上海浦东强生出租汽车股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公司发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海浦东强生出租汽车股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称 上海浦东强生出租汽车股份有限公司
2、公司法定地址 上海市浦东新区浦东南路2184号
3、公司法定代表人 张同恩
4、公司办公地址 南京东路920号18楼
5、公司电话号码:2151181 传真号码:2151160 邮编号码:200041
6、公司为股东提供咨询服务的地址
上海南京西路920号1801室 电话 2151515*870
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位：千元
项 目
流动资金来源
本年净利润 22,962
不减少流动资金的费用和损失 17,615
其他来源小计 94,374
流动资金来源合计 134,951
流动资金运用
利润分配小计 11,822
其他运用小计 82,130
流动资金运用合计 93,952
流动资金增加净额 40,999
流动资产本年增加数
货币资金 29,241
短期投资及应收票据 4,951
应收帐款净额及预付货款 43,224
存货净额 206
流动资产增加净额 65,233
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 25,000
流动负债增加净额 24,234
流动资金增加净额 40,999
4、财务报表编制说明
(１)简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计师事务所钱志昂.林璐注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告书（上会师报字(95)第046号）。
（２）主要会计政策:
1.会计年度:公历1月1日到12月31日
2.记帐本位币:人民币
3.坏帐准备:本企业参照行业财务制度按年末应收帐款余额的0.5%提取坏帐准备。
4.存货:实行永续盘存制,燃料按实际成本核算,修理用备品备件按计划成本核算。
5.对外投资:除对上海强生旅游公司浦东强公司的投资按权益法核算以外, 其余均按成本法核算。上海强生旅游公司浦东公司系公司投资比例占80%的子公司,由于1994年业务收入仅占公司主营业务收入的2%,故暂不予合并报表。
6.固定资产及折旧:固定资产的标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上.桑塔纳轿车按8年折旧,夏利轿车按6年折旧,大中客车按5年折旧,所有固定资产参照行业财务制度预留4%的残值。
7.递延资产及其摊销:开办费按5年分摊,租入固定资产改良支出按租赁期限分摊。五分公司的特许经营权分15分分摊。
8.税项:
(1)流转税:除汽车修理厂计缴增值税外,其他各内部核算单位均计缴营业税。
(2)所得税:公司所得税率为15%,由公司汇总所属各单位的利润一并交纳。
9.利润分配:根据公司法和公司章程的规定,按税后提取法定公积金10%, 法定公益金10%。
10.业务收入确认原则:出租车业务以收到现金作为收入实现,其余以开出发票并已提供服务作为收入实现。
（３）公司报表数据变动分析：
1.货币资金增加了2924.1万元,系银行存款增加。
2.短期投资增加495万元,为有价证券投资。
3.预付货款增加了4315.2万元,系支付收购上海市出租汽车公司二场预付款。
4.其他应收款增加了815.9万元,系与"沪南体育活动中心一期工程筹备组"参建款
5.长期投资增加了97万元,投资组建"上海泛亚招商控股有限公司"。
6.固定资产净值增加了4060万元,主要是购置营业车辆。
7.在建工程增加了845.8万元,系支付建造汽车修理厂款项。
8.递延资产增加了338.7万元,系租入固定资产的改良支出。
9.短期借款增加了2000万元,系银行贷款。
10.股东权益增加9466.4万元。
A.股本增加3420万元,系94年6月送红股1800万,94年11月配股1620万元。
B.资本公积金增加4467.2万元,系配股溢价。
C.盈余公积增加462.2万元,属1994年提取10%盈余公积金和法定公益金。
D.未分配利润增加1117万元。
三、财务指标分析 单位：万元
指标项目 94年实际完成指标 比93年度增长(%) 93年实际完成指标 92年2-12月完成指标
1.主营业务收入 7,511.3 186.23 2,624.2 1,036.1
2.净利润 2,296.2 92.99 1,189.8 428.7
3.资产总计 25,992.1 84.31 14,102.3 3,569.4
4.股东权益 22,268.8 73.94 12,802.4 3,181.6
5.股本收益率 32.71% 33.05% 23.82%
6.每股净资产(元) 3.17 -10.96 3.56 1.77
7.股东权益比率 85.68% 90.78% 89.14%
8.净资产收益率 13.09 -1.80 14.89% 13.47%
注:根据股本确定原则,本公司1994年度按加权平均法计算,股本为4635万股,股本收益率为49.54%。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变化原因
张同恩 董事长 880 增资配股
杜建国 副董事长 0 原无本公司股票
司安佩 副董事长 0 原无本公司股票
张 哲 副董事长 0 原无本公司股票
曹国和 副董事长 0 原无本公司股票
章时耀 董事,总经理 960 增资配股
吴本初 董事,副总经理 4000 增资配股
陈惠怡 董事 960 增资配股
孙继元 董事 960 增资配股
冯 骏 董事 0 原无本公司股票
刘燕宾 董事 0 原无本公司股票
郑尚武 董事 0 原无本公司股票
陈剑锋 董事 0 原无本公司股票
孙毅宜 监事长 0 原无本公司股票
合 计 14人 9760
五、股本变化及股本结构情况
1 股本变动情况及原因
1994年5月,经第三次股东大会年会通过,按每10 股送5股红股,合计送红股1800万股,公司股本变更为5400万股1994年9月,经第三次股东大会授权和有关部门批准,按每10股配3股(其中发起人股配股权按10:3 有偿转让于社会公众股),合计配股1620万股,公司股本变化为7020万股。
2 股本结构及变动情况
股权类别 94年末股本情况 占总股本% 93年末股本情况 占总股本％ 上市时股本情况 占总股本％
国家持股
法人持股 3564 50.77 2160 60 1080 60
社会公众持股(A股) 3456 49.23 1440 40 720 40
外资股
股本合计 7020 100 3600 100 1800 100
备注:本公司年末已在上海证交所流通股份为2808万股
3 前十名股东持股情况
名 称 年末持股数 占总股本％
上海市出租汽车公司 1995.25万股 27.85
上海上投实业公司 495.00万股 7.05
陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 445.50万股 6.35
建设银行上海信托投资公司 445.50万股 6.35
文汇报 222.75万股 3.17
锦州证券公司 35.95万股 0.51
万国证券公司 18.34万股 0.21
注: 前10名股东中有3名个人持股,其持股数列入前10名，但没超过国家规定申报限额。
4 年末股东户数 32582户
六、子公司与关联公司
企业名称 地 址 主营业务 本公司所有权益
上海强生旅游公司浦东公司 浦东南路1680号 旅游及汽车出租 80%
七、重要事项揭示
1.公司根据1994年第三次股东大会授权 ,经上海证券办沪证办(1994)112号文批准,于1994年9月29日开始,增资配股工作,按每10股配3 股的比例(其中发起人股配股权按10比3比例有偿转让予社会个人股,每股转让价0.20元)配股资金7938万元已于11月底到位, 公司注册资本变更为7020万元。
2.鉴于1993 年公司有偿购买上海市出租汽车公司第五汽车场的成功尝试及第三次股东大会决议,董事会1994年9月27日第六次会议决定将此次配股资金全部用于购买上海市出租汽车公司第二汽车场500辆出租汽车, 实际转让价为8666万元, 转让于1995年1月1日生效。
3.公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项。
4.本公司1994年实际完成指标:
利润总额:2701.3万元,完成年度预测100.05%。
税后净利:2296.2万元,完成年度预测100.05%。
5.公司董事会计划于1995年4月召开股东大会年会, 具体日期.地点.内容将另行公告。
上海浦东强生出租汽车股份有限公司
一九九五年三月二十四日
