上海交大南洋股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海交大南洋股份有限公司 中文名称缩写：交大南洋 公司法定英文名称：Shanghai Jiao Da Nan Yang Co.,Ltd. 英文名称缩写：SJN 二、公司法定代表人：王宗光 三、公司董事会秘书：吴伟 公司董事会证券事务代表：朱凯泳 联系地址：上海市番禺路667号六楼 电 话：021-62814035-67 传 真：021-62801900 电子信箱：zkyongb＠online.sh.cn 四、公司注册地址：上海浦东金桥纬七路17号地块衫达大厦 办公地址：上海市番禺路667号六楼 邮政编码：200030 电子信箱：sjdny＠online.sh.cn 国际互联网网址：http：//www.jdny.com.cn 五、公司信息披露的报刊为《上海证券报》 登载公司季报的中国证监会指定网址：http：//www.sse.com.cn 季报备置地点：上海市番禺路667号六楼董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：交大南洋 股票代码：600661 第二章 股本变动及股东情况 一、报告期内股本结构未发生变化 二、股东情况介绍 报告期末公司主要股东持股情况 股东名称 持股数（股） 占总股本 股份类别 比例（%） ① 上海交大 63252569 43.70 国有法人股 ② 国有资产 10801065 7.46 国家股 ③ 宏仁投资 6512882 4.50 社会法人股 ④ 洋阳发展 2962738 2.05 社会法人股 ⑤ 交大得尤 2544268 1.76 社会法人股 ⑥ 美利投资 2000000 1.38 社会法人股 ⑦ 葆鑫企业 1530000 1.06 社会法人股 ⑧ 新黄集团 1361250 0.94 社会法人股 ⑨ 万国证券 1311213 0.91 社会法人股 ⑩ 第五钢铁 907500 0.63 社会法人股 注：1. 报告期期初上海市国有资产管理办公室持有公司国家股10801065股,所占股份比例为7.46%,报告期内其根据国家财政部有关批文将持有的公司国家股股权全部划转给上海市国有资产经营公司,转让后上海市国有资产管理办公室不再持有本公司股份。公司已在2002年3月1日《上海证券报》上公告。 2. 报告期内持有公司5%以上股份的股东,未发现其所持股份有质押或冻结的情况。 3.公司第一大股东上海交通大学为第五大股东上海交大得尤科贸有限公司的控股股东。 第三章 公司经营情况介绍 一、报告期内的经营情况及经营范围 第一季度公司围绕2002年度经营目标,继续优化公司产业结构,增强公司综合实力。报告期内,公司经营情况稳定,各项经营数据稳中有升。 报告期内,公司原下属子公司上海交大南洋房地产有限公司产权变更手续已于2002年1月4日办理完毕,故本报告期的经营范围不再包括该公司的业务。 二、报告期内非募集资金投资的重大项目的情况说明 报告期内无募集资金项目。非募集资金投资情况如下： 1.受让上海交大国飞绿色能源有限公司股权 公司出资420万元受让上海交大国飞绿色能源有限公司300万元股权。受让后,公司持有该公司股权1050万元,占该公司注册资本2840万元的36.97%。2002年2月10日公司三届十八次董事会会议已就受让股权事宜于2002年2月26日《上海证券报》上公告。 三、报告期内经营业绩及财务状况简要分析 1. 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 项目 金额（万元） 同比增减（%） 2002年1～3月 2001年1～3月 主营业务收入 5,423.23 5,409.12 0.26 主营业务利润 765.83 454.86 68.37 净利润 190.31 20.84 813.05 注：变动的主要原因： （1）主营业务利润比去年同期有较大增长,主要是报告期内主营业务收入构成中软件产品的开发销售比去年同期增长,相应的主营业务成本比重下降。 （2）净利润比去年同期增长,主要是主营业务利润增长及公司投资的非控股公司-教育发展公司等经营利润仍保持稳定增长所致。 2. 收益及费用占利润总额的比例 项目 金额（万元） 占利润总额比例（%） 2002年1～3月 2001年度 2002年1～3月 2001年度 主营业务利润 765.83 4,575.38 982.85 130.40 其他业务利润 23.70 201.25 30.42 5.74 期间费用 1,061.24 3,733.97 1361.97 106.42 投资收益 166.19 2,424.72 213.29 69.11 补贴收入 179.47 40.70 230.32 1.16 营业外收支净额 3.97 0.59 5.09 0.01 利润总额 77.92 3,508.67 100.00 100.00 注：变动主要原因： （1）上年度所属公司信息软件产品、物业租赁等产生的主营业务利润约占年度总额55%,虽在本报告期内不体现,但将于本年度陆续体现。 （2）上年度投资收益中所属房地产公司的投资收益与法人股转让、法人股红利收益等,未在本报告期内发生。法人股收益以及由公司其他投资获得的收益将在本年度内发生。 （3）截止本报告期末公司无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益发生。 3. 财务状况方面 （1）主要资产项目及重大变化 项目 金额（万元） 占总资产比例（%） 2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 应收款项 14,637.73 7,236.98 28.32 14.81 存货 3,375.85 3,502.18 6.53 7.17 总资产 51,683.81 48,869.83 100.00 100.00 注：变动的主要原因： 报告期末,应收款项占总资产比例与年初数比较有所上升,主要是转让公司所属子公司上海交大南洋房地产开发有限公司股权于元月4日办妥交割手续,款项将在本报告期后分批收回。 （2）报告期内,公司无重大委托理财。 （3）报告期内,公司新增借款情况 贷款银行 借款金额（万元） 借款期限 上海工商银行徐汇支行 1000 2002.3.21～2002.8.16 上海交通银行杨浦支行 1000 2002.1.21～2002.7.19 深圳招商银行车公庙支行 300 2002.3.28～2003.1.20 （4）截止报告期末,公司无逾期的债务。 4、或有事项与期后事项 （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内公司无对外提供借款担保。 （3）截止报告期末,公司无重大资产负债表日后事项。 第四章 重要事项 报告期内无应披露的重要事项。 第五章 财务会计报告（未经审计） 一、会计报表 简要合并资产负债表 2002年3月31日 编制单位：上海交大南洋股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 年初数 期末数 项目 年初数 期末数 流动资产 21,428.98 28,015.35 流动负债 16,725.63 19,713.89 长期投资 19,605.23 15,296.24 长期负债 2.16 2.16 固定资产 6,091.67 6,575.07 少数股东权益 2,836.73 2,472.14 无形资产及其他资产 1,743.95 1,797.15 股东权益 29,305.31 29,495.62 资产总计 48,869.83 51,683.81 负债与权益合计 48,869.83 51,683.81 简要合并利润表 2002年1～3月 编制单位：上海交大南洋股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 报告期 主营业务收入 5,423.23 主营业务利润 765.83 其他业务利润 23.70 期间费用 1,061.24 投资收益 166.19 营业外收支净额 3.97 所得税 15.21 净利润 190.31 二、财务报表附注 1.2002年第一季度财务会计报告与2001年年度财务会计报告相比,执行的会计政策、会计估计无重大变化。 本报告期财务报表合并范围与前一报告期相比,减少了子公司上海交大南洋房地产开发有限公司,系公司于2002年1月4日与上海交大产业投资管理（集团）有限公司在上海技术产权交易所办理了对该子公司80%股权转让的产权交割手续。 2.2002年第一季度无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 第六章 备查文件目录 公司办公地点备置完整的备查文件,以供中国证监会、上海证券交易所、上海市证券监督管理办公室等主管部门及股东查询,备查文件有： 一、有董事长亲笔签名的季度报告文本。 二、载有法定代表人、财务负责人,会计主管人员签名并盖章的会计报表。 上海交大南洋股份有限公司 2002年4月16日
