上海强生控股股份有限公司
2008 年第三季度报告600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600662 上海强生控股股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事陈毛弟因出国,委托独立董事张国明代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张同恩、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,786,430,358.63 3,046,048,065.59 -8.52
所有者权益（或股东权益）(元) 1,475,921,048.35 1,408,395,451.94 4.79
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
1.81 2.25 -19.56
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
309,503,465.25 -42.39
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.38 -55.81
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
-5,987,848.06 67,525,596.41 -42.64
基本每股收益(元) -0.0074 0.0830 -55.87
扣除非经常性损益后基本每股
收益(元)
- 0.15 -
稀释每股收益(元) -0.0074 0.0830 -55.87
全面摊薄净资产收益率(%) -0.41 4.58
减少4.27 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
3.14 8.37
减少0.35 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 26,066,580.52600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
-21,553,340.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,999,163.77
交易性金融资产公允价值变动损益 65,362,851.87
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -6,804,482.76
合计 56,072,445.46
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 138,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投
资基金
2,769,438
人民币普通
股
吴燕 1,964,277
人民币普通
股
何晓 1,040,000
人民币普通
股
戴隆金 962,187
人民币普通
股
浙江万力投资有限公司 930,166
人民币普通
股
戴智燕 819,000
人民币普通
股
韩美珍 807,550
人民币普通
股
张建民 775,044
人民币普通
股
潘耀平 629,590
人民币普通
股
朱虹 620,005
人民币普通
股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目：
单位：元
项目 2008 年9
月30 日
2007 年
12 月31
增减
（%）
增减变化原因
应收票据 7,000,000.00 57,600,000.00 -87.85 外单位购车以
现金结算为主
预付款项 17,816,809.50 46,387,530.22 -61.59 年底预付帐款600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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结转
递延所得税资
产
32,180,594.80 9,193,565.77 250.03 公允价值变动
损益计提
短期借款 203,000,000.00 472,357,608.00 -57.02 借款归还
应付票据 23,368,100.00 36,000,000.00 -35.09 购车数量减少
预收款项 99,515,987.72 156,253,369.54 -36.31 款项支付
应交税费 13,117,554.92 98,774,409.71 -86.72 税金清缴
长期应付款 14,763,875.39 26,675,325.02 -44.65 款项支付
实收资本 813,539,017.00 625,799,244.00 30 2007 年送股
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
项目 2008 年
1-9 月
2007 年
1-9 月
同比增减
（%）
增减变化原因
财务费用 29,077,745.23 10,541,658.99 175.84 利率上调，短券
利息支付
资产减值损失 663,177.63 343,619.73 93 存货计提损失
公允价值变动收
益 -65,362,851.87 15,425,506.18 -523.73 交易性金融资产
公允价值变动
投资收益 2,813,560.76 58,219,001.25 -95.17 股票投资收益减
少
营业外收入 36,489,920.92 14,366,818.98 153.99
财政补贴到帐时
间较2007 年同
期早
营业外支出 30,647,384.56 49,160,416.12 -37.66
车辆更新少于
2007 年同期
非流动资产处置
损失
26,066,580.52 39,669,334.61 -34.29
车辆更新少于
2007 年同期
所得税费用 -15,938,649.33 26,771,854.86 -159.54
公允价值变动损
益计提递延所得
税资产
少数股东损益 37,208,052.54 9,338,294.26 298.45 房产收益中少数
股东损益增加
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
项目 2008 年
1-9 月
2007 年
1-9 月
同比增减
（%）
增减变化原因
经营活动产生的
现金流量净额 309,503,465.25 537,273,455.14 -42.39 房产销售减少
投资活动产生的
现金流量净额 -259,205,739.63 -96,978,046.59 -167.28 交易性金融资产
投资减少
筹资活动产生的
现金流量净额 -281,872,283.41 -435,558,843.00 35.28 银行借款减少
现金及现金等价
物净增加额 -231,574,557.79 4,736,565.55 -4989.08
2007 年期末存
款较2006 年多
23157.46 万元600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市有关规定的基础上，将所持强生控
股股份的禁售期延长24 个月，即自非流通股获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转
让，并在其后的24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，在36 个月限售期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后12 个月内不得超过百
分之五，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后24 个月内不得超过百分之十，在限售期满
24 个月之后不再有限售条件。在股权分置改革方案实施之后，将在强生控股2006 年度至2008 年度
连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的60%，并保证在年度股东
大会表决时对该议案投赞成票。特别声明：在股权分置改革方案完成后的一年内，上海强生集团有限
公司愿意通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈
利能力。
公司控股股东上海强生集团有限公司履行股改承诺，在2006 年度股东大会上对2006 年度的利润
分配方案（按可分配利润的60%计算）投赞成票。2007 年6 月19 日，上海强生集团集团有限公司向公
司发出“履行股改承诺向公司注入优质资产”的通知函。公司2007 年6 月21 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站发布了上述重大事项提示性公告，并就资产注入进行了
相关工作。2007 年8 月14 日公司召开六届二次董事会，表决通过了《关于收购公司控股股东持有交
通客运类资产及公司实施配股融资方案》的相关议案，2007 年8 月16 日公司发出了召开临时股东大
会的通知对上述议案进行审议。2007 年9 月4 日公司在上海市泰兴路306 号市政协华夏会议中心召开
了2007 年第一次临时股东大会，并于2007 年9 月6 日对2007 年第一次临时股东大会决议作了公告。
临时股东大会有五项议案‘《收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目》、《审议配股募集
资金运用可行性分析报告的议案》、《审议<股份转让协议>的议案》、《审议本次配股涉及关联交易
的议案》、《审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触
发要约收购义务的议案》’未获得通过。公司控股股东上海强生集团有限公司将继续积极支持公司做
大做强主营业务，保持和推进公司的持续发展。在2007 年度股东大会上对2007 年度的利润分配方案
（按可分配利润的60%计算）投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 600797
浙大
网新
5,450,000 33,049,665.70 21,146,000.00 38,772,500.00
交易性
金融资
产
2 600741
巴士
股份
1,146,000 8,084,676.45 5,088,240.00 不适用
交易性
金融资
产
3 000001
深发
展
230,000 4,414,728.88 3,447,700.00 4,326,000.00
交易性
金融资
产
4 000042
深长
城
280,000 2,618,000.00 1,946,000.00 不适用
交易性
金融资
产
5 000748
长城
信息
210,000 1,380,185.60 1,297,800.00 不适用
交易性
金融资
产
6 601169
北京
银行
70,000 830,870.57 566,300.00 不适用
交易性
金融资
产
7 600814
杭州
解百
100,000 674,871.50 538,000.00 不适用
交易性
金融资
产
8 600260
凯乐
科技
90,000 641,204.48 500,400.00 不适用
交易性
金融资
产
9 600170
上海
建工
40,000 -326,700.42 386,000.00 不适用
交易性
金融资
产
10 600426
华鲁
恒升
30,000 670,100.92 346,500.00 不适用
交易性
金融资
产
合计 － 52,037,603.68 35,262,940.00 43,098,500 －
注：“不适用”者为期初未有各该股票。
上海强生控股股份有限公司
法定代表人:张同恩
2008 年10 月25 日600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 429,785,417.54 661,359,975.33
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 35,308,020.00 50,000,500.00
应收票据 7,000,000.00 57,600,000.00
应收账款 32,904,219.67 35,445,088.92
预付款项 17,816,809.50 46,387,530.22
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 60,734,106.88 44,704,567.86
买入返售金融资产 0 0
存货 463,542,509.01 507,361,479.48
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 1,047,091,082.60 1,402,859,141.81
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 210,659,469.31 122,541,620.91
投资性房地产 77,644,021.39 59,400,321.25
固定资产 720,442,261.97 752,934,554.17
在建工程 131,624,847.07 119,591,922.24
工程物资 0 0
固定资产清理 947,655.97 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 540,411,726.93 551,682,472.32
开发支出 0 0
商誉 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 10,773,277.47 11,755,520.51
递延所得税资产 32,180,594.80 9,193,565.77
其他非流动资产 10,638,268.03 12,071,793.52
非流动资产合计 1,739,339,276.03 1,643,188,923.78
资产总计 2,786,430,358.63 3,046,048,065.59600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 203,000,000.00 472,357,608.00
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 23,368,100.00 36,000,000.00
应付账款 22,084,671.25 20,694,803.59
预收款项 99,515,987.72 156,253,369.54
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 14,942,852.44 12,214,368.19
应交税费 13,117,554.92 98,774,409.71
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 277,514,240.09 205,395,020.36
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 500,000,000.00 480,720,000.00
流动负债合计 1,153,543,406.42 1,482,409,579.39
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 14,763,875.39 26,675,325.02
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 1,805,000.00 3,670,171.61
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 16,568,875.39 30,345,496.63
负债合计 1,170,112,281.81 1,512,755,076.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,539,017.00 625,799,244.00
资本公积 132,811,978.89 132,811,978.89
减：库存股 0 0
盈余公积 216,992,180.95 216,992,180.95
一般风险准备 0 0
未分配利润 312,577,871.51 432,792,048.10
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1,475,921,048.35 1,408,395,451.94
少数股东权益 140,397,028.47 124,897,537.63
所有者权益合计 1,616,318,076.82 1,533,292,989.57
负债和所有者总计 2,786,430,358.63 3,046,048,065.59
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,570,970.48 343,950,008.05
交易性金融资产 35,308,020.00 50,000,500.00
应收票据 0 0
应收账款 0 0
预付款项 7,346,394.61 7,374,807.95
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 84,916,312.82 80,435,684.12
存货 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 250,141,697.91 481,761,000.12
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 550,000,000.00 515,000,000.00
长期应收款 0 0
长期股权投资 748,183,957.42 659,752,037.49
投资性房地产 27,849,143.07 23,440,735.31
固定资产 176,037,226.60 183,229,690.39
在建工程 1,056,096.44 4,711,821.44
工程物资 0 0
固定资产清理 943,217.95 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 304,667,044.79 310,009,314.27
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 519,647.40 459,604.15
递延所得税资产 14,599,003.55 123,462.19
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,823,855,337.22 1,696,726,665.24
资产总计 2,073,997,035.13 2,178,487,665.36
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 0 0
预收款项 57,568,685.74 88,687,859.46600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付职工薪酬 434,756.16 1,733,697.90
应交税费 1,258,492.90 10,888,432.19
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 130,658,972.19 93,633,326.22
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 500,000,000.00 480,720,000.00
流动负债合计 829,920,906.99 995,663,315.77
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 1,865,171.61
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 0 1,865,171.61
负债合计 829,920,906.99 997,528,487.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,539,017.00 625,799,244.00
资本公积 130,250,944.94 130,250,944.94
减：库存股 0 0
盈余公积 216,992,180.95 216,992,180.95
未分配利润 83,293,985.25 207,916,808.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,244,076,128.14 1,180,959,177.98
负债和所有者（或股东权益）合计 2,073,997,035.13 2,178,487,665.36
法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 316,265,142.95 352,938,452.64 1,034,935,680.30 1,029,201,814.62
其中：营业收入 316,265,142.95 352,938,452.64 1,034,935,680.30 1,029,201,814.62
利息收入 0 0 0 0
已赚保费 0 0 0 0
手续费及佣金收
入
0 0 0 0
二、营业总成本 299,190,776.67 322,335,704.32 889,433,925.93 914,213,608.57
其中：营业成本 212,612,010.72 247,321,871.79 642,384,409.23 709,295,518.99
利息支出 0 0 0 0
手续费及佣金支
出
0 0 0 0
退保金 0 0 0 0
赔付支出净额 0 0 0 0
提取保险合同准
备金净额
0 0 0 0
保单红利支出 0 0 0 0
分保费用 0 0 0 0
营业税金及附加 8,513,811.32 8,869,539.72 26,473,722.54 26,530,581.83
销售费用 3,859,100.47 4,547,756.23 13,394,599.73 12,708,778.89
管理费用 65,647,407.42 50,549,232.94 177,440,271.57 154,793,450.14
财务费用 9,046,042.77 9,585,794.24 29,077,745.23 10,541,658.99
资产减值损失 -487,596.03 1,461,509.40 663,177.63 343,619.73
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
-16,863,290.80 3,853,068.59 -65,362,851.87 15,425,506.18
投资收益（损失以
“－”号填列）
-23,620,430.63 21,434,674.34 2,813,560.76 58,219,001.25
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
0 0 0 0
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
0 0 0 0
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-23,409,355.15 55,890,491.25 82,952,463.26 188,632,713.48
加：营业外收入 14,720,339.42 4,426,193.92 36,489,920.92 14,366,818.98
减：营业外支出 13,839,472.67 19,637,618.39 30,647,384.56 49,160,416.12
其中：非流动资产10,090,191.30 13,874,041.98 26,066,580.52 39,669,334.61600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-22,528,488.40 40,679,066.78 88,794,999.62 153,839,116.34
减：所得税费用 -17,185,830.14 11,423,790.79 -15,938,649.33 26,771,854.86
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-5,342,658.26 29,255,275.99 104,733,648.95 127,067,261.48
归属于母公司所
有者的净利润
-5,987,848.06 27,530,593.24 67,525,596.41 117,728,967.22
少数股东损益 645,189.80 1,724,682.75 37,208,052.54 9,338,294.26
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.0074 0.0440 0.0830 0.1881
（二）稀释每股收
益
-0.0074 0.0440 0.0830 0.1881
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司利润表
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 53,605,390.13 54,279,561.37 160,804,966.75 158,644,146.96
减：营业成本 30,465,835.26 29,335,369.29 91,829,979.84 88,257,677.50
营业税金及附加 1,676,505.60 1,669,456.80 5,027,299.20 4,931,229.60
销售费用 0 6,500.00 28,700.00 42,868.00
管理费用 13,181,512.13 11,841,679.68 38,196,372.34 36,848,876.82
财务费用 8,632,832.75 8,817,440.00 27,894,731.80 3,481,142.57
资产减值损失 0 -21,805.10 -15,649.59 -759,561.07
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
-16,863,290.80 3,853,068.59 -65,362,851.87 15,425,506.18
投资收益（损失以
“－”号填列）
13,496,006.55 21,433,800.80 113,337,302.82 55,750,715.57
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
0 0 0 0
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-3,718,579.86 27,917,790.09 45,817,984.11 97,018,135.29
加：营业外收入 5,930,000.00 225,550.00 11,049,486.69 500,110.00
减：营业外支出 4,039,649.31 7,511,648.51 10,091,233.61 17,895,497.32
其中：非流动资产4,039,649.31 6,885,598.42 10,091,217.29 17,269,447.23600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度
报告
13
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-1,828,229.17 20,631,691.58 46,776,237.19 79,622,747.97
减：所得税费用 -9,693,415.40 5,968,247.78 -16,340,712.97 13,046,307.39
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
7,865,186.23 14,663,443.80 63,116,950.16 66,576,440.58
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,767,219.70 1,352,311,330.76
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 10,019,844.92 3,792,407.20
收到其他与经营活动有关的现金 242,182,890.97 255,691,317.72
经营活动现金流入小计 1,299,969,955.59 1,611,795,055.68
购买商品、接受劳务支付的现金 497,360,033.23 517,945,605.92
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 174,284,949.87 157,119,036.87
支付的各项税费 103,414,800.92 77,694,279.32
支付其他与经营活动有关的现金 215,406,706.32 321,762,678.43
经营活动现金流出小计 990,466,490.34 1,074,521,600.54
经营活动产生的现金流量净额 309,503,465.25 537,273,455.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,125,214.16 233,201,804.11
取得投资收益收到的现金 45,957,204.76 58,500,155.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
47,174,798.82 91,059,508.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7,000,010.00 0
投资活动现金流入小计 208,257,227.74 382,761,468.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
181,004,752.80 240,286,485.10
投资支付的现金 286,328,735.76 239,453,029.90600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
15
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 129,478.81 0
投资活动现金流出小计 467,462,967.37 479,739,515.00
投资活动产生的现金流量净额 -259,205,739.63 -96,978,046.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 236,000,000.00 492,897,100.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 67,500,000.00 272,182,400.00
筹资活动现金流入小计 303,500,000.00 765,879,500.00
偿还债务支付的现金 412,116,208.00 795,336,711.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,646,350.49 111,811,431.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 109,609,724.92 294,290,200.00
筹资活动现金流出小计 585,372,283.41 1,201,438,343.00
筹资活动产生的现金流量净额 -281,872,283.41 -435,558,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -231,574,557.79 4,736,565.55
加：期初现金及现金等价物余额 661,359,975.33 462,917,455.30
六、期末现金及现金等价物余额 429,785,417.54 467,654,020.85
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,318,844.50 164,888,667.68
收到的税费返还 5,930,000.00 0
收到其他与经营活动有关的现金 88,820,436.15 779,469,031.58
经营活动现金流入小计 263,069,280.65 944,357,699.26
购买商品、接受劳务支付的现金 32,715,865.97 29,351,036.85
支付给职工以及为职工支付的现金 59,411,485.22 50,759,742.85
支付的各项税费 17,145,501.51 18,850,536.25
支付其他与经营活动有关的现金 83,568,961.31 99,017,556.47
经营活动现金流出小计 192,841,814.01 197,978,872.42
经营活动产生的现金流量净额 70,227,466.64 746,378,826.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,125,214.16 232,746,804.11
取得投资收益收到的现金 119,404,167.16 137,509,504.71600662 上海强生控股股份有限公司2008 年第三季度报告
16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
12,211,060.00 19,454,165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 239,740,441.32 389,710,473.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
55,034,063.50 80,795,552.68
投资支付的现金 286,328,735.76 723,212,859.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 341,362,799.26 804,008,412.62
投资活动产生的现金流量净额 -101,622,357.94 -414,297,938.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 201,000,000.00 490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 490,000,000.00
偿还债务支付的现金 381,000,000.00 780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,984,146.27 85,560,322.22
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 390,984,146.27 865,560,322.22
筹资活动产生的现金流量净额 -189,984,146.27 -375,560,322.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -221,379,037.57 -43,479,434.18
加：期初现金及现金等价物余额 343,950,008.05 158,181,734.89
六、期末现金及现金等价物余额 122,570,970.48 114,702,300.71
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
