天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd

     证券代码：600665             证券简称：天地源公告编号：临2019-068

                         天地源股份有限公司
                   为下属公司提供担保的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
     被担保人名称：咸阳天投房地产开发有限公司
     本次担保金额 4.5 亿元
     本次无反担保措施
     对外担保累计数量：90.155 亿元
     截至目前公司无对外担保逾期。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2017 年 12 月 27 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议，同意公司下属陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天
投”）与咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“咸阳城投”）合作，
投资开发咸阳市西部电子工业组团 X02-（3）-7-2 号地块（即“天地源珺樾坊”项
目）。陕西天投拥有该项目 51％的权益。
    根据经营发展需要，为确保“天地源珺樾坊”项目一期的顺利开发，陕西天投
的控股子公司咸阳天投房地产开发有限公司（以下简称“咸阳天投”）,拟向浙商银
行股份有限公司西安曲江文创支行申请开发贷款 4.5 亿元。贷款期限为 3 年，贷款
利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%。本次贷款以“天地源珺樾坊”1#-5#
住宅楼在建工程及相应的土地使用权作为抵押担保，同时由公司提供连带责任保证
担保。
    （二）董事会审议情况
    1、公司第九届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 10 日在西安高新技术产业开
发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，

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实际参与表决 11 名。董事李军利因故未能出席本次会议，委托董事祝社宁代为出席
并表决；董事贾新昌因故未能出席本次会议，委托董事袁旺家代为出席并表决。公
司已于 2019 年 7 月 4 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各
位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长袁旺家主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会
议。
    会议审议通过了《关于咸阳天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》，
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、根据公司第九届董事会第五次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过的
《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公
司计划新增不超过 132 亿元的额度范围，故该议案不需要提交公司股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
    名称：咸阳天投房地产开发有限公司
    住所: 陕西省咸阳市秦都区人民西路金方圆广场 1 号楼 13-05
    法定代表人:王乃斌
    成立日期：2018 年 1 月 10 日
    注册资本：1 亿元人民币
    经营范围：房地产开发经营；房地产策划；工业与民用建筑施工；室内外装饰
装修工程；建筑材料、房屋销售；物业管理；房屋租赁。
    财务状况：（单位：元）
 项目               截止 2019 年 3 月 31 日              截止 2018 年 12 月 31 日
 资产总额                            769,860,818.84                  831,176,166.57
 资产净额                             82,735,797.89                    4,314,480.67
 负债总额                            687,125,020.95                  826,861,685.90
 项目               2019 年 1-3 月                       2018 年度
 营业收入                                            0                              0
 净利润                               -1,573.419.28                  -15,685,519.33
    咸阳天投是公司全资子公司陕西天投的控股子公司。其中陕西天投持有咸阳天
投 51%的股权，咸阳城投持有咸阳天投 49%的股权。

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    三、担保协议的主要内容
    （一）担保金额
    本次担保总额为 4.5 亿元。
    （二）资金使用期限和资金成本
    贷款期限为 3 年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 15%。
    （三）担保方式
    本次贷款以“天地源珺樾坊”1#-5#住宅楼在建工程及相应的土地使用权作为
抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。
    四、董事会意见
    根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司下属陕西天投控股子公司咸
阳天投向浙商银行股份有限公司西安曲江文创支行申请开发贷款 4.5 亿元，由公司
提供连带责任保证担保。
    咸阳天投是公司全资子公司陕西天投的控股子公司，公司对咸阳天投具有实质
性控制权，对其进行有效管理并控制相关风险。根据陕西天投与咸阳城投签订的《房
地产项目合作开发协议》（主要内容详见临 2017-054 号公告）合同条款约定，陕西
天投对咸阳天投享有全面的经营及管理权，咸阳城投不干涉咸阳天投正常的运营。
咸阳天投开发运营合作项目需要对外融资的，由陕西天投负责融资，咸阳城投不承
担担保责任。公司本次担保事项是为了支持咸阳天投正常融资需求，有助于保障“天
地源珺樾坊”项目一期的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司累计对外担保金额为 90.155 亿元。其中，公司对下属全资
子公司、控股子公司累计担保金额为 87.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 257.04%；公司对参股公司的累积担保金额为 3.045 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 8.98%。截至目前公司无对外担保逾期。
    六、备查/上网文件
    （一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
    （二）咸阳天投基本情况及最近一期的财务报表；
    （三）咸阳天投营业执照复印件。



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   特此公告。




                                    天地源股份有限公司董事会
                                        二○一九年七月十一日




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