证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2020-001
债券代码: 155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码: 163038 债券简称：19 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审
议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管
理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班
子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商
城 股 份有限公司第 九 届董事会第 二十三次 会议决议公告 》 (公 告编号：临
2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行
综合管理的公告》(公告编号：临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公
司 2018 年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2018-075)。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适
当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下：
一、 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司累计购买并已经赎回
的货币基金 6.5 亿元、银行理财 35 亿元，合计实现收益 1274.77 万元。具体详
见下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2019 年 12 月 31 日) 单位:万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益
富国基金小计 10,000.00 01.01-01.29 29 2.81% 22.30
长盛基金 1（长盛货
20,000.00 01.01-01.29 29 2.78% 44.10
币 B）
长盛基金 4（长盛货
10,000.00 04.30-06.26 58 2.70% 42.93
币 B）
货 长盛基金 4（长盛货
币 10,000.00 07.17-09.04 50 2.71% 37.18
币 B）
基
小计 40,000.00 124.21
金
东方红 1 10,000.00 01.01-01.29 29 3.78% 30.06
东方红 4 5,000.00 04.29-06.26 59 2.56% 20.68
小计 15,000.00 50.75
货币基金合计 65,000.00 197.26
光大银行人民币结
构性存款 5,000.00 12.12-01.14 32 3.70% 15.51
（2018101048300）
广发银行“薪加薪 16
已收回
号人民币结构性存 5,000.00 12.20-1.21 32 4.05% 16.75
结清
款
厦门国际银行结构
20,000.00 02.28-03.30 30 3.75% 58.96
性存款
上海农村商业银行
对公人民币结构性 20,000.00 03.27-04.26 30 3.90% 60.48
银
存款 STL180633
行
理 上海银行结构性存
40,000.00 03.28-04.04 7 3.20% 23.16
财 款“稳进 2 号”
平安银行对公结构
性存款（100%保本挂
钩利率）开放型 7 天 15,000.00 03.28-04.04 7 2.60% 7.06
人民币产品
TGN180005
平安银行对公结构
性存款（100%保本挂
钩利率）开放型 7 天 15,000.00 04.09-04.16 7 2.40% 6.51
人民币产品
TGN180005
广发银行“薪加薪 16
号”人民币结构性存 5,000.00 03.29-04.29 30 3.50% 14.02
款
中国银行 18 附息国
5,000.00 05.05-05.16 12 1.16% 1.96
债 10
共赢利率结构 25759
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 04.08-05.09 22 3.65% 33.00
公人民币结构性存
款产品*
广发银行“薪加薪 16
号”人民币结构性存 20,000.00 05.24-06.24 31 3.45% 58.60
款
上海银行结构性存
20,000.00 05.21-06.25 35 3.40% 65.21
款“稳进 2 号”
中国银行 12 附息国
10,000.00 06.03-06.06 4 2.23% 2.44
债 10
上海银行结构性存
20,000.00 6.27-08.01 36 3.60% 71.01
款“稳进 2 号”
共赢利率结构 25895
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 05.17-06.20 35 3.40% 65.21
公人民币结构性存
款产品*
厦门国际银行结构
10,000.00 08.06-09.16 41 3.75% 42.12
性存款
共赢利率结构 27506
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 07.05-08.13 40 3.60% 78.90
公人民币结构性存
款产品*
共赢利率结构 27506
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 08.19-09.23 35 3.50% 67.12
公人民币结构性存
款产品*
恒银创富-资产管理
30,000.00 7.19-10.18 92 3.60% 272.22
系列
光大银行结构性存
10,000.00 11.06-12.09 33 3.60% 33.00
款（2019101044912）
厦门国际银行结构
20,000.00 10.31-12.11 41 3.70% 84.28
性存款
银行理财合计 350,000.00 1,077.51
总计 415,000.00 1,274.77
二、 截止 2019 年 12 月 31 日，公司仍持有货币基金 6 亿元、银行理财 3 亿
元,合计预期收益为 1289.58 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详
见下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2019 年 12 月 31 日) 单位：万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益
富国基金 2(天时 B) 10,000.00 01.01- 365 2.66% 265.82
小计 10,000.00 265.82
长盛基金 2（长盛货
10,000.00 01.01- 365 2.65% 264.51
币 B）
长盛基金 3（长盛货
10,000.00 03.29- 278 2.65% 201.54
币 B）
货
币 小计 20,000.00 466.05
基 东方红 2 10,000.00 01.01- 365 2.53% 253.33
金
东方红 3 10,000.00 03.29- 278 2.53% 192.98
正在进
行中 东方红 4 5,000.00 04.29- 247 2.54% 86.02
东方红 5 5,000.00 12.20- 12 2.55% 4.19
小计 30,000.00 536.52
货币基金合计 60,000.00 1,268.39
光大银行结构性存
10,000.00 12.20-1.31 11 3.65% 11.15
银 款（2019101040552）
行 厦门国际银行结构
10,000.00 12.23-2.2 9 3.75% 9.25
理 性存款
财 上海银行结构性存
10,000.00 12.31-1.7 1 2.90% 0.79
款
银行理财合计 30,000.00 21.19
总计 90,000.00 1,289.58
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资
金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020 年 1 月 8 日
