股票代码：600652 股票简称：爱使股份
上海爱使股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人肖勇先生,总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,087,531,207.84 2,867,517,290.71 7.67
股东权益(不含少数股东权益)(元) 862,466,529.54 848,582,064.84 1.64
每股净资产(元) 2.21 2.18 1.38
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 270,593,107.03 60.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.69 60.47
年初至报告期期末 本报告期比上年同
报告期（7-9月）
（1-9月） 期增减(%)
净利润(元) -4,529,259.33 10,687,064.70 8.61
基本每股收益(元) -0.01 0.03 8.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.04 -
稀释每股收益(元) -0.01 0.03 8.30
净资产收益率(%) -0.53 1.24 增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.04 1.72 增加1.29个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益(元) -1,232,490.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额(元) -6,584,807.45
所得税影响数(元) 3,633,475.89
合计(元) -4,183,822.11
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股
报告期末股东总数（户） 89,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
天天科技有限公司 35,393,318 人民币普通股
梁乙明 2,018,200 人民币普通股
荆传印 1,934,900 人民币普通股
王渊 1,752,400 人民币普通股
南京奥一水处理中心 1,424,300 人民币普通股
邹月普 1,400,000 人民币普通股
顾培华 1,190,000 人民币普通股
孙元春 918,300 人民币普通股
姚新华 894,190 人民币普通股
蒋凯 884,004 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表 期末较期初增加 主要原因解释
应收票据 -57.58% 子公司山东泰山能源有限责任公司票据承兑
应收帐款 51.64% 子公司山东泰山能源有限责任公司加大销售力度
1、子公司山东泰山能源有限责任公司增加与生产经营用有关的预付材料款、
预付帐款 716.71% 电费等；
2、母公司用于天津信托投资有限公司信托计划预付款
其他应收款 153.52% 子公司山东泰山能源有限责任公司往来款增加
可供出售金融资产 143.66% 母公司持有白猫股份流通股按公允价值计价
长期股权投资 98.37% 子公司山东泰山能源有限责任公司对外投资增加
应交税费 -50.05% 子公司山东泰山能源有限责任公司缴纳税费
1、子公司山东泰山能源有限责任公司新增的安全咨询费等；
其他应付款 136.90%
2、子公司上海博胜佳益有限公司对外往来款增加
长期借款 40.00% 母公司向华夏银行取得的长期借款
长期应付款 155.19% 子公司山东泰山能源有限责任公司新增安全费用
合并利润表(1-9月份) 同比增加 主要原因解释
销售费用 -73.25% 子公司山东泰山能源有限责任公司转港煤铁路运费及港杂费等下降
财务费用 子公司山东泰山能源有限责任公司银行借款利息支出
77.99%
资产减值损失 -97.41% 母公司上年同期对北京国际信托投资公司计提减值准备
投资收益 129.61% 母公司收到北京信托投资公司股利
营业外收入 798.00% 母公司固定资产出售净收益
营业外支出 369.50% 子公司山东泰山能源有限责任公司处理固定资产净损失及赔偿金等支出增加
合并现金流量表 同比增加 主要原因解释
收到其他与经营活动有
48.72% 母公司对外往来增加
关的现金
支付其他与经营活动有 子公司上海博胜佳益科技有限公司对外往来及山东泰山能源有限责任公司支
82.71%
关的现金 付的各项费用增加
取得投资收益收到的现
478.90% 母公司收到北京国际信托投资有限公司红利
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 1344.48% 母公司出售固定资产
的现金净额
本报告期母公司就天津信托投资有限公司信托计划支付预付款及子公司山东
投资支付的现金 泰山能源有限责任公司对外投资山东潍坊大酒店等项目共计58975万元，上
年同期无发生额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年10月10日，公司董事会7届24次会议审议并通过了关于公司拟出售八家油气站公司全部股权的决议。现公司将以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2007)第257号《资产评估报告》的评估值合计人民币154,046,521.57元为依据，在不低于初始投资额1.55亿元价格的基础上，拟出让上述油气站的全部股权。(该事宜的相关公告详见2007年10月12日上海证券报)
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本(元) 会计核算科目
600633 白猫股份 365,000 低于5% 1,697,250.00 交易性金融资产
合计 -- -- --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
持有对象名称 初始投资金额(元) 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值(元)
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 8.28 142,400,000.00
上海银行 1,357,240.00 686,200 低于5% 1,357,240.00
铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 30,000 低于5% 0
上海申银万国证券公司 1,250,000.00 1,100,000 低于5% 580,800.00
小计 148,007,240.00 － 144,338,040.00
上海爱使股份有限公司
法定代表人：肖勇
2007年10月27日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 871,114,044.29 1,241,137,512.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,368,978.20 132,876,563.01
应收账款 128,631,341.63 84,826,056.51
预付款项 387,650,508.89 47,465,089.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 181,449,711.65 71,571,573.49
买入返售金融资产
存货 10,872,740.63 13,939,892.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 449,116.81 110,540.61
流动资产合计 1,636,536,442.10 1,591,927,228.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,894,650.00 2,008,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 491,549,035.39 247,791,735.99
投资性房地产
固定资产 781,715,507.28 853,116,704.01
在建工程 5,345,914.02 4,896,851.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,743,667.22 105,369,104.60
开发支出
商誉 47,472,087.34 44,913,249.12
长期待摊费用 854,147.28 1,155,039.95
递延所得税资产 16,419,757.21 16,338,577.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,450,994,765.74 1,275,590,062.43
资产总计 3,087,531,207.84 2,867,517,290.71
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 229,440.00 398,730.00
应付账款 54,868,044.69 62,445,224.68
预收款项 149,638,030.81 146,261,683.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,251,089.13 23,125,519.31
应交税费 29,678,451.01 59,414,914.21
应付利息
应付股利 36,335,000.00 36,335,000.00
其他应付款 293,120,558.86 123,732,585.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,870,000.00
其他流动负债 79,435,058.16 63,485,317.16
流动负债合计 1,471,555,672.66 1,363,068,974.52
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 33,806,456.97 13,247,818.97
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 313,806,456.97 213,247,818.97
负债合计 1,785,362,129.63 1,576,316,793.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 177,557,859.13 174,360,459.13
减：库存股
盈余公积 167,527,705.47 167,527,705.47
一般风险准备
未分配利润 127,868,682.94 117,181,618.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 862,466,529.54 848,582,064.84
少数股东权益 439,702,548.67 442,618,432.38
所有者权益合计 1,302,169,078.21 1,291,200,497.22
负债和所有者权益总计 3,087,531,207.84 2,867,517,290.71
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,264,751.02 30,631,443.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 348,750,000.00 39,000,000.00
应收利息
应收股利 47,320,000.00 47,320,000.00
其他应收款 954,501.62 674,804.26
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 415,000.00 40,000.00
流动资产合计 439,704,252.64 117,666,247.34
非流动资产：
可供出售金融资产 4,894,650.00 2,008,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,064,524,591.59 1,112,157,292.18
投资性房地产
固定资产 123,269,371.94 129,820,119.90
在建工程 1,544,553.30 1,544,553.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 576,476.32 923,727.22
递延所得税资产 9,117,220.10 9,036,040.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,203,926,863.25 1,255,490,532.70
资产总计 1,643,631,115.89 1,373,156,780.04
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,998,025.20 1,998,025.20
预收款项 46,370,000.00
应付职工薪酬 262,087.78 193,663.11
应交税费 -197,445.87 -143,744.23
应付利息
应付股利
其他应付款 460,702,241.07 191,138,991.54
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 529,134,908.18 323,186,935.62
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 280,000,000.00 200,000,000.00
负债合计 809,134,908.18 523,186,935.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 177,557,859.13 174,360,459.13
减：库存股
盈余公积 74,227,149.61 74,227,149.61
未分配利润 193,198,916.97 211,869,953.68
所有者权益(或股东权益)合计 834,496,207.71 849,969,844.42
负债和所有者权益（或股东权
1,643,631,115.89 1,373,156,780.04
益）总计
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 本期金额(7-9月) 上期金额(7-9月)
额(1-9月) 末金额(1-9月)
一、营业总收入 353,120,408.75 353,614,998.34 1,074,764,011.89 1,139,601,978.97
其中：营业收入 353,120,408.75 353,614,998.34 1,074,764,011.89 1,139,601,978.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 338,114,072.96 341,747,566.78 1,003,657,366.04 1,059,893,899.76
其中：营业成本 241,354,903.72 260,962,181.83 732,954,049.92 781,332,031.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,966,808.83 6,879,565.14 17,391,035.82 19,781,300.30
销售费用 3,954,281.05 17,190,640.74 13,831,611.21 51,705,764.66
管理费用 67,370,441.46 60,001,686.38 192,545,433.30 171,329,677.27
财务费用 19,467,637.90 -3,286,507.31 46,689,235.79 26,230,664.99
资产减值损失 246,000.00 9,514,461.40
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
645,386.69 487,573.48 4,662,055.21 2,030,419.17
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-124,543.11 487,573.46 -312,700.59 -87,456.64
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
三、营业利润（亏损
15,651,722.48 12,355,005.04 75,768,701.06 81,738,498.38
以“－”号填列）
加：营业外收入 571,538.77 52,618.00 3,933,403.77 438,016.58
减：营业外支出 10,081,845.29 -5,653,263.28 11,750,701.77 -4,360,188.77
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 6,141,415.96 18,060,886.32 67,951,403.06 86,536,703.73
列）
减：所得税费用 8,017,052.66 8,078,677.39 33,012,083.34 40,405,089.79
五、净利润（净亏损
-1,875,636.70 9,982,208.93 34,939,319.72 46,131,613.94
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
-4,529,259.33 2,778,795.20 10,687,064.70 9,839,734.34
的净利润
少数股东损益 2,653,622.63 7,203,413.73 24,252,255.02 36,291,879.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 0.03
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海爱使股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目 本期金额(7-9月) 上期金额(7-9月)
末金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 1,309,736.76 1,987,720.47 4,028,343.95 3,194,136.32
减：营业成本 252,228.45 1,115,670.24 1,634,120.22 1,175,991.03
营业税金及附加 72,690.37 223,573.06
销售费用 85,126.24 156,124.11 250,288.38 451,466.67
管理费用 2,869,985.15 6,965,672.31 11,394,866.88 17,608,880.57
财务费用 5,888,384.21 5,955,954.33 16,887,002.34 16,813,588.23
资产减值损失 246,000.00 9,514,461.40
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 645,386.70 487,573.46 4,662,055.22 2,030,419.15
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -124,543.11 487,573.46 -312,700.59 -87,456.64
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -7,213,290.96 -11,718,127.06 -21,945,451.71 -40,339,832.43
号填列）
加：营业外收入 3,193,735.00 222,968.24
减：营业外支出 -6,100,000.00 500.00 -6,099,000.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -7,213,290.96 -5,618,127.06 -18,752,216.71 -34,017,864.19
“－”号填列）
减：所得税费用 -81,180.00
四、净利润（净
亏损以“－”号 -7,213,290.96 -5,618,127.06 -18,671,036.71 -34,017,864.19
填列）
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 839,069,460.25 788,239,286.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,191,069.85 24,100,217.18
收到其他与经营活动有关的现金 355,074,470.78 238,746,744.34
经营活动现金流入小计 1,219,335,000.88 1,051,086,248.47
购买商品、接受劳务支付的现金 249,569,486.19 322,287,437.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,532,174.59 169,267,674.18
支付的各项税费 176,178,935.37 208,303,471.52
支付其他与经营活动有关的现金 333,461,297.70 182,511,993.03
经营活动现金流出小计 948,741,893.85 882,370,575.92
经营活动产生的现金流量净额 270,593,107.03 168,715,672.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -13,962,323.29
取得投资收益收到的现金 5,104,826.00 881,811.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
3,819,069.60 264,390.92
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 317,162.77
投资活动现金流入小计 9,241,058.37 -12,816,121.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
20,349,107.30 18,530,696.71
支付的现金
投资支付的现金 589,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 610,099,107.30 18,530,696.71
投资活动产生的现金流量净额 -600,858,048.93 -31,346,817.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 545,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00 545,000,000.00
偿还债务支付的现金 694,000,000.00 486,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,868,680.59 47,457,880.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,889,845.55 12,258,632.12
筹资活动现金流出小计 779,758,526.14 546,516,513.05
筹资活动产生的现金流量净额 -39,758,526.14 -1,516,513.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -370,023,468.04 135,852,341.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,241,137,512.33 828,705,595.43
六、期末现金及现金等价物余额 871,114,044.29 964,557,937.10
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,028,343.95 3,076,700.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 376,990,000.00 2,183,591.69
经营活动现金流入小计 381,018,343.95 5,260,292.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,638,399.54 3,753,651.48
支付的各项税费 223,573.06 451,935.02
支付其他与经营活动有关的现金 65,036,889.01 108,933,079.67
经营活动现金流出小计 68,898,861.61 113,138,666.17
经营活动产生的现金流量净额 312,119,482.34 -107,878,373.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,333,023.69
取得投资收益收到的现金 52,424,826.00 821,977.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
3,819,069.60 264,390.92
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,243,895.60 75,419,391.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
28,710.00 101,800.00
现金
投资支付的现金 309,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 309,778,710.00 101,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -253,534,814.40 75,317,591.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 63,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,951,360.00 17,884,029.26
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000.00
筹资活动现金流出小计 146,951,360.00 81,685,029.26
筹资活动产生的现金流量净额 -46,951,360.00 -26,685,029.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,633,307.94 -59,245,811.09
加：期初现金及现金等价物余额 30,631,443.08 106,493,283.47
六、期末现金及现金等价物余额 42,264,751.02 47,247,472.38
公司法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东