证券代码：600652 证券简称：爱使股份
上海爱使股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人肖勇，总经理孙大睿，主管会计工作负责人刘玉梁及会计机构负责人（会计主管人员）
周耀东应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 爱使股份
股票代码 600652
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海市石门二路333弄3号；上海市肇嘉浜路666号
邮政编码 200031
公司国际互联网网址 http://www.sh-ace.com
电子信箱 shace@sh-ace.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许汉章 陆佩华
联系地址 上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号
电话 021-64710022-8818 021-64710022-8105
传真 021-64711120 021-64711120
电子信箱 xuhanzhang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据 单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,551,993,846.65 1,585,485,690.34 -2.11 1,530,373,342.32
利润总额 93,514,977.25 111,762,849.34 -16.33 152,611,659.70
归属于上市公司股东的净利润 25,557,159.60 17,295,861.12 47.76 38,611,548.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,178,616.14 11,797,412.42 -56.10 43,139,837.63
经营活动产生的现金流量净额 347,115,579.75 384,930,346.46 -9.82 306,501,282.14
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 4,368,632,869.07 2,869,114,526.20 52.27 2,638,118,165.36
所有者权益（或股东权益） 873,954,021.74 846,990,612.14 3.18 820,028,572.91
3.2主要财务指标 单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.07 0.04 75 0.10
稀释每股收益 0.07 0.04 75 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.03 -66.67 0.11
全面摊薄净资产收益率 2.92 2.04 增加0.88个百分点 4.71
加权平均净资产收益率 2.97 2.06 增加0.91个百分点 4.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.59 1.39 减少0.80个百分点 5.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.00 1.41 减少0.41个百分点 5.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.99 -10.10 0.79
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.17 3.23 2.11
非经常性损益项目
√适用□不适用 单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 17,028,377.01
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
228,738.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
7,660,497.30
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,539,068.85
合计 20,378,543.46
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 2,008,800.00 3,307,500.00 1,298,700.00 -
合计 2,008,800.00 3,307,500.00 1,298,700.00 -
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 97,172
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
天天科技有限公司 其他 9.0866 35,393,318 无
邹月普 其他 0.6923 2,696,599 未知
梁乙明 其他 0.5181 2,018,200 未知
王渊 其他 0.4499 1,752,400 未知
陈城 其他 0.3158 1,230,000 未知
顾培华 其他 0.3055 1,190,000 未知
李焕荣 其他 0.2683 1,045,000 未知
孙元春 其他 0.2358 918,300 未知
北京康吉伟业投资顾问有限公司 其他 0.2253 877,730 未知
南京奥一水处理中心 其他 0.2182 850,000 未知
南京哥来韦尔科技有限公司 其他 0.2182 850,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天天科技有限公司 35,393,318 人民币普通股
邹月普 2,696,599 人民币普通股
梁乙明 2,018,200 人民币普通股
王渊 1,752,400 人民币普通股
陈城 1,230,000 人民币普通股
顾培华 1,190,000 人民币普通股
李焕荣 1,045,000 人民币普通股
孙元春 918,300 人民币普通股
北京康吉伟业投资顾问有限公司 877,730 人民币普通股
南京奥一水处理中心 850,000 人民币普通股
南京哥来韦尔科技有限公司 850,000 人民币普通股
1.在前十大股东中，天天科技有限公司为本公司第一大股东；2.未知其
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
管理办法》规定的一致行动人；3.本公司发行的股票全部为上市流通的
人民币普通A股。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：天天科技有限公司
法人代表：雷宪红
注册资本：30,000万元
成立日期：2000年3月14日
主要经营业务或管理活动：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理等。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：雷宪红
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技有限公司副总经理、董事。现任该公司董事长。
实际控制人姓名：张立燕
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技（天津）有限公司总经理、天天科技有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
实际控制人姓名：刘祥
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
实际控制人姓名：王玲
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技有限公司财务经理。现任该公司监事。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期内从公是否在股东单
性 年 年初持 年末持 变动
姓名 职务 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关
别 龄 股数 股数 原因
总额(万元) 联单位领取
肖 勇 董事长 男 38 2005年6月29日～2008年6月29日 2.00 是
邓景顺 董事 男 67 2005年6月29日～2008年6月29日 2.00 是
程景泰 董事 男 74 2005年6月29日～2008年6月29日 2.00 是
刘鸿雁 董事 男 34 2005年6月29日～2008年6月29日 2.00 是
董事、常务副总经理、
许汉章 男 52 2005年6月29日～2008年6月29日 33.03 否
董秘
刘玉梁 董事、财务总监 男 35 2005年6月29日～2008年6月29日 17.70 否
连付奎 独立董事 男 51 2005年6月29日～2008年6月29日 2,015 1,015 减持 2.00 否
杨丽欣 独立董事 女 35 2005年6月29日～2008年6月29日 2.00 否
马朝松 独立董事 男 36 2005年6月29日～2008年6月29日 2.00 否
秦红兵 监事会主席 男 41 2005年6月29日～2008年6月29日 1.50 是
蒋 健 监事 男 33 2005年6月29日～2008年6月29日 3.045 否
陈金虎 监事 男 57 2005年6月29日～2008年6月29日 8.62 否
孙大睿 总经理 男 36 2005年6月29日～2008年6月29日 5.70 否
潘顺琪 副总经理 男 59 2005年6月29日～2008年6月29日 23.254 否
居庆平 副总经理 男 54 2005年6月29日～2008年6月29日 23.254 否
李 喆 副总经理 男 42 2005年6月29日～2008年3月25日 23.254 否
合计 / / / / / 153.357 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，公司继续以基础能源、基础设施及金融投资为发展主业，坚持贯彻优化资产结构，提升经营质量，完善内控建设，提高核心竞争力的经营理念，在公司经理层和全体员工的共同努力下，较好地完成了董事会年初制定的全年工作目标和经营任务。
6.1.1报告期内公司经营情况的回顾
2007年度，公司实现营业收入155,199.38万元，营业利润9,019.87万元，分别比去年同期减少2.11%和19.25%；利润总额9,351.50万元，净利润2,555.72万元，分别比去年同期减少16.33%和增加47.76%（按原会计准则为109.23%）。内容变化的主要原因是：合并范围发生变化、各项费用下降及资产处置投资收益所致。
报告期内，控股子公司山东泰山能源有限责任公司克服了邻近煤矿由于发生特大溃水淹井事故，当地政府要求当地所有煤矿全部进行安全整顿而停产的影响，仍实现原煤总产量389万吨，完成商品煤销量390万吨，产销率100%；实现营业收入135,893.06万元，营业利润18,055.26万元，分别比去年同期减少0.08%和增加14.13%；利润总额18,074.67万元，净利润10,104.92万元，分别比去年同期增加19.45%和0.66%。泰山能源一直重视技术创新工作，不断加大研发投入力度。2007年5月，翟镇煤矿和协庄煤矿分别被山东省煤炭工业协会授予“全省煤炭工业科技创新先进单位”称号。今年以来，泰山能源共完成科研、推广项目98项，其中：重大技术创新项目12项，“矸石充填绿色开采技术”项目被中国煤炭工业协会评定为一等奖。为不断美化矿井生产和生活环境，精心呵护赖以生存的美好家园，山东泰山能源有限责任公司紧紧围绕“绿色环保，生态文明，节能减排，全民行动”这一目标，积极推进企业节能减排健康发展。
公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司安排的《鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划》到期后，按照信托计划的相关规定公司兑付了人民币34,875万元的全部款项。鑫宇高速成为公司控股70%的子公司，财务报告于2007年第4季度纳入公司合并范围。
报告期内，公司以公开拍卖方式出售了爱使商厦项目，该项目出售金额7,000万元，在扣除该项目资产帐面价值3,893.70万元（经审计）、交易费和人员处置费等相关费用后，共收益2,703.70万元。此外，由于垄断供货等因素，石油液化气进价和销价的差价始终偏小，造成公司投资控股的LPG项目长期以来处于微利和不盈利状况。为此，公司已经开始对八家油气站公司的全部股权进行了处置。截止2007年12月31日，公司已转让了上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、上海石化爱使东方加气站有限公司和上海中油爱使迪友东方加气站有限公司的全部股权,共收益15.69万元。其他油气站公司股权的处置工作正在进行中。
经过几年的资产整合，公司资产结构得到了合理配置，现有资源得到了充分利用，资金状况得到了较大改善，资产负债状况保持在安全范围内，这对公司今后在新项目的选择和投入上产生着积极的影响。
为加强公司内部控制，进一步促进规范运作和健康发展,报告期内，公司开展了内部控制制度检查和完善工作，成立了专门的内控检查小组，对公司内部控制进行了全面自查，对现有规章制度进行了修改、补充和完善，严格实施并落实到公司各个管理环节。从而使公司制度建设更趋规范，制度化管理体系日趋完善，公司治理结构更加健全。
6.1.2占主营业务收入或者主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
煤炭 1,291,579,779.38 775,105,835.31 39.99
6.1.3主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 13,375,661.60 占采购总额比重 20.69%
前五名销售客户销售金额合计 1,224,971,364.92 占销售总额比重 78.93%
6.1.4资产构成同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减幅度(%)
其他应收款 287,797,714.77 71,571,573.49 302.11
预收款项 67,897,078.44 146,261,683.91 -53.58
应付职工薪酬 30,333,607.38 17,657,916.52 71.78
应交税费 91,121,910.91 59,414,914.21 53.37
其他应付款 289,033,546.26 129,200,188.04 123.71
资产减值损失 10,775,279.62 -2,483,691.11 -533.84
固定资产 2,257,701,236.40 853,116,704.01 164.64
在建工程 23,969,875.56 4,896,851.55 389.50
变动原因：
(1)其他应收款期末较期初增加302.11%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司本期新增三个子公司纳入合并范围所致。
(2)预收账款期末较期初下降53.58%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司销售实现所致。
(3)应付职工薪酬期末较期初增加71.78%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司应付职工工资（含奖金、津贴和补贴）增加所致。
(4)应交税费期末较期初增加53.37%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司应交增值税、企业所得税增加所致。
(5)其他应付款期末较期初增加123.71%，是因公司对外往来款增加所致。
(6)资产减值损失本期较上期大幅度增加，是因母子公司对应收款项计提坏账准备所执行的会计政策不一致，合并报表对此进行调整所致。
(7)固定资产期末较期初增加164.64%、在建工程期末较期初增加389.50%，是因新增天津鑫宇高速公路有限责任公司以及子公司山东泰山能源有限责任公司本期新增三个子公司纳入合并范围所致。
6.1.5公司主要财务数据同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减幅度(%)
销售费用 18,536,890.37 53,770,089.85 -65.53
财务费用 136,298,407.83 38,843,398.70 250.89
投资收益 37,148,658.51 -149,166.30 25004.19
所得税费用 81,879,090.25 50,012,257.58 63.72
变动原因：
(1)销售费用本期较上期下降65.53%，是因本年没有转港煤的销售，相应的铁路运输费、港杂费等费用未发生所致。
(2)财务费用本期较上期增加250.89%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司本期新增三个子公司纳入合并范围所致。
(3)投资收益本期较上期大幅度增加，是因母公司股权转让所致。
(4)所得税费用本期较上期增加63.72%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司本期计提所得税所致。
6.1.6现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减幅度(%)
投资活动产生的现金流量净额 -412,324,574.85 -41,324,963.93 897.76
筹资活动产生的现金流量净额 -211,826,450.14 -21,318,926.18 893.61
变动原因：公司本年度投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，是因合并范围发生变化所致。
6.1.7公司控股子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
公司全称 业务性质 营业收入 营业利润 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润
山东泰山能源有限
生产、销售 135,893.06 18,055.26 煤炭 32,998.96 253,211.93 10,104.92
责任公司
天津鑫宇高速公路
交通运输 2,330.32 -7,021.07 高速公路运营管理 52,000 138,790.38 -7,021.07
有限责任公司
山东泰山能源有限责任公司主要从事煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售等，公司持有其56%的股权。
天津鑫宇高速公路有限责任公司主要负责威海-乌海公路天津西段项目的运营管理、公路设施的养护维修；公路沿线相关配套设施的开发、经营等，公司持有其70%的股权。
6.1.8对公司未来发展的展望
展望2008年，公司继续立足于自身主营项目，加大基础能源项目的投入力度，加强基础设施项目的稳定发展，完善内部控制制度的建设，从而确保公司经营的持续，稳定发展。
2008年3月经公司研究拟定，子公司山东泰山能源有限责任公司将出资4.1亿元受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%的股权。荣联投资发展有限责任公司已取得66平方公里的内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤田勘查许可证。该煤田是我国中西部地区发现的较大煤田之一，资源可开采量在3.3亿吨。这一重要举措为泰山能源壮大自身主业，加大资源储备力度，提升市场竞争力提供了充足的原动力。
天津鑫宇高速公路有限责任公司2007年度的主营业务收入虽然与前期相比有所增长，但由于高速公路本身前期的投资大，成本高等特殊原因，导致总体经营业绩并不理想。解决这一问题将取决于四个方面：一是威乌高速公路的全线贯通；二是天津滨海新区开发及天津港建设的完成；三是天津高速外环线的形成；四是京津三线的建成通车。因此，随着威乌高速公路的全线贯通和津汕高速公路天津段实现通车后，天津和山东经济发达地区的青岛和烟台的连通，以及滨海新区开发的陆续建成，届时威乌高速公路路段的车流量有望实现较大幅度增长，鑫宇高速的经营状况将得以改善。
在新的一年里，公司预计实现主营业务收入不低于2007年的155,199.38万元，费用成本不高于2007年的46,135.76万元。公司将结合整体发展的战略规划，制定切实可行的发展和实施计划，合理筹集、安排和使用资金。
2008年，公司将继续保持责任到岗，责任到人，各负其责的经营管理模式。在把各项安全工作落到实处的同时，进一步建立健全内部控制制度，促进公司规范运作，提高经营能力和抗风险意识，进一步加强公司的凝聚力，充分发挥企业的优势，提升公司持续盈利能力和盈利水平。
6.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币
营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本
率（%） 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
煤炭 1,291,579,779.38 775,105,835.31 39.99 -0.48 -3.89 增加5.63个百分点
油、LPG 95,126,268.94 90,266,271.43 5.11 10.62 10.79 减少2.71个百分点
租金收入 5,690,883.59 1,893,058.66 66.74 23.71 122.69 减少18.14个百分点
计算机软硬件 69,197,090.27 68,107,477.33 1.57 -45.23 -44.73 减少35.99个百分点
运输、修理等 64,024,689.15 40,529,680.14 36.70 -9.51 -28.52 增加84.73个百分点
高速公路 23,003,207.17 21,733,326.53 5.52 - - -
酒店 3,371,928.15 2,752,754.76 18.36 - - -
6.3主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东 1,358,976,396.68 -0.70
上海 170,014,242.80 -21.63
天津 23,003,207.17 -
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经利安达信隆会计师事务所审计，截止2007年12月31日公司资本公积金17,576.67万元。董事会拟定，以总股本389,512,282股为基数，向全体股东每10股转增股本3股，共计转出资本公积金11,685.37万元，转增后留存资本公积金5,891.30万元，公司股本将从原来的389,512,282股增加至506,365,967股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2007年度公司实现利润总额9,351.50万元,归属于母公司的
净利润2,555.72万元，加上年初未分配利润20,930.21万元，本
年度可供股东分配的利润23,454.84万元。其中，根据新会计准
公司将用这部分资金用于壮大主业的
则的相关规定，经追溯调整后2007年末母公司未分配利润
发展，提升自身的核心竞争力。
1,951.72万元。在充分考虑公司的生产经营及投资计划的情况
下，董事会拟定2007年度公司不进行利润分配，将该利润结转至
下一年度。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年初至本年 是否为关 所涉及 所涉及
自购买日起至本 末为公司贡献 联交易 的资产 的债权
交易对方或最 被收购资
购买日 收购价格 年末为公司贡献 的净利润(适用 （如是， 产权是 债务是
终控制方 产
的净利润 于同一控制下 说明定价 否已全 否已全
的企业合并) 原则） 部过户 部转移
上海宜利实业发
潍坊大酒店
展有限公司、中
有限公司
昌恒远控股有限 2007年11月 199,000,000.00 -784,045.79 - 否 是 是
99.5%的股
公司和德州荣达
权
投资有限公司
北京宏达科创科 中浩发展担
技有限公司和北 保有限公司
2007年1月1日 40,000,000.00 -2,107,253.07 - 否 是 是
京华诚宏泰实业 87.5%的股
有限公司 权
天津鑫宇高
天津信托投资有 速有限责任
2007年7月28日 348,750,000.00 -19,284,823.74 - 否 是 是
限公司 公司57.69%
的股权
7.2出售资产
√适用□不适用 单位:元币种:人民币
本年初起至出 是否为关 所涉及的 所涉及的
售日该出售资 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 出售产生的损益
产为公司贡献 是，说明定 是否已全 是否已全
的净利润 价原则） 部过户 部转移
张家港东 上海石化爱使
华能源股 东方加气站有
2007年11月8日 813,978.15 -132,863.18 -769,123.57 否 是 是
份有限公 限公司46%的
司 股权
上海中油爱使
迪友东方加气
同上 2007年11月8日 1,092,204.65 -319,058.43 -321,174.91 否 是 是
站有限公司
34%的股权
上海液化加气
同上 站有限公司 2007年11月8日 22,681,215.24 -466,641.59 586,573.29 否 是 是
94.6%的股权
上海中油爱使
东方申苑有限
同上 2007年11月8日 32,062,290.52 -441,534.19 660,614.32 否 是 是
公司97.27%
的股权
上海爱使商厦
徐军黄琦 有限公司 2007年11月8日 70,000,000.00 - 27,037,000.00 否 是 是
100%的股权
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否 是否为关
发生日期
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 联方担保
(协议签署日)
完毕 (是或否)
上海怡达科技投资
2007年7月18日 2,000 连带责任担保 2007年7月18日～2008年7月17日 否 否
有限责任公司
同上 2007年11月15日 4,000 连带责任担保 2007年11月15日～2008年11月13日 否 否
报告期内担保发生额合计 6,000
报告期末担保余额合计 6,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 25,950
报告期末对子公司担保余额合计 45,450
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 51,450
担保总额占公司净资产的比例 34.92
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
占该公司
报告期所有者 会计核算
证券代码 证券简称 初始投资金额 股权比例 期末账面值 股份来源
权益变动 科目
（％）
600633 白猫股份 1,162,500.00 低于5% 3,037,500.00 1,406,250.00 资本公积 购买
合计 1,162,500.00 低于5% 3,037,500.00 1,406,250.00 - -
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用 单位:元
占该公司 会计核
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源
股权比例 算科目
长期股
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 116,000,000 8.29% 142,400,000.00 购买
权投资
长期股
上海申银万国证券公司 1,250,000.00 1,100,000 低于5% 580,800.00 购买
权投资
合计 143,650,000.00 － 142,980,800.00 － －
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
期初股份 报告期买入/卖 期末股份
股份名称 使用的资金数量 产生的投资收益
数量 出股份数量 数量
卖出 白猫股份 432,000 182,000 250,000 846,300.00 1,566,142.35
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
利安达审字【2008】第1082号
上海爱使股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海爱使股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照2006年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照2006年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：孙莉、李耀堂
中国北京 2008年4月23日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 964,102,067.09 1,241,137,512.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 112,600,000.00 132,876,563.01
应收账款 107,932,423.72 84,826,056.51
预付款项 56,511,064.33 47,465,089.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 287,797,714.77 71,571,573.49
买入返售金融资产
存货 11,163,127.74 13,939,892.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,258.00 110,540.61
流动资产合计 1,540,112,655.65 1,591,927,228.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,037,500.00 2,008,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,404,004.21 241,826,426.20
投资性房地产 19,175,891.26
固定资产 2,257,701,236.40 853,116,704.01
在建工程 23,969,875.56 4,896,851.55
工程物资 4,334,721.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,178,041.63 105,369,104.60
开发支出
商誉 137,498,972.30 52,475,794.40
长期待摊费用 21,289,009.79 1,155,039.95
递延所得税资产 9,930,960.87 16,338,577.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,828,520,213.42 1,277,187,297.92
资产总计 4,368,632,869.07 2,869,114,526.20
流动负债：
短期借款 830,750,000.00 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,782,000.00 398,730.00
应付账款 64,647,900.77 62,445,224.68
预收款项 67,897,078.44 146,261,683.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,333,607.38 17,657,916.52
应交税费 91,121,910.91 59,414,914.21
应付利息 1,836,433.33 1,273,790.00
应付股利 36,335,000.00 36,335,000.00
其他应付款 289,033,546.26 129,200,188.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,666,041.86 107,870,000.00
其他流动负债 66,426,774.08 62,211,527.16
流动负债合计 1,589,830,293.03 1,363,068,974.52
非流动负债：
长期借款 1,260,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 45,064,556.51 13,247,818.97
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 468,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,305,533,306.51 213,247,818.97
负债合计 2,895,363,599.54 1,576,316,793.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 175,766,709.13 174,360,459.13
减：库存股
盈余公积 74,126,594.13 73,815,764.72
一般风险准备
未分配利润 234,548,436.48 209,302,106.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 873,954,021.74 846,990,612.14
少数股东权益 599,315,247.79 445,807,120.57
所有者权益合计 1,473,269,269.53 1,292,797,732.71
负债和所有者权益总计 4,368,632,869.07 2,869,114,526.20
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,882,554.64 30,631,443.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,914,100.00
预付款项 39,000,000.00
应收利息
应收股利 47,320,000.00 47,320,000.00
其他应收款 610,631.76 674,804.26
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000.00
流动资产合计 82,727,286.40 117,666,247.34
非流动资产：
可供出售金融资产 3,037,500.00 2,008,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,161,265,884.19 916,595,689.92
投资性房地产
固定资产 84,549,363.79 129,820,119.90
在建工程 1,050,000.00 1,544,553.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 460,726.02 923,727.22
递延所得税资产 6,947,552.64 9,036,040.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,311,026.64 1,059,928,930.44
资产总计 1,340,038,313.04 1,177,595,177.78
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,700,226.63 1,998,025.20
预收款项 11,370,000.00
应付职工薪酬 246,843.92 193,663.11
应交税费 -196,550.91 -143,744.23
应付利息
应付股利
其他应付款 446,526,257.13 191,138,991.54
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 500,646,776.77 323,186,935.62
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 468,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 180,468,750.00 200,000,000.00
负债合计 681,115,526.77 523,186,935.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 175,766,709.13 174,360,459.13
减：库存股
盈余公积 74,126,594.13 73,815,764.72
未分配利润 19,517,201.01 16,719,736.31
所有者权益（或股东权益）合计 658,922,786.27 654,408,242.16
负债和所有者权益（或股东权益）
1,340,038,313.04 1,177,595,177.78
总计
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
合并利润表
2007年1-12月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,551,993,846.65 1,585,485,690.34
其中：营业收入 1,551,993,846.65 1,585,485,690.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,498,943,759.58 1,473,633,061.82
其中：营业成本 1,000,388,404.16 1,068,770,501.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,422,513.50 26,315,436.35
销售费用 18,536,890.37 53,770,089.85
管理费用 306,522,264.10 288,417,326.54
财务费用 136,298,407.83 38,843,398.70
资产减值损失 10,775,279.62 -2,483,691.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,148,658.51 -149,166.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,198,745.58 111,703,462.22
加：营业外收入 17,832,308.65 852,622.07
减：营业外支出 14,516,076.98 793,234.95
其中：非流动资产处置损失 3,237,028.01 5,088,435.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,514,977.25 111,762,849.34
减：所得税费用 81,879,090.25 50,012,257.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,635,887.00 61,750,591.76
归属于母公司所有者的净利润 25,557,159.60 17,295,861.12
少数股东损益 -13,921,272.60 44,454,730.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,196,663.58 6,505,888.48
减：营业成本 3,892,750.37 3,336,592.17
营业税金及附加 283,419.79 237,815.71
销售费用 322,377.70 599,211.54
管理费用 15,034,426.28 21,444,428.52
财务费用 21,641,389.26 23,632,338.82
资产减值损失 410,000.00 409,534.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36,420,602.37 1,394,030.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,032,902.55 -41,760,002.47
加：营业外收入 3,193,735.00 630,548.02
减：营业外支出 29,855.98 -6,099,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,196,781.57 -35,030,454.45
减：所得税费用 2,088,487.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,108,294.11 -35,030,454.45
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,171,730,638.49 1,648,974,582.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 531,176.10 56,905.00
收到其他与经营活动有关的现金 823,209,466.06 404,973,853.96
经营活动现金流入小计 1,995,471,280.65 2,054,005,340.96
购买商品、接受劳务支付的现金 358,053,976.12 737,972,838.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 285,004,131.24 368,442,014.01
支付的各项税费 221,356,912.88 232,048,690.66
支付其他与经营活动有关的现金 783,940,680.66 330,611,451.37
经营活动现金流出小计 1,648,355,700.90 1,669,074,994.50
经营活动产生的现金流量净额 347,115,579.75 384,930,346.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 846,300.00 76,344,014.32
取得投资收益收到的现金 37,148,658.51 1,187,801.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,330,390.18 714,390.92
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,542,799.42
收到其他与投资活动有关的现金 369,866.67
投资活动现金流入小计 76,238,014.78 78,246,206.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
36,618,565.51 29,450,171.57
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 451,944,024.12
支付其他与投资活动有关的现金 90,120,999.35
投资活动现金流出小计 488,562,589.63 119,571,170.92
投资活动产生的现金流量净额 -412,324,574.85 -41,324,963.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 975,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,707,687.44
筹资活动现金流入小计 1,055,707,687.44 975,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,043,000,000.00 906,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,705,478.56 64,401,226.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,828,659.02 25,117,700.00
筹资活动现金流出小计 1,267,534,137.58 996,318,926.18
筹资活动产生的现金流量净额 -211,826,450.14 -21,318,926.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,035,445.24 322,286,456.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,241,137,512.33 918,851,055.98
六、期末现金及现金等价物余额 964,102,067.09 1,241,137,512.33
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,554,263.59 3,076,700.92
收到的税费返还 310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 529,036,858.23 207,468,850.93
经营活动现金流入小计 534,901,121.82 210,545,551.85
购买商品、接受劳务支付的现金 447,600.00 2,374,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,925,545.40 5,438,500.10
支付的各项税费 1,212,291.71 661,048.61
支付其他与经营活动有关的现金 167,357,472.77 279,916,290.20
经营活动现金流出小计 173,942,909.88 288,389,938.91
经营活动产生的现金流量净额 360,958,211.94 -77,844,387.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 846,300.00 74,333,023.69
取得投资收益收到的现金 48,431,470.83 1,127,967.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
714,390.92
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,542,799.42
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,820,570.25 76,175,382.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
39,790.00 624,886.61
的现金
投资支付的现金 309,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 309,789,790.00 624,886.61
投资活动产生的现金流量净额 -226,969,219.75 75,550,495.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 285,000,000.00
偿还债务支付的现金 215,000,000.00 333,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,737,880.63 24,766,948.95
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000.00
筹资活动现金流出小计 236,737,880.63 358,567,948.95
筹资活动产生的现金流量净额 -136,737,880.63 -73,567,948.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,748,888.44 -75,861,840.39
加：期初现金及现金等价物余额 30,631,443.08 106,493,283.47
六、期末现金及现金等价物余额 27,882,554.64 30,631,443.08
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东 所有者权益
减：
实收资本 风 其 权益 合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
(或股本) 险 他
股
准
备
一、上年年末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 165,893,847.75 102,476,898.75 442,618,432.38 1,274,861,920.01
加：会计政策变更 -92,078,083.03 106,825,207.54 3,188,688.19 17,935,812.70
前期差错更正
二、本年年初余额 389,512,282.00 174,360,459.13 73,815,764.72 209,302,106.29 445,807,120.57 1,292,797,732.71
三、本年增减变动金额
1,406,250.00 310,829.41 25,246,330.19 153,508,127.22 180,471,536.82
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 25,557,159.60 -13,921,272.60 11,635,887.00
（二）直接计入所有者
1,406,250.00 1,406,250.00
权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
1,406,250.00 1,406,250.00
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4.其他
上述(一)和(二)小计 1,406,250.00 25,557,159.60 -13,921,272.60 13,042,137.00
（三）所有者投入和减
167,429,399.82 167,429,399.82
少资本
1.所有者投入资本 167,429,399.82 167,429,399.82
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 310,829.41 -310,829.41
1.提取盈余公积 310,829.41 -310,829.41
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）
的分配
4.其他
（五）所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
（或股本）
2.盈余公积转增资本
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 234,548,436.48 599,315,247.79 1,473,269,269.53
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东 所有者权益
实收资本 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 权益 合计
(或股本) 险 他
股
准
备
一、上年年末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 158,993,922.73 97,161,909.05 398,163,701.74 1,218,192,274.65
加：会计政策变更 -92,078,083.03 101,744,261.14 3,188,688.19 12,854,866.30
前期差错更正
二、本年年初余额 389,512,282.00 174,360,459.13 66,915,839.70 198,906,170.19 401,352,389.93 1,231,047,140.95
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 6,899,925.02 10,395,936.10 44,454,730.64 61,750,591.76
填列）
（一）净利润 17,295,861.12 44,454,730.64 61,750,591.76
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述(一)和(二)小计 17,295,861.12 44,454,730.64 61,750,591.76
（三）所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 6,899,925.02 -6,899,925.02
1.提取盈余公积 6,899,925.02 -6,899,925.02
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4.其他
（五）所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
（或股本）
2.盈余公积转增资本
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 73,815,764.72 209,302,106.29 445,807,120.57 1,292,797,732.71
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 72,912,160.71 200,035,053.56 836,819,955.40
加：会计政策变更 903,604.01 -183,315,317.25 -182,411,713.24
前期差错更正
二、本年年初余额 389,512,282.00 174,360,459.13 73,815,764.72 16,719,736.31 654,408,242.16
三、本年增减变动金额
1,406,250.00 310,829.41 2,797,464.70 4,514,544.11
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 3,108,294.11 3,108,294.11
（二）直接计入所有者
1,406,250.00 1,406,250.00
权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公
1,406,250.00 1,406,250.00
允价值变动净额
2.权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3.与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小
1,406,250.00 3,108,294.11 4,514,544.11
计
（三）所有者投入和减
少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者
权益的金额
3.其他
（四）利润分配 310,829.41 -310,829.41
1.提取盈余公积 310,829.41 -310,829.41
2.对所有者（或股东）
的分配
3.其他
（五）所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
（或股本）
2.盈余公积转增资本
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 19,517,201.01 658,922,786.27
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 71,690,669.24 189,041,630.31 824,605,040.68
加：会计政策变更 903,604.01 -136,069,948.08 -135,166,344.07
前期差错更正
二、本年年初余额 389,512,282.00 174,360,459.13 72,594,273.25 52,971,682.23 689,438,696.61
三、本年增减变动金额
1,221,491.47 -36,251,945.92 -35,030,454.45
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 -35,030,454.45 -35,030,454.45
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4.其他
上述（一）和（二）小
-35,030,454.45 -35,030,454.45
计
（三）所有者投入和减
少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 1,221,491.47 -1,221,491.47
1.提取盈余公积 1,221,491.47 -1,221,491.47
2.对所有者（或股东）
的分配
3.其他
（五）所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
（或股本）
2.盈余公积转增资本
（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 73,815,764.72 16,719,736.31 654,408,242.16
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司在2007年之前执行原《企业会计准则》和《企业会计制度》，自2007年1月1日执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》，并按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》的规定，并结合2007年修订的《企业财务通则》对2007年财务报表进行调整后列报。按照新会计准则规定，所得税费用由原采用应付税款法变更为资产负债表债务法核算，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述，运用新会计政策追溯计算的会计政策变更影响数为16,338,577.21元。调增2007年初所有者权益16,338,577.21元，其中：调增盈余公积1,314,988.90元，调增未分配利润11,834,900.12元，调增少数股东权益3,188,688.19元。
公司期初持有子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司12.31%的股权，采用成本法进行核算，本期增加投资占实收资本的70%，本公司对期初长期股权投资进行追溯调整，调减2006年投资收益2,481,598.88元，调减长期股权投资2,481,598.88元。
子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司对道路、桥梁、涵洞、通道及沿线设施原采用年限平均法计提折旧，2007年公司根据固定资产使用的实际情况，决定折旧方法变更为工作量法，根据天津市高速公路的具体情况预计的总车流量为184976939辆，每月根据实际或预计车流量孰高确认当期工作量，计算确认当期累计折旧。该会计估计变更使本年度净利润增加37,680,493.21元，使累计折旧减少37,680,493.21元。9.4本报告期无会计差错更正。9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
2007年11月，公司转让了上海爱使东方申苑加气站有限公司及上海爱使液化加气站有限公司所有股权，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比减少了上海爱使东方申苑加气站有限公司及上海爱使液化加气站有限公司。2007年7月，公司出资34,875万元回购了天津信托投资有限责任公司持有的天津鑫宇高速公路有限责任公司57.69%股份。回购后，公司持有鑫宇高速70%的股份，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了天津鑫宇高速公路有限责任公司。
2007年11月，子公司山东泰山能源有限责任公司出资19,900万元取得了潍坊大酒店有限责任公司99.50%的股权，本期将其纳入合并会计报表范围，该公司期末净资产：212,341,083.13元，本期净利润：-1,407,117.35元。
2007年1月,子公司山东泰山能源有限责任公司出资7,000万元取得了中浩发展担保有限公司87.50%的股权，本期将其纳入合并会计报表范围，该公司期末净资产：72,775,097.01元，本期净利润：-4,300,516.46元。
2007年9月，子公司山东泰山能源有限责任公司与山西大远能源有限公司共同出资成立了山西大远煤业有限公司。泰山能源出资3600万元,占60%的股权。本期将其纳入合并会计报表范围，该公司期末净资产：40,013,885.90元，本期净利润：-19,986,114.10元。
董事长：肖勇
上海爱使股份有限公司
2008年4月26日