天地源股份有限公司
                                                             Tande Co. Ltd

证券代码：600665            证券简称：天地源           公告编号：临2019-085
债券代码：135791            债券简称：16天地一
债券代码：151281            债券简称：19天地F1

                       天地源股份有限公司
        当年累计净新增借款超过上年末净资产的
                         百分之八十的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则
(2018 年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等
相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就 2019 年 1-9 月累计净新增
借款情况予以说明如下：
    一、主要财务数据概况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 342,016.34 万元，借款余
额为 1,042,873 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1,327,667 万元，
累计净新增借款金额 284,794 万元，累计净新增借款占上年末净资产比例为
83.27%。
    二、新增借款的分类披露
    （一）银行贷款
    2018 年 12 月 31 日银行贷款余额 297,400 万元，2019 年 9 月 30 日银行贷款
余额 320,934 万元，同比净增加 23,534 万元，净增加额占上年末净资产的比例
为 6.88%。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    2018 年 12 月 31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额
250,000 万元，2019 年 9 月 30 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工
具余额 500,000 万元，同比净增加 250,000 万元，净增加额占上年末净资产的比
例为 73.1%。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

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                                                           Tande Co. Ltd

    2018 年 12 月 31 日委托贷款余额 288,950 万元，2019 年 9 月 30 日委托贷款
余额 274,300 万元，同比净减少 14,650 万元，净减少额占上年末净资产的比例
为 4.28%。
    （四）其他借款
    2018 年 12 月 31 日其他借款余额 206,523 万元，2019 年 9 月 30 日其他借款
余额 232,433 万元，同比净增加 25,910 万元，净增加额占上年末净资产的比例
为 7.58%。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司
经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日，公司经营状
况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确
保按期偿付借款本息。
    上述财务数据除 2018 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。


    特此公告。




                                                 天地源股份有限公司董事会
                                                   二○一九年十月十一日




                                    -2-                      www.tande.cn