上海爱使股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一.公司简介
(一)公司中文名称:上海爱使股份有限公司
英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.
英文缩写:SACE
(二)公司法定代表人:李遵义
(三)公司董事会秘书:丁文海
授权代表:林培钊
联系地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
联系电话:62559299
传 真:62556597
(四)公司注册地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
公司办公地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
邮政编码:200041
(五)公司年度报告备置地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:爱使股份
股票代码:600652
二.会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据:1998年度(合并表) (单位:元)
利润总额 30665783.20
净利润 23145166.66
主营业务利润 44083394.35
其他业务利润 2813048.40
投资收益 23893388.97
补贴收入 2780.40
营业外收支净额 307105.09
经营活动产生的现金流量净额 -51508123.72
现金及现金等价物净增加额 17921842.71
(二)公司近三年主要财务指标 (单位:元)
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
1.主营业务收入 153402481.21 173428015.62 51467956.59
2.净利润 23145166.66 20868879.99 17799470.68
3.总资产 576309870.93 377096875.84 253849630.03
4.股东权益 220175795.78 208059602.39 177081922.40
(不含少数股东权益)
5.每股收益 0.191 0.206 0.176
6.每股净资产 1.82 2.06 1.75
7.净资产收益率 10.51% 10.03% 10.05%
8.调整后每股净资产 1.65 2.00
9.每股收益(加权平均) 0.191 0.206
10.净资产收益率(加权平均) 11.10% 10.56%
主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/ 2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
(三)报告期内股东权益变动情况表
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 101088000 60588083.52 7975891.86 7369393.92 20009259.82 197030629.12
本期增加 20217600 2323017.60 2323017.60 18499131.46 43362766.66
本期减少 20217600.00 20217600.00
期末数 121305600 60588083.52 10298909.46 9692411.52 18290791.28 220175795.78
变动原因:1.报告期内实施了每10股送2股的利润分配方案。
2.增加了当年产生的净利润,以及按当年净利润10%分别计提了法定公积金和法定公益金。
三.股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股份变动情况表
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一. 尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他:
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
101088000 0 20217600 0 0 20217600 121305600
2.境内上市的外资股
0 0 0 0 0 0 0
3.境外上市的外资股
0 0 0 0 0 0 0
4.其他
0 0 0 0 0 0 0
已流通股份合计
101088000 0 20217600 0 0 20217600 121305600
三.股份总数
101088000 0 20217600 0 0 20217600 121305600
本公司股票全部为境内上市人民币普通股,报告期内实施了每10股送红股2股的分配方案。送股后公司股份总数为121305600股。
(二)股东情况介绍
1.截止1998年12月31日,公司股东总数为39554户,全部为社会公众股股东。
2.主要股东持股情况:(前十名股东)
股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%)
重油公司 5049595 4.16
炼达集团 4157263 3.43
安信基金 3616758 2.98
港联公司 2937822 2.42
延中实业 1516710 1.25
昊川贸易 1380000 1.14
天阳投资 1280000 1.06
北京财政 1149072 0.95
珠江基金 1133577 0.93
中信证券 969302 0.80
关联关系说明:重油公司、炼达集团、港联公司均为天津市大港油田集团有限责任公司的关联企业。三家公司合并持有本公司股票占总股本的10.0116%。
大港油田集团有限责任公司是国家的特大型企业,主营天然原油、天然气勘探、开采、加工及制品;油气伴生品及综合利用;石油、天然气技术咨询及服务;石油钻探设备、工具、配件制造、土木工程建筑。法定代表人为姚和清。
3.报告期内控股股东的变更情况
公司原第一大股东为原上海延中实业股份有限公司,1998年6月30日持股数为5020180股,占公司总股本的4.14%。
大港油田集团有限责任公司及其关联企业1998年7月1日、7月4日、7月17日三次举牌,(信息披露见7月1日、7月4日、7月17日的《上海证券报》)。至1998年7月31日,大港油田集团有限责任公司及其关联企业所持爱使股票已占总股本的10.0116%,成为公司控股股东。
4.现任董事、监事和高级管理人员持股数
姓 名 职务 年初持 年末持 年度内股份增减 变动原因
股数(股) 股数(股) 变动量(股)
李遵义 董事长 0 0 0 原不持股
秦国梁 副董事长 0 0 0 原不持股
齐庆利 副董事长 0 0 0 原不持股
徐康雄 副董事长 0 0 0 原不持股
徐宜阳 董事、总经理 0 0 0 原不持股
刘利范 董事、副总经理30000 36000 6000 送股
陈 港 董事 0 0 0 原不持股
王宝义 董事 0 0 0 原不持股
胡晗升 董事 0 0 0 原不持股
郁为军 董事 1800 2160 360 送股
陈 峰 董事 0 0 0 原不持股
陈荣达 董事 0 0 0 原不持股
张德军 董事 0 0 0 原不持股
胡瑞荃 董事 0 0 0 原不持股
黄 伟 董事 0 0 0 原不持股
何 彬 董事 0 0 0 原不持股
陶勤海 董事 0 0 0 原不持股
赵 婵 董事 750 900 150 送股
章吉力 董事 12000 14400 2400 送股
谢宗仁 监事长 3600 4320 720 送股
曹建敏 监事 1740 2044 340 送股
金忠水 监事 1800 2160 360 送股
潘顺琪 副总经理
财务负责人 0 0 0 原不持股
丁文海 董事会秘书 0 0 0 原不持股
四.股东大会简介
(一)报告期内股东大会情况
报告期内,本公司召开了两次股东大会。
1.公司第十一次股东大会(1997年年会)于1998年5月22日召开。出席会议的股东代表291人,代表股权数16428624股。占公司总股本的16.25%。经大会审议投票表决,通过了如下决议:
1)审议并通过了《一九九七年度董事会工作报告》;
2)审议并通过了《一九九七年度监事会工作报告》;
3)审议并通过了《一九九七年度财务决算报告》;
4)审议并通过了《一九九七年度利润分配方案》。
公司1997年度实现净利润2086.89万元, 提取10%法定盈余公积金208.69万元,提取10%法定公益金208.69万元,当年可分配利润为1669.51万元,年初未分配利润1434.31万元,1997年度可供股东分配的利润合计3103.82万元。经全体与会股东投票表决,通过向全体股东每10股送红股2股分配预案,共计分配2021.76万元,结余1082.06万元为未分配利润,结转至下一年度。送股前公司总股本为101088000股,送股后增至为121305600股,均为流通股。
5)审议并通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》;
6)审议并通过增选何彬为公司董事,审议并通过增选陶勤海为公司董事。
7)审议并通过授权董事会负责有关资产重组或优化结构的议案。
本次股东大会由上海市公证处派员到现场作了公证。
2.根据第一大股东大港油田集团有限责任公司所属关联企业天津炼达集团有限公司、天津大港油田重油公司、天津市大港油田港联石油产业股份有限公司(合并持有本公司股票12144680股,占公司发行股票总数的10.0116%)的提议,公司第十二次股东代表大会(1998年度第一次临时股东大会)于1998年10月31日在上海召开,出席会议的股东237人,代表股权数44940025股,占公司总股本的37.05%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决,通过如下决议:
1)审议并通过了修改上海爱使股份有限公司章程第六十七条、第九十三条内容的议案。(原条款略)
鉴于公司股权结构发生重大变化,根据第一大股东的要求,为适应公司长期发展战略需要,将上述两条款分别修改为:
第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
第九十三条 董事会由十九名董事组成,设董事长一人,副董事长三人。
2)审议并通过了增选李遵义、齐庆利、徐宜阳、陈港、王宝义、胡晗升为公司董事的议案。
3)审议并通过了授权董事会全权处置资产重组事宜的方案。
鉴于大港油田所属关联企业成为公司第一大股东,将着手对公司实施资产重组,为在1998年内尽快处置公司资产重组的相关事宜,尽快改善公司的经营状况,提高公司的经营业绩,维护公司利益,保护广大股东的合法权益,根据《上海爱使股份有限公司章程》第四十二条规定,临时股东大会通过了授权董事会全权处置资产重组事宜。
(二)公司董事、监事情况
职务 姓 名 性别 年龄 任期(届) 年度报酬情况(元)
董事长 李遵义 男 45 一 未在公司领取报酬
副董事长 秦国梁 男 49 一 未在公司领取报酬
副董事长 齐庆利 男 59 一 未在公司领取报酬
副董事长 徐康雄 男 44 一 57600
董事、总经理
徐宜阳 男 36 一 未在公司领取报酬
董事、副总经理
刘利范 男 39 一 未在公司领取报酬
董事 陈 港 男 34 一 未在公司领取报酬
董事 王宝义 男 37 一 未在公司领取报酬
董事 胡晗升 男 46 一 未在公司领取报酬
董事 郁为军 男 63 三 57600
董事 陈 峰 男 33 一 未在公司领取报酬
董事 黄 伟 男 34 一 未在公司领取报酬
董事 陈荣达 男 44 一 未在公司领取报酬
董事 赵 婵 女 36 一 30000
董事 张德军 男 38 一 未在公司领取报酬
董事 胡瑞荃 男 71 三 未在公司领取报酬
董事 章吉力 女 32 一 未在公司领取报酬
董事 何 彬 男 40 一 未在公司领取报酬
董事 陶勤海 男 36 一 未在公司领取报酬
监事长 谢宗仁 男 66 一 未在公司领取报酬
监事 金忠水 男 53 一 33600
监事 曹建敏 男 60 一 未在公司领取报酬
报告期内无离任的董事、监事。
五.董事会报告
(一)董事会工作报告
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容:
1)1998年4月17日第四届董事会第八次会议审议通过了1997年年度报告和报告摘要,审议通过了1997年度财务决算和利润分配方案,审议通过了修改公司章程的议案;审议通过了召开第十一次股东大会(1997年年会)的决议以及提交股东大会的议案和文件。
2)1998年5月22日第四届董事会第九次会议审议了原上海延中实业股份有限公司等五家公司(合并持有本公司10.75% 股权)的两个联合提案,一是通过增选何彬、陶勤海为公司董事的议案;二是通过授权董事会负责有关资产重组或优化结构的议案;并于1998年5月22日主持召开了第十一次股东大会(1997年年会)。
3)1998年8月20日第四届董事会第十次会议审议通过了1998年中期报告。并决定以1263.55万元将控股45%的上海海的通信连锁有限公司转让给上海信成通信系统有限公司,故中期报告已不再对海的通信连锁有限公司并表。根据股东大会的授权,董事会审议通过了购买“上海新延中企业发展有限公司”80%的股权的议案,购买价格为800万元(该公司注册资本1000万元,全部债权债务由其自身负担,其向原上海延中实业股份有限公司借款1824.28万元,由其负责并由本公司担保两个月内还清),连同原持有的10%,本公司已拥有该企业90%的股权。
4)1998年9月28日第四届董事会第十一次会议和1998年9月30日第四届董事会第十二次会议两次审议占有公司股份10.0116%的大港油田集团有限责任公司及其关联企业的提案,通过了召开公司第十二次股东大会(1998年第1次临时股东大会)的决议;审议通过了修改公司章程第67条、第93条内容的议案;审议通过了增选李遵义、齐庆利、徐宜阳、陈港、王宝义、胡晗升为公司董事的议案;审议通过了授权董事会全权处置资产重组事宜的议案;审议通过了分别以人民币87.5万元、156.6万元受让原上海延中实业股份有限公司所持有的上海龙鑫包装企业有限公司、上海程鑫塑料包装有限公司70%、60%股权的议案。并于1998年10月31日,主持召开了公司第十二次股东大会(1998年第1次临时股东大会)。
5)1998年10月31日第四届董事会第十三次会议同意秦国梁先生辞去董事长职务,同意郁为军先生辞去副董事长职务,推选李遵义先生为公司董事长; 秦国梁、齐庆利、徐康雄为副董事长; 聘任丁文海为董事会秘书;聘任徐宜阳为公司总经理;潘顺琪为副总经理、财务负责人;刘利范为副总经理。
6)1998年11月2日第四届董事会第十四次会议审议通过出资5192.25万元收购天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70%股权的议案。 (该公司注册资本6450万元)
7)1998年12月11日第四届董事会第十五次会议审议通过以2293.11万元的价格,将本公司部分法人股股权转让给天津市科学器材集团公司的议案。
2.聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
1998年10月31日第四届董事会第十三次会议同意徐康雄先生辞去总经理职务,聘任徐宜阳为公司总经理;潘顺琪为副总经理、财务负责人;刘利范为副总经理。因工作需要,林培钊不再担任董事会秘书职务,聘任丁文海为董事会秘书。
(二)本年度利润分配预案
公司1998年度税后利润为23145166.66元,提取10%法定盈余公积金2323017.60元,提取10%法定公益金2323017.60元,当年可分配利润为18499131.46元;调整后1997年度未分配利润20009259.82元(1997年度未分配利润调整原因详见财务报告),扣除1998年内实施的1997年度利润分配20217600元后,1998年度可供分配利润为18290791.28元。
为了公司长远发展,本次不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
(三)报告期内公司利润分配方案执行情况
1997年度股东大会通过的每10股送红股2股的分配方案,已经在1998年6月5日正式实施,所送红股于1998年6月8日上市交易。
六.监事会报告
(一)报告期内监事会会议的重要决议内容
报告期内监事会召开了三次会议。
1998年1月16日,监事会会议总结了1997年度的监事会工作,审议通过了1997年度监事会报告;
1998年4月17日,审议了公司1997年年度报告和年度报告摘要。
1998年8月20日,监事会讨论了大港油田持有爱使股份9% 股权的问题,讨论分析了爱使公司的经营情况。
报告期内,列席了董事会的所有会议。
(二)上海中华社科会计师事务所对公司1998年的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
七.业务报告摘要
(一)报告期内的经营情况
1.公司主营业务情况
1998年,通过公司全体员工的共同努力,比较圆满地完成了年初确定的主要经营工作目标,资产重组有了实质性进展,一部分沉淀资产已经盘活,经营方向逐步调整,产品结构和投资结构有所改善。公司主营业务由主要从事仪表、电子产品的生产经营为主调整为以润滑油、沥青等石油制品、饮用水产销等业务经营为主。到报告期末,实现主营业务收入15340.25万元,实现净利润2314.52万元,较上年度增长10.91%。
1998年11月3日,公司与大港油田有限责任公司就收购天津大港油田港润石油高科技有限公司部分股权事宜签署了协议。公司出资5192.25万元向大港油田收购港润科技70%之股权。港润科技是石油产品加工生产和销售企业,主要生产线由润滑油装置和沥青装置两部分组成。其原料为大港油田开采的低凝环烷基原油,年设计加工能力20万吨。润滑油装置主要产品有25号变压器油、 45号变压器油、8号仪表油、N46机械油、N46冷冻机油、环烷基橡胶填充油、汽油机油、柴油机油、锂基脂料、黄矿油、PS助剂、L-DAB220空气压缩机油等。沥青装置主要产品有道路沥青和建筑沥青。截止报告年度末,该企业实现销售收入4647.37万元,实现利润1646.41万元。
2.公司财务状况及经营情况
1998年公司总资产为576309870.93元,较上年增加210241968.36元,主要原因系公司在报告期内收购港润科技等企业所致。长期负债为2165000元,较上年增加152000元,股东权益为220175795.78元,较上年增加23145166.66元,主要原因是本期利润增加。主营业务利润为44083394.35元,较上年增加30637187.41元,主要原因是合并港润科技和新延中企业发展有限公司所致。净利润为23145166.66元,较上年增加2276286.67元。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)许多对外投资项目没有或不能产生效益,工程投资长期在建,不能投产。 公司将对无发展前景、无产业规模、无效益的项目分类清理,关、停、并、转,对在建四年的爱使大厦,开办养老院,盘活存量资产,对天台山爱使大厦在进行论证后,追加投资,完善管理,搞活经营,实现扭亏为盈。
2)应收款项较多,清欠任务较重,公司已经落实了清欠责任,制定了清欠计划和清欠奖惩办法,一方面加快两年以上应收帐款的清理催讨,另一方面通过加强管理,完善制约,尽量避免因人为因素造成新的拖欠。
(二)公司投资情况
1.报告年度公司未募集配股资金。
2.报告期内,公司利用自有资金及多种融资渠道筹集资金。
截止1998年12月31日,公司对外投资额10461.02万元,较上年增加3953.31万元,增幅为23.43%,主要投资以下企业:
被投资公司名称 投资额(万元) 权益比例(%) 主要经营情况
天津大港油田港润高科技有限责任公司
5192.25 70 加工生产和销售润滑
油、沥青等石油制品,
投资收益率22.2%。
新延中企业发展有限公司 900 90 受让方正科技股权,生
产经营纯水,投资收益
率0.8%。
延泉饮料有限公司 1350 90 已初步建成, 生产纯
水、蒸馏水
爱使包装有限公司 970.80 64.72 已初步建成,生产饮用
水包装桶
程鑫塑料包装有限公司 18.3万美元 60 生产塑料袋,投资收益
率-0.71%。
龙鑫塑料包装企业有限公司 87.5 70 生产塑料袋,投资收益
率1.31%。
新龙鑫包装有限公司 40.3万美元 40 生产塑料袋,尚在筹建
期。
爱使科技实业有限公司 400 40 经营销售电子和通信
器材等。
(三)新年度的业务发展计划
1999年公司经营工作方针是:突出主营业务,促进持续发展;盘活存量资产,提升资产质量;强化内部管理,不断挖潜增效;建立激励机制,吸纳优秀人才;搞好项目开发,拓展新的经营领域。
1.突出主营业务,促进持续发展。
1999年,要发挥好公司与第一大股东的聚合优势,努力实现资源、资金、技术、管理、人才、文化六个方面的融合,一方面,继续发展石油低凝油制品和延中牌系列饮用水。另一方面,加大力度搞好新项目开发,不断拓展新的发展领域。经过公司员工的共同努力,爱使公司连续三年实现净资产收益率10%以上,已经具备了配股资格,1999年,公司将利用配股资金重点实施新项目开发,本着围绕主营方向搞好上下游项目开发,发挥技术优势注重高科技项目开发的思路,投资具有高科技内涵的石油技术服务项目和精细化工项目,参与汽车用石油液化气终端销售网络项目建设,进一步加大石油技术服务和石油化工产业在主营业务中的比重,逐步树立起爱使公司主营旗帜,形成稳定的具有高科技内涵的主营业务格局,保证公司主营业务和公司业绩稳定增长,促进公司持续发展。
2.盘活存量资产,提高资产质量。
1)进一步清理存量资产,对爱使百货、金饰行等一批无发展前景,无产业规模的亏损企业分类清理,分别采取相应措施,逐步消化企业的亏损点。
2)切实作好应收帐款的清理和催讨。特别是对总公司和控股子公司发生的两年以上的应收帐款, 要加大清欠力度, 组织专门班子, 落实经济、法律责任,严格奖罚兑现,确保各类应收帐款有明显下降。
3)采取租赁、项目调整等方式,盘活部分存量资产,主要包括将在建四年的爱使大厦改办养老院;将停业闲置的爱使救生设备厂、爱使玻璃公司的厂房、设备出租或转让,对爱使日化厂进行投资清算;对天台山爱使大厦通过追加投资、完善管理和搞活经营,实现扭亏为盈。
3.强化内部管理,不断挖潜增效。
通过不断完善和加强企业内部的管理制度,通过对各级经营者的考核调整、选拨聘任,逐步强化公司总部的内部管理,逐步强化对控股子公司的经营管理,通过采取灵活多样的经营管理机制,鼓励公司各级经营者和全体员工最大限度地提高公司的盈利能力,为股东和社会创造更多的财富。
4.建立激励机制,广纳各类高层次人才。
制定出台激励政策,吸引和鼓励各级经理人才,财务管理、资本运营和法律方面的人才以及各类专业技术人才,共同为爱使的发展献计出力,在公司内部,加大人才培养力度,提高员工中高层次人才的比例,使各级管理人员的知识结构得到改善。同时,要逐步建立起公司内部人才竞争机制,优胜劣汰,促进员工的整体素质有显著提高。
八.重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程:
1.上半年,经董事会审议通过以评估价1263.55万元将公司控股45%的上海海的通信连锁有限公司转让给上海信成通信系统有限公司,故会计报表中,不再对海的通信连锁有限公司并表。(信息披露于1998年中期报告及1998年9月9日《上海证券报》1998年中报补充公告)
2.1998年7月,公司购买了上海新延中企业发展有限公司80%的股权,购买价格为800万元,该公司注册资本为1000万元,连同原持有的10%,本公司已拥有该企业90%股权。(信息披露于1998年中期报告及1998年9月9日《上海证券报》1998年中报补充公告)
3.1998年11月,公司收购大港油田港润石油高科技有限责任公司70%的股权, 港润科技是石油产品加工生产和销售企业, 主要生产线由润滑油装置和沥青装置两部分组成。经北京中企华资产评估有限责任公司评估,并报财政部确认[财评字(1998)187号],截止1998年6月30日,港润科技实物资产评估值为5771.27万元,帐面总资产为6450万元,净资产为6450万元,本次收购按溢价15%的原则计价,收购价格为5192.25万元。本次收购资金来源为公司自有资金。(信息披露于1998年12月2日《上海证券报》)
4.1998年12月,本公司与天津市科学器材集团公司本着平等互利的原则,将本公司部分法人股股权有偿转让给该公司,转让价为2293.11万元,预计转让收益为1450.59万元,但由于申银万国是金融机构, 其法人股的转让需经有关管理部门批准,故到报告期末, 该法人股转让尚未办理过户手续,本次转让法人股实际获转让收益为1243.4万元。转让收益占公司全年利润总额的40.55%。(信息披露于1998年12月28日《上海证券报》)
(三)重大关联交易事项
1.本公司出资5192.25万元向大港油田收购港润石油高科技有限责任公司70%的股权, 大港油田及其关联企业合并持有爱使10.0116%的股份,爱使股份董事长为大港油田总经理助理,港润科技生产线所需原料油系大港油田开采的低凝环烷基原油,因此,在原材料采购方面发生关联交易。港润科技已经建立了自身的产品开发、销售、服务等业务体系。
2. 上海新延中企业发展有限公司为原上海延中实业股份有限公司 (现为上海方正延中科技集团股份有限公司)的子公司,本公司副董事长为原延中实业股份有限公司的总经理。
(四)报告期内,公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)本公司继续聘任上海中华社科会计师事务所担任审计。
(六)重大担保事项(见财务报告)。
(七)注册地址变更
经报上海市工商行政管理局批准,自1998年11月19日,本公司注册地址变更为上海市静安区石门二路333弄3号。
(八)计算机2000年问题
本公司计算机主要应用于办公自动化管理,公司已组织专业人员进行探讨,并进行了有关测试,2000年问题对公司基本没有影响。
九.财务报告
(一)审计报告
本公司财务报告经上海中华社科会计师事务所注册会计师孙勇、林东模审计,出具了无保留意见的沪中社会字(99)第246号审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司概况
本公司于1985年1月经中国人民银行上海市分行批准,向社会公众发行人民币普通股股票30万元,是采用募集方式设立的股份有限公司,也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。至1998年12月31日公司的注册资本为壹亿贰仟壹佰叁拾万零伍仟陆佰元整。
所属行业:工业企业
经营范围:石油制品,润滑油,防腐材料产销,饮料,饮用水(以上按许可证内容或经前置审批),机电设备及四技服务,五金交电,电脑及配件,金属、建筑、装璜材料,非危险品化工原料,百货,参与投资经营,附设分支。
鉴于公司受让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70%的股权,受让上海新延中企业发展有限公司80%的股权后,增加了石油制品及润滑制品的生产和销售,防腐材料产销,饮料、饮用水等营业范围。
2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1)会计制度:
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
上海程鑫塑料包装有限公司、上海龙鑫包装企业有限公司、上海爱使玻璃有限公司和天台山爱使大厦有限公司执行各自的行业会计制度,本公司在合并会计报表时,已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行了必要的调整。
2)会计年度:
本公司会计年度自1月1日起至12月31日止。
3)记帐本位币:人民币。
4)记帐基础和计价原则:
本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5)外币业务核算方法:
按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币,月末按市场汇率进行调整,差额计入当期损益。
6)合并会计报表的编制方法:
按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996)2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,进行合并会计报表。
7)现金等价物的确定标准:
公司持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8)坏帐核算方法:
公司采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备,实际发生的坏帐于发生时计入当期损益,坏帐按下列原则确认。
(1)因债务人已经破产,依法清偿后确实无法收回的应收帐款;债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款。
(2)债务人逾期三年未能履行义务,经董事会研究确认无法收回的应收帐款。
9)存货核算方法:
本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价,发出存货的成本按照会计一贯性原则分别使用加权平均法计价和先进先出法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价,生产领用时计入生产成本。本公司不计提存货跌价损失准备。
10)短期投资核算方法:
以发生时的实际成本计价,收到投资收益或取得收款凭证时确认投资收益的实现,本公司不计提短期投资跌价准备。
11)长期投资核算方法:
(1)长期债权投资,按实际成本计价,并按取得的该项债权的规定计算应计利息,长期债权投资溢折价在该项债券投资存续期间内采用直线法摊销。
(2)长期股权投资,凡公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或者投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽投资大于20%但不具有重大影响,采用成本法核算。采用成本法核算的投资,在被投资单位宣告发放股利时作为收益确定;采用权益法核算的投资,中期期末及年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为收益或亏损确定。
长期股权投资差额,按合同规定的投资期限或10年期摊销。
(3)本公司不计提长期投资减值准备。
12)固定资产计价和折旧方法:
公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列为固定资产,以取得时的实际成本入帐。公司采用直线法计提折旧,固定资产分类及折旧情况如下:
固定资产类别 使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-40 5 4.75-2.375
机器设备 5-14 5 19-6.786
运输设备 5-7 5 19-13.571
其它设备 5 5 19
13)在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价,于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
本公司在建工程无利息资本化问题。
14)无形资产计价和摊销方法:
按取得时发生的实际成本计价,并按直线法在受益期内摊销。
15)开办费、长期待摊费用的摊销方法:
开办费按5年期限平均摊销, 长期待摊费用在预计收益期内平均摊销。
16)收入确认原则:
当公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务和提供他人使用本公司资产,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
17)所得税的会计处理方法:
公司所得税采用应付税款法核算。
公司本年度新增控股单位上海新延中企业发展有限公司、上海程鑫塑料包装有限公司、上海龙鑫包装企业有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限责任公司以及上海爱使玻璃有限公司纳入合并范围;天台山爱使大厦有限公司已由筹建期转入营业期,故其纳入合并范围;公司不再持有上海海的通讯连锁有限公司的股权,故其不再纳入合并范围。
合并范围增加使公司增加净利润10773650.04元。
公司按新颁布的《股份有限公司会计制度》的规定,对公司持股比例在20%-50%之间的被投资公司由按成本法核算改为按权益法核算。对于此部分被投资公司在96年以前发生的亏损,公司按相应的比例调整了长期投资及期初未分配利润,由此而累计影响公司期初未分配利润减少11028973.27元。
3.税项
1)增值税税率:6%、13%、17%。
2)营业税税率:3%、5%。
3)城建税税率:7%,计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
4)房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
5)所得税:
(1)母公司及全资子公司税率为15%。
(2)上海程鑫塑料包装有限公司税率为27%。 公司属于外商投资企业,本年为减半期,实际执行税率为13.5%。
(3)上海龙鑫包装企业有限公司税率为24%。公司是出口型企业,根据沪府外贸办(91)出字第114号文规定,实际税率减半为12%。
(4)上海新延中企业发展有限公司税率为33%。
(5)天津大港油田港润石油高科技有限责任公司,依据津国税三[95]6号及财税字[94]001号文件精神,免征所得税三年,有效期至2001年11月31日。
4.控股子公司
企业名称 注册资本(万元) 经营范围 公司拥有权益(%)
1.上海爱使销售公司 100 机械电子产品销售 100
2.上海爱使金饰行 150 金饰品及珠宝销售 100
3.上海爱使汽车服务公司700 客运、汽配 100
4.上海爱使房地产有限公司
1030 房地产开发 100
5.上海爱使副食品公司 100 农副产品销售 100
6.上海程鑫塑料包装有限公司
USD30 塑料制品 60
7.上海龙鑫包装企业有限公司
125 塑料制品 70
8.上海新延中企业发展有限公司
1000 饮料、食品、饮水机 90
9.上海爱使玻璃有限公司
USD60 玻璃制品 75
10.上海延泉饮料有限公司
1500 洁净水、饮料 90
11.上海爱使包装有限公司
1500 塑料包装制品 64.72
12.天台山爱使大厦有限公司
729.50 住宿、餐饮、娱乐 63
13.大港油田港润石油高科技有限责任公司
6450 石油化工制品 70
14.上海爱使电器厂 30 电子应急灯 66.7
注:(1)公司对上海爱使电器厂,虽有控制权,但因其属于定额分利,故未合并报表。
(2)上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司因其尚处筹建期,故未予合并报表。
5.会计报表主要项目注释(以下货币计量若无特别说明外均以“元”为单位)
1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 120076.28 64323.04
银行存款 60033424.01 78011019.96
合计 60153500.29 78075343.00
其中:期末银行存款中有外币存款50880.54美元,按期末汇率8.2787计算,折合人民币存款421224.73元。
2)短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 641250.41 365486.48
债权投资 5200000.00 200000.00
其他投资 74110000.00 46030000.00
合计 79951250.41 46595486.48
年末股票投资市价总额670555.86元;
年末债券投资市价总额259032.90元;
短期投资年末数比年初数减少42%,系公司投资合作期满收回投资所致。
其它投资期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%以上的项目情况如下:
被投资单位名称 投入时间 期末余额 所得收益
上海拜哲实业有限公司 1998年3月 16000000.00 2000000.00
中油胜利上海销售有限公司 1998年12月 24000000.00
3)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 3204056.18 55.41 70463349.84 71.01
1-2年 1665978.63 28.81 18815865.98 18.96
2-3年 701002.12 12.12 2907143.72 2.93
3年以上 211826.04 3.66 7041994.21 7.10
合计 5782862.97 99228353.75
年末数比年初数增长1616%,系合并范围增加所致。
其中:应收持有本公司10.0116%股份股东单位的关联企业大港油田集团有限责任公司款项54374251.42元。
4)预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 15106958.68 78.79 1620277.25 57.09
1-2年 3999903.76 20.86 155818.80 5.49
2-3年 1078.54 0.01 30444.70 1.07
3年以上 66144.30 0.34 1031663.00 36.35
合计 19174085.28 2838203.75
本项目余额中无占公司股份5%以上股东欠款。
年末数比年初数减少85%,系合并范围变化和公司回收及清理债权所致。
5)其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 60427028.36 80.90 40744529.58 62
1-2年 13036926.48 17.45 12698178.39 19.32
2-3年 44136.75 0.06 6258655.08 9.52
3年以上 1187246.53 1.59 6016556.34 9.16
合计 74695338.12 65717919.39
本项目余额中无占公司股份5%以上股东欠款。
6)存货
项目 期初数 期末数
原材料 185965.74 15129692.13
库存商品 10569572.76 39256699.24
低值易耗品 170169.04
其他存货 1581092.13
合计 10755538.50 56137652.54
本项目年末数比年初数增长422%,系合并范围增加所致。
7)待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初待摊税金
286607.20 114361.74 36495.82 77865.92
房租 36713.00 23040.00 44952.67 14800.33
保险费 238317.20 806395.05 373402.38 671309.87
模具费 141851.61 31559.46 110292.15
其他 431449.92 1912406.67 1937768.14 406088.45
合计 286607.20 962693.47 2741841.72 2424178.47 1280356.72
本项目期初数与会计报表不一致的原因,系合并范围增加所致。
8)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
30733858.45 35121800.12 23868773.32 41986885.25
长期债权投资
17848383.05 1450000.00 14299479.00 4998904.05
合计
48582241.50 36571800.12 38168252.32 46985789.30
(1)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量(股) 占被投资单位 投资金额
股权比例
海申银万国证券公司
法人股 1100000 低于5% 1250000
铜陵市寿康城市信用社
法人股 30000 低于5% 3000000
上海银行
法人股 686200 低于5% 753840
上海石油集团油站股份有限公司
法人股 4000000 5% 4000000
合计 9003840
(2)其他股权投资
被投资单位名称
投资 初始 占注册资 权益增减额 期末余额
期限 投资金额 本比例% 本期 累计
上海爱使电器厂
7 400000.00 66.7 400000.00
上海爱使浦东分公司
10 2500000.00 50 -57815.36 -657035.96 1842964.04
上海锦程实业公司
无 500000.00 10 500000.00
上海爱使延泉饮料有限公司
50 13500000.00 90 13500000.00
上海爱使包装有限公司
45 9707960.12 64.72 9707960.12
成都东风五金交电商场
无 500000.00 500000.00
上海爱使科技实业有限公司
3 4000000.00 40 4000000.00
上海新龙鑫包装有限公司
20 3320000.00 40 3320000.00
上海电子仪器设备公司
无 100000.00 100000.00
淄博申齐爱使汽车服务有限公司
5 325000.00 65 12177.37 12177.37 337177.37
北京延中有限公司
10 750000.00 50 -35016.62 -268963.26 481036.74
舟山延中有限公司
15 490000.00 49 -118454.60 -373898.16 116101.84
碧纯广告公司
10 120000.00 20 5094.65 57757.69 177757.69
太仓延中有限公司
10 245000.00 49 -157345.97 -157345.97 87654.03
苏州延中饮料食品有限公司
10 245000.00 49 -10225.32 -11098.90 233901.10
曾福音响电器有限公司
10 200000.00 40 -10635.51 -14635.51 185364.49
张家港延中饮料食品有限公司无
50000.00 10 -7616.74 42383.26
股权投资差额 8855523.15 -375805.31 -375805.31 8479717.84
合计 45808483.27 -748026.67 -1796464.75 44012018.52
股权投资差额明细
单位名称 初始金额 本期摊销额 摊余金额
上海爱使玻璃有限公司＃1 2738559.06 273855.91 2464703.15
大港油田港润石油高科技有限责任公司＃2
6772500.00 112875.00 6659625.00
上海程鑫塑料包装有限公司＃3 29272.35 487.87 28784.48
上海龙鑫包装企业有限公司＃4 108811.90 1813.53 106998.37
上海新延中企业发展有限公司＃5
-793620.16 13227.00 -780393.16
合计 8855523.15 375805.31 8479717.84
注:股权投资差额形成的原因为,该项股权投资取得时的投资成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额(上述投资差额中＃2--＃5属于此类情况);因公司追加投资由成本法核算改为按权益法核算,投资成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额(上述投资差额中＃1属于此类情况)。
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率(%) 购入金额 到期日
本期利息 累计应收或利息
96国债(3) 10000000.00 14.50 11000000.00 1999.3.10 1450000.00 3300000.00
96国债(6) 4300000.00 11.83 4998904.05 2006.6.14
508690.00 1017380.00
合计 14300000.00 15998904.05
1958690.00 4317380.00
年末长期债权投资余额19104633.05元,其中:一年内到期的长期债权投资14105729.00元。
9)固定资产
原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 1775899.86 17536657.31 19312557.17
机器设备 14823382.31 99402580.67 114225962.98
运输设备 28561775.67 2996406.34 2455703.98 29102478.03
其他设备 2526059.79 1092058.20 167137.77 3450980.22
合计 47687117.63 121027702.52 2622841.75 166091978.40
累计折旧
房屋建筑物 150806.25 376827.47 527633.72
机器设备 3087126.10 41192178.43 44279304.53
运输设备 7462718.55 4541443.47 1186926.33 10817235.69
其他设备 631622.32 656479.68 72560.22 1215541.78
合计 11332273.22 46766929.05 1259486.55 56839715.72
净值 36354844.41 109252262.68
本项目期初数与会计报表不一致的原因系合并范围增加所致。
公司在本年将已经完工并已经投入使用的救生设备厂房4302084.52元,玻璃厂房3055187.16元,以及其他零星工程601872.16元转入固定资产。
天台山爱使大厦有限公司以房屋作抵押,向银行借款20万元。
10)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 期末数 资金来源 项目进度
上海爱使大厦 33652802.24 2225788.29 35878590.53 自筹 基本完工
救生设备厂房 4302084.52 4302084.52
自筹 完工
玻璃厂房 3055187.16 3055187.16
自筹 完工
银河宾馆参建工程
2600000.00 2600000.00
自筹 在建
其他参建工程 625702.50 601872.16 23830.34 自筹
合计 44235776.42 2225788.29 7959143.84 38502420.87
11)无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权1706400.00 1706400.00 29424.00 1676976.00
合计 1706400.00 1706400.00 29424.00 1676976.00
12)开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
筹建期内费用 2209895.41 192492.87 2017402.54
合计 2209895.41 192492.87 2017402.54
本项目期初数与会计报表不一致的原因系合并范围增加所致。
13)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋装修费 1322957.08 262800.00 747939.46 837817.62
场地租赁费 2094782.00 87600.00 2007182.00
房屋租金 86281.58 46738.08 39543.50
其他 46886.75 73994.84 83884.17 36997.42
合计 3550907.41 336794.84 966161.71 2921540.54
本项目期初数与会计报表不一致的原因系合并范围增加所致。
14)短期借款
借款种类 期初数 期末数
抵押借款 200000.00
担保借款 70000000.00 179759596.90
信用借款 21100000.00 21000000.00
合计 91100000.00 200959596.90
年末数比年初数增长121%,系合并范围增加和公司扩展经营范围增加投资所致。
15)一年内到期的长期负债
借款种类 期初数 期末数
融资券 10000000.00 10000000.00
其中:担保 10000000.00 10000000.00
合计 10000000.00 10000000.00
16)应付帐款
年末余额为54739961.77元,比年初数31838733.78元增长72%,系合并范围增加所致。
其中:应付给持有本公司10.0116%股份股东单位的关联企业大港油田集团有限责任公司款项32296709.63元。
17)预收帐款
年末余额为1446432.46元,其中没有应付给持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
18)其他应付款
年末余额为47100840.46元,比年初数22969109.62元增长105%,系合并范围增加所致,其中:应付给持有本公司10.0116%股份股东单位的关联企业大港油田集团有限责任公司股权转让款1922500.00元。
19)应交税金
年末余额为5227379.67元,其中:应交增值税2935478.01元,应交营业税36827.44元,应交城建税237991.63元,应交所得税2011432.59元,其它税金5650.00元。
20)预提费用
类别 期初数 期末数
借款利息 59506.32 253340.63
房屋租金 1060684.00 1200684.00
水电费 69070.96
其他 13514.40
合计 1189261.28 1467539.03
本项目期初数与会计报表不一致的原因,系合并范围增加所致。
借款利息结存数余额,系本年度占用借款资金,应计利息支出数额与实际支出数额相差部分。
房屋租金结存余额,系本年度租借房屋,应计租金数额与实际支出数额相差部分。
其他项目结存余额, 系本年度从成本费用中提取但尚未支付的费用。
21)长期应付款
年末余额2165000.00元,系公司欠中国城市车辆华东公司购车款。
22)股本
期初数 送股 期末数
尚未流通股份
已流通股份
境内上市的人民币普通股 101088000.00 20217600.00 121305600.00
股份总数 101088000.00 20217600.00 121305600.00
23)资本公积
项目 期初数 期末数
股本溢价 60588083.52 60588083.52
合计 60588083.52 60588083.52
24)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6996625.18 2323017.60 9319642.78
公益金 7369393.92 2323017.60 9692411.52
任意盈余公积 979266.68 979266.68
合计 15345285.78 4646035.20 19991320.98
25)未分配利润
公司按新颁布的《股份有限公司会计制度》的规定,调整了年初未分配利润项目(详见会计政策披露部分),由原来的31038233.09元,调减为20009259.82元。公司在本年度实施送股而减少未分配利润20217600.00元,公司本期合并增加净利润23145166.66元,提取法定公积金2323017.60元,提取法定公益金2323017.60元,期末未分配利润余额18290791.28元。
26)财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 8663018.26 13749404.25
减:利息收入 1666984.83 3408535.87
汇兑损失 10228.61
减:汇兑收益 46.29
其他 10000.00 75030.06
合计 7006033.43 10426080.76
27)其他业务利润本年发生数2813048.40元,比上年同期数减少63%,系合并范围变化所致。
28)投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 86270.20 9065532.71 9151802.91
长期投资 12702896.06 1958690.00 80000.00 14741586.06
合计 12789166.26 1958690.00 9145532.71 23893388.97
股票投资收益中12433871.50元,来源于公司与天津市科学器材集团公司协议转让本公司持有的部分法人股股票,交易金额19609071.50元,相关成本7175200.00元(详见八重大事项披露)。
29)补贴收入
补贴收入2780.40元,系上海龙鑫包装企业有限公司缴纳增值税与原工商统一税差额部分返还。
30)营业外收入本期数额600216.40元。
31)营业外支出本期数额293111.31元。
32)支付的其他与经营活动有关的现金,主要是公司生产经营活动中产生的其他应收、其他应付款。
6.分行业资料
本公司经营业务涉及了不同行业的业务,现将行业收入占主营业务收入10%(含10%)以上的,按行业类别披露如下:
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
石油化工 46473719.20 29256993.32
17216725.88
饮用水系列 51313109.62 31323052.19
19990057.43
包装用品系列 27668478.09 25202604.95
2465873.14
机电设备 60909324.69 15598659.59 60665130.28 15529000.49
244194.41 69659.10
其他 112488670.60 15417305.03 98763902.33 10169394.71
13724768.27 5247910.32
公司行业间相互抵减 3068790.32 3068790.32
合计 173397995.29 153402481.21 159429032.61 108412255.34
13968962.68 44990225.87
7.关联方关系及其交易
1)存在控制关系的关联方
名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定
或类型 代表人
上海爱使销售公司 上海 机械电子产品销售 子公司 混合 赵瑞民
上海爱使金饰行 上海 金饰品及珠宝销售 子公司 混合 韩 芳
上海爱使汽车服务公司 上海 客运、汽配 子公司 混合 居庆平
上海爱使房地产有限公司 上海 房地产开发 子公司 混合 秦国梁
上海爱使副食品公司 上海 农副产品销售 子公司 混合 管同亚
上海爱使电器厂 上海 生产销售电子应急灯 子公司 混合 张海华
天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 住宿、餐饮、娱乐 子公司 有限责任 郁为军
上海程鑫塑料包装有限公司 上海 塑料制品 子公司 中外合资 秦国梁
上海龙鑫包装企业有限公司 上海 塑料制品 子公司 中外合资 秦国梁
上海新延中企业发展有限公司上海 饮料、食品、饮水机 子公司 有限责任 何 彬
上海爱使玻璃有限公司 上海 玻璃制品 子公司 中外合资 朱 修
上海延泉饮料有限公司 上海 洁净水、饮料 子公司 有限责任 何 彬
上海爱使包装有限公司 上海 塑料包装 子公司 有限责任 秦国梁
大港油田港润石油高科技有限公司
天津 石油化工制品 子公司 有限责任 齐庆利
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年本数
上海爱使销售公司 100 100
上海爱使金饰行 300 150 150
上海爱使汽车服务公司 700 700
上海爱使房地产有限公司 1030 1030
上海爱使副食品公司 100 100
上海爱使电器厂 30 30
天台山爱使大厦有限公司 729.50 729.50
上海程鑫塑料包装有限公司 USD30 USD30
上海龙鑫包装企业有限公司 125 125
上海新延中企业发展有限公司1000 1000
上海爱使玻璃有限公司 USD60 USD60
上海延泉饮料有限公司 1500 1500
上海爱使包装有限公司 1500 1500
大港油田港润石油高科技有限公司 6450 6450
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海爱使销售公司
100 100 100 100
上海爱使金饰行300 100 150 100
上海爱使汽车服务公司
700 100 700 100
上海爱使房地产有限公司
1030 100 1030 100
上海爱使副食品公司
100 100 100 100
上海爱使电器厂 30 66.7 30 66.7
天台山爱使大厦有限公司
504 63 504 63
上海程鑫塑料包装有限公司
156.60 60 156.60 60
上海龙鑫包装企业有限公司
87.50 70 87.50 70
上海新延中企业发展有限公司
900 90 900 90
上海爱使玻璃有限公司
250.65 49 132.99 26 383.64 75
上海延泉饮料有限公司 1350 90 1350 90
上海爱使包装有限公司 970.80 64.72 970.80 64.72
大港油田港润石油高科技有限公司4515 70 4515 70
4)存在控制关系的关联方交易(单位:元)
项 目 1998年 1997年
其他应收款
上海新延中企业发展有限公司 19150000.00
上海龙鑫包装企业有限公司 12905000.00
上海程鑫塑料包装有限公司 5285000.00
其他应付款
上海爱使房地产有限公司 3000000.00
上海爱使汽车服务公司 4000000.00
5)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
大港油田集团有限责任公司 第一大股东
上海爱使科技实业有限公司 联营公司
上海新龙鑫包装有限公司 联营公司
上海爱使浦东分公司 联营公司
上海电子仪器设备公司 联营公司
上海锦程实业公司 联营公司
6)不存在控制关系的关联方交易(单位:元)
企业名称 项目 本年金额 占年度 定价
购销比例(%)政策
大港油田集团有限责任公司 采购货物 32296709.63 100 市价
大港油田集团有限责任公司 销售产品 54374251.42 100 市价
大港油田集团有限责任公司 股权转让 51922500.00
天津大港油田港润石油高科技有限责任公司,属于石油加工企业,其生产所需原油由大港油田集团有限责任公司供应,执行国家规定的原油价格;其生产的产品由大港油田集团有限责任公司包销,执行市场价格;与大港油田有限责任公司股权转让款项已按协议规定在1998年度内支付5000万元(具体事宜详见第八部分《重大事项》),采购货物和销售产品所形成的应收应付款项,双方已于1999年2月结清。
8.承诺事项及或有事项
1)公司为其他单位的贷款提供的担保事项
被担保单位 担保金额(万元)
上海方正延中科技集团股份有限公司 18100
上海锡澄金属机电公司 300
上海新澄物资总公司 700
上海吉辰实业有限公司 500
2)公司为其他单位的租赁合同提供的担保事项
被担保单位 担保金额(万元)
江苏沿山实业集团总公司 300
3)本公司下属子公司天台山爱使大厦有限公司以房屋作抵押向银行借款20万元。
4)本公司下属子公司上海爱使房地产有限公司为上海爱使百货公司提供了30万元及50万元的委托贷款担保。上海市徐汇区人民法院1998年12月4日判决由爱使百货在十日内偿还原告50万元,当爱使百货的财产依法强制执行后,仍不能履行还款义务时,余款由被告爱使房产承担清偿责任;30万元委托贷款担保正在诉讼过程中,由于爱使房产提供的是一般责任担保,不承担连带赔偿责任。是否对公司造成损失尚难预料。
5)公司应收成都五金交电商场货款113万元,该商场已被多次收购兼并,目前公司正以法律途径索讨,能否收回尚难预料。
6)公司投资成都东风交电商场50万元,1997年已经上海市高级法院以沪高经监字第(5)号决定,以爱使五厂名下的广电股份抵冲,但截止本报日公司尚未收回,能否收回尚难预料。
7)公司应收爱使百货款项80万元,由于爱使百货财产面临强制清偿,清偿后有无剩余财产归还公司欠款尚难预料。
9.期后事项
截止1999年3月16日,本公司无影响会计报表阅读的期后事项。
十.公司的其他有关资料
(一)1998年11月19日,本公司注册地址变更为上海市静安区石门二路333弄3号。
(二)公司企业法人营业执照注册号为:3101061011452
(三)公司税务登记号码为:310106520217447
(四)公司无未流通股票。
(五)报告期内未发生有关证券承销方面的事宜。
(六)公司聘请会计师事务所为上海中华社科会计师事务所,办公地址:上海市浦东大道288号东信大厦7楼。
十一.备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正文;
2.载有董事长、 财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师孙勇、林东模签名并盖章的审计报告正本;
4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5.公司章程。
上海爱使股份有限公司
一九九九年三月十八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:上海爱使股份有限公司 1998/12/31 金额单位:元
年初数 年末数
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 50899651.14 60153500.29 67806133.75 78075343.00
短期投资 79841250.41 79751250.41 45450486.48 46595486.48
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
79841250.41 79751250.41 45450486.48 46595486.48
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1294641.43 5782862.97 1123844.00 99228353.75
减：坏帐准备 6473.21 28914.32 5629.22 496141.77
应收帐款净额1288168.22 5753948.65 1120214.78 98732211.98
预付帐款 19174085.28 2838203.75
应收补贴款
其他应收款 32665807.21 74695338.12 55784396.09 62717917.39
存货 436019.24 10755538.50 424329.24 56137652.54
减：存货跌价准备
存货净额 436019.24 10755538.50 424329.24 56137652.54
待摊费用 86530.11 732859.12 60787.40 128356.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 14105729.00 14105729.00
其他流动资产
流动资产合计
165217426.33 251216520.37 184752076.74 363482902.86
长期投资：
长期股权投资
71060364.47 30733858.45 157833671.53 53015858.52
长期债权投资
17848383.05 17848383.05 4998904.05 4998904.05
长期投资合计
88908747.52 48582241.50 162832575.58 58014762.57
减：长期投资减值准备
长期投资净额
88908747.52 48582241.50 162832575.58 58014762.57
其中:合并价差 6320743.95 8479834.27
固定资产：
固定资产原价
2062240.54 22994686.95 14379238.82 166091978.40
减：累计折旧
601566.81 6835371.65 1018978.29 56839715.72
固定资产净值
1460673.73 16159315.30 13360260.53 38502420.87
工程物资 1215399.55
在建工程 43609612.02 44235776.42 38478590.53 38502420.87
固定资产清理 411113.88
待处理固定资产损失 65050.31
固定资产合计
45070285.75 61675541.58 51838851.06 148165797.43
无形资产及其他资产：
无形资产 1676976.00
开办费 153300.00 153300.00 2017402.54
长期待摊费用 4440299.12 153619.22 2921540.54
其他长期资产 30488.99
无形资产及其他资产合计
153300.00 4593599.12 153619.22 6646408.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计
299349759.60 366067902.57 399577122.60 576309870.93
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 70000000.00 91100000.00 154000000.00 200959596.90
应付票据
应付帐款 43112.89 31838733.78 43618.31 54739961.77
预收帐款 240133.67 1446432.46
代销商品款
应付工资 60167.89
应付福利费 313207.30 904413.29 341385.52 151473.31
应付股利
应交税金 1860578.00 1446328.37 1837701.49 5227379.67
其他应交款 123897.41 258448.27
其他应付款 19584732.29 22969109.62 13093612.12 47100840.46
预提费用 517500.00 683594.86 1467539.03
一年内到期的长期负债
10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00
其他流动负债
流动负债合计
102319130.48 159306211.00 179316317.44 322831839.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2013000.00 2165000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 2013000.00 2165000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
102319130.48 161319211.00 179316317.44 324996839.76
少数股东权益 7718062.45 31137235.39
股东权益
股本 101088000.00 101088000.00 121305600.00 121305600.00
资本公积 60588083.52 60588083.52 60588083.52 60588083.52
盈余公积 15345285.78 15345285.78 19991320.98 19991320.98
其中：公益金7369393.92 7369393.92 9692411.52 9692411.52
未分配利润 20009259.82 20009259.82 18375800.66 18290791.28
外币报表折算价差
股东权益合计
197030629.12 197030629.12 220260805.16 220175795.78
负债及股东权益总计
299349759.60 366067902.57 399577122.60 576309870.93
利润及利润分配表
编制单位:上海爱使股份有限公司 1998年度 金额单位:元
上年实际数 本年实际数
资产 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
60909324.69 173397995.29 15598659.59 153402481.21
减：折扣与折让
主营业务收入净额
60909324.69 173397995.29 15598659.59 153402481.21
减：主营业务成本
60665130.28 159429032.61 18529000.49 108412255.34
主营业务税金及附加 522755.74 906831.52
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
244194.41 13446206.94 69659.10 44083394.35
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
7696018.65 2813048.40
减：存货跌价损失
营业费用 206198.00 5646206.75 31442.00 15609404.84
管理费用4102011.94 9249740.46 4087107.14 14398448.41
财务费用6216019.65 7006033.43 6729914.70 10426080.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-10280035.21 -759755.05 -10778804.74 6462508.74
加：投资收益(损失以"-"号填列)
33210984.53 28432528.05 35938103.10 23893388.97
补贴收入 2780.40
营业外收入 635.02 171549.95 600216.40
减：营业外支出
1145.00 226194.66 19009.28 293111.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
22930439.34 27618128.29 25140289.08 30665783.20
减：所得税
2061559.35 2366943.26 1910113.04 2323123.24
减:少数股东损益 4382305.04 5197493.30
五、净利润(亏损以"-"号填列)
20868879.99 20868879.99 23230176.04 23145166.66
加：年初未分配利润
3314155.83 24183035.82 43239435.86 43154426.48
盈余公积转入
六、可供分配的利润
24183035.82 24183035.82 43239435.86 43154426.48
减：提取法定盈余公积
2086888.00 2086888.00 2323017.60 2323017.60
提取法定公益金
2086888.00 2086888.00 2323017.60 2323017.60
七、可供股东分配的利润
20009259.82 20009259.82 38593400.66 38508391.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20217600.00 20217600.00
八、未分配利润
20009259.82 20009259.82 18375800.66 18290791.28
现金流量表
编制单位:上海爱使股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项 目 本年实际数
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12478927.67 39489718.31
收取的租金 156195.69
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 2121417.70 3896521.23
收到的除增值税以外的其他税费返还 340000.00 340000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4738267.78 14109864.75
现金流入小计 19678613.15 57992299.98
购买商品、接受劳务支付的现金 12423200.39 46346818.12
经营租赁所支付的现金 410288.44
支付给职工以及为职工支付的现金 1261737.03 6865136.34
支付的增值税款 2111944.07 4325261.41
支付的所得税款 1539590.12 1776304.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 875121.05
支付的其他与经营活动有关的现金 32598041.71 48901493.67
现金流出小计 49934513.32 109500423.70
经营活动产生的现金流量净额 -30255900.17 -51508123.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 85727234.13 113888057.97
分得股利或利润所收到的现金 9920290.00 12894320.08
取得债券利息收入所收到的现金 508690.00 508690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 13817553.15 13817553.15
现金流入小计 109973767.28 141108621.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
4993374.20 7530437.88
权益性投资所支付的现金 131856085.12 161772449.82
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 136849459.32 169302887.70
投资活动产生的现金流量净额 -26875692.04 -28194266.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 6787300.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金 10000000.00 10000000.00
借款所收到的现金 258000000.00 280480000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 268000000.00 297267300.00
偿还债务所支付的现金 184000000.00 185530000.00
发生筹资费用所支付的现金 9000000.00 9000000.00
分配股利或利润所支付的现金 1783593.23
偿付利息所支支付的现金 9952925.18 12320417.99
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 193961925.18 199643011.22
筹资活动产生的现金流量净额 74038074.82 97624288.78
四、汇率变动对现金的影响 -55.85
五、现金及现金等价物净增加额 16906482.61 17921842.71
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 325000.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23230176.04 23145166.66
加：少数股东损益 5197493.30
计提的坏帐准备或转销的坏帐 175557.22 553666.51
固定资产折旧 428675.80 5617689.74
无形资产摊销 153300.00 614879.56
待摊费用的摊销 25742.71 -46938.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 109827.41
固定资产报废损失 11414.28 80351.97
财务费用 9961013.73 12320472.95
投资损失(减收益) -34333590.27 -36417406.48
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 11690.00 3210664.16
经营性应收项目的减少(减增加) -22950635.44 -90625491.01
经营性应付项目的增加(减减少) -6978417.87 25160239.14
增值税增加净额(减减少) 9473.63 -428740.18
其他 0.89
经营活动产生的现金流量净额 -30255900.17 -51508123.72
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 67806133.75 78075343.00
减:货币资金的期初余额 50899651.14 60153500.29
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16906482.61 17921842.71
