上海浦东强生出租汽车股份有限公司一九九五年度报告摘要1996-10-10
上海浦东强生出租汽车股份有限公司一九九五年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚
假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲
了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海浦东强生出租汽车股份有限公司董事会
一、公司简况
公司法定名称:上海浦东强生出租汽车股份有限公司
英文名称:SHANGHAI PUDONG QIANGSHENG TAXI CO.,LTD
公司法定注册地址:上海浦东新区浦东南路2184号
公司办公地址:上海南京西路920号18楼
邮政编码:200041
公司法定代表人:张同恩先生
公司咨询服务机构:董事会办公室
联系电话:021—62151515×870,021—62151181
传 真:021—62151160
公司负责信息披露事务人员:吴本初先生
二、主要财务数据与财务指标
单位:万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减%
主营业务收入 15057.39 7511.32 100.46
净利润 3039.86 2296.24 32.38
总资产 27390.30 25992.15 5.38
股东权益 22781.49 20864.83 9.19
每股收益 0.36元 0.33元 9.09
每股净资产 2.70元 2.97元 -9.09
净资产收益率 13.34% 11.01% 21.16
股东权益比率 83.17% 80.27% 3.61
说明: 报表中上年数的股东权益及相关指标均按95年度报表要
求口径进行了调整
三、公司业务回顾
(1)一年来经营情况:
公司贯彻“集中发展主业,争取规模效应”的经营策略,在
连续二年成功地收购整建制营运公司后,出租车规模已达1608
辆,占全行业4.3%,95年累计提供出租汽车服务车次769.15万
次,占全行业的4.95%,累计行驶公里14851.09万,主营收入达
到15057.39万元,营运驾驶员由94年2095人增加到95年3362人。
服务质量继续提高,社会声誉良好, 一年来累计收到表扬信400
余封,救死扶伤、助人为乐的先进事迹屡见不鲜,见诸报端的共
有93人次;服务遵纪合格率达99.78%。
(2)根据94年度股东大会通过的95年度经营计划,主营业务收
入计划数为12000万元,实际完成15057万元,完成计划的125.48%,
计划利润数为3400万元,实际完成3573万元,完成计划的105.08%。
(3)前次募集资金使用情况说明:
公司1995年未实施配股,前次配股资金共计7938万元,已按
筹资计划成功收购了上海市出租汽车公司二场,并于95年1月1日
起投入营运服务。另外,分别投资150万元和300万元参建强生公
共交通有限公司和强生汽车租赁有限公司,均已投产营运服务,
全年增加主营收入7546万元,增加利润871.4万元。
四、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构(单位:万股,每股面值1元)
尚未流通股份 95年末数 比例% 94年末数 比例%
其中发起人持股 4276.8 50.77 3564 50.77
社会公众持股 648 7.69 648 9.23
已流通股份
境内上市人民币 3499.2 41.54 2808 40.00
普通股
股 份 合 计 8424 100 7020 100
(2)股本变动情况及原因
经1995年4月26日股东大会表决通过,向全体股东按10:2比
例派送(10股送2股)红股共1404万股。股权登记日为5月5日。
(3)主要股东持股情况 持股数量(万股) 持股比例(%)
上海市出租汽车公司 2346.30 27.85
上海市上投实业公司 594.00 7.05
陆家嘴金融贸易区开发股份 534.60 6.35
有限公司
建设银行上海信托投资公司 534.60 6.35
文汇报 267.30 3.17
金星证券公司 68.43 0.81
申银证券公司 44.85 0.53
注:前10名股东中另有3位个人持股,其持股数未超过总股本5‰
(4)股东数量:
至1995年底,公司股东总人数为47235户,其中发起人法人股
东5户,其余均为社会公众持股。
(5)公司董事、监事和经理人员持股情况
职务 姓 名 年初持股数 年末持股数 变动原因
董事长 张同恩 2880 3456 送红股
副董事长 杜建国 0 0
副董事长 张 哲 0 0
副董事长 司安佩 0 0
副董事长 曹国和 0 0
董 事 丁伟国 0 0
董 事 孙毅宜 0 0
董 事 徐 元 180 216 送红股
董 事 孙继元 960 1152 送红股
董 事 陈惠怡 960 1152 送红股
董 事 吉冬宝 0 0
董 事 冯 骏 0 0
董 事 朱宗巍 0 0
董 事 刘燕宾 0 0
董 事 陈剑峰 0 0
总经理 章时耀 960 1152 送红股
监事长 徐建民 0 0
监 事 张敏康 0 0
监 事 李和平 0 0
监 事 胡颂恩 0 0
监 事 黄先富 0 0
五、重要事项
(1)公司1994年度股东大会于1995年4月26日在上海银星假日酒
店召开,出席会议股东代表88人,代表股份3645万股,占总股本
7020万股的51.92%。会议审议并表决通过了1994年度董事会工
作报告、1994年度监事会工作报告、1994年度财务报告、1994年
度利润分配方案、修改公司章程及同意上海市出租汽车公司组建
集团公司使用“强生”冠名的决议。会议进行换届选举,张同恩
先生、丁伟国先生、孙继元先生、孙毅宜女士、徐元先生、吉冬
宝先生、陈惠怡女士、杜建国先生、张哲先生、司安佩先生、曹
国和先生、冯骏先生、朱宗巍先生、刘燕宾先生、陈剑峰先生当
选为第二届董事会董事;徐建民先生、张敏康先生、李和平先生、
胡颂恩先生、黄先富先生当选为第二届监事会监事。经第二届董
事会第一次会议和监事会会议推举,张同恩先生当选为董事长,
杜建国、张哲、司安佩、曹国和先生当选为副董事长;徐建民先
生当选为监事长;吴本初先生为董事会秘书;聘任章时耀先生为
公司总经理。此事项已于1995年4月29日“上海证券报”披露。
(2)公司董事会年内共举行了三次会议,主要是就95年经营方
针和目标,94年度股东大会及推举董事长和聘任总经理等有关事
项作出了决议。
(3)根据公司1994年度股东大会决议,按照“公司法”的要求
,就公司章程中有关股本金等若干条款作了修改。
(4)公司法人营业执照于1995年7月20日作了变更登记,注册资
本由7020万元变更为8424万元。
(5)经1994年度股东大会表决通过,公司实施了向全体股东每10
股送2股的利润分配方案,股权登记日为1995年5月5日, 除权日和
红股上市日为5月8日。该事项已于1995年4月29日在“上海证券报”
上披露。
(6)公司原法律顾问因聘请协议到期,故决定新聘请上海沪东
律师事务所担任公司的常年法律顾问。
(7)报告期内未发生重大诉讼及仲裁事项。
(8)董事会提出95年度分配预案为:每10股分红利1.5元人民币
送红股1.5股,分红预案将提请公司1995年股东大会审议通过。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金(万) 公司拥有权益 主营业务
上海强生汽车租赁有限公司 1000 30% 汽车租赁
上海强生公共交通有限公司 500 30% 专线巴士
上海泛亚控股有限公司 1280 7.81% 投资咨询
上海强生云岭汽车修理有限公司 500 45% 汽车修理
浦东强生旅游公司 20 40% 旅游
七、财务报告
(1)审计意见: 公司财务报告经上海会计师事务所钱志昂、胡
琼注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告[上会师报字
(96)第106号]
(2)财务报表(见附表)
(3)财务报表附注
(一)、重要会计政策:
1.会计年度:公历1月1日至12月31日
2.记帐本位币:人民币
3.坏帐准备:参照交通运输行业财务制度按年末应收帐款余额
的3‰提取坏帐准备。
4.存货:实行永续盘存制,按实际成本法计价。
5.对外投资:对低于半数以下权益性资本的被投资企业均按成
本法核算。
6.固定资产及折旧:固定资产的标准为使用年限在一年以上,
单位价值在2000元人民币以上。
类 别 折旧年限 残值率
营运小客车 6 4%
大中客车 5 4%
其他 行业财务制度 4%
根据上海市财政局第四分局沪财直四业发(95)544号关于同意
股份制加速营运车辆折旧的批复,公司从1995年1月1日起对桑塔
纳轿车折旧年限由原来8年加速到6年,由于加速折旧,使1995年
全年利润减少了6710391.88元。
7.无形资产及其摊销:
类 别 摊销年限
特许经营权 20年
经公司1995年8月3日董事会决议将特许经营权摊销年限由15年
延长至20年。
8.递延资产及其摊销:
类 别 摊销年限
租入固定资产改良支出 租赁期
驾驶员培训费 8年
9.税项:
a.流转税:除汽车修理厂和二个汽配经营部计缴增值税外(税
率17%),其他各内部核算单位均计缴营业税(税率3%),所有税
项由公司汇总一并交纳。
b.所得税:公司所得税率为15%, 由公司汇总所属各单位的
利润一并交纳。
10.利润分配:
根据公司法和公司章程的规定,按税后利润提取10%的法定
公积金和10%的法定公益金。
(二)主要报表项目数据分析
1.短期投资: 7461177.36元
其中:股票投资 6087777.36元
短期合作经营投资 1373400.00元
股票投资按1995年12月31日收盘价折算价值为6837140.90元
2.应收帐款: 1143373.56元
其中:应收上海市出租汽车业务 693074.70元
调度中心赊帐收入 *
茂名路汽配门市部汽车配件款 208093.16元
二分公司应收驾驶员95年12月 191203.30元
营业收入
注:应收帐款帐龄均在6个月以内。
*:系持股5%以上股东的应收款
3.其他应收款 14918286.66元
其中:沪南体育中心工程筹建处 7240000.00元
中国电子器件工业总公司 2000000.00元
上海市出租汽车公司住宅办购房款 * 1653600.00元
上海市强生汽贸公司旧车款 * 953579.00元
注:一年以内的款项 3855286.66元
一年至二年的款项 11063000.00元
*:系持股5%以上主要股东的应收款
4.长期投资: 8280309.15元
a.法人股 投资金额 股 数
市百一店股份有限公司法人股 375000.00元 74480
原水股份有限公司法人股 105000.00元 45500
小 计 480000.00元
b.向其他单位投资:
被 投 资 单 位 投资额 占被投资单位
资本比例
上海强生云岭汽车修理有限公司 2250000.00元 45%
浦东强生旅游公司 50309.15元 40%
上海强生汽车租赁有限公司 3000000.00元 30%
上海强生公共汽车有限公司 1500000.00元 30%
上海泛亚招商控股有限公司 1000000.00元 7.8125%
小 计 7800309.15元
5.资本公积:122341055.00元,当年无变动
6.盈余公积:21233885.01元
法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合 计
期初数 4094724.21 2444434.36 5176407.21 11715565.78
当年计提 3039864.29(a) 3438590.65(c) 3039864.29(a) 9518319.23
当年调整(b) -180000.00 1441683.00 -1261683.00 0
期末数 6954588.50 7324708.01 6954588.50 21233885.01
a.根据《公司法》及公司董事会决议每年按税后利润10%分
别提取法定盈余公积金和法定公益金
b.调整《公司法》颁布前未按上款提取产生的差异,列入任
意盈余公积金
c.根据95年分配预案计提的任意盈余公积金
7.未分配利润: 年末无余额
1994年末数 4391676.29元
1995年净利润 30398642.94元
减:提取法定公积金 3039864.29元
提取法定公益金 3039864.29元
提取任意公积金 3438590.65元
预分1995年股利 25272000.00元
1995年年末数 0
注:根据1995年年报会议精神及证监会, 上交所关于会计年
报编制要求,分别对1995年年初盈余公积、未分配利润、未付股
利以及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。
(8)投资收益 248364.20元
其中:股票投资收益 150740.00元
债券投资收益 38782.40元
联营投资收益 58841.80元
以上收益均以成本法为计算原则
(三)财务报告中变动幅度超过30%的数据分析说明:
1.货币资金比年初减少2588.8万元,系94年年末的银行贷款,本
年已归还
2.应收帐款比年初增加80万元,系营收赊帐,均属隔月收回帐款
3.预付货款比年初减少4135.2万元,系结转94年底预付市出租汽
车公司有偿收购二分公司的款项
4.待摊费用比年初增加8.5万元, 系分公司预付96年租借车辆场
地摊销余额
5.存货比年初增加48.3万元,系新建汽配门市部库存商品
6.长期投资比年初增加665万元,系投资组建强生公交公司150万
元,强生租赁公司300万元,强生云岭汽车修理公司225万元
7.固定资产比年初增加6050万元,系新增车辆固定资产
8.无形资产和递延资产比年初增加1680万元,系收购二分公司应
摊销的车辆特许经营权和司机培训费
9.短期借款比年初减少2840.4万元,系归还银行借款
10.预收货款比年初增加16.3万元,为分公司预收营业款
11.应付福利费比年初增加163.7万元,系企业经营规模扩大,应
付工资增加而相应增加的计提数
12.未交税金比年初增加40万元,系主营业务收入增加而相应增
加的应交12月各项税金款
13.其他应交款比年初增加43.3万元,系主营业务收入增加而相
应增加的各项应交费用
14.其他应付款比年初增加935.5万元,系车辆增加50%而增加的
车辆储备基金,轮胎费等
15.盈余公积金比年初增加951.83万元, 系本年度计提的10%法
定公积金和10%法定公益金及任意公积金
16.未分配利润比年初减少了439.2万元,系一九九五年度预分利
润
17.主营业务收入比去年增加7546万元, 是由于公司贯彻“集中
发展主业, 争取规模效应”的经营策略,而取得了较好的经
济效益
18.营业成本比去年增加4543万元, 系主营业务收入增加而相应
增加的成本
19.管理费用比去年增加1289万元,系年度增加的工资及相关费用
20.财务费用比去年增加30万元,系年度增加的银行贷款利息支出
21.营业税金比去年增加282万元,系主营业务收入增加而相应增
加的税金
22.其他业务利润比去年减少90万元, 系94年浦东拆迁补偿费和
94年退还的特种消费税款而95年没有上述事项
23.投资收益比去年减少408万元,系公司为增加主营业务收入而
筹措的各类资金(包括历年积余)尚未投入主营项目时, 产生
的投资收益。95年该部分资金已投入主营项目,并增加了50%
的主营业务利润
(四)重要事项揭示:
上海浦东强生出租汽车股份有限公司将第三次配股资金用于购
买上海市出租汽车公司第二汽车场500辆桑塔纳小客车, 确认收购
价格为86664721元,于一九九五年一月一日生效,第二汽车场资产
评估价格已经上海国有资产管理部门确认[沪国资(94)第433号]。
八、其他事项
公司法律顾问:名 称:上海市沪东律师事务所
办公地址:上海江浦路1064弄7号
会计师事务所:名 称:上海会计师事务所
办公地址:上海市溧阳路255号中国华源大厦5楼
上海浦东强生出租汽车股份有限公司董事会
一九九六年二月廿七日