上海爱使股份有限公司二ＯＯ一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一.公司基本情况简介 二.会计数据和业务数据摘要 三.股本变动及股东情况 四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 五.公司治理结构 六.股东大会情况简介 七.董事会报告 八.监事会报告 九.重要事项 十.财务报告 十一.备查文件目录 一.公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：上海爱使股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI ACE CO.,LTD. 英文缩写：SACE (二)公司法定代表人：邓景顺 (三)公司董事会秘书：许汉章 证券事务代表：陆佩华 联系地址：上海市肇嘉浜路666号 联系电话：021－64710022转8105 传真：021－64711120 电子信箱：shace＠online.sh.cn (四)公司注册地址：上海市石门二路333弄3号6楼 公司办公地址：上海市肇嘉浜路666号 邮政编码：200031 公司国际互联网网址：http://www.sh-ace.com 电子信箱：shace＠online.sh.cn (五)公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：爱使股份 股票代码：600652 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期：1998年11月19日 注册地址：上海市石门二路333弄3号 企业法人营业执照注册号：3101061011452 税务登记号码：310106132354302 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 会计师事务所办公地址：上海市浦东大道288号东信大厦7楼 二.会计数据和业务数据摘要 (一)会计数据(合并表) 单位：元 利润总额 32,374,768.18 净利润 25,668,911.11 扣除非经常性损益后的净利润 29,942,173.38 主营业务利润 95,015,526.47 其他业务利润 -2,918,688.57 营业利润 30,686,489.25 投资收益 -3,967,261.66 补贴收入 5,550,000.00 营业外收支净额 105,540.59 经营活动产生的现金流量净额 50,161,115.23 现金及现金等价物净增减额 566,066,826.04 注:扣除非经常性损益后的净利润项目 涉及金额 股权转让净收益 -6,019,313.26 合并价差摊入 -359,489.60 委托投资收益 2,000,000.00 营业外收支净额 105,540.59 (二)近三年主要会计数据和财务指标 项目 2001年度 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入 282,290,982.06 89,758,161.67 317,356,192.66 净利润 25,668,911.11 62,879,953.80 67,223,146.81 总资产 1,633,676,506.88 913,525,712.18 1,015,062,280.34 股东权益(不含少数股 东权益) 605,553,323.66 584,216,920.27 589,612,565.21 每股收益 0.09 0.21 0.22 每股净资产 2.02 1.95 1.97 调整后的每股净资产 2.01 1.94 1.94 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.17 -0.18 -0.10 净资产收益率 4.24 10.76 11.40 项目 1999年度 调整后 调整前 主营业务收入 92,295,867.71 275,933,559.08 净利润 24,548,502.66 25,413,359.50 总资产 421,079,383.02 509,299,529.22 股东权益(不含少数股 东权益) 194,852,309.45 195,805,134.55 每股收益 0.13 0.13 每股净资产 1.0039 1.0059 调整后的每股净资产 0.8989 0.8989 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.01 0.35 净资产收益率 12.60 13.02 注: 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.02%，加权平均每股收益为0.10 元。 (三)股东权益变动情况及原因 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 299,624,832.00 - - 资本公积 263,680,444.29 152,600.00 - 盈余公积 23,332,994.99 10,629,239.36 - 其中:法定公益金 10,799,276.89 4,299,369.87 - 未分配利润 20,380,898.56 25,668,911.11 10,629,239.36 股东权益合计 584,216,920.27 31,965,642.75 10,629,239.36 项目 期末数 变动原因 股本 299,624,832.00 资本公积 263,833,044.29 接受捐赠 盈余公积 33,962,234.35 提取 其中:法定公益金 15,098,646.76 提取 未分配利润 35,420,570.31 股东权益合计 605,553,323.66 三.股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 1.已上市流通股份 人民币普通股 299624832 - - - - - - 299624832 已上市流通股份合计 299624832 - - - - - - 299624832 2.股份总数 299624832 - - - - - - 299624832 注：公司发行在外的股份全部为境内上市流通的人民币普通股。报告期内公司无股份变动情况。 (二)股票发行与上市情况 截止报告期末，近三年公司历次股票发行情况。 发行日期 股票种类 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 （元/股） （万股） （万股） 1999.10.13 送红股 - 2911.3344 1999.10.13 2911.3344 同上 公积金转股 - 4367.0016 同上 4367.0016 2000.02.24 配股 10 3639.168 2000.03.31 3639.168 2000.11.10 公积金转股 - 6914.4192 2000.11.10 6914.4192 2001 - - - - - (三)股东情况 1.截止2001 年12 月31 日，公司股东总数为143359 户，全部为社会公众股股东。 2.前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 重油公司 11189140 3.73 2 天天科技 9701159 3.24 3 同达网络 5280198 1.76 4 港联公司 3126978 1.04 5 金明华 3025655 1.01 6 恒辉永泰 1307108 0.44 7 鑫宝通达 1046700 0.35 8 科伟利达 1003251 0.33 9 上海航嘉 880628 0.29 10 刘微 880000 0.29 注：(1)天天科技、同达网络两家公司合并持有本公司股票占总股本的5%。 (2)重油公司、港联公司合并持有本公司股票占总股本的4.77%。 (3)上述公司所持股份无质押或冻结情况。 3.公司控股股东的情况 (1)天天科技有限公司法定代表人：张立燕，成立日期：2000 年3 月14 日，主要从事：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理等，注册资本：30000 万元，由北京海峡恒业计算机信息系统有限责任公司及刘祥、雷宪红、张立燕四方共同出资。 (2)北京同达志远网络系统工程有限公司法定代表人：谢慧瑗，成立日期：1999 年11 月18 日，主要从事：维修电子计算机网络系统、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训等，注册资本：3000 万元，由刘祥、王爱良、郭锐、周雪天四方共同出资。 (3)天津大港油田重油公司法定代表人：齐庆利，成立日期：1993 年7 月1日，主要从事：原油加工、石油化工工程设计、汽车运输等，注册资本：7411.5万元。 (4)天津市大港油田港联石油产业股份有限公司法定代表人：齐庆利，成立日期：1998 年6 月4 日，主要从事：渣油尾料加工、石油制品、化工产品的生产、销售等，注册资本：10000 万元。 4.公司控股股东的控股股东情况 北京海峡恒业计算机系统有限责任公司注册地址：北京市怀柔县青春路11号，法定代表人：周丽文，成立日期：1996 年9 月4 日，主要经营：计算机信息网络系统的开发、研究，销售计算机硬件及外围设备等，注册资本：100 万元，由周丽文出资。 由于刘祥先生持有天天科技有限公司的股权同时持有同达志远网络系统工程有限公司的股权，所以天天科技有限公司和同达志远网络系统工程有限公司为关联企业。 四.董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况 1.基本情况 姓名 性别 职务 出生年月 任期起止日期 持股数(股) 期初数 期末数 邓景顺 男 董事长 1941.03 2000.9--2002.6 0 0 王宝义 男 常务副董事长 1962.09 1999.6--2002.6 0 0 齐庆利 男 副董事长 1941.03 1999.6--2002.6 0 0 徐宜阳 男 董事、总经理 1964.04 1999.6--2002.6 0 0 李遵义 男 董事 1954.10 1999.6--2002.6 0 0 肖建华 男 董事 1972.01 2000.9--2002.6 0 0 周虹文 女 董事 1970.07 2000.9--2002.6 0 0 程景泰 男 董事 1934.04 2000.9--2002.6 0 0 刘鸿雁 男 董事 1974.11 2000.9--2002.6 0 0 郭锐 男 董事 1967.10 2000.9--2002.6 0 0 王晓惠 女 董事 1970.10 2000.9--2002.6 0 0 冯国栋 男 董事 1963.04 1999.6--2002.6 0 0 武文斌 男 董事 1959.11 1999.6--2002.6 0 0 许汉章 男 董事会秘书 常务副总经理 1956.09 2000.9--2002.6 0 0 潘顺琪 男 监事长 1949.08 1999.6--2002.6 0 0 王学望 男 监事 1941.10 1999.6--2002.6 0 0 赵婵 女 监事 1962.10 1999.6--2002.6 2223 2223 康喜 男 财务总监 1967.12 2000.9-- 0 2400 居庆平 男 副总经理 1954.05 1999.6-- 0 0 注：(1)期末持股数的增加是买入公司股份所致。 (2)董事齐庆利先生在天津大港油田重油公司任董事长、在天津大港油田港联石油产业股份有限公司任董事长。 (3)董事武文斌先生在天津大港油田重油公司任总经理、在天津大港油田港联石油产业股份有限公司任总经理。 2.年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是根据本公司章程及当年主要经济效益指标的完成情况。 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为44 万元。二名董事在公司领取报酬，总额是15 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额是21万元。领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8 人，不在公司领取报酬，也不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的董事是邓景顺、齐庆利、肖建华、李遵义、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、冯国栋、武文斌。 3.报告期内，董事、监事、高级管理人员无离任情况。 (二)员工情况 截止2001 年底，本公司在职员工818 人，其中公司总部64 人，下属子公司754 人。按专业构成分：生产人员412 人，销售人员173 人，技术人员66 人，财务人员38 人，行政人员129 人。按教育程度分：博士、硕士15 人，本科51人，大专128 人，具有大专以上学历的员工占公司现有员工的24%。公司无需承担离退休职工人员的费用。 五.公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，先后修改、补充和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列公司内部文件。在现代企业制度的规范运作下，公司法人治理结构不断健全、完善，基本情况如下： 1.股东与股东大会：公司严格确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位,充分行使自己的合法权利。公司认真地按照《上市公司股东大会规范意见》修改了股东大会议事规则，对股东大会的通知、召开过程、表决程序、关联交易时关联方回避的原则、股东大会决议及时公告、股东大会会议记录的长期保存等都作了严格的规定，且股东大会的所有决议内容均在《上海证券报》上充分披露。 2.控股股东与上市公司：公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务各方面相互独立，董事会、监事会及内部机构都独立运作。 3.董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，董事由股东大会选举或更换，并做到公平、公开、公正及独立的原则。公司董事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求，每位董事做到了忠实履行职责，维护公司利益。董事会制订了董事会议事规则，以此保证董事会作出科学决策，高效运作。 4.监事与监事会：公司监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会制定了监事会议事规则，确保监事尽职尽责，对公司财务、董事、高级管理人员履行责职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5.利益相关者：公司积极与银行、其他债权人、职工、社区等利益相关者合作，经常听取职工对公司经营、财务状况及涉及职工利益的合理性意见，使公司在确定的目标上持续、稳健地发展。 6.信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作,接待股东来访和咨询，并严格按照有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作。 7.公司治理结构存在的差异 对照《上市公司治理准则》，目前公司在治理结构上尚存在以下差异： (1)尚未聘任独立董事,公司将在2002 年6 月董事会换届时产生。 (2)公司董事会尚未设立专门委员会。 (二)独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，结合公司2002 年6 月董事会换届的实际情况,公司正积极选择独立董事人选，将在换届时产生,同时还将修改公司章程有关条款，按规定建立独立董事制度。 (三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的情况 1.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立独立的劳动人力资源部门。总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。 2.资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。 3.财务独立方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 4.机构独立方面：公司设立独立的组织机构，有独立的办公大楼。 5.业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 六.股东大会情况简介 (一)股东大会的有关情况 1.股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，公司召开了一次年度股东大会：第十七次股东大会（2000 年年会）。股东大会的通知刊登于2001 年5 月23 日《上海证券报》。 本次股东大会于2001 年6 月27 日在上海国际体操中心召开。出席会议的股东及股东代理人4,738 名，代表股权数65,548,662 股,占公司总股本的21.8769%。国浩律师集团(上海)事务所律师吕红兵、徐晨出席了本次会议，并出具了会议决议合法、有效的《法律意见书》。 2.股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 经第十七次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议： (1)公司2000 年度董事会工作报告； (2)公司2000 年度监事会工作报告； (3)公司2000 年度财务决算报告和利润分配预案； (4)关于修改公司章程部分条款的议案； (5)关于变更部分配股资金投向的议案； (6)关于转让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权的议案； (7)关于增持北京国际信托投资有限公司部分股权的议案。 公司2000 年度股东大会决议公告刊登于2001 年6 月28 日《上海证券报》。 七.董事会报告 (一)公司经营情况 1.主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围主要是计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，参与投资经营，对石油液化气行业的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备等。 公司在董事会和经理班子的领导下，全体员工精诚合作，努力开拓，完成了年初制订的全年计划，经营情况良好。报告期内，主营业务收入28229 万元，主营业务利润9502 万元。其中，IT 行业（软件的开发、硬件及配套销售）的主营业务收入22491 万元，主营业务利润5763 万元；传统产业的主营业务收入5738 万元，主营业务利润3739 万元。 2001 年公司在全面完成各项经营指标的同时，在调整产业结构、拓展市场和提高管理水平等方面均取得明显成效。 一是调整产业结构，突出主营业务，增强企业的盈利能力。自公司确立了向高新技术产业发展以来，不断地对原有产业结构进行合理的调整。2001 年中期，公司变更了部分募集资金，投资组建了上海博胜佳益科技有限公司，尽管该公司成立不久，但运作平稳，并取得良好收益。继北京时代博讯高科技有限公司后又一家科技含量高、附加值高的IT 企业，为公司持续发展提供了长足动力。 二是面对激烈的市场竞争，积极拓展市场。公司在深入市场调查、科学论证的基础上，对新延中企业发展有限公司、延泉饮料有限公司、爱使饮水机发展有限公司等传统行业不断丰富产品组合，增大产品线深度和宽度，开发出适应市场需求的新产品。在增加产品利润的同时，对部分产品严格控制生产成本，利用灵活的价格策略扩大市场份额，从而提高了产品市场的占有率。这些公司还通过媒体广告达到推广新产品的目的，进一步提高了产品品牌形象和企业知名度。 三是提升管理水平，为公司进一步稳健发展夯实基础。公司加快了质量管理、技术等级等认证体系的认证工作，导入ERP 系统进行企业流程再造。目前公司物流、资金流、信息流都依托网络进行信息化管理。公司还加强了对各种资源的整合，利用公司现有的技术资源和人力资源优势，组建新产品研发推广项目组；利用渠道整合的契机，强化供应链和代理商管理；设法盘活公司部分不良资产，努力通过增量资产来增大存量资产价值。 2.主要控股公司的经营情况及业绩 (1)北京时代博讯高科技有限公司主要从事计算机软硬件的技术开发、技术转让、承接计算机网络工程等，注册资本12000 万元，公司持有其80%的股权，总资产26587 万元，本年度实现主营业务收入17588 万元，净利润5076 万元。 (2)上海博胜佳益科技有限公司主要从事IDC 项目的建设，以及计算机、电子、高新技术的投资管理等业务，注册资本15000 万元，公司持有其100%的股权，总资产20378 万元，本年度实现主营业务收入4352 万元，净利润233万元。 (3)上海新延中企业发展有限公司主要从事经销饮料、“延中”牌饮用水的制造与销售，注册资本1000 万元，公司持有其90%的股权，总资产2887 万元，本年度实现主营业务收入4703 万元，净利润-498 万元。 (4)上海延泉饮料有限公司主要从事洁净饮用水的制造，饮料的制造。注册资本1500 万元，公司持有其90%的股权，总资产3625 万元，本年度实现主营业务收入2187 万元，净利润355 万元。 (5)上海爱使包装有限公司主要从事包装桶、罐的制造加工,注册资本1500万元，公司持有其90%的股权，总资产1581 万元，本年度实现主营业务收入499万元，净利润111 万元。 (6)上海爱使饮水机发展有限公司主要从事销售饮水机、食品机械设备、塑料制品、家用电器，注册资本1000 万元，公司持有其100%的股权，总资产1179万元，本年度实现主营业务收入1332 万元，净利润108 万元。 3.向前五名供应商采购量为39,371,794.10 元,占总采购量的32.61%;向前五名客户的销售收入总额121,080,426.30 元,占公司全部销售收入比例的42.89%。 4.在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年全球网络经济泡沫的影响，宏观经济增长趋缓，对本公司在计算机领域和传统产业都造成了不同程度的影响，激烈的市场竞争，也对公司经营带来很大压力。 本年度公司转让控股子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司，主要原因是由于原油价格波动，致使该公司1 至3 月份利润出现连续亏损。该公司2000 年度实现主营业务收入22759 万元，主营业务利润1979 万元，所以转让后对公司本年度的利润造成了一定的影响。 网络经济的价值回归，有效促进了信息技术与传统产业的结合。公司对IT高新技术领域的发展充满信心，并利用现在市场相对充裕的人才和技术环境，积极调整产品结构，储备技术资源，淘汰传统产业中落后产品，加快高新产品的开发，采用新技术、新手段加大市场营销力度，严格控制生产成本，进一步扩大市场占有率，提高企业经济效益。 (二)投资情况 报告期内，公司投资额31094 万元，比上年增加6795 万元，增长比例28%。 1.募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金，前次募集资金已全部投完并产生收益，其中部分募集资金的变更投向、资金使用及结果说明如下： 公司五届十二次董事会审议通过了《关于变更部分配股资金投向的议案》，决议公告刊登于2001 年3 月15 日《上海证券报》。该议案已经2000 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2001 年6 月28 日《上海证券报》。调整后的这部分募集资金，投资并成立了上海博胜佳益科技有限公司。目前，该公司生产经营情况良好，并已产生效益，本年度实现主营业务收入4352 万元，主营业务利润252 万元。 公司前次募集资金投资建设的LPG 汽车加气站清洁能源环保项目，克服了审批手续复杂、建设工程涉及面广等不利因素，截止2001 年末,上海浦东南路等站点已经建成并开始产生效益，公司将抓紧此项工作，以确保各个站点早日建成。 2.其他投资情况 (1)公司用自有资金9240 万元，增持6600 万股北京国际信托投资有限公司5.5%的股权。（详见2001 年6 月7 日《上海证券报》） (2)公司用自有资金5600 万元，参股设立了浙江金融租赁股份有限公司，共认股4458.7311 万股，占该公司注册资本的8.64%。(详见2001 年11 月20日《上海证券报》) (3)公司将持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70%的股权转让给了天津大港油田重油公司等四家公司,根据转让协议，公司正在积极向转让方收回转让资金。(详见2001 年5 月23 日《上海证券报》) (三)财务状况及经营成果单位：元 项目 2001年度 2000年度 增减%（+/-） 变动原因 总资产 1,633,676,506.88 913,525,712.18 78.83 合并范围变化 长期负债 390,000,000.00 - 拓展LPG项目 股东权益 605,553,323.66 584,216,920.27 3.65 本期利润增加 主营业务利润 95,015,526.47 54,607,642.35 74.00 扩展业务收入增加 净利润 25,668,911.11 62,879,593.80 -59.18 合并范围变化 (四)生产经营境、宏观政策、法规等变化对公司产生的影响 我国加入WTO，对企业而言既拥有远大前景,又蕴含着严峻挑战。市场经济运作逐渐规范，形成了同等的市场竞争格局。面对国外跨国公司IT 企业凭借其资金和品牌的优势，使本公司计算机行业原有的产品质量、产品技术和服务水平面临新挑战；而国内饮料行业市场集中度的进一步提高，也增加了公司传统行业饮用水经营的竞争压力。 (五)新年度的经营发展计划 2000年末是公司向高科技、金融、环保等产业发展的定位之年，2001 年是公司产业转换、结构调整的实施之年，2002 年将是公司持续、稳健发展之年。在新年度的经营计划中,公司预计主营业务收入31000 万元，费用成本25000 万元。 1.确保2002 年公司经营目标的实现。公司在实事求是地分析上年度经营情况的基础上，制订了一套合理的新年度经营发展计划。2002 年公司确保IT、环保和金融投资等领域的主营业务收入及利润稳步增长的同时，依托ERP 系统强化供应链和资金管理，严格控制生产成本。在加强原有客户管理基础上，挖掘市场潜力，深度分销，快速扩大市场占有率。 2.注重高新技术产业的开发，创造新的利润增长点。公司凭借专业化的技术团队，超前的技术意识，对技术含量高、附加值大、市场空间广阔的产品或企业，将进一步加大投资力度，使其为公司拓宽新的盈利空间。 3.做好公司的内部管理工作。公司继续以“加强内部管理，确保股东利益最大化”为原则，在规范运作，风险控制，专业能力的管理上制订了一系列制度。管理模式的系统性、准确性、协作性和激励性，确保了公司经营决策的正确性、持续性和稳定性。 4.加强企业文化建设。公司在已建立的公平人才培养和有效的激励机制中，不断鼓励员工勇于创新，通过创新的机制引导创新的思维，进而带来创新的技术和产品，为公司的发展提供源源不断的动力。 管理是生存的需要，创新是发展的选择，面对瞬息万变的环境，公司将在发展中求创新，在创新中求发展。 (六)董事会日常工作情况 1.董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了七次会议。 (1)2001 年3 月13 日董事会召开五届十二次会议，审议并通过了如下决议：公司2000 年年度报告及报告摘要；公司2000 年度财务决算报告和利润分配预案及预计2001 年度利润分配预案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于变更部分配股资金投向的议案；关于取消投资参股上海谷元石油软件工程中心有限公司的议案；关于召开公司第十七次股东大会（2000 年年会）的议案。 (2)2001 年5 月19 日董事会召开五届十三次会议,审议并通过了关于转让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权的议案。 (3)2001 年6 月4 日董事会召开五届十四次会议,审议并通过了本公司大股东天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司提交的关于在2000年年度股东大会上增加审议增持北京国际信托投资有限公司部分股权的提案。 (4)2001 年7 月23 日董事会召开五届十五次会议,审议并通过了如下决议：公司2001 年度中期报告及报告摘要；关于2001 年度中期利润分配的议案；关于计提资产减值准备的议案。 (5)2001 年10 月30 日董事会召开五届十六次会议,审议并通过了本公司与上海同济科技实业股份有限公司互为对方在银行贷款申请提供信用担保。 (6)2001 年11 月14 日董事会召开五届十七次会议，审议并通过了本公司与上海三毛纺织股份有限公司互为对方在银行贷款申请提供信用担保。 (7)2001 年11 月15 日董事会召开五届十八次会议，审议并通过了关于公司参股设立浙江金融租赁股份有限公司的议案。 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司实施了2000 年度利润分配方案,以公司2000 年末总股本299,624,832 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.7 元（含税），共计分配利润20,973,738.24 元。股权登记日：2001 年8 月20 日，除息交易日：2001 年8 月21 日，红利发放日：2001 年8 月24 日。 (七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2001 年度利润总额为32,374,768.18 元，应交所得税1,154,521.89 元，少数股东权益为10,036,442.90元，净利润为25,668,911.11 元，提取法定盈余公积金6,329,869.49 元，提取法定公益金4,299,369.87 元，当年可分配利润为35,420,570.31 元。为了让有限的资金用于开发新产品来加大企业盈利能力，确保公司可持续发展，董事会决定2001 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 八.监事会报告 (一)监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 1.2001 年3 月13 日监事会召开二届六次会议，审议并通过了如下决议：公司2000 年度监事会工作报告；公司2000 年年度报告及报告摘要；公司2000年度财务决算报告及利润分配预案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于变更部分募集资金投向的议案；关于取消投资参股上海谷元石油软件工程中心有限公司的议案；关于公司召开第十七次股东大会的议案。 2.2001 年6 月27 日监事会召开二届七次会议，审议并通过了如下决议：关于转让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权的预案；关于增持北京国际信托投资有限公司部分股权的议案。 3.2001 年7 月23 日监事会召开二届八次会议，审议并通过了如下决议：公司2001 年度中期报告及报告摘要；公司2001 年度中期利润分配方案；对公司在2001 年上半年中的运作和经营决策情况进行了评价。 (二)监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 监事会列席了历次股东大会、董事会会议和总经理办公会议，并对公司的运作情况、重大经营决策进行了全面的监督。监事会认为： 1.公司在完善的内控制度下，决策程序规范、合理；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2.监事会对公司财务运作情况进行了严格的监督,财务状况安全可靠、运行良好，财务制度健全，管理模式合理，未发现违反财经纪律的行为；上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 3.公司对最近一次部分募集资金的变更投向是严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定执行的，变更程序合法。 4.公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5.公司关联交易公平，无损害公司利益。 九.重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 关于上海中西药业股份有限公司对本公司诉讼一事，经上海市第一中级人民法院判决认为：本公司已履行了《出资转让协议书》规定的出资义务，不存在违约行为，也不承担返还责任。(详见2001 年7 月3 日和2001 年10 月16 日《上海证券报》) (二)公司收购及出售资产、吸收合并事项 公司用自有资金5600 万元参股设立浙江金融租赁股份有限公司，共持有该公司股份4458.7311 万股,占该公司注册资本的8.64%,公司已接中国人民银行杭州中心支行杭银发[2001]451 号批文,报告期内无投资收益。(详见2001 年11月20 日《上海证券报》) (三)重大关联交易事项 1.公司将持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司70%的股权转让给了天津大港油田重油公司等四家公司,而重油公司是本公司第一大股东，故本次股权转让属关联交易。 其中： 天津大港油田重油公司受让价格为3739.54 万元；天津炼达集团有限公司受让价格为2000 万元；天津大港油田浦海化工有限公司受让价格为500万元；天津大港油田浦洲油气产业有限公司受让价格为500 万元。 转让方同意受让方采用分期付款方式支付股利及股权转让款项。第一次在协议生效后30 天内支付总额的40%，第一次支付后的3 个月内，第二次支付总额的30%，第三次余款在公司公告2001 年年报日之前付清。本公司预计该股权转让损失783 万元，转让所得款项8519.9 万元。 2.公司用9240 万元自有资金受让明天控股有限公司持有的6600 万股北京国际信托投资有限公司的股权。明天控股有限公司的法人代表是本公司的董事，故本次股权受让属关联交易,公司已接到中国人民银行营业管理部的发文-银管复[2001]114 号。 上述两事项都已经2000 年度股东大会审议通过。(详见2001 年5 月23 日、2001 年6 月7 日《上海证券报》) (四)公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项 应收款项 期末数 天津大港油田港润石油高科技有限公司 16,803,600.00 天津大港油田重油公司 37,395,400.00 天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00 上海龙鑫包装企业有限公司 15,933,090.90 上海爱使科技有限公司 100,000.00 报告期内,公司与关联方无重大担保、关联采购、销售事项。 (五)重大合同及其履行情况 1.报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。 2.报告期内，公司已全部收回了2000 年度委托资产管理款项2500 万元，并取得200 万元的投资收益，无其他委托理财事项。 3.重大担保 担保单位 担保金额 担保类型 担保程序 (万元) 上海方正延中科技集团股份有限公司 2000 保证担保 双方签定互保协议 同上 2000 同上 同上 同上 4000 同上 同上 同上 3000 同上 同上 同上 2000 同上 同上 同上 1000 同上 同上 同上 2400 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司 1500 同上 同上 同上 1000 同上 同上 同上 1000 同上 同上 同上 1000 同上 同上 上海同济科技实业股份有限公司 2000 同上 同上 上海延泉饮料有限公司 200 同上 同上 200 同上 (六)公司或持股5%以上股东无承诺事项。 (七)公司续聘上海众华沪银会计师事务所担任本公司的审计工作，报告年度及2000 年度支付给会计师事务所审计费都为30 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费和其他费用。 (八)报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。 十.财务报告 审计报告 沪众会字(2002)第0473 号 上海爱使股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司合并及母公司2001 年12 月31 日资产负债表和2001 年的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 林东模 中国注册会计师 孙勇 中国·上海 二○○二年三月二十二日 会计报表附注 (一)公司简介 本公司于1985 年1 月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普通股股票30 万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。至2001 年12 月３1 日公司的注册资本为贰亿玖仟玖佰陆拾贰万肆仟捌佰叁拾贰元。 所属行业：工业企业 经营范围：对石油液化气行业的投资，机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。 (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法 1.会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。 2.会计年度: 自1 月1 日起至12 月31 日止。 3.记账本位币：人民币。 4.记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除特别说明外，其他以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法：公司以人民币为记账本位币，涉及外币的经济业务，按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调整，差额计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短(一般不超过３个月)、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7.坏帐核算方法：公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收账款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受帐龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期6 个月(含6 个月，下同)以内的按其余额的5%计提；逾期6 个月至1 年的，按其余额的10%计提；逾期1-1.5 年的，按其余额的20%计提；逾期1.5-2 年的，按其余额的50%计提；逾期2-2.5 年的，按其余额的70%计提；逾期2.5-3 年的，按其余额的90%计提；逾期3-5 年的，按其余额的98%计提；逾期5 年以上的，按其余额的100%计提。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐按下列原则确认： (1)因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项； (2)债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项； (3)债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。 8.存货核算方法： 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价，发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。 公司于年度终了对存货进行全面清查，并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定。 9.短期投资的核算方法： (1)短期投资按取得时的实际成本计价，并于期末按成本与市价孰低原则以投资总体计提跌价准备。 (2)收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。 (3)短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。 10.长期投资核算方法： (1)长期债权投资按实际成本计价，并按期计算应计利息，经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存续期间内采用直线法摊销。 (2)长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的公允价值入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的（占被投资单位20%以下表决权资本或虽占20%以上但不具有重大影响的），采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（占被投资单位20%以上表决权资本或虽占20%以下但具有重大影响的），采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告发放股利时作为收益的确认；采用权益法核算的长期股权投资，年度中期和年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损益的确定。长期股权投资差额，按合同规定投资期限或10 年期摊销,但被投资单位的所有者权益等于零时，对其相应的股权投资差额同时摊销至零。 (3)公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查，并根据核查结果确定长期投资减值准备的计提标准。 11.固定资产计价和折旧方法： 公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000 元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列为固定资产，以取得时的实际成本入账。公司在预计可使用年限内预留3%-5%残值后，采用直线法计提折旧。 固定资产分类及折旧情况如下： 固定资产类别 预计可使用年限 预计净残值 折旧率 房屋及建筑物 20-40年 3%-5% 2.375%-4.85% 机器设备 5-14年 3%-5% 6.785%-19.4% 运输设备 5-7年 3%-5% 13.571%-19.4% 办公设备及其他 5年 3%-5% 19%-19.4% 固定资产减值准备：公司定期对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将其差额按单项资产作为固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时按工程的实际成本确认为固定资产；对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化，在交付使用后，计入当期财务费用。 公司定期对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的项目，或所建的项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定等情形，计提在建工程的减值准备。 13.无形资产计价和摊销方法 按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。 公司定期对无形资产进行全面检查，如果出现市价持续下跌等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，计提无形资产减值准备。 14.长期待摊费用的摊销方法： 长期待摊费用在各项目的预计受益期内平均摊销。公司在筹建期间发生的开办费在开始生产经营的当月一次计入当期的损益。 15.收入确认原则： (1)销售商品 当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认收入的实现。劳务开始和完成分属不同的会计年度的，在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入的实现；在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结果作出可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。 (3)提供他人使用本公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的实现。 16.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17.合并会计报表的编制方法： 按照财政部财会字(1995)11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996)2 号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，进行合并会计报表。 18.会计政策和会计估计的变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策： (1)开办费原按5 年摊销，现采取一次性计入企业开始营业的当期损益； (2)期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与预计可收回孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 (3)期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与预计可收回孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 (4)期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与预计可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。 (5)确实无法支付的应付账款原按账面价值计入当期营业外收入，现改为直接转入资本公积。 在编制2001 年度会计报表时，对于涉及上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了调整。 (三)税项 1.增值税税率：6%、13%、17% 2.营业税税率：3%、5% 3.城建税税率：1%、7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。 4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。 5.所得税： (1)母公司及全资子公司税率为15%。 (2)上海新延中企业发展有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司税率为33%。 (3)上海博胜佳益科技有限公司根据浦税核Q3（2001）0111 的规定及上海市浦东新区地方税务局颁发的税收优惠核定通知书免征2001 年7 月1 日至2001年12 月31 日的企业所得税。 (4)上海延泉饮料有限公司根据《浦财企(94)第24 号》规定，减按15%税率征收所得税。 (5)上海爱使包装有限公司根据《浦财企(94)第24 号》规定，减按15%税率征收所得税。 (6)时代博讯高科技有限公司根据《平谷县地方税务局平地税复（2001）6号》规定，自2000 年1 月1 日至2001 年12 月31 日免征企业所得税。 (7)天台山爱使大厦有限公司税率为27%。 (四)控股子公司及合营企业 1.控股子公司及合营企业情况： 被投资企业名称 注册资本(万元) 经营范围 1.上海爱使房地产有限公司 1,030 房地产开发 2.上海龙鑫包装企业有限公司 125 塑料制品 3.上海新延中企业发展有限公司 1,000 饮料、食品、饮水机 4.天台山爱使大厦有限公司 729.5 住宿、餐饮、娱乐 5.上海博胜佳益科技有限公司* 15,000 计算机软硬件 6.上海延泉饮料有限公司 1,500 洁净水、饮料 7.上海爱使包装有限公司 1,500 塑料包装制品 8.山东淄博爱使汽车服务有限公司 200 客运，汽配 9.上海爱使饮水机发展有限公司* 1,000 饮水机 10.时代博讯高科技有限公司 12,000 计算机业、电子 被投资企业名称 原始投资额（万元） 公司拥有的权益(%) 1.上海爱使房地产有限公司 1,030 100 2.上海龙鑫包装企业有限公司 87.50 70 3.上海新延中企业发展有限公司 900 90 4.天台山爱使大厦有限公司 504.031 63 5.上海博胜佳益科技有限公司* 12,000 80 6.上海延泉饮料有限公司 1,350 90 7.上海爱使包装有限公司 1,350 90 8.山东淄博爱使汽车服务有限公司 130 65 9.上海爱使饮水机发展有限公司* 1,000 90 10.时代博讯高科技有限公司 9,600 80 注：上海爱使饮水机发展有限公司注册资本人民币1000 万元，由母公司投资900 万元，上海爱使股份有限公司控股90%的上海延泉饮料有限公司投资100万元。 上海博胜佳益科技有限公司注册资本人民币15,000 万元,由母公司投资12,000 万元，上海爱使股份有限公司控股80%的时代博讯高科技有限公司投资3,000 万元。 (1)上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，不再纳入合并范围。 (2)山东淄博爱使汽车服务有限公司因其总资产，主营业务收入及净利润三项指标均不到合并报表总资产、主营业务收入及净利润的10%，故未予合并报表。 (3)未纳入合并范围的各子公司财务状况如下： 单位：万元 企业名称 总资产 净资产 净利润 1.山东淄博爱使汽车服务有限公司 1,557 208 6 2.上海龙鑫包装企业有限公司 1,641 （2,223） (33.8) 2.合并报表范围 本年度纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业发展有限公司、上海博胜佳益科技有限公司、天台山爱使大厦有限公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司和时代博讯高科技有限公司。 合并报表范围变更及说明： (1)公司于2001 年5 月与天津大港油田重油公司、天津大港重油炼达集团有限公司、天津大港重油浦海化工有限公司和天津大港油田浦洲油气产业有限公司签定关于定向转让天津大港油田港润石油科技有限责任公司股权的协议，公司将天津大港油田港润石油科技有限公司70%的股权转让，该公司不再纳入合并范围，并相应调整了年初数。 (2)报告期内公司投资设立上海博胜佳益科技有限公司，投资额为12,000万元，投资比例80%,已正式运营，故纳入合并范围。 (五)会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1.货币资金 项目 期末数 期初数 现金 209,427.13 54,957.67 银行存款 742,257,651.63 165,596,923.15 其他货币资金 133,276.99 10,881,648.89 合计 742,600,355.75 176,533,529.71 2.短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 - - 25,000,000.00 - 合计 - - 25,000,000.00 - 3.应收股利 项目 期末数 期初数 天津大港油田港润石油高科技有限公司 16,803,600.00 上海申银万国证券公司 62,500.00 147,750.00 合计 16,866,100.00 147,750.00 4.应收账款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 7,028,550.32 35.53 350,084.47 3.67 1-2年 4,208,131.15 21.27 1,757,207.32 18.41 2-3年 3,870,371.87 19.56 2,803,449.82 29.37 3年以上 4,675,096.70 23.64 4,634,328.98 48.55 合计 19,782,150.04 100.00 9,545,070.59 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 4,045,924.66 32.45% 503,048.48 8.37 1-2年 3,763,449.27 30.18% 919,058.22 15.30 2-3年 837,743.75 6.72% 761,911.89 12.68 3年以上 3,822,666.97 30.65% 3,822,666.97 63.65 合计 12,469,784.65 100.00 6,006,685.56 100.00 本项目余额中无占公司股份5%（含5%）以上股东欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为1,434,929.93 元,占应收账款总额的比例为7.25%. 5.预付账款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 101,833,951.90 100.00 50,022,885.59 100.00 合计 101,833,951.90 100.00 50,022,885.59 100.00 本项目余额中无占公司股份5%（含5%）以上股东欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为99,000,000 元,占预付账款总额的比例为97.22%。 6.其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 83,508,645.13 81.52 1,046,826.94 8.34 1-2年 7,677,449.80 7.49 3,280,153.64 26.13 2-3年 3,101,088.00 3.03 73,780.00 0.59 3年以上 8,157,271.12 7.96 8,150,466.81 64.94 合计 102,444,454.05 100.00 12,551,227.39 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 30,076,487.31 53.23 565,539.98 4.14 1-2年 14,722,064.56 26.06 1,393,655.54 10.21 2-3年 2,354.17 0.00 1,754.17 0.00 3年以上 1,703,546.32 20.71 11,692,226.29 85.65 合计 6,504,452.36 100.00 13,653,175.98 100.00 本项目余额中无占公司股份5%以上股东欠款。 本项目中欠款金额前五名的单位的欠款总额83,328,490.90 元，占总额的81.34%,对其计提坏账准备3,334,563.57 元。 7.存货 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 包装物 16,031,302.76 8,643,241.37 14,175,452.19 7,516,464.78 原材料 3,189,425.77 200,044.76 1,222,216.49 203,274.98 库存商品 4,336,167.73 10,438.71 5,617,654.13 1,498,451.95 低值易耗品 208,089.56 -- 340,450.96 -- 在产品 2,606,575.49 -- 32,000,000.00 -- 合计 26,371,561.31 8,853,724.84 53,355,773.77 9,218,191.71 8.待摊费用 期初数 本期增加 本期减少 期末数 租赁费 59,623.75 785,222.18 587,853.90 256,992.03 大修理费 63,873.36 25,760.00 89,633.36 - 保险费 74,530.95 144,033.11 162,343.67 56,220.39 其他 41,703.57 174,123.11 144,733.97 71,092.71 养路费 4,312.00 431,241.50 387,849.80 47,703.70 合计 244,043.63 1,560,379.90 1,372,414.70 432,008.83 9.长期投资 项目 期初数 本期增加 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 (含股权投资差额) 247,997,010.44 5,010,291.64 173,978,389.14 -- 合计 247,997,010.44 5,010,291.64 173,978,389.14 -- 项目 本期减少 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 (含股权投资差额) 106,366,715.25 343,424.89 315,608,684.33 4,666,866.75 合计 106,366,715.25 343,424.89 315,608,684.33 4,666,866.75 (1)股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资 单位比例 1.上海白猫股份有限公司 法人股 432,000 低于5% 2.上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 低于5% 3.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 低于5% 4.上海银行 法人股 686,200 低于5% 5.福建兴业银行 法人股 6,206,703 低于5% 合计 被投资单位名称 投资金额 市价减值准备 1.上海白猫股份有限公司 2,008,800.00 - 2.上海申银万国证券公司 1,250,000.00 - 3.铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 1,000,000.00 4.上海银行 1,357,240.00 - 5.福建兴业银行 13,654,746.60 - 合计 21,270,786.60 1,000,000.00 上述股票投资中1 系本公司持有的上市公司法人股，按规定目前尚不能上市流通；2-5 系非上市公司法人股。 (2)其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 原始投 本期投资追加额 资金额 上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00 上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00 上海科润创业投资有限公司 3,000,000.00 上海君创投资管理有限公司 2,000,000.00 天津信息港宽带网络股份有限 公司 24,000,000.00 (7,500,000.00) 上海爱使东方浦南油气站有限 公司 2,460,000.00 上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00 北京国际信托投资有限公司 50,000,000.00 92,400,000.00 大连信息发展股份有限公司 17,500,000.00 - 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 上海爱使科技有限公司 3 4,000,000.00 山东淄博爱使汽车服务有限 公司 5 1,300,000.00 北京延中有限公司 10 750,000.00 舟山延中有限公司 15 490,000.00 碧纯广告公司 10 120,000.00 上海碧纯电器有限公司 600,000.00 苏州延中饮料食品有限公司 10 245,000.00 张家港延中饮料食品有限公司 50,000.00 浙江金融租赁股份有限公司 - 44,587,311.00 上海中油爱使迪友东方加气站 有限公司 - 1,360,000.00 上海液宝油气有限公司 - 1,800,000.00 上海中油爱使东方华浦加气站 有限公司 - 1,400,000.00 上海石化爱使东方加气站有限 公司 - 460,000.00 上海石化爱使东方石捷加气站 有限公司 - 460,000.00 合并价差 116.44 - 合计 143,710,116.44 134,967,311.00 被投资单位名称 本期收益增减 累计增减 上海龙鑫包装企业有限公司 - (875,000.00) 上海中油大港销售有限公司 1,607,830.60 3,344,691.89 上海科润创业投资有限公司 - - 上海君创投资管理有限公司 3,032.05 287,990.38 天津信息港宽带网络股份有限 公司 (1,383,925.56) (1,383,925.56) 上海爱使东方浦南油气站有限 公司 - - 上海爱使东方油气站有限公司 - - 北京国际信托投资有限公司 - - 大连信息发展股份有限公司 (104,054.93) (104,054.93) 上海新龙鑫包装有限公司 - - 上海爱使科技有限公司 - 8,024.65 山东淄博爱使汽车服务有限 公司 (280.78) 51,339.07 北京延中有限公司 (189,271.44) (597,450.48) 舟山延中有限公司 (86,355.73) (490,000.00) 碧纯广告公司 32,121.24 上海碧纯电器有限公司 - (600,000.00) 苏州延中饮料食品有限公司 (67,797.72) (245,000.00) 张家港延中饮料食品有限公司 - (7,804.01) 浙江金融租赁股份有限公司 - - 上海中油爱使迪友东方加气站 有限公司 - - 上海液宝油气有限公司 - - 上海中油爱使东方华浦加气站 有限公司 - - 上海石化爱使东方加气站有限 公司 - - 上海石化爱使东方石捷加气站 有限公司 - - 合并价差 - - 合计 (190,823.51) (579,067.75) 被投资单位名称 期末余额 投资 减值准备 比例 上海龙鑫包装企业有限公司 - 70% - 上海中油大港销售有限公司 33,344,691.89 30% - 上海科润创业投资有限公司 3,000,000.00 10% - 上海君创投资管理有限公司 2,287,990.38 25% - 天津信息港宽带网络股份有限 公司 15,116,074.44 33% - 上海爱使东方浦南油气站有限 公司 2,460,000.00 41% 上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00 50% 北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 4.17% 大连信息发展股份有限公司 17,395,945.07 25% 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 40% 3,320,000.00 上海爱使科技有限公司 4,008,024.65 40% - 山东淄博爱使汽车服务有限 公司 1,351,339.07 65% - 北京延中有限公司 152,549.52 50% 152,549.52 舟山延中有限公司 - 49% - 碧纯广告公司 152,121.24 20% 152,121.24 上海碧纯电器有限公司 - 60% - 苏州延中饮料食品有限公司 - 49% - 张家港延中饮料食品有限公司 42,195.99 10% 42,195.99 浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00 8.64% - 上海中油爱使迪友东方加气站 有限公司 1,360,000.00 34% - 上海液宝油气有限公司 1,800,000.00 45% - 上海中油爱使东方华浦加气站 有限公司 1,400,000.00 70% - 上海石化爱使东方加气站有限 公司 460,000.00 46% - 上海石化爱使东方石捷加气站 有限公司 460,000.00 46% - 合并价差 116.44 - 合计 278,098,359.69 3,666,866.75 (3)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入 10 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 985,000.00 溢价购入 10 上海爱使饮水机发展有限公司 101,338.64 溢价购入 10 上海液宝油气有限公司 4,100,000.00 溢价购入 10 小计 16,599,027.64 被投资单位名称 本期摊销 摊余金额 浙江金融租赁股份有限公司 95,105.74 11,317,583.26 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 49,250.00 935,750.00 上海爱使饮水机发展有限公司 10,133.86 91,204.78 上海液宝油气有限公司 205,000.00 3,895,000.00 小计 359,489.60 16,239,538.04 10.固定资产及折旧 原值： 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 70,403,810.15 31,915,315.65 机器设备 27,548,123.73 476,468.05 运输设备 14,849,730.14 2,728,111.80 办公设备及其他 3,673,689.75 1,120,902.30 合计 116,475,353.77 36,240,797.80 累计折旧： 房屋及建筑物 2,753,283.07 2,107,034.55 机器设备 5,050,368.83 2,708,826.17 运输设备 7,048,444.14 2,924,471.97 办公设备及其他 1,501,945.25 601,566.88 合计 16,354,041.29 8,341,899.57 固定资产减值准备 机器设备 205,831.76 净额 99,915,480.22 项目 本年减少 期末数 房屋及建筑物 1,019,154.00 101,299,971.80 机器设备 172,535.96 27,852,055.82 运输设备 820,147.82 16,757,694.12 办公设备及其他 0.00 4,794,592.05 合计 2,011,837.78 150,704,313.79 累计折旧： 房屋及建筑物 220,567.02 4,639,750.60 机器设备 0.00 7,759,195.00 运输设备 716,824.97 9,256,091.14 办公设备及其他 0.00 2,103,512.13 合计 937,391.99 23,758,548.87 固定资产减值准备 机器设备 - 205,831.76 净额 126,739,933.16 11.在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 (其中：利息资 (其中：利息资 固定资产数 本化金额) 本化金额) (其中：利息资 本化金额) LPG加油加气站 205,994,553.30 5,100,000.00 肇嘉浜路666号办 公楼 12,878,000.00 17,931,266.76 30,809,266.76 其他工程 855,316.87 2,559,730.06 1,812,699.75 合计 219,727,870.17 25,590,996.82 32,621,966.51 工程名称 本期减少数 期末数 资金 项目 (其中：利 (其中：利息资本 来源 进度 息资本化金 化金额) 额) LPG加油加气站 70,047.00 211,024,506.30 配股 在建 肇嘉浜路666号办 公楼 - 其他来源 其他工程 74,627.18 1,527,720.00 其他来源 在建 合计 144,674.18 212,552,226.30 本期无资本化利息。 12.无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权 2,033,243.69 1,906,719.29 52,964.40 其他 6,800.00 - 6,800.00 456.00 合计 2,040,043.69 1,906,719.29 6,800.00 53,420.40 种类 期末数 土地使用权 1,853,754.89 其他 6,344.00 合计 1,860,098.89 13.长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本年减少 期末数 厂房改建 847,352.66 370,394.99 196,741.74 1,021,005.91 广告费 2,327,574.30 -- 1,446,264.72 881,309.58 装修费 207,602.65 -- 26,435.08 181,167.57 其他 174,085.37 -- 55,696.54 118,388.83 合计 3,556,614.98 370,394.99 1,725,138.08 2,201,871.89 14.短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 562,500,000.00 235,700,000.00 合计 562,500,000.00 235,700,000.00 15.应付票据 期末数 期初数 应付票据 139,500.00 3,000,000.00 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 16.应付账款 期末数 期初数 应付账款 10,135,208.33 4,892,461.01 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 17.预收账款 期末数 期初数 预收账款 1,992,585.03 1,553,055.99 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 18.应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 1,897,409.63 862,096.81 所得税 (34,240.45) 5,382,926.58 营业税 647,295.00 153,055.30 城建税 170,301.29 28,609.09 其他 30,394.84 1,346.55 合计 2,711,160.31 6,428,034.33 19.其他应付款 期末数 期初数 其他应付款 16,586,400.80 21,313,449.66 其中无应付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 20.预提费用 类别 期末数 期初数 利息 219,862.50 1,029.00 房租 197,504.76 272,084.00 其他 93,925.73 46,323.18 合计 511,292.99 319,436.18 21.长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 390,000,000.00 -- 合计 390,000,000.00 - 22.股本 数量单位(股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人股份 境外法人股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 299,624,832 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 299,624,832 三、股份总数 299,624,832 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人股份 境外法人股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 299,624,832 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 299,624,832 三、股份总数 299,624,832 23.资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 263,680,444.29 接收捐赠资产准备 - - 住房周转金转入 - - 资产评估增值准备 - - 股权投资准备 - 152,600.00 被投资单位接受捐赠准备 - - 被投资单位评估增值准备 - - 被投资单位股权投资准备 - - 被投资单位外币指标折算差额 - - 其他资本公积转入 - - 外币资本折算差额 - - 合计 263,680,444.29 152,600.00 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 263,680,444.29 接收捐赠资产准备 - - 住房周转金转入 - - 资产评估增值准备 - - 股权投资准备 - 152,600.00 被投资单位接受捐赠准备 - - 被投资单位评估增值准备 - - 被投资单位股权投资准备 - - 被投资单位外币指标折算差额 - - 其他资本公积转入 - - 外币资本折算差额 - - 合计 263,833,044.29 24.盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 11,554,451.42 6,329,869.49 - 17,884,320.91 公益金 10,799,276.89 4,299,369.87 - 15,098,646.76 任意盈余公积 979,266.68 - - 979,266.68 合计 23,332,994.99 10,629,239.36 - 33,962,234.35 25.未分配利润 2000年年报期末未分配利润 15,145,164.71 由于合并范围改变增加的未分配利润 9,720,735.46 开办费追溯调整对期初未分配利润的影响 (2,595,132.10) 在建工程追溯调整对期初未分配利润的影响 (2,600,000.00) 固定资产减值准备追溯调整对期初未分配利润的影响 (100,886.00) 追溯调整盈余公积对期初未分配利润的影响 811,016.49 调整后期初未分配利润 20,380,898.56 合并净利润 25,668,911.11 提取法定盈余公积 (6,329,869.49) 提取法定公益金 (4,299,369.87) 2001年期末未分配利润 35,420,570.31 26.产品销售收入 本年发生数 上年发生数 产品销售收入 282,290,982.06 89,758,161.67 本年度公司向前五名客户的销售收入总额为121,080,426.30 元，占公司全部销售收入比例的42.89%。 27.主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 教育费附加 242,265.08 201,274.99 城建税 409,704.47 288,180.87 营业税 2,374,891.78 1,190,998.45 河道管理费 1,590.51 2,597.27 堤防费 21,331.26 23,418.88 义务兵优待金 6,398.23 7,025.66 合计 3,056,181.33 1,713,496.12 28.财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 20,391,433.69 8,551,604.53 减：利息收入 3,464,778.80 4,358,138.65 其他 25,170.21 169,465.23 合计 16,951,825.10 4,362,931.11 29.投资收益 类别 本年发生数 上年发生数 债权投资收益 -- 69,351.37 股权投资收益 -- 637,454.00 股票投资收益 479,689.83 559,736.08 年末调整被投资公司所有者 权益增减的金额 (68,148.62) 19,866,978.14 其他投资收益 2,000,000.00 30,005,617.41 股权转让收益 (6,019,313.26) 6,782,970.00 长期投资减值准备 (3,460,125.16) 长期股权投资差额摊销 (359,489.61) (677,250.00) 合计 (3,967,261.66) 53.784,731.84 30.补贴收入 本年发生数 上年发生数 财政补贴 566,000.00 111,000.00 财政补贴 770,000.00 - 财政补贴 264,000.00 53,000.00 财政补贴 3,950,000.00 - 财政补贴 - 132,396.16 合计 5,550,000.00 296,396.16 财政补贴 批准文件 批准机关 财政补贴 浦财经第4614302420号 浦东新区财政局 财政补贴 静招商办(1999)73号 上海市静安区人民政府 财政补贴 浦财经第4614301370号 浦东新区财政局 财政补贴 静招商办(1998)48号 上海市静安区人民政府 合计 31.营业外收入 公司本年度营业外收入发生数277,200.88 元。 32.营业外支出 公司本年度营业外收入发生数171,660.29 元。 33.母公司年报会计报表有关数据注释： (1) 其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 83,259,216.84 69.47 1,338,865.12 4.34 1-2年 6,638,397.96 5.54 3,979,288.53 12.88 2-3年 10,800,000.00 9.01 7,385,000.00 23.90 3年以上 19,150,000.00 15.98 18,192,500.00 58.88 合计 119,847,614.80 100.00 30,895,653.65 100.00 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 比例(%) 1年以内 16,360,507.01 26.59 461,384.26 1.67 1-2年 22,384,864.56 36.37 5,303,741.48 19.23 2-3年 19,150,000.00 31.12 18,192,500.00 65.96 3年以上 3,641,900.00 5.92 3,623,862.00 13.14 合计 61,5737,271.57 100.00 27,581,487.74 100.00 本项目余额中无占公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 本项目中欠款金额前五名的单位的欠款总额81,703,710.40 元，占总额的68.17%,对其计提坏账准备1,709,783.07 元。 (2)长期股权投资 ①股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资 单位比例 1.上海白猫股份有限公司 法人股 432,000 低于5% 2.上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000 低于5% 3.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000 低于5% 4.上海银行法人 法人股 686,200 低于5% 合计 被投资单位名称 投资金额市价 减值准备 1.上海白猫股份有限公司 2,008,800.00 - 2.上海申银万国证券公司 1,250,000.00 - 3.铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 1,000,000.00 4.上海银行法人 1,357,240.00 - 合计 7,616,040.00 1,000,000.00 ②长期股权投资 被投资单位名称 投资 原始投 本期投资追加额 期限 资金额 上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00 上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00 上海科润创业投资有限公司 3,000,000.00 上海君创投资管理有限公司 2,000,000.00 天津信息港宽带网络股份有限公司 24,000,000.00 (7,500,000.00) 上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,460,000.00 上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00 北京国际信托投资有限公司 50,000,000.00 92,400,000.00 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 上海爱使科技有限公司 3 4,000,000.00 山东淄博爱使汽车服务有限公司 5 1,300,000.00 浙江金融租赁股份有限公司 - 44,587,311.00 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - 1,360,000.00 上海液宝油气有限公司 1,800,000.00 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - 1,400,000.00 上海石化爱使东方加气站有限公司 - 460,000.00 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - 460,000.00 上海爱使房地产有限公司 10,300,000.00 上海博胜佳益科技有限公司 120,000,000.00 天台山爱使大厦有限公司 5,040,000.00 上海延泉饮料有限公司 13,500,000.00 上海爱使包装有限公司 13,500.000.00 上海爱使饮水机发展有限公司 9,000,000.00 时代博讯高科技有限公司 96,000,000.00 合计 271,295,000.00 254,967,311.00 被投资单位名称 本期收益增减 累计增减 上海龙鑫包装企业有限公司 - (875,000.00) 上海中油大港销售有限公司 1,607,830.60 3,344,691.89 上海科润创业投资有限公司 - - 上海君创投资管理有限公司 3,032.05 287,990.38 天津信息港宽带网络股份有限公司 (1,383,925.56) (1,383,925.56) 上海爱使东方浦南油气站有限公司 - - 上海爱使东方油气站有限公司 - - 北京国际信托投资有限公司 - - 上海新龙鑫包装有限公司 - - 上海爱使科技有限公司 - 8,024.65 山东淄博爱使汽车服务有限公司 (280.78) 51,339.07 浙江金融租赁股份有限公司 - - 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - - 上海液宝油气有限公司 - - 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - - 上海石化爱使东方加气站有限公司 - - 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - - 上海爱使房地产有限公司 (122,561.52) (3,358,695.60) 上海博胜佳益科技有限公司 1,864,480.26 1,864,480.26 天台山爱使大厦有限公司 (75,909.05) (395,186.60) 上海延泉饮料有限公司 3,095,086.44 8,810,228.88 上海爱使包装有限公司 997,506.69 341,228.71 上海爱使饮水机发展有限公司 (972,196.78) (1,884,244.65) 时代博讯高科技有限公司 40,592,021.73 56,221,167.71 合计 45,605,084.08 63,032,099.14 被投资单位名称 期末余额 占被投资 单位比例 上海龙鑫包装企业有限公司 - 70% 上海中油大港销售有限公司 33,344,691.89 30% 上海科润创业投资有限公司 3,000,000.00 10% 上海君创投资管理有限公司 2,287,990.38 25% 天津信息港宽带网络股份有限公司 15,116,074.44 33% 上海爱使东方浦南油气站有限公司 2,460,000.00 41% 上海爱使东方油气站有限公司 3,000,000.00 50% 北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 4.17% 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 40% 上海爱使科技有限公司 4,008,024.65 40% 山东淄博爱使汽车服务有限公司 1,351,339.07 65% 浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00 8.64% 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 1,360,000.00 34% 上海液宝油气有限公司 1,800,000.00 45% 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 1,400,000.00 70% 上海石化爱使东方加气站有限公司 460,000.00 46% 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 460,000.00 46% 上海爱使房地产有限公司 6,941,304.40 100% 上海博胜佳益科技有限公司 121,864,480.26 80% 天台山爱使大厦有限公司 4,644,813.40 63% 上海延泉饮料有限公司 22,310,228.88 90% 上海爱使包装有限公司 13,841,228.71 90% 上海爱使饮水机发展有限公司 7,115,755.35 90% 时代博讯高科技有限公司 152,221,167.71 80% 合计 589,294,410.14 被投资单位名称 减值准备 上海龙鑫包装企业有限公司 - 上海中油大港销售有限公司 - 上海科润创业投资有限公司 - 上海君创投资管理有限公司 - 天津信息港宽带网络股份有限公司 - 上海爱使东方浦南油气站有限公司 上海爱使东方油气站有限公司 北京国际信托投资有限公司 上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00 上海爱使科技有限公司 - 山东淄博爱使汽车服务有限公司 - 浙江金融租赁股份有限公司 - 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - 上海液宝油气有限公司 - 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - 上海石化爱使东方加气站有限公司 - 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 - 上海爱使房地产有限公司 上海博胜佳益科技有限公司 天台山爱使大厦有限公司 上海延泉饮料有限公司 上海爱使包装有限公司 上海爱使饮水机发展有限公司 时代博讯高科技有限公司 合计 3,320.000.00 ③股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入 10 上海中油爱使迪友东方加气 站有限公司 985,000.00 溢价购入 10 上海液宝油气有限公司 4,100,000.00 溢价购入 10 小计 16,497,689.00 被投资单位名称 本期摊销 摊余金额 浙江金融租赁股份有限公司 95,105.74 11,317,583.26 上海中油爱使迪友东方加气 站有限公司 49,250.00 935,750.00 上海液宝油气有限公司 205,000.00 3,895,000.00 小计 349,355.74 16,148,333.26 (3)投资收益 本年发生数 上年发生数 国债投资收益 -- 69,351.37 股权投资收益 637,454.00 股权转让收益 (6,019,313.26) 11,102,970.00 期末调整被投资公司所有者 权益增减的金额 226,656.31 2,034,365.22 其他投资收益 2,000,000.00 25,685,617.41 股票投资收益 479,689.83 559,736.07 子公司权益法升值 45,186,622.14 36,273,516.54 股权投资差额摊销 (349,355.74) (677,250.00) 长期投资减值准备 -- (3,320,000.00) 合计 41,524,299.28 72,365,760.61 (六)分行业、分地区资料 1.分行业资料 行业 营业收入 营业成本 本年数 上年数 本年数 饮用水系列 73,327,208.03 70,708,916.64 43,604,223.91 包装用品系列 4,991,094.71 4,775,564.69 3,570,198.17 机电设备 13,319,752.39 12,924,705.23 8,412,790.11 计算机软硬件 224,914,227.64 28,860,550.63 167,282,379.91 其他 1,031,427.08 975,403.00 273,289.12 公司行业间抵销 35,292,727.79 28,486,978.52 38,923,606.96 合计 282,290,982.06 89,758,161.67 184,219,274.26 行业 营业成本 营业毛利 上年数 本年数 上年数 饮用水系列 42,625,797.02 29,722,984.12 28,083,119.62 包装用品系列 3,298,710.22 1,420,896.54 1,476,854.47 机电设备 7,953,645.81 4,906,962.28 4,971,059.42 计算机软硬件 7,800,706.67 57,631,847.73 21,059,843.96 其他 245,142.00 758,137.96 730,261.00 公司行业间抵销 28,486,978.52 - - 合计 33,437,023.20 98,071,707.80 56,321,138.47 2.分地区资料 地区 营业收入 营业成本 本年数 上年数 本年数 上海地区 105,378,579.96 59,922,208.04 62,655,292.59 北京地区 175,880,975.02 28,860,550.63 121,290,692.55 浙江地区 1,031,427.08 975,403.00 273,289.12 合计 282,290,982.06 89,758,161.67 184,219,274.26 地区 营业成本 营业毛利 上年数 本年数 上年数 上海地区 25,391,174.53 42,723,287.37 34,531,033.51 北京地区 7,800,706.67 54,590,282.47 21,059,843.96 浙江地区 245,142.00 758,137.96 730,261.00 合计 33,437,023.20 98,071,707.80 56,321,138.47 (七)关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公 司关系 上海爱使房地产有限公司 上海 房地产开发 子公司 天台山爱使大厦有限公司 浙江 天台山住宿，餐饮娱 子公司 上海博胜佳益科技有限公司 上海 浦东计算机软硬件 子公司 上海新延中企业发展有限公司 上海 饮用水，电器 子公司 上海龙鑫包装企业有限公司 上海 塑料制品 子公司 上海延泉饮料有限公司 上海 洁净水，饮料 子公司 上海爱使包装有限公司 上海 塑料包装 子公司 山东淄博爱使汽车服务有限公司 山东 客运、汽配 子公司 上海爱使饮水机发展有限公司 上海 饮水机 子公司 时代博讯高科技有限公司 北京 计算机业、电子 子公司 企业名称 经济性质或类型 法人代表 上海爱使房地产有限公司 混合 居庆平 天台山爱使大厦有限公司 有限责任 潘顺琪 上海博胜佳益科技有限公司 有限责任 邓景顺 上海新延中企业发展有限公司 有限责任 徐宜阳 上海龙鑫包装企业有限公司 中外合资 徐宜阳 上海延泉饮料有限公司 有限责任 徐宜阳 上海爱使包装有限公司 有限责任 徐宜阳 山东淄博爱使汽车服务有限公司 有限责任 居庆平 上海爱使饮水机发展有限公司 有限责任 许汉章 时代博讯高科技有限公司 有限责任 邓景顺 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元) 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 上海爱使房地产有限公司 1,030 _ _ 1,030 天台山爱使大厦有限公司 729.5 _ _ 729.5 上海博胜佳益科技有限公司 15,000 _ 15,000 上海新延中企业发展有限公司 1,000 _ _ 1,000 上海龙鑫包装企业有限公司 125 _ _ 125 上海延泉饮料有限公司 1,500 _ _ 1,500 上海爱使包装有限公司 1,500 _ _ 1,500 山东淄博爱使汽车服务有限公司 200 _ _ 200 上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 _ - 1,000 时代博讯高科技有限公司 12,000 - - 12,000 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位: 万元 企业名称 年初数 本年增加 金额 % 金额 % 上海爱使房地产有限公司 1,030 100 __ __ 天台山爱使大厦有限公司 504 63 __ __ 上海博胜佳益科技有限公司 -- -- 12,000 80 上海新延中企业发展有限公司 900 90 __ __ 上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70 __ __ 上海延泉饮料有限公司 1,350 90 __ __ 上海爱使包装有限公司 1,350 90 __ __ 山东淄博爱使汽车服务有限公司 130 65 __ __ 上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 97 __ __ 时代博讯高科技有限公司 9,600 80 -- -- 企业名称 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 上海爱使房地产有限公司 __ __ 1,030 100 天台山爱使大厦有限公司 __ __ 504 63 上海博胜佳益科技有限公司 __ __ 12,000 80 上海新延中企业发展有限公司 __ __ 900 90 上海龙鑫包装企业有限公司 __ __ 87.5 70 上海延泉饮料有限公司 __ __ 1,350 90 上海爱使包装有限公司 __ __ 1,350 90 山东淄博爱使汽车服务有限公司 __ __ 130 65 上海爱使饮水机发展有限公司 __ __ 1,000 97 时代博讯高科技有限公司 __ __ 9,600 80 4.不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 天津大港油田重油公司 第一大股东 天天科技有限公司 第二大股东 北京同达志远网络系统工程有限公司 第三大股东 天津大港油田炼达集团有限公司与 第一大股东受同一集团公司控制 天津大港油田浦海化工有限公司与 第一大股东受同一集团公司控制 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 与第一大股东受同一集团公司控制 上海爱使科技实业有限公司 联营公司 上海新龙鑫包装有限公司 联营公司 上海中油大港销售有限公司 联营公司 上海君创投资管理有限公司 联营公司 天津信息港宽带网络股份有限公司 联营公司 上海爱使东方浦南油气站有限公司 联营公司 上海爱使东方油气站有限公司 联营公司 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 联营公司 上海液宝油气有限公司 联营公司 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 联营公司 上海石化爱使东方加气站有限公司 联营公司 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 联营公司 5 关联方交易(单位:元) (1)关联方应收应付款项期末余额(单位:元) 应收股利 期末数 期初数 天津大港油田港润石油高科技有限公司 16,803,600.00 - 其他应收款 期末数 期初数 天津信息港宽带网络股份有限公司 - 100,000.00 天津大港油田重油公司 37,395,400.00 - 天津大港油田炼达集团有限公司 20,000,000.00 - 天津大港油田浦海化工有限公司 5,000,000.00 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 5,000,000.00 上海龙鑫包装企业有限公司 15,933,090.90 2,748,858.32 山东淄博爱使汽车服务有限公司 - 2,752,550.21 上海爱使科技有限公司 100,000.00 100,000.00 其他应付款 期末数 期初数 天津信息港宽带网络股份有限公司 - 7,500,000.00 (八)承诺事项及或有事项 1.担保 被担保单位 担保金额(万元) 期限 1.上海方正延中科技集团股份有限公司 2,000.00 2001.7.6-2002.7.1 2,000.00 2001.7.4-2002.7.3 4,000.00 2001.7.27-2002.7.23 3,000.00 2001.8.24-2002.8.22 2,000.00 2000.10.18-2002.10.15 1,000.00 2001.11.23-2002.9.10 2,400.00 2001.12.14-2002.3.20 2.上海永生数码科技股份有限公司 1,500.00 2001.5.28-2002.3.20 1,000.00 2001.8.6-2002.6.6 1,000.00 2001.9.18-2002.4.18 1,000.00 2001.12.24-2002.7.24 3.上海同济科技 2,000.00 2001.11.19-2002.11.1 4.上海延泉饮料有限公司 200.00 2001.8.1-2002.7.1 200.00 2001.12.28-2002.7.28 合计 23,300.00 注：上述担保事项4 已包括在本期合并短期借款余额中。 2.承诺事项 截止本资产负债表日,公司无重大承诺事项。 (九)其他事项 2001年，公司已将原从江苏沿山实业集团总公司和江苏新澄特钢集团公司取得的土地使用权共计人民币16,369,957.90 元以账面价值转让给上海宜利实业发展有限公司用于土地开发，此项转让款已于2001 年全额收到。 公司于2001 年与天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司及天津大港油田浦洲油气产业有限公司签定关于转让天津大港油田港润石油高科技有限公司的股权的协议，转让公司持有的天津大港油田港润石油高科技有限公司70%的股权。根据转让协议，受让方应于公司公告2001 年年报日之前付清。截止本审计报告签发日，该款项尚未支付。 (十)变动幅度达30%以上的报表项目的说明 1.货币资金期末数比期初数上升320.66%系借款增加所致。 2.短期投资期末数比期初数下降100%系收回投资所致。 3.应收股利期末数比期初数上升11,315.30%系增加应收天津大港油田港润石油高科技有限公司的股利所致。 4.应收账款期末数比期初数上升58.39%系开拓业务、收入增加所致。 5.其他应收款期末数比期初数上升109.78%系股权转让款增加所致。 6.存货期末数比期初数下降60.31%系加快存货周转所致。 7.待摊费用期末数比期初数上升77.02%系预付租赁费所致。 8.累计折旧期末数比期初数上升45.28%系资产计提折旧所致。 9.长期待摊费用期末数比期初数下降38.09%系摊销所致。 10.短期借款期末数比期初数上升138.65%系公司经营规模扩大，流动资金增加所致。 11.应付票据期末数比期初数下降95.35%系票据支付所致。 12.应付账款期末数比期初数上升107.16%系开拓业务、收入增加所致。 13.应付股利期末数比期初数下降100%系支付股利所致。 14.应交税金期末数比期初数下降57.82%系税金解缴所致。 15.预提费用期末数比期初数上升60.06%系预提房租等费用所致。 16.长期借款期末数比期初数上升系公司欲拓展LPG 项目所致。 17.盈余公积期末数比期初数上升45.55%系计提当年盈余公积所致。 18.主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数上升系开拓业务所致。 19.其他业务利润本年发生数比上年发生数下降238.47%系零星业务亏损所致。 20.财务费用本年发生数比上年发生数上升288.54%系借款增加所致。 21.投资收益本年发生数比上年发生数下降107.38%系股权转让，调整期初数所致。 22.补贴收入本年发生数比上年发生数上升1,772.49%系收到政府补贴所致。 23.所得税本年发生数比上年发生数下降52.47%系利润变化所致。 截止本报告日，本公司无其他影响会计报表阅读的期后事项。 附表1 利润表附表 编制单位:上海爱使股份有限公司2001 年度单位:元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.69% 15.91% 0.32 0.32 营业利润 5.07% 5.14% 0.10 0.10 净利润 4.24% 4.30% 0.09 0.09 扣除非经常性 损益后的净利润 4.94% 5.02% 0.10 0.10 附表2 资产减值准备明细表 编制单位：上海爱使股份有限公司2001 年度单位:元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 19,659,861.54 4,265,786.63 其中：应收帐款 6,006,685.56 4,265,786.63 其他应收款 13,653,175.98 - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债权投资 - - 三、存货跌价准备合计 9,218,191.71 1,137,215.30 其中：库存商品 1,498,451.95 10,438.71 原材料 7,719,739.76 1,126,776.59 四、长期投资减值准备合计 5,010,291.64 - 其中：长期股权投资 5,010,291.64 - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 205,831.76 - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 205,831.76 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 1,829,350.19 22,096,297.98 其中：应收帐款 727,401.60 9,545,070.59 其他应收款 1,101,948.59 12,551,227.39 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债权投资 - - 三、存货跌价准备合计 1,501,682.17 8,853,724.84 其中：库存商品 1,498,451.95 10,438.71 原材料 3,230.22 8,843,286.13 四、长期投资减值准备合计 343,424.89 4,666,866.75 其中：长期股权投资 343,424.89 4,666,866.75 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 205,831.76 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - 205,831.76 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 十一.备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师孙勇、林东模签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)在其它证券市场公布的年度报告。 上述备查文件的原件，在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司能及时提供。 上海爱使股份有限公司 二ＯＯ二年三月二十二日 资产负债表 2001年12月31日 编制单位： 上海爱使股份有限公司 金额单位：元 资产 注释 年末数(合并） 年初数（合并） 流动资产： 货币资金 5.1 742,600,355.75 176,533,529.71 短期投资 5.2 - 25,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 16,866,100.00 147,750.00 应收利息 - - 应收帐款 5.4 10,237,079.45 6,463,099.09 其他应收款 5.6 89,893,226.66 42,851,276.38 预付货款 5.5 101,833,951.90 50,022,885.59 应收补贴款 5.3 - - 期货保证金 - - 应收席位费 - - 存货 5.7 17,517,836.47 44,137,582.06 待摊费用 5.8 432,008.83 244,043.63 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 979,380,559.06 345,400,166.46 长期投资： 长期股权投资 5.9 310,941,817.58 242,986,718.80 长期债权投资 - - 长期投资合计 310,941,817.58 242,986,718.80 固定资产： 固定资产原价 5.10 150,704,313.79 116,475,353.77 减：累计折旧 5.10 23,758,548.87 16,354,041.29 固定资产净值 126,945,764.92 100,121,312.48 减：固定资产减值准备 5.10 205,831.76 205,831.76 固定资产净额 126,739,933.16 99,915,480.72 工程物资 - 32,141.76 在建工程 5.11 212,552,226.30 219,727,870.17 固定资产清理 - - 股东权益: 固定资产合计 339,292,159.46 319,675,492.65 无形资产及其他资产： - - 无形资产 5.12 1,860,098.89 1,906,719.29 长期待摊费用 5.13 2,201,871.89 3,556,614.98 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 4,061,970.78 5,463,334.27 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,633,676,506.88 913,525,712.18 资产 年末数(母公司） 年初数（母公司） 流动资产： 货币资金 425,641,752.02 123,117,098.97 短期投资 - 25,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 16,866,100.00 147,750.00 应收利息 - - 应收帐款 - 其他应收款 88,951,961.15 33,955,783.83 预付货款 - - 应收补贴款 - - 期货保证金 - - 应收席位费 - - 存货 - - 待摊费用 40,356.00 - 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 531,500,169.17 182,220,632.80 长期投资： 长期股权投资 608,738,783.40 389,086,358.93 长期债权投资 - 长期投资合计 608,738,783.40 389,086,358.93 固定资产： 固定资产原价 96,549,021.72 64,378,943.50 减：累计折旧 6,674,358.77 3,941,971.76 固定资产净值 89,874,662.95 60,436,971.74 减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00 固定资产净额 89,773,776.95 60,336,085.74 工程物资 - - 在建工程 211,024,506.30 219,112,751.90 固定资产清理 - - 股东权益: 固定资产合计 300,798,283.25 279,448,837.64 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 246,366.61 347,602.65 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 246,366.61 347,602.65 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,441,283,602.43 851,103,432.02 负债及股东权益 注释 年末数(合并） 年初数（合并） 短期借款 5.14 562,500,000.00 235,700,000.00 应付票据 5.15 139,500.00 3,000,000.00 应付帐款 5.16 10,135,208.33 4,892,461.01 预收货款 5.17 1,992,585.03 1,553,055.99 代销商品款 - - 应付工资 176,884.50 346,156.50 应付福利费 734,172.65 1,363,737.62 应付股利 - 20,973,738.24 应交税金 5.18 2,711,160.31 6,428,034.33 其他应交款 98,167.11 56,842.43 其他应付款 5.19 16,586,400.80 21,313,449.66 预提费用 5.20 511,292.99 319,436.18 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 595,585,371.72 295,946,911.96 长期负债: 长期借款 5.21 390,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 住房周转金 - 其他长期负债 - 长期负债合计 390,000,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 985,585,371.72 295,946,911.96 少数股东权益(合并报表填列) 42,537,811.50 33,361,879.95 股东权益： 股本 5.22 299,624,832.00 299,624,832.00 资本公积 5.23 263,833,044.29 263,680,444.29 盈余公积 5.24 33,962,234.35 23,332,994.99 其中:公益金 15,098,646.76 10,799,276.89 未确认的投资损失 -27,287,357.29 -22,802,249.57 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 5.25 35,420,570.31 20,380,898.56 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 605,553,323.66 584,216,920.27 负债及股东权益总计 1,633,676,506.88 913,525,712.18 负债及股东权益 年末数(母公司） 年初数（母公司） 短期借款 442,500,000.00 233,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 - - 预收货款 - - 代销商品款 - - 应付工资 - - 应付福利费 - 173,235.16 应付股利 - 20,973,738.24 应交税金 519,137.04 3,791,142.87 其他应交款 23,023.63 - 其他应付款 5,678,707.84 8,359,645.90 预提费用 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 448,720,868.51 266,297,762.17 长期负债: 长期借款 390,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 住房周转金 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 390,000,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 838,720,868.51 266,297,762.17 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 299,624,832.00 299,624,832.00 资本公积 263,833,044.29 263,680,444.29 盈余公积 23,470,058.04 19,949,165.22 其中:公益金 11,431,780.05 9,671,333.64 未确认的投资损失 - - 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 1,551,228.34 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 602,562,733.92 584,805,669.85 负债及股东权益总计 1,441,283,602.43 851,103,432.02 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：上海爱使股份有限公司 金额单位：元 项目 注释 本年实际数（合并） 一.主营业务收入 5.26 282,290,982.06 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 282,290,982.06 减:主营业务成本 184,219,274.26 主营业务税金及附加 5.27 3,056,181.33 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 95,015,526.47 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) -2,918,688.57 营业费用 17,765,724.93 管理费用 26,692,798.62 财务费用 5.28 16,951,825.10 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 30,686,489.25 加:投资收益(损失以"-"号表示) 5.29 -3,967,261.66 期货损益 - 补贴收入 5.30 5,550,000.00 营业外收入 5.31 277,200.88 减:营业外支出 5.32 171,660.29 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 32,374,768.18 减:所得税 1,154,521.89 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以 "-"号表示) 10,036,442.90 加：未确认投资损失 4,485,107.72 五.净利润(亏损以"-"号表示) 25,668,911.11 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 20,380,898.56 减：减少注册资本减少的未分配利润 - 加：盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 46,049,809.67 减:提取法定盈余公积金 6,329,869.49 提取法定公益金 4,299,369.87 职工奖金及福利（合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 35,420,570.31 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35,420,570.31 项目 上年实际数（合并） 一.主营业务收入 89,758,161.67 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 89,758,161.67 减:主营业务成本 33,437,023.20 主营业务税金及附加 1,713,496.12 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 54,607,642.35 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) -862,325.50 营业费用 15,917,261.65 管理费用 20,982,813.83 财务费用 4,362,931.11 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 12,482,310.26 加:投资收益(损失以"-"号表示) 53,784,731.84 期货损益 - 补贴收入 296,396.16 营业外收入 496,599.18 减:营业外支出 2,835,557.87 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 64,224,479.57 减:所得税 2,429,232.42 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以 "-"号表示) 3,660,695.68 加：未确认投资损失 4,745,402.33 五.净利润(亏损以"-"号表示) 62,879,953.80 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -11,927,681.89 减：减少注册资本减少的未分配利润 - 加：盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 50,952,271.91 减:提取法定盈余公积金 5,307,127.63 提取法定公益金 4,290,507.48 职工奖金及福利（合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 41,354,636.80 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 20,973,738.24 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 20,380,898.56 项目 本年实际数（母公司） 一.主营业务收入 9,417,323.49 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 9,417,323.49 减:主营业务成本 6,629,478.68 主营业务税金及附加 28,499.47 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 2,759,345.34 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 429,291.10 营业费用 - 管理费用 13,493,139.76 财务费用 17,651,052.26 三.营业利润(亏损以"-"号表示) -27,955,555.58 加:投资收益(损失以"-"号表示) 41,524,299.28 期货损益 - 补贴收入 3,950,000.00 营业外收入 85,723.05 减:营业外支出 2.68 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 17,604,464.07 减:所得税 - 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以 "-"号表示) - 加：未确认投资损失 - 五.净利润(亏损以"-"号表示) 17,604,464.07 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 1,551,228.34 减：减少注册资本减少的未分配利润 - 加：盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 19,155,692.41 减:提取法定盈余公积金 1,760,446.41 提取法定公益金 1,760,446.41 职工奖金及福利（合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 15,634,799.59 项目 上年实际数（母公司） 一.主营业务收入 减:折扣与折让 主营业务收入净额 - 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) - 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) -1,037,746.05 营业费用 - 管理费用 7,676,736.02 财务费用 3,802,310.98 三.营业利润(亏损以"-"号表示) -12,516,793.05 加:投资收益(损失以"-"号表示) 72,365,760.61 期货损益 - 补贴收入 113,289.16 营业外收入 327,923.68 减:营业外支出 2,761,886.00 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 57,528,294.40 减:所得税 704,765.69 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以 "-"号表示) - 加：未确认投资损失 - 五.净利润(亏损以"-"号表示) 56,823,528.71 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -27,750,787.45 减：减少注册资本减少的未分配利润 - 加：盈余公积转入数 - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 29,072,741.26 减:提取法定盈余公积金 3,273,887.34 提取法定公益金 3,273,887.34 职工奖金及福利（合并报表填列，子公司为 外商投资企业项目） - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 22,524,966.58 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 20,973,738.24 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 1,551,228.34 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：上海爱使股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 行次 金额（合并） 一经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 1 321,286,925.19 收到的税费返还 2 5,550,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 80,941,779.45 现金流入小计 5 407,778,704.64 购买商品，接受劳务支付的现金 6 242,990,099.26 支付给职工以及为职工支付的现金 7 14,529,563.76 支付的税款 8 15,808,880.16 支付的其他与经营活动有关的现金 9 84,289,046.23 现金流出小计 10 357,617,589.41 经营活动产生的现金流量净额 11 50,161,115.23 二投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 33,351,664.35 取得投资收益收到的现金 13 4,375,724.81 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 744,532.82 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 现金流入小计 16 38,471,921.98 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 29,570,709.77 投资所支付的现金 19 167,719,746.60 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 现金流出小计 22 197,290,456.37 投资活动产生的现金流量净额 25 (158,818,534.39) 三筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 0.00 其中：子公司吸收少数权益性投资所收到的现金 27 0.00 借款所收到的现金 28 834,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 现金流入小计 30 834,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 117,200,000.00 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 32 42,075,754.80 其中：子公司支付少数股东股利 33 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 现金流出小计 36 159,275,754.80 筹资活动产生的现金流量净额 40 674,724,245.20 四汇率变动对现金的影响 41 五现金及现金等价物净增加额 42 566,066,826.04 附注： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以"-"号填列） 43 25,668,911.11 加：少数股东损益 44 10,036,577.02 加：未确认的投资损失 45 (4,485,107.72) 计提的资产减值准备 46 5,403,001.93 固定资产折旧 47 7,985,548.25 无形资产摊销 48 53,420.40 长期待摊费用摊销 49 1,725,138.08 待摊费用的减少（减：增加） 50 (187,965.20) 预提费用的增加（减：减少） 51 191,856.81 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 52 121,972.44 固定资产报废损失 53 42,768.94 财务费用 54 20,391,433.69 投资损失（减收益） 55 3,967,261.66 递延税款贷项（减借项） 56 0.00 存货的减少（减增加） 57 26,984,212.46 经营性应收项目的减少（减增加） 58 (35,935,935.21) 经营性应付项目的增加（减减少） 59 (11,801,979.43) 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 50,161,115.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 742,600,355.75 减：现金的期初余额 70 176,533,529.71 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 566,066,826.04 项目 金额（母公司） 一经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 10,862,020.00 收到的税费返还 3,950,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 22,645,215.34 现金流入小计 37,457,235.34 购买商品，接受劳务支付的现金 7,691,386.72 支付给职工以及为职工支付的现金 3,429,299.78 支付的税款 4,167,418.04 支付的其他与经营活动有关的现金 16,366,990.11 现金流出小计 31,655,094.65 经营活动产生的现金流量净额 5,802,140.69 二投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,351,664.35 取得投资收益收到的现金 4,375,724.81 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 37,727,389.16 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,831,320.48 投资所支付的现金 274,065,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 298,896,320.48 投资活动产生的现金流量净额 (261,168,931.32) 三筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 709,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 709,500,000.00 偿还债务所支付的现金 110,000,000.00 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 41,608,556.32 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 151,608,556.32 筹资活动产生的现金流量净额 557,891,443.68 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 302,524,653.05 附注： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以"-"号填列） 17,604,464.07 加：少数股东损益 加：未确认的投资损失 计提的资产减值准备 3,314,165.91 固定资产折旧 2,732,387.01 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 (101,236.04) 待摊费用的减少（减：增加） (40,356.00) 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 20,634,815.44 投资损失（减收益） (41,524,299.28) 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 9,085,056.77 经营性应付项目的增加（减减少） (5,902,857.19) 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,802,140.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 425,641,752.02 减：现金的期初余额 123,117,098.97 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 302,524,653.05 企业负责人： 财务负责人： 制表人：
