上海申华实业股份有限公司1993年度报告
一、公司简介
(一)基本资料
1、公司名称:
中文:上海申华实业股份有限公司
英文:SHANGHAI SHENHUA INDUSTRIAL CORP.
2、总部所在地:上海市浦东新区张杨路550弄8号9楼
电话:8872616
邮编:2000122
传真:8872768
3、工商登记号码:150067700
4、税务登记号码:沪税浦三A0164字54324号
5、股票上市交易所:上海证券交易所
6、公司本年度增资主承销商:上海海通证券公司
7、公司所聘会计师事务所:大华会计师事务所
办公地点:上海昆山路146号
8、公司法律顾问:上海华联律师事务所 万恩标 王杰
9、公司股东事务人员:杨焕凤 顾忆文
联系电话:3586933
股东信箱:上海085--225信箱
邮编:200085
(二)公司基本情况
上海申华实业股份有限公司(以下简称公司)原名"上海申华电工联 合公司"。自1986年开始进行股份制试点工作以来,以"资本来自于民间 、产业服务于社会、效益回报于股东"为宗旨,积极发挥股份制企业的机制优势和资本优势,在股份制企业的资本经营、产业经营、完善机制、 科学管理等方面进行了积极有效的探索,取得了可喜的成绩。目前,公司已连续多年保持高速增长的发展势头,利润连年大幅度上升。1993年全 年创利1888多万元,比1992年增长了124％,比1991年增长了652％。
公司的最大特点是产权关系清晰,现有的5400万股票同股、同权、 同介、相互流通;公司无行政主管部门,是完全自主经营的企业。目前公司已形成以客运业、房地产业、酒店业为主干的产业经营体系和物业投资、企业控股、参股等多种形式构成的资本经营格局。公司实行董事会领导下的总经理负责制,真正做到了政企分开,权责明确。公司积极引入各类优秀人才,不断强化公司的经营能力,管理能力,资金运筹能力,市场拓展能力,使公司在市场经济的激烈竞争中一直保持稳健持续的发展势 头。
二、公司财务数据
单位:万元
1993年 增长率％ 1992年 增长率％ 1991年
营业收入 12134.73 278.31 3207.61 113.35 1503.44
税后利润 1616.04 115.19 751.00 347.93 167.66
资产总计 23685.17 88.89 12538.88 557.49 1907.08
股东权益* 16076.24 170.24 5948.84 413.72 1158.00
每股收益(元)** 0.8(0.6) -15.79 0.95(0.75) 179.41 0.34
每股收益(元) 5.95 0 5.95 157.58 2.31
每股红利(元) 0.329 -29.09 0.464 152.17 0.184
净资产收益率％ 9.5 12.6 15.8
股东权益比率％ 67.88 47.44 55.37
速动比率 0.60 0.64 0.26
年末股本 2700 1000 500
注:*93年股东权益未计入年度红利888.82万元(以下同)
** 栏中括弧中数据为按全面摊薄计算的每股收益。
三、董事长、总经理业务报告摘要
一九九三年,申华公司依靠股东与社会各界的支持和公司全体员工 的积极努力,在大力发展公司基础产业,提高经济效益的同时,抓住机遇,调整优化产业结构与经营布局,积极拓展公司资本经营业务,强化科学管理,完善经营机制,规范企业行为,取得了可喜的成绩,现向各位股东报告如下:
(一)业绩:
1993年全年销售收入12135万元,比上年增长278.13％,创造利润1880万元,是年初预计利润的108.2％;比上年增长了123.7％。现将已经大 华会计师事务所审计验证的公司1993年度会计数据与业务数据摘要报告如下:
营业收入: 12135万元
利润总额: 1880万元(其中包括少数股权2.0万元)
税后利润: 1616万元
所得税: 271万元
每股收益: 0.8元(按加权股本计算)
每股净资产: 5.95元
(二)业务回顾
客运业：在拓展市场、提高效益等方面取得了很大进展,年内总计 增加车辆一百三十二辆并全部投入了经营，市内班线已从六条增至现在的九条，形成了途经杨浦大桥、南浦大桥、延安东路隧道、连接新客站、徐家汇、人民广场等各主要商业区和浦东各大开发区的客运网络。
在客运出租车队的基础上,新组建了＂浦华出租汽车公司＂，该公 司目前拥有营运车辆一百多辆，年底已正式开始营业，九三年，客运业共创收入1776万元，利润600万元。
房地产业：本年度房地产业重点开发短平快项目,以市政用房与普 通商品房为主要开发对象,全年开工面积达七万多平方米，当年竣工四 万平方米，实现销售额5580万元，利润756万元。
酒店旅游业：正在建设的大酒店二期工程已完成了基础施工，第一层结构已封顶，预计九四年六月份将完成全部结构封顶，九四年底交付使用。本年度下半年创办的申华旅游公司，已正式开始营业，酒店旅游业九三年实现销售额1024.9万元，创利达六十多万元。
工贸业：经过调整的工贸业,在93年内有了新的进展,以五金交电批发部为代表的一些商店、商场，营业额和利润都有不同幅度的增长，与上海家俱厂联营的申华家具公司，边筹建边发展，已形成了一定的生产规模。九三年，工贸业实现利润3496万元，利润四十多万元。
对外投资：九三年，公司在探索以物业投资、企业参股、控股等多种形式资本经营方面做了大胆实践。一年来除继续投入资金增配已持股的浦东大众、市百一店、豫园商城等股外，又透过二级市场开展了证券投资业务，取得了较好的收益，九三年，公司投资收益总计为四百三十多万元。
产权交易也是公司开展的对外投资新业务,通过盘活企业的存量资 产促使资产流通、增值。公司将购进的上海亚洲毛巾厂一分厂厂房及地块进行改造、重建适应公司客运业发展的新站点，而在九四年一月份将因区域规划滞后而导致投资效益差的张桥长途汽车站转让出去，及时回收资金,使原有的客运业得到了巩固和发展。
公司在发展上述业务,提高经济效益的同时,坚持按照现代企业制度的标准规范企业的行为,不断吸收社会优秀人才,充实企业的科学管理能力,并积极探索股份制企业内部党、工、团的组织与发展模式,组建精干、高效的管理机构,加强公司的内部法务监督与财务监督,为公司向国际化企业发展打下良好基础。
(三)公司董事、监事和高级管理人员简况
董事长(总经理) 瞿建国 185580
董事 王石
董事 顾天禄 20000
" 董云雄 2000
" 王凤娣 5000
监事 石月德 4400
其他董事5人，分别是邵清、王建、朱文忠、郁亮和奚鸿根,监事1 人是石月德。
(四)本年度增募资金使用情况
经上海市证券管理部门批准,申华公司1992年增资配股计1000万股,配股价为8.75元,共募集资金8750万元，扣除发行费后为8700，运用情 况如下：
投 向 总金额 具体用途
客运业 2000万元 购进新车132辆
房产及物业投资 4700万元
投入申华房产 2000万元 建普通商品房9万平方米
投入大华房产 300万元 参股
购买亚毛厂一分厂1200万元 改造后辟为新客站
购嵩山路等房产 400万元
其他投资 800万元 含参股 投资设立新的小型企业
大酒店二期工程 1500万元 拟建客房100套
商贸业流动资金 500万元
合 计 8700万元
(五)94年展望
1994年,公司将在前几年持续、稳定发展的基础上更上一个新台阶, 客运业将加强基础设施的建设,进一步扩大客运网络与营运能力,完善站点和各种客运配套设施的建设,提高客运管理水平,以体现公司的良好形象;房地产业将更加注重开发具地段优势的项目,努力抓好公司重点工程申华金融大厦的前期准备及招商预租工作,为公司长远发展置下厚实的 家底和稳定收益的来源。同进积极联络国内外房地产商,以大投入博取 大收益,提高物业管理水平,创办具有国际水准的物业管理项目。酒店旅游业将加快申华大酒店二期的建设速度,抓紧培养自己的酒店管理人才,提高服务质量,争取在94年取得较大的投资回报;工贸业将适度扩大经营规模,继续引入优秀人才,培养骨干,开拓国内外市场,提高效益。公司将积极扩大对外投资业务,通过组建一支专业化的投资队伍,扩大公司资本经营范围,强化资本经营能力,同时公司还将进一步拓展筹资渠道,积极 做好发行可转换债券、B股或H股的各项准备工作,在为公司创造更大效 益的同时,为公司向投资型、国际型发展积累经验,培养队伍。1994年, 公司计划营业收入为17525万元,利润总额2807万元,按15％的所得税率 计算,税后 利润将达2386万元,比1993年净增770万元。
如果公司股东大会临时会议通过的增资配股方案获准实施,根据新 增投资额及资金到位时间,公司的利润水平将朋相当的增长,预计利润总额可达3600多万元。
在新的一年,公司将更加积极的研究和探索股份制企业的运作机制,按现代企业制度的标准规范企业的行为,提高科学管理水平,为公司向更高层次的发展打下良好的基础。
四、股本及股东持股情况
(一)本公司年末股本结构:
股份(数) 占总股份％ 股东人数(个) 占股东总数％
法人股 5023129 18.6 40880 99.7
个人股 21976871 81.4 120 0.3
合计 27000000 100 41000 100
(二)本公司年末前六名大股东
截止1993年12月31日,本公司前六名大股东如下:
股东名称 持股数(股) 占总股本％
上海申华工贸发展总公司 1008759 3.74
上海浦东新区建设安装总公司 621000 2.30
深圳万科企业股份有限公司 588200 2.18
深圳万科财务顾问有限公司 432500 1.60
上海市建国社会公益基金会 406683 1.51
上海万科房地产有限公司 199300 0.74
五、财务报告
一、大华会计师事务所审计报告(华业字(94)第226号)
上海申华实业股份有限公司:
我所接受贵公司委托,对贵公司1993年12月31日的资产负债表和到 该截止的本年度利润表,财务状况变动表进行检查验证。我所根据我国 政府有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》以及董事会会议纪要等文件资料，按照《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）的规定》,结合贵公司 的具体情况,实施了必要的查验程序,对内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况进行了检查。有关资产负债表中的期初数据和利润表中的上期数等比较资料已由我所王震寰、李由立注册会计师检查验证。
经过检查,我所认为,本报告所附已审的会计报表,恰当地反映了贵 公司1993年12月31日的财务状况,1993年度的经营成果的资金变动情况 。会计事项处理方法基本上符合现行会计制度规定,会计报表各项目的 分类及编制方法与前期相一致。
本报告书附件:
1、上海申华实业股份有限公司1993年12月31日合并资产负债表、1993年度合并利润表和财务状况变动表。
2、上海申华实业股份有限公司会计报表附注说明。
二、会计报表附注说明
(一)主要会计政策
1、以每年一月一日至十二月三十一日为会计年度；
2、公司以人民币为记帐本位币；
3、记帐方法为借贷复式记帐法；
4、记帐原则为权责发生制；
5、固定资产折旧的计算，仍沿用改制前的办法，年折旧率为10.56％，尚未按照股份制企业财务管理暂行规定办理；
6、存货以实际成本计算，低值易耗品摊销在公司采用＂九一法＂ 在并表单位采用＂五五法＂或＂九一法＂摊销。
7、长期投资根据其投资额占被投资单位注册资本的比例，超过百 分之五十的按权益法核算，并合并会计报表。
8、关于税项及税率的规定
税项 税率％
企业所得税 15
营业税
1.客运收入 3
2.商品批发收入 按进销差价的10
3.商品零售收入 5
城市建设维护税,各企业分别按营业税额的3-5
9、利润分配：公司缴纳所得税后的利润，根据公司章程进行分配 ，即提取15％公积金，25％公益金，55％红利基金，5％董事会基金。
(二)会计报表附注
1.货币资金年来余额为人民币18224642.77元,其中:银行存款为人 民币18004885.76元,经与银行日记帐、银行对帐单、银行存款调节表核对相符;库存现金为人民币219757.01元,经抽查库存现金,帐实相符。
2.应收帐款年末余额为人民币1158631.39元,合计88户。其中:帐龄 不满1年的69户计1124120.07元,帐龄1年以上不满2年的11户计13145.99元,帐龄2年以上的8户计21365.33元。金额较大的5户情况如下:
大华房地产经营公司 82500.00
装修安全保证金 18000.00
上海市劳动局 26000.00
申联电解铜厂 14555.00
金角贸易实业公司 6220.21
3.预付货款年末余额为人民币1210753.14元,主要是上海申华房地产开发经营公司所发生的预付货款,合计人民币1207575.00元。
4.其他应收帐款年末余额为人民币26470695.84元,合计142户。
其中:帐龄不满1年的135户计25125183.69元,帐龄1年以上不满2年 的7户计1345512.15元。在合并报表时已与并表单位的其他应收款15099359.62元相抵销。金额较大的5户情况如下:
上海爱伯尔国际贸易有限公司 1810397.22
上海展鸿塑木制品装饰有限公司 1877827.75
明城房地产公司 1900000.00
申华工贸公司 844320.00
大华房地产经营公司 3805400.00
5.待摊费用年末余额为人民币954948.60元,主要是客运公司车辆, 财产保险费和展览公司的广告费。
6.存货年末余额为人民币49256062.94元,包括以下项目:库存商品5596907.57元,库存材料689635.68元,工程施工41957092.20元(系申华房地产经营开发公司房产开发成本占存货总额的85.18％),低值易耗品1012427.49元。
7.固定资产原值年末余额为人民币60617433.51元,累计折旧为4328541.22元,计提无误,固定资产净值为56288892.29元。其中14个并表单 位的固定资产原值为53639325.48元,累计折旧为4318270.66元,固定资 产净值为49321054.82元。
8.在建工程年末余额为人民币32061731.84元,其中:公司为11045426.31元,14个并表单位为21016305.53元。在公司的在建工程中,苗圃高 层1240000.00元,嵩山路26号房2213752.00元,预付康派司衬衫厂土地使用费2000000.00元,川沙客运中心8号地块土地费5591674.31元。
9.长期投资年末余额为人民币50323852.45元,其中:公司为44807952.45元,并表单位为5515900.00元。在公司的长期投资中:
股票投资19602790.43元,国库券3000000.00元,申华大酒店(二期工程)16305162.02元,申华印刷厂600000.00元,申华家具公司1000000.00,申华售楼中心2000000.00元,申华黄浦物业发展公司(筹)300000.00元, 申城商厦2000000.00元。公司的长期投资在合并报表时已与并表单位的 实收资本46683680.48元相抵销。
10.短期借款年末余额为人民币18300000.00元,情况如下:
贷款单位 贷款金额(元) 月利率％ 期 限
工行市分行 10000000.00 9.15 93/10/29-94/04/29
工行浦东川沙支行 2000000.00 10.065 93/12/07-94/06/07
建行市分行 2000000.00 9 93/12/18-94/06/16
农行川沙支行 800000.00 9 93/12/07-94/03/04
乳山信用社 3500000.00 9.15 93/10/18-94/01/29
11.应付帐款年末余额为人民币7031926.33元,合计344户。
其中:帐龄不满1年的281户计6897311.73元,帐龄1年以上不满2年的32户计92785.73元,帐龄2年以上30户计41022.32元,帐龄3年以上的1户 计806.55元。金额较大的5户情况如下:
申华房产东沟二期工程 2530744.63
东方房产公司 196000.00
静安开发公司梅陇小区 446000.00
易佳有限公司 20379.00
奉贤海光电机厂 66516.25
12.其他应付款年末余额为人民币28380013.61元,合计119户。其中:帐龄不满1年的102户计28277871.58元,帐龄1年以上不满2年的16户计91462.61元,帐龄3年以上的1户计10679.42元。
金额较大的5户情况如下:
宏佳房地产公司 125000.00
申华客运公司四车队押金信用金 1346372.21
金厦房地产开发公司 500000.00
仁和大厦 500000.00
申武商行 1797791.20
13.未交税金年末余额为人民币1476278.73元,其中:营业税118137.58元,城建税5159.03元,所得税1352982.12元。
14.预提费用年末余额为人民币699.30元,系申华五金批发部帐面数,其中:房租554.00元,利息145.30元。
15.股本年末余额为人民币27000000.00,其中:上年结转10000000.00元,本年度新增17000000.00元。
16.资本公积年末余额为人民币122716217.78元,其中:以前年度结 余人民币45634532.08元;本年度增加:增配股1000万股,股票溢价收入87500000.00元;减少:转增股本10000000.00元,扣除手续费418314.30元。
17.盈余公积年末余额为人民币10238165.80元,包括按1993年度税 后利润15％提取法定盈余公积金为人民币2424051.41元和25％提取的公益金人民币4040085.68元。
18.资产负债表中的少数股权年末余额为人民币30000.00元,系公司控股的上海黄浦申华金属材料商店实收资本中联营方投入资本为人民币30000.00元,占33％的投资比例,归入少数股权。上海黄浦申华金属材料商店利润总额中的20000.00元也收入少数股权。
19.主营业务收入为人民币121347287.56元。其中主要有:
汽车客运收入17760492.01元;房产销售收入55806322.30元;商业批发收入29307983.37元;商业另售收入6334986.17元;餐饮旅游收入10249331.66元;汽车修理收入1334535.02元。
20.投资收益
项目 金额(元)
"大众"股息红利 193600.00
申华信息技术开发公司分红 5782.68
"爱建"股息红利 201.38
"豫园"法人股送股 79500.00
"黄房"送股 5800.00
售出"大众"股票 1120031.20
上无二十厂印刷线路板项目利润 60000.00
国库券收益 131239.90
股票投资收益(申华客运公司) 2722345.33
合计 4318500.49
21.营业成本中(申华客运公司)有赞助费1000.00元,在计算应纳税 所得额应予剔除、调整。
22.营业外支出中有交通违章、事故赔偿及排污费罚款等罚款支出29823.10元(其中:申华汽车修理厂3180.40元,申华大酒店26642.70元), 应予剔除、调整应纳税所得额。
23.公司本年度实现利润总额为18878149.99元,比上年同期增长123.68％。
六、公司主要子公司与关联企业
公司权益％ 注册资金(万元) 主营业务
1.上海申华客运公司 100％ 500 中巴客运
2.上海浦华出租汽车公司 100％ 500 出租汽车
3.上海申华客运川沙站 100％ 1000 车辆停放、代办客运
4.上海申华汽车修理厂 100％ 100 汽车修理
5.上海申华房地产开发经营公司 100％ 2000 房地产开发经营
6.上海申华黄浦物业发展公司 95％ 1000
房地产开发经营、物业管理
7.上海申华售楼服务中心 100％ 200
承办房地产展示、咨询、交易业务
8.上海申华大酒店有限公司 70％ 1300
中西餐、娱乐、健身、美容
9.上海申华旅游公司 100％ 100 国内旅游业务
10.上海申华展览公司 100％ 200
举办展览会、展销会、承接广告设计制作
11.上海申城商厦有限公司 100％ 200 金属材料/建材
12.上海申华五金交电公司 100％ 200
家用电器、五金交电、机电产品
13.上海申华五金机械商店 100％ 30 机械配件、通应设备
14.上海申华家俱公司 56％ 200 家俱/建材
七、其他事项
1.本公司于1993年3月15日定向向老股东配售1000万新股。配售价 格8.75元,方式按1:1比例向老股东发放认股权证。权证交易从3月15日 进行至5月20日,共募集资金8750万元,资金到位时间为6月30日。
2.深圳万科企业股份有限公司于1993年11月10日透过二级市场购入本公司135万股股票。1993年11月14日本公司与万科公司联合召开新闻 发布会,宣布双方携手合作,以利公司发展。1993年12月8日,万科公司董事长王石、董事会秘书郁亮依据公司章程加入本公司董事会。
3.1993年12月6日与上海黄浦地产发展公司签署了联合开发黄浦区170#街坊北块(宁波路四川中路附近),筹建申华金融大厦的协议。目前, 各项前期准备工作已基本就绪。
4.1993年7月8日,公司协议购入上海亚洲毛巾一分厂厂区的土地及 建筑,并将其改建为申华客运公司川沙汽车站。
5.本年度公司无重大诉讼事项。
6.因根据公司章程有关规定将未分配利润8888188.49元,转为未付 股利,故本次资产负债表中股东权益一项做相应调整。
上海申华实业股份有限公司
一九九四年四月六日
** 利润表 ** 单位:元
1993年1-12月
项目 上年数 本年实际
一、主营业务收入 32076103.45 121,347,287.56
减：营业成本 23319332.38 94,618,092.82
销售费用 1919285.16 3,495,531.57
管理费用 104878.97 5,775,746.33
财务费用 73415.28 156,159.49
汇兑损益
进货费用 35942.91 90,159.75
营业税金及附加 1194397.56 2,679,700.12
二、主营业务利润 5428851.19 14,531,897.48
加：其它业务利润
三、营业利润 14,531,897.48
加：投资收益 2892289.78 4,318,500.49
营业外收入 118868.51 88,721.56
减：营业外支出 328.25 60,969.54
四、利润总额 8439681.23 18,878,149.99
** 财务状况变动表 **
1993年度 单位:元
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 18,870,531.11
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 2,728,314.66
(2)无形、递延及其他资产摊销 36,880.21
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 21,635,725.98
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 68,906.55
(2)增加长期负债 -30,000.00
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 101,274,019.16
小计 101,312,925.71
流动资金来源合计 122,948,651.69
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税 2,710,188.40
(2)提取盈余公积金(补亏以－表示) 3,232,068.54
(3)已分配股利 8,888,188.49
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金 4,040,085.68
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 18,870,531.11
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 41,516,642.06
(2)增加无形、递延及其他资产 977,651.61
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 20,231,652.45
小计 62,725,946.12
流动资金运用合计 81,596,477.23
流动资金增加净额 41,352,174.46
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 351,971.86
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 847,545.55
5.预付帐款 1,210,753.14
6.其他应收款 2,558,823.35
7.存货 45,998,376.09
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 573,846.62
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 51,541,316.61
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 3,300,000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -3,212,417.39
4.预收帐款 9,889,580.93
5.其他应付款 -3,333,587.96
6.内部应付款 -40961.03
7.应付福利费 394,048.23
8.未交税金 69,929.26
9.未付利润 1,888,188.49
10.其他未交款 1,293,362.37
11.预提费用 -59,300.75
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债
14.其他流动负债
流动负债增加净额 10,188,842.15
流动资金增加净额 41,352,174.46
** 资产负债表 **
1993年12月31日 单位:元
一、资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 17872670.91 18,224,642.77
短期投资
应收票据
应收帐款 311085.84 1,158,631.39
减：坏帐准备
应收帐款净额 1,158,631.39
预付货款 1,210,753.14
其他应收款 23911872.49 26,470,695.84
内部应收款
其中：应收内部单位款
应收关联企业款
预交税金
存货
减：存货变现损失
存货净额 3257586.85 49,256,062.94
待转其他业务支出
待摊费用 381102.05 954,948.60
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失 -39,306.45
其他流动资产
流动资产合计 45734318.12 97,275,734.68
长期投资：
长期投资 30092200.00 50,323,852.45
固定资产：
固定资产原价 22577807.35 60,617,433.51
减：累计折旧 1600226.56 4,328,541.22
固定资产净值 20977580.97 56,288,892.29
固定资产清理
在建工程 28584715.94 32,061,731.84
待处理固定资产损失
固定资产合计 49562296.73 88,350,624.13
无形及递延资产：
无形资产
递延资产 940,771.40
无形及递延资产合计 940,771.40
其他长期资产
资产总计 125388814.85 236,851,676.21
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 15000000.00 18,300,000.00
应付票据
应付帐款 10244343.72 7,031,926.33
预收帐款 9,889,580.93
应付福利费 140586.19 534,634.42
未交税金 1406349.47 1,476,278.73
未付股利 7000000.00 8888188.49
其它未交款 211607.51 1,504,969.88
其它应付款 31713601.57 28,380,013.61
应付工资
内部应付款 40961.03
其中：应付内部单位款
应付关联企业款
预提费用 60000.00 699.30
待扣税金
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 65817449.49 76006291.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 82983.81 52,983.81
其他长期负债
长期负债合计 82983.81 52,983.81
股东权益：
股本 10000000.00 27,000,000.00
资本公积金 45634532.08 122,716,217.78
盈余公积金 3853849.47 10238165.80
其中：公益金 1,502,057.85 5542143.53
未分配利润 808017.13
股东权益合计 59488381.55 160762400.71
少数股东权益 30,000.00
负债及股东权益合计 125388814.85 236,851,676.21
