证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2020-030
债券代码: 155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码: 163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审
议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管
理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班
子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商
城 股 份有限公司第 九 届董事会第 二十三次 会议决议公告 》 (公 告编号：临
2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行
综合管理的公告》(公告编号：临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公
司 2018 年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2018-075)。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适
当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止，公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下：
一、 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，公司累计购买并已经赎回
的货币基金 2 亿元、银行理财 7.5 亿元，合计实现收益 712.60 万元。具体详见
下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2020 年 3 月 31 日) 单位:万元
申购项目
状态 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益
长盛基金 2（长盛货
2019.01.01-20 385 2.51%
币 B） 10,000.00 264.51
20.01.21
货币
长盛基金 3（长盛货
基金 2019.03.29-20 298 2.47%
币 B） 10,000.00 201.54
20.01.21
货币基金合计 466.05
20,000.00
上海银行结构性存
款 7天 12.31-1.7 7 2.90%
10,000.00 5.56
SD21901W104A
光大银行结构性存
款 41 天 12.20-1.31 41 3.65%
10,000.00 41.57
（2019101040552）
厦门国际银行结构
性存款 41 天 12.23-2.2 41 3.75%
10,000.00 42.71
JGXCKB20200513
已收回 华夏银行结构性存
结清 款 32 天 01.23-02.24 32 3.80%
10,000.00 33.32
(HY20230344)
银行 交通银行结构性存
理财 款 36 天 01.23-02.28 36 3.55%
5,000.00 17.51
（2699200415）
厦门国际银行结构
性存款 41 天 02.10-03.22 41 3.70%
10,000.00 42.14
JGXCKB202005713
光大银行结构性存
款 30 天 02.10-03.10 30 3.65%
10,000.00 30.42
2020101040549
华夏银行结构性存
款 32 天 02.27-03.30 32 3.80%
10,000.00 33.32
(HY20230537)
银行理财合计 246.55
75,000.00
总计 712.60
95,000.00
二、 截止 2020 年 3 月 31 日，公司仍持有货币基金 5 亿元、银行理财 8 亿
元,合计预期收益为 1150.47 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详
见下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2020 年 3 月 31 日) 单位：万元
申购项目 年化利
状态 使用资金 时间区间 天数 收益
率%
富国基金 2(天时
10,000.00 2019.01.01- 456 2.64% 330.44
B)
小计 10,000.00 330.44
东方红 2 10,000.00 2019.01.01- 456 2.53% 316.64
东方红 3 10,000.00 2019.03.29- 369 2.54% 256.58
货币 东方红 4 5,000.00 2019.04.29- 338 2.54% 117.82
基金 东方红 5 5,000.00 2019.12.20- 103 2.57% 36.27
小计 30,000.00 727.30
易方达天天发货
10,000.00 2020.03.31 1 1.83% 0.50
币B
小计 10,000.00 0.50
货币基金合计 50,000.00 1,058.24
交通银行结构性
存款 36 天 5,000.00 03.02-04.07 30 3.50% 14.38
2699200815
正在进 上海银行结构性
行中 存款 35 天 10,000.00 03.12-04.16 20 3.80% 20.82
SD22001W029A
厦门国际银行结
构性存款 41 天 10,000.00 03.13-04.23 19 3.75% 19.79
JGXCKB202006205
民生银行结构性
存款 40 天 10,000.00 03.20-04.29 12 3.60% 11.84
银行
SDGA200318
理财
厦门国际银行结
10,000.00 03.24-05.04 8 3.75% 8.33
构性存款 41 天
建设银行结构性
20,000.00 03.27-04.24 5 3.60% 9.86
存款 28 天
浦发银行结构性
存款 30 天 10,000.00 3.27-4.28 5 3.45% 4.79
1201206003
平安银行结构性
存款
5,000.00 3.27-4.28 5 3.54% 2.42
TGG20010946 和
TGG20010943
银行理财合计 80,000.00 92.23
总计 130,000.00 1,150.47
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资
金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 9 日