上海爱使股份有限公司
600652
2012 年第三季度报告
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 肖勇
主管会计工作负责人姓名 刘玉梁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周耀东
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先
生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,664,125,459.09 3,443,073,620.65 6.42
所有者权益（或股东权益）(元) 982,445,466.06 949,801,504.86 3.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.76 1.71 2.92
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 143,279,621.64 -65.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 -65.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比
（7－9 月） （1－9 月） 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,115,062.33 21,462,566.48 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.02 0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.33 2.23 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.92 0.62 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月） 说明
非流动资产处置损益 -690,808.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 27,400,000.00 本期收到政府补贴
或定量持续享受的政府补助除外
收取原孙公司山西大远煤
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,691,052.32
业有限公司资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,271,162.52
所得税影响额 -9,282,270.25
少数股东权益影响额（税后） -12,252,596.74
合计 15,594,214.03
2
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天天科技有限公司 50,612,444 人民币普通股
王红晓 1,600,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,530,201 人民币普通股
孙伟立 1,440,000 人民币普通股
侯亮 1,369,243 人民币普通股
石永洁 1,367,817 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,259,240 人民币普通股
叶迪柯 1,246,600 人民币普通股
梁乙明 1,244,000 人民币普通股
许英强 1,199,185 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目重大变动情况
单位：元 币种：人民币
增减变化
项目 期末余额 年初余额 备注
(%)
因支付收购内蒙古荣联投资发展有限责任
货币资金
153,722,859.60 383,193,265.25 -59.88 公司股权款所致
应收票据 61,950,000.00 194,200,000.00 -68.10 因本期结算所致
应收账款 204,237,587.61 106,458,215.21 91.85 因本期结算所致
预付款项 77,045,602.19 21,135,919.45 264.52 因本期结算所致
因支付收购内蒙古荣联投资发展有限责任
其他应收款
677,047,256.69 332,172,490.49 103.82 公司股权款所致
因本期子公司山东泰山能源有限责任公司
在建工程
10,582,355.25 8,116,571.25 30.38 增加固定资产投入所致
因本期子公司山东泰山能源有限责任公司
长期待摊费用
35,840,919.46 1,926,819.75 1,760.11 发生搬迁费用所致
短期借款 559,600,000.00 244,600,000.00 128.78 因本期银行贷款增加所致
应付票据 60,000,000.00 100.00 因本期结算所致
预收款项 662,846.44 1,190,573.77 -44.33 因本期结算所致
应付利息 877,250.00 -100.00 因本期支付利息所致
其他应付款 423,625,805.51 312,950,636.07 35.37 因本期强化资金管理所致
一年内到期的非流动负债 17,138,890.23 471,990,697.13 -96.37 因本期到期偿还所致
长期应付款 76,190,537.00 6,737,549.09 1,030.83 因本期融资租入固定资产增加所致
专项储备 27,301,661.73 16,120,267.02 69.36 因本期计提维简费所致
3.1.2 利润表项目重大变动情况
单位：元 币种：人民币
增减变化
项目 本期金额 上期金额 备注
(%)
因参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司
投资收益 3,506,226.13 5,239,693.25 -33.08
亏损增加所致
营业外收入 29,102,401.02 233,901.24 12,342.17 因本期收到政府补助所致
营业外支出 4,664,372.32 2,142,351.45 117.72 因上期与生产经营无关的支出较少所致
3
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
3.1.3 现金流量表项目重大变动情况
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告期 增减变化
项目 备注
期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) (%)
因上期不再纳入合并范围的原孙公司山西
收到其他与经营活动有关的现金 185,675,076.84 588,604,905.37 -68.46
大远煤业有限公司归还往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金 64,407,501.78 267,542,675.41 -75.93 因本期强化资金管理所致
因本期子公司山东泰山能源有限责任公司
支付其他与经营活动有关的现金 377,472,834.14 147,811,194.78 155.37
往来搬迁款增加所致
因本期回购新时代信托【慧金 405 号】集
收回投资收到的现金 20,000,000.00 100.00
合资金信托计划所致
取得投资收益收到的现金 18,279,637.87 308,486.24 5,825.59 因本期收到北京国际信托有限公司分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长
671,000.00 120,000.00 459.17 因本期收回 LPG 油气站转让尾款所致
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他
17,109,775.57 55,349,076.56 -69.09 因本期购买固定资产较少所致
长期资产支付的现金
因本期认购新时代信托【慧金 405 号】集
合资金信托计划（一年期）和上海黑石股权
投资支付的现金 297,828,223.40 46,670,384.00 538.15
投资财产份额及支付收购内蒙古荣联投资
发展有限责任公司股权款所致
取得借款收到的现金 675,000,000.00 225,000,000.00 200.00 因本期银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 330,000,000.00 124.24 因本期贷款集中到期所致
分配股利、利润或偿付利息支付 因上期子公司山东泰山能源有限责任公司
29,925,603.27 79,174,843.32 -62.20
的现金 分红所致
因本期强化资金管理减少融资租赁支出所
支付其他与筹资活动有关的现金 1,837,062.92 21,692,590.89 -91.53
致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司第一大股东天天科技有限公司部分股东及其持股比例发生了变更，变更的具体情
况为：原四位股东及其持股比例是：雷宪红 30%、刘祥 25%、张立燕 25%和王玲 20%。现变更为三位股
东及其持股比例是：雷宪红 30%、刘祥 45%和张立燕 25%。相关公告已于 2012 年 10 月 27 日刊登在上
海证券报和证券日报上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人: 肖勇
2012 年 10 月 31 日
4
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海爱使股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,722,859.60 383,193,265.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 61,950,000.00 194,200,000.00
应收账款 204,237,587.61 106,458,215.21
预付款项 77,045,602.19 21,135,919.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 677,047,256.69 332,172,490.49
买入返售金融资产
存货 6,772,121.54 8,708,254.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,180,775,427.63 1,045,868,144.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 518,640,351.47 530,362,530.21
投资性房地产 85,384,047.34 73,146,307.86
固定资产 706,512,103.48 655,157,564.32
在建工程 10,582,355.25 8,116,571.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,056,139,044.77 1,058,244,472.59
开发支出
商誉 45,814,184.62 45,814,184.62
长期待摊费用 35,840,919.46 1,926,819.75
递延所得税资产 24,437,025.07 24,437,025.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,483,350,031.46 2,397,205,475.67
资产总计 3,664,125,459.09 3,443,073,620.65
5
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 559,600,000.00 244,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 129,359,590.63 104,825,898.53
预收款项 662,846.44 1,190,573.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,304,332.38 67,703,077.26
应交税费 90,711,708.03 107,214,408.43
应付利息 877,250.00
应付股利
其他应付款 423,625,805.51 312,950,636.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,138,890.23 471,990,697.13
其他流动负债
流动负债合计 1,361,403,173.22 1,311,352,541.19
非流动负债：
长期借款
应付债券 262,557,500.70 247,043,113.56
长期应付款 76,190,537.00 6,737,549.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 338,748,037.70 253,780,662.65
负债合计 1,700,151,210.92 1,565,133,203.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 557,002,564.00 557,002,564.00
资本公积 6,870,177.13 6,870,177.13
减：库存股
专项储备 27,301,661.73 16,120,267.02
盈余公积 75,741,772.74 75,741,772.74
一般风险准备
未分配利润 315,529,290.46 294,066,723.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 982,445,466.06 949,801,504.86
少数股东权益 981,528,782.11 928,138,911.95
所有者权益合计 1,963,974,248.17 1,877,940,416.81
负债和所有者权益总计 3,664,125,459.09 3,443,073,620.65
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
6
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海爱使股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,336,002.60 39,780,059.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 275,826,666.55 95,262,615.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 322,162,669.15 135,042,674.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 922,139,272.91 913,616,018.87
投资性房地产 41,219,846.12 42,174,342.92
固定资产 32,834,189.30 33,824,638.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,919.80 74,319.80
递延所得税资产 5,953,050.16 5,953,050.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,206,278.29 995,642,369.99
资产总计 1,324,368,947.44 1,130,685,044.84
7
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 259,600,000.00 244,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,998,025.20 1,998,025.20
预收款项
应付职工薪酬 138,831.71 196,724.83
应交税费 -325,386.78 698,509.57
应付利息
应付股利
其他应付款 208,775,821.77 7,688,571.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 470,187,291.90 255,181,831.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 262,557,500.70 247,043,113.56
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 262,557,500.70 247,043,113.56
负债合计 732,744,792.60 502,224,945.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 557,002,564.00 557,002,564.00
资本公积 6,870,177.13 6,870,177.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,741,772.74 75,741,772.74
一般风险准备
未分配利润 -47,990,359.03 -11,154,414.12
所有者权益（或股东权益）合计 591,624,154.84 628,460,099.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,324,368,947.44 1,130,685,044.84
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
8
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 上海爱使股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 547,217,930.99 491,035,032.52 1,605,318,273.73 1,517,108,216.75
其中：营业收入 547,217,930.99 491,035,032.52 1,605,318,273.73 1,517,108,216.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 535,574,747.26 496,302,363.02 1,531,826,625.69 1,467,008,790.84
其中：营业成本 328,587,090.57 298,953,935.13 957,648,310.84 932,149,465.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,007,294.67 17,923,149.50 57,168,902.16 54,820,830.44
销售费用 6,317,363.78 7,641,838.85 19,742,541.46 19,086,710.99
管理费用 169,941,842.50 153,523,625.89 448,917,711.91 415,382,325.03
财务费用 11,721,155.74 18,259,813.65 48,349,159.32 45,569,458.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,657,388.59 -2,825,886.73 3,506,226.13 5,239,693.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,393,499.70 -3,026,886.73 -14,773,411.74 -12,493,792.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,985,795.14 -8,093,217.23 76,997,874.17 55,339,119.16
加：营业外收入 27,597,531.02 61,800.00 29,102,401.02 233,901.24
减：营业外支出 3,708,150.14 1,519,886.15 4,664,372.32 2,142,351.45
其中：非流动资产处置损失 674,476.77 690,808.78 141,688.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,875,176.02 -9,551,303.38 101,435,902.87 53,430,668.95
减：所得税费用 12,223,957.38 1,821,714.39 35,368,847.79 22,912,513.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,651,218.64 -11,373,017.77 66,067,055.08 30,518,155.31
归属于母公司所有者的净利润 3,115,062.33 -12,780,603.95 21,462,566.48 3,719,355.27
少数股东损益 15,536,156.31 1,407,586.18 44,604,488.60 26,798,800.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.02 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 -0.02 0.04 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,651,218.64 -11,373,017.77 66,067,055.08 30,518,155.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,115,062.33 -12,780,603.95 21,462,566.48 3,719,355.27
归属于少数股东的综合收益总额 15,536,156.31 1,407,586.18 44,604,488.60 26,798,800.04
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
9
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海爱使股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 2,020,535.30 1,715,419.35 4,908,449.50 4,837,768.84
减：营业成本 252,228.45 252,228.45 756,685.35 756,685.35
营业税金及附加 114,160.24 96,921.20 277,327.40 273,333.95
销售费用 29,435.00 58,407.60 96,102.80 146,290.10
管理费用 4,164,223.25 3,417,968.80 15,530,560.69 12,419,350.64
财务费用 9,770,293.47 9,859,769.60 28,835,377.08 28,128,881.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,657,388.59 -2,825,886.73 3,751,658.91 52,559,693.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,393,499.70 -3,026,886.73 -14,527,978.96 -12,493,792.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,967,193.70 -14,795,763.03 -36,835,944.91 15,672,920.42
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,967,193.70 -14,795,763.03 -36,835,944.91 15,672,920.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,967,193.70 -14,795,763.03 -36,835,944.91 15,672,920.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.03 -0.07 0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.03 -0.07 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -16,967,193.70 -14,795,763.03 -36,835,944.91 15,672,920.42
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
10
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海爱使股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,129,527,111.57 938,679,968.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 185,675,076.84 588,604,905.37
经营活动现金流入小计 1,315,202,188.41 1,527,284,874.36
购买商品、接受劳务支付的现金 64,407,501.78 267,542,675.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 394,963,928.58 388,305,218.89
支付的各项税费 335,078,302.27 303,644,355.99
支付其他与经营活动有关的现金 377,472,834.14 147,811,194.78
经营活动现金流出小计 1,171,922,566.77 1,107,303,445.07
经营活动产生的现金流量净额 143,279,621.64 419,981,429.29
11
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,279,637.87 308,486.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
671,000.00 120,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,950,637.87 428,486.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,109,775.57 55,349,076.56
付的现金
投资支付的现金 297,828,223.40 46,670,384.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 314,937,998.97 102,019,460.56
投资活动产生的现金流量净额 -275,987,361.10 -101,590,974.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 675,000,000.00 225,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 675,000,000.00 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,925,603.27 79,174,843.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37,180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,837,062.92 21,692,590.89
筹资活动现金流出小计 771,762,666.19 430,867,434.21
筹资活动产生的现金流量净额 -96,762,666.19 -205,867,434.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,470,405.65 112,523,020.76
加：期初现金及现金等价物余额 383,193,265.25 455,749,629.34
六、期末现金及现金等价物余额 153,722,859.60 568,272,650.10
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
12
600652 上海爱使股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海爱使股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,908,449.50 4,837,768.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 380,253,492.97 109,105,868.69
经营活动现金流入小计 385,161,942.47 113,943,637.53
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,917,695.60 4,285,498.49
支付的各项税费 1,751,685.41 1,466,508.70
支付其他与经营活动有关的现金 94,460,878.06 131,345,406.74
经营活动现金流出小计 101,130,259.07 137,097,413.93
经营活动产生的现金流量净额 284,031,683.40 -23,153,776.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,279,637.87 47,628,486.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
500,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,779,637.87 47,628,486.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59,066.00 25,600.00
付的现金
投资支付的现金 297,828,223.40 45,870,384.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,887,289.40 45,895,984.00
投资活动产生的现金流量净额 -279,107,651.53 1,732,502.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 255,000,000.00 225,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,368,089.11 10,503,840.95
支付其他与筹资活动有关的现金 21,017.00
筹资活动现金流出小计 253,368,089.11 220,524,857.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,631,910.89 4,475,142.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,555,942.76 -16,946,132.11
加：期初现金及现金等价物余额 39,780,059.84 49,943,379.36
六、期末现金及现金等价物余额 46,336,002.60 32,997,247.25
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
13