上海强生控股股份有限公司
2009 年第一季度报告600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600662 上海强生控股股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张同恩、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,841,890,102.54 2,744,369,914.62 3.55
所有者权益（或股东权益）(元) 1,561,426,522.56 1,526,223,033.59 2.31
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
1.92 1.88 2.13
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
44,734,215.19 -61.12
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.0550 -70.09
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
35,203,488.97 35,203,488.97 -9.04
基本每股收益(元) 0.0433 0.0433 -29.94
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
0.0400 0.0400 -36.41
稀释每股收益(元) 0.0433 0.0433 -29.94
全面摊薄净资产收益率(%) 2.25 2.25 减少0.42 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
2.08 2.08 减少0.64 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
（元）
非流动资产处置损益 -6,538,809.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,709,046.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
7,715,389.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 452,723.38
少数股东权益影响额 149,561.26600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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所得税影响额 -797,197.12
合计 2,690,713.87
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 131,644
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
何洁明 1,738,994 人民币普通股
侯宝林 1,730,401 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 1,700,840 人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 1,601,350 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托
R2008JH021
1,599,672 人民币普通股
郑玮清 1,553,100 人民币普通股
陈照明 1,438,800 人民币普通股
戴隆金 1,000,087 人民币普通股
东北电网有限公司企业年金计划－招商银行 957,280 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目：
单位：元
项目
2009 年3
月31 日
2008 年
12 月31
增减
（%）
增减变化原因
应收帐款 38,497,224.31 22,787,824.73 68.94 上海强生汽车贸易有限
公司销售车辆应收帐款
预付款项 65,284,025.33 9,160,322.36 612.68 收购上海强生普陀汽车
服务股份有限公司小股
东股权预付款
其他应收款 73,958,427.13 48,955,669.04 51.07 2009 年第一季度新发
生其他应收款较多
固定资产清理 4,237,387.15 0.00 / 2008 年年末已结清
应付票据 29,012,200.00 18,020,000.00 61.00 购置营运车辆应付票据
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
项目
2009 年
1-3 月
2008 年
1-3 月
同比增减
（%）
增减变化原因
财务费用 8,042,765.03 -76,511.78 10611.80
委贷利息收入科目重
分类变化
资产减值损失 97,571.87 -89,502.57 209.02 基数小
公允价值变动收
益
7,715,389.88 -11,570,130.10 166.68
交易性金融资产公允
价值增加
投资收益 8,673,498.65 812,092.21 968.04
交易性金融资产投资
收益增加
营业外收入 2,624,719.93 8,660,102.86 -69.69 退税未到帐600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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所得税费用 5,867,428.87 1,569,443.08 273.85
交易性金融资产公允
价值增加的计提数
少数股东损益 3,683,020.99 1,812,030.26 103.25
上海强生集团汽车修
理有限公司利润增加
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
项目
2009 年
1-3 月
2008 年
1-3 月
同比增减
（%）
增减变化原因
经营活动产生
的现金流量净
额
44,734,215.19 115,059,380.85 -61.12 房产收入减少
投资活动产生
的现金流量净
额
-39,549,391.27 -116,329,060.85 66.00
投资收益增加，车辆
更新少于2008 年等
筹资活动产生
的现金流量净
额
18,863,842.32 -134,050,920.56 114.07 短期借款增加
现金及现金等
价物净增加额
24,047,285.30 -135,320,600.56 117.77
2009 年3 月现金及
现金等价物大于年
初数
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市有关规定的基础上，将所持强生控
股股份的禁售期延长24 个月，即自非流通股获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转
让，并在其后的24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，在36 个月限售期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后12 个月内不得超过百
分之五，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后24 个月内不得超过百分之十，在限售期满
24 个月之后不再有限售条件。在股权分置改革方案实施之后，将在强生控股2006 年度至2008 年度
连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的60%，并保证在年度股东
大会表决时对该议案投赞成票。特别声明：在股权分置改革方案完成后的一年内，上海强生集团有限
公司愿意通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈
利能力。
公司控股股东上海强生集团有限公司履行股改承诺，在2006 年度股东大会上对2006 年度的利润
分配方案（按可分配利润的60%计算）投赞成票。2007 年6 月19 日，上海强生集团集团有限公司向公
司发出“履行股改承诺向公司注入优质资产”的通知函。公司2007 年6 月21 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站发布了上述重大事项提示性公告，并就资产注入进行了
相关工作。2007 年8 月14 日公司召开六届二次董事会，表决通过了《关于收购公司控股股东持有交
通客运类资产及公司实施配股融资方案》的相关议案，2007 年8 月16 日公司发出了召开临时股东大
会的通知对上述议案进行审议。2007 年9 月4 日公司在上海市泰兴路306 号市政协华夏会议中心召开600662 上海强生控股股份有
限公司2009 年第一季度报告
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了2007 年第一次临时股东大会，并于2007 年9 月6 日对2007 年第一次临时股东大会决议作了公告。
临时股东大会有五项议案‘《收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目》、《审议配股募集
资金运用可行性分析报告的议案》、《审议<股份转让协议>的议案》、《审议本次配股涉及关联交易
的议案》、《审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触
发要约收购义务的议案》’未获得通过。公司控股股东上海强生集团有限公司将继续积极支持公司做
大做强主营业务，保持和推进公司的持续发展,并分别在2007 年度、2008 年度股东大会上对2007 年
度和2008 年度的利润分配方案（按可分配利润的60%计算）投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，
董事会决定2008 年的分配预案为：以现有总股本813,539,017 股为基数，每10 股派送红利0.80 元（含
税），共计分配利润65,0.83,121.36 元，尚余284,212,003.21 元，结转下年度，该议案尚需公司2008
年度股东大会审议通过。
上海强生控股股份有限公司
法定代表人:张同恩
2009 年4 月24 日600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 449,725,768.63 425,678,483.33
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 29,563,000.00 29,143,490.00
应收票据 12,100,000.00 12,000,000.00
应收账款 38,497,224.31 22,787,824.73
预付款项 65,284,025.33 9,160,322.36
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 73,958,427.13 48,955,669.04
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 482,181,700.69 479,880,730.14
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,151,310,146.09 1,027,606,519.60
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 221,020,575.31 220,720,575.31
投资性房地产 61,669,596.53 60,747,642.60
固定资产 676,618,042.44 699,352,057.77
在建工程 128,341,952.07 133,731,186.25
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 4,237,387.15 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 538,860,284.79 542,753,747.45
开发支出 0.00 0.00
商誉 4,017,153.09 4,017,153.09
长期待摊费用 13,381,780.03 12,629,554.04
递延所得税资产 32,750,600.67 32,651,052.31
其他非流动资产 9,682,584.37 10,160,426.20
非流动资产合计 1,690,579,956.45 1,716,763,395.02
资产总计 2,841,890,102.54 2,744,369,914.62
流动负债：600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 728,560,000.00 687,170,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 29,012,200.00 18,020,000.00
应付账款 28,960,403.04 32,351,887.99
预收款项 94,333,553.52 128,390,100.24
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 13,999,388.43 10,847,375.89
应交税费 29,063,319.41 26,974,770.57
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 233,159,497.77 200,296,445.61
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,157,088,362.17 1,104,050,580.30
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 3,042,663.80 3,209,096.43
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 2,559,994.79 2,559,994.79
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 5,602,658.59 5,769,091.22
负债合计 1,162,691,020.76 1,109,819,671.52
股东权益：
股本 813,539,017.00 813,539,017.00
资本公积 134,471,529.80 134,471,529.80
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 228,917,362.22 228,917,362.22
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 384,498,613.54 349,295,124.57
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,561,426,522.56 1,526,223,033.59
少数股东权益 117,772,559.22 108,327,209.51
股东权益合计 1,679,199,081.78 1,634,550,243.10
负债和股东权益合计 2,841,890,102.54 2,744,369,914.62
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人: 吴超英600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季
度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 144,519,986.47 106,939,018.13
交易性金融资产 29,563,000.00 29,143,490.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 56,540,000.00 433,573.33
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 3,962,778.14
其他应收款 29,861,001.14 74,764,886.97
存货 700.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 260,484,687.61 215,243,746.57
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 580,000,000.00 565,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 812,880,181.93 806,055,181.93
投资性房地产 27,112,956.63 27,112,956.63
固定资产 180,010,943.54 171,011,723.17
在建工程 696,494.44 8,722,094.44
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 308,141,477.16 309,524,179.94
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,020,773.20 446,045.85
递延所得税资产 12,689,264.86 14,618,112.33
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,922,552,091.76 1,902,490,294.29
资产总计 2,183,036,779.37 2,117,734,040.86
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 625,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00
预收款项 48,424,403.65 81,555,782.76
应付职工薪酬 450,534.53 522,356.18
应交税费 10,813,896.12 10,101,137.92
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 102,288,097.01 100,343,773.32600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 841,976,931.31 817,523,050.18
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 841,976,931.31 817,523,050.18
股东权益：
股本 813,539,017.00 813,539,017.00
资本公积 130,250,944.94 130,250,944.94
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 228,917,362.22 228,917,362.22
未分配利润 168,352,523.90 127,503,666.52
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 1,341,059,848.06 1,300,210,990.68
负债和股东权益合计 2,183,036,779.37 2,117,734,040.86
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人: 吴超英
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 291,906,557.25 371,357,017.88
其中：营业收入 291,906,557.25 371,357,017.88
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 259,011,905.54 318,582,538.36
其中：营业成本 185,091,437.50 251,557,017.40
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 7,520,746.90 9,625,221.03
销售费用 4,019,994.25 4,223,196.02
管理费用 54,239,389.99 53,343,118.26
财务费用 8,042,765.03 -76,511.78600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
10
资产减值损失 97,571.87 -89,502.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
7,715,389.88 -11,570,130.10
投资收益（损失以“－”号填列） 8,673,498.65 812,092.21
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
0.00 0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,283,540.24 42,016,441.63
加：营业外收入 2,624,719.93 8,660,102.86
减：营业外支出 7,154,321.34 8,591,923.39
其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,753,938.83 42,084,621.10
减：所得税费用 5,867,428.87 1,569,443.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,886,509.96 40,515,178.02
归属于母公司所有者的净利润 35,203,488.97 38,703,147.76
少数股东损益 3,683,020.99 1,812,030.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0433 0.0618
（二）稀释每股收益 0.0433 0.0618
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人: 吴超英
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 62,396,052.25 53,430,233.98
减：营业成本 26,532,870.49 31,284,258.54
营业税金及附加 1,329,501.29 1,675,555.20
销售费用 0.00 6,500.00
管理费用 14,517,310.66 11,467,884.45
财务费用 7,815,509.61 10,640,416.77
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
7,715,389.88 -11,570,130.10
投资收益（损失以“－”号填列） 25,838,115.84 41,837,681.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,754,365.92 28,623,170.59
加：营业外收入 13,160.00 20,300.00
减：营业外支出 2,987,128.07 3,361,964.21
其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,780,397.85 25,281,506.38
减：所得税费用 1,931,540.47 -3,947,795.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,848,857.38 29,229,301.41
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人: 吴超英600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,067,001.89 381,964,669.13
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 49,994.11 338,411.92
收到其他与经营活动有关的现金 26,964,279.51 54,239,890.26
经营活动现金流入小计 320,081,275.51 436,542,971.31
购买商品、接受劳务支付的现金 124,898,012.10 161,754,615.61
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 55,613,502.58 52,937,795.74
支付的各项税费 21,027,593.16 23,765,331.68
支付其他与经营活动有关的现金 73,807,952.48 83,025,847.43
经营活动现金流出小计 275,347,060.32 321,483,590.46
经营活动产生的现金流量净额 44,734,215.19 115,059,380.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,814,199.58 44,360,807.08
取得投资收益收到的现金 21,696,977.69 4,494,085.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
12,933,279.00 8,607,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 6,177,709.47 0.00
投资活动现金流入小计 77,622,165.74 57,462,762.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
34,602,526.10 60,579,951.77
投资支付的现金 82,569,030.91 113,211,871.99
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 117,171,557.01 173,791,823.76
投资活动产生的现金流量净额 -39,549,391.27 -116,329,060.85
三、筹资活动产生的现金流量：600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 0.00
取得借款收到的现金 250,000,000.00 115,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,940,000.00 16,125,584.90
筹资活动现金流入小计 266,940,000.00 131,125,584.90
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 210,076,686.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,221,313.09 9,233,218.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 31,854,844.59 45,866,600.00
筹资活动现金流出小计 248,076,157.68 265,176,505.46
筹资活动产生的现金流量净额 18,863,842.32 -134,050,920.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,380.94 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 24,047,285.30 -135,320,600.56
加：期初现金及现金等价物余额 425,678,483.33 661,359,975.33
六、期末现金及现金等价物余额 449,725,768.63 526,039,374.77
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人: 吴超英
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,062,053.07 56,687,635.72
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,742,495.72 13,984,271.82
经营活动现金流入小计 63,804,548.79 70,671,907.54
购买商品、接受劳务支付的现金 5,837,985.23 10,547,782.82
支付给职工以及为职工支付的现金 18,659,251.42 16,854,501.55
支付的各项税费 2,154,509.26 3,642,786.76
支付其他与经营活动有关的现金 10,950,442.62 47,478,584.13
经营活动现金流出小计 37,602,188.53 78,523,655.26
经营活动产生的现金流量净额 26,202,360.26 -7,851,747.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,814,199.58 44,360,807.08
取得投资收益收到的现金 40,248,117.57 23,861,858.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,595,411.00 3,639,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 80,657,728.15 71,862,595.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,018,093.00 14,763,316.14
投资支付的现金 104,394,030.91 127,082,393.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 116,412,123.91 141,845,709.32600662 上海强生控股股份有限公司2009 年第一季度报告
13
投资活动产生的现金流量净额 -35,754,395.76 -69,983,114.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 250,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,866,996.16 4,856,753.74
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 202,866,996.16 214,856,753.74
筹资活动产生的现金流量净额 47,133,003.84 -114,856,753.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 37,580,968.34 -192,691,615.59
加：期初现金及现金等价物余额 106,939,018.13 343,950,008.05
六、期末现金及现金等价物余额 144,519,986.47 151,258,392.46
公司法定代表人: 张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人: 吴超英
