上海强生控股股份有限公司
600662
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
鲁国锋 董事 因公出差 江发根
王洪刚 董事 因公出差 江发根
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 洪任初
主管会计工作负责人姓名 金德强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢岭
公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,435,357,958.82 6,120,077,684.07 5.15
所有者权益（或股东权益）(元) 2,979,045,176.78 2,937,918,716.72 1.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.8281 2.7891 1.40
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 76,579,925.09 220.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0727 220.26
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,126,460.06 41,126,460.06 -13.96
基本每股收益（元/股） 0.0390 0.0390 -14.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0374 0.0374 7.16
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0390 0.0390 -14.10
减少 0.26 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.39
点
2
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.06 个百分
1.33 1.33
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -6,166,833.14 旧车更新损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
8,193,100.25 企业扶持资金
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,992.80
所得税影响额 -1,074,505.24
少数股东权益影响额（税后） -479,850.00
合计 1,712,904.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 116,722
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
王慷 3,143,880 人民币普通股
粟舸 2,020,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 1,708,982 人民币普通股
数证券投资基金
东兴证券股份有限公司客户
1,665,500 人民币普通股
信用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户
1,424,671 人民币普通股
信用交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公司
－广发中证 500 指数证券投 1,231,076 人民币普通股
资基金(LOF)
海通证券股份有限公司客户
1,178,709 人民币普通股
信用交易担保证券账户
徐秀芳 1,113,300 人民币普通股
戴隆金 1,019,487 人民币普通股
魏劼 1,000,077 人民币普通股
§3 重要事项
3
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目： 单位：元
2013 年 3 2012 年 增减
项目 增减变化原因
月 31 日 12 月 31 日 （%）
报告期内公司收回股权出
其他应收款 143,789,851.57 214,056,994.11 -32.83
售款。
在建工程 29,497,270.73 19,178,303.17 53.81 报告期内购置车辆增加。
固定资产清理 15,841,251.00 0.00 / 公司出售旧车滞留。
公司已兑现部分职工薪
应付职工薪酬 8,894,643.95 27,054,060.79 -67.12
酬。
报告期内公司增加短期融
其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00 60
资券。
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
2013 年 2012 年 同比增减
项目 增减变化原因
1-3 月 1-3 月 （%）
由于营业税改增值税的
营业税金及附加 4,352,827.65 10,720,469.77 -59.40 政策，使公司营业税金
及附加下降。
公司借款规模减少及利
财务费用 9,934,248.47 15,173,575.48 -34.53
率下降因素。
报告期内公司收回股权
资产减值损失 -3,106,974.06 2,834,420.60 -209.62
出售款。
去年同期公司处置下属
投资收益 11,523,258.28 20,081,757.20 -42.62
子公司股权所致。
报告期内企业扶持资金
营业外收入 10,694,616.34 5,948,835.41 79.78
增加。
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
2013 年 2012 年 同比增减
项目 增减变化原因
1-3 月 1-3 月 （%）
报告内公司推广出租
经营活动产生的
76,579,925.09 23,884,138.31 220.63 预收款制度致使销售
现金流量净额
现金流增加。
投资活动产生的
-71,436,385.57 -130,252,276.58 45.16 公司收回投资款增加。
现金流量净额
筹资活动产生的 报告期内公司增加短
170,219,793.39 95,105,804.33 78.98
现金流量净额 期融资券。
4
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 否
承诺背 承诺类 是否有履 及 时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
景 型 行期限 严 格
履行
久事公司关于股份锁定期的承
诺。久事公司承诺：自本次向
特定对象发行的股份登记在久
股 份 限 上 海 久 事公司名下之日起 3 年内不转
2011-05-25--2014-05-25 是 是
售 事公司 让久事公司拥有上市公司权益
的股份，之后按照中国证监会
及上海证券交易所的有关规定
执行。
久事公司关于拟购买资产包含
的牌照收取的管理费及修理费
的承诺。久事公司承诺：如本
次交易拟购买资产包含的出租
车单车牌照收取的管理费及修
理费在 2010 年度 7 至 12 月份、
2011 年度、2012 年度、2013 年
度三年一期内（以下简称“承
承诺时间：2010 年度 7
诺期间”）低于本次交易评估基
置入资 至 12 月份、2011 年度、
准日（即 2010 年 6 月 30 日）
产价值上海久 2012 年度、2013 年度。
的水平，久事公司承诺以现金 是 是
保 证 及 事公司 期限：2013 年年度报告
方式向强生控股补足本次交易
补偿 公告之日起 10 个工作
拟购买资产包含的出租车牌照
日内。
在承诺期间内收取的管理费及
修理费总额与按照本次交易评
估基准日水平测算的管理费及
修理费总额之差额部分，久事
公司应于强生控股 2013 年年度
报告公告之日起 10 个工作日内
将上述差额支付至强生控股指
定的银行账户。
上海强生集团有限公司将所持
上海久
其他 有的本公司 336,095,984 股股份 至 2014 年 5 月 25 日 是 是
事公司
（占本公司总股本比例为
5
31.91%）无偿划转给上海久事
公司持有。双方已于 2012 年 3
月 1 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成了
股权过户登记手续。对于上海
强生集团有限公司所做的《关
于股份锁定的承诺》，上海久事
公司已在本次股权划转中出具
了《关于股份锁定的承诺函》，
对相关承诺内容进行了承继。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了与现金分红
政 策 相 关 的 决 议 ， 董 事 会 决 定 2012 年 的 分 配 预 案 为 ： 以 2012 年 末 公 司 总 股 本
1,053,362,191.00 股 计 ， 拟 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润
105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。2012 年度利润分配方案已提交公司 2012
年度股东大会审议通过。
上海强生控股股份有限公司
法定代表人:洪任初
2013 年 4 月 26 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 996,688,923.12 821,325,590.21
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 200,000.00
应收账款 152,545,461.25 128,540,552.77
预付款项 267,261,646.61 229,803,286.26
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 1,100,006.47 510,006.47
其他应收款 143,789,851.57 214,056,994.11
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 1,122,335,660.94 993,662,746.25
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,683,721,549.96 2,388,099,176.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 271,055,433.88 273,105,443.74
投资性房地产 36,345,125.88 36,681,912.86
固定资产 1,969,613,155.62 1,975,701,343.30
在建工程 29,497,270.73 19,178,303.17
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 15,841,251.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,286,440,284.56 1,287,566,219.70
开发支出 0.00 0.00
7
商誉 37,536,925.04 37,536,925.04
长期待摊费用 27,401,685.91 29,292,582.79
递延所得税资产 72,985,096.24 67,795,597.40
其他非流动资产 4,920,180.00 5,120,180.00
非流动资产合计 3,751,636,408.86 3,731,978,508.00
资产总计 6,435,357,958.82 6,120,077,684.07
流动负债：
短期借款 1,360,700,000.00 1,460,200,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 53,106,000.00 53,235,000.00
应付账款 86,647,889.81 73,445,774.42
预收款项 492,270,211.07 411,966,542.85
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 8,894,643.95 27,054,060.79
应交税费 47,549,131.88 57,191,024.40
应付利息 12,666,000.00 8,084,969.36
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 359,529,488.34 349,510,587.64
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,231,363,365.05 2,950,687,959.46
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 10,276,339.75 8,828,599.96
专项应付款 4,503,443.20 5,013,248.36
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 35,230,964.20 35,268,117.18
其他非流动负债 800,000.00 1,100,000.00
非流动负债合计 50,810,747.15 50,209,965.50
负债合计 3,282,174,112.20 3,000,897,924.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
资本公积 748,179,460.30 748,179,460.30
8
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 353,048,694.21 353,048,694.21
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 824,454,831.27 783,328,371.21
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,979,045,176.78 2,937,918,716.72
少数股东权益 174,138,669.84 181,261,042.39
所有者权益合计 3,153,183,846.62 3,119,179,759.11
负债和所有者权益总计 6,435,357,958.82 6,120,077,684.07
公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,741,112.45 92,531,698.73
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 5,117,148.43 4,588,867.16
预付款项 5,951,664.64 3,918,060.13
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 79,534,156.45 246,187,288.26
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 170,000,000.00 170,000,000.00
流动资产合计 605,344,081.97 517,225,914.28
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 1,260,000,000.00 1,260,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,258,096,034.29 2,258,096,803.62
投资性房地产 15,837,284.18 15,957,805.44
固定资产 138,710,467.14 130,360,964.52
在建工程 1,821.44 1,821.44
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 1,597,810.29 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
9
无形资产 294,355,064.38 294,385,303.99
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,093,290.42 3,179,659.49
递延所得税资产 498,200.38 498,200.38
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,972,189,972.52 3,962,480,558.88
资产总计 4,577,534,054.49 4,479,706,473.16
流动负债：
短期借款 720,000,000.00 820,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 26,410,845.45 28,220,601.95
应付职工薪酬 0.00 0.00
应交税费 15,115,103.30 10,179,579.12
应付利息 12,666,000.00 6,666,000.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 78,222,738.11 227,286,630.87
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 1,652,414,686.86 1,592,352,811.94
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,652,414,686.86 1,592,352,811.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00
资本公积 1,063,182,457.85 1,063,182,457.85
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 300,414,718.90 300,414,718.90
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 508,159,999.88 470,394,293.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,925,119,367.63 2,887,353,661.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,577,534,054.49 4,479,706,473.16
10
公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 889,212,855.66 884,833,284.09
其中：营业收入 889,212,855.66 884,833,284.09
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 850,495,871.57 834,716,127.82
其中：营业成本 748,837,373.20 712,533,956.27
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,352,827.65 10,720,469.77
销售费用 15,243,289.52 12,945,998.88
管理费用 75,235,106.79 80,507,706.82
财务费用 9,934,248.47 15,173,575.48
资产减值损失 -3,106,974.06 2,834,420.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,523,258.28 20,081,757.20
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,539,990.14 3,466,788.06
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,240,242.37 70,198,913.47
加：营业外收入 10,694,616.34 5,948,835.41
减：营业外支出 7,427,356.43 6,224,694.98
其中：非流动资产处置损失 7,413,705.37 6,151,518.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,507,502.28 69,923,053.90
减：所得税费用 11,371,991.51 16,838,337.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,135,510.77 53,084,716.18
归属于母公司所有者的净利润 41,126,460.06 47,799,095.37
少数股东损益 1,009,050.71 5,285,620.81
11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0390 0.0454
（二）稀释每股收益 0.0390 0.0454
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 42,135,510.77 53,084,716.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,126,460.06 47,799,095.37
归属于少数股东的综合收益总额 1,009,050.71 5,285,620.81
公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 50,076,736.05 46,763,843.47
减：营业成本 37,159,872.33 35,429,181.38
营业税金及附加 189,192.24 176,368.58
销售费用 0.00 0.00
管理费用 9,570,974.16 9,708,490.48
财务费用 15,840,590.58 18,259,979.24
资产减值损失 85,269.51 109,666.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 57,794,072.08 62,292,671.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
-769.33 3,456,562.48
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,024,909.31 45,372,829.14
加：营业外收入 126,583.33 153.00
减：营业外支出 1,506,134.40 117,251.74
其中：非流动资产处置损失 1,506,134.40 117,251.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,645,358.24 45,255,730.40
减：所得税费用 5,879,651.83 5,972,033.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,765,706.41 39,283,697.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 37,765,706.41 39,283,697.37
公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭
4.3
合并现金流量表
12
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,043,077.91 869,552,485.96
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,605,508.43 41,769,964.32
经营活动现金流入小计 1,061,648,586.34 911,322,450.28
购买商品、接受劳务支付的现金 567,538,602.63 464,117,382.19
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 259,013,912.69 246,489,453.67
支付的各项税费 74,349,992.70 67,581,273.77
支付其他与经营活动有关的现金 84,166,153.23 109,250,202.34
经营活动现金流出小计 985,068,661.25 887,438,311.97
经营活动产生的现金流量净额 76,579,925.09 23,884,138.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,683,598.92 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,050,000.00 20,727,891.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
22,299,153.44 26,283,561.47
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 111,032,752.36 52,011,453.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
155,293,364.74 131,185,921.93
付的现金
投资支付的现金 24,947,370.00 51,077,807.77
质押贷款净增加额 0.00 0.00
13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,228,403.19 0.00
投资活动现金流出小计 182,469,137.93 182,263,729.70
投资活动产生的现金流量净额 -71,436,385.57 -130,252,276.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 235,000,000.00 646,009,900.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 28,073,421.00
筹资活动现金流入小计 535,000,000.00 674,083,321.00
偿还债务支付的现金 334,500,000.00 537,509,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,330,206.61 41,467,616.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,131,423.27 16,417,883.56
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 364,780,206.61 578,977,516.67
筹资活动产生的现金流量净额 170,219,793.39 95,105,804.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -311.40
五、现金及现金等价物净增加额 175,363,332.91 -11,262,645.34
加：期初现金及现金等价物余额 821,325,590.21 779,058,657.99
六、期末现金及现金等价物余额 996,688,923.12 767,796,012.65
公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,874,195.99 47,491,421.47
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 100,872,620.74 -695,768.71
经营活动现金流入小计 150,746,816.73 46,795,652.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,496,056.53 10,973,055.93
支付给职工以及为职工支付的现金 24,882,476.38 30,115,245.77
支付的各项税费 3,417,365.68 4,202,192.99
支付其他与经营活动有关的现金 92,947,358.11 -51,260,728.44
经营活动现金流出小计 123,743,256.70 -5,970,233.75
经营活动产生的现金流量净额 27,003,560.03 52,765,886.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 3,200,000.00
取得投资收益收到的现金 59,772,893.63 59,526,834.94
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12,662,690.13 862,456.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 72,435,583.76 63,589,290.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
29,576,707.00 113,817.00
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 150,469,557.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,228,403.19 0.00
投资活动现金流出小计 36,805,110.19 150,583,374.77
投资活动产生的现金流量净额 35,630,473.57 -86,994,083.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 400,000,000.00 364,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 364,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,474,619.88 11,595,337.02
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 210,424,619.88 171,595,337.02
筹资活动产生的现金流量净额 189,575,380.12 192,404,662.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 252,209,413.72 158,176,465.66
加：期初现金及现金等价物余额 92,531,698.73 122,098,356.63
六、期末现金及现金等价物余额 344,741,112.45 280,274,822.29
公司法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭
15