上海申华实业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称(中文):上海申华实业股份有限公司
英文名称:Shanghai Shenhua Industrial Co.Ltd
英文宿写:SHIC
2、公司注册地址:上海市浦东新区张杨路1050弄8号
3、公司办公地址:上海市北京东路40号8楼
邮编:200002
4、公司法定代表人:翟建国
5、公司信息事务披露负责人:杨焕凤
电话:(021)63510413 (021)63510415
传真:(021)63513477
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:申华实业
股票代码:600653
二、会计数据和业务数据摘要
(一)会计数据摘要
1、报告年度利润总额: 8978.20万元
其中:主营业务利润:1998.96万元
投资收益: 6839.56万元
营业外收支净额:-15.74万元
2、近三年财务数据:
指标项目 1997 1996 1995
主营业务收入(万元) 21437.0 20258.1 14539.2
税后利润(万元) 8002.05 4982.04 3306.45
总资产(万元) 106330.21 106042.2 74010.0
股东权益(万元) 56130.75 48128.7 30074.1
每股收益(元) (摊薄) 0.37 0.28 0.28
(加权) 0.41 0.35 0.32
每股净资产(元)(摊溥) 2.61 2.69 2.52
(加权) 2.85 3.34 2.92
净资产收益率(%)(摊薄) 14.26 10.35 10.99
(加权) 15.35 12.74 11.58
调整后的每股净资产(摊薄) 2.57 2.64 2.46
(元) (加权) 2.80 3.28 2.85
(1)加权指标按加权股本计算:
1995年度加权股本=(送股前股本*4+送股后股本*8)/12=10296
1996年度加权股本=(送配前股本*7=送配后股本*5)/12=14420
1997年度加权股本=(送股前股本*6=送股后股本*6)/12=19691.1
(2)调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款-待 摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末股本总额
(二)股东权益变化情况 单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 17901 21800.1 4883.8 1769.3 3543.8 48128.7
本期增加3580.2 2484.4 1042.1 5517.6
本期减少 3580.2
期末数 21481.2 21800.1 7368.2 2811.4 5481.2 56130.7
变化原因:1.公司于1997年7月实施了1996年度股东红利分配方案. 每10股送红股2股,增加股份3580.2万股,总股本增至21481.2万股。
2.盈余公积金本期增加系提取法定盈余公积金和法定公益金。
3.未分配利润的增加系本年净利润;未分配利润减少系实施1996年 度利润分配方案。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况及说明
1、本公司无非流通股份,公司发行在外的全部股份均为境内上市流通股。
股本变动情况:(单位:万元)
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其它 期末数
股本总数 17901 3580.2 21481.2
2、经公司股东大会1996年度会议决议通过,上海市证券管理办公室复核批准,1996年度股东红利于1997年7月3日紧送红股的方式进行分配,分配比例为每10股送2股红股,总计派送红股3580.2万股,公司股本增加3580.2万元。
(二)股东情况介绍
1、截止本报告期末,公司计有股东147113户,其中自然人股东计146921户,法人机构股东192户,本公司无内部职工股。
2、主要股东持股情况(截止1997年12月31日交易结束)
1.前十名股东持股情况
股东名单 持股数 占总股本比例
君安投资发展有限公司 32630322 15.19%
翟建国 1476475 0.69%
广州三新实业总公司 1075000 0.50%
豫中信投 730000 0.34%
张宇红 679340 0.34%
梁军 579820 0.27%
苏州投资 449780 0.21%
黄文 404926 0.19%
芮丽华 382020 0.18%
伊春证券 370780 0.17%
2.君安投资发展有限公司为本公司最大股东,持有本公司股份32630322股,占本公司总股本的15.19%。
君安投资发展有限公司简介:
法定代表人:余紫秋
经营范围:投资兴办各类实业(具体项目另行申报)、国内商业、物 资供销业(不含专营、专控的专卖商品)、各类经济信息咨询。
至一九九七年十二月三十一日该公司持有之本公司股份无质押情况。
3、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(截止1997年12月31日)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
翟建国 董事长 1230396 1476475 送股
康晓阳 副董事长、总经理 0 0
李静 副董事长 0 0
杨骏 董事 0 0
陈耿 董事 0 0
华菊耀 董事、副总经理 1500 9600 送股、购入
奚鸿根 董事、副总经理 1500 1800 送股
朱文忠 董事、副总经理 2500 3000 送股
董云维 董事 5100 6120 送股
丁伟 监事 0 3000 购入
徐国强 监事 0 0
顾天禄 监事 72930 87516 送股
石波 副总经理 0 0
肖华 副总经理 0 0
杨焕风 董事会秘书 0 3600 购入
马凌贵 财务负责人 0 0
注:董云维于1998年1月6日辞去董事职务,石波于1998年2月8日经股东大会临时会议选举为董事。
四、募集资金使用情况
本报告期内,公司未实施1997年度配股募集资金方案。
1996年度增资配股募集资金余额1849.10万元,已按原招股说明书披露的资金用途在1997年5月前投入金融大厦建设,目前,大厦建设正处于 内外装修及设备安装阶段。
五、重要事件
(一)报告期内股东大会会议、董事会会议、监事会会议情况
1、股东大会会议简介
公司股东大会1996年度会议于1997年5月13日在上海举行。参加和 委托参加表决的股东人数为593人,代表公司股份40669632股,占公司总 股本的22.72%,会议审议并通过了董事会1996年度工作报告、1996年度 财务决算和1997年度财务预算报告、1996年度利润分配方案、1997年度配股方案、员工持股计划实施办法、修改后的公司章程、监事会1996年度工作报告,并选举翟建国等为第四届董事会董事,选举顾天禄等为第四届监事会由股东代表出任的监事。(股东大会1996年度会议决议刊登于1997年5月14日的<上海证券报>)
2、本报告期内董事会会议召开情况
1.公司董事会于1997年4月8日召开三届五次会议,会议审议并原则 通过了总经理业务报告、董事会工作报告(草案)、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告、1996年度利润分配预案、1996年度报告摘要、1997年度增资配股预案、员工持股计划实施办法(草案)、章程修改草案、召开股东大会1996年年度会议决定,推选翟建国先生为第四届董事会 董事候选人,并通过有关人事任免事项。(三届五次董事会会议决议公告刊登于1997年4月10日的<上海证券报>)
2.公司董事会于1997年6月14日召开四届一次会议,选举翟建国先生为公司董事长,选举康晓阳先生、李静女士为公司副董事长。(四届一次董事会会议决议公告刊登于1997年6月15日的<上海证券报>)
3.本报告期内监事会召开情况
(1)公司监事会于1997年4月9日召开三届五次会议,会议审议了1996年度监事会工作报告,审核了1996年度董事会工作报告,推行了顾天禄、徐国强等为第四届监事会监事候选人。
(2)公司监事会于1997年6月14日召开四届一次会议,会议选举由职 工代表出任的监事丁伟先生担任监事会召集人,并布置了1997年度监事 会工作。
(3)公司监事会于1997年12月27日召开临时会议,会议听取了有关申华金融大厦工程建设的报告。
(二)本报告期内的增资配股事项
股本大会1996年度会议通过了本年度公司增资配股方案,根据决议 授权内容,经董事会研究决定,配股价格确定为每股10元人民币。
该配股方案已经上海市证券管理办公室沪证司[1997]148号文出具 意见,并已报中国证券监督管理委员会审核,目前正在审批之中。
(三)收购兼并事项
1、1997年4月30日,公司以股权受让方式,出资2560万元受让安徽国祯能源股份有限公司1600万股法人股份,占该公司总股本的25.12%。本 次法人股受让事宜,公司已在1997年度报告中予以披露。
2、公司于1997年6月14日召开四届一次会议,选举翟建国先生为公 司董事长,选举康晓阳先生、李静先生为公司副董事长。(四届一次董事会会议决议公告刊登于1997年6月15日的<上海证券报>)
3、本报告期内监事会召开情况
4、1997年9月24日,公司出资3000万元在上海黄浦区成立上海华安 投资有限公司,该公司经营范围为股权投资、投资策划、参股控股、收 购兼并企业。
(四)报告期内董事、监事变动情况
1、公司股东大会1996年度会议选举产生了第四届董事会董事:翟建国、杨骏、康晓阳、华菊耀、奚鸿根、陈耿、李静、朱文忠、董云维; 董事会选举翟建国先生为董事长、康晓阳先生、李静女士为副董事长。
2、公司股东大会1996年度会议选举产生了代表股东出任的监事:顾天禄、徐国强、和代表公司职工出任的监事丁伟共同组成了公司第四届监事会,监事会选举丁伟先生为监事会召集人。
(五)会计事务所变动情况说明
经公司股东大会临时会议审议通过,决定聘任上海长江会计师事务 所为本公司财务报告审计会计师事务所。
(六)重大诉讼事项
公司股东姜彭年、张鸿等于1996年12月6日向上海市浦东新区人民 法院起诉,诉称公司董事会未经股东大会批准,擅自增选部分董事,请求 法院撤消有关决议。上述情况,公司已在一九九六年度报告中予以披露 。经上海市浦东新区人民法院审理,于1997年12月6日下达了(1996)浦初字第5942号民事判决书,判决增补马俊、莫全福、李伟荣三人为董事的 董事会决议无效。现马俊、莫全福、李伟荣三人以第三人身份向上海市第一中级人民法院提起上诉,要求撤消(1996)浦民初字每5942号民事判 决书。目前此案正在二审审理之中。
(七)本年度利润分配预案
本年度公司共实现利润8002.1提取法定任意公积金1442.2万元(含 子公司);提取法定公益金1042.1万元(含子公司)后,本年可供股东分配 的红利基金为5517.6万元,加调整后的上年结转的未分配利润-36.4万元,1997年度可分配利润为5481.2万元,经董事会研究,根据公司发展需要 ,在1998年度中期报告公布以前,不进行1997年度股利分配。以上分配预案尚需提请股东大会审议批准。
六、财务报告
1、审议意见
公司财务报告经上海长江会计师事务所李德渊、谢菁菁注册会计师审计,出具无保留意见的财务报告,审计报告文号为沪长会字(98)第130 号。
2、会计报表(附后)
(1)资产负债表;
(2)利润及利润分配表;
(3)财务状况变动表。
3、会计报表附注
(一)、主要会计政策变化
(1)合并范围
公司持股51%以上(含51%)股份的子公司,除尚在筹建外,全部合并会计报表。97年度合并范围发生变动,增加了上海申华工程咨询公司、上 海申华电脑印刷厂,上海华安投资有限公司,减少了上海申华家具公司( 因持股比例50%,按规定可以不予合并报表)。
(2)长期投资核算方法
债券投资:按实际支付的价款入帐,利息收入按权责发生制原则处理。
股票投资:按实际支付的价款入帐,其投资按各公司利润分配公告计算入帐。
其他投资:原核算方法对持股比例50%以上的按权益法核算,并纳入 合并报表范围;对持股比例50%(包括50%)以下的按成本法核算。自1997 年开始,改为持股比例20%以上(不包括20%)的企业按权益法核算,其中对持股比例51%以上的企业纳入合并报表范围;持股比例20%以下的企业按 成本法核算。
(二),合并会计报表主要项目注释(以下资产、负债及权益项目为1997年12月31日余额,单位:千元)
(1)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
1年以内 9422 20055
1-2年 1448 1469
2-3年 55 589
3年以上 394 220
合计 11319 22333
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(2)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
1年以内 57665 53189
1-2年 33096 7878
2-3年 63 381
3年以上 280 507
合计 91104 61955
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(3)待摊费用
类别 期初数 期末数
期初进项税 161 107
财产保险(包括车辆保险) 1934 1539
房屋租赁费 171 48
低值易耗品 78 49
其他 239 111
合计 2583 1854
(4)待处理流动资产净损失 期初数 期末数
0 10
系上海申华实业发展公司的库存商品削价损失,待批。
(5)长期投资
a.项目 期初数 期末数
股票投资 13215 14535
债券投资 75187 6
其他投资 15441 70113
合计 103843 84654
b.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 占被投资公司
(股) (人民币元) 股权比例(%)
上海广电股 法人股 198000 694000.00 0.04
份有限公司
上海第一百货 法人股 1537536 7205056.00 0.33
股份有限公司
上海新黄浦置业 法人股 46800 190977.42 0.01
股份有限公司
上海国嘉实业 法人股 133110 390600.00 0.17
股份有限公司
上海豫园旅游商 法人股 540540 2576340.00 0.22
城股份有限公司
上海爱建股份 法人股 4752 22752.00 0.00
有限公司
上海大众出租汽 转配股 160 800.00 0.00
车股份有限公司
上海东方明珠股 转配股 4224 19444.80 0.00
份有限公司
上海亚通股份 转配股 19040 127853.00 0.02
有限公司
王府井百货(集团) 转配股 48250 632677.50 0.02
股份有限公司
南京新街口百货商 转配股 16000 116845.55 0.01
店股份有限公司
上海浦东强生出租 转配股 98195 1407259.48 0.04
汽车股份有限公司
济南轻骑摩托车 转配股 25630 468901.70 0.00
股份有限公司
福州东百集团股 转配股 220 897.60 0.00
份有限公司
南京新街口百货商 转配股 4800 13920.00 0.00
店股份有限公司
江苏悦达集团股 转配股 1647 6752.70 0.00
份有限公司
宁波中百股份 转配股 8250 30525.00 0.01
有限公司
上海浦东大众出租 转配股 61500 61500.00 0.06
汽车股份有限公司
上海商业网点实业 法人股 101691 324492.00 0.08
股份有限公司
c.债券投资
债券种类 期末数 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
累计应收
煤气债券 6 6 3.6% 6 2001年1月 0.4
d.其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例%
安徽国祯能源 44157 25.12 97年4月投入
股份有限公司
上海申华家具公司 1052 50
申华金融大厦 10年 7500 75 尚在筹建中
有限公司
上海大众保险股份 13604 4.5
有限公司
江苏昆山市银华 2000 20
实业公司
申华金融大厦俱乐部 1800 100 尚在筹建中
合计 70113
本期及累计按权益法核算增加权益18390。
(6)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
申华商务大酒店35800 24393 8684 33077 信贷 80%
申华金融大厦 720644 474564 474564 自筹、信贷75%
其他零星工程 17918 -8279 9639 自筹
合计 42311 474969 517280
在建工程期末数比上年增加较多,主要原因是申华金融大厦的开发 成本在上年会计报表中列入存货、财务费用、管理费用等列入递延资产,但未摊销。由于该大厦属单一项目,在97年会计报表上列入本项目。
利息资本化期初数为79780,本期为30282。
(7)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
申华金融大厦 79780 79780
筹建中财务费用
申华金融大厦 4512 4512
筹建中管理费用
申华金融大厦筹建 2531 2531
中其他费用
申华房产开发 450 450
公司财务费用 3805 247 935 3117
开办费
低值易耗品 831 169 662
软件管理系统 474 13 39 448
其他 328 3139 705 2762
合计 92711 3399 868263 2298 6989
递延资产期末数比上年减少较多,主要原因是申华金融大厦项目的 管理费用,财务费用及其他费用属于该工程成本,上期会计报表列入递延资产,本期已作调整。
(8)投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 41754 41754
长期投资 2314 1928 22400 26642
合计 44068 1928 22400 68396
短期投资收益41754系1997年上半年的投资收益。投资收益中的非 现金收益系根据被投资单位的分红公告计算确定。
(9)报表项目名称反映不出项目性质的说明
1、其他流动资产系委托中国虹商银行和上海浦东发展银行的贷款,本期已全部收回。
2、其他流动负债系上海申华大酒店的待处理汇兑收益。
3、应付债券系委托上海浦东发展银行发行的企业短期债券,本期已全部归还本息。
(10)关联方关系及其交易
a、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 或类型
上海申华房地产 张桥永业路218号 房地产开发 子公司 股份制
开发经营公司
上海申华黄浦 南京东路233号7楼 房产、物业管理 子公司 股份制
物业发展公司
上海申华售 嵩山路26号 房产销售中介 子公司 股份制
楼服务中心
上海申华客 浦东川环西路501号 客运出租 子公司 股份制
运公司
上海浦华出租 浦东西市街210号 客运出租、汽配件子公司 股份制
汽车公司
上海申华汽车 浦东川环南路435号 汽车修理 子公司 其他经济
修理厂
上海申华宾馆 浦东川北路1558号 餐饮、住宿 子公司 集体
上海申华大酒 浦东川北路1558号 餐饮、娱乐 子公司 中外合资
店有限公司
上海申华商务大 迎勋路30号 餐饮、商业 子公司 股份制
酒店有限公司
上海申华商 嵩山26号 商业批零 子公司 股份制
业发展公司
上海申华五金 浦东上川路5247号 商业批零 子公司 股份制
交电公司
上海申华空调 天潼路622号 商业零售 孙公司有限责任公司
器有限公司
上海申华印 浦东海高西路60号 印刷加工 子公司 股份制
刷公司
上海申华电 浦东海高西路60号 印刷加工 孙公司 集体
脑印刷厂
上海申华旅 迎勋路30号 旅游、百货 子公司 股份制
游公司
上海申华企业 嵩山路26号 广告策划、代理 子公司 股份制
形象策划公司
上海申华工程 四川中路220号 技术开发、 孙公司有限责任公司
咨询有限公司 702室 转让、咨询
上海华安投资 宁波路1号 股权投资、参股控股 子公司 有限责任
有限公司 公司
b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海申华房地产开发经营公司 20000 20000
上海申华黄浦物业发展公司 10000 10000
上海申华售楼服务中心 2000 2000
上海申华客运公司 30000 30000
上海浦华出租汽车公司 5000 5000
上海申华汽车修理厂 1000 1000
上海申华宾馆 10000 10000
上海申华大酒店有限公司 13000 13000
上海申华商务大酒店有限公司 10000 10000
上海申华商业发展公司 5000 5000
上海申华五金交电公司 2000 2000
上海申华空调器有限公司 1800 1800
上海申华印刷公司 3500 3500
上海申华电脑印刷厂 300 300
上海申华旅游公司 1000 1000
上海申华企业形象策划公司 500 500
上海申华工程咨询有限公司 500 500
上海华安投资有限公司 30000 30000
c、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 金额 金额 %
上海申华房地产开发经营公司
20265 100 792 21057 100
上海申华黄浦物业发展公司
10000 100 10000 100
上海申华售楼服务中心
1660 100 1660 100
上海申华客运公司
31745 100 1400 33145 100
上海浦华出租汽车公司
5000 100 1012 6012 100
上海申华汽车修理厂
1030 100 10 1040 100
上海申华宾馆
10084 100 8426 18510 100
上海申华大酒店有限公司
13815 70 1037 12778 70
上海申华商务大酒店有限公司
10007 100 10007 100
上海申华商业发展公司
5000 100 107 4893 100
上海申华五金交电公司
1428 100 443 985 100
上海申华空调器有限公司
1815 100 1298 3113 100
上海申华印刷公司
2024 100 568 1456 100
上海申华电脑印刷厂
250 100 13 263 100
上海申华旅游公司
891 100 111 1002 100
上海申华企业形象策划公司
564 100 387 951 100
上海申华工程咨询有限公司
500 100 87 587 100
上海华安投资有限公司 31344 31344 100
d、本公司与关联方无交易事项
(11)重要事项
根据1996年度股东大会制订的公司发展政策,公司将建立以金融大 厦为基地,客运出租为纽带,能源交通为动力的公共事业群体。1997年, 公司已对各子公司按行业相近的原则,进行重组,合并,截止1997年末为 止,相关工作正在进行中。
(12)本公司无承诺和或有事项。
七、备查文件
(一)由董事长亲笔签署的年度报告正本
(二)上法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
(三)由会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本
(四)经股东大会年度会计审议通过的公司章程
上海申华实业股份有限公司
1997年3月21日
