上海强生控股股份有限公司2001年年度报告摘要 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai QiangSheng Holding CO.,LTD. 2、公司法定代表人：张同恩 3、公司董事会秘书：吴本初 联系电话：021—62151181 联系地址：上海市南京西路920号18楼 传 真：021—62538782 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路145号 公司办公地址：上海市南京西路920号18楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：http//www.qiangsheng—taxi.com.cn 公司电子信箱：qiangshenggufen @ qiangsheng—taxi.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司年度报告登载的互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市南京西路920号18楼董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：强生控股 股票代码：600662 二、财务数据和业务数据摘要 1、 本年度主要利润指标 （单位：元） 利润总额 129,714,429.11 净利润 103,533,599.78 扣除非经常性损益后的净利润 77,471,964.07 主营业务利润 252,771,798.56 其他业务利润 7,576,887.20 营业利润 94,917,145.60 投资收益 42,895,980.28 补贴收入 2,286,986.73 营业外收支净额 －10,385,683.50 经营活动产生的现金流量净额 273,668,382.24 现金及现金等价物净增减额 165,386,451.46 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处理被投资单位股权损益3,164,321.65元，财政奖励2,286,986.73元，股票收入35,164,537.12元，营业外收入和支出净额－10,385,683.50元，扣除所得税后合计为26,061,635.71元。 2、 公司近三年主要会计数据及财务指标 （单位：元） 财务指标 单位 2001年度 2000年度 1999年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 843,572,427.46 654,389,105.86 606,681,328.04 514,167,367.88 净利润 元 103,533,599.78 89,128,214.56 92,310,996.88 89,691,559.66 总资产 元 1,734,693,052.01 1,441,877,648.94 1,383,965,406.68 1,223,807,796.38 股东权益（不含少数 股东权益） 元 936,385,125.65 849,368,579.52 852,551,361.84 788,334,404..96 全面摊薄每股收益 元/股 0.34 0.32 0.33 0.32 扣除非经常性损益 的每股收益 元/股 0.25 0.29 0.30 0.32 每股净资产 元/股 3.03 3.02 3.03 2.81 调整后的 每股净资产 元/股 2.94 2.91 2.92 2.71 每股经营活动产生 的现金流量净额 元/股 0.89 0.89 0.89 0.94 全面摊薄净 资产收益率 ％ 11.06 10.49 10.83 11.38 加权平均净 资产收益率 ％ 11.86 10.70 11.06 12.06 扣除非经常性损 益的加权平均净 资产收益率 ％ 8.87 10.35 10.15 10.57 3、 报告期利润表附表 2001年度利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.99 28.95 0.82 0.82 营业利润 10.14 10.87 0.31 0.31 净利润 11.06 11.86 0.34 0.34 扣除非经常性损 益后的净利润 8.27 8.87 0.24 0.24 三、股本变动和股东情况 1. 股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 130604400 13060440 143664840 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 130604400 13060440 143664840 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130604400 13060440 143664840 二、 已上市流通股份 1、人民币普通股 150336000 15033600 165369600 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 150336000 15033600 165369600 三、股份总数 280940400 28094040 309034440 2、股东情况介绍 （1）截止本报告期末股东总数为47463人，其中未流通发起人法人股股东4户，流通股东47459户。 （2）前10名股东情况 名次 股 东 名 称 年末持股数（股）占总股本％ 所持股份类别 1 上海强生集团有限公司 101585990 32.87 未流通发起人法人股 2 上海上投实业投资有限公司 15028200 4.86 未流通发起人法人股 3 陆家嘴金融贸易区开发股份 13525380 4.38 未流通发起人法人股 有限公司 4 建设银行上海分行 13525380 4.38 未流通发起人法人股 5 金华信托 7180014 2.32 流通的社会公众股 6 华夏证券 2538439 0.82 流通的社会公众股 7 开元基金 1679819 0.54 流通的社会公众股 8 同盛基金 1302427 0.42 流通的社会公众股 9 安信基金 1091560 0.35 流通的社会公众股 10 天元基金 796943 0.26 流通的社会公众股 前10名股东之间不存在关联关系。 （3）报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司。上海强生集团有限公司成立于1996年2月7日(1996年2月7日之前，为上海市出租汽车公司；1996年2月7日－1998年12月16日，更名为上海强生经济发展（集团）公司；1998年12月17日，更名为上海强生集团有限公司)为国有独资的集团公司。自2001年12月29日起改制为多元投资的有限责任公司，注册资本为人民币3亿元，法定代表人为张同恩。公司股东：上海国有资产经营有限公司占35％股权，上海强生集团有限公司职工持股会占35％股权，上海汇浦科技投资有限公司占30％股权。上海强生集团有限公司持有本公司股份101585990股，持股比例为32.87％，全部为未流通之发起人法人股，无质押、冻结情况。公司经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。 上海国有资产经营有限公司是上海市国资办出资的国有独资的有限责任公司。 上海强生集团有限公司职工持股会是本公司职工出资、公司工会下属的从事职工内部持股管理，代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责任的组织。 上海汇浦科技投资有限公司是由戴靖、戴卫东、戴卫纲共同出资的有限责任公司，注册资本人民币3.5亿元，主要从事实业投资；投资管理及策划；电子、通讯、网络、新材料和生物技术的研究开发及产品开发销售；经济信息咨询。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （1）现任董事、监事、高级管理人员情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长 张同恩 男 51 2001.4—2004.4 21839 24022 送红股 董事总经理 戴卫东 男 36 2001.4—2004.4 董事 徐 元 男 52 2001.4—2004.4 15626 20501 送红股、 新购持 董事副总经理 万 钧 男 39 2001.4—2004.4 董事 孙毅宜 女 52 2001.4—2004.4 15000 16500 送红股 董事 张国权 男 44 2001.4—2004.4 8000 8800 送红股 董事 孙继元 男 52 2001.4—2004.4 4570 5027 送红股 董事 陈琦伟 男 50 2001.4—2004.4 董事 戴 靖 男 39 2001.4—2004.4 监事会召集人 金德强 男 48 2001.4—2004.4 监事 张敏康 男 52 2001.4—2004.4 15000 16500 送红股 监事 胡颂恩 男 50 2001.4—2004.4 10000 11000 送红股 副总经理 孟祖耀 男 50 2001.4—2004.4 送红股 副总经理 赵祖炎 男 51 2001.4—2004.4 10000 11000 送红股 董事会秘书 吴本初 男 54 2001.4—2004.4 27390 30129 送红股 注明：陈琦伟先生为独立董事 （2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事长张同恩在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事长； 董事、总经理戴卫东在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事； 董事孙继元在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事、工会主席； 董事戴靖在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事； 董事张国权在本公司控股股东上海强生集团有限公司任副总经理； 董事徐元在本公司控股股东上海强生集团有限公司任总经济师； 董事孙毅宜在本公司控股股东上海强生集团有限公司任总会计师； 监事金德强在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事、总经理； 监事张敏康在本公司控股股东上海强生集团有限公司任纪委书记。 上述人员的任期为2001年6月—2004年6月。 （3）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共15人，在公司领取报酬的6人，其中 10万元以上2人，8万—10万：2人，6万—8万：2人。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬总额为51万元，共有2名董事在公司领取报酬，报酬总额为21万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为30万元，独立董事不领取津贴。 上述在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准依据为《上海强生控股股份有限公司工资考核办法》。正副经理实行年薪制，年薪由月底薪、年度考核完成经营目标收入组成。 张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康、戴靖、陈琦伟不在公司领取薪酬，其中张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康均在股东单位领取薪酬。 （4）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内因本公司第三届董事会组成人员和第三届监事会组成人员的任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举。经本公司于2001年5月24日召开的2000年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举张同恩、戴卫东、徐元、孙毅宜、万钧、张国权、孙继元、陈琦伟、戴靖任公司第四届董事会董事；选举金德强、张敏康、胡颂恩任公司第四届监事会监事。新产生的第四届董事会选举张同恩先生继任公司董事长。根据张同恩董事长的提名，聘任戴卫东先生为公司总经理，聘任吴本初先生为公司董事会秘书。新产生的第四届监事会选举金德强先生为监事会召集人。据总经理提名，聘请万钧先生、孟祖耀先生、赵祖炎先生为公司副总经理。 （5）本公司员工总数为11872人。 专业构成：生产工人11217人 技术人员107人 财务人员62人 管理人员486人 其中：硕士及以上学历1人，大专以上355人，高中、中专、中技5922人，初中及以下5594人。 离退休人员89人。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。 （1）关于股东与股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。公司经营稳健，发展思路明确。 （3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司已按要求在建立独立董事制度，并尽早设立董事会下设的财务、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。 （5）关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 目前董事会已有一位符合任职要求的独立董事，按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中已在独立履行职责。公司在积极物色其他独立董事人选，增选2名独立董事，达到证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求。 六、股东大会简介： 2001年公司共召开二次股东大会，其中一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1、公司于2001年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登召开2000年度股东大会通知，并于2001年5月24日在上海政协礼堂召开，参加人数875人，代表股份143363509股，占公司总股本51.03％。会议通过的决议内容： （1）公司2000年董事会工作报告； （2）公司2000年监事会工作报告； （3）公司2000年度财务决算及2001年预算； （4）公司2000年度利润分配方案； （5）投资1.6亿元人民币发起组建“上海强生传媒创业投资有限公司”； （6）公司改名为“上海强生控股股份有限公司”； （7）修改公司章程； （8）选举张同恩、戴卫东、徐元、万钧、孙毅宜、张国权、孙继元、陈琦伟、戴靖为公司第四届董事会董事，其中陈琦伟为独立董事； （9）选举金德强、张敏康、胡颂恩为公司第四届监事会监事。 本次股东大会决议公告刊登于2001年5月25日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 2、公司于2001年8月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开公司2001年临时股东大会通知，并于2001年9月18日在上海政协礼堂召开，参加人数397人，代表股份154375549股，占公司总股本49.95％。会议通过如下决议： （1）公司2001年发行可转换公司债券的议案； （2）本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。 本次股东大会决议公告刊登于2001年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 七、董事会报告： 1、 公司经营情况 （1）公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围是出租汽车、小公共汽车专线营运及汽车修理等。2001年，公司贯彻股东大会提出的经营目标，坚持“抓住机遇、深化改革、开拓进取、注重实效”的经营指导思想，充分发挥“强生”品牌的优势，在着重抓好主营业务的基础上，积极跻身传媒领域，整合汽车修理业，确保了公司主营业务的持续稳定发展，推进了公司在传媒领域的良好开局，整合确立了汽车修理业新的发展态势，取得了良好的经营业绩，公司主营业务收入84357.24万元，与去年同期相比增加了28.91％，主营业务利润为25277.18万元，比去年同期增加了18.06％其主要构成情况：出租汽车业务占75.57％，汽车修理及汽配收入占20.88％。 占主营业务收入10％以上的主要收入为： 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（％） 出租汽车服务 63751.53 38426.35 39.72 汽车修理及配件销售 17615.86 15533.48 11.82 公司注重发挥经营出租汽车的长处和“强生品牌”的优势，采用新形式、运用新方法，继续做大、做强出租汽车主业，确保主营业务持续稳定增长。2001年，公司通过对申捷汽车服务有限公司进行资产重组，使新组建的上海强生静安出租汽车有限公司成为公司控股的子公司，从而扩大了强生出租汽车的经营规模。通过对外控股、对内挖潜，使公司的营运车辆达到5863辆。据统计，公司的出租汽车占全市出租汽车总量的12.5％；提供的服务量占全市出租汽车服务总量的15.63％ ；公司提供服务量的市场占有率比拥有出租汽车车辆的市场占有率高出3.13个百分点。2001年，在行业营运总差次数下降、车辆空驶率呈上升趋势，竞争进一步加剧的情况下，公司出租汽车单车日均营收由2000年的587元增加到614元，同比增加了4.6％；车辆里程利用率由2000年的58％上升到60％，增加了2个百分点。公司通过拓展市场份额和内部挖潜增效，取得了营运效率和效益的实实在在增长，从而进一步巩固了强生出租汽车在行业中的领先地位。 2001年，公司以APEC会议在上海召开为契机，以提高乘客满意度指数为抓手，不断完善营运管理质量综合评价体系，使服务质量又有新起色。公司出租汽车服务乘客满意度指数为87.22分，比上年提高2.64％，居全行业第二名。同时，公司荣获了2001年全国用户满意服务奖。强生公交服务在全市公交行业乘客满意度指数中进步迅速，居行业排名龙头地位。 在营运服务管理中，公司加大了ISO9001：2000质量体系各个管理要素的落实力度，并顺利通过了年度监督审核。为了加强营运服务过程管理，公司大力倡导了“乘客永远是正确的”等服务理念，进一步强化“3＋1”规范服务操作要领的执行；营运管理质量综合评价体系有力地促进了服务质量、安全行车、车容车貌管理工作，有效地推动了企业营运管理水平的提高；总投资两千五百万元的“62580000”调度中心有线通讯部分改造竣工，使电话进线量由原先的21门跃升至64门，日调派量已突破7400差，进一步方便了市民用车。 2001年，营运服务供应总量保持上升态势，公司胜利完成了春运、华东地区商品交易会和APEC系列会议的供车任务；强生汽车在APEC首脑会议期间的优质服务受到了活动组织者、与会者的高度赞扬。成立已两年的虹桥机场短途车队，通过优质过硬的服务赢得了广大机场乘客的交口赞誉，已成为上海城市交通局系统的品牌窗口，扩大了强生的影响。 （2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润 投资比 （万元） （万元） （万元） 例（％） 上海浦华出租汽车有限公司 出租汽车客运服务 6601 7979.54 773.16 100 上海申华客运有限公司— 出租汽车客运服务 7200 11289.65 570.13 100 上海申宏金都汇汽车服务公司 出租汽车客运服务 3000 24053.11 4601.49 100 上海强生长海出租汽车 服务有限公司 出租汽车客运服务 2400 10377.38 1068.14 66.67 上海强生普陀汽车服务 股份有限公司 出租汽车客运服务 2700 11090.11 1906.44 79.357 上海强生静安出租汽车 有限公司 出租汽车客运服务 4760 14569.09 1380.92 96.06 上海强生集团汽车修理 有限公司 汽车修理、汽配供应 6000 9706.94 260.69 70 上海强生传媒创业投资 有限公司 大众媒体、广告 17000 17184.95 1.82 94.12 12001年，公司对原修理分公司和4个主要分支机构的修理资源进行资产整合，组建了上海强生集团汽车修理有限公司，公司控股70％。改制后的修理公司成为公司旗下面向市场的一个独立的经营板块，拥有资产9707万元。 上半年，原修理分公司实现销售7118.16万元，维修车辆93228辆次。经过整合走向市场的下半年中，修理公司实现销售收入10497.70万元，维修车辆111056辆次，实现利润261万元。 2001年修理公司在做好内修服务的同时，积极开拓外修市场，使强生修理业迈开了市场化的步伐。去年，在继成为普陀区区政府，公务车定点维修单位后，公司又参加了闸北区公务车维修招标，并获得成功。去年，修理公司为两个区的公务车维修共622辆次，实现销售86万元。同时，修理公司还与新华发行集团等十几个单位签约，承接了这些单位近400辆车的维修业务。修理公司所属的强生大众、强生通用维修站亦大举拓展市场业务，销售收入有较大幅度的增长。其中，通用维修站下半年收入611万元，比上半年增加288万元，增幅达89％；大众维修站下半年收入490万元；比上半年增加95万元，增幅14％。 按照公司提出的新的经营理念，修理公司加快建设“四位一体”（销售、修理、保养、服务）销售店和连锁式快修站的步伐。东方路、红松路快修站已开始试营业，控江路快修站即将营业；已与韩国现代公司签约，将建设一个“四位一体”的“现代汽车中心”；强生修理业这块资源重整后开始盘活，有望成为公司一个新的经济增长点。 2去年8月，上海强生传媒创业投资有限公司正式组建。在随后的4个月内，展开了积极的经营活动。强生传媒整合了强生的出租车和公交车车身广告资源，立足现有资源，充分利用好流动媒体的广告资源优势，做大做强流动媒体事业；加大对平面媒体资源的开发利用，积极寻求与多个平面媒体就广告领域的业务合作，公司参股《理财周刊》广告发行公司，取得了当年投资当年赢利的良好局面；涉足广电、影视领域，2001年底，强生传媒投资155万元，参与发起设立了大连天歌传媒股份有限公司，该公司已获得大连人民广播电台和大连电视台的独家广告代理权。同时，强生传媒还积极地开拓其他新业务领域，力争在1—2年内完成公司的创业工作。 3公司主要供应商、客户情况 公司营运车辆的供应商为上海上汽大众汽车销售有限公司，本公司以市场价格向该公司采购新车和汽车配件，采购额度为100％。公司全年通过电话叫车、扬手招车和长期租赁等方式向社会提供5750.53万车次服务。 2、公司投资情况 （1）本报告期无募集资金，也无募集资金的使用情况。 （2）报告期内非募集资金投资的项目。 1 出资300万元，参股“新财经”杂志社有限公司20％股权； 2 出资140万元，参股“理财周刊”广告发行公司20％股权； 3 出资16000万元（其中440万元为上述二公司股权，15560万元为现金）；发起组建上海强生传媒创业投资有限公司，公司占94.12％股权； 4以本公司第五分公司实物资产（经评估后帐面价值）6375万元和现金1619万元对上海申捷出租汽车有限公司增资，增资后公司占96.06％股权，公司改名为“上海强生静安出租汽车有限公司”； 5出资1881万元，收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司3.84％股权，计330万股； 6以公司下属修理分公司的设备、厂房等实物资产计4200万元对上海和鑫汽车修理中心有限公司增资，增资后公司改名为上海强生集团汽车修理有限公司，公司占70％股权； 7追加投资全资子公司上海申华客运公司1000万元，尚在验资中； 8出资760万元受让上海强生集团有限公司持有的上海强生汽车贸易公司100％股份。 3、公司财务情况 （单位：万元） 项目 2001年度 2000年度 增减比例（％） 变动原因 总资产 173469.31 144187.76 20.31 经营规模扩大，流动资产增加 了16996万，固定资产增加 15158万元 长期负债 24400 23000 6.09 系银行贷款增加 股东权益 93638.51 84936.86 10.24 系本年度净利润增加 主营利润 25277.18 21411.03 18.06 经营规模扩大，主营利润增加 净利润 10353.36 8912.82 16.16 投资收益增加 4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响。 （1）市场因素。本公司出租汽车主业受经济形势变化、消费水平和方式的改变的影响较明显，近年来，上海轨道交通及公共大容量交通的发展、私人汽车的增加，已经使市民的出行方式有所改变，估计近期出租汽车行业客运量不会有大幅增长。 （2）政策因素。中国加入WTO后，公共设施服务类企业可能面临更激烈竞争，国家可能会对产业政策进行适当调整，放松行业准入限制，包括税收优惠财政补贴政策到期可能变化。 （3）经营成本因素。出租汽车行业是劳动密集型企业，员工的薪酬和福利费用在公司主业成本和管理费用中占较大的比例，随着社会保障体系的完善，劳动力成本的上升将对公司盈利产生一定影响。 面对上述不利因素，本公司采取对策，积极应对。公司充分利用自身的优势，通过做大做强主业规模和提高服务档次和水平，尽可能扩大市场份额，保持规模优势；通过加强经营管理，完善激励机制和承包办法，消除劳动力成本上升带来的负面影响；积极利用公司在行业中的地位，申请和利用政府各种优惠政策，并通过内部挖潜，提高经营效率，来巩固公司实力，巩固服务品牌，增强竞争力，在竞争中求发展。 5、新年度工作计划： 2002年是中国加入WTO后的第一年，公司面临的挑战与机遇齐现，困难与问题并存。对此，公司将抓住机遇、迎接挑战、加快转型，加速发展。公司将本着积极主动、慎重稳妥的原则，以出租汽车主业为核心，以修理业、传媒业为两翼，努力完成主营收入8.85亿元，主营业务成本5.95亿元，保持公司业绩增长，提高投资者的回报率。 一是继续做大做好出租汽车主业。要充分发挥“强生”品牌的优势，采取收购、兼并、重组等多种方式，扩大车辆规模，拓展市场份额，提高规模效应；要加强对日常营运工作的管理，通过持续改进等一系列措施，提高服务质量，抓好安全行车，不断提升“强生”品牌形象；要继续做好62580000调度网络改造工作，并利用宝贵的调度网络资源，开拓与市民生活相关的多种服务。此外，要以社会公德、职业道德建设为抓手，提高营运管理人员和广大驾驶员队伍的素质。 二是按照现代经营理念，下大力气推动强生修理业进一步走向市场，加快“四位一体”汽车店和连锁快修站的建设步伐。年内，要完成强生大众、强生通用两个维修站的资产重组，通过撤站建店，使其成为“四位一体”的汽车销售店。同时，还要争取建成韩国现代、日本丰田两个销售店，使修理公司拥有4个“四位一体”的汽车销售店。同时，要加快组建强生汽车快修服务公司，以适应连销式快修站不断增加的需要。通过汽车销售店和快修站的建设，使强生修理业对外形成规模效应，从而保证外修市场业务量和收入有新的突破。 三是本着“成熟一个、投资一个”的原则，继续推进对传媒项目的投资和经营。对现有的项目要加强日常管理，实现大发展；对新的投资要努力寻找成熟传媒项目，在防范风险的前提下，进行有力度的投资，保证可靠的利润来源。 2002年，强生传媒将继续拓展流动媒体、户外媒体、平面媒体、电视媒体等各种广告资源，在资源整合的经营思想指导下，流动媒体的增长目标为50％，平面媒体的业绩也要实现大幅增长。在电视传媒领域，强生传媒要积极做大《财富人生》这一主打节目的品牌，为强生奠定一个扎实的新业务基础，在未来带来丰厚的投资回报。 6、本次利润分配预案。 按《公司章程》有关规定，经上海上会会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润103,533,599.78元，根据《公司章程》的有关规定，按10％提取法定公积金21,046,376.32元；按10％提取法定公益金21,016,643.78元后，加上年度结转未分配利润163,096,742.61元及住房补贴资金由盈余公积转入公益金16,517,053.65元，减去2000年送红股28,094,040元，本年度实际可供股东分配的利润为179,956,228.64元。根据公司实际情况，董事会决定今年的分配预案为：不分配，也不转增。本预案尚待提交股东大会审议通过。2001年度实际实施的利润分配政策与2000年度报告预计的分配政策有变动，主要是因为公司2001年未融资，计划投入项目需要资金。 7、预计2002年度利润分配政策。 公司拟在2002年度分配利润不少于1次，公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30 ％，本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不超过20 ％，分配主要采用派现或送红股方式，现金股息占股利分配的比例不少于50％。董事会保留根据公司的实际情况调整方案的权利。 8、其他报告事项。 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，没有变更信息披露报刊。 八、监事会报告 1、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下： （1）2001年3月9日第三届监事会召开第四次会议，会议议题如下： 1 审议公司2000年度监事会工作报告。 2 审议公司2000年度报告及摘要。 本次监事会决议公告刊登于2001年3月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （2）2001年4月16日第三届监事会召开第五次会议，会议议题为监事会换届事宜，确定了第四届监事会候选人为张敏康、金德强、胡颂恩。 本次监事会决议公告刊登于2001年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （3）2001年5月24日第四届监事会召开第一次会议，会议议题为选举金德强先生为公司第四届监事会召集人。 本次监事会决议公告刊登于2001年5月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （4）2001年8月15日第四届监事会召开第二次会议，会议议题为： 1 审议2001年度公司中期报告； 2 审议公司关于计提资产减值准备并追溯调整的议案； 3 审议监事会议事规则。 本次监事会决议公告刊登于2001年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见 （1） 公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司收购资产交易价格合理。 4、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 5、股东大会决议执行情况良好。 九、重要事项 1、 2001年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2、 报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项： （1）以公司第五分公司实物资产及货币资金1619万元追加投资子公司上海申捷出租汽车有限公司，公司占96.06％的股份，增资后公司改名为“上海强生静安出租汽车有限公司”。 （2）公司将所持上海阳光油气供应有限公司35％的股权计157.5万股协议转让给上海石油强生企业发展有限公司，转让价格为350万元，公司获得投资收益189.9万元； （3）出资1881万，收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司3.84％股权，计330万股。该公司系注册在中国深圳的有限责任公司，由迈瑞（开曼）有限公司投资注册资金200万美元，主营高科技医疗器械的研制开发生产及销售；本次股权转让后该公司拟进行股份制改造，并创造条件上市。 （4）公司以下属修理分公司的设备、厂房等实物资产计4200万元对上海和鑫汽车维修中心有限公司增资，增资后公司改名为“上海强生集团汽车修理有限公司”，注册资金6000万元，本公司占70％。 3、 重大关联交易事项 公司本期收购上海强生集团有限公司所拥有的上海强生汽车贸易公司100％的股权，转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的《整体资产评估报告书》（信资评报字（2000）第215—7号）中对强生汽贸整体资产的资产评估价值为基础下浮25％，作价7602149元，公司直接和间接合并持有强生汽贸100％股权，从而消除原来公司和强生汽贸之间就新车购置而常年发生的重大关联交易，因此本次股权转让符合公司和股东利益，有利于进一步保护非关联股东的利益。 4、 重大合同及其履行情况 报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内，公司与上海强生拍卖行有限公司签署“委托拍卖合同”，由上海强生拍卖行有限公司为公司提供常年的旧车拍卖服务，公司就每笔旧车拍卖交易向上海强生拍卖行有限公司支付2％佣金。 （3）报告期内本公司没有委托理财事项。 （4）报告期内本公司为巴士实业股份有限公司担保人民币5000万元，担保期限为2001年4月至2004年4月，公司为下属子公司担保16650万元。 （5）公司或持股5％以上股东报告期内没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （6）报告期内公司聘请上海上会会计师事务所担任本公司审计工作，公司最近历年支付给会计师事务所的报酬如下： 2000年 2001年 财务审计费 22万 53万 其他费用 2万 公司支付给会计师事务所审计以外的其他费用为上次募集资金使用情况说明文件和公司内部控制体系评估费用。 （7）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 5、 其他重要事项 （1）公司于2001年8月27日更名为“上海强生控股股份有限公司”，股票简称更名为“强生控股”，上述信息披露于2001年8月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （2）公司在2000年发生发起人法人股股东股权协议转让。公司现第二和并列第三大股东，上海上投实业投资有限公司、建设银行上海分行和陆家嘴金融贸易开发股份有限公司分别与上海汇浦科技投资有限公司签署股权转让协议，将所持的1366.20万股，1229.58万股和1229.58万股合计3825.36万股以每股3.50元人民币转让给后者，有关信息分别于2000年6月19日和2000年7月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露，至本报告期，上述股权转让尚等待国家有关部门批准。 （3）公司于2001年9月18日临时股东大会通过了发行3.5亿人民币可转换债券的决议，并于2001年9月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了股东大会决议公告。至报告期末，上述申请发行尚未向证监会报送材料。 十、财务报告 1、 审计报告 2、 会计报表（附后）审计报告 上会师报字(2002)第069号 上海强生控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 中国 上海 二○○二年二月六日 一、公司简介 本公司系经上海市人民政府市府办（1991）155号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1993年6月14日在上海证券交易所上市交易。公司属交通运输行业。经营范围包括：汽车出租、专线车营运、道路客运（跨省市）、本单位货运、汽车修理、有（黑）色金属和汽配件等。公司主营：汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、 会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3、 记帐本位币 人民币元。 4、 记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： a.因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b.因＋债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (2)坏账核算方法：应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 1年以内（含1年） 6％ 1—2年（含2年） 10％ 2—3年（含3年） 20％ 3—4年（含4年） 30％ 4—5年（含5年） 60％ 5年以上 100％ 实际计提时，在应收款项中扣除12月30日、31日尚未到帐的驾驶员应交的营业款项、母子公司往来，以及置换桑车的押金。 8、存货核算方法 存货包括：汽车配件、油燃料、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。发出存货时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目（或存货类别）成本与可变现净值计量。 9、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按规定的投资期限平均摊销，计入损益。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 10、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。 11、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：为年限平均法。 类别 使用年限 预计残值率 折旧率 房屋建筑物 20— 35年 4％ 4.8％— 2.74％ 营运车辆 6年 4％ 16％ 通用设备 6—10年 4％ 16—9.6％ 其他设备 5—10年 4％ 19.2—9.6％ 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12、 在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 13、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 14、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 出租汽车特许经营权 50年 土地使用权 50年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 车辆改良支出 4年 其他 受益期 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 16、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，则在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 18、主要会计政策、会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000〗25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001〗17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策： (1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益； (2)期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； (3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备； (4)期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； (5)对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法。 上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为3,182,782.32元，系计提固定资产减值准备累计影响数。由于会计政策变更，调减了2001年年初留存收益3,182,782.32元，其中，未分配利润调减了2,546,225.86元，盈余公积调减了636,556.46元 。 19、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 20、期初数的调整 (1)由于执行《企业会计制度》而导致会计政策变更，相应追溯调整年初未分配利润－2,546,225.86元。 (2)因合并报表范围变更，进行追溯调整，将上海申捷出租汽车有限公司、大众汽车强生特约维修站、上海强生广告有限公司、上海强生泰克斯车辆工程有限公司和上海上强高级汽车修理有限公司纳入期初合并报表的范围。资产负债表、利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。该项调整对股东权益没有影响。 21、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1)该义务是企业承担的现时义务。 (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 (3)该义务金额能够可靠地计量。 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 上海强生控股股份有限公司董事会 2002年2月8日
