2015 年第一季度报告
公司代码：600651 公司简称：飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人（会计主管人员）李虹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,873,433,064.55 5,542,806,274.50 5.96
归属于上市公司
2,956,629,555.35 2,897,667,337.37 2.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-268,409,219.34 -22,094,071.76
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 690,931,631.10 483,511,251.58 42.90
归属于上市公司
41,867,428.39 4,920,080.18 750.95
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
39,179,529.17 4,488,299.13 772.93
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.435 0.415 增加 1.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.042 0.007 500.00
（元/股）
稀释每股收益
0.042 0.007 500.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 28,590.63
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,367,066.41
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
1,215,391.26
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -173,086.01
所得税影响额 -750,063.07
合计 2,687,899.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,429
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海仪电电子（集团） 国有法人
215,285,513 21.85 76,412,609 无
有限公司
北京申安联合有限公司 境内非国
168,442,082 17.10 168,442,082 无
有法人
前海人寿保险股份有限 未知
公司－自有资金华泰组 14,645,265 1.49 0 未知
合
中信银行股份有限公司 未知
－建信恒久价值股票型 8,159,123 0.83 0 未知
证券投资基金
景顺长城基金－建设银 未知
行－中国人寿－中国人
7,004,708 0.71 0 未知
寿委托景顺长城基金公
司股票型组合资产
招商银行股份有限公司 未知
－中邮核心主题股票型 5,400,000 0.55 0 未知
证券投资基金
兴业证券－工行－兴业 未知
证券金麒麟核心优势集 5,000,062 0.51 0 未知
合资产管理计划
中国农业银行股份有限 未知
公司－申万菱信中证环
4,998,463 0.51 0 未知
保产业指数分级证券投
资基金
BILL & MELINDA GATES 未知
4,822,164 0.49 0 未知
FOUNDATION TRUST
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忠利保险有限公司－自 未知
4,805,800 0.49 0 未知
有资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海仪电电子（集团）有限公司 138,872,904 人民币普通股 138,872,904
前海人寿保险股份有限公司－自有
14,645,265 人民币普通股 14,645,265
资金华泰组合
中信银行股份有限公司－建信恒久
8,159,123 人民币普通股 8,159,123
价值股票型证券投资基金
景顺长城基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托景顺长城基金公 7,004,708 人民币普通股 7,004,708
司股票型组合资产
招商银行股份有限公司－中邮核心
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
主题股票型证券投资基金
兴业证券－工行－兴业证券金麒麟
5,000,062 人民币普通股 5,000,062
核心优势集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－申万
菱信中证环保产业指数分级证券投 4,998,463 人民币普通股 4,998,463
资基金
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
4,822,164 人民币普通股 4,822,164
TRUST
忠利保险有限公司－自有资金 4,805,800 人民币普通股 4,805,800
中国工商银行－中银持续增长股票
4,780,262 人民币普通股 4,780,262
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
项目 期末金额 期初金额 与期初增 变动原因
减百分比
短期借款 1,064,121,987.60 598,560,224.60 78% 本期增加系本部借款增加所致
本期减少系北京申安上缴税金
应交税费 60,499,694.62 137,998,405.27 -56%
所致
本期增加系申安集团收到存单
其他应付款 109,705,858.10 81,613,237.87 34%
质押回购贷款 2000 万所致
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本期增加系联营公司华鑫证券
其他综合收益 9,459,437.66 -11,048,359.90 不适用
其他综合收益增加
利润表：
项目 本期金额 上期金额 与上期增 变动原因
减百分比
本期合并范围增加申安集团导
营业收入 690,931,631.10 483,511,251.58 43%
致损益类科目增加
本期合并范围增加申安集团导
营业成本 522,498,500.22 382,422,700.12 37%
致损益类科目增加
本期合并范围增加申安集团导
营业税金及附加 1,857,647.56 650,556.76 186%
致损益类科目增加
本期合并范围增加申安集团导
销售费用 43,396,655.97 26,294,934.77 65%
致损益类科目增加
本期合并范围增加申安集团导
管理费用 71,937,778.92 49,216,849.64 46%
致损益类科目增加
本期合并范围增加申安集团导
财务费用 16,021,542.59 7,937,658.17 102%
致损益类科目增加
本期增加系华鑫证券权益法投
投资收益 16,214,548.34 -6,380,362.72 不适用
资收益增加
本期增加系公司下属子公司申
营业外收入 3,746,398.14 527,062.08 611%
安及亚明补贴类收入增加所致
本期合并范围增加申安集团导
营业外支出 135,349.04 33,744.47 301%
致损益类科目增加
本期合并范围增加申安集团导
所得税费用 11,148,627.39 4,402,018.62 153%
致损益类科目增加
归属于母公司所有者 本期增加系华鑫证券权益法投
41,867,428.39 4,920,080.18 751%
的净利润 资收益增加
现金流量表：
项目 本期金额 上期金额 与期初增 变动原因
减百分比
销售商品、提供劳务 本期合并范围增加申安集团导
610,328,842.48 435,556,279.85 40%
收到的现金 致现金流量增加
收到其他与经营活动 本期合并范围增加申安集团导
52,904,336.30 6,180,088.47 756%
有关的现金 致现金流量增加
购买商品、接受劳务 本期合并范围增加申安集团导
586,438,581.21 335,900,783.10 75%
支付的现金 致现金流量增加
本期增加系申安集团缴付税金
支付的各项税费 111,812,142.75 20,986,589.43 433%
增加所致
支付其他与经营活动 本期合并范围增加申安集团导
155,196,367.48 40,223,165.89 286%
有关的现金 致现金流量增加
取得投资收益收到的 2,400,000.00 不适用 上期收到华鑫证券投资收益哈
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现金 维尔公司外方支付增资款
购建固定资产、无形 本期增加主要系申安集团购建
资产和其他长期资产 24,986,350.69 12,422,526.90 101% 厂房及支付设备款所致
支付的现金
上期支付圣阑公司 54.465%股权
投资支付的现金 33,768,300.00 不适用
二期转让款
上期收到哈维尔公司外方支付
吸收投资收到的现金 13,810,000.00 不适用
增资款
取得借款收到的现金 本期增加系流动资金借款增加
493,261,763.00 95,168,432.10 418%
净额 所致
分配股利、利润或偿 本期增加系支付借款利息增加
10,924,097.44 3,124,752.58 250%
付利息支付的现金 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2015年1月31日、3月24日分别披露了《关于全资子公司北京申安集团签订<中法共同推
进法国绿色照明节能改造协议书>的公告》及进展公告。公司全资子公司北京申安投资集团有限
公司于2015年1月29日与法国ARELIS集团、法国默兹省共同签订《中法共同推进法国绿色照明节
能改造协议书》，申安集团拟在法国默兹省兴建LED生产厂及研发中心。3月20日上午（法国时间），
北京申安集团与默兹省签下合作意向书。（具体内容详见公司相关公告）
2015年4月28日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司全资子公司申安集团
在法国投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司出
资1,000万欧元在法国投资设立全资子公司SA LED EUROPE（暂定名，以法国注册核准登记为准），
用于生产基地和研发中心的建设，首期投资款为300万欧元。
该全资子公司成立后，将在法国当地研发适用于法国的绿色照明产品并承接照明工程项目，
包括城市照明改造、公共照明改造、基础照明建设（机场、火车站等）、民用基础照明（住房、
商场等其他照明工程（景观亮化、汽车、轮船、地铁、高铁等）。同时将以该公司的名义与法方
签订承接项目协议，并向飞乐音响公司采购绿色照明产品用于上述工程项目。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股5%以上的股东承诺事项请详见公司2014年度报告中“承诺事项履行情况”的相关内
容。
截至本报告披露之日，公司持股5%以上的股东：上海仪电电子（集团）有限公司和北京申安
联合有限公司均严格按照承诺要求履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2015 年第一季度报告
公司名称 上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人 黄峰
日期 2015-4-30
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 528,030,537.11 392,731,330.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,775,738.24 24,925,888.88
应收账款 1,167,502,353.44 1,042,998,741.84
预付款项 171,329,480.05 144,397,966.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,105,713.48 77,612,949.23
买入返售金融资产
存货 928,280,613.77 928,612,848.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,410,282.26 46,621,571.31
流动资产合计 2,933,434,718.35 2,657,901,296.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,319,461.22 6,402,950.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,503,057.62 670,835,855.80
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2015 年第一季度报告
投资性房地产 1,816,897.98 1,837,851.39
固定资产 819,773,978.93 808,266,185.20
在建工程 77,992,554.85 61,312,581.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,967,481.75 144,864,761.83
开发支出
商誉 1,094,563,582.56 1,094,563,582.56
长期待摊费用 48,868,876.88 51,884,395.52
递延所得税资产 22,343,090.45 22,343,090.45
其他非流动资产 16,849,363.96 22,593,723.73
非流动资产合计 2,939,998,346.20 2,884,904,978.02
资产总计 5,873,433,064.55 5,542,806,274.50
流动负债：
短期借款 1,064,121,987.60 598,560,224.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,700,000.00
应付账款 624,472,538.24 723,703,346.85
预收款项 32,701,044.69 38,101,715.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,988,487.27 8,971,747.68
应交税费 60,499,694.62 137,998,405.27
应付利息 1,356,194.44 1,653,708.13
应付股利 1,276,661.43 1,276,661.43
其他应付款 109,705,858.10 81,613,237.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 274,213,281.45 328,978,031.78
流动负债合计 2,288,035,747.84 2,020,857,078.75
非流动负债：
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2015 年第一季度报告
长期借款 56,300,000.00 56,300,000.00
应付债券 417,566,000.01 412,976,666.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,409,029.34 3,409,029.34
递延收益 18,872,504.00 21,101,504.00
递延所得税负债 17,158,201.44 17,176,905.50
其他非流动负债
非流动负债合计 513,305,734.79 510,964,105.51
负债合计 2,801,341,482.63 2,531,821,184.26
所有者权益
股本 985,220,002.00 985,220,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,441,558,965.37 1,441,558,965.37
减：库存股
其他综合收益 9,459,437.66 -11,048,359.90
专项储备
盈余公积 48,299,630.93 48,299,630.93
一般风险准备
未分配利润 472,091,519.39 433,637,098.97
归属于母公司所有者权益合计 2,956,629,555.35 2,897,667,337.37
少数股东权益 115,462,026.57 113,317,752.87
所有者权益合计 3,072,091,581.92 3,010,985,090.24
负债和所有者权益总计 5,873,433,064.55 5,542,806,274.50
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,562,033.11 45,115,536.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 4,370,613.88 7,388,323.46
预付款项 2,490,769.31 34,315.02
应收利息
应收股利
其他应收款 4,997,399.18 2,914,621.79
存货 2,430,130.18 5,078,805.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,060,523.24 1,473,684.46
流动资产合计 98,911,468.90 62,005,285.98
非流动资产：
可供出售金融资产 1,019,064.13 977,859.71
持有至到期投资 831,897,916.67 278,143,416.71
长期应收款
长期股权投资 2,894,181,687.15 2,857,249,438.30
投资性房地产 1,816,897.98 1,837,851.39
固定资产 711,786.57 738,080.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,912.09 17,912.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,729,645,264.59 3,138,964,558.66
资产总计 3,828,556,733.49 3,200,969,844.64
流动负债：
短期借款 700,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,081,300.89 16,362,955.38
预收款项 313,126.20 18,002.20
应付职工薪酬 236,343.25 226,293.42
应交税费
应付利息 726,500.00 165,000.00
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2015 年第一季度报告
应付股利
其他应付款 1,956,476.34 3,242,912.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 715,313,746.68 120,015,163.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 417,566,000.01 412,976,666.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 417,566,000.01 412,976,666.67
负债合计 1,132,879,746.69 532,991,830.62
所有者权益：
股本 985,220,002.00 985,220,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,446,355,116.54 1,446,355,116.54
减：库存股
其他综合收益 8,771,526.41 -11,722,331.49
专项储备
盈余公积 94,688,033.75 94,688,033.75
未分配利润 160,642,308.10 153,437,193.22
所有者权益合计 2,695,676,986.80 2,667,978,014.02
负债和所有者权益总计 3,828,556,733.49 3,200,969,844.64
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 690,931,631.10 483,511,251.58
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2015 年第一季度报告
其中：营业收入 690,931,631.10 483,511,251.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 655,712,125.26 466,522,699.46
其中：营业成本 522,498,500.22 382,422,700.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,857,647.56 650,556.76
销售费用 43,396,655.97 26,294,934.77
管理费用 71,937,778.92 49,216,849.64
财务费用 16,021,542.59 7,937,658.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,214,548.34 -6,380,362.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收 16,311,282.24 -6,283,628.82
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,434,054.18 10,608,189.40
加：营业外收入 3,746,398.14 527,062.08
其中：非流动资产处置利得 40,687.95 119,772.08
减：营业外支出 135,349.04 33,744.47
其中：非流动资产处置损失 12,097.32 33,510.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,045,103.28 11,101,507.01
减：所得税费用 11,148,627.39 4,402,018.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,896,475.89 6,699,488.39
归属于母公司所有者的净利润 41,867,428.39 4,920,080.18
少数股东损益 2,029,047.50 1,779,408.21
六、其他综合收益的税后净额 20,623,023.76 -2,620,498.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2015 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 20,623,023.76 -2,620,498.81
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 20,452,653.48 -2,616,924.23
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -64,785.23 -3,574.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 235,155.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 115,226.20
七、综合收益总额 64,519,499.65 4,078,989.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,375,225.95 2,299,581.37
归属于少数股东的综合收益总额 2,144,273.70 1,779,408.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.042 0.007
（二）稀释每股收益(元/股) 0.042 0.007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,315,897.85 8,374,508.08
减：营业成本 10,723,476.31 7,904,922.46
营业税金及附加 107,331.42 60,248.35
销售费用 1,956,814.18 833,742.26
管理费用 5,194,627.15 2,037,116.62
财务费用 8,029,900.40 5,517,320.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,901,366.49 -2,981,773.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收 16,576,329.27 -6,072,539.19
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,205,114.88 -10,960,614.93
加：营业外收入 93,728.04
其中：非流动资产处置利得 78,728.04
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2015 年第一季度报告
减：营业外支出 17,286.81
其中：非流动资产处置损失 17,286.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,205,114.88 -10,884,173.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,205,114.88 -10,884,173.70
五、其他综合收益的税后净额 20,493,857.90 -2,604,988.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 20,493,857.90 -2,604,988.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 20,452,653.48 -2,616,924.23
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 41,204.42 11,936.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,698,972.78 -13,489,161.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 610,328,842.48 435,556,279.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2015 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,867,268.58 12,405,544.09
收到其他与经营活动有关的现金 52,904,336.30 6,180,088.47
经营活动现金流入小计 679,100,447.36 454,141,912.41
购买商品、接受劳务支付的现金 586,438,581.21 335,900,783.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,062,575.26 79,125,445.75
支付的各项税费 111,812,142.75 20,986,589.43
支付其他与经营活动有关的现金 155,196,367.48 40,223,165.89
经营活动现金流出小计 947,509,666.70 476,235,984.17
经营活动产生的现金流量净额 -268,409,219.34 -22,094,071.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,400.00 160,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,400.00 2,560,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,986,350.69 12,422,526.90
产支付的现金
投资支付的现金 33,768,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,986,350.69 46,190,826.90
投资活动产生的现金流量净额 -24,984,950.69 -43,630,326.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 13,810,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,187,295,344.00 154,812,170.10
发行债券收到的现金
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2015 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,187,295,344.00 168,622,170.10
偿还债务支付的现金 694,033,581.00 59,643,738.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,924,097.44 3,124,752.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,156,227.40
筹资活动现金流出小计 761,113,905.84 62,768,490.58
筹资活动产生的现金流量净额 426,181,438.16 105,853,679.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,511,938.93 450,647.75
五、现金及现金等价物净增加额 135,299,207.06 40,579,928.61
加：期初现金及现金等价物余额 392,731,330.05 216,575,736.90
六、期末现金及现金等价物余额 528,030,537.11 257,155,665.51
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,908,022.76 7,717,119.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 166,739.67 136,477.86
经营活动现金流入小计 16,074,762.43 7,853,597.84
购买商品、接受劳务支付的现金 14,540,507.96 8,217,278.79
支付给职工以及为职工支付的现金 3,464,810.66 2,336,532.69
支付的各项税费 -81,203.90 51,147.02
支付其他与经营活动有关的现金 7,341,046.79 673,461.66
经营活动现金流出小计 25,265,161.51 11,278,420.16
经营活动产生的现金流量净额 -9,190,399.08 -3,424,822.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,467,271.16 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,467,271.16 2,495,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 321,600.00
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2015 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 560,800,000.00 33,768,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 560,800,000.00 34,089,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -548,332,728.84 -31,594,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,030,375.00 360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 104,030,375.00 360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 595,969,625.00 99,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,446,497.08 64,620,777.68
加：期初现金及现金等价物余额 45,115,536.03 22,689,994.10
六、期末现金及现金等价物余额 83,562,033.11 87,310,771.78
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：庄申安会计机构负责人：李虹
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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