2016 告
码 6代代65代/召代代召令旧姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 简 锦江投资/锦投 B 股姓
海锦江国际实业投资股份有限 司
2016 年年度报告
重要提示
姓 董 监 及董 监 高 管理人员 证 告内容的真实 准确 完整
在虚假 载 误导性陈述或重大遗漏 并 担个别和 带的法律 任
姓
姓 全体董 出 董
姓
姓德勤 永 师 特 通 出 了标准无 留意 的 告 姓
姓
四 姓 负 人邵晓明 管 工作负 人陈璘及 机构负 人 管人员 朝晖声
明 证 告中 告的真实 准确 完整 姓
姓
姓 董 的 告期利润 配预案或 金转增股 预案姓
德勤 永 师 2016 母 初 配利润328,062,008.77元 净利润
111,364,923.99元 2016 内发 的2015 金股利137,902,526.75元 供股东 配的利
润 301,524,406.01元
利润 配方案 按2016 总股 551,610,107股 数,向全体股东 10股派发 金红利人民
2.50元 税 B股股利折算 美元支付 配 金股利总额 137,902,526.75元
姓
姓前瞻性陈述的风险声明
√ 用姓□ 用姓姓
告涉及 来 划等前瞻性陈述 构 对投资者的实 诺 请投资者注意投资风险 姓
姓
七 姓 在被 股股东及 联方非 营性占用资金情况
姓
姓 是 在 规定决策程序对外提供担 的情况？
姓
九 姓 重大风险提示
√ 用姓□ 用姓
已在 告中 阐述 在的 业风险 场风险等 敬请查阅 营情况 论 析中
来发展的 论 析中 能面对的风险因素及对策部 的内容 姓
姓
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十 姓 他
□ 用姓√ 用姓姓
姓 姓
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目录姓
第 节 释义..................................................................................................................................... 4
第 节 简介和 要 指标................................................................................................. 5
第 节 业 概要..................................................................................................................... 9
第四节 营情况 论 析....................................................................................................... 11
第 节 重要 ........................................................................................................................... 19
第 节 通股股份 及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节 股相 情况............................................................................................................... 32
第 节 董 监 高 管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节 治理........................................................................................................................... 39
第十节 债券相 情况........................................................................................................... 42
第十 节 告........................................................................................................................... 43
第十 节 备查文 目录................................................................................................................... 44
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第一节姓 释义
姓 释义
在 告书中 除非文义另 指 词语 如 义 姓
常用词语释义
锦江投资 指 海锦江 实业投资股份 限
表 注中 指 海锦江 实业投资股份 限 母
表 注中 集团 指 海锦江 实业投资股份 限 母 及子
锦江 指 锦江 集团 限
锦江酒店 指 海锦江 酒店 集团 股份 限
锦江 温 指 海锦江 温物流发展 限
锦海捷亚 指 锦海捷亚 限
锦江出租 指 海锦江汽车服 限 锦江出租汽车
锦江外 指 海锦江汽车服 限 商 外 汽车板块
锦江商旅 指 海锦江商旅汽车服 股份 限
吴泾冷 吴泾 吴泾 指 海吴泾冷 限
吴淞罗 吴淞罗 吴淞 指 海吴淞罗 冷 限
新天天 指 海新天天 温物流 限
水锦洋 指 海水锦洋食品 限
锦恒冷 指 海锦恒供 链管理 限
告期 指 2016 1 1 2016 12 31
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
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第 节姓 司简介和主要财务指标
姓 信息
的中文 姓 海锦江 实业投资股份 限 姓
的中文简 姓 锦江投资姓
的外文 姓 Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.
的外文 缩写姓 JINJIANG INVEST姓
的法定 表人姓 邵晓明姓
姓
姓 联系人和联系方式
姓 董 秘书姓 证券 表姓
沈贇 张君
联系地址 海 延 东路100 28楼 海 延 东路100 28楼
电 (021)63218800 (021)63218800
传真 (021)63213198 (021)63213198
电子信箱 shenyun@jjtz.com zhangjun@jjtz.com
姓 情况简介
注册地址 中 海 自 易试验 浦东大道1
注册地址的邮 编码 200120
地址 海 延 东路100 28楼
地址的邮 编码 200002
网址 www.jjtz.com
电子信箱 shenyun@jjtz.com
统 社 信用 码 91310000607200690U
四 姓信息披露及备置地点
选定的信息披露媒体 海证券 香港 大
登载 告的中 证监 指定网站的网址 www.sse.com.cn
告备置地点 海 延 东路100 28楼
姓
姓 股票简况
股票简况
股票种类 股票 交易 股票简 股票 码 更前股票简
A股 海证券交易 锦江投资 600650 新锦江
B股 海证券交易 锦投B股 900914 新锦B股
姓 他相 资料
德勤 永 师 特 通
聘请的 师
地址 海 延 东路 222 外滩中心 30 楼
境内
签 师 唐恋炯 颖
姓
姓
姓
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七 姓 要 数据和 指标
( ) 要 数据
元姓姓 种 人民 姓
期
2015
要 数据 2016 2014
已重述 期增
(%)
营业收入 2,356,275,247.60 2,228,840,641.48 5.72 2,182,159,926.65
属 股东的净 237,005,061.61 221,610,264.96 6.95 214,211,899.16
利润
属 股东的扣 225,946,793.87 190,975,232.16 18.31 187,607,499.88
除非 常性损益的净利润
营活 产生的 金流 271,234,873.97 331,565,171.32 -18.20 339,355,019.29
净额
期
2016 2015 期 2014
增
%
属 股东的净 3,254,008,838.12 3,480,696,482.27 -6.51 2,324,867,371.91
资产姓
总资产姓 4,464,716,658.60 4,988,226,574.19 -10.49 3,447,654,728.40
期 总股 姓 551,610,107.00 551,610,107.00 0.00 551,610,107.00
姓
( ) 要 指标
2015 期
要 指标 2016 2014
已重述 期增 (%)
股收益 元／股 姓 0.430 0.402 6.97 0.388
稀释 股收益 元／股 姓 用姓 用姓 用姓 用姓
扣除非 常性损益 的
0.410 0.346 18.50 0.340
股收益 元／股 姓
均净资产收益率 还 姓 少0.61个百
7.04 7.65 9.43
点
扣除非 常性损益 的 增 0.11个百
6.71 6.60 8.26
均净资产收益率 还 姓 点
姓
告期 前 要 数据和 指标的说明姓
□ 用姓√ 用姓
姓境内外 准 数据差异
( ) 时按照 准 按中 准 披露的 告中净利润和 属 股东
的净资产差异情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( ) 时按照境外 准 按中 准 披露的 告中净利润和 属 股东
的净资产差异情况
□ 用姓√ 用姓姓
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姓
( )境内外 准 差异的说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
九 姓2016 季 要 数据
元姓姓 种 人民 姓
第 季 第 季 第 季 第四季
1-3 份 4-6 份 7-9 份 10-12 份
营业收入姓 586,186,620.72 558,617,044.56 573,814,381.94 637,657,200.38
属 股东的姓
49,340,501.84 78,500,781.08 50,159,906.13 59,003,872.56
净利润姓
属 股东的扣除
49,162,903.89 78,810,121.87 42,499,434.43 55,474,333.68
非 常性损益 的净利润姓
营活 产生的 金流 姓
10,752,430.36 85,391,858.10 94,386,714.76 80,703,870.75
净额姓
季 数据 已披露定期 告数据差异说明
□ 用√ 用姓姓
十 姓非 常性损益 目和金额
√ 用姓□ 用姓姓
:元姓姓 种:人民 姓
注 2015 金额
非 常性损益 目 2016 金额 2014 金额
如 用 已重述
非流 资产处置损益 包 营业
外收入中的
-698,362.41 3,873,826.76 40,166,294.73
处置营 车
辆收益
入 期损益的员工辞 福利姓 -3,490,752.34 姓 -3,167,624.74 -3,040,000.00
入 期损益的 府补 但
常 营业 密 相 符
13,049,344.19 姓 23,411,862.62 5,012,574.55
家 策规定 按照 定标准定额或
定 续享 的 府补 除外
制 企业 并产生的子
-528,588.38 姓 姓 姓
期初 并 的 期净损益
除 常 营业 相 的
效 期 值业 外 交易性金
融资产 交易性金融负债产生的
-185,520.00 姓 14,233,665.57 1,327,346.48
允 值 损益 及处置交易性
金融资产 交易性金融负债和 供
出 金融资产 得的投资收益
独进 值测试的 收款
124,938.89 姓 102,027.60 44,054.42
值准备转回
除 述各 之外的 他营业外收
8,033,546.38 姓 5,284,472.46 2,309,765.07
入和支出
少数股东 益影响额 -1,242,562.80 姓 -3,401,151.91 -7,761,127.16
得税影响额 -4,003,775.79 姓 -9,702,045.56 -11,454,508.81
11,058,267.74 姓 30,635,032.80 26,604,399.28
姓
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十 姓 采用 允 值 的 目
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
对 期利润的影响
目 姓 期初余额姓 期 余额姓 期 姓
金额姓
允 值
入 期损益 621,660.00 436,140.00 -185,520.00 -184,020.00
的金融资产姓
供出 金融资产姓 1,586,172,167.74 1,240,641,214.67 -345,530,953.07 35,473,693.89
姓 1,586,793,827.74 1,241,077,354.67 -345,716,473.07 35,289,673.89
姓
十 姓 他
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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第 节姓 司业务概要
告期内 的 要业 营模式及 业情况说明
要 营 几 业 姓
1 要业 告期内 要 营包括车辆营 业 汽车 业 和 温物流业 参
股的锦海捷亚 要 营 业 参股的 海浦东 机场 站 限 营仓储业
告期内 的 营业 发生重大 化
2 营模式
1 车辆营 业 方面 属锦江出租 锦江外 和锦江商旅 提供出租汽车和
商 租赁等各类服 出租车 租赁车 旅游车等各类车辆 1 万辆 是 海 综 接 能
力最强的汽车租赁服 企业之
2 汽车 业 方面 在 海 吴中路 100 投资建 了“锦江汽车服 中心” 汇集了通
用 大 丰 和 产等品牌的 4S 店 提供汽车 和维修等综 配 服 初 显
集聚效
3 温物流方面 拥 自 和租赁冷 规模超过 12 万 较强的冷 和 温配
能力
3 业情况
1 随着中 济的 续增长 场对汽车营 及相 业 物流相 服 及汽车 及维修服
的需求 益增 海 在进 产业结构战略调整 将服 业定 重点产业 “大虹桥” “迪士
”等重点 目的 进 将 的 心业 发展创 大 机遇
2 随着中 进“ 路 带”战略 及 海重点打 济 金融 航
易等“四个中心”和“自 易 ”等 目 物流产业提供了重要的机遇 属的常温
温等物流业 将 益
3 移 互联网等新 渠道的崛起对传统汽车服 营 商既是机遇 是挑战 传统汽车服 营
商拥 线 资源 势 极 进“互联网+” 稳 局网 业 发展 将 领域新的增长点
姓
告期内 要资产发生重大 化情况的说明
□ 用姓√ 用姓姓
告期内 重要资产 发生重大 化 姓
姓
告期内 心竞 力 析
√ 用姓□ 用姓姓
1 “锦江”品牌 势
“锦江”品牌在 内外 较高的知 和良好的形象 随着锦江 “全球 局 跨 营”战略
的稳 进 “锦江”品牌在 内外的影响力将进 扩大 更 在 服 业 温物
流业 物流 业 仓储业中的竞 和发展
2 业 资源和 营 累 势
锦江汽车 50 多 的 营历史 是 海 车型品种最全 综 接 能力 业领 的 企业
在出租汽车业 商 租赁车业 旅游 车业 汽 汽修业 方面实力雄厚
锦江 温 较强的冷 和 温配 能力 业 验丰富 场知 高
锦海捷亚创立 1992 是 内最早 理业 的 之 业 验丰富 A
资 IATA 员 较高的 场知 业 能力获得 场广泛认 续多 在
内 业 除几大“中” 巨头 外的前
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参股投资的 海浦东 机场 站 限 营着机场 的 个 共 站 明显
的机场资源 势
姓
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第四节姓 经营情况讨论与分析
营情况 论 析
告期内 围绕 工作目标和股东大 的要求 稳定 序的 进各 工作 济 呈
稳中 升的态势
锦江汽车
1 告期内 锦江汽车圆满完 了 G20 长和央 长 G20 易部长 十 集团
青 及峰 期间 海的 宾接 供车 障任 契机 锦江汽车 极拓展 宾接
展 邮轮接 等高端 集群性服 场 接了金砖 家新开发银 首 理
中 -中东欧 家最高法院院长 中 -中东欧 家 易部长 第 28 海 长 企
业家咨询 中山 生 150 周 纪念活 第九 全球健康促进大 中英高 别人文交
流机制第四 等重大 接 截 告期 锦江汽车完 各类 宾接 1109 批 完
大型 展 540 余批
2 抓 迪士 及邮轮 场机遇 极扩大 场规模 锦江汽车 迪士 园 提供班车 40
辆 提供邮轮用车业 1088 辆 接 涉外邮轮 30 艘 服 游 4 万余人 居 海邮轮接
领 地 商 包车总 到 1531 辆 中新增商 租赁长包车 168 辆 净增 户 100 余家
锦江 温
1 打 全程供 链模式 在锦江 温统 作 开展配 业 极组 定向采购及尝试
游 户提供全程供 链服 据 户需求 物流服 链 支撑 打 集食品进口
检 仓储 配 体的全程供 链管理商业模式 实 进 向 服 业转型的
2 发展 餐 共 配 锦江 温 属新天天 发展 餐 配 重点 抓 海迪士
开园时机 挖掘 场潜力 扩大 营规模 打 餐 共 配 仓配 体 户已占新天
天 总 户的 61.2%
锦海捷亚
1 通过 深 要海外 理的 作 整 源集中采购 理指定 户中发展新业 等多种
方式 聚业 航空 及船 的 空间创 利条
2 克服 韩进 破产影响 及时 对业 风险 做到 物妥善处置 没 发生丢箱和 户追
偿情况 无债 申 在 他船 业 稳 作的 础 整 船东及
户资源 集中签 船 产品规模化
3 进中 邮 空 出口 作 目 扩大 作规模 参 中 邮 采购 目招标 增 中标
的 数 增 作服 航线 使 目的业 迅 增长 2016 业 的营业收入
2015 增长 700%
4 大型直接 户开发 在稳定原 大 户的 础 在芯片 机械制 业 汽车 业 轻
纺 业等领域开发出 批新的大 户 来发展奠定 实的 础
互联网+
传统 业 互联网 相融 的新 势 极 进内部管理信息 化升 在
电商营 信息化管理等方面 得良好进展 截 告期 通过锦江汽车 锦江 电子
商 的 车业 2974 笔 中 商 租赁车 633 笔 旅游大 车 1911 笔 出租面包车 430
笔 96961 调 接 车服 21.2 万余差
锦江 温 继续完善吴泾 吴淞 锦恒 家企业的冷 仓储 WMS 信息管理 改善 户体
验 实 了集 数据交互 能 户 随时通过 WEB 数据网站 查询物品出入 明 情况
锦海捷亚 极探索和尝试电商跨境业 多家网络 企业 作 在商家发 集 拼箱
仓 海 通 输等 节提供进出口业 配 服
极 化资源配置
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2016 告
完 收购锦江 温 49%股 锦江 温 全资子 完 收购新天天 30%股 新
天天 的 股子 述收购 利 集团进 整 旗 温物流资源 打 全
物流产业链 整 和发展壮大物流业 打好 础
完 收购 42 块 备省 营资 的牌照额 收购 利 进 扩大车辆 营规模
业领 地
姓
告期内 要 营情况
实 营业收入 23.56 亿元 升 5.72% 属 母 者的净利润 2.37 亿元
升 6.95%
姓
( ) 营业 析
利润表及 金流 表相 科目 析表
:元姓姓 种:人民
科目姓 期数姓 期数姓 例 还 姓
营业收入姓 2,356,275,247.60 2,228,840,641.48 5.72
营业 姓 1,937,525,407.26 1,804,750,806.71 7.36
用姓 179,248,112.90 183,011,539.04 -2.06
管理 用姓 126,307,312.37 143,560,575.87 -12.02
用姓 -7,084,926.81 -7,104,762.78 0.28
营活 产生的 金流 净额姓 271,234,873.97 331,565,171.32 -18.20
投资活 产生的 金流 净额姓 -267,803,279.20 -238,606,346.10 -12.24
筹资活 产生的 金流 净额姓 -210,607,709.01 -179,571,514.64 -17.28
令. 收入和 析
√ 用姓□ 用姓姓
(令).姓 营业 业 产品 地 情况
:元姓姓 种:人民 姓
营业 业情况
营业收入 营业
毛利率
业 营业收入 营业 毛利率 % 增 增
增 %
% %
汽车营 1,126,624,852.77 827,656,200.45 26.54% -2.60% -1.51% 少 0.81 个
业 百 点
汽车 1,022,726,584.70 979,042,922.19 4.27% 15.50% 15.58% 少 0.07 个
业 百 点
温物流 123,647,227.28 112,090,977.49 9.35% 14.87% 11.67% 增 2.60 个
业 百 点
他业 24,872,718.88 4,239,427.04 82.96% 0.78% 1.21% 少 0.07 个
百 点
营业 地 情况
营业收入 营业
毛利率
地 营业收入 营业 毛利率 % 增 增
增 %
% %
海地 2,297,871,383.63 1,923,029,527.17 16.31% 5.67% 7.31% 少 1.28 百
点
营业 业 产品 地 情况的说明姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
(该).姓产 情况 析表
□ 用姓√ 用姓姓
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姓
(详). 析表
元
业情况
期金
期占 额较
构 期占总 情况
业 期金额 总 期金额 期
目 说明
例(%)
例(%)
例(%)
车辆营 人工 442,484,473.87 53.46 444,941,664.81 52.95 -0.55 姓
业
姓 折 195,489,442.00 23.62 194,355,098.76 23.13 0.58 姓
姓 能源燃料 73,786,573.11 8.92 87,235,094.44 10.38 -15.42 油
跌
姓 全生产 16,111,468.58 1.95 16,308,543.53 1.94 -1.21 姓
姓 险 28,297,391.34 3.42 31,402,218.75 3.74 -9.89 姓
姓 他 71,486,851.55 8.63 66,115,498.49 7.86 8.12 姓
姓 827,656,200.45 100.00 840,358,118.78 100.00 -1.51 姓
汽车 汽车 915,351,715.58 93.49 785,658,100.42 92.75 16.51 整车
业 涨
姓 修理 53,721,068.99 5.49 51,059,810.03 6.03 5.21 姓
姓 他 9,970,137.62 1.02 10,335,839.20 1.22 -3.54 姓
姓 979,042,922.19 100.00 847,053,749.65 100.00 15.58 姓
温物流 人工 38,316,706.05 34.18 40,475,238.47 40.32 -5.33 姓
业
姓 能源燃料 9,700,068.21 8.65 9,303,043.23 9.27 4.27 姓
姓 租赁 19,754,165.86 17.62 18,822,125.97 18.75 4.95 姓
姓 折 13,201,902.01 11.78 11,349,363.18 11.31 16.32 姓
姓 7,875,761.06 7.03 9,557,021.72 9.52 -17.59 姓
姓 商品 19,641,188.45 17.52 8,001,362.21 7.97 145.47 商品
涨
姓 他 3,601,185.85 3.22 2,870,191.50 2.86 25.47 姓
姓 112,090,977.49 100.00 100,378,346.28 100.00 11.67 姓
酒店及相 餐 3,731,182.09 88.01 3,654,258.26 87.24 2.11 姓
业
姓 他 508,244.95 11.99 534,296.66 12.76 -4.88 姓
姓 4,239,427.04 100.00 4,188,554.92 100.00 1.21 姓
析 他情况说明姓
□ 用姓√ 用姓
(旧). 要 户及 要供 商情况
√ 用姓□ 用姓
前 户 额 10,102 万元 占 总额 4.29% 中前 户 额中 联方 额
0 万元 占 总额 0 %
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2016 告
前 供 商采购额 122,295 万元 占 采购总额 63.12% 中前 供 商采购额中 联方
采购额 0 万元 占 采购总额 0%
姓
该. 用
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详. 研发投入
研发投入情况表姓
□ 用√ 用姓姓
情况说明姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
旧. 金流
√ 用姓□ 用姓姓
告期内 并 金流 表 目的 金额及 要原因如 姓
⑴ 营活 产生的 金流 净额
期271,234,873.97元 期331,565,171.32元 降18.20% 要是 支付 租及税金
因 营性 金流出较多导
⑵ 投资活 产生的 金流 净额
期-267,803,279.20 元 期-238,606,346.1 元 金流 净流出 期增 12.24%
要是 金收购新天天及 温物流股 导
⑶ 筹资活 产生的 金流 净额
期-210,607,709.01 元 期-179,571,514.64 元 金流 净流出 期增 17.28%
要是 银 借款导
姓
( )非 营业 导 利润重大 化的说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( ) 资产 负债情况 析
√ 用□ 用姓姓
令. 资产及负债状况
元姓
期期 期期 期期 金
数占总资 数占总资 额较 期期
目 期期 数 期期 数 情况说明
产的 例 产的 例 例
% % %
供出 供出 金融资产
1,279,855,493.91 28.67 1,625,386,446.98 32.58 -21.26
金融资产 允 值 降导
大楼装饰工程 完
在建工程 12,107,865.58 0.27 4,932,608.40 0.10 145.47
工导
内到 据 定支付
期的非流 5,772,123.30 0.13 16,817,406.22 0.34 -65.68 前 购车款
负债
短期借款 34,353,851.00 0.77 57,679,751.39 1.16 -40.44 银 借款导
交税 31,256,289.93 0.70 53,569,932.23 1.07 -41.65 支付各 税金导
他综 供出 金融资产
872,097,529.98 19.53 1,132,599,096.94 22.71 -23.00
收益 允 值降
姓
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2016 告
该. 截 告期 要资产 限情况
□ 用√ 用姓姓
姓
详. 他说明
□ 用√ 用姓姓
姓
(四) 业 营性信息 析
√ 用□用姓姓
要 的车辆营 业 汽车 业 和 温物流业 均属 资 密集型和劳
密集型产业 益 海 “四个中心”的建 及大虹桥 自 迪士 等 目的稳
进 海的 及物流 业 望得到 轮新的发展机遇 但 时 来劳 力 的 续
升和 要求 格 给企业 营带来了 定的压力 而新 互联网企业 对传统的出
方式带来了新的机遇和挑战 业内资源将 能进 化 向 业龙头企业和 业领
企业倾斜的局面 能将 出
姓
( ) 投资状况 析
令 对外股 投资总体 析
√ 用姓□ 用姓姓
告期内无重大投资 姓
姓
(令) 重大的股 投资
□ 用√ 用姓姓
姓
(该) 重大的非股 投资
□ 用√ 用姓姓
姓
(详) 允 值 的金融资产
√ 用□ 用姓姓
占期 姓
证券姓
序 证券 证券 最初投资金 数 期 面 值 告期损益姓
证券简 姓 总投资姓
姓 品种姓 码姓 额 元 姓 股 姓 元 姓 元 姓
例姓
还 姓
1 股票姓 601558 锐风电姓 270,000.00 18,000.00 42,120.00 0.00 -
2 股票姓 002563 森马服饰姓 100,500.00 6,000.00 61,620.00 0.01 1,500.00
3 股票姓 601258 大集团姓 1,080,000.00 120,000.00 332,400.00 0.03 -
4 股票姓 600642 申能股份姓 205,333.33 165,000.00 968,550.00 0.08 33,000.00
5 股票姓 600655 豫园商城姓 1,065,036.06 1,113,592.00 12,717,220.64 1.02 189,310.64
6 股票姓 600827 百联股份姓 365,560.26 170,000.00 2,441,200.00 0.20 -
7 股票姓 601328 交通银 姓 14,142,941.88 11,312,705.00 65,274,307.85 5.26 3,054,430.35
8 股票姓 601211 泰君 姓 62,912,955.76 61,782,364.00 1,148,534,146.76 92.54 32,126,829.28
9 股票姓 600082 海泰发展姓 90,000.00 87,794.00 652,309.42 0.05 -
10 股票姓 601727 海电气姓 497,340.08 1,194,000 10,053,480.00 0.81
姓
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2016 告
( ) 重大资产和股 出
□ 用√ 用姓姓
姓
(七) 要 股参股 析
√ 用□ 用姓姓
姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 万元姓
直接或
注册
营 围 间接 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
资
股 例
大小 车出租服
海锦江
旅游 汽车修
汽车服 95% 33,849 199,276.54 141,909.62 219,489.65 15,448.90 14,957.29
理 长途 汽
限
车配 车租赁
仓储物流管理服
海锦江 及相 业 咨
温 询 管理服
100% 11,834 28,017.31 17,720.53 9,803.94 -1,136.45 -1,179.00
物流发展 物 输 理
限 管理 商 信息咨
询
海 空 进
锦海捷亚 出口 物 展
1000 万
品及私人物品的 50% 61,872.65 22,518.42 221,758.26 3156.77 2,361.98
限 输 理业
美元
理快递业
海大 出租汽车 驾驶员
新亚出租 汽车配
49.50% 3,000 19,895.33 15,629.42 7,013.37 1,205.29 1,164.81
汽车 限 汽车维
各航空
海浦东 和 提
机场 供进出港 物 邮
13% 31,161 143,869.70 129,785.56 81,012.49 59,603.09 49,068.72
站 在浦东 机
限 场 站内的处
理服
姓
( ) 制的结构化 体情况
□ 用√ 用姓姓
姓
来发展的 论 析
( ) 业格局和 势
√ 用姓姓
用□
服 业 要包括出租汽车业 商 租赁车业 旅游 业 和汽 汽修业 等
1 出租汽车随着城 济的发展 网络预 新业态的出 场机遇 挑战并 方面 伴随
城 济发展 人民生活水 提高 传统出租汽车业 发展空间 另 方面 院
深化改革 进出租汽车 业健康发展的指导意 和七部 联 发 的 网络预 出租汽车 营
服 管理暂 法 中明确 网 车 营服 属 出租汽车 营服 的 种类型 依法纳入交通
输业管理 虽然 传统巡游出租业 进 错 营 但是 占了 部 传统出租业 的空间
传统出租 业形 竞 旅游 业 场虽已进入充 竞 状态 但 较强的相对
势 着力 拓展 B2B 场 大力拓展高端 长包车 户和纯租赁业 汽 汽修业 目前
业集中 较 尚 形 真 影响力的领 企业 业 较大发展潜力 但 时 业准
入门槛较 鱼龙混 竞 激烈 已涉足的别克 丰 产和大 4 个品牌
极拓展新 目
物流仓储业 要包括 温仓储业 和机场 站仓储业 温仓储业随着 家 济的发展
需求将 益扩大 广阔的发展空间 目前 要面临外资的进入和 内食品零 企业配
业 内部化 势的挑战 机场 站仓储业随着 家航空 输业的发展 很好的发展前
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2016 告
物流业 要是 理及相 业 物流业 巨大的 济总 及 世界 济的
紧密融 带 较大发展潜力 目前 要面临 强势物流企业进入及 内中小物流企业
增 带来的竞
姓
( ) 发展战略
√ 用□ 用姓姓
在 海 场综 接 能力首 的 时 极 互联网 济 境 断创新汽车租赁模
式 着力构建汽车服 产业链, 快 育综 物流业 独特竞 势和雄厚综 实力
内领 的 物流产业 姓
服 业 确 外 接 等 障性 能 效发 断提升企业品牌及溢 抓 府用车改
革等机遇 稳 扩大车辆规模 外延式扩张 进汽车租赁 化对接,姓 化创新发展模式
断提升盈利能力 构建 汽车服 产业链,增强 续发展 力 姓
物流仓储业 充 利用 势资源 化提升管理及盈利水 极通过各种方式整 集团内
外资源 完善网络 局 进 温 冷链业 整 和 体化 作 户需求出发 打通物流产
业链 键 节 向综 物流业 游 端延伸 提升全程物流服 能力 快向综 物流服
方案解决商转型 姓
姓
( ) 营 划
√ 用□ 用姓姓
2017 将 据 资 企改革要求 稳中求进总 调 落实提 增效新措施 资产
调整盘活 着力实 业 和物流业 的突破 2017 的营业收入目标 23 亿元
1 战略 做 服
制定锦江汽车 3-5 中长期发展规划 明确战略目标 实施路 和商业模式 心产业
融入集团旅 服 产业链 “互联网+” 强信息系统 系统 标准化产品系统建
利用互联网思维 传统 物流业转型升
2 化发展规划 提升物流竞 力
制定物流板块 3-5 中长期发展规划 明确战略目标 实施路 和商业模式 结 锦海捷亚 锦
江 温发展规划 大 业中介机构 作互 锦江物流产业遴选 引进 的战略 作
伴 打 竞 力的综 物流企业 向 化 场化的综 物流服 企业发展
3 锦海捷亚 对接B2B跨境电商 增强规模 势
锦海捷亚 划在 州 杭州 深圳实 B2B跨境电商 的对接 电商 的中小外 企
业及 他锦海捷亚自 的 户提供 业的解决方案和物流服 增强锦海捷亚业 规模 势
和竞 力
4 进卓 绩效管理
及时总结锦江商旅 的试点 验 强 传学 验 广 结 常管理 层企业引
入卓 绩效管理理念 断提高管理效率和效益 提升企业的 场竞 力
(四) 能面对的风险
√ 用□ 用姓姓
风险因素 风险原因 对策和措施
1 院 深化改革 进出租汽车 业健康发展的
指导意 和七部 联 发 的 网络预 出租汽车 营
服 管理暂 法 中明确 网 车 营服 属 出租汽
车 营服 的 种类型 新业态的出 对 相 业 " 营
宏 策方面 营业绩的影响程 察
划"
2 随着 劳 力 的 断提高 服 业
用面临 续 升的压力 盈利空间 压缩
3 随着 府对 车辆排 的 制 格 及
完 节能 排的社 任目标 能导 对业 用车的规
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2016 告
格及用油的型 要求提升 能 高 的采购
及 营
仓储 物流 场竞 益激烈 外企业进入 内大型
场 营方面 垄断企业自建物流系统 大 小型企业参 使 仓储
物流业的 营 断面临挑战
姓
( ) 他
□ 用√ 用姓姓
姓
四 因 用准 规定或 家秘密 商业秘密等特 原因 按准 披露的情况和原因说明
□ 用√ 用姓姓
姓
姓
姓
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2016 告
第五节姓 重要 项
通股利润 配或资 金转增预案
( ) 金 红 策的制定 执 或调整情况
√ 用□ 用姓姓
据中 证监 海证监局和 海证券交易 的 规定 对 章程 中 利润
配 策的相 条款进 了修 和完善 别 第七 董 第四 和 2012 股
东大 通过 决策程序 明 符 章程 及法律法规要求 通过制 修 和完善
进 完善了相 的决策程序和机制 明确了利润 配形式 配利润的使用原 等 体
策 独立董 职履 发 了 的作用 中小股东充 表 意 和诉求 中小股东的 法
益得到充 维
告期内 董 格按照 章程 的规定和 2015 股东大 决 如期完
2015 金 红 宜
姓
( ) 告期 的 通股股利 配方案或预案 资 金转增股 方案或预案
元姓姓 种 人民 姓
占 并 表
令代 股 红 并 中 属
令代 股
红姓 派息数 令代 股转 金 红的数额姓 表中 属 通
红股数
姓 (元)姓 增数 股 姓 税 姓 通股股东 股股东的净
股 姓
税 姓 的净利润姓 利润的 率
(还)姓
2016 0 2.50 0 137,902,526.75 237,005,061.61 58.19
2015 0 2.50 0 137,902,526.75 221,610,264.96 62.23
2014 0 2.50 0 137,902,526.75 214,211,899.16 64.38
姓
( ) 金方式要 回购股份 入 金 红的情况
□ 用姓√ 用姓姓
(四) 告期内盈利 母 供 通股股东 配利润 但 提出 通股 金利润 配方案预
案的 披露原因 及 配利润的用途和使用 划
□ 用姓√ 用姓姓
诺 履 情况
( ) 实 制人 股东 联方 收购人 及 等 诺相 方在 告期内或 续到 告
期内的 诺
√ 用姓□ 用姓姓
诺姓 诺姓 诺时间及 是 履 是 及时
诺背 姓 诺方姓
类型姓 内容姓 期限姓 期限姓 格履 姓
收购 告书 解决 锦江 姓 证采 效措施 避免 长期 效姓 姓 是姓
或 益 业 他 属企业 锦江投资
告书中 竞 姓 构 或 能构 实 性 业
作 诺姓 竞 的业 或活 如将来
营的产品或服 锦江投
资或 属企业 能形
竞 锦江投资 按 理
格收购相 竞 性业 和
资产 姓
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2016 告
( ) 资产或 目 在盈利预测 告期 处在盈利预测期间 就资产或 目
是 到原盈利预测及 原因作出说明姓
□已 到姓□ 到姓√ 用姓姓
姓
告期内资金被占用情况及清 进展情况
√ 用姓□ 用姓姓
万元姓姓 种 人民 姓
股股东及 联方非 营性占用
告期内 告期内已清 情况姓
资金的余额姓
发生的期
告
预 间占用 期 告期
期初 期内姓 期 清偿 清 清 清 时间姓
偿 姓 的 内清
金额姓 发生 余额姓 时间姓 方式姓 金额姓 份 姓
方式姓 总金额姓 总额姓
额姓
姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 金
252.3 252.3 252.3 2016 3
偿
股股东及 联方非 营性占 第 董 第四 通过 联董 回避表
用资金的决策程序姓 决 姓
股股东及 联方非 营性资 告期内 股股东及 联方非 营性占用资金已 全部清
金占用及清 情况的 他说明姓 没 新增非 营性资金占用的情况 姓
姓
四 对 师 非标准意 告 的说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
对 策 估 更或重大 差错更 原因和影响的 析说明
姓 对 策 估 更原因及影响的 析说明
√ 用姓姓
用□
股的锦江汽车 据出租车过往的实 使用寿命 实 损耗情况及实 净 值 结 出租
车 营 场的宏 境 对出租车的预 使用 限及预 值率进 评估 并自 2016 1 1
起 将出租车的预 使用 限 4 调整 5 预 值率 10%调整 5%
述出租车的使用寿命和预 净 值的改 估 更 对 估 更采
用 来 用法进 处理 估 更对 往各 状况和 营 果并无影
响 测算 述 估 更对 利润总额的税前影响额 13,848,475.89 元
2016 利润总额的 5% 对 无重大影响
姓
姓 对重大 差错更 原因及影响的 析说明
□ 用√ 用姓姓
姓
姓 前任 师 进 的沟通情况
□ 用√ 用姓姓
姓
四 姓 他说明
□ 用√ 用姓姓
姓
姓
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2016 告
聘任 解聘 师 情况
万元姓姓 种 人民 姓
姓 聘任姓
境内 师 姓 德勤 永 师 特 通 姓
境内 师 酬姓 189
境内 师 限姓 24
姓
姓 姓 酬姓
内部 制 师 姓 德勤 永 师 特 48姓
通 姓
姓
聘任 解聘 师 的情况说明姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
期间改聘 师 的情况说明姓
□ 用√ 用姓姓
姓
七 面临暂停 风险的情况
( ) 导 暂停 的原因
□ 用√ 用姓姓
姓
( ) 拟采 的 对措施
□ 用姓√ 用姓姓
姓
面临 的情况和原因
□ 用√ 用姓姓
姓
九 破产重整相
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十 重大诉讼 仲裁
□ 重大诉讼 仲裁 姓√ 无重大诉讼 仲裁 姓姓
姓
姓
十 及 董 监 高 管理人员 股股东 实 制人 收购人处罚及整改情
况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十 告期内 及 股股东 实 制人诚信状况的说明
√ 用□ 用姓姓
告期内 及 股股东 实 制人诚信状况良好 在 履 法院生效判决 负姓
数额较大的债 到期 清偿等情况 姓
姓
十 股 激励 划 员工 股 划或 他员工激励措施的情况及 影响
( ) 相 激励 已在临时 告披露 续实施无进展或 化的
□ 用姓√ 用姓姓
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2016 告
( ) 临时 告 披露或 续进展的激励情况
股 激励情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
他说明姓
□ 用√ 用姓姓
姓
员工 股 划情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
他激励措施姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十四 重大 联交易
( ) 常 营相 的 联交易
令 已在临时 告披露 续实施无进展或 化的
√ 用姓□ 用姓姓
概述 查询索引
实 制人及 属企业 就 2016 3 25 在 www.sse.com.cn 披露
常车辆 服 管理服 商品 租 2016 预 常 联交易的 告
赁 款等发生的 常 联交易
姓
该 已在临时 告披露 但 续实施的进展或 化的
□ 用√ 用姓姓
姓
详 临时 告 披露的
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( )资产或股 收购 出 发生的 联交易姓
令 已在临时 告披露 续实施无进展或 化的
√ 用姓□ 用姓姓
概述 查询索引
属 海锦江商旅汽车服 限 2016 3 2 在 www.sse.com.cn 披露 联
2016 2 29 海锦江乐园 限 签署 交易 告
的42块 备省 营资 的牌
照额 转 格567万元
2016 8 11 物产和 中 2016 8 12 在 www.sse.com.cn 披露
签 股 转 人民 427万元的 格 联交易 告
物产 的新天天17.5%股 人民
305万元的 格 中 的新天天
12.5%股
姓
该 已在临时 告披露 但 续实施的进展或 化的
□ 用√ 用姓姓
姓
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2016 告
详 临时 告 披露的
□ 用姓√ 用姓姓
姓
旧 涉及业绩 定的 披露 告期内的业绩实 情况
□ 用√ 用姓姓
姓
( )共 对外投资的重大 联交易
令 已在临时 告披露 续实施无进展或 化的
□ 用姓√ 用姓姓
该 已在临时 告披露 但 续实施的进展或 化的
□ 用√ 用姓姓
姓
详 临时 告 披露的
□ 用姓√ 用姓姓
姓
(四) 联债 债 往来
令 已在临时 告披露 续实施无进展或 化的
□ 用姓√ 用姓姓
该 已在临时 告披露 但 续实施的进展或 化的
□ 用√ 用姓姓
姓
详 临时 告 披露的
√ 用姓□ 用姓姓
万元姓姓 种 人民 姓
联方向
向 联方提供资金
提供资金
联方 联 系
期初 期 期初 期
发生额 发生额
余额 余额 余额 余额
锦江 集团 限 间接 股股东 2,000 -1,592.08 407.92
姓 姓 姓 2,000 -1,592.08 407.92
联债 债 形 原因 锦江 集团 限 租金款
联债 债 对 的影响 无重大影响
姓
( ) 他
□ 用√ 用姓姓
姓
十 重大 及 履 情况
( ) 托管 包 租赁
令 托管情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 包情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
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2016 告
详 租赁情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( )担 情况
√ 用姓□ 用姓姓
:姓万元姓姓 种:姓人民 姓
对外担 情况 包括对子 的担
担 发
担 方 是
生 期 担 是 担 是
担 担 担 担 担 是 在 联
担 方 被担 方 ( 已 履 逾期 联方
的 金额 起始 到期 类型 逾期 担 系
签署 完 金额 担
系
)
海锦 海金
江汽车 股子 锦江汽车 般
700 2016/6/2 2017/6/1 是 姓
服 服 限 担
限
告期内担 发生额 包括对子 的担 700
告期 担 余额 A 包括对子 的 700
担
及 子 对子 的担 情况
告期内对子 担 发生额 3,035
告期 对子 担 余额 B 3,035
担 总额情况 包括对子 的担
担 总额 A+B 3,735
担 总额占 净资产的 例(%) 1.15
中
股东 实 制人及 联方提供担 的金额 0
C
直接或间接 资产负债率超过70%的被担 对象提 0
供的债 担 金额 D
担 总额超过净资产50%部 的金额 E 0
述 担 金额 C+D+E 0
姓
( ) 托他人进 金资产管理的情况
令 托理 情况
√ 用姓□ 用姓
:万元姓姓 种:人民 姓
实 是 提 是
酬 实 是
托理 托理 托理 起 托理 收回 过 值 联
托人 确定 获得 联
产品类型 金额 始 期 期 金 法定 准备 涉
方式 收益 交易
金额 程序 金额 诉 系
股
海新天天 温 封闭式理 浮
2,000 2016-04-11 2017-04-17 0 0 是 0 子
物流 限 产品 收益
/ 2,000 / / / 0 0 / 0 / / /
逾期 收回的 金和收益累 金额 元 0
托理 的情况说明 2016 11 30 购入新天天30%
24 / 44
2016 告
股 实 制企业 并 述 托
理 发生在新天天被纳入 并
围之前
姓
该 托 款情况
√ 用姓□ 用姓姓
:元姓姓 种:人民 姓
抵押
款姓 是
借款方 托 款姓 借款姓 物或 是 是 是 联姓
款期限姓 利率姓 联 投资盈 姓
姓 金额姓 用途姓 担 逾期姓 展期姓 涉诉姓 系姓
还 姓 交易姓
人姓
海水锦
2015/6/29 生产姓 联营
洋食品 1,400,000.00 4.85 无姓 姓 姓 姓 姓 27,702.82
-2016/6/29 营用姓 姓
限 姓
海水锦
2016/7/5 生产姓 联营
洋食品 700,000.00 4.35 无姓 姓 姓 姓 姓 12,079.46
-2016/12/29 营用姓 姓
限 姓
海水锦
2016/12/29 生产姓 联营
洋食品 700,000.00 4.35 无姓 姓 姓 姓 姓 0
-2017/6/29 营用姓 姓
限 姓
姓
详 他投资理 及 生品投资情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( ) 他重大
□ 用√ 用姓姓
姓
十 他重大 的说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十七 极履 社 任的工作情况
( ) 扶贫工作情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( ) 社 任工作情况
√ 用□ 用姓姓
极履 社 任 在员工 益 境 户服 社 益 诚信 任等方面
断 力 并 得了 定的 效
员工 任
作 府指定的 宾外 接 服 企业 股企业锦江汽车 始 “ 使命 万无
失 海添彩”作 工作理念 强员工 任教育 员工 均参 员工 及
轮 时 包括阶段 服 全复 班组学 教育 新进人员 岗 纪人
员强化 班 复 驾驶 术提高 班 复 等各种形式的 员工 覆盖率均 到 100％
锦江汽车 在 接 内外特 大型 活 接 任 的整个过程中 面对恐怖 义新态势
全 卫工作新要求 突出 “ 全 重 确 万无 失” 题 在广大员工中进 全
任等 内容的 传教育 开展相 业 评 等各 活 通过教育 员工的
职业素 得到了 断提升 锦江汽车 被 海 厂 开工作领导小组授 “ 海 厂 开民
管理工作 进 ” 锦江汽车 续 16 实 工资集体 商 建立和完善了工资增长
机制 在 营 断 升的情况 续 员工增 工资 去 人均人工 用 增长超过 7%
继续 员工投 商业补充 疗 险 提高健康 障水 的工作 几 来 锦江汽车 投入
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2016 告
数千万元 建立了补充 疗 职工 困 离岗 精神文明创建等“四 金” 极 困难员
工排忧解难 温暖 去 享 困难补 1159 人 困 金补 57 人 困总金额 到 72
余万元
重大接 障 任
2016 股的锦江汽车 担了包括“ 十 集团 G20 长 央 长及 银
长清算 金砖 长 十 集团 G20 易部长 十 集团 Y20 青
等 G20 杭州峰 系 ” “G20 杭州峰 团 宾接 ” “第九 全球健康促进大 ”
“中英论 ” “ 海 长企业家咨询 ” “全 交流 ” “ ” “全 检察长 ”
等重 特大接 任 及 府 部门 业统 指 排的春 高考 大型邮轮 赛
等各类用车任 圆满完 德 总统 澳大利亚总理 捷克总理等 宾 沪接 团 14 批
团 21 批 团 67 批 部长 团 1007 批 出色地完 了 G20 系 包括 G20 杭
州峰 过境或 团 宾接 用车任 及第九 全球健康促进大 中英论 等重大 治
接 任 得到了外交部 部 海 府外 警卫局的高 赞扬 进 提高了企业
品牌的美誉
诚信 任
全员树立“ 是企业的生命” “品牌是企业的 片”的 念 场 进企业 导向和
用户需求出发制定“ 创 品牌创誉”规划 把“没 最好 更好”贯穿 各 工作的全过
程 满意服 标准化服 诚信服 增值服 个性化服 特色服
社 评
2016 锦江汽车 获得全 用户满意企业 海 用户满意服 进 效 等荣
誉 锦江出租 别获得 海 全 车 进 海 用户满意服 进 锦江
外 汽车 荣获 海 四星诚信创建 锦江商旅汽车 续获得 2016 情满旅途 全
营 “共 杯”春 服 竞赛活 企业 胜 海 道路交通 全管理工作 进 等荣誉
锦江汽车 在创建 2016 海 文明
任
据 府 车辆 排 标的规定要求 序 进黄标车和排 标老 汽油车
2016 全 淘汰车辆 26 辆 购置新车 89 辆 完 了预期车辆更新工作目标 时 在迪
士 园 班车 目中投入 40 辆油电混 新能源 车 断尝试 利 改善城 境的新生科
来进 改善和营 宜居 宜 的绿色生态 境
( ) 属 境 部门 的重点排污 的 及 子 的 情况说明
□ 用√ 用姓姓
姓
(四) 他说明
□ 用√ 用姓姓
姓
十 转换 债券情况
( ) 转债发 情况
□ 用√ 用姓姓
姓
( ) 告期转债 人及担 人情况
□ 用姓√ 用姓姓
( ) 告期转债 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
告期转债累 转股情况姓
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2016 告
□ 用姓√ 用姓姓
(四) 转股 格历 调整情况
□ 用姓√ 用姓姓
( ) 的负债情况 资信 化情况及在 来 债的 金 排
□ 用√ 用姓姓
( ) 转债 他情况说明
□ 用√ 用姓姓
姓
姓
姓
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2016 告
第 节姓 普通股股份变动及股东情况
姓 通股股 情况
( ) 通股股份 情况表
令 通股股份 情况表
告期内 通股股份总数及股 结构 发生 化 姓
姓
该 通股股份 情况说明
□ 用√ 用姓姓
详 通股股份 对最 和最 期 股收益 股净资产等 指标的影响 如
□ 用√ 用姓姓
旧 认 必要或证券监管机构要求披露的 他内容
□ 用√ 用姓姓
( ) 限 股份 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓证券发 情况
( )截 告期内证券发 情况
□ 用姓√ 用姓姓
截 告期内证券发 情况的说明 续期内利率 的债券 请 别说明 姓
□ 用√ 用姓姓
姓
( ) 通股股份总数及股东结构 及 资产和负债结构的 情况
□ 用√ 用姓姓
姓
( ) 的内部职工股情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓股东和实 制人情况
( ) 股东总数
截 告期 通股股东总数(户)姓 92,032
告披露 前 的 通股股东总数 90,847
(户)姓
姓
( ) 截 告期 前十 股东 前十 流通股东 或无限 条 股东 股情况表
:股姓
前十 股东 股情况姓
押或冻结
限
股东 姓 告期内姓 期 股姓 例 情况姓 股东姓
条 股
全 姓 增 姓 数 姓 (还)姓 股份姓 数 性 姓
份数 姓
状态姓 姓
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2016 告
海锦江 酒店(集团)姓 姓 212,586,460 38.54 姓
无姓 姓 姓
股份 限 姓 法人姓
中 工商银 股份 限 中 4,270,295 4,270,295 0.77 姓
证 海 企交易型开 式指数证 知姓 姓 姓 他姓
券投资 金姓
海锦江 店 限 姓 姓 3,761,493 0.68 姓
无姓 姓 姓
法人姓
锁适R基司分姓B致锁图姓 -571,102 2,232,186 0.40 姓 境外
知姓 姓 姓
法人姓
全 社 金四 组 姓 -1,944,103 1,958,291 0.36 姓 知姓 姓 姓 他姓
有致锁基月致R号姓切适切致L姓I锁切司R锁致切I适锁致L姓 285,284 1,787,832 0.32 姓 境外
知姓 姓 姓
分切适件图姓I锁号司下姓培月锁号姓 法人姓
中 农业银 股份 限 富 1,784,318 1,784,318 0.32 姓
中证 企业改革指数 证 知姓 姓 姓 他姓
券投资 金姓
分件BH图姓致/件姓BBH姓分/致姓有致锁基月致R号姓 1,224,310 1,711,010 0.31 姓
境外
司销司R基I锁基姓销致R图司切分姓分切适件图姓I锁号司下姓 知姓 姓 姓
法人姓
培月锁号姓
海锦江汽车服 限 工 1,600,000 0.29 姓
无姓 姓 姓
姓 法人姓
号司B适R致H姓上致锁基姓LI锁姓 1,300,000 0.24 姓 境外
知姓 姓 姓 自然
人姓
前十 无限 条 股东 股情况姓
无限 条 姓 股份种类及数 姓
股东 姓
流通股的数 姓 种类姓 数 姓
海锦江 酒店(集团)股份 限 姓 212,586,460 人民 通股姓 212,586,460
中 工商银 股份 限 中证 海
4,270,295 人民 通股姓 4,270,295
企交易型开 式指数证券投资 金姓
海锦江 店 限 姓 3,761,493 人民 通股姓 3,761,493
锁适R基司分姓B致锁图姓 2,232,186 境内 外资股姓 2,232,186
全 社 金四 组 姓 1,958,291 人民 通股姓 1,958,291
有致锁基月致R号姓
1,787,832 境内 外资股姓 1,787,832
切适切致L姓I锁切司R锁致切I适锁致L姓分切适件图姓I锁号司下姓培月锁号姓
中 农业银 股份 限 富 中证
1,784,318 人民 通股姓 1,784,318
企业改革指数 证券投资 金姓
分件BH图姓致/件姓BBH姓分/致姓有致锁基月致R号姓司销司R基I锁基姓
1,711,010 境内 外资股姓 1,711,010
销致R图司切分姓分切适件图姓I锁号司下姓培月锁号姓
海锦江汽车服 限 工 姓 1,600,000 人民 通股姓 1,600,000
号司B适R致H姓上致锁基姓LI锁姓 1,300,000 境内 外资股姓 1,300,000
述股东 联 系或 的说明姓 前 10 股东中 第 1 股东和第 3 9 股东 在 联 系和
系 股股东 海锦江 酒店 集团 股份 限
是 海锦江 店 限 的 股股东 海锦江汽车服 限
工 是 的 属组 他股东 知 是 在 联
系和 系 姓
前十 限 条 股东 股数 及限 条 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( ) 战略投资者或 般法人因配 新股 前 10 股东
□ 用姓√ 用姓姓
四 姓 股股东及实 制人情况
( ) 股股东情况
令 法人
√ 用姓□ 用姓姓
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2016 告
海锦江 酒店 集团 股份 限
负 人或法定 表人 敏亮
立 期 1995 6 16
要 营业 酒店管理 酒店投资 企业投资管理 内 易 自
楼 寓租赁 泊车 及相 目的咨询 限 支
机构 营 酒店 营 餐 品部 烟 酒零
西饼 咖啡馆 酒 雪 音乐茶 水疗按摩 美
容美发 游艺 健身 游泳馆 停车场 营 物业管
理 涉及 许 的凭许 证 营
告期内 股和参股的 他境内外 境内 锦江股份 600754/900914 股份数
的股 情况 482,007,225 股 境内 锦江旅游 900929 股份数
66,556,270 股
姓
该 自然人
□ 用姓√ 用姓姓
详 在 股股东情况的特别说明
□ 用√ 用姓姓
姓
旧 告期内 股股东 更情况索引及 期
□ 用√ 用姓姓
5 股股东之间的产 及 制 系的方框
√ 用□ 用姓姓
姓
姓
( )实 制人情况
令 法人
√ 用姓□ 用姓姓
姓 海 资产监督管理 员 姓
要 营业 姓 海 资产监督管理 府直属的特 机构
府授 海 资产监督管理 员 表 府履 出
资人职 海 资产监督管理 员 负 监督 属
资产 姓
该 自然人
□ 用姓√ 用姓姓
详 在实 制人情况的特别说明
□ 用√ 用姓姓
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2016 告
姓
旧 告期内实 制人 更情况索引及 期
□ 用√ 用姓姓
姓
5 实 制人之间的产 及 制 系的方框
√ 用□ 用姓姓
姓
姓
6 实 制人通过信托或 他资产管理方式 制
□ 用√ 用姓姓
姓
( ) 股股东及实 制人 他情况介绍
□ 用√ 用姓姓
姓
姓 他 股在百 之十 的法人股东
□ 用姓√ 用姓姓
姓股份限制 情况说明
□ 用√ 用姓姓
姓 姓
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2016 告
第七节姓 优先股相关情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
姓
姓
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2016 告
第 节姓 董 、监 、高级管理人员和员工情况
股 情况及 酬情况
( ) 任及 告期内离任董 监 和高 管理人员 股 及 酬情况
√ 用姓□ 用姓姓
股姓
告期内
是 在
性 任期起始 任期 内股份增 增 获得的
职 (注) 初 股数 股数 联方
别 龄 期 期 原因 税前 酬总
获 酬
额 万元
2015 6 2018 9 0 0 0 - - 是
邵晓明 董 长 男 58
8 28
2012 9 2018 9 0 0 0 姓 - - 是
马 驹 董 男 55
26 28
2016 9 2018 9 0 0 0 - - 是
许 铭 董 男 45
22 28
2012 9 2018 9 0 0 0 姓 - - 是
康 鸣 董 男 45
26 28
2015 9 2018 9 0 0 0 姓 - - 是
朱 虔 董 男 44
29 28
2012 9 2018 9 0 0 0 姓 - 49.7
袁 骏 董 副总裁 男 58
26 28
2015 9 2018 9 0 0 0 姓 - 10.0
段亚林 独立董 男 44
29 28
2015 9 2018 9 0 0 0 姓 - 10.0
洪剑峭 独立董 男 50
29 28
2015 9 2018 9 0 0 0 姓 - 10.0
夏 雪 独立董 女 48
29 28
2012 9 2018 9 0 0 0 姓 - - 是
王 监 男 53
26 28
陈 醒 监 职工 表 男 59 2012 9 2018 9 0 0 0 - 49.7
33 / 44
2016 告
监 26 28
2012 9 2018 9 0 0 0 -姓 34.4
潘建畅 监 男 57
26 28
2016 8 2018 9 0 0 0 - 20.0 姓
张羽翀 首 营官 男 41
25 28
2016 8 2018 9 0 0 0 - 12.5 姓
陈 璘 首 官 男 42
25 28
2016 8 2018 9 0 0 0 - 12.4 姓
沈 东 副总裁 男 58
25 28
2016 8 2018 9 0 0 0 - 12.4 姓
金希 副总裁 男 58
25 28
2016 8 2018 9 0 0 0 - 37.6 姓
副总裁 男 49
25 28
2015 6 2018 9 0 0 0 - 29.8
沈 贇 董 秘书 男 38
8 28
/ / / / / 0 0 0 / 288.5 /
注 原董 首 执 官戎 涛 生已 该代令6 令代 卸任 姓
姓
姓 要工作 历姓
邵晓明姓 锦江 集团 限 副总裁 董 长 海锦江 旅游股份 限 董 长 姓
马 驹姓 锦江 集团 限 副总裁 董 姓
曾任 海锦江 酒店 集团 股份 限 执 董 执 总裁 海锦江 酒店发展股份 限 董 任锦江 集团
许姓姓铭姓
限 副总裁 海齐程网络科 限 件司适 董 姓
曾任 海锦江 酒店发展股份 限 董 秘书 监 任 海锦江酒店 集团 股份 限 执 董 副总裁 董 秘书
康 鸣姓
联 秘书 任 董 锦江旅游董 姓
曾任锦江 集团 限 投资发展部 理 任 海锦江 酒店发展股份 限 首 投资官 董 秘书长 董
朱 虔姓
海锦江 旅游股份 限 董 姓
袁 骏姓 曾任 副总裁 任 董 副总裁 姓
段亚林姓 曾任深圳证券交易 管理部副总监 东海证券股份 限 副总裁 任 海淳富投资管理中心董 长 独立董 姓
洪剑峭姓 复 大学管理学院 系系 任 独立董 姓
夏 雪姓 曾任 海证券交易 执 理 任 海航 交易 限 副总裁 独立董 姓
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2016 告
曾任锦江 集团 限 董 执 员 秘书长 副总裁 任锦江 集团 限 副总裁 监
王 姓
海锦江 酒店 集团 股份 限 监 海锦江 酒店发展股份 限 监 姓
曾任锦江 集团 限 组 部部长 理 机 总部党 书 工 任 党 副书 工 监 职工 表
陈姓姓醒姓
监 姓
潘建畅姓 监 任 姓
张羽翀姓 曾任锦江 集团 限 金融 业部常 副总 理 海锦江 投资管理 限 首 营官 任 首 营官 姓
曾任 海锦江 投资管理 限 首 官 锦江 集团 限 划 部 理 海锦江 旅游股份 限 董
陈姓 璘姓
任 首 官 姓
曾任 海锦江汽车服 限 党 副书 副总 理 外 汽车 党 书 总 理 任 副总裁 海锦江汽车服
沈 东姓
限 党 书 总 理 姓
曾任 海锦江 实业投资股份 限 投资发展部 理 任 副总裁 锦海捷亚 限 党支部书 总 理 海
金希 姓
锦江 温物流发展 限 党 书 总 理 姓
姓姓 姓 曾任锦江 集团 限 实业 业部 地产 业部 总监 总监 任 副总裁 姓
沈姓姓贇姓 曾任 海锦江 旅游股份 限 董 秘书 任 董 秘书 姓
它情况说明姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
( )董 高 管理人员 告期内被授 的股 激励情况
□ 用√ 用姓姓
任及 告期内离任董 监 和高 管理人员的任职情况
( ) 在股东 任职情况
√ 用姓□ 用姓姓
任职人员 姓 股东 姓 在股东 担任的职 姓
马 驹姓 海锦江 酒店 集团 股份 限 姓 监 姓
王 姓 海锦江 酒店 集团 股份 限 姓 监 姓
康姓姓鸣姓 海锦江 酒店 集团 股份 限 姓 执 董 副总裁 董 秘书 联 秘书姓
姓
姓
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2016 告
( )在 他 任职情况
√ 用姓□ 用姓姓
任职人员 姓 他 姓 在 他 担任的职 姓
锦江 集团 限 姓 副总裁姓
邵晓明姓
海锦江 旅游股份 限 姓 董 长姓
王 姓 锦江 集团 限 姓 副总裁姓
马 驹姓 锦江 集团 限 姓 副总裁姓
锦江 集团 限 姓 副总裁姓
许姓姓铭姓
海齐程网络科 限 姓 首 执 官姓
海锦江 酒店发展股份 限 姓 首 投资官 董 秘书长姓
朱 虔姓
海锦江 旅游股份 限 姓 董 姓
段亚林姓 海淳富投资管理中心姓 董 长姓
洪剑峭姓 复 大学管理学院姓 系系 任姓
夏 雪姓 海航 交易 限 姓 副总裁姓
戎 涛姓 海锦江汽车服 限 姓 董 长 该代令6 令该 任 姓
姓
董 监 高 管理人员 酬情况
√ 用姓□ 用姓姓
董 监 高 管理人员 酬的决策程序姓 董 薪酬 员 董 股东大 通过等程序姓
董 监 高 管理人员 酬确定依据姓 据 营目标完 情况确定 酬姓
董 监 和高 管理人员 酬的实 支付情 述 董 监 和高 管理人员 股 及 酬情况 姓
况姓
告期 全体董 监 和高 管理人员实 该叫叫.5 万元姓
获得的 酬 姓
姓
四 董 监 高 管理人员 情况
√ 用姓□ 用姓姓
姓 担任的职 姓 情形姓 原因姓
许姓姓铭姓 第 董 董 姓 选举姓 股东大 选举姓
张羽翀姓 首 营官姓 聘任姓 董 聘任姓
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2016 告
陈姓姓璘姓 首 官姓 聘任姓 董 聘任姓
沈 东姓 副总裁姓 聘任姓 董 聘任姓
金希 姓 副总裁姓 聘任姓 董 聘任姓
姓姓 姓 副总裁姓 聘任姓 董 聘任姓
戎 涛姓 第 董 董 首 执 官姓 离任姓 卸任姓
姓
证券监管机构处罚的情况说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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2016 告
母 和 要子 的员工情况
( ) 员工情况
母 在职员工的数 姓 113
要子 在职员工的数 姓 10,901
在职员工的数 姓 11,014
母 及 要子 需 担 用的离 职工人数姓 667
业构
业构 类别姓 业构 人数
生产人员姓 10,312
人员姓 244
术人员姓 97
人员姓 113
人员姓 248
姓 11,014
教育程
教育程 类别姓 数 人
科及 姓 292
大 姓 721
大 姓 10,001
姓 11,014
姓
( ) 薪酬 策
√ 用□ 用姓姓
制定了 竞 激励 法 原 的薪酬 策 实 岗 绩效工资制 岗 薪 按
岗定 岗 薪 岗 工资 员工任职 限及工作能力等 钩 绩效 励依据 业绩和员工
个人 献情况确定 使员工收入 企业效益 钩 效调 员工 极性 参 企业管理 实 企
业和员工 赢 属 要子 开展工资集体 商工作 薪酬 策按 工资 商 定
的条款 方履 姓
姓
( ) 划
√ 用□ 用姓姓
实 管理 的教育管理体系 建立健全员工岗 资格 制 岗 提高
制 业 术人员继续教育制 和教育 档案制 并建立和完善 双双考 双双
使用双双 遇 相结 的激励机制 障员工介绍学 的 利和义 激励员工 极向
学 断进 并通过激励机制的贯彻落实 将人 的 使用和管理 机结 起来 而
证人力资源的 化 姓
姓
(四) 劳 外包情况
□ 用姓√ 用姓姓
七 他
□ 用√ 用姓姓
姓
姓
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2016 告
第九节姓 司治理
姓 治理相 情况说明
√ 用□ 用姓姓
格按照 法 证券法 中 证监 制定的法规和 治理规 性文
及 海证券交易 股票 规 的要求 结 自身实 情况 断完善法人治理结构 规
作 股东大 董 监 营层之间 明 各 职 强投资者
系管理 投资者提供电 网络 邮 来 接 等多方 沟通渠道 接 投资者咨询
意 和建 规 信息披露工作 确 信息披露真实 准确 完整 及时 姓 格执
信息披露重大差错 任追究制 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制
断 强对内幕信息知情人和外部信息使用人的管理 姓姓
姓
治理 中 证监 相 规定的要求是 在重大差异 如 重大差异 说明原因姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓 东大 情况简介
决 刊登的指定网站的
开 期 决 刊登的披露 期
查询索引
2015 股东大 2016 6 13 www.sse.com.cn
2016 6 14
2016 第 临时股
2016 9 22 www.sse.com.cn 2016 9 23
东大
姓
股东大 情况说明姓
√ 用姓□ 用姓姓
述 股东大 的全过程 海 方 律师 场 证并出 2015 股东大 法
律意 书 和 2016 第 临时股东大 法律意 书 认 股东大 的 集
开程序均符 法律 法规的规定 符 章程 参 股东大 表决的人员资格 法
效 股东大 集人的资格 法 效 股东大 的表决程序和结果 法 效
姓
姓 履 职 情况
( )董 参 董 和股东大 的情况
参 股东
参 董 情况
大 情况
董 是 独
参 通 是 续 出 股东
立董 亲自出 托出 缺
董 方式参 亲自参 大 的
数 数 数
数 数 数
邵晓明 13 13 11 0 0 2
马 驹 13 13 11 0 0 2
许铭 4 4 4 0 0 1
康鸣 13 13 11 0 0 2
朱虔 13 13 11 0 0 2
袁 骏 13 13 11 0 0 2
段亚林 是 13 13 11 0 0 2
洪剑峭 是 13 13 11 0 0 2
夏雪 是 13 13 11 0 0 2
戎 涛 9 9 7 0 0 1
姓
姓
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2016 告
续 亲自出 董 的说明姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
内 开董 数 13
中 场 数 2
通 方式 开 数 11
姓
( ) 独立董 对 提出异 的情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
( ) 他
□ 用√ 用姓姓
姓
四 姓 门 员 在 告期内履 职 时 提出的重要意 和建 在异 的
披露 体情况
√ 用□ 用姓姓
告期内 共 开 员 薪酬 考 员 作 董 门工作机构
各 门 员 内 体系建 选聘 机构 高管薪酬等方面提供了重要的咨
询意 和建 姓姓
姓
姓 发 在风险的说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓 就 股股东在业 人员 资产 机构 等方面 在的 能 证独立性 能
自 营能力的情况说明
□ 用√ 用姓姓
姓
在 业竞 的 相 的解决措施 工作进 及 续工作 划姓
□ 用√ 用姓姓
姓
七 姓 告期内对高 管理人员的考评机制 及激励机制的建立 实施情况
√ 用□ 用姓姓
据 营指标 工作管理目标完 情况确定 酬 将进 完善 企业发展相 配
的对高 管理人员考评及激励机制 健全相 惩制 姓
姓
姓 披露内部 制自 评 告
√ 用姓□ 用姓姓
2016 内部 制评 告 2017 3 25 海证券交易 网站 ww.sse.com.cn
相 告 姓
姓
告期内部 制 在重大缺陷情况的说明姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
姓
40 / 44
2016 告
九 姓 部 制 告的相 情况说明
√ 用□ 用姓姓
内部 制 机构德勤 永 师 特 通 出 了标准无 留意 的
内部 制 告 内部 制 告 2017 3 25 海证券交易 网站 www.sse.com.cn
相 告
是 披露内部 制 告 是姓
姓
十 姓 他
□ 用√ 用姓姓
姓
姓
41 / 44
2016 告
第十节姓 司债券相关情况
□ 用姓√ 用姓
42 / 44
2016 告
姓
第十 节姓 告姓
姓
姓
姓 姓
43 / 44
2016 告
第十 节姓备查文 目录姓
姓
备查文 目录姓 载 法定 表人签 的 告文 姓
载 负 人 管 工作的负 人 机构负 人签 并盖章
备查文 目录姓
的 告文 姓
告期内在中 证监 指定 刊 开披露过的 文 的 及 告
备查文 目录姓
的原稿 姓
姓
姓
姓
姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓董 长 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓
姓
姓
姓
董 批准 期 2017 3 23 姓
姓
姓
修 信息姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
44 / 44
海锦江 实业投资股份 限
表 告
2016 12 31 度
海锦江 实业投资股份 限
表 告
2016 12 31 度
内容 码
告 1-2
并资产负债表 3-4
并利润表 5-6
并 金流 表 7-8
并股东权益 表 9 - 12
表 注 13 - 80
告
德师 ( ) (17)第 P00939
海锦江 实业投资股份 限 全体股东
们 了 的 海锦江 实业投资股份 限 (以 简 “锦江投资”)的 表，包括
2016 12 31 的 并资产负债表 2016 度的 并利润表 并股东权益
表和 并 金流 表以 表 注
一 管理层对 表的 任
编制和 允列 表是锦江投资管理层的 任， 种 任包括 (1)按照企业 准则的规
定编制 表，并使 实 允 (2)设 执 和维 必要的内部 制，以使 表
在 舞弊或错误而导 的重大错
注 师的 任
们的 任是在执 工作的 础 对 表发表 意 们按照中 注 师
准则的规定执 了 工作 中 注 师 准则要求 们遵 中 注 师职业道德 则，
划和执 工作以对 表是否 在重大错 获 理保证
工作 实施 程序，以获 关 表金额和披露的 证据 选 的 程序
注 师的判断，包括对 舞弊或错误导 的 表重大错 风险的评估 在进 风险评估
时，注 师考虑 表编制和 允列 相关的内部 制，以设 的 程序 工作
包括评 管理层选用 策的 性和作出 估 的 理性，以 评 表的总体列
们相信， 们获 的 证据是充 的， 发表 意 提供了 础
第1
告(续)
德师 ( ) (17)第 P00939
意
们认 ，锦江投资 表在 重大方面按照企业 准则的规定编制， 允 了锦江投资
2016 12 31 的 并 状况以 2016 度的 并 营 果和 并 金流
德勤 永 师 (特 普通 ) 中 注 师
中 海
2017 3 23
第2
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31
并资产负债表
人民 元
项目 注 额 初 额 项目 注 额 初 额
(已重述) (已重述)
流 资产 流 负债
资金 ( )1 671,361,615.79 866,537,730.03 短期借款 ( )18 34,353,851.00 57,679,751.39
以 允 值
入 期损 ( )2 436,140.00 621,660.00 付 款 ( )19 97,965,143.59 108,098,163.71
益的金融资产
收票据 ( )3 2,209,910.26 - 预收款项 ( )20 78,273,796.25 92,557,214.51
收 款 ( )4 86,175,730.24 86,018,078.80 付职工薪酬 ( )21 139,936,432.12 138,700,890.08
预付款项 ( )5 43,962,955.54 37,940,748.02 交税 ( )22 31,256,289.93 53,569,932.23
收利 450,253.75 691,469.44 付利 ( )23 11,116.67 232,865.84
收股利 401,023.51 - 付股利 ( )24 25,397,593.53 25,397,593.53
他 收款 ( )6 26,571,149.80 31,221,414.39 他 付款 ( )25 190,834,808.15 252,770,086.72
( )7 87,714,702.71 110,121,608.07 一 内到期的非流 负债 ( )26 5,772,123.30 16,817,406.22
他流 资产 ( )8 23,856,748.38 34,041,667.41 流 负债 603,801,154.54 745,823,904.23
流 资产 943,140,229.98 1,167,194,376.16 非流 负债
非流 资产 长期 付款 ( )27 9,775,650.00 1,875,600.00
供出售金融资产 ( )9 1,279,855,493.91 1,625,386,446.98 递延收益 ( )28 29,868,368.01 31,324,628.37
长期股权投资 ( )10 735,241,728.49 730,542,564.49 递延 得税负债 ( )16 290,340,511.83 376,723,250.10
投资性 地产 ( )11 29,728,092.58 30,502,137.46 他非流 负债 ( )29 15,764,493.82 16,463,703.02
固定资产 ( )12 1,121,859,966.87 1,084,748,165.25 非流 负债 345,749,023.66 426,387,181.49
在建工程 ( )13 12,107,865.58 4,932,608.40 负债 949,550,178.20 1,172,211,085.72
无形资产 ( )14 304,418,313.22 299,808,137.68 股东权益
长期待摊 用 ( )15 4,430,451.33 6,634,644.64 股 ( )30 551,610,107.00 551,610,107.00
递延 得税资产 ( )16 10,982,516.64 12,264,178.21 资 ( )31 344,491,906.80 409,780,518.85
他非流 资产 ( )17 22,952,000.00 26,213,314.92 他综 收益 ( )32 872,097,529.98 1,132,599,096.94
非流 资产 3,521,576,428.62 3,821,032,198.03 项储备 ( )33 - -
盈 ( )34 286,489,689.50 286,489,689.50
配利润 ( )35 1,199,319,604.84 1,100,217,069.98
属 母 股东权益
3,254,008,838.12 3,480,696,482.27
少数股东权益 261,157,642.28 335,319,006.20
股东权益 3,515,166,480.40 3,816,015,488.47
资产总 4,464,716,658.60 4,988,226,574.19 负债和股东权益总 4,464,716,658.60 4,988,226,574.19
注 表的组 部
第3 第 80 的 表 列负 人签署
法定代表人 _____________ 管 工作负 人 _____________ 机构负 人 _____________
第3
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31
资产负债表
人民 元
项目 注 额 初 额 项目 注 额 初 额
流 资产 流 负债
资金 (十四)1 288,965,641.57 437,276,268.93 付 款 791,299.75 862,124.62
以 允 值
入 期损 436,140.00 621,660.00 预收款项 366,936.00 431,130.34
益的金融资产
收 款 369,682.47 210,079.09 付职工薪酬 32,401,907.97 42,360,960.10
预付款项 52,544.00 - 交税 (十四)9 341,236.48 2,691,937.43
收利 46,447.49 44,004.77 付股利 19,925,851.35 19,925,851.35
收股利 (十四)2 23,963,101.39 103,963,101.39 他 付款 10,307,054.49 20,663,467.91
他 收款 1,737,041.86 1,754,476.79 流 负债 64,134,286.04 86,935,471.75
72,320.38 83,701.43
他流 资产 (十四)3 69,410,000.00 36,442,100.00
流 资产 385,052,919.16 580,395,392.40
非流 资产 非流 负债
供出售金融资产 (十四)4 1,254,001,283.85 1,593,552,649.04 递延 得税负债 (十四)8 286,572,030.12 371,459,871.42
长期股权投资 (十四)5 1,041,571,156.07 886,280,439.23 非流 负债 286,572,030.12 371,459,871.42
投资性 地产 (十四)6 17,957,695.15 18,400,051.63 负债 350,706,316.16 458,395,343.17
固定资产 (十四)7 32,336,607.45 34,286,427.24
无形资产 665,485.33 702,830.13 股东权益
递延 得税资产 (十四)8 4,983,912.26 5,384,635.95 股 551,610,107.00 551,610,107.00
非流 资产 2,351,516,140.11 2,538,607,033.22 资 (十四)10 386,522,450.22 380,065,662.91
他综 收益 (十四)11 859,716,090.38 1,114,379,614.27
盈 286,489,689.50 286,489,689.50
配利润 (十四)12 301,524,406.01 328,062,008.77
股东权益 2,385,862,743.11 2,660,607,082.45
资产总 2,736,569,059.27 3,119,002,425.62 负债和股东权益总 2,736,569,059.27 3,119,002,425.62
第4
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31 度
并利润表
人民 元
项目 注 发生额 发生额
(已重述)
一 营业收入 ( )36 2,356,275,24 2,228,840,641.48
营业 ( )36 1,937,525,40 1,804,750,806.71
税金 ( )37 14,675,12 12,137,417.13
销售 用 ( )38 179,248,11 183,011,539.04
管理 用 ( )39 126,307,31 143,560,575.87
用 ( )40 (7,084,926 (7,104,762.78)
资产 值损失 ( )41 2,392,67 107,171.00
允 值 损益(损失) ( )42 (185,520 248,650.00
投资收益 ( )43 186,911,08 176,574,087.14
中 对联营企业和 营企业的投资收益 145,436,51 147,980,511.33
营业利润 289,937,10 269,200,631.65
营业外收入 ( )44 32,199,59 38,599,731.17
中 非流 资产处置利得 9,818,16 9,558,432.42
营业外支出 ( )45 749,13 837,269.89
中 非流 资产处置损失 726,93 492,306.22
利润总额 321,387,56 306,963,092.93
得税 用 ( )46 36,384,89 39,192,483.37
四 净利润 285,002,67 267,770,609.56
属 母 者的净利润 237,005,06 221,610,264.96
少数股东损益 47,997,61 46,160,344.60
他综 收益的税 净额 (260,721,260 1,058,171,162.40
属母 者的 他综 收益的税 净额 ( )32 (260,501,566 1,057,945,774.99
以 将重 类进损益的 他综 收益 (260,501,566 1,057,945,774.99
1.权益法 在被投资 以 将重 类进损益的 他综
收益中 的份额 (1,494,393 1,457,953.77
2. 供出售金融资产 允 值 损益 (259,007,173 1,056,487,821.22
属 少数股东的 他综 收益的税 净额 (219,693 225,387.41
综 收益总额 24,281,41 1,325,941,771.96
属 母 股东的综 收益总额 (23,496,505 1,279,556,039.95
属 少数股东的综 收益总额 47,777,92 46,385,732.01
七 股收益
(一) 股收益 0.430 0.402
( )稀释 股收益 用 用
第5
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31 度
利润表
人民 元
项目 注 金额 金额
一 营业收入 (十四)13 24,872,718 24,681,141.40
营业 (十四)13 4,239,427 4,188,554.92
税金 1,118,120 1,457,657.79
销售 用 10,852,188 10,120,119.82
管理 用 12,290,088 16,821,949.20
用 (7,473,365.0 (5,207,895.11)
资产 值损失 68 8.52
允 值 损益 (185,520.0 248,650.00
投资收益 (十四)14 106,688,070 181,177,254.00
中 对联营企业和 营企业的投资收益 16,373,510 16,735,070.29
营业利润 110,348,740 178,726,650.26
营业外收入 9,767 3,381.02
中 非流 资产处置利得 6,292 -
营业外支出 25,201 46,381.52
中 非流 资产处置损失 25,201 46,381.52
利润总额 110,333,305 178,683,649.76
得税 用 (1,031,618.2 2,484,198.20
四 净利润 111,364,923 176,199,451.56
他综 收益 (254,663,523.8 1,052,104,752.43
以 将重 类进损益的 他综 收益
(254,663,523.8 1,052,104,752.43
- 供出售金融资产 允 值 损益
综 收益总额 (143,298,599.9 1,228,304,203.99
第6
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31 度
并 金流 表
人民 元
项目 注 金额 金额
(已重述)
一 营活 产生的 金流
销售商品 提供劳 收到的 金 2,628,258 2,485,031,112.68
收到的 他 营活 关的 金 ( )47(1) 27,306 56,498,561.90
营活 金流入小 2,655,564 2,541,529,674.58
购买商品 接 劳 支付的 金 1,456,683 1,321,152,476.48
支付给职工以 职工支付的 金 700,143 710,795,463.83
支付的各项税 135,034 102,256,622.98
支付的 他 营活 关的 金 ( )47(2) 92,467 75,759,939.97
营活 金流出小 2,384,329 2,209,964,503.26
营活 产生的 金流 净额 ( )48(1) 271,234 331,565,171.32
投资活 产生的 金流
收回投资收到的 金 201,000 55,137,910.50
得投资收益收到的 金 166,524 136,919,361.94
处置固定资产 无形资产和 他长期资产收回的 金净额 26,141 37,536,795.03
收到的 他 投资活 关的 金 2,100 11,800,000.00
投资活 金流入小 395,766 241,394,067.47
购建固定资产 无形资产和 他长期资产支付的 金 299,409 358,800,413.57
投资支付的 金 208,000 118,000,000.00
购买少数股东权益支付的 金 (七)2 147,440 -
得子 支付的 金净额 ( )1(2) 7,320 -
支付的 他 投资活 关的 金 1,400 3,200,000.00
投资活 金流出小 663,569 480,000,413.57
投资活 产生的 金流 净额 (267,803, (238,606,346.10)
筹资活 产生的 金流
得借款收到的 金 18,000 33,667,900.00
筹资活 金流入小 18,000 33,667,900.00
偿 债 支付的 金 43,667 42,805,764.05
配股利 利润或偿付利 支付的 金 184,939 170,433,650.59
中 子 支付给少数股东的股利 利润 32,467 28,613,286.75
筹资活 金流出小 228,607 213,239,414.64
筹资活 产生的 金流 净额 (210,607, (179,571,514.64)
四 汇率 对 金 金等 物的影响 - -
金 金等 物净增 ( 少)额 (207,176, (86,612,689.42)
初 金 金等 物 额 ( )48(2) 788,537 875,150,419.45
金 金等 物 额 ( )48(2) 581,361 788,537,730.03
第7
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31 度
金流 表
人民 元
项目 注 金额 金额
一 营活 产生的 金流
销售商品 提供劳 收到的 金 25,69 24,773,929.67
收到的 他 营活 关的 金 5,63 4,372,465.24
营活 金流入小 31,33 29,146,394.91
购买商品 接 劳 支付的 金 4,15 3,549,926.07
支付给职工以 职工支付的 金 20,99 17,655,463.40
支付的各项税 2,85 1,876,690.11
支付的 他 营活 关的 金 8,02 5,395,440.29
营活 金流出小 36,02 28,477,519.87
营活 产生的 金流 净额 (十四)15(1) (4,697 668,875.04
投资活 产生的 金流
收回投资收到的 金 90,00 15,137,910.50
得投资收益收到的 金 195,38 154,873,804.48
处置固定资产 无形资产和 他长期资产收回的 金净额 6,627.00 29,621.76
收到的 他 投资活 关的 金 37,14 11,800,000.00
投资活 金流入小 322,53 181,841,336.74
购建固定资产 无形资产和 他长期资产支付的 金 58 927,537.12
投资支付的 金 100,00 40,000,000.00
购买少数股东权益支付的 金 (七)2 147,44 -
得子 支付的 金净额 ( )1(2) 7,32 -
支付的 他 投资活 关的 金 70,11 3,200,000.00
投资活 金流出小 325,45 44,127,537.12
投资活 产生的 金流 净额 (2,919 137,713,799.62
筹资活 产生的 金流
配股利 利润或偿付利 支付的 金 150,69 136,033,431.10
筹资活 金流出小 150,69 136,033,431.10
筹资活 产生的 金流 净额 (150,693 (136,033,431.10)
四 汇率 对 金 金等 物的影响 - -
金 金等 物净增 ( 少)额 (158,310 2,349,243.56
初 金 金等 物 额 (十四)15(2) 397,27 394,927,025.37
金 金等 物 额 (十四)15(2) 238,96 397,276,268.93
第8
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31 度
并股东权益 表
人民 元
金额
属 母 股东权益
项目 少数 股东
资 他综 配
股 项储备 盈 股东权益 权益
收益 利润
一 额 551,610,107.00 5,612,473.20
395,612, 1,132,599,096.94 - 286,489,689.50 00,945,769.94
1,100,945 318,608,623.95 3,785,865,760.53
购买实 一 制 企业
- 4,168,045.65
14,168, - - - (728,
(728,699.96) 16,710,382.25 30,149,727.94
并(注 1)
初 额 551,610,107.00 9,780,518.85
409,780, 1,132,599,096.94 - 286,489,689.50 00,217,069.98
1,100,217 335,319,006.20 3,816,015,488.47
增 金额 - ,288,612.05)
(65,288,6 (260,501,566.96) - - 99,102
99,102,534.86 (74,161,363.92) (300,849,008.07)
(一)综 收益总额 - - (260,501,566.96) - - 37,005,061.61
237,005 47,777,923.67 24,281,418.32
( ) 者投入和 少资 - ,288,612.05)
(65,288,6 - - - - (89,471,387.97) (154,760,000.02)
1．购买少数股东权益(注 2) (57,492,0
,492,045.57) - - - - (89,471,387.97) (146,963,433.54)
2． 购买实 一 制 企业
- (7,796,56
,796,566.48) - - - - - (7,796,566.48)
并
( )利润 配–对股东的 配 - - - - - (137,902,
7,902,526.75) (32,467,899.62) (170,370,426.37)
(四) 项储备 - - - - - - - -
1． 提 项储备 - - - 14,344,723.35 - - 1,767,105.23 16,111,828.58
2．使用 项储备 - - - (14,344,723.35) - - (1,767,105.23) (16,111,828.58)
四 额 551,610,107.00 4,491,906.80
344,491, 872,097,529.98 - 286,489,689.50 9,319,604.84
1,199,319 261,157,642.28 3,515,166,480.40
注1 2016 11 30 ，锦江投资自 物产株式 社 物产
物产(中 ) 限 购入 海新天天 温物流 限 新天天”)30%股权，实
(“新天天 一 制 企业 并，
注( )1
注2 2016 9 30 ，锦江投资自 Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd. 让 海锦江
.(Asia 温物流发展 限 温物流
(“ 温物流”)49%少数股东权益， (七)2(1)
第9
海锦江 实业投资股份 限
2015 12 31 度
并股东权益 表
人民 元
金额(已重述)
属 母 股东权益
项目 少数 股东
资 他综 配
股 项储备 盈 股东权益 权益
收益 利润
一 额 551,610,107.00 4,869,033.17
394,869, 74,653,321.95 - 286,489,689.50 17,245,220.29
1,017,245 299,074,734.34 2,623,942,106.25
购买实 一 制 企
- 4,168,045.65
14,168, 735,888.52)
(735, 16,701,516.33 30,133,673.46
业 并(注 1)
初 额 551,610,107.00 9,037,078.82
409,037, 74,653,321.95 286,489,689.50 16,509,331.77
1,016,509 315,776,250.67 2,654,075,779.71
增 金额 - 743,440.03
743, 1,057,945,774.99 - - 3,707,738.21
83,707 19,542,755.53 1,161,939,708.76
(一)综 收益总额 - - 1,057,945,774.99 - - 1,610,264.96
221,610 46,385,732.01 1,325,941,771.96
( ) 者投入和 少资 (注 2) - 743,440.03
743, - - - - 39,128.42 782,568.45
( )利润 配–对股东的 配 - - - - - 7,902,526.75)
(137,902, (26,882,104.90) (164,784,631.65)
(四) 项储备 - - - - - - - -
1． 提 项储备 - - - 14,542,409.84 - - 1,767,753.69 16,310,163.53
2．使用 项储备 - - - (14,542,409.84) - - (1,767,753.69) (16,310,163.53)
四 额 551,610,107.00 9,780,518.85
409,780, 1,132,599,096.94 - 286,489,689.50 0,217,069.98
1,100,217 335,319,006.20 3,816,015,488.47
注1 2016 11 30 ，锦江投资自 物产株式 社 物产(中 ) 限
物产 股权，实
购入新天天 30%股权，实 一 制 企业 并， 注( )1
注 集团在编制
并 表时， 据相关准则规定，对前期 较 表 相关 注进 重述
注 2 系子 海锦江汽车服 限 之联营
(“锦江汽车”)之联营 江 长途汽车 集团 限 任 发生企业 并而产生的资 人民 782,568.45 元
第 10
海锦江 实业投资股份 限
2016 12 31 度
股东权益 表
人民 元
金额
属 母 股东权益
项目 股东
资 他综 配
股 盈 权益
收益 利润
一 初 额 551,610,107.00 380,065,662.91 1,114,379,614.27 286,489,689.50 328,062,008.77 2,660,607,082.45
增 金额 - 6,456,787.31 (254,663,523.89) - (26,537,602.76) (274,744,339.34)
(一)综 收益总额 - - (254,663,523.89) - 111,364,923.99 (143,298,599.90)
( ) 者投入和 少资 (注) - 6,456,787.31 - - - 6,456,787.31
( )利润 配–对股东的 配 - - - - (137,902,526.75) (137,902,526.75)
额 551,610,107.00 386,522,450.22 859,716,090.38 286,489,689.50 301,524,406.01 2,385,862,743.11
注 2016 9 30 ，锦江投资自 Mitsui & Co.(Asia PPacific)Pte.Ltd. 让 温物流 49%少数股东权益，
Asia 注(七)2(1)
第 11
海锦江 实业投资股份 限
2015 12 31 度
股东权益 表
人民 元
金额
属 母 股东权益
项目 股东
资 他综 配
股 盈 权益
收益 利润
一 初 额 551,610,107.00 380,065,662.91 62,274,861.84 286,489,689.50 289,765,083.96 1,570,205,405.21
增 金额 - - 1,052,104,752.43 - 38,296,924.81 1,090,401,677.24
(一)综 收益总额 - - 1,052,104,752.43 - 176,199,451.56 1,228,304,203.99
( ) 者投入和 少资 - - - - - -
( )利润 配–对股东的 配 - - - - (137,902,526.75) (137,902,526.75)
额 551,610,107.00 380,065,662.91 1,114,379,614.27 286,489,689.50 328,062,008.77 2,660,607,082.45
第 12
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(一) 情况
海锦江 实业投资股份 限 (以 简 “ ”)是一家在中 人民共和 境内 原 海新锦江
大酒店改制而 的股份 限 ，注 地址 海 浦东大道 1 ，总部 海 ， 立 1993
2 24 1993 发 的 A 股和 B 股股票在中 海证券交易 原第一大股
东 锦江 (集团) 限 (以 简 “锦江 ”) 2011 2 14 ，锦江 将 的全部
38.54%的流通股份转让给 海锦江 酒店(集团)股份 限 (以 简 “锦江酒店集团”)
过户登记 ，锦江酒店集团 第一大股东，并 38.54%的股份，锦江
的最 股
子 (以 简 “ 集团”) 要 车辆服 物流服 (普通 物的仓储 装卸 工 包装
配 (筹建) 相关信 处理服 和 关咨询服 提供供 链 仓储 输 采购 的管理和
咨询服 ， 算机 的开发 术服 ( 许 营的凭许 证 营) 内 物 输代理业
物 输代理业 ) 旅游服 (非旅 社接待业 ) 商 服 馆 物业管理 用 出租
地产开发 营，提供商场的场地
的 并 表 2017 3 23 已 董 批准
度 并 表 围参 注(七)“在 他 体中的权益”， 并 表 围 化参 注( )“
并 围的 更”
( ) 表的编制 础
编制 础
集团执 部颁 的企业 准则(包括 2014 颁 的新的和修 的企业 准则) 相关规定
外， 集团 按照 开发 证券的 信 披露编 规则第 15 双 告的一般规定(2014 修
) 披露 关 信
记 础和 原则
集团 算以权 发生制 记 础 除某 金融工 以 允 值 外， 表以历史
作 础 资产如果发生 值，则按照相关规定 提相 的 值准备
在历史 ，资产按照购置时支付的 金或者 金等 物的金额或者 付出的对 的 允 值
负债按照因 时义 而实 收到的款项或者资产的金额，或者 时义 的 金额，或者
按照 常活 中 偿 负债预期需要支付的 金或者 金等 物的金额
允 值是 场参 者在 发生的 序交易中，出售一项资产 能收到或者转移一项负债 需支付
的 格 无论 允 值是 察到的 是采用估值 术估 的，在 表中 或披露的 允 值
均在 础 予以确定
允 值 允 值的输入值的 察程度以 等输入值对 允 值 整体的重要性，被划
个层
第一层 输入值是在 能够 得的相 资产或负债在活跃 场 调整的
第 层 输入值是除第一层 输入值外相关资产或负债直接或间接 察的输入值
第 层 输入值是相关资产或负债的 察输入值
第 13
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 重要 策和 估
体 策和 估 提示
集团 据生产 营特点确定 体 策和 估 ， 要体 在 收款项坏 准备的 提方法( 注
( ) 11 固定资产折 和无形资产摊销 注( )15 18 收入的确认时点 注( )22 等
1 遵循企业 准则的声明
编制的 表符 企业 准则的要求，真实 整地 了 2016 12 31 的
并 状况以 2016 度的 并 营 果和 并 金流
2 期间
集团的 度 历 度，即 1 1 起 12 31
3 营业周期
集团 要 车辆服 物流服 ，营业周期较短， 集团以12个 作 资产和负债的流 性划 标
准
4 记
人民 境内子 营 处的 要 济 境中的 ， 集团以人民 记
编制 表时 采用的 人民
5 一 制 和非 一 制 企业 并的 处理方法
企业 并 一 制 企业 并和非 一 制 企业 并
5.1 一 制 的企业 并
参 并的企业在 并前 均 一方或相 的多方最 制， 制并非暂时性的， 一 制
的企业 并
在企业 并中 得的资产和负债，按 并 在被 并方的 面 值 并方 得的净资产 面
值 支付的 并对 的 面 值的差额，调整资 中的股 溢 ，股 溢 足 的则调整留
收益
进 企业 并发生的各项直接 用， 发生时 入 期损益
5.2 非 一 制 的企业 并 商誉
参 并的企业在 并前 一方或相 的多方最 制， 非 一 制 的企业 并
并 指购买方 得被购买方的 制权而付出的资产 发生或 的负债和发 的权益性工 的
允 值 通过多 交易 实 非 一 制 的企业 并的， 并 购买 支付的对 购买 之
前已 的被购买方的股权在购买 的 允 值之和 购买方 企业 并发生的 法律服 评
估咨询等中介 用以 他相关管理 用， 发生时 入 期损益
购买方在 并中 得的被购买方符 确认条 的 辨认资产 负债 或 负债在购买 以 允 值
第 14
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 重要 策和 估 - 续
5 一 制 和非 一 制 企业 并的 处理方法 - 续
5.2 非 一 制 的企业 并 商誉 - 续
并 大 并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的差额，作 一项资产确认 商誉并按
进 初始 并 小 并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的，首先对 得的
被购买方各项 辨认资产 负债 或 负债的 允 值以 并 的 进 复 ，复 并
小 并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的， 入 期损益
因企业 并形 的商誉在 并 表中 独列 ，并按照 扣除累 值准备 的金额
6 并 表的编制方法
并 表的 并 围以 制 础予以确定 制是指投资方拥 对被投资方的权力，通过参 被
投资方的相关活 而 回 ，并 能力 用对被投资方的权力影响 回 金额 一 相关 实
和情况的 化导 述 制定义 的相关要素发生了 化， 集团将进 重新评估
子 的 并起始 集团获得对 子 的 制权时， 集团丧失对 子 的 制权时
对 集团处置的子 ，处置 (丧失 制权的 期)前的 营 果和 金流 已 地包括在 并
利润表和 并 金流 表中
对 通过非 一 制 的企业 并 得的子 ， 自购买 ( 得 制权的 期)起的 营 果 金
流 已 地包括在 并利润表和 并 金流 表中
对 通过 一 制 的企业 并 得的子 ，无论 项企业 并发生在 告期的任一时点，视 子
最 制方 制之 起纳入 集团的 并 围， 自 告期最早期间期初起的 营 果和 金
流 已 地包括在 并利润表和 并 金流 表中
子 采用的 要 策和 期间按照 统一规定的 策和 期间厘定
子 子 相 之间发生的内部交易对 并 表的影响 并时抵销
子 者权益中 属 母 的份额作 少数股东权益，在 并资产负债表中股东权益项目 以 少
数股东权益 项目列示 子 期净损益中属 少数股东权益的份额，在 并利润表中净利润项目
以 少数股东损益 项目列示
少数股东 的子 的 损超过了少数股东在 子 期初 者权益中 的份额， 额
少数股东权益
对 购买子 少数股权或因处置部 股权投资但没 丧失对 子 制权的交易，作 权益性交易
算，调整 属 母 者权益和少数股东权益的 面 值以 在子 中相关权益的 化
少数股东权益的调整额 支付或收到对 的 允 值之间的差额调整资 ，资 足 的，
调整留 收益
第 15
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 重要 策和 估 - 续
6 并 表的编制方法- 续
通过多 交易 得被购买方的股权，最 形 非 一 制 的企业 并的， 别是否属 一揽
子交易 进 处理 属 一揽子交易 的，将各项交易作 一项 得 制权的交易进 处理
属 一揽子交易 的，在购买 作 得 制权的交易进 处理，购买 之前 的被购买方的
股权按 股权在购买 的 允 值进 重新 ， 允 值 面 值之间的差额 入 期损益 购买
前 的被购买方的股权 权益法 算 的 他综 收益 他 者权益 的，转 购买
属 期收益
因处置部 股权投资或 他原因丧失了对原 子 制权的，剩 股权按照 在丧失 制权 的 允
值进 重新 处置股权 得的对 剩 股权 允 值之和， 去按原 股 例 算 原子
自购买 开始 续 算的净资产的份额之间的差额， 入丧失 制权 期的投资收益, 时 商
誉 原 子 股权投资相关的 他综 收益，在丧失 制权时转 期投资收益
7. 营 排 类 共 营 处理方法
营 排 共 营和 营企业， 类通过考虑 排的结构 法律形式以 条款等因素 据
营方在 营 排中 的权利和 的义 确定 共 营，是指 营方 排相关资产
排相关负债的 营 排 营企业是指 营方仅对 排的净资产 权利的 营 排
集团对 营企业的投资采用权益法 算， 体参 注( ) 13.3.2. 权益法 算的长期股权投资
8 金 金等 物的确定标准
金是指 金以 以随时用 支付的 款 金等 物是指 集团 的期限短 流 性强 易
转换 已知金额 金 值 风险很小的投资
9 外 业
外 交易在初始确认时采用交易发生 的即期汇率折算
资产负债表 ，外 性项目采用 即期汇率折算 人民 ，因 的即期汇率 初始确认时或
者前一资产负债表 即期汇率 而产生的汇兑差额，除 (1)符 资 化条 的外 门借款的汇兑差
额在资 化期间予以资 化 入相关资产的 (2) 了规避外汇风险进 期的 期工 的汇兑差额
按 期 方法处理 (3) 供出售 性项目除摊 之外的 他 面 额 产生的汇兑差额确认
他综 收益外，均 入 期损益
以历史 的外 非 性项目 以交易发生 的即期汇率折算的记 金额 以 允
值 的外 非 性项目，采用 允 值确定 的即期汇率折算，折算 的记 金额 原记
金额的差额，作 允 值 (含汇率 )处理， 入 期损益或确认 他综 收益
10 金融工
在 集团 金融工 的一方时确认一项金融资产或金融负债 金融资产和金融负债在初始确认时
以 允 值 对 以 允 值 入 期损益的金融资产和金融负债，相关的交易 用
直接 入损益，对 他类别的金融资产和金融负债，相关交易 用 入初始确认金额
第 16
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 重要 策和 估 - 续
10 金融工 - 续
10.1 实 利率法
实 利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实 利率 算 摊 各
期利 收入或支出的方法 实 利率是指将金融资产或金融负债在预期 续期间或 用的更短期间内的
来 金流 ，折 金融资产或金融负债 前 面 值 使用的利率
在 算实 利率时， 集团在考虑金融资产或金融负债 条款的 础 预 来 金流 ( 考虑
来的信用损失)， 时 考虑金融资产或金融负债 各方之间支付或收 的 属 实 利率组 部
的各项收 交易 用 折 或溢 等
10.2 金融资产的 类 确认和
金融资产在初始确认时划 以 允 值 入 期损益的金融资产 到期投资
款和 收款项以 供出售金融资产 以常规方式买 金融资产，按交易 进 确认和 确认
集团暂无 到期投资
10.2.1.以 允 值 入 期损益的金融资产
以 允 值 入 期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定 以 允 值
入 期损益的金融资产
满足 列条 之一的金融资产划 交易性金融资产 (1) 得 金融资产的目的， 要是 了 期内出
售 (2)初始确认时即属 进 集中管理的 辨认金融工 组 的一部 ， 证据表明 集团 期
采用短期获利方式对 组 进 管理 (3)属 生工 ，但是被指定 效 期工 的 生工 属
保 的 生工 在活跃 场中没 允 值 能 靠 的权益工 投资 钩
并须通过交付 权益工 结算的 生工 除外
符 述条 之一的金融资产，在初始确认时 指定 以 允 值 入 期损益的金融资
产 (1) 指定 以 除或明显 少 金融资产的 础 导 的相关利得或损失在确认或
方面 一 的情况 (2) 集团风险管理或投资策略的 式书面文 已载明，对 金融资产 在金融资
产组 或金融资产和金融负债组 以 允 值 础进 管理 评 并向关键管理人员 告 (3) 符
条 的包含嵌入 生工 的混 工
以 允 值 入 期损益的金融资产采用 允 值进 续 ， 允 值 形 的利
得或损失以 金融资产相关的股利和利 收入 入 期损益
10.2.2. 款和 收款项
款和 收款项是指在活跃 场中没 回收金额固定或 确定的非 生金融资产 集团划
款和 收款项的金融资产包括 收票据 收 款 收利 收股利 他 收款等
款和 收款项采用实 利率法，按摊 进 续 在 确认 发生 值或摊销时产生的利
得或损失， 入 期损益
第 17
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 重要 策和 估 - 续
10 金融工 - 续
10.2 金融资产的 类 确认和 - 续
10.2.3. 供出售金融资产
供出售金融资产包括初始确认时即被指定 供出售的非 生金融资产，以 除了以 允 值
入 期损益的金融资产 款和 收款项 到期投资以外的金融资产
供出售金融资产采用 允 值进 续 ， 允 值 形 的利得或损失，除 值损失和外
性金融资产 摊 相关的汇兑差额 入 期损益外，确认 他综 收益，在 金融资产 确
认时转出， 入 期损益
供出售金融资产 期间 得的利 被投资 告发 的 金股利， 入投资收益
在活跃 场中没 允 值 能 靠 的权益工 投资，以 权益工 钩并须通过交
付 权益工 结算的 生金融资产，按照
10.3 金融资产 值
除了以 允 值 入 期损益的金融资产外， 集团在 个资产负债表 对 他金融资产
的 面 值进 检查， 证据表明金融资产发生 值的， 提 值准备 表明金融资产发生 值的
证据是指金融资产初始确认 实 发生的 对 金融资产的预 来 金流 影响， 能够对
影响进 靠 的 项
金融资产发生 值的 证据，包括 列 察到的各项 项
(1) 发方或债 人发生 重 困难
(2) 债人 了 条款，如偿付利 或 金发生 或逾期等
(3) 集团出 济或法律等方面因素的考虑，对发生 困难的债 人作出让
(4) 债 人很 能倒 或者进 他 重组
(5) 因发 方发生重大 困难，导 金融资产无法在活跃 场继续交易
(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的 金流 是否已 少，但 据 开的数据对 进 总体评
发 ， 组金融资产自初始确认以来的预 来 金流 确已 少 ，包括
- 组金融资产的债 人支付能力逐 恶化
- 债 人 在 家或地 济出 了 能导 组金融资产无法支付的状况
(7) 权益工 发 人 营 处的 术 场 济或法律 境等发生重大 利 化，使权益工 投资人
能无法收回投资
(8) 权益工 投资的 允 值发生 重或非暂时性 跌 即 资产负债表 ，若一项权益工 投资的
允 值 初始投资 超过 50%(含 50%)，或 初始投资 续时间超过 12 个 (含 12
个 )
(9) 他表明金融资产发生 值的 证据
- 以摊 的金融资产 值
以摊 的金融资产发生 值时，将 面 值 记 按照 金融资产的原实 利率折 确定的
预 来 金流 ( 包括尚 发生的 来信用损失) 值， 记金额确认 值损失， 入 期损益
金融资产确认 值损失 ，如 证据表明 金融资产 值已恢复， 确认 损失 发生的
项 关，原确认的 值损失予以转回，但金融资产转回 值损失 的 面 值 超过假定 提 值
准备情况 金融资产在转回 的摊
第 18
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( ) 重要 策和 估 - 续
10 金融工 - 续
10.3 金融资产 值- 续
集团对 项金额重大的金融资产 独进 值测试 对 项金额 重大的金融资产， 独进 值测
试或包括在 类似信用风险特 的金融资产组 中进 值测试 独测试 发生 值的金融资(包括
项金额重大和 重大的金融资产)，包括在 类似信用风险特 的金融资产组 中 进 值测试
已 项确认 值损失的金融资产， 包括在 类似信用风险特 的金融资产组 中进 值试
- 供出售金融资产 值
供出售金融资产发生 值时，将原 入 他综 收益的因 允 值 降形 的累 损失予以转出并
入 期损益， 转出的累 损失 资产初始 得 扣除已收回 金和已摊销金额 前 允 值和
原已 入损益的 值损失 的 额
在确认 值损失 ，期 如 证据表明 金融资产 值已恢复， 确认 损失 发生的
项 关，原确认的 值损失予以转回， 供出售权益工 投资的 值损失转回确认 他综 收益，
供出售债 工 的 值损失转回 入 期损益
- 以 的金融资产 值
在活跃 场中没 允 值 能 靠 的权益工 投资，或 权益工 钩并须通过交付
权益工 结算的 生金融资产发生 值时，将 面 值 记 按照类似金融资产 时 场收益率对
来 金流 折 确定的 值， 记金额确认 值损失， 入 期损益 类金融资产的 值损失一
确认 予转回
10.4 金融资产的转移
满足 列条 之一的金融资产，予以 确认 (1)收 金融资产 金流 的 权利 (2) 金融
资产已转移， 将金融资产 权 几乎 的风险和 酬转移给转入方 (3) 金融资产已转移，虽然
集团既没 转移也没 保留金融资产 权 几乎 的风险和 酬，但是 了对 金融资产 制
若 集团既没 转移也没 保留金融资产 权 几乎 的风险和 酬， 对 金融资产的
制的，则按照继续 入 转移金融资产的程度确认 关金融资产，并相 确认 关负债 继续 入 转
移金融资产的程度，是指 金融资产 值 使企业面临的风险水
金融资产整体转移满足 确认条 的，将 转移金融资产的 面 值 因转移而收到的对 原 入
他综 收益的 允 值 累 额之和的差额 入 期损益
金融资产部 转移满足 确认条 的，将 转移金融资产的 面 值在 确认 确认部 之
间按 相对的 允 值进 摊，并将因转移而收到的对 摊 确认部 的原 入 他综
收益的 允 值 累 额之和 摊的前述 面金额之差额 入 期损益
10.5 金融负债的 类 确认
集团 据 发 金融工 的 条款 的 济实 而非仅以法律形式，结 金融负债和权益
工 的定义，在初始确认时将 金融工 或 组 部 类 金融负债或权益工
金融负债在初始确认时划 以 允 值 入 期损益的金融负债和 他金融负债
集团暂无划 允 值 入 期损益的金融负债
第 19
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10 金融工 - 续
10.5 金融负债的 类 确认 -续
10.5.1. 他金融负债
在活跃 场中没 允 值 能 靠 的权益工 钩并须通过交付 权益工 结算的 生
金融负债，按照 进 续 除 保 负债外的 他金融负债采用实 利率法，按摊
进 续 ， 确认或摊销产生的利得或损失 入 期损益
10.5.2. 保
保是指保证人和债权人 定， 债 人 履 债 时，保证人按照 定履 债 或者
任的 属 指定 以 允 值 入 期损益的金融负债的 保 ，以 允
值 直接 属的交易 用进 初始确认，在初始确认 按照 企业 准则第 13 双或 项 确定的
金额和初始确认金额扣除按照 企业 准则第 14 双收入 的原则确定的累 摊销额 的 额之中的
较高者进 续
10.6 金融负债的 确认
金融负债的 时义 全部或部 已 解除的， 确认 金融负债或 一部 集团(债 人) 债权
人之间签 ，以 新金融负债方式替换 金融负债， 新金融负债 金融负债的 条款
实 的， 确认 金融负债，并 时确认新金融负债
金融负债全部或部 确认的，将 确认部 的 面 值 支付的对 (包括转出的非 金资产或
的新金融负债)之间的差额， 入 期损益
10.7 金融资产和金融负债的抵销
集团 抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 目前 执 种法定权利， 时 集团
划以净额结算或 时 金融资产和清偿 金融负债时，金融资产和金融负债以相 抵销 的金额在
资产负债表内列示 除 以外，金融资产和金融负债在资产负债表内 别列示， 予相 抵销
10.8 权益工
权益工 是指能证明拥 集团在扣除 负债 的资产中的剩 权益的 集团发 含 融资
回购 出售或注销权益工 作 权益的 处理 集团 确认权益工 的 允 值 权益性交
易相关的交易 用 权益中扣
集团对权益工 方的 配作 利润 配处理，发 的股票股利 影响股东权益总额
第 20
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11 收款项
项金额重大并 独 提坏 准备的 收款项
项金额重大的判断依据或金额标 集团将金额 人民 500 万元以 (含人民 500 万元)的
准 收款项 项金额重大的 收款项
集团对 收款项均 独进 值测试
12
12.1 的 类
集团的 要包括 商品 备品备 物料用品和食品饮料等 按 进 初始 ，
包括采购 工 和 他使 达到目前场 和状态 发生的支出
12.2 发出 的 方法
除车辆营 业 的备品备 以 物料用品发出时按 权 均法确定 实 外， 发出时，均
按先进先出法确定 实
12.3 净值的确定依据 跌 准备的 提方法
资产负债表 ， 按照 净值孰 净值 时，提 跌 准备
净值是指在 常活 中， 的估 售 去 工时估 将要发生的 估 的销售 用以
相关税 的金额 在确定 的 净值时，以 得的确凿证据 础， 时考虑 的目
的以 资产负债表 项的影响
按 个 项目的 高 净值的差额提 跌 准备
提 跌 准备 ，如果以前 记 值的影响因素已 失，导 的 净值高 面
值的，在原已 提的 跌 准备金额内予以转回，转回的金额 入 期损益
12.4 的盘 制度
盘 制度 永续盘 制
12.5 值易耗品的摊销方法
值易耗品采用一 转销法进 摊销
第 21
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13 长期股权投资
13.1 共 制 重要影响的判断标准
制是指投资方拥 对被投资方的权力，通过参 被投资方的相关活 而 回 ，并 能力
用对被投资方的权力影响 回 金额 共 制是指按照相关 定对某项 排 共 的 制，并
排的相关活 必须 过 制权的参 方一 意 才能 策 重大影响是指对被投资方的 和
营 策 参 策的权力，但并 能够 制或者 他方一起共 制 策的制定 在确定能否对
被投资 实施 制或施 重大影响时，已考虑投资方和 他方 的被投资 期 转换 债券
期 执 认股权证等潜在表 权因素
13.2 初始投资 的确定
对 一 制 的企业 并 得的长期股权投资，在 并 按照被 并方 者权益在最 制方 并
表中的 面 值的份额作 长期股权投资的初始投资 长期股权投资初始投资 支付的
金 转让的非 金资产以 债 面 值之间的差额，调整资 资 足 的，
调整留 收益 以发 权益性证券作 并对 的，在 并 按照被 并方 者权益在最 制方
并 表中的 面 值的份额作 长期股权投资的初始投资 ，按照发 股份的面值总额作 股 ，
长期股权投资初始投资 发 股份面值总额之间的差额，调整资 资 足 的，
调整留 收益
通过多 交易 得 一 制 被 并方的股权，最 形 一 制 企业 并的， 别是否属
一揽子交易 进 处理 属 一揽子交易 的，将各项交易作 一项 得 制权的交易进 处
理 属 一揽子交易 的，在 并 按照 被 并方 者权益在最 制方 并 表中
的 面 值的份额作 长期股权投资的初始投资 ，长期股权投资初始投资 达到 并前的长期
股权投资 面 值 并 进一 得股份新支付对 的 面 值之和的差额，调整资 资
足 的，调整留 收益
对 非 一 制 的企业 并 得的长期股权投资，在购买 按照 并 作 长期股权投资的初始投
资 通过多 交易 得被购买方的股权，最 形 非 一 制 的企业 并的， 别是否属
一揽子交易 进 处理 属 一揽子交易 的，将各项交易作 一项 得 制权的交易进
处理 属 一揽子交易 的，按照原 被购买方的股权投资 面 值 新增投资 之和，作
改按 法 算的长期股权投资的初始投资
并方或购买方 企业 并发生的 法律服 评估咨询等中介 用以 他相关管理 用， 发
生时 入 期损益
除企业 并形 的长期股权投资外 他方式 得的长期股权投资，按 进 初始 对 因能够对
被投资 实施重大影响或实施共 制但 构 制的，长期股权投资 按照 企业 准则第
22 双金融工 确认和 确定的原 股权投资的 允 值 新增投资 之和
13.3 续 损益确认方法
13.3.1 法 算的长期股权投资
表采用 法 算对子 的长期股权投资 子 是指 集团能够对 实施 制的被投资
体
采用 法 算的长期股权投资按初始投资 追 或收回投资调整长期股权投资的 期
投资收益按照 被投资 告发 的 金股利或利润确认
第 22
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13 长期股权投资 - 续
13.3 续 损益确认方法 - 续
13.3.2 权益法 算的长期股权投资
集团对联营企业和 营企业的投资采用权益法 算 联营企业是指 集团能够对 施 重大影响的被
投资 ， 营企业是指 集团仅对 排的净资产 权利的 营 排
采用权益法 算时，长期股权投资的初始投资 大 投资时 被投资 辨认净资产 允 值
份额的， 调整长期股权投资的初始投资 初始投资 小 投资时 被投资 辨认净资
产 允 值份额的， 差额 入 期损益， 时调整长期股权投资的
采用权益法 算时，按照 或 的被投资 实 的净损益和 他综 收益的份额， 别确认
投资收益和 他综 收益， 时调整长期股权投资的 面 值 按照被投资 告 派的利润或 金
股利 算 的部 ，相 少长期股权投资的 面 值 对 被投资 除净损益 他综 收益
和利润 配以外 者权益的 他 ，调整长期股权投资的 面 值并 入资 在确认
被投资 净损益的份额时，以 得投资时被投资 各项 辨认资产等的 允 值 础，对被投资
的净利润进 调整 确认 被投资 采用的 策 期间 一 的，按照
的 策 期间对被投资 的 表进 调整，并据以确认投资收益和 他综 收益 对
集团 联营企业 营企业之间发生的交易，投出或出售的资产 构 业 的， 实 内部交易损益
按照 的 例 算 属 集团的部 予以抵销，在 础 确认投资损益 但 集团 被投资
发生的 实 内部交易损失，属 转让资产 值损失的， 予以抵销
在确认 被投资 发生的净 损时，以长期股权投资的 面 值和 他实 构 对被投资
净投资的长期权益 记 零 限 外，如 集团对被投资 负 额外损失的义 ，则按预
的义 确认预 负债， 入 期投资损失 被投资 以 期间实 净利润的， 集团在收益 额
弥补 确认的 损 额 ，恢复确认收益 额
对 集团 2007 1 1 首 执 新 准则之前已 的对联营企业和 营企业的长期股权投资，
如 在 投资相关的股权投资借方差额，按原剩 期限直线摊销的金额 入 期损益
13.4 长期股权投资处置
处置长期股权投资时， 面 值 实 得 款的差额， 入 期损益 采用 法 算的长期股权
投资，处置 剩 股权 采用 法 算的， 在 得对被投资 的 制之前因采用权益法 算或金
融工 确认和 准则 算而确认的 他综 收益，采用 被投资 直接处置相关资产或负债相 的
础进 处理，并按 例结转 期损益 因采用权益法 算而确认的被投资 净资产中除净损益
他综 收益和利润 配以外的 他 者权益 按 例结转 期损益
第 23
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14 投资性 地产
投资性 地产是指 赚 租金或资 增值，或 者 而 的 地产 包括已出租的土地使用权 已
出租的 建筑物等
投资性 地产按 进 初始 投资性 地产 关的 续支出，如果 资产 关的 济利益很
能流入 能 靠地 ，则 入投资性 地产 他 续支出，在发生时 入 期损益
集团采用 模式对投资性 地产进 续 ，并按照 建筑物或土地使用权一 的 策进
折 或摊销
投资性 地产出售 转让 废或毁损的处置收入扣除 面 值和相关税 的差额 入 期损益
15 固定资产
15.1 确认条
固定资产是指 生产商品 提供劳 出租或 营管理而 的，使用寿命超过一个 度的 形资
产 固定资产仅在 关的 济利益很 能流入 集团， 能够 靠地 时才予以确认 固
定资产按 进 初始
固定资产 关的 续支出，如果 固定资产 关的 济利益很 能流入 能 靠地 ，则
入固定资产 ，并 确认被替换部 的 面 值 除 以外的 他 续支出，在发生时 入 期
损益
15.2 折 方法
固定资产 达到预定 使用状态的 起，采用 限 均法在使用寿命内 提折 各类固定资产的使
用寿命 预 净 值和 折 率如
类别 折 限( ) 值率 折 率
建筑物 20-50 4-10% 1.8-4.8%
机器设备 5-20 4-10% 4.5-19.2%
电子设备 器 家 3-10 4-10% 9.0-32.0%
营 车辆 4-10 5-10% 9.0-23.8%
他 输设备 5-10 4-10% 9.0-19.2%
酒店改 5 - 20.0%
预 净 值是指假定固定资产预 使用寿命已满并处 使用寿命 了时的预期状态， 集团目前 项
资产处置中获得的扣除预 处置 用 的金额
15.3 他说明
固定资产处 处置状态或预期通过使用或处置 能产生 济利益时， 确认 固定资产 固定资产
出售 转让 废或毁损的处置收入扣除 面 值和相关税 的差额 入 期损益
集团 少 度 了对固定资产的使用寿命 预 净 值和折 方法进 复 ，如发生改 则作
估 更处理
第 24
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16 在建工程
在建工程按 ，包括在建期间发生的各项工程支出 工程达到预定 使用状态前的资 化的借款
用以 他相关 用等 在建工程 提折 在建工程在达到预定 使用状态 结转 固定资产
17 借款 用
直接 属 符 资 化条 的资产的购建或者生产的借款 用，在资产支出已 发生 借款 用已
发生 使资产达到预定 使用或 销售状态 必要的购建或生产活 已 开始时，开始资 化 构建
或者生产的符 资 化条 的资产达到预定 使用状态或者 销售状态时，停 资 化 如果符 资
化条 的资产在购建或生产过程中发生非 常中断 并 中断时间 续超过 3 个 的，暂停借款 用的
资 化，直 资产的购建或生产活 重新开始 借款 用在发生 期确认 用
门借款 期实 发生的利 用， 去尚 用的借款资金 入银 得的利 收入或进 暂时性投
资 得的投资收益 的金额予以资 化 一般借款 据累 资产支出超过 门借款部 的资产支出 权
均数乘以 占用一般借款的资 化率，确定资 化金额 资 化率 据一般借款的 权 均利率 算
确定
18 无形资产
无形资产包括土地使用权 营 车辆牌照 等
无形资产按 进 初始 使用寿命 限的无形资产自 供使用时起，对 原值在 预 使用寿命
内采用直线法 期 均摊销 使用寿命 确定的无形资产 予摊销 各类无形资产的摊销方法 使用寿
命和预 净 值如
类别 摊销方法 使用寿命( ) 值率(%)
土地使用权 直线法 50 0
直线法 5 0
期 ，对使用寿命 限的无形资产的使用寿命和摊销方法进 复 ，必要时进 调整
集团 拥 的划 用地因划 用地土地证中 明确使用 限， 集团管理层认 在 预 的将来 土
地使用权均 使用并带给 集团预期的 济利益流入，故而使用寿命是 确定的
集团 拥 的营 车辆牌照并无使用 限限制， 集团管理层认 在 预 的将来 营 车辆牌照均
使用并带给 集团预期的 济利益流入，故而使用寿命是 确定的
19 长期资产 值
集团在 一个资产负债表 检查长期股权投资 采用 法 的投资性 地产 固定资产 在建工
程 使用寿命确定的无形资产 营租赁固定资产改良支出是否 在 能发生 值的迹象 如果 资
产 在 值迹象，则估 收回金额 使用寿命 确定的无形资产和尚 达到 使用状态的无形资产，
无论是否 在 值迹象， 均进 值测试
估 资产的 收回金额以 项资产 础，如果难以对 项资产的 收回金额进 估 的，则以 资产
属的资产组 础确定资产组的 收回金额 收回金额 资产或者资产组的 允 值 去处置 用
的净额 预 来 金流 的 值 者之中的较高者
第 25
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19 长期资产 值- 续
如果资产的 收回金额 面 值，按 差额 提资产 值准备，并 入 期损益
商誉 少在 度 了进 值测试 对商誉进 值测试时，结 相关的资产组或者资产组组
进 即，自购买 起将商誉的 面 值按照 理的方法 摊到能够 企业 并的 效 中 益的
资产组或资产组组 ，如包含 摊的商誉的资产组或资产组组 的 收回金额 面 值的，确认
相 的 值损失 值损失金额首先抵 摊到 资产组或资产组组 的商誉的 面 值， 据资产
组或资产组组 中除商誉以外的 他各项资产的 面 值 占 重，按 例抵 他各项资产的 面
值
述资产 值损失一 确认，在以 期间 予转回
20 长期待摊 用
长期待摊 用 已 发生但 期和以 各期负 的 摊期限在一 以 的各项 用 长期待摊 用
在预 益期间 期 均摊销
21 职工薪酬
21.1 短期薪酬的 处理方法
集团在职工 提供服 的 期间，将实 发生的短期薪酬确认 负债，并 入 期损益或相关资
产 集团发生的职工福利 ，在实 发生时 据实 发生额 入 期损益或相关资产 职工
福利 非 性福利的，按照 允 值
集团 职工缴纳的 疗保险 工伤保险 生育保险 等社 保险 和 金，以 集团按
规定提 的工 和职工教育 ，在职工 集团提供服 的 期间， 据规定的 提 础和
提 例 算确定相 的职工薪酬金额，确认相 负债，并 入 期损益或相关资产
21.2 离职 福利的 处理方法
离职 福利全部 设定提 划
集团在职工 提供服 的 期间，将 据设定提 划 算的 缴 金额确认 负债，并 入
期损益或相关资产
21.3 辞 福利的 处理方法
集团向职工提供辞 福利的，在 列 者孰早 确认辞 福利产生的职工薪酬负债，并 入 期损
益 集团 能 方面撤回因解除劳 关系 划或裁 建 提供的辞 福利时 集团确认 支
付辞 福利的重组相关的 或 用时
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22 收入
22.1 商品销售收入
在已将商品 权 的 要风险和 酬转移给买方，既没 保留通常 权相联系的继续管理权，也
没 对已售商品实施 效 制，收入的金额能够 靠地 ，相关的 济利益很 能流入，相关的已发
生或将发生的 能够 靠地 时，确认商品销售收入的实
22.2 提供劳 收入
在提供劳 收入的金额能够 靠地 ，相关的 济利益很 能流入，交易的 工程度能够 靠地确定，
交易中已发生和将发生的 能够 靠地 时，确认提供劳 收入的实 集团 资产负债表 按
照 工百 法确认提供的劳 收入 劳 交易的 工进度按已 提供的劳 占 提供劳 总 的 例
确定
如果提供劳 交易的结果 能够 靠估 ，则按已 发生并预 能够得到补偿的劳 金额确认提供
的劳 收入，并将已发生的劳 作 期 用 已 发生的劳 如预 能得到补偿的，则
确认收入
23 府补
府补 是指 集团 府无偿 得 性资产和非 性资产 府补 据相关 府文 中明确规
定的补 对象性 划 资产相关的 府补 和 收益相关的 府补
府补 在能够满足 府补 条 能够收到时予以确认 府补 性资产的，按照收到或
收的金额
23.1 资产相关的 府补 判断依据 处理方法
集团 资产相关的 府补 要包括机 车保险快 理赔中心 迁补偿款 冷链项目和邮 配 项目
扶 金
资产相关的 府补 ，确认 递延收益，并在相关资产的使用寿命内 均 配 入 期损益
23.2 收益相关的 府补 判断依据 处理方法
集团 收益相关的 府补 要包括税收补贴和 扶 金
收益相关的 府补 ，用 补偿以 期间的相关 用和损失的，确认 递延收益，并在确认相关 用
的期间 入 期损益 用 补偿已 发生的相关 用和损失的，直接 入 期损益
第 27
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24 得税
得税 用包括 期 得税和递延 得税
24.1 期 得税
资产负债表 ，对 期和以前期间形 的 期 得税负债(或资产)，以按照税法规定 算的预期 交
纳(或返 )的 得税金额
24.2 递延 得税资产 递延 得税负债
对 某 资产 负债项目的 面 值 税 础之间的差额，以 作 资产和负债确认但按照税法
规定 以确定 税 础的项目的 面 值 税 础之间的差额产生的暂时性差 ，采用资产负债表
债 法确认递延 得税资产 递延 得税负债
一般情况 暂时性差 均确认相关的递延 得税 但对 抵扣暂时性差 ， 集团以很 能 得
用来抵扣 抵扣暂时性差 的 纳税 得额 限，确认相关的递延 得税资产 外， 商誉的初始确
认相关的，以 既 是企业 并 发生时也 影响 利润和 纳税 得额(或 抵扣 损)的交易中
产生的资产或负债的初始确认 关的暂时性差 ， 予确认 关的递延 得税资产或负债
对 能够结转以 度的 抵扣 损 税款抵 ，以很 能获得用来抵扣 抵扣 损和税款抵 的 来
纳税 得额 限，确认相 的递延 得税资产
集团确认 子 联营企业 营企业投资相关的 纳税暂时性差 产生的递延 得税负债，除非
集团能够 制暂时性差 转回的时间，而 暂时性差 在 预 的 来很 能 转回 对 子
联营企业 营企业投资相关的 抵扣暂时性差 ，只 暂时性差 在 预 的 来很 能转
回， 来很 能获得用来抵扣 抵扣暂时性差 的 纳税 得额时， 集团才确认递延 得税资产
资产负债表 ，对 递延 得税资产和递延 得税负债， 据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿
相关负债期间的 用税率
除 直接 入 他综 收益或股东权益的交易和 项相关的 期 得税和递延 得税 入 他综 收益
或股东权益，以 企业 并产生的递延 得税调整商誉的 面 值外， 期 得税和递延 得税
用或收益 入 期损益
资产负债表 ，对递延 得税资产的 面 值进 复 ，如果 来很 能无法获得足够的 纳税 得额
用以抵扣递延 得税资产的利益，则 记递延 得税资产的 面 值 在很 能获得足够的 纳税 得
额时， 记的金额予以转回
24.3 得税的抵销
拥 以净额结算的法定权利， 意 以净额结算或 得资产 清偿负债 时进 时， 集团 期 得
税资产 期 得税负债以抵销 的净额列
拥 以净额结算 期 得税资产 期 得税负债的法定权利， 递延 得税资产 递延 得税负债
是 一税收 管部门对 一纳税 体 收的 得税相关或者是对 的纳税 体相关，但在 来 一
重要性的递延 得税资产 负债转回的期间内， 的纳税 体意 以净额结算 期 得税资产和
负债或是 时 得资产 清偿负债时， 集团递延 得税资产 递延 得税负债以抵销 的净额列
第 28
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25 租赁
实 转移了 资产 权 关的全部风险和 酬的租赁 融资租赁 融资租赁以外的 他租赁 营
租赁
集团作 租人记录 营租赁业
营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法 入相关资产 或 期损益 初始直接 用 入
期损益 或 租金 实 发生时 入 期损益
集团作 出租人记录 营租赁业
营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认 期损益 对金额较大的初始直接 用 发
生时予以资 化，在整个租赁期间内按照 确认租金收入相 的 础 期 入 期损益 他金额较小
的初始直接 用 发生时 入 期损益 或 租金 实 发生时 入 期损益
26 重要 策和 估 更
26.1 策 更
告期内， 集团并无 策 更
26.2 估 更
集团管理层负 评估确认固定资产的预 使用寿命 预 净 值 项估 是将性 和 能类似的固
定资产过 的实 使用寿命 实 净 值作 础 集团 据出租车过 的实 使用寿命 实 损耗
情况 实 净 值，结 出租车 营 场的宏 境，对出租车的预 使用 限 预 值率进 评估，
并自 2016 1 1 起，将出租车的预 使用 限 4 调整 5 ，预 值率 10%调整 5%
述出租车的使用寿命和预 净 值的改 一项 估 更 集团对 项 估 更采用 来
用法进 处理 项 估 更对 集团以 各 度 状况和 营 果并无影响 测算，
述 估 更增 集团 度利润总额人民 13,848,475.89 元
27 用 策过程中 作的重要判断 估 采用的关键假设 确定因素
集团在 用 述 策过程中， 营活 内在的 确定性，需要对无法准确 的 表项目的
面 值进 判断 估 和假设 判断 估 和假设是 集团管理层过去的历史 验，并在考
虑 他相关因素的 础 作出的 实 的结果 能 集团的估 在差
集团对前述判断 估 和假设在 续 营的 础 进 定期复 ， 估 的 更仅影响 更 期的，
影响数在 更 期予以确认 既影响 更 期又影响 来期间的， 影响数在 更 期和 来期间予
以确认
第 29
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 重要 策和 估 - 续
27 用 策过程中 作的重要判断 估 采用的关键假设 确定因素- 续
- 估 采用的关键假设和 确定因素
资产负债表 ， 估 中很 能导 来期间资产 负债 面 值作出重大调整的关键假设和 确定
性 要
营 车辆牌照的使用寿命
集团 拥 的营 车辆牌照并无使用 限限制， 集团管理层认 在 预 的将来 营 车辆牌照均
使用并带给集团预期的 济利益流入，故 使用寿命是 确定的，无论是否 在 值迹象， 均进
值测试 管理层 均对 述使用寿命 确定的营 车辆牌照的使用寿命进 复
划 用地的使用 限
集团拥 的部 土地使用权系以前 度通过划 形式 得 因划 土地 明确使用 限， 集团管
理层认 集团 拥 的划 土地使用寿命 能确定，在 预 的将来均能使用，对划 土地 期间
内 进 摊销， 集团管理层 均对 述划 用地的使用 限进 复
固定资产的预 使用寿命 预 净 值
集团管理层负 评估确认固定资产的预 使用寿命 预 净 值 项估 是将性 和 能类似的固
定资产过 的实 使用寿命 实 净 值作 础 在固定资产使用过程中， 处的 济 境， 术
境以 他 境 能对固定资产使用寿命 预 净 值产生较大影响 如果固定资产使用寿命 净
值的预 数 原先估 数 差 ， 集团管理层将对 进 调整
第 30
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(四) 税项
税种 税依据 税率
增值税 注1 注1 注2
营业税 税服 收入 5%(注 4)
企业 得税 纳税 得额 25%和 20%(注 3)
城 维 建设税 流转税额 7%
教育 流转税额 3%
地方教育 流转税额 2%
河道管理 流转税额 1%
注1 据 部 家税 总局 2013 5 24 联 发 的 关 在全 开展交通 输业和部
代服 业营业税改 增值税试点税收 策的通知 ( 税[2013]37 )和 家税 总局发 交通
输业和部 代服 业营业税改 增值税试点实施 法 ， 集团 属子 2013 8 1
开始实施增值税试点
试点期间， 用简易 税方式的企业的 纳增值税 销项税额 抵扣进项税 的 额，销项
税额按 据税法规定 算的销售额和以 增值税 用税率 算
提供 形 产租赁服 ，税率 17%
提供交通 输业服 ，税率 11%
提供 代服 业服 ( 形 产租赁服 除外)，税率 6%
试点期间，试点纳税人提供的 共交通 输服 ， 以选 按照简易 税方法， 据税法规定
算的销售额，按照 3%的 收率 算 纳税额
注2 据 部 家税 总局 2016 3 23 联 发 的 关 全面 开营业税改 增值税试
点的通知 ( 税[2016]36 )和 家税 总局发 的 纳税人提供 产 营租赁服 增值税 收
管理暂 法 ，一般纳税人出租 2016 4 30 前 得的 产， 以选 用简易 税
法， 据税法规定 算的销售额，按照 5%的 收率 算 纳税额
2016 5 1 起开始实施 法，对餐饮 服 ， 据税法规定 算的销售额，按
照 6%的 收率 算 纳税额 对 产租赁服 ， 据税法规定 算的销售额，按照 5%的 收
率简易 收
注3 据 部 家税 总局 2014 4 8 联 发 的， 部 家税 总局关 小型微利
企业 得税 惠 策 关 题的通知 ( 税[2014]34 )，自 2014 1 1 2016 12 31
，对 纳税 得额 10 万元(含 10 万元)的小型微利企业， 得 按 50% 入 纳税 得
额，按 20%的税率缴纳企业 得税 的子 海津悦汽车咨询服 限 海锦江
出租汽车 限 符 小型微利企业的标准， 均按 20%的税率缴纳企业 得税
注4 院批准，自 2016 5 1 起，在全 围内全面 开营业税改 增值税试点，餐饮
服 以 产租赁服 等全部营业税纳税人纳入试点 围， 缴纳营业税改 缴纳增值税
注5 据 部 2016 12 3 发 的 部关 印发 增值税 处理规定 的通知 (
[2016]22 )， 营业税金 科目 调整 税金 科目 算企业 营活 发生
的 税 城 维 建设税 资源税 教育 产税 土地使用税 车船使用税 印花税
等相关税 自 2016 5 1 起施 ， 要求采用追溯调整法进 处理
第 31
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释
1 资金
人民 元
额 初 额
金
人民 488,344.95 735,499.10
银 款
人民 580,665,782.05 787,608,103.13
美元 207,488.79 194,127.80
他 资金 注
人民 90,000,000.00 78,000,000.00
671,361,615.79 866,537,730.03
注 2016 12 31 ， 集团 保证收益 款 额人民 90,000,000.00 元(2015 12 31
人民 78,000,000.00 元)
2 以 允 值 入 期损益的金融资产
人民 元
项目 额 初 额
交易性金融资产 436,140.00 621,660.00
中 权益工 投资 436,140.00 621,660.00
436,140.00 621,660.00
允 值参照 海证券交易 和深圳证券交易 2016 12 31 之收盘 确定
3 收票据
(1) 收票据 类
人民 元
种类 额 初 额
银 兑汇票 2,209,910.26 -
2,209,910.26 -
无已背书或贴 在资产负债表 尚 到期的 收票据
第 32
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
4 收 款
(1) 收 款按种类披露
人民 元
额 初 额
面 额 坏 准备 面 额 坏 准备
面 面
例 例 例 例
值 值
种类 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%)
项金额重大并
项 提坏 准 6,058,748.53 6.78 - - 6,058,748.53 - - - - -
备的 收 款
项金额 重大
但 独 提坏 83,354,871.36 93.22 (3,237,889.65) 100 80,116,981.71 86,863,195.29 100 (845,116.49) 100 86,018,078.80
准备的 收 款
89,413,619.89 100 (3,237,889.65) 100 86,175,730.24 86,863,195.29 100 (845,116.49) 100 86,018,078.80
(2) 提 收回或转回的坏 准备情况
人民 元
项目 初 额 提额 转回额 转销额 额
坏 准备 845,116.49 2,517,712.05 (124,938.89) - 3,237,889.65
(3) 按 款方 集的 额前 的 收 款情况
前 的 收 款的 额 人民 14,183,935.46 元，占 收 款 额 数的 例 16%，
并无 提坏 准备
5 预付款项
(1) 预付款项按 龄 析如
人民 元
额 初 额
龄 金额 例(%) 金额 例(%)
1 以内 43,962,955.54 100 37,940,748.02 100
43,962,955.54 100 37,940,748.02 100
(2) 按预付对象 集的 额前 的预付款项情况
前 的预付款项的 额 人民 42,025,006.63 元，占预付款项 额 数的 例 96%
第 33
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
6 他 收款
(1) 他 收款按种类披露
人民 元
额 初 额
面 额 坏 准备 面 额 坏 准备
面 面
例 例 例 例
值 值
种类 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%)
项金额重大并
项 提坏 准 6,000,000.00 22.58 - - 6,000,000.00 - - - - -
备的 收 款
项金额 重大
但 独 提坏 20,574,572.84 77.42 (3,423.04) 100 20,571,149.80 31,224,933.36 100 (3,518.97) 100 31,221,414.39
准备的 收 款
26,574,572.84 100 (3,423.04) 100 26,571,149.80 31,224,933.36 100 (3,518.97) 100 31,221,414.39
(2) 提 收回或转回的坏 准备情况
人民 元
项目 初 额 提额 转回额 转销额 额
坏 准备 3,518.97 2,248.04 (2,343.97) - 3,423.04
(3) 按款项性 列示 他 收款
人民 元
他 收款性 额 初 额
押金 保证金 7,514,383.74 6,288,366.79
关联方 来款 4,998,896.70 11,480,965.68
代垫款项 4,552,064.62 4,738,581.63
待摊 用 2,220,817.02 2,039,824.47
备用金 1,028,000.00 864,000.00
他 6,256,987.72 5,809,675.82
26,571,149.80 31,221,414.39
(4) 按 款方 集的 额前 的 他 收款情况
前 的 他 收款的 额 人民 14,102,393.74 元，占 他 收款 额 数的 例
53%， 并无 提坏 准备
第 34
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
7
类如
人民 元
额 初 额
项目 面 额 跌 准备 面 值 面 额 跌 准备 面 值
商品 72,041,315.58 - 72,041,315.58 95,743,846.28 - 95,743,846.28
备品备 10,070,995.84 - 10,070,995.84 10,400,792.56 - 10,400,792.56
物料用品 5,602,391.29 - 5,602,391.29 3,976,969.23 - 3,976,969.23
87,714,702.71 - 87,714,702.71 110,121,608.07 - 110,121,608.07
8 他流 资产
人民 元
项目 额 初 额
理 产品(注 1) 20,000,000.00 25,000,000.00
待抵扣的增值税进项税额 3,156,748.38 7,641,667.41
委托 款(注 2) 700,000.00 1,400,000.00
23,856,748.38 34,041,667.41
注1 2016 12 31 ，理 产品 集团购买的封 式浮 收益理 产品人民 20,000,000.00
元(2015 12 31 ，人民 25,000,000.00 元)
注 2 系 集团向 海水锦洋食品 限 发 的委托 款 注(十)5(4)
9 供出售金融资产
(1) 供出售金融资产情况
人民 元
额 初 额
项目
面 额 值准备 面 值 面 额 值准备 面 值
供出售权益工
按 允 值 1,240,641,214.67 - 1,240,641,214.67 1,586,172,167.74 - 1,586,172,167.74
按 43,578,532.24 4,364,253.00 39,214,279.24 44,133,532.24 4,919,253.00 39,214,279.24
1,284,219,746.91 4,364,253.00 1,279,855,493.91 1,630,305,699.98 4,919,253.00 1,625,386,446.98
允 值参考 海证券交易 和深圳证券交易 2016 12 31 之收盘 确定
(2) 按 允 值 的 供出售金融资产
人民 元
供出售
供出售金融资产 类
权益工
权益工 的 79,279,167.37
允 值 1,240,641,214.67
累 入 他综 收益的 允 值 金额 871,021,535.47
已 提 值金额 -
第 35
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
9 供出售金融资产 - 续
(3) 按 的 供出售金融资产
人民 元
被投资 面 额 值准备
在被投资 金
初 增 少 初 增 少 股 例(还) 红利
泰君 投资管
31,974,279.24 - - 31,974,279.24 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 <5% -
理股份 限
海长途
7,500,000.00 - - 7,500,000.00 - - - - 10% 3,781,694.49
站 限
海新世纪 输
2,240,000.00 - - 2,240,000.00 - - - - 11.20% 921,727.24
限
海寰球纸制品
746,253.00 - - 746,253.00 746,253.00 - - 746,253.00 10% -
限
海 嘉实业股
650,000.00 - - 650,000.00 650,000.00 - - 650,000.00 <5% -
份 限
山东 泰股份
555,000.00 - (555,000.00) - 555,000.00 - (555,000.00) - - -
限 注
天津 联商厦股
468,000.00 - - 468,000.00 468,000.00 - - 468,000.00 <5% -
份 限
44,133,532.24 - (555,000.00) 43,578,532.24 4,919,253.00 - (555,000.00) 4,364,253.00 - 4,703,421.73
注 度，山东 泰股份 限 已 破产清算程序，因 集团将原 提的 值准备人民 555,000.00 元予以 销
(4) 度 供出售金融资产 值的 情况
人民 元
供出售金融资产 类 初已 提 值 额 提 少 已 提 值 额
- 供出售权益工 4,919,253.00 - (555,000.00) 4,364,253.00
第 36
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
10 长期股权投资
(1) 对 营企业投资和联营企业投资
人民 元
增
值准备
被投资 初 额 追 少 权益法 确认的 他综 收益 他权益 告发 金股 提 值 额
他 额
投资 投资 投资损益 调整 利或利润 准备
一 营企业
锦海捷 限 ( 锦海捷 ) 115,783,044.15 - - 11,809,034.00 - - (15,000,000.00) - - 112,592,078.15 -
海大 新 出租汽车 限 (注) 95,502,121.41 - - 5,732,954.69 - - (7,226,585.45) - (484,511.64) 93,523,979.01 -
海 机 车驾驶员 中心 53,647,435.04 - - 10,523,844.87 - - (7,000,000.00) - - 57,171,279.91 -
海振东汽车服 限 38,562,016.19 - - 1,413,582.37 (1,573,045.69) - (2,957,354.45) - - 35,445,198.42 -
海金 锦江汽车服 限 38,269,491.96 - - 3,684,648.82 - - (6,150,000.00) - - 35,804,140.78 -
海锦江佳 汽车服 限 32,564,784.26 - - 478,289.56 - - (10,641,803.94) - - 22,401,269.88 -
海锦江 山汽车服 限 6,659,339.24 - - 313,263.14 - - (400,669.06) - - 6,571,933.32 -
海 产汽车维修中心 6,096,677.22 - - 11,248.80 - - - - (12,311.71) 6,095,614.31 -
海永达 手机 车 营 限 3,980,520.12 - - (6,787.94) - - - - - 3,973,732.18 -
海石油集团长乐 油站 限 1,728,516.58 - - 550,755.38 - - - - - 2,279,271.96 -
联营企业 -
海浦东 机场 站 限 246,285,580.22 - - 98,137,449.38 - - (84,851,903.52) - - 259,571,126.08 -
江 长途汽车 集团 限 任 74,857,720.39 - - 10,161,961.00 - - - - - 85,019,681.39 -
海锦江 限 6,771,016.89 - - 1,886,374.85 - - (2,283,909.25) - - 6,373,482.49 -
海锦江汽车销售服 限 5,108,416.27 - - 1,116,317.75 - - (2,579,085.42) - - 3,645,648.60 -
海永达风度汽车销售服 限 3,968,922.48 - - 804,369.53 - - - - - 4,773,292.01 -
海水锦洋食品 限 756,962.07 - - (756,962.07) - - - - - - -
730,542,564.49 - - 145,860,344.13 (1,573,045.69) - (139,091,311.09) - (496,823.35) 735,241,728.49 -
注 据 海大 新 出租汽车 限 的 章程， 集团对 表 权 50%，达 共 制
第 37
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
11 投资性 地产
(1) 采用 模式的投资性 地产
人民 元
项目 建筑物 土地使用权
一 面原值
1. 初 额 27,242,848.67 12,946,774.80 40,189,623.47
2. 增 金额
3. 少金额
4. 额 27,242,848.67 12,946,774.80 40,189,623.47
累 折 和累 摊销
1. 初 额 7,342,878.49 2,344,607.52 9,687,486.01
2. 增 金额- 提/摊销 513,335.88 260,709.00 774,044.88
3. 少金额
4. 额 7,856,214.37 2,605,316.52 10,461,530.89
值准备
1. 初 额 - - -
2. 增 金额
3. 少金额
4. 额
四 面 值
1. 面 值 19,386,634.30 10,341,458.28 29,728,092.58
2. 初 面 值 19,899,970.18 10,602,167.28 30,502,137.46
(2) 妥产权证书的投资性 地产情况
2016 12 31 ，子 海尚海食品 限 (“尚海食品”)净值 人民 1,131,489.15 元( 2015
12 31 人民 1,177,352.67 元)的投资性 地产产权证明尚 更新，产权人 海锦江 温物
流发展 限 体情况如
人民 元
项目 面 值 妥产权证书原因
尚海食品 路 115 18 层 建筑物 1,131,489.15 更新手续
第 38
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
12 固定资产
(1) 固定资产情况
人民 元
电子设备 器 他 输设
项目 建筑物 机器设备 营 车辆 酒店改
家 备
一 面原值
1. 初 额 375,759,567.42 92,214,268.58 29,308,564.03 1,567,935,947.23 25,451,860.43 5,440,775.81 2,096,110,983.50
2. 增 金额 1,265,383.74 8,563,393.73 1,802,927.34 258,389,775.34 5,897,434.76 314,271.44 276,233,186.35
(1)外购 (4,319,271.23) 4,124,877.28 1,301,756.37 9,031,854.50 274,060.47 - 10,413,277.39
(2)在建工程转入 5,584,654.97 4,438,516.45 501,170.97 249,357,920.84 5,623,374.29 314,271.44 265,819,908.96
3. 少金额 -处置 - (2,416,891.88) (1,389,367.99) (208,500,838.05) (5,313,443.71) - (217,620,541.63)
4. 额 377,024,951.16 98,360,770.43 29,722,123.38 1,617,824,884.52 26,035,851.48 5,755,047.25 2,154,723,628.22
累 折
1. 初 额 113,094,347.72 46,919,491.27 24,433,830.47 806,098,984.67 14,133,231.20 4,665,078.15 1,009,344,963.48
2. 增 金额 - 提 12,652,237.73 6,486,139.19 1,883,555.70 198,242,150.56 3,406,703.08 318,732.01 222,989,518.27
3. 少金额- 处置 - (2,066,667.92) (1,263,285.48) (194,035,826.44) (4,104,114.17) - (201,469,894.01)
4. 额 125,746,585.45 51,338,962.54 25,054,100.69 810,305,308.79 13,435,820.11 4,983,810.16 1,030,864,587.74
值准备
1. 初 额 1,980,444.87 9,439.59 27,970.31 - - - 2,017,854.77
2. 增 金额 - - - - - - -
3. 少金额 - (931.31) (17,849.85) - - - (18,781.16)
4. 额 1,980,444.87 8,508.28 10,120.46 - - - 1,999,073.61
四 面 值
1. 面 值 249,297,920.84 47,013,299.61 4,657,902.23 807,519,575.73 12,600,031.37 771,237.09 1,121,859,966.87
2. 初 面 值 260,684,774.83 45,285,337.72 4,846,763.25 761,836,962.56 11,318,629.23 775,697.66 1,084,748,165.25
(2) 集团无闲置的固定资产
(3) 妥产权证书的固定资产情况
2016 12 31 ，子 锦江汽车净值 人民 110,485,043.83 元( 2015 12 31 人民
114,671,392.75 元)的 建筑物尚 理产权证明 体情况如
人民 元
项目 面 值 妥产权证书原因
锦江汽车吴中路 100 建筑物 3,169,770.92 建筑物 在土地系自锦江 营租赁 得
锦江汽车吴中路 88 建筑物 1,032,016.78 建筑物 在土地系自锦江 营租赁 得
锦江汽车 园路 177 建筑物 3,778,640.77 建筑物 在土地系自锦江 营租赁 得
锦江机 车理赔中心 一 楼 60,942,420.33 建筑物 在土地系自锦江 营租赁 得
锦江 外 接待用车 用车 41,562,195.03 建筑物 在土地系自锦江 营租赁 得
第 39
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
13 在建工程
在建工程情况
人民 元
额 初 额
项目 面 额 值准备 面净值 面 额 值准备 面净值
大楼装修工程 5,675,161.20 - 5,675,161.20 - - -
达使用状态之车辆 2,376,874.65 - 2,376,874.65 1,849,139.95 - 1,849,139.95
冷 改 层保温工程 1,913,921.95 - 1,913,921.95 1,814,692.74 - 1,814,692.74
他 2,141,907.78 - 2,141,907.78 1,268,775.71 - 1,268,775.71
12,107,865.58 - 12,107,865.58 4,932,608.40 - 4,932,608.40
14 无形资产
无形资产情况
人民 元
项目 土地使用权 营 车辆牌照
一 面原值
1. 初 额 95,271,819.20 220,620,191.35 3,000.00 315,895,010.55
2. 增 金额 - 购置 - 5,690,356.46 - 5,690,356.46
3. 少金额-处置 - - - -
4. 额 95,271,819.20 226,310,547.81 3,000.00 321,585,367.01
累 摊销
1. 初 额 10,055,137.46 6,030,352.08 1,383.33 16,086,872.87
2. 增 金额 - 摊销 1,079,580.92 - 600.00 1,080,180.92
3. 少金额 - - - -
4. 额 11,134,718.38 6,030,352.08 1,983.33 17,167,053.79
值准备
1. 初 额 - - - -
2. 增 金额 - - - -
3. 少金额 - - - -
4. 额 - - - -
四 面 值
1. 面 值 84,137,100.82 220,280,195.73 1,016.67 304,418,313.22
2. 初 面 值 85,216,681.74 214,589,839.27 1,616.67 299,808,137.68
第 40
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
14 无形资产- 续
无形资产情况 - 续
土地使用权中 面 值人民 42,106,800.00 元(2015 12 31 人民 42,106,800.00 元)系划 用
地 因 产证中 明确使用 限， 集团管理层认 在 预 的将来 土地使用权均 使用并带给 集
团预期的 济利益流入，故而使用寿命是 确定的
集团 拥 的营 车辆牌照并无使用 限限制， 集团管理层认 在 预 的将来 营 车辆牌照均
使用并带给 集团预期的 济利益流入，故而使用寿命是 确定的
15 长期待摊 用
人民 元
项目 初 额 增 额 摊销额 额
营租赁固定资产改良支出 6,621,689.34 1,629,778.03 (3,821,016.04) 4,430,451.33
他 12,955.30 - (12,955.30) -
6,634,644.64 1,629,778.03 (3,833,971.34) 4,430,451.33
16 递延 得税资产/递延 得税负债
(1) 抵销的递延 得税资产
人民 元
额 初 额
项目
抵扣暂时性差 递延 得税资产 抵扣暂时性差 递延 得税资产
迁补偿款 23,994,417.51 5,998,604.38 24,954,194.19 6,238,548.55
辞 福利 16,039,396.06 4,009,849.01 17,087,290.81 4,271,822.70
资产 值准备 3,896,253.00 974,063.25 4,451,253.00 1,112,813.25
他 - - 2,563,974.84 640,993.71
43,930,066.57 10,982,516.64 49,056,712.84 12,264,178.21
(2) 抵销的递延 得税负债
人民 元
额 初 额
项目
纳税暂时性差 递延 得税负债 纳税暂时性差 递延 得税负债
入 他综 收益的 供出
1,161,362,047.30 290,340,511.83 1,506,893,000.41 376,723,250.10
售金融资产 允 值
1,161,362,047.30 290,340,511.83 1,506,893,000.41 376,723,250.10
(3) ， 集团并无以抵销 净额列示的递延 得税资产或负债
第 41
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
16 递延 得税资产/递延 得税负债- 续
(4) 确认递延 得税资产明
人民 元
项目 额 初 额
抵扣暂时性差 20,362,256.36 21,869,036.89
抵扣 损 67,479,070.84 51,447,869.64
87,841,327.20 73,316,906.53
(5) 确认递延 得税资产的 抵扣 损将 以 度到期
人民 元
份 额 初 额
2016 - 2,649,144.78
2017 8,254,027.10 10,187,317.84
2018 4,894,873.84 7,923,183.72
2019 11,707,009.79 11,920,743.97
2020 18,673,309.65 18,767,479.33
2021 23,949,850.46 -
小 67,479,070.84 51,447,869.64
据 集团对 来盈利预测结果，判断在 来期间是否很 能获得足够的 纳税 得额用来抵扣 抵扣
暂时性差 和 抵扣 损，据 确认相关递延 得税资产
17 他非流 资产
人民 元
项目 额 初 额
预付固定资产购置款 22,952,000.00 26,213,314.92
22,952,000.00 26,213,314.92
18 短期借款
人民 元
项目 额 初 额
保证借款(注) 34,353,851.00 57,679,751.39
34,353,851.00 57,679,751.39
注 保证借款包括以 项目
<1> 据 海锦江通永汽车销售服 限 汽通用金融 签署的授权零售商融资 得
的短期借款人民 26,353,851.00 元 项短期借款免 ， 锦江汽车提供 保
<2> 海锦 汽车销售服 限 自 海农商银 得短期借款人民 8,000,000.00 元 借款到期
2017 6 16 ， 利率 5.0025% 锦江汽车提供人民 4,000,000.00 元的 保，
海荣 工 限 提供人民 4,000,000.00 元的 保
第 42
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
19 付 款
(1) 付 款列示
人民 元
项目 额 初 额
购买商品 接 劳 付款项 96,386,123.29 96,302,313.39
付工程款 1,579,020.30 11,795,850.32
97,965,143.59 108,098,163.71
(2) 集团无 龄超过 1 的重要 付 款
20 预收款项
(1) 预收款项列示
人民 元
项目 额 初 额
预收销售商品或提供劳 款项 66,138,871.66 83,179,324.03
预收租赁款项 12,134,924.59 9,377,890.48
78,273,796.25 92,557,214.51
(2) 集团无 龄超过 1 的重要预收款项
21 付职工薪酬
(1) 付职工薪酬列示
人民 元
项目 初 额 增 少 额
1 短期薪酬 105,707,452.98 583,203,977.49 (580,175,197.81) 108,736,232.66
2 离职 福利-设定提 划 6,610,871.54 117,910,368.62 (115,346,102.49) 9,175,137.67
3 辞 福利 26,382,565.56 264,583.98 (4,622,087.75) 22,025,061.79
138,700,890.08 701,378,930.09 (700,143,388.05) 139,936,432.12
(2) 短期薪酬列示
人民 元
项目 初 额 增 少 额
1 工资 金 津贴和补贴 93,455,001.63 439,511,098.48 (444,200,426.96) 88,765,673.15
2 职工福利 - 7,578,970.76 (7,578,970.76) -
3 社 保险 4,410,151.06 66,556,806.90 (66,854,435.94) 4,112,522.02
中 疗保险 3,854,659.53 56,563,898.28 (56,948,366.58) 3,470,191.23
工伤保险 264,389.00 4,895,480.13 (4,860,052.86) 299,816.27
生育保险 291,102.53 5,097,428.49 (5,046,016.50) 342,514.52
4 金 2,488,700.00 63,081,505.23 (55,243,918.49) 10,326,286.74
5 工 和职工教育 5,353,600.29 6,475,596.12 (6,297,445.66) 5,531,750.75
105,707,452.98 583,203,977.49 (580,175,197.81) 108,736,232.66
第 43
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
21 付职工薪酬- 续
(3) 设定提 划
人民 元
项目 初 额 增 少 额
1 险 6,169,682.40 109,743,761.37 (108,877,904.40) 7,035,539.37
2 失业保险 441,158.84 5,099,534.63 (5,184,678.67) 356,014.80
3 补充 保险 30.30 3,067,072.62 (1,283,519.42) 1,783,583.50
6,610,871.54 117,910,368.62 (115,346,102.49) 9,175,137.67
集团按规定参 府机构设立的 保险 失业保险 划， 据 划， 集团 别按员工 一
度 均工资的 18%-21% 1.5%-2% 向 划缴 用 另外， 集团也参 补充 保险，按
员工 别定额缴 除 述 缴 用外， 集团 进一 支付义 相 的支出 发生时
入 期损益
集团 度 向 保险 划缴 用人民 109,743,761.37 元(2015 人民 111,296,626.71 元)，
向失业保险 划缴 用人民 5,099,534.63 元(2015 人民 7,357,906.07 元) 向补充 保险 划
缴 用人民 3,067,072.62 元(2015 人民 1,247,914.38 元)
2016 12 31 ， 尚 保险 划人民 7,035,539.37 元(2015 12 31 人民
6,169,682.40 元) 失业保险 划人民 356,014.80 元(2015 12 31 人民 441,158.84 元) 补充
保险 划人民 1,783,583.50 元(2015 12 31 人民 30.30 元)的 缴 用是 度内到期
而 支付给相关 划的
22 交税
人民 元
项目 额 初 额
得税 18,528,042.23 24,812,264.60
增值税 6,854,290.11 18,996,657.76
城 维 建设税 601,298.73 1,388,505.52
营业税 - 750,385.27
他 5,272,658.86 7,622,119.08
31,256,289.93 53,569,932.23
23 付利
人民 元
项目 额 初 额
短期借款 付利 11,116.67 232,865.84
11,116.67 232,865.84
24 付股利
人民 元
项目 额 初 额
原法人股股利 19,925,851.35 19,925,851.35
锦江 5,471,742.18 5,471,742.18
25,397,593.53 25,397,593.53
注 以 付股利均已超过 1 ，系投资方尚 领 的股利
第 44
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
25 他 付款
(1) 按款项性 列示 他 付款
人民 元
项目 额 初 额
押金 保证金 95,821,802.11 87,053,672.43
关联方 来款 23,803,183.95 57,506,032.82
B 股红利税额 100,543.47 12,317,399.51
他 71,109,278.62 95,892,981.96
190,834,808.15 252,770,086.72
(2) 龄超过 1 的重要 他 付款如
人民 元
项目 额 偿 或结转的原因
押金 保证金 70,645,176.67 押金 到期
关联方 来款 3,555,087.64 对方 催收
74,200,264.31
26 一 内到期的非流 负债
人民 元
项目 额 初 额
一 内到期的长期 付款( 注( )27) 3,750,458.00 14,980,358.00
一 内到期的递延收益( 注( )28) 1,276,334.30 1,096,408.22
一 内到期的 他非流 负债( 注( )29) 745,331.00 740,640.00
5,772,123.30 16,817,406.22
27 长期 付款
人民 元
项目 额 初 额
车辆购置款(注) 13,526,108.00 16,855,958.00
一 内到期的长期 付款 3,750,458.00 14,980,358.00
9,775,650.00 1,875,600.00
注 据 海锦江商旅汽车服 股份 限 (“锦江商旅”) 供 商签 的购买 ， 方 定车辆购置
款首付 例 40%，剩 款项一 内付清
28 递延收益
人民 元
项目 额 初 额
府补 31,144,702.31 32,421,036.59
一 内到期的递延收益 1,276,334.30 1,096,408.22
29,868,368.01 31,324,628.37
第 45
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
28 递延收益- 续
府补 项目如
人民 元
新增 入营业外
项目 初 额 额 资产相关
补 金额 收入金额
/ 收益相关
机 车保险快 理赔中心 迁补偿款 24,954,194.19 - (959,776.68) 23,994,417.51 资产相关
吴淞冷链项目补 款 2,816,842.40 - (136,631.52) 2,680,210.88 资产相关
吴淞邮 配 项目补 款 4,650,000.00 - (179,926.08) 4,470,073.92 资产相关
32,421,036.59 - (1,276,334.28) 31,144,702.31 --
29 他非流 负债
人民 元
项目 额 初 额
迁 置 16,509,824.82 17,204,343.02
一 内到期的 他非流 负债 745,331.00 740,640.00
15,764,493.82 16,463,703.02
30 股
人民 元
初 额 额
他
2016 度
人民 普通股 390,560,075.00 - 390,560,075.00
境内 外资股 161,050,032.00 - 161,050,032.00
股份总数 551,610,107.00 - 551,610,107.00
31 资
人民 元
项目 初 额 增 少 额
资 溢 290,355,604.16 - - 290,355,604.16
中 投资者投入的资 266,218,226.90 - - 266,218,226.90
丧失 制权处置子 部 股权 24,137,377.26 - - 24,137,377.26
他资 119,424,914.69 - (65,288,612.05) 54,136,302.64
中 原制度资 转入 98,672,391.28 - - 98,672,391.28
实 非 一 制 企业 并
5,805,597.05 - - 5,805,597.05
形 的差额
实 一 制 企业 并
14,168,045.65 - (7,796,566.48) 6,371,479.17
形 的差额(注 1)
购买少数股东权益(注 2) 35,440.68 - (57,492,045.57) (57,456,604.89)
被投资 除净损益 他综 收益和
743,440.03 - - 743,440.03
利润 配外 他
409,780,518.85 - (65,288,612.05) 344,491,906.80
注1 度 集团自 物产株式 社 物产(中 ) 限 购入新天天 30%股权，实 一 制
企业 并， 注( )1
注2 度 集团自 Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd. 让 温物流 49%少数股东权益， 注(七)2
第 46
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
32 他综 收益
人民 元
发生额
前期 入 税 属
项目 初 额 得税前 税 属 母 额
他综 收益 期 得税 用 少数
发生额 者
转入损益 股东
以 将重 类进损益的
他综 收益
中 供出售金融资产
1,129,670,353.78 (345,530,953.07) - 86,382,738.27 (259,007,173.55) (141,041.25) 870,663,180.23
允 值 损益
权益法 在被投资
以 将重 类进损
2,928,743.16 (1,573,045.69) - - (1,494,393.41) (78,652.28) 1,434,349.75
益的 他综 收益中
的份额
1,132,599,096.94 (347,103,998.76) - 86,382,738.27 (260,501,566.96) (219,693.53) 872,097,529.98
33 项储备
人民 元
项目 初 额 增 少 额
全生产 (注) - 14,344,723.35 (14,344,723.35) -
- 14,344,723.35 (14,344,723.35) -
注 据 企[2012]16 关 企业 全生产 用提 和使用管理 法 的通知， 集团处 交通 输
业的 属子 2012 2 14 起提 全使用
34 盈
人民 元
项目 初 额 增 额
法定盈 275,805,053.50 - 275,805,053.50
任意盈 10,684,636.00 - 10,684,636.00
286,489,689.50 - 286,489,689.50
据 章程规定，法定盈 金按净利润之 10%提 法定盈 金累 额达到
注 资 50%以 (含 50%)的， 提 法定盈 金累 额 人民 275,805,053.50 元，
已达到 股 的 50%
第 47
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
35 配利润
人民 元
项目
初 配利润 1,100,217,069.98 1,016,509,331.77
属母 者的净利润 237,005,061.61 221,610,264.96
提 法定盈 - -
付普通股股利 137,902,526.75 137,902,526.75
配利润 1,199,319,604.84 1,100,217,069.98
(1) 度股东大 已批准的 金股利
2016 6 13 股东大 批准， 按已发 之股份 551,610,107 股( 股面值人民 1 元)
算，以 10 股向全体股东派发 金红利 2.5 元(含税)
(2) 资产负债表 的利润 配情况
据 2017 3 23 董 提 ，按已发 之股份 551,610,107 股( 股面值人民 1 元) 算，拟以
10 股向全体股东派发 金红利 2.5 元(含税) 述股利 配方案尚待股东大 批准
36 营业收入 营业
人民 元
发生额 发生额
项目
收入 收入
营业 2,297,871,383.63 1,923,029,527.17 2,174,539,523.99 1,791,978,769.63
他业 58,403,863.97 14,495,880.09 54,301,117.49 12,772,037.08
2,356,275,247.60 1,937,525,407.26 2,228,840,641.48 1,804,750,806.71
37 税金
人民 元
项目 发生额 发生额
营业税 1,803,265.94 4,811,546.07
城 维 建设税 4,013,866.22 4,041,505.64
教育 3,148,687.12 3,179,537.08
产税 2,557,868.42 -
他 3,151,437.72 104,828.34
14,675,125.42 12,137,417.13
38 销售 用
人民 元
项目 发生额 发生额
职工薪酬 117,974,587.73 122,014,262.01
固定资产折 11,594,353.43 11,380,668.88
他 49,679,171.74 49,616,608.15
179,248,112.90 183,011,539.04
第 48
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
39 管理 用
人民 元
项目 发生额 发生额
职工薪酬 94,263,300.95 107,327,905.58
固定资产折 3,259,314.63 3,152,185.65
无形资产摊销 1,080,180.92 1,080,180.92
投资性 地产摊销 260,709.00 260,709.00
他 27,443,806.87 31,739,594.72
126,307,312.37 143,560,575.87
40 用
人民 元
项目 发生额 发生额
利 支出 1,821,568.77 2,032,162.51
利 收入 13,130,232.14 13,851,564.63
汇兑损益 493,170.12 1,995,605.62
他 3,730,566.44 2,719,033.72
(7,084,926.81) (7,104,762.78)
41 资产 值损失
人民 元
项目 发生额 发生额
坏 损失 2,392,677.23 107,171.00
2,392,677.23 107,171.00
42 允 值 损益
人民 元
产生 允 值 损益的来源 发生额 发生额
以 允 值 入 期损益的金融资产 (185,520.00) 248,650.00
(185,520.00) 248,650.00
43 投资收益
人民 元
项目 发生额 发生额
权益法 算的长期股权投资收益 145,436,516.59 147,980,511.33
以 允 值 入 期损益的
1,500.00 1,500.00
金融资产在 期间的投资收益
处置以 允 值 入 期损益的
- 27,474.54
金融资产 得的投资收益
供出售金融资产在 期间的投资收益 40,177,115.62 14,419,595.22
处置 供出售金融资产 得的投资收益 - 13,957,541.03
他 1,295,956.42 187,465.02
186,911,088.63 176,574,087.14
第 49
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
44 营业外收入
人民 元
入 非 常性
项目 发生额 发生额
损益的金额
府补 14,325,678.47 23,411,862.62 13,049,344.19
固定资产处置利得 9,818,169.57 9,558,432.42 28,570.46
罚款收入 1,839,481.90 1,599,388.99 1,839,481.90
他 6,216,264.48 4,030,047.14 6,216,264.48
32,199,594.42 38,599,731.17 21,133,661.03
入 期损益的 府补
人民 元
补 项目 发生额 发生额 资产相关/ 收益相关
家嘴管委 地税补贴 11,005,132.27 19,062,000.00 收益相关
机 车保险快 理赔中心 迁补偿款 959,776.68 959,776.68 资产相关
吴淞邮 配 项目补 款 179,926.08 - 资产相关
吴淞冷链项目补 款 136,631.52 136,631.52 资产相关
浦东新 代服 业 扶 资金 65,000.00 324,000.00 收益相关
西部 济城税收返 收入 - 2,033,504.42 收益相关
他 款 1,979,211.92 895,950.00 收益相关
14,325,678.47 23,411,862.62 --
45 营业外支出
人民 元
入 非 常性
项目 发生额 发生额
损益的金额
固定资产处置损失 726,932.87 492,306.22 726,932.87
他 22,200.00 344,963.67 22,200.00
749,132.87 837,269.89 749,132.87
46 得税 用
(1) 得税 用表
人民 元
项目 发生额 发生额
期 得税 用 36,764,028.10 30,228,161.67
递延 得税 用 1,281,661.57 9,043,053.40
度汇算清缴差 (1,660,799.07) (78,731.70)
36,384,890.60 39,192,483.37
第 50
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
46 得税 用
(2) 利润 得税 用调整过程
人民 元
项目 发生额 发生额
利润总额 321,387,569.41 306,963,092.93
按 25%的税率 算的 得税 用 80,346,892.35 76,740,773.23
子 用 税率的影响 (38,638.85) (574.81)
非 税收入的影响 (46,569,557.08) (40,282,842.48)
抵扣的 用和损失的影响 257,184.51 177,405.65
扣除 用的纳税影响 (243,582.63) (163,795.90)
利用以前 度 确认 抵扣 损和
(6,577,425.34) (3,166,668.09)
抵扣暂时性差 的纳税影响
确认递延 得税资产的
10,870,816.71 5,966,917.47
抵扣暂时性差 或 抵扣 损的影响
度汇算清缴差 (1,660,799.07) (78,731.70)
36,384,890.60 39,192,483.37
47 金流 表项目
(1) 收到的 他 营活 关的 金
人民 元
项目 发生额 发生额
收到的补贴收入 13,049,344.19 22,315,454.42
收到的利 收入 10,292,738.56 12,376,729.90
收到的 他 营活 款项 3,964,293.34 21,806,377.58
27,306,376.09 56,498,561.90
(2) 支付的 他 营活 关的 金
人民 元
项目 发生额 发生额
支付的 他 营性 用 款项 92,467,949.12 75,759,939.97
92,467,949.12 75,759,939.97
第 51
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
48 金流 表补充资料
(1) 金流 表补充资料
人民 元
补充资料 金额 金额
(已重述)
1.将净利润调节 营活 的 金流
净利润 285,002,678.81 267,770,609.56
资产 值准备 2,392,677.23 107,171.00
固定资产折 222,989,518.27 220,394,387.93
无形资产摊销 1,080,180.92 1,080,180.92
投资性 地产摊销 折 774,044.88 774,044.88
长期待摊 用摊销 3,833,971.34 3,050,151.41
处置固定资产 无形资产和 他长期资产的损失(收益) (9,091,236.70) (9,066,126.20)
允 值 损失(收益) 185,520.00 (248,650.00)
用(收益) (1,280,508.79) 557,327.78
投资损失(收益) (186,911,088.63) (176,574,087.14)
递延 得税资产 少(增 ) 1,281,661.57 9,043,053.40
的 少(增 ) 1,916,895.06 (2,641,274.62)
营性 收项目的 少(增 ) 16,319,947.47 (26,707,278.63)
营性 付项目的增 ( 少) (67,259,387.46) 44,025,661.03
营活 产生的 金流 净额 271,234,873.97 331,565,171.32
2. 金收支的重大投资和筹资活
以债 购建固定资产 15,105,128.30 28,651,808.32
3. 金 金等 物净 情况
金的 额 581,361,615.79 788,537,730.03
金的 初 额 788,537,730.03 875,150,419.45
金 金等 物的净 少额 (207,176,114.24) (86,612,689.42)
(2) 金 金等 物的构
人民 元
项目 额 初 额
一 金 581,361,615.79 788,537,730.03
中﹕ 金 488,344.95 735,499.10
随时用 支付的银 款 580,873,270.84 787,802,230.93
金 金等 物 额 581,361,615.79 788,537,730.03
第 52
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 表项目注释 - 续
49 外 性项目
人民 元
项目 外 额 折算汇率 折算人民 额
资金
中 美元 29,910.45 6.9370 207,488.79
29,910.45 6.9370 207,488.79
50 权或使用权 到限制的资产
除 注( )11 12 中 述 妥产权证书的投资性 地产 固定资产外， 集团无 他 权或使用权
到限制的资产
第 53
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 围的 更
1 一 制 企业 并
(1) 度发生的 一 制 企业 并
人民 元
企业 并中 得 构 一 制 并 期期初 并 并 期期初 并 较期间 较期间
被 并方 并 并 的确定依据
的权益 例 企业 并的依据 被 并方的收入 被 并方的净利润 被 并方的收入 被 并方的净利润
并 前 新天天均 股权交割 ， 对新
海新天天 温 2016 11
30% 集团最 股股东锦江 天天 股 例 33% 升 35,352,477.82 (528,588.38) 37,460,864.73 (23,961.92)
物流 限 30
最 制 63%，形 实 制
(2) 并
2016 8 11 ， 集团第 董 第十 通过， 集团 物产株式 社 物产 物产 中 限 中 签
海新天天 温物流 限 股权转让 ，以 金人民 4,270,000.00 元的 格， 让 物产 的新天天的 17.5%的股权 以 金人民 3,050,000.00 元的
格， 让 中 的新天天的 12.5%的股权 项股权交易已 2016 11 30
(3) 并 被 并方的资产 负债的 面 值
人民 元
新天天 并 新天天 并
资产 负债
资金 10,377,988.41 3,307,905.62 付 款 1,615,849.75 1,422,709.56
收 款 6,599,173.70 5,092,906.23 预收帐款 - 5,514.99
预付款项 144,524.88 1,110,226.16 付职工薪酬 146,106.70 172,505.41
收利 400,000.00 689,583.33 交税 67,938.95 115,133.08
他 收款 26,477.71 77,181.81 他 付款 4,814,994.74 2,245,027.08
1,072,115.76 1,144,467.20 流 负债 负债 6,644,890.14 3,960,890.12
他流 资产 20,000,000.00 25,000,000.00 - -
流 资产 38,620,280.46 36,422,270.35 负债 6,644,890.14 3,960,890.12
固定资产 13,206,709.63 9,195,062.77 者权益
在建工程 740,524.41 3,326,428.45 实收资 66,178,924.00 66,178,924.00
长期待摊 用 - 1,468,341.29 配利润 (20,256,299.64) (19,727,711.26)
非流 资产 13,947,234.04 13,989,832.51 并 得的净资产 45,922,624.36 46,451,212.74
资产 52,567,514.50 50,412,102.86 负债和 者权益 52,567,514.50 50,412,102.86
第 54
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 并 围的 更-续
2 处置子
度内， 集团并无处置子 项
(七) 在 他 体中的权益
1 在子 中的权益
(1) 企业集团的构
人民 元
序 股 例(%)
子 全 要 营地 注 地 业 性 得方式
直接 间接
1 海锦海捷 物流管理 限 海 海 服 业 65 - 通过设立或投资等方式 得
2 海锦江 温物流发展 限 海 海 仓储业 100 - 通过设立或投资等方式 得
3 海尚海食品 限 海 海 食品包装 100 - 通过设立或投资等方式 得
4 海锦恒供 链管理 限 海 海 交通 输 仓储业 - 100 通过设立或投资等方式 得
5 大 锦江汽车租赁 限 大 大 交通 输业 - 100 通过设立或投资等方式 得
6 海锦江机 车驾驶员 限 海 海 交通 输业 - 100 通过设立或投资等方式 得
7 海锦江亿马汽车销售服 限 海 海 易 - 100 通过设立或投资等方式 得
8 海锦江通永汽车销售服 限 海 海 易 - 100 通过设立或投资等方式 得
9 海锦江城 汽车销售服 限 海 海 易 - 100 通过设立或投资等方式 得
10 海锦江汽车服 限 海 海 交通 输业 95 - 一 制 企业 并
11 海浦东 谊汽车服 限 任 海 海 交通 输业 - 87.83 一 制 企业 并
12 海锦江汽车租赁 限 海 海 租赁服 业 - 100 一 制 企业 并
第 55
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(七) 在 他 体中的权益 - 续
1 在子 中的权益 - 续
(1) 企业集团的构 - 续
人民 元
序 股 例(%)
子 全 要 营地 注 地 业 性 得方式
直接 间接
13 海嘉定锦江汽车服 限 海 海 交通 输业 - 70 一 制 企业 并
14 海中油锦 油品 营 限 海 海 服 业 - 76 一 制 企业 并
15 海锦江商旅汽车服 股份 限 海 海 交通 输业 - 80 一 制 企业 并
16 海锦江高 限 海 海 交通 输业 - 100 一 制 企业 并
17 海商旅投资咨询 限 海 海 咨询管理 - 100 一 制 企业 并
18 海锦佳汽车 易 限 海 海 易 - 100 一 制 企业 并
19 海锦振电子 术 限 海 海 服 业 - 100 一 制 企业 并
20 海花 广告 限 海 海 广告业 - 80 一 制 企业 并
21 海振 出租汽车管理 限 海 海 管理 - 100 一 制 企业 并
22 海锦 汽车销售服 限 海 海 易 - 50(注) 一 制 企业 并
23 海锦江丰 汽车销售服 限 海 海 易 - 80 一 制 企业 并
24 海津悦汽车咨询服 限 海 海 咨询管理 - 100 一 制 企业 并
25 海丰 汽车维修 限 海 海 服 业 - 100 一 制 企业 并
26 海吴泾冷 限 海 海 仓储业 - 100 一 制 企业 并
27 海吴淞罗 冷 限 海 海 交通 输 仓储业 - 100 一 制 企业 并
28 海 浦大桥食品批发交易 场 营管理 限 海 海 管理 - 100 一 制 企业 并
29 海锦江 出租汽车 限 海 海 交通 输业 - 100 非 一 制 企业 并
30 海新天天 温物流 限 海 海 交通 输 仓储业 30 33 一 制 企业 并
注 据 章程规定， 集团 表 权 例超过半数，对 达 制
(2) 重要的非全资子
人民 元
属 向少数股东 少数股东
子 少数股东 股 例
少数股东的损益 告 派的股利 权益 额
锦江汽车 5.00% 7,000,442.78 - 72,083,052.68
物流管理 35.00% 34,539,645.33 29,610,000.00 104,983,778.22
第 56
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(七) 在 他 体中的权益 - 续
1 在子 中的权益 - 续
(3) 重要的非全资子 的重要 信
人民 元
额 初 额
子
流 资产 非流 资产 资产 流 负债 非流 负债 负债 流 资产 非流 资产 资产 流 负债 非流 负债 负债
锦江汽车 510,045,121.63 1,482,720,235.15 1,992,765,356.78 522,705,370.24 50,963,819.61 573,669,189.85 564,066,615.19 1,447,073,956.80 2,011,140,571.99 688,702,526.46 45,663,030.49 734,365,556.95
物流管理 41,748,611.87 259,571,126.08 301,319,737.95 1,366,085.90 - 1,366,085.90 40,496,818.48 246,285,580.22 286,782,398.70 913,447.59 - 913,447.59
人民 元
发生额 发生额
子
营活 营活
营业收入 净利润 综 收益总额 营业收入 净利润 综 收益总额
金流 金流
锦江汽车 2,194,896,547.39 149,572,922.20 145,179,051.51 256,182,709.14 2,083,694,905.29 151,173,397.64 155,681,145.82 311,404,889.57
物流管理 - 98,684,700.94 98,684,700.94 64,139.87 - 91,540,755.11 91,540,755.11 158,108.70
(4) 集团无使用企业集团资产和清偿企业集团债 的重大限制
2 在子 的 者权益份额发生 化 制子 的交易
(1) 在子 者权益份额发生 化的情况说明
2016 8 5 ， 集团第 董 第十一 通过， 集团 Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd.签 海锦江 温物流发展 限 股权转让
，以人民 147,440,000.00 元的 格， 让 Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd. 的 海锦江 温物流发展 限 49%股权 依据 关产权交易
定， 项股权转让交易已 告期内 ， 海锦江 温物流发展 限 集团的全资子
第 57
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(七) 在 他 体中的权益 - 续
2 在子 的 者权益份额发生 化 制子 的交易- 续
(2) 交易对 少数股东权益 属 母 者权益的影响
人民 元
温物流
购买 147,440,000.00
按 得的股权 例 算的子 净资产份额 89,947,954.43
差额 57,492,045.57
中 调 资 57,492,045.57
3 在 营企业或联营企业中的权益
(1) 重要的 营企业或联营企业
人民 元
股 例(%) 对 营企业或联营企业投资的
营企业或联营企业 要 营地 注 地 业 性
直接 间接 处理方法
营企业
锦海捷 中 海 交通 输业 50 - 以权益法 算
联营企业
海浦东 机场 站 限 海 海 交通 输业 - 20 以权益法 算
第 58
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(七) 在 他 体中的权益 - 续
3 在 营企业或联营企业中的权益 - 续
(2) 重要 营企业的 要 信
人民 元
锦海捷
额/ 发生额 初 额/ 发生额
流 资产 574,217,905.55 489,230,835.76
中 金和 金等 物 82,633,105.18 97,651,573.77
非流 资产 44,508,551.86 44,781,657.01
资产 618,726,457.41 534,012,492.77
流 负债 负债 393,542,301.11 302,448,140.20
少数股东权益 - -
属 母 者权益 225,184,156.30 231,564,352.57
按 股 例 算的净资产份额 112,592,078.15 115,782,176.29
对 营企业权益投资的 面 值 112,592,078.15 115,783,044.15
营业收入 2,217,582,647.87 2,134,218,857.61
用 (6,556,478.66) (5,069,652.17)
得税 用 8,464,396.13 9,938,590.77
净利润 23,619,803.73 29,272,617.43
他综 收益 - -
综 收益总额 23,619,803.73 29,272,617.43
收到的来自 营企业的股利 15,000,000.00 12,500,000.00
(3) 重要联营企业的 要 信
人民 元
海浦东 机场 站 限
额/ 发生额 初 额/ 发生额
流 资产 646,005,874.92 595,494,248.60
非流 资产 792,691,171.62 811,972,346.84
资产 1,438,697,046.54 1,407,466,595.44
流 负债 132,680,753.04 159,979,002.33
非流 负债 8,160,663.13 16,059,692.02
负债 140,841,416.17 176,038,694.35
少数股东权益 - -
属 母 者权益 1,297,855,630.37 1,231,427,901.09
按 股 例 算的净资产份额 259,571,126.07 246,285,580.22
对联营企业权益投资的 面 值 259,571,126.08 246,285,580.22
营业收入 810,124,865.58 729,840,280.13
净利润 490,687,246.88 457,257,092.43
他综 收益 - -
综 收益总额 490,687,246.88 457,257,092.43
收到的来自联营企业的股利 84,851,903.52 84,542,322.42
第 59
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(七) 在 他 体中的权益 - 续
3 在 营企业或联营企业中的权益 - 续
(4) 重要的 营企业和联营企业的汇总 信
人民 元
额/ 发生额 初 额/ 发生额
营企业
投资 面 值 263,266,419.77 277,010,902.02
列各项按 股 例 算的 数
--净利润 22,701,799.69 27,785,281.26
-- 他综 收益 (2,069,869.04) 1,534,688.18
--综 收益总额 20,631,930.65 29,319,969.44
联营企业
投资 面 值 99,812,104.49 91,463,038.10
列各项按 股 例 算的 数
--净利润 13,212,061.06 14,036,033.59
-- 他综 收益 - -
--综 收益总额 13,212,061.06 14,036,033.59
(5) 营企业或联营企业向 集团转移资金的能力 在重大限制
(6) 集团 营企业投资相关 在 确认 诺
(7) 集团 营企业或联营企业投资相关 在或 负债
第 60
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 金融工 相关的风险
集团的 要金融工 包括 资金 以 允 值 入 期损益的金融资产 收款项
付款项 供出售金融资产 借款 长期 付款等，各项金融工 的 情况说明 注( )
金融工 关的风险，以 集团 降 风险 采 的风险管理 策如 述 集团管理层对
风险敞口进 管理和监 以确保将 述风险 制在限定的 围之内
集团采用敏感性 析 术 析风险 的 理 能 化对 期损益或股东权益 能产生的影响
任何风险 很少孤立的发生 化，而 之间 在的相关性对某一风险 的 化的最 影响金额
将产生重大作用，因 述内容是在假设 一 的 化是独立的情况 进 的
1 风险管理目标和 策
集团 风险管理的目标是在风险和收益之间 得 的 衡，将风险对 集团 营业绩的负面影响
降 到最 水 ，使股东 他权益投资者的利益最大化 风险管理目标， 集团风险管理的
策略是确定和 析 集团 面临的各种风险，建立 的风险 线和进 风险管理，并 时 靠
地对各种风险进 监督，将风险 制在限定的 围之内
1.1 场风险
1.1.1.外汇风险
外汇风险，是指金融工 的 允 值或 来 金流 因外汇汇率 而发生波 的风险 集团 要在
中 大 营业 ， 要业 活 以人民 结算，故大部 交易 资产和负债以人民
2016 12 31 ， 集团的外 额 要集中在部 资金， 集团 外汇风险 要 美元 关
集团密 关注汇率 对集团外汇风险的影响，但 外 结算业 非常 限， 集团认 目前的外
汇风险对 集团的 营影响 重大
1.1.2.利率风险
利率风险，是指金融工 的 允 值或 来 金流 因 场利率 而发生波 的风险 集团面临的
利率风险 要来源 资金和借款， 2016 12 31 ， 集团的借款均 固定利率的短期借款
集团认 目前的利率风险对 集团的 营影响 重大
1.1.3. 他 格风险
集团 的 类 供出售金融资产和以 允 值 入 期损益的金融资产的投资在资
产负债表 以 允 值 因 ， 集团 着证券 场 的风险 集团采 多种权益证券
组 的方式降 权益证券投资的 格风险
集团因 以 允 值 的金融资产而面临 格风险 2016 12 31 ，在 他 的情
况 ， 据证券 值 能发生的 理 ， 关权益工 格 升( 降)10%，将 导 集团利润总额增
( 少)人民 43,614.00 元，将 导 集团股东权益增 ( 少)人民 93,080,801.60 元
第 61
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
( ) 金融工 相关的风险 - 续
1 风险管理目标和 策 - 续
1.2.信用风险
2016 12 31 ， 能引起 集团 损失的最大信用风险敞口 要来自 另一方 能履 义
而导 集团金融资产产生的损失以 集团 的 保， 体包括 并资产负债表中已确认的
金融资产的 面金额 对 以 允 值 的金融工 而言， 面 值 了 风险敞口，但并非最大
风险敞口， 最大风险敞口将随着 来 允 值的 化而改
降 信用风险， 集团 制信用额度 进 信用 批，并执 他监 程序以确保采 必要的措施回
收过期债权 外， 集团 个资产负债表 一 项 收款的回收情况，以确保对无法回收的
款项 提充 的坏 准备
集团关注集中信用风险的 制，采 必要措施避免债权过度集中 2016 12 31 ， 集团并
面临重大信用集中风险
集团的流 资金 在信用评 较高的银 ，故流 资金的信用风险较
1.3.流 风险
流 风险是指企业在履 金融负债 关的义 时遇到资金短缺的风险 管理流 风险时， 集团保
管理层认 充 的 金 金等 物并对 进 监 ，以满足 集团 营需要，并降 金流 波 的
影响 集团管理层对银 借款的使用情况进 监 并确保遵 借款
资产负债表 ，除 他 付款中部 押金 保金， 迁 置 长期 付车辆购置款将 一 到
期外， 集团 他金融资产和金融负债的到期 均在一 以内
2 金融资产转移
集团在 内 在已转移但 整体 确认的金融资产 集团在 内也 在已整体 确认
但转出方继续 入已转移金融资产
(九) 允 值的披露
1 以 允 值 的资产和负债的 允 值
人民 元
允 值
第一层 允 第 层 第 层 允
值 允 值 值
一 续的 允 值
交易性金融资产-权益工 投资 436,140.00 - - 436,140.00
供出售金融资产-权益工 投资 1,240,641,214.67 - - 1,240,641,214.67
续以 允 值 的资产总额 1,241,077,354.67 - - 1,241,077,354.67
2 以 允 值 的金融资产和金融负债的 允 值情况
集团管理层认 ， 表中 以 允 值 的金融资产 金融负债， 面 值接 资产
负债的 允 值
第 62
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十) 关联方 关联方交易
1. 的母 情况
母 对 企业的 母 对 企业的
母 注 地 业 性 注 资
股 例(%) 表 权 例(%)
营 围 酒店管理 酒店投资 企业投资管理
海 浦东新 杨新东路 内 易，自 楼 寓租赁 泊车
锦江酒店集团 人民 5,566,000,000.00 元 38.54 38.54
24 316-318 相关项目的咨询(依法须 批准的项目， 相关部门
批准 方 开展 营活 )
母 情况说明
锦江酒店集团是一家在中 人民共和 境内 海新 (集团) 限 改制而 的股份 限 ， 立 1995 6 6 ， 要 酒店，食品等业 2006
12 15 ，锦江酒店集团股票(证券代码 02006)获准在香港联 交易 限 牌交易 母 最 股股东均 锦江
2. 的子 情况
企业的子 情况 注(七)1
3. 的 营和联营企业情况
企业重要的 营企业或联营企业情况 注(七) 3(1)
集团发生关联方交易，或前期 集团发生关联方交易形 额的 他 营或联营企业情况如
第 63
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十) 关联方 关联方交易-续
3. 的 营和联营企业情况 - 续
营或联营企业 关系
海 产汽车维修中心 营企业
海振东汽车服 限 营企业
海金 锦江汽车服 限 营企业
海永达 手机 车 营 限 营企业
海锦江佳 汽车服 限 营企业
海锦江 山汽车服 限 营企业
海石油集团长乐 油站 限 营企业
锦海捷 限 营企业
海锦江 限 联营企业
海锦江汽车销售服 限 联营企业
海永达风度汽车销售服 限 联营企业
海水锦洋食品 限 联营企业
4. 他关联方情况
他关联方 他关联方 关系
锦江 电子商 限 一最 股
海盛鹰置业 限 一最 股
海 昌食品 限 一最 股
海 食品集团 限 一最 股
海 沪 蛋品 一最 股
海锦江物业管理 一最 股
海锦江 地产 限 一最 股
汇通百达网络科 海 限 一最 股
海锦江乐园 限 一最 股
海锦江 地产 限 一最 股
以 各 统 锦江 属
他关联方 他关联方 关系
锦江之 旅馆 限 一母
海豫锦酒店管理 限 一母
海锦宏旅馆 限 一母
海锦乐旅馆 限 一母
海锦祁酒店管理 限 一母
海锦江 旅馆投资 限 一母
海 旅 旅 社 限 一母
海锦江旅游 限 一母
海锦江都城酒店管理 限 一母
第 64
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十) 关联方 关联方交易-续
4. 他关联方情况 - 续
他关联方 他关联方 关系
海旅 社 限 一母
海锦江 旅游股份 限 旅游汽车服 一母
海 之旅 代理 限 一母
以 各 统 锦江酒店集团 属
他关联方 他关联方 关系
海新联谊大厦 限 最 股 之联营
海一 旅 社 限 最 股 之联营
海申迪(集团) 限 最 股 之联营
5. 关联方交易情况
(1) 购销商品 提供和接 劳 的关联方交易
采购商品/接 劳 情况表
人民 元
关联方 关联交易内容 发生额 发生额
海 产汽车维修中心 采购物品 2,075,981.44 1,935,792.71
锦江 采购物品 240,961.32 284,244.05
海石油集团长乐 油站 限 采购物品 - 156,501.84
锦江酒店集团 属 接 劳 1,289,788.78 1,498,377.99
锦江 属 停车 140,571.43 144,000.00
出售商品/提供劳 情况表
人民 元
关联方 关联交易内容 发生额 发生额
锦江酒店集团 属 车辆营 业 收入 1,615,105.77 2,537,388.28
海新联谊大厦 限 车辆营 业 收入 1,194,600.00 1,694,493.00
海申迪(集团) 限 车辆营 业 收入 290,400.00 646,288.82
锦江 车辆营 业 收入 1,711.71 14,827.02
海振东汽车服 限 商品销售收入 451,822.05 548,924.72
海锦江 山汽车服 限 商品销售收入 431,488.15 233,749.62
海 产汽车维修中心 商品销售收入 425,454.28 186,485.38
海锦江 限 商品销售收入 326,408.26 72,512.56
锦江酒店集团 属 商品销售收入 150,176.10 781,822.27
海锦江佳 汽车服 限 商品销售收入 94,085.73 157,101.32
海一 旅 社 限 商品销售收入 75,014.56 131,143.97
海锦江汽车销售服 限 商品销售收入 65,250.00 65,250.00
海金 锦江汽车服 限 商品销售收入 59,219.97 166,417.65
锦江 属 商品销售收入 5,594.36 293,279.79
锦海捷 限 服 收入 466,809.00 -
锦江 属 服 收入 388,709.03 141,509.44
海水锦洋食品 限 服 收入 288,045.36 342,034.86
定 原则 策程序 据 集团 各关联方签 的 关综 服 ，产品购销 等 的规定
定 重大关联交易需 董 批准通过
第 65
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十) 关联方 关联方交易-续
5. 关联交易情况 - 续
(2) 关联租赁情况
集团作 出租方
人民 元
出租方 租方 租赁资产种类 确认的租赁收入 确认的租赁收入
锦江汽车 海锦江汽车销售服 限 2,516,678.80 2,519,493.64
锦江汽车 海石油集团长乐 油站 限 200,000.00 200,000.00
温物流 锦江 属 35,142.84 36,000.00
集团作 租方
人民 元
确认的 确认的
出租方 租方 租赁资产种类
租赁 租赁
锦江 属 海新天天 温物流 限 7,423,853.45 6,339,065.09
锦江 海锦江汽车服 限 土地使用权 4,079,166.67 3,000,000.00
锦江 属 海锦江 温物流发展 限 341,592.25 535,300.00
锦江 112,542.08 116,232.00
海振东汽车服 限 海花 广告 限 广告阵地 22,761.00 158,090.00
海锦江 限 海花 广告 限 广告阵地 17,269.81 127,245.26
海锦江佳 汽车服 限 海花 广告 限 广告阵地 15,053.78 73,823.58
海锦江 山汽车服 限 海锦振电子 术 限 9,322.64 56,434.90
海金 锦江汽车服 限 海花 广告 限 广告阵地 5,349.06 41,856.60
(3) 关联 保情况
集团作 保方
人民 元
保是否已
保方 被 保方 保金额 保起始 保到期
履
锦江汽车 海金 锦江汽车服 限 7,000,000.00 2016 6 2 2017 6 1 否
(4) 关联方资金 借情况
人民 元
关联方 借金额 起始 到期 额
出
海水锦洋食品 限 1,400,000.00 2015 6 29 2016 6 29 -
海水锦洋食品 限 700,000.00 2016 7 5 2016 12 31 -
海水锦洋食品 限 700,000.00 2016 12 29 2017 6 29 700,000.00
度， 集团因向联营企业 海水锦洋食品 限 出资金而产生利 收入人民 48,192.21 元(
度 人民 344,546.94 元)
第 66
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十) 关联方 关联方交易-续
5. 关联交易情况 - 续
(5) 关联方资产转让
人民 元
关联方 关联交易内容 发生额 发生额
锦江 属 出售固定资产 - 6,307,000.00
锦江 属 采购无形资产 5,349,056.46 -
海锦江汽车销售服 限 采购固定资产 122,600,997.57 167,220,550.00
海锦江汽车销售服 限 出售固定资产 6,621,460.00 18,541,770.00
(6) 关键管理人员 酬
人民 元
项目 发生额 发生额
关键管理人员 酬(注) 2,885,000.00 2,478,000.00
注 关键管理人员指 权力并负 进 划，指挥和 制企业活 的人员 包括董 总 理 总
师 总监 管各项 的副总 理，以 使类似 策职能的人员
支付给关键管理人员的 酬包括采用 实物形式和 他形式的工资 福利 金 特 待遇等
第 67
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十) 关联方 关联方交易-续
6. 关联方 收 付款项
(1) 收项目
人民 元
金额 初金额
项目 关联方
面 额 坏 准备 面 额 坏 准备
收 款 锦江酒店集团 属 376,334.20 - 276,612.35 -
收 款 锦江 属 102,656.13 - 7,212.24 -
收 款 海申迪(集团) 限 101,100.00 - - -
收 款 锦海捷 限 68,661.63 - - -
收 款 海振东汽车服 限 8,655.92 - 8,796.10 -
收 款 海水锦洋食品 限 - - 7,401.98 -
收 款 海一 旅 社 限 4,029.65 - 6,779.67 -
收 款 海金 锦江汽车服 限 1,494.98 - 3,349.42 -
662,932.51 - 310,151.76 -
预付 款 锦江 属 - - 792,491.10 -
- - 792,491.10 -
他 收款 海锦江 限 3,334,249.51 - 3,153,344.41 -
他 收款 锦江酒店集团 属 1,639,743.99 - 1,735,636.27 -
他 收款 海振东汽车服 限 24,903.20 - 2,400.00 -
他 收款 锦江 属 - - 2,567,575.00 -
他 收款 海锦江 山汽车服 限 - - 6,710.00 -
他 收款 海锦江汽车销售服 限 - - 4,015,300.00 -
4,998,896.70 - 11,480,965.68 -
收利 海水锦洋食品 限 253.75 - 1,886.11 -
253.75 - 1,886.11 -
他非流 资产 海锦江汽车销售服 限 21,800,000.00 - 26,213,314.92 -
21,800,000.00 - 26,213,314.92 -
(2) 付项目
人民 元
项目 关联方 金额 初金额
付 款 海锦江汽车销售服 限 36,872,634.25 36,707,235.41
付帐款 海永达风度汽车销售服 限 5,436,294.31 5,436,294.31
付帐款 海振东汽车服 限 200,000.00 200,000.00
付帐款 锦江酒店集团 属 - 107,508.31
42,508,928.56 42,451,038.03
他 付款 海 产汽车维修中心 8,385,769.41 8,377,807.17
他 付款 海金 锦江汽车服 限 5,180,948.00 6,150,000.00
他 付款 锦江 4,079,166.67 20,000,000.00
他 付款 海永达 手机 车 营 限 2,772,165.04 2,772,165.04
他 付款 锦江 属 1,320,451.27 6,651,223.90
他 付款 海永达风度汽车销售服 限 883,904.00 761,382.50
他 付款 锦江酒店集团 属 782,922.60 1,275,560.94
他 付款 海锦江 山汽车服 限 394,809.10 -
他 付款 海锦江汽车销售服 限 3,047.86 441.08
他 付款 海锦江佳 汽车服 限 - 11,517,452.19
23,803,183.95 57,506,032.82
第 68
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十一) 诺 或 项
1 重大 诺 项
(1) 资 诺
人民 千元
金额 初金额
已签 但尚 表中确认的
- 购建长期资产 诺 - -
- 工程 936 240
936 240
(2) 营租赁 诺
资产负债表 ， 集团对外签 的 撤销的 营租赁 情况如
人民 千元
金额 初金额
撤销 营租赁的最 租赁付款额
资产负债表 第1 11,220 8,149
资产负债表 第2 5,951 2,256
资产负债表 第3 3,882 1,236
以 度 13,820 420
34,873 12,061
2 或 项
他 提供债 保形 的或 负债 影响
度，锦江汽车 营企业 海金 锦江汽车服 限 人民 7,000,000.00 元(2015 度 人
民 17,500,000.00 元)的短期借款提供 保 注(十)5(3)
(十 ) 资产负债表 项说明
1 集团第 董 第十 通过 关 意对 海水锦洋食品 限 40%股权进
牌转让的 案 ， 意将 的 海水锦洋食品 限 40%股权通过 海联 产权交
易 牌出售 表 出 ， 股权处置尚
2 利润 配情况 注( )35 注(2)
第 69
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十 ) 部 告
(1) 告 部的确定依据 策
据 集团的内部组 结构 管理要求 内部 告制度， 集团的 营业 划 3 个 营 部， 集团的管理层定期评 部的 营 果，以 定向 配
资源 评 业绩 在 营 部的 础 集团确定了 3 个 告 部， 别 车辆营 业 汽车销售业 以 温物流业 ， 告 部是以 营 部 础确定的
集团各个 告 部提供的 要产品 劳 别 车辆营 业 汽车销售业 以 温物流业
部 告信 据各 部向管理层 告时采用的 策 标准披露， 础 编制 表时的 础保 一
(2) 告 部的 信
人民 元
汽车营 相关业 汽车销售 相关业 温物流业 配项目 部间相 抵
(已重述) (已重述) (已重述) (已重述) (已重述) (已重述)
营业收入
对外交易收入 1,150,171,097.13 1,181,225,178.66 1,044,725,450.26 902,469,726.63 136,505,981.33 120,464,594.79 24,872,718.88 24,681,141.40 - - 2,356,275,247.60 2,228,840,641.48
部间交易收
6,822,617.34 10,102,351.69 47,541,387.49 41,888,033.86 - - - - (54,364,004.83) (51,990,385.55)
入
部营业收入
1,156,993,714.47 1,191,327,530.35 1,092,266,837.75 944,357,760.49 136,505,981.33 120,464,594.79 24,872,718.88 24,681,141.40 (54,364,004.83) (51,990,385.55) 2,356,275,247.60 2,228,840,641.48
营业
对外交易 836,381,923.91 849,329,032.50 979,042,922.19 845,566,053.02 117,861,134.12 105,667,166.27 4,239,427.04 4,188,554.92 - - 1,937,525,407.26 1,804,750,806.71
部间交易
161,478.18 147,781.72 47,541,387.49 41,888,033.86 - - - - (47,702,865.67) (42,035,815.58) - -
部营业
836,543,402.09 849,476,814.22 1,026,584,309.68 887,454,086.88 117,861,134.12 105,667,166.27 4,239,427.04 4,188,554.92 (47,702,865.67) (42,035,815.58) 1,937,525,407.26 1,804,750,806.71
税金 10,322,959.95 8,489,326.65 1,588,320.20 1,398,786.07 1,645,724.45 791,646.62 1,118,120.82 1,457,657.79 - - 14,675,125.42 12,137,417.13
销售 用 133,247,420.98 141,787,399.21 38,045,233.71 37,478,805.25 2,870,053.09 2,203,468.38 10,852,188.36 10,120,119.82 (5,766,783.24) (8,578,253.62) 179,248,112.90 183,011,539.04
管理 用 67,892,769.42 84,685,167.85 16,751,792.81 17,061,295.70 29,070,677.50 25,072,832.22 12,592,072.64 17,133,940.20 - (392,660.10) 126,307,312.37 143,560,575.87
用 (3,037,909.55) (4,563,710.08) 3,828,305.99 3,203,367.26 1,524,050.42 (725,960.25) (8,505,017.75) (4,034,803.46) (894,355.92) (983,656.25) (7,084,926.81) (7,104,762.78)
资产 值损失 - - - - 2,392,608.42 107,162.48 68.81 8.52 - - 2,392,677.23 107,171.00
允 值
- - - - - - (185,520.00) 248,650.00 - - (185,520.00) 248,650.00
损益
投资收益 - - - - - - 186,911,088.63 176,574,087.14 - - 186,911,088.63 176,574,087.14
营业利润 112,025,071.58 111,452,532.50 5,468,875.36 (2,238,580.67) (18,858,266.67) (12,651,720.93) 191,301,427.59 172,638,400.75 - - 289,937,107.86 269,200,631.65
营业外收入 30,131,012.83 32,040,350.60 960,286.91 1,187,225.51 1,098,527.59 5,368,774.04 9,767.09 3,381.02 - - 32,199,594.42 38,599,731.17
营业外支出 271,597.95 354,141.90 - 24,095.29 452,332.94 412,651.18 25,201.98 46,381.52 - - 749,132.87 837,269.89
利润总额 141,884,486.46 143,138,741.20 6,429,162.27 (1,075,450.45) (18,212,072.02) (7,695,598.07) 191,285,992.70 172,595,400.25 - - 321,387,569.41 306,963,092.93
得税 34,394,085.71 35,257,754.74 1,341,699.01 491,200.09 1,498,306.94 1,330,601.00 (849,201.06) 2,112,927.54 - - 36,384,890.60 39,192,483.37
净利润 107,490,400.75 107,880,986.46 5,087,463.26 (1,566,650.54) (19,710,378.96) (9,026,199.07) 192,135,193.76 170,482,472.71 - - 285,002,678.81 267,770,609.56
部营业利润 投资收益
第 70
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
第 71
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十 ) 部 告 - 续
(2) 告 部的 信 - 续
汽车营 相关业 汽车销售 相关业 温物流业 配项目 部间相 抵
(已重述) (已重述) (已重述) (已重述) (已重述) (已重述)
357,426,168. 378,760,740
部资产总额 1,562,349,915.21 1,568,836,319.80 186,550,797.47 189,201,904.19 477,761,318.96 674,281,519.88 (145,451,280.66) (191,047,099.56) 2,438,636,919.56 2,620,033,384.51
58 .20
调节项目
长期股权投资 - - - - - - 735,241,728.49 730,542,564.49 - - 735,241,728.49 730,542,564.49
供出售金融资产 - - - - - - 1,279,855,493.91 1,625,386,446.98 - - 1,279,855,493.91 1,625,386,446.98
递延 得税资产 - - - - - - 10,982,516.64 12,264,178.21 - - 10,982,516.64 12,264,178.21
357,426,168. 378,760,740
表资产总额 1,562,349,915.21 1,568,836,319.80 186,550,797.47 189,201,904.19 2,503,841,058.00 3,042,474,709.56 (145,451,280.66) (191,047,099.56) 4,464,716,658.60 4,988,226,574.19
58 .20
45,056,283.7 53,832,260.
部负债总额 443,430,758.14 494,613,097.84 86,961,900.17 95,558,555.88 45,050,866.92 65,201,351.68 (52,297,877.07) (50,364,707.86) 568,201,931.91 658,840,558.47
5 93
调节项目
短期借款 - - - - - - 34,353,851.00 57,679,751.39 - - 34,353,851.00 57,679,751.39
付股利 - - - - - - 25,397,593.53 25,397,593.53 - - 25,397,593.53 25,397,593.53
交税 - - - - - - 31,256,289.93 53,569,932.23 - - 31,256,289.93 53,569,932.23
递延 得税负债 - - - - - - 290,340,511.82 376,723,250.10 - - 290,340,511.82 376,723,250.10
45,056,283.7 53,832,260.
表负债总额 443,430,758.14 494,613,097.84 86,961,900.17 95,558,555.88 426,399,113.20 578,571,878.93 (52,297,877.07) (50,364,707.86) 949,550,178.19 1,172,211,085.72
5 93
补充信
15,643,342.0 13,587,127.
折 和摊销 用 204,572,330.35 203,426,624.24 5,547,151.17 5,328,016.38 2,914,891.83 2,956,996.79 - - 228,677,715.41 225,298,765.14
6 73
2,067,824.4
利 收入 4,304,301.61 5,918,640.79 461,180.50 445,624.42 1,518,661.87 9,417,952.24 6,403,131.18 (2,571,864.08) (983,656.25) 13,130,232.14 13,851,564.63
9
1,320,654.8
利 用 - 33,877.50 1,382,184.99 1,660,779.38 3,010,735.86 512.00 507.00 (2,571,864.08) (983,656.25) 1,821,568.77 2,032,162.51
8
期确认的 值损失 - - - - 2,392,608.42 107,162.48 68.81 8.52 - - 2,392,677.23 107,171.00
采用权益法 算的长期股
- - - - - - 145,436,516.59 147,980,511.33 - - 145,436,516.59 147,980,511.33
权投资确认的投资收益
采用权益法 算的长期股
- - - - - - 735,241,728.49 730,542,564.49 - - 735,241,728.49 730,542,564.49
权投资金额
长期股权投资以外的非流
- - - - - - 2,786,334,700.13 3,090,489,633.54 - - 2,786,334,700.13 3,090,489,633.54
资产
17,216,505.4 28,646,016.
资 性支出 266,865,030.47 263,736,240.72 4,531,936.21 3,434,113.50 510,907.74 1,109,156.12 - - 289,124,379.87 296,925,527.33
5 99
17,190,397.4 22,947,551.
中 在建工程支出 251,545,843.77 262,557,109.50 2,986,013.36 1,447,398.60 412,125.44 501,221.00 - - 272,134,380.02 287,453,280.81
5 71
5,576,997.2
购置固定资产支出 9,628,830.24 1,031,731.22 659,556.85 1,140,648.90 26,108.00 98,782.30 607,935.12 - - 10,413,277.39 8,357,312.52
8
购置无形资产支出 5,690,356.46 147,400.00 - - - - - - - - 5,690,356.46 147,400.00
购置投资性 地产支出 - - - - - - - - - - - -
购建 他长期资产支出 - - 886,366.00 846,066.00 - 121,468.00 - - - - 886,366.00 967,534.00
集团 对外交易收入均来源 中 ， 集团 资产均 中 集团无占收入总额 10%以 的 户
第 72
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十 ) 部 告 - 续
(2) 告 部的 信 - 续
部按业 划 的对外交易收入
人民 元
发生额 发生额
业 营业 收入 营业 营业 收入 营业
汽车营 业 1,126,624,852.77 827,656,200.45 1,156,746,560.22 840,358,118.78
汽车销售业 1,022,726,584.70 979,042,922.19 885,466,489.61 847,053,749.65
温物流业 123,647,227.28 112,090,977.49 107,645,332.76 100,378,346.28
他业 24,872,718.88 4,239,427.04 24,681,141.40 4,188,554.92
2,297,871,383.63 1,923,029,527.17 2,174,539,523.99 1,791,978,769.63
(十四) 表 要项目注释
1 资金
人民 元
额 初 额
金
人民 95,740.89 125,155.33
银 款
人民 238,869,900.68 397,151,113.60
他 资金
人民 (注) 50,000,000.00 40,000,000.00
288,965,641.57 437,276,268.93
注 2016 12 31 ， 保证收益 款 额人民 50,000,000.00 元(2015 12 31
人民 40,000,000.00 元)
2 收股利
人民 元
项目 额 初 额
锦江汽车 23,963,101.39 103,963,101.39
23,963,101.39 103,963,101.39
3 他流 资产
人民 元
项目 额 初 额
委托 款 69,410,000.00 36,442,100.00
系 通过中 民生银 对 海吴淞罗 冷 限 以 海水锦洋食品 限 的委托 款
中 对 海吴淞罗 限 的委托 款金额 别 人民 35,042,100.00 元和人民 33,667,900.00 元，
到期 别 2017 8 11 和 2017 10 11 ， 利率 别 4.35%和 3.045% 对 海水锦洋食
品 限 的委托 款金额 人民 700,000.00 元，到期 2017 6 29 ， 利率 4.35%
注(十 )2(3)
第 73
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十四) 表 要项目注释 - 续
4 供出售金融资产
(1) 供出售金融资产情况
人民 元
额 初 额
项目
面 额 值准备 面 值 面 额 值准备 面 值
供出售权益工
按 允 值 1,224,527,004.61 - 1,224,527,004.61 1,564,078,369.80 - 1,564,078,369.80
按 33,370,532.24 3,896,253.00 29,474,279.24 33,925,532.24 4,451,253.00 29,474,279.24
1,257,897,536.85 3,896,253.00 1,254,001,283.85 1,598,003,902.04 4,451,253.00 1,593,552,649.04
允 值参照 海证券交易 和深圳证券交易 2016 12 31 之收盘 确定
(2) 按 允 值 的 供出售金融资产
人民 元
供出售
供出售金融资产 类
权益工
权益工 的 78,238,884.12
允 值 1,224,527,004.61
累 入 他综 收益的 允 值 金额 859,716,090.38
已 提 值金额 -
(3) 按 的 供出售金融资产
人民 元
被投资 面 额 值准备
在被投资
股 金
初 少 初 少
增 增 例(%) 红利
泰君 投资管
31,974,279.24 - - 31,974,279.24 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 <5% -
理股份 限
海寰球纸制品
746,253.00 - - 746,253.00 746,253.00 - - 746,253.00 10% -
限
海 嘉实业股
650,000.00 - - 650,000.00 650,000.00 - - 650,000.00 <5% -
份 限
山东 泰股份
555,000.00 - (555,000.00) - 555,000.00 - (555,000.00) - - -
限 (注)
33,925,532.24 - (555,000.00) 33,370,532.24 4,451,253.00 - (555,000.00) 3,896,253.00 -
注 度内，山东 泰股份 限 已 破产清算程序，因 将原 提的 值准备人民
555,000.00 元予以 销
(4) 告期内 供出售金融资产 值的 情况
人民 元
供出售金融资产 类 初已 提 值 额 期 提 期 少 已 提 值 额
- 供出售权益工 4,451,253.00 - (555,000.00) 3,896,253.00
第 74
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十四) 表 要项目注释 - 续
5 长期股权投资
(1) 长期股权投资 类汇总如
人民 元
项目 额 初 额
对子 投资 835,455,098.91 674,238,311.60
对 营联营企业投资 206,116,057.16 212,042,127.63
1,041,571,156.07 886,280,439.23
长期股权投资 值准备 - -
长期股权投资净额 1,041,571,156.07 886,280,439.23
(2) 对子 投资明 如
人民 元
在被投资 在被投资
被投资 算 值
初始投资 初 额 额 股 表 权
方法 准备
例(%) 例(%)
子 -
锦江汽车 法 538,135,811.60 538,135,811.60 - 538,135,811.60 95 95 -
物流管理 法 52,000,000.00 52,000,000.00 - 52,000,000.00 65 65 -
温物流 法 207,792,500.00 60,352,500.00 147,440,000.00 207,792,500.00 100 100 -
尚海食品 法 23,750,000.00 23,750,000.00 - 23,750,000.00 100 100 -
新天天 法 13,776,787.31 - 13,776,787.31 13,776,787.31 30 30 -
835,455,098.91 674,238,311.60 161,216,787.31 835,455,098.91 -
(3) 对 营企业投资和联营企业投资明 如
人民 元
增
值
被投资 初 额 权益法 确认 告发 金 额
他 准备
的投资损益 股利或利润
一 营企业
锦海捷 限 115,783,044.15 11,809,034.00 (15,000,000.00) - 112,592,078.15 -
(484,511.64
海大 新 出租汽车 限 95,502,121.41 5,732,954.69 (7,226,585.45) 93,523,979.01 -
)
(484,511.64
小 211,285,165.56 17,541,988.69 (22,226,585.45) 206,116,057.16 -
)
联营企业
海水锦洋食品 限 756,962.07 (756,962.07) - - - -
小 756,962.07 (756,962.07) - - - -
(484,511.6
212,042,127.63 16,785,026.62 (22,226,585.45) 206,116,057.16 -
4)
第 75
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十四) 表 要项目注释 - 续
6 投资性 地产
人民 元
项目 建筑物
一 面原值
1. 初 额 24,591,016.05
2. 增 金额 -
3. 少金额 -
4. 额 24,591,016.05
累 折
1. 初 额 6,190,964.42
2. 增 金额 – 提/摊销 442,356.48
3. 少金额 -
4. 额 6,633,320.90
值准备
1. 初 额 -
2. 增 金额 -
3. 少金额 -
4. 额 -
四 面 值
1. 面 值 17,957,695.15
2. 初 面 值 18,400,051.63
7 固定资产
人民 元
电子设备
项目 机器设备 输设备 酒店改
建筑物 器 家
一 面原值
1. 初 额 60,235,578.11 5,535,418.85 4,296,157.73 160,223.90 5,440,775.81 75,668,154.40
2. 增 金额 - 35,354.00 161,282.30 - 314,271.44 510,907.74
(1)外购 - - 98,782.30 - - 98,782.30
(2)转入 - 35,354.00 62,500.00 - 314,271.44 412,125.44
3. 少金额-处置 - - (95,145.88) (160,223.90) - (255,369.78)
4. 额 60,235,578.11 5,570,772.85 4,362,294.15 - 5,755,047.25 75,923,692.36
累 折
1. 初 额 29,944,511.90 3,132,467.40 3,490,366.87 149,302.84 4,665,078.15 41,381,727.16
2. 增 金额- 提 1,599,178.55 235,532.02 281,747.97 318,732.01 2,435,190.55
3. 少金额-处置 - - (80,529.96) (149,302.84) - (229,832.80)
4. 额 31,543,690.45 3,367,999.42 3,691,584.88 - 4,983,810.16 43,587,084.91
值准备
1. 初 额 - - - - - -
2. 增 金额 - - - - - -
3. 少金额 - - - - - -
4. 额 - - - - - -
四 面 值
1. 面 值 28,691,887.66 2,202,773.43 670,709.27 - 771,237.09 32,336,607.45
2. 初 面 值 30,291,066.21 2,402,951.45 805,790.86 10,921.06 775,697.66 34,286,427.24
第 76
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十四) 表 要项目注释 - 续
8 递延 得税资产/递延 得税负债
(1) 抵销的递延 得税资产
人民 元
额 初 额
项目
抵扣暂时性差 递延 得税资产 抵扣暂时性差 递延 得税资产
辞 福利 16,039,396.06 4,009,849.01 17,087,290.81 4,271,822.70
资产 值准备 3,896,253.00 974,063.25 4,451,253.00 1,112,813.25
19,935,649.06 4,983,912.26 21,538,543.81 5,384,635.95
(2) 抵销的递延 得税负债
人民 元
额 初 额
项目
纳税暂时性差 递延 得税负债 纳税暂时性差 递延 得税负债
入 他综 收益的 供出
1,146,288,120.49 286,572,030.12 1,485,839,485.68 371,459,871.42
售金融资产 允 值
1,146,288,120.49 286,572,030.12 1,485,839,485.68 371,459,871.42
(3) 确认递延 得税资产明
人民 元
项目 额 初 额
抵扣暂时性差 17,121,021.00 20,220,409.95
抵扣 损 1,051,270.76 -
18,172,291.76 20,220,409.95
据 对 来盈利预测结果，判断在 来期间是否很 能获得足够的 纳税 得额用来抵扣 抵扣
暂时性差 和 抵扣 损，据 确认相关递延 得税资产
9 交税
人民 元
项目 额 初 额
增值税 32,485.47 -
得税 - 2,180,615.34
营业税 - 119,149.80
他 308,751.01 392,172.29
341,236.48 2,691,937.43
10 资
人民 元
项目 初 额 增 少 额
资 溢 - 投资者投入的资 266,218,226.90 - - 266,218,226.90
他资 - 投资者投入的资 113,847,436.01 - 113,847,436.01
实 一 制 企业 并
- 6,456,787.31 - 6,456,787.31
形 的差额(注)
380,065,662.91 6,456,787.31 - 386,522,450.22
注 度 自 物产株式 社 物产(中 ) 限 购入新天天 30%股权，实 一 制
企业 并， 注( )1
第 77
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十四) 表 要项目注释 - 续
11 他综 收益
人民 元
发生额
项目 初 额 前期 入 他综 收 税 属 母 额
得税前发生额 得税 用
益 期转入损益 者
以 将重 类进损益的
他综 收益
中 供出售金融资产
1,114,379,614.27 (339,551,365.19) - 84,887,841.30 (254,663,523.89) 859,716,090.38
允 值 损益
1,114,379,614.27 (339,551,365.19) - 84,887,841.30 (254,663,523.89) 859,716,090.38
12 配利润
人民 元
项目
初 配利润 328,062,008.77 289,765,083.96
净利润 111,364,923.99 176,199,451.56
提 法定盈 - -
付普通股股利 137,902,526.75 137,902,526.75
配利润 301,524,406.01 328,062,008.77
(1) 提 法定盈
据 章程规定，法定盈 金按净利润之 10%提 法定盈 金累 额达到
注 资 50%以 (含 50%)的， 提 法定盈 金累 额 人民 275,805,053.50 元，
已达到 股 的 50%
(2) 度股东大 已批准的 金股利
2016 6 13 ， 股东大 批准， 按已发 之股份 551,610,107 股( 股面值人民 1 元)
算，以 10 股向全体股东派发 金红利 2.5 元(含税)
(3) 资 负债表 的利润 配情况
据 2017 3 23 董 的提 ，按已发 之股份 551,610,107 股( 股面值人民 1 元) 算，拟以
10 股向全体股东派发 金红利 2.5 元(含税) 述股利 配方案尚待股东大 批准
13 营业收入 营业
人民 元
发生额 发生额
业 营业收入 营业 营业收入 营业
酒店 相关业 24,872,718.88 4,239,427.04 24,681,141.40 4,188,554.92
第 78
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十四) 表 要项目注释 - 续
14 投资收益
人民 元
项目 发生额 发生额
法 算的长期股权投资收益 54,990,000.00 141,013,101.39
权益法 算的长期股权投资收益 16,373,510.79 16,735,070.29
以 允 值 入 期损益的
1,500.00 1,500.00
金融资产在 期间的投资收益
处置以 允 值 入 期损益的
- 27,474.54
金融资产 得的投资收益
供出售金融资产在 期间的投资收益 35,323,059.63 9,442,566.75
处置 供出售金融资产 得的投资收益 - 13,957,541.03
106,688,070.42 181,177,254.00
15 金流 表补充资料
(1) 金流 表补充资料
人民 元
补充资料 金额 金额
1. 将净利润调节 营活 的 金流
净利润 111,364,923.99 176,199,451.56
提的资产 值准备 68.81 8.52
固定资产折 2,435,190.55 2,477,295.51
无形资产摊销 37,344.80 37,344.80
投资性 地产摊销 折 442,356.48 442,356.48
处置固定资产 无形资产和
18,909.98 46,381.52
他长期资产的损失
允 值 损失(收益) 185,520.00 (248,650.00)
用(收益) (2,771,033.71) (1,948,745.09)
投资损失(收益) (106,688,070.42) (181,177,254.00)
递延 得税资产 少(增 ) 400,723.69 303,582.86
的 少(增 ) 11,381.05 18,224.72
营性 收项目的 少(增 ) (194,781.26) (1,174,319.50)
营性 付项目的增 ( 少) (9,940,075.43) 5,693,197.66
营活 产生的 金流 净额 (4,697,541.47) 668,875.04
2. 金 金等 物净 情况
金的 额 238,965,641.57 397,276,268.93
金的 初 额 397,276,268.93 394,927,025.37
金 金等 物的净增 ( 少)额 (158,310,627.36) 2,349,243.56
(2) 金 金等 物的构
人民 元
项目 额 初 额
一 金 238,965,641.57 397,276,268.93
中﹕ 金 95,740.89 125,155.33
随时用 支付的银 款 238,869,900.68 397,151,113.60
金 金等 物 额 238,965,641.57 397,276,268.93
第 79
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十 ) 母 关联方 关联方交易
1. 的子 营 和联营 的 情况 相关信 注(七)， 他关联方的
情况 相关信 参 注(十)
2. 母 关联方交易情况
(1) 购销商品 提供和接 劳 的关联交易
采购商品/接 劳 情况表
人民 元
关联方 关联交易内容 发生额 发生额
锦江 采购物品 240,961.32 284,244.05
锦江 属 采购物品 - 1,770.97
锦江酒店集团 属 接 劳 1,289,788.78 1,498,377.99
锦江 属 接 劳 140,571.43 144,000.00
定 原则 策程序: 据 各关联方签 的 关综 服 ，产品购销 等 的规定定
重大关联方交易需 董 批准通过
(2) 关联租赁情况
集团作 租方
人民 元
租赁资产 确认的 确认的
出租方 租方
情况 租赁收入 租赁收入
锦江 112,542.08 116,232.00
(3) 关联方资金 借
人民 元
关联方 借金额 起始 到期 额
出
海吴淞罗 冷 限 35,042,100.00 2015 8 14 2016 8 14 -
海吴淞罗 冷 限 35,042,100.00 2016 8 11 2017 8 11 35,042,100.00
海吴淞罗 冷 限 33,667,900.00 2016 10 11 2017 10 11 33,667,900.00
海水锦洋食品 限 1,400,000.00 2015 6 29 2016 6 29 -
海水锦洋食品 限 700,000.00 2016 7 5 2016 12 31 -
海水锦洋食品 限 700,000.00 2016 12 29 2017 6 29 700,000.00
度， 因向子 海吴淞罗 冷 限 出资金而产生利 收入人民 1,677,508.16 元
( 度 人民 1,604,198.15 元)
度， 因向联营企业 海水锦洋食品 限 出资金而产生利 收入人民 48,192.21 元(
度 人民 344,546.94 元)
(4) 他
因 子 温物流 因以前 度股权转让而产生的职工 置 ， ， 项职工 置
额 人民 14,674,694.81 元
第 80
海锦江 实业投资股份 限
表 注
2016 12 31 度
(十 ) 关联方 关联方交易 - 续
3. 关联方 收 付款项
(1) 收项目
人民 元
金额 初金额
项目 关联方
面 额 坏 准备 面 额 坏 准备
收 款 锦江 属 99,903.50 - - -
99,903.50 - - -
收利 海吴淞罗 冷 限 46,193.74 - 42,118.66 -
收利 海水锦洋食品 限 253.75 - 1,886.11 -
46,447.49 - 44,004.77 -
他 收款 锦江酒店集团 属 1,639,743.99 - 1,735,636.27 -
1,639,743.99 - 1,735,636.27 -
(2) 付项目
人民 元
项目 关联方 金额 初金额
他 付款 锦江酒店集团 属 782,922.60 1,275,560.94
782,922.60 1,275,560.94
述母 关联方 收 付款项中 包括 注(十 )2(3)中通过银 对子 的委托 款
(十 ) 表之批准
的 并 表 2017 3 23 已 董 批准
第 81
海锦江 实业投资股份 限
2016 度
补充资料
1 非 常性损益明 表
人民 元
项目 金额 说明
包含营业外收入中
非流 资产处置损失 (698,362.41)
的处置营 车辆收益
入 期损益的员工辞 福利 (3,490,752.34)
入 期损益的 府补 ( 企业业 密 相关，按照 家统一
13,049,344.19
标准定额或定 的 府补 除外)
一 制 企业 并产生的子 期初 并 的 期净损益 (528,588.38)
除 常 营业 相关的 效 期保值业 外， 交易
性金融资产 交易性金融负债产生的 允 值 损益，以
(185,520.00)
处置交易性金融资产 交易性金融负债和 供出售金融资产
得的投资收益
独进 值测试的 收款项 值准备转回 124,938.89
除 述各项之外的 他营业外收入和支出 8,033,546.38
得税影响额 (4,003,775.79)
少数股东权益影响额(税 ) (1,242,562.80)
11,058,267.74
2 净资产收益率 股收益
净资产收益率和 股收益 算表是 海锦江 实业投资股份 限 (以 简 锦江投资 )按照中 证券
监督管理委员 颁 的 开发 证券 信 披露编 规则第 09 - 净资产收益率和 股收益的 算 披露
(2010 修 )的 关规定而编制的
人民 元
权 均净资产 股收益
利润
收益率(%) 股收益 稀释 股收益
属 普通股股东的净利润 7.04% 0.430 用
扣除非 常性损益 属 普通股股东的净利润 6.71% 0.410 用
3 要 表项目的 常情况 原因的说明
人民 元
表项目 2016 度 2015 度 幅度 差 原因
供出售金融资产 允 值
1 供出售金融资产 1,279,855,493.91 1,625,386,446.98 -21.26%
降导
2 在建工程 12,107,865.58 4,932,608.40 145.47% 大楼装饰工程 工导
据 定支付以前 度购
3 一 内到期的非流 负债 5,772,123.30 16,817,406.22 -65.68%
车款
4 短期借款 34,353,851.00 57,679,751.39 -40.44% 银 借款导
5 交税 31,256,289.93 53,569,932.23 -41.65% 支付各项税金导
供出售金融资产 允 值降
6 他综 收益 872,097,530.00 1,132,599,096.94 -23.00%
支付 租 税金，因 营性
7 营活 产生的 金流 净额 271,234,873.97 331,565,171.32 -18.20%
金流出较多
金收购新天天 温物流股
8 投资活 产生的 金流 净额 (267,803,279.20) (238,606,346.10) 12.24%
权导
9 筹资活 产生的 金流 净额 (210,607,709.01) (179,571,514.64) 17.28% 银 借款导
海锦江 实业投资股份 限
2016 度
补充资料
4 购买实 一 制 企业 并相关补充资料
度 购买 海新天天 温物流 限 股权，实 一 制 企业 并，并对 较 表进 了
追溯重述，重述 的 2015 1 1 2015 12 31 并资产负债表如
人民 元
2015 2015 2016 2015 2015 2016
项目 项目
1 1 12 31 12 31 1 1 12 31 12 31
流 资产 流 负债
资金 875,150,419.45 866,537,730.03 671,361,615.79 短期借款 60,148,164.05 57,679,751.39 34,353,851.00
以 允 值
入 期损 615,910.00 621,660.00 436,140.00 付 款 89,788,150.83 108,098,163.71 97,965,143.59
益的金融资产
收票据 1,192,240.32 - 2,209,910.26 预收款项 93,611,145.24 92,557,214.51 78,273,796.25
收 款 79,438,261.12 86,018,078.80 86,175,730.24 付职工薪酬 134,142,163.35 138,700,890.08 139,936,432.12
预付款项 14,086,944.54 37,940,748.02 43,962,955.54 交税 44,960,131.65 53,569,932.23 31,256,289.93
收利 806,666.63 691,469.44 450,253.75 付利 305,740.35 232,865.84 11,116.67
收股利 - - 401,023.51 付股利 27,128,775.38 25,397,593.53 25,397,593.53
他 收款 26,975,239.21 31,221,414.39 26,571,149.80 他 付款 234,600,224.23 252,770,086.72 190,834,808.15
一 内到期的非流
107,480,333.45 110,121,608.07 87,714,702.71 55,460,706.62 16,817,406.22 5,772,123.30
负债
他流 资产 49,853,515.38 34,041,667.41 23,856,748.38 流 负债 740,145,201.70 745,823,904.23 603,801,154.54
流 资产 1,155,599,530.10 1,167,194,376.16 943,140,229.98 非流 负债
非流 资产 长期 付款 11,767,800.00 1,875,600.00 9,775,650.00
供出售金融资产 217,447,809.62 1,625,386,446.98 1,279,855,493.91 递延收益 32,421,036.57 31,324,628.37 29,868,368.01
长期股权投资 700,965,566.29 730,542,564.49 735,241,728.49 递延 得税负债 24,511,092.03 376,723,250.10 290,340,511.83
投资性 地产 31,276,182.34 30,502,137.46 29,728,092.58 他非流 负债 17,105,884.04 16,463,703.02 15,764,493.82
固定资产 1,020,344,720.11 1,084,748,165.25 1,121,859,966.87 非流 负债 85,805,812.64 426,387,181.49 345,749,023.66
在建工程 24,596,646.62 4,932,608.40 12,107,865.58 负债 825,951,014.34 1,172,211,085.72 949,550,178.20
无形资产 300,918,718.60 299,808,137.68 304,418,313.22 股东权益
长期待摊 用 7,370,388.76 6,634,644.64 4,430,451.33 股 551,610,107.00 551,610,107.00 551,610,107.00
递延 得税资产 21,307,231.61 12,264,178.21 10,982,516.64 资 409,037,078.82 409,780,518.85 344,491,906.80
他非流 资产 200,000.00 26,213,314.92 22,952,000.00 他综 收益 74,653,321.95 1,132,599,096.94 872,097,529.98
非流 资产 2,324,427,263.95 3,821,032,198.03 3,521,576,428.62 项储备 - - -
盈 286,489,689.50 286,489,689.50 286,489,689.50
配利润 1,016,509,331.77 1,100,217,069.98 1,199,319,604.84
属 母 股东权
2,338,299,529.04 3,480,696,482.27 3,254,008,838.12
益
少数股东权益 315,776,250.67 335,319,006.20 261,157,642.28
股东权益 2,654,075,779.71 3,816,015,488.47 3,515,166,480.40
资产总 3,480,026,794.05 4,988,226,574.19 4,464,716,658.60 负债和股东权益总 3,480,026,794.05 4,988,226,574.19 4,464,716,658.60