2020 年第三季度报告
公司代码：600665 公司简称：天地源
债券代码：151281 债券简称：19 天地 F1
债券代码：155655 债券简称：19 天地一
天地源股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 33,857,067,523.93 28,951,651,918.77 16.94
归属于上市公司股东的净资产 3,716,516,585.64 3,689,864,140.91 0.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,187,952,513.58 -977,444,891.58 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,541,159,025.30 2,470,533,814.43 -37.62
归属于上市公司股东的净利润 132,247,557.01 249,124,139.68 -46.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
141,883,686.78 246,164,840.50 -42.36
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.55 7.14 减少 3.59 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1530 0.2883 -46.93
稀释每股收益（元/股） 0.1530 0.2883 -46.93
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,711.54 -16,749.83
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
785,205.86 4,228,454.82
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,473.60 -11,978,739.09
少数股东权益影响额（税后） 1,758.74 -87,425.18
所得税影响额 -148,792.51 -1,781,670.49
合计 504,986.95 -9,636,129.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,023
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
西安高新技术产业开发区房地产开
497,000,938 57.52 0 质押 145,000,000 国有法人
发有限公司
李大中 25,153,775 2.91 0 未知 0 境内自然人
信裕金久（芜湖）投资中心（有限
13,305,300 1.54 0 未知 0 其他
合伙）
郑文健 8,785,491 1.02 0 未知 0 境内自然人
王有利 7,698,000 0.89 0 未知 0 境内自然人
张晓敏 5,012,700 0.58 0 未知 0 境内自然人
王德华 4,800,000 0.56 0 未知 0 境内自然人
沈俊晓 4,190,000 0.48 0 未知 0 境内自然人
上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
3,600,000 0.42 0 未知 0 其他
－潼骁东方小虎私募证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
3,429,500 0.40 0 未知 0 其他
市场股指基金（交易所）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
西安高新技术产业开发区房地产开
497,000,938 人民币普通股 497,000,938
发有限公司
李大中 25,153,775 人民币普通股 25,153,775
信裕金久（芜湖）投资中心（有限
13,305,300 人民币普通股 13,305,300
合伙）
郑文健 8,785,491 人民币普通股 8,785,491
王有利 7,698,000 人民币普通股 7,698,000
张晓敏 5,012,700 人民币普通股 5,012,700
王德华 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
沈俊晓 4,190,000 人民币普通股 4,190,000
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上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
3,600,000 人民币普通股 3,600,000
－潼骁东方小虎私募证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
3,429,500 人民币普通股 3,429,500
市场股指基金（交易所）
1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公
司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
明
2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因说明
（%）
主要为本期应收项目合作款及应收土地竞拍
其他应收款 1,449,779,300.38 407,121,764.18 256.10
保证金增加所影响
主要为本期预缴企业所得税及土地增值税增
其他流动资产 838,479,166.59 523,751,394.08 60.09
加所形成
债权投资 26,625,658.33 13,788,299.99 93.10 主要为本期信托保障基金增加所形成
长期待摊费用 2,230,686.27 1,673,331.99 33.31 主要为本期装修费摊销增加所形成
主要为本期销售回款增加，对应递延所得税
递延所得税资产 726,580,464.33 534,634,881.62 35.90
资产增加所影响
本期执行新收入准则，将预收不含税房款等
预收款项 6,684,276,510.53 -100.00
重分类至合同负债核算
本期执行新收入准则，将预收不含税房款等
合同负债 11,059,374,964.68
重分类至合同负债核算
应付职工薪酬 61,172,905.06 158,641,623.81 -61.44 主要为本期支付上年已计提绩效工资所形成
应交税费 103,622,773.21 277,782,198.04 -62.70 主要为本期缴纳上年企业所得税所影响
其他应付款 1,442,772,333.59 2,154,930,897.70 -33.05 主要为本期合作单位往来款减少所影响
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其他流动负债 931,227,933.67 32,603.51 不适用 本期执行新收入准则影响
长期借款 7,317,748,000.00 5,239,000,000.00 39.68 主要为本期融资增加所形成
专项储备 31,295.73 19,238.06 62.68 本期计提安全生产费较上年增加所形成
单位：元 币种：人民币
变动幅度
利润表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因说明
（%）
主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同
营业收入 1,541,159,025.30 2,470,533,814.43 -37.62
期减少所形成
主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同
营业成本 1,138,090,983.50 1,858,913,035.74 -38.78
期减少所形成
财务费用 -11,443,094.72 35,420,604.38 -132.31 主要为本期费用化利息较上年同期减少所形成
其他收益 2,013,408.78 504,738.20 298.90 主要为本期政府补助较上年同期增加所影响
主要为本期处置子公司收益较上年同期增加所形
投资收益 2,051,995.01 42,454.39 4,733.41
成
信用减值损失 -3,354,855.37 -6,792,164.55 -50.61 主要为本期坏账损失较上年同期减少所形成
主要为本期固定资产处置损失较上年同期增加所
资产处置收益 -3,454.79 487,560.88 -100.71
形成
营业利润 161,076,483.47 326,588,050.01 -50.68 以上项目综合影响
营业外支出 15,674,045.20 2,210,363.88 609.12 主要为本期罚款支出较上年同期增加所形成
利润总额 151,086,209.34 330,320,551.77 -54.26 以上项目综合影响
所得税费用 19,673,395.80 84,659,576.15 -76.76 本期应纳税所得额较上年同期减少所形成
净利润 131,412,813.54 245,660,975.62 -46.51 以上项目综合影响
归属于母公司
132,247,557.01 249,124,139.68 -46.91 以上项目综合影响
股东的净利润
少数股东损益 -834,743.47 -3,463,164.06 -75.90 主要为少数股东参股公司亏损减少所形成
单位：元 币种：人民币
变动幅度
现金流量表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因说明
（%）
主要为本期销售回款较上年同
经营活动产生的现金流量净额 1,187,952,513.58 -977,444,891.58 不适用
期增加所形成。
主要为本期对外投资较上年同
投资活动产生的现金流量净额 -22,551,549.89 -742,303,643.71 不适用
期减少所影响。
主要为本期借款较上年同期减
筹资活动产生的现金流量净额 -347,034,291.59 2,639,248,080.04 不适用
少所影响。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020 年 5 月，公司下属天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源”）起诉
天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“天津滨投”），要求天津滨投按照《天地源与滨投
公司关于天津市东丽区张贵庄南侧中心商业地块合作终止协议》约定，按时足额返还尚余合作款
4,500 万元。天津天地源已收到天津市第三中级人民法院《受理案件通知书》（（2020）津 03 民
初 639 号）并缴纳了诉讼费用。5 月 21 日，经天津天地源申请，天津市第三中级人民法院已启动
了财产保全措施。
2020 年 9 月 17 日，天津天地源收到了《天津市第三中级人民法院民事调解书》 （（2020）
津 03 民初 639 号），双方自愿达成如下调解协议：天津滨投应该向天津天地源给付本金 45,000,000
元，2018 年 5 月 31 日至 2020 年 8 月 3 日期间利息 4,395,107 元，诉讼费 143,154.5 元，保全费
5,000 元，保全担保费 36,000 元，共计 49,579,261.5 元。天津滨投应于 2020 年 11 月 25 日前支
付本金 9,000,000 元；于 2020 年 12 月 25 日前支付本金 9,000,000 元；于 2021 年 1 月 25 日前支
付本金 9,000,000 元；于 2021 年 2 月 25 日前支付本金 9,000,000 元；于 2021 年 3 月 25 日前支
付 13,579,261.5 元（本金 9,000,000 元、利息 4,395,107 元、诉讼费 143,154.5 元、保全费 5,000
元、保全担保费 36,000 元）；如天津滨投按上述约定确定的给付期限如期给付所有款项，天津滨
投不再支付 2020 年 8 月 4 日之后的利息；若未按调解书确定的任一给付期限给付款项，即视为剩
余未付款均已到期，天津天地源有权向人民法院申请强制执行；天津滨投按照上述约定确定的期
限给付完所有款项后十日内，天津天地源向人民法院申请解除对被告的财产保全措施。
根据《天津市第三中级人民法院民事调解书》，调解书所确定款项将分 5 期支付，如调解书
顺利履行，将会冲减前期已计提的减值准备，具体数据以公司年度审计会计机构确认为准。
2、2020 年 3 月，公司下属西安置业分公司（以下简称“置业分公司”）收到陕西省西安市
中级人民法院《民事一审案件应诉通知书》（（2020）陕 01 民初 142 号）等诉讼文件。置业分公
司为被告，涉案金额 28,565.54 万元。原告陕西尚元文化发展有限公司（以下简称“尚元文化”）
请求确认置业分公司单方解除合同无效；判令继续履行《合作框架协议》及《天地源丹轩坊 5#
楼项目合作协议》。
2020 年 9 月 28 日，置业分公司收到陕西省西安市中级人民法院民事判决书（（2020）陕 01
民初 142 号），确认置业分公司单方解除合同的行为无效，置业分公司继续履行《合作框架协议》
及《天地源5#楼项目合作协议》。
2020 年 10 月 16 日，置业分公司与尚元文化签署了《补充协议》，约定尚元文化应于协议签
订后 7 日内，向置业分公司全额付清原项目合作协议约定的全部应付合作款项 22,852.43 万元；
于协议签订后 30 日内向置业分公司全额付清逾期付款违约金共计 4,792.83 万元（具体内容详见
公司公告：临 2020-067）。公司如收到尚元文化所付违约金及资金占用利息，预计将增加公司 2020
年度净利润，具体数据以公司年度审计会计机构确认为准。
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3、2018 年 11 月，杰座广场 2004 室业主，因其房屋漏水，将公司西安分公司诉至西安市雁
塔区人民法院、西安市中级人民法院。按照判决结果，公司西安分公司及时履行判决义务，向业
主支付了损失赔偿金，同时对房屋渗漏处进行了施工维修，但渗漏问题没有根本解决。因公司西
安分公司于 2013 年 12 月注销，依法由公司履行义务。公司已重新制定维修方案，并于 2019 年
12 月完成施工，待 2020 年雨季防水检测验收后，向法院申请撤销执行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天地源股份有限公司
法定代表人 袁旺家
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,368,297,632.82 4,547,667,724.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 174,580,461.07 170,427,988.03
应收款项融资
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预付款项 1,009,621,979.68 1,016,033,764.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,449,779,300.38 407,121,764.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,771,231,550.33 21,308,367,059.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 838,479,166.59 523,751,394.08
流动资产合计 32,611,990,090.87 27,973,369,695.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 26,625,658.33 13,788,299.99
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 288,252,997.46 288,252,997.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 130,763,759.73 133,482,839.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,630,782.57 6,449,872.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,230,686.27 1,673,331.99
递延所得税资产 726,580,464.33 534,634,881.62
其他非流动资产 64,993,084.37
非流动资产合计 1,245,077,433.06 978,282,223.17
资产总计 33,857,067,523.93 28,951,651,918.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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应付票据 50,000.00 50,000.00
应付账款 1,951,409,965.95 2,179,041,761.66
预收款项 6,684,276,510.53
合同负债 11,059,374,964.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,172,905.06 158,641,623.81
应交税费 103,622,773.21 277,782,198.04
其他应付款 1,442,772,333.59 2,154,930,897.70
其中：应付利息
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,480,488,839.93 4,260,613,723.09
其他流动负债 931,227,933.67 32,603.51
流动负债合计 19,030,119,716.09 15,715,369,318.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,317,748,000.00 5,239,000,000.00
应付债券 3,486,362,435.26 3,979,057,001.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,197,485.32
其他非流动负债
非流动负债合计 10,812,307,920.58 9,218,057,001.52
负债合计 29,842,427,636.67 24,933,426,319.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,338,446.62 207,338,446.62
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 31,295.73 19,238.06
盈余公积 319,444,598.24 319,444,598.24
一般风险准备
未分配利润 2,325,579,724.05 2,298,939,336.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,716,516,585.64 3,689,864,140.91
少数股东权益 298,123,301.62 328,361,458.00
所有者权益（或股东权益）合计 4,014,639,887.26 4,018,225,598.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 33,857,067,523.93 28,951,651,918.77
法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 568,535,483.42 643,690,590.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 162,484,049.19 161,090,427.54
应收款项融资
预付款项 16,599,388.88 16,610,607.35
其他应收款 6,039,064,871.83 6,341,313,657.24
其中：应收利息
应收股利
存货 1,089,928,672.36 972,887,705.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,180,354.42 16,763,196.68
流动资产合计 7,908,792,820.10 8,152,356,184.46
非流动资产：
债权投资 5,259,658.33 3,022,750.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,840,129,125.32 2,241,301,605.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,142,781.88 26,176,473.54
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2020 年第三季度报告
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,465.46 110,515.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 144,636,095.07 133,010,776.79
其他非流动资产
非流动资产合计 3,015,249,126.06 2,403,622,121.29
资产总计 10,924,041,946.16 10,555,978,305.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 211,777,442.96 262,246,489.13
预收款项 221,404,902.11
合同负债 215,634,648.46
应付职工薪酬 16,794,712.09 63,324,398.10
应交税费 748,836.46 7,938,180.88
其他应付款 2,594,427,432.10 1,887,806,147.51
其中：应付利息
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,727,936,260.64 1,477,396,428.78
其他流动负债 1,821,509.23
流动负债合计 4,769,140,841.94 3,920,116,546.51
非流动负债：
长期借款 864,000,000.00 689,500,000.00
应付债券 3,486,362,435.26 3,979,057,001.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,350,362,435.26 4,668,557,001.52
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2020 年第三季度报告
负债合计 9,119,503,277.20 8,588,673,548.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 319,444,598.24 319,444,598.24
未分配利润 419,321,168.03 582,087,256.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,804,538,668.96 1,967,304,757.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,924,041,946.16 10,555,978,305.75
法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 583,237,748.94 711,594,668.98 1,541,159,025.30 2,470,533,814.43
其中：营业收入 583,237,748.94 711,594,668.98 1,541,159,025.30 2,470,533,814.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 516,211,049.20 613,985,412.07 1,380,868,687.10 2,138,188,353.34
其中：营业成本 420,627,323.87 519,279,210.29 1,138,090,983.50 1,858,913,035.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,814,073.61 15,829,446.00 74,057,708.47 75,989,523.37
销售费用 45,852,878.37 38,336,921.06 103,682,404.06 82,521,026.16
管理费用 26,509,917.56 28,263,982.88 76,480,685.79 85,344,163.69
研发费用
财务费用 -6,593,144.21 12,275,851.84 -11,443,094.72 35,420,604.38
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2020 年第三季度报告
其中：利息费用 1,682,141.55 14,346,870.12 5,046,576.93 41,085,415.90
利息收入 11,238,244.09 5,395,933.69 25,560,179.30 13,262,383.28
加：其他收益 771,320.57 417,336.77 2,013,408.78 504,738.20
投资收益（损失以“－”
14,158.33 8,064.64 2,051,995.01 42,454.39
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
1,187,757.45 -1,596,454.72 -3,354,855.37 -6,792,164.55
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
79,051.64 79,051.64
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-3,454.79 487,560.88
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
69,078,987.73 96,438,203.60 161,076,483.47 326,588,050.01
填列）
加：营业外收入 62,841.31 5,583,841.80 5,683,771.07 5,942,865.64
减：营业外支出 196,026.45 1,852,869.14 15,674,045.20 2,210,363.88
四、利润总额（亏损总额以“－”
68,945,802.59 100,169,176.26 151,086,209.34 330,320,551.77
号填列）
减：所得税费用 -2,183,593.71 23,037,518.30 19,673,395.80 84,659,576.15
五、净利润（净亏损以“－”号
71,129,396.30 77,131,657.96 131,412,813.54 245,660,975.62
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
71,129,396.30 77,131,657.96 131,412,813.54 245,660,975.62
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
67,941,652.61 75,251,222.63 132,247,557.01 249,124,139.68
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
3,187,743.69 1,880,435.33 -834,743.47 -3,463,164.06
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
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2020 年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,129,396.30 77,131,657.96 131,412,813.54 245,660,975.62
（一）归属于母公司所有者的
67,941,652.61 75,251,222.63 132,247,557.01 249,124,139.68
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
3,187,743.69 1,880,435.33 -834,743.47 -3,463,164.06
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0786 0.0871 0.1530 0.2883
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0786 0.0871 0.1530 0.2883
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 7,350,479.15 4,500,168.25 15,770,653.56 13,947,143.76
减：营业成本 6,810,918.25 2,738,130.53 13,798,361.71 7,809,863.89
税金及附加 1,036,165.22 645,083.62 2,483,593.59 2,026,927.39
销售费用 1,124,998.75 1,794,998.17 3,804,556.90 4,248,745.46
管理费用 6,910,246.72 9,296,244.93 23,970,265.67 31,956,206.97
研发费用
财务费用 1,305,160.10 2,007,511.60 4,034,896.85 3,409,637.70
其中：利息费用 180,380.33 180,874.52 537,219.68 536,725.48
利息收入 1,751,528.24 1,105,253.15 5,266,846.49 4,013,406.57
加：其他收益 88,833.08 48,017.85 88,833.08
投资收益（损失以“－”号
14,158.33 11,250.00 36,908.33 11,250.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
-427,074.48 -205,197.75 -1,239,995.52 -670,127.30
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-10,249,926.04 -12,086,915.27 -33,476,090.50 -36,074,281.87
列）
加：营业外收入 2,600,000.00 2,001,760.15 2,600,000.00
减：营业外支出 19,510.00 194,908.13 15,026,942.80 314,044.18
三、利润总额（亏损总额以“－”
-10,269,436.04 -9,681,823.40 -46,501,273.15 -33,788,326.05
号填列）
减：所得税费用 -2,567,359.01 -2,420,455.86 -11,625,318.28 -8,447,081.51
四、净利润（净亏损以“－”号填
-7,702,077.03 -7,261,367.54 -34,875,954.87 -25,341,244.54
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,702,077.03 -7,261,367.54 -34,875,954.87 -25,341,244.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
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2020 年第三季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,702,077.03 -7,261,367.54 -34,875,954.87 -25,341,244.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,039,929,701.75 3,634,502,487.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2020 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,499,802,340.31 551,207,440.63
经营活动现金流入小计 9,539,732,042.06 4,185,709,927.83
购买商品、接受劳务支付的现金 4,393,585,458.32 3,387,188,684.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 267,464,248.54 254,736,557.23
支付的各项税费 826,903,142.36 477,294,252.94
支付其他与经营活动有关的现金 2,863,826,679.26 1,043,935,324.56
经营活动现金流出小计 8,351,779,528.48 5,163,154,819.41
经营活动产生的现金流量净额 1,187,952,513.58 -977,444,891.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,162,300.00
取得投资收益收到的现金 84,095.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,835.25 3,806.46
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,012,773.30
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,264,003.89 3,806.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,104,553.78 6,212,926.69
的现金
投资支付的现金 40,711,000.00 736,094,523.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,815,553.78 742,307,450.17
投资活动产生的现金流量净额 -22,551,549.89 -742,303,643.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,700,000.00 228,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,700,000.00 228,700,000.00
取得借款收到的现金 5,241,700,000.00 6,991,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 248,578,500.00 284,878,565.00
筹资活动现金流入小计 5,496,978,500.00 7,504,678,565.00
偿还债务支付的现金 4,412,949,000.00 4,143,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 944,477,949.69 695,638,809.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 486,585,841.90 26,631,675.00
筹资活动现金流出小计 5,844,012,791.59 4,865,430,484.96
筹资活动产生的现金流量净额 -347,034,291.59 2,639,248,080.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 818,366,672.10 919,499,544.75
加：期初现金及现金等价物余额 4,475,417,848.41 2,178,974,803.91
六、期末现金及现金等价物余额 5,293,784,520.51 3,098,474,348.66
法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,558,420.51 10,988,978.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,918,626.93 12,130,321.32
经营活动现金流入小计 140,477,047.44 23,119,299.92
购买商品、接受劳务支付的现金 122,454,068.50 123,921,479.29
支付给职工及为职工支付的现金 61,908,146.34 69,030,268.71
支付的各项税费 25,384,822.81 3,693,040.95
支付其他与经营活动有关的现金 40,841,634.82 32,917,194.69
经营活动现金流出小计 250,588,672.47 229,561,983.64
经营活动产生的现金流量净额 -110,111,625.03 -206,442,683.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
450.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
289,732.00 332,479.00
的现金
投资支付的现金 2,200,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,489,732.00 3,332,479.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,489,732.00 -3,332,029.00
19 / 25
2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 4,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,951,129,671.58 3,988,263,740.92
筹资活动现金流入小计 6,171,129,671.58 8,058,263,740.92
偿还债务支付的现金 262,800,000.00 1,400,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 496,960,353.02 274,951,355.86
支付其他与筹资活动有关的现金 5,373,501,252.28 6,071,687,135.00
筹资活动现金流出小计 6,133,261,605.30 7,746,838,490.86
筹资活动产生的现金流量净额 37,868,066.28 311,425,250.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,733,290.75 101,650,537.34
加：期初现金及现金等价物余额 638,313,761.01 522,768,475.98
六、期末现金及现金等价物余额 563,580,470.26 624,419,013.32
法定代表人：袁旺家 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：王乃斌
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,547,667,724.92 4,547,667,724.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 170,427,988.03 170,427,988.03
应收款项融资
预付款项 1,016,033,764.90 1,016,033,764.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 407,121,764.18 407,121,764.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,308,367,059.49 21,308,367,059.49
合同资产
持有待售资产
20 / 25
2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 523,751,394.08 523,751,394.08
流动资产合计 27,973,369,695.60 27,973,369,695.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 13,788,299.99 13,788,299.99
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 288,252,997.46 288,252,997.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 133,482,839.24 133,482,839.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,449,872.87 6,449,872.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,673,331.99 1,673,331.99
递延所得税资产 534,634,881.62 534,634,881.62
其他非流动资产 32,789,941.21 32,789,941.21
非流动资产合计 978,282,223.17 1,011,072,164.38 32,789,941.21
资产总计 28,951,651,918.77 28,984,441,859.98 32,789,941.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000.00 50,000.00
应付账款 2,179,041,761.66 2,179,041,761.66
预收款项 6,684,276,510.53 13,826,677.18 -6,670,449,833.35
合同负债 6,184,599,525.40 6,184,599,525.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 158,641,623.81 158,641,623.81
应交税费 277,782,198.04 277,782,198.04
其他应付款 2,154,930,897.70 2,154,930,897.70
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,260,613,723.09 4,260,613,723.09
其他流动负债 32,603.51 485,882,911.46 485,850,307.95
流动负债合计 15,715,369,318.34 15,715,369,318.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,239,000,000.00 5,239,000,000.00
应付债券 3,979,057,001.52 3,979,057,001.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,197,485.32 8,197,485.32
其他非流动负债
非流动负债合计 9,218,057,001.52 9,226,254,486.84 8,197,485.32
负债合计 24,933,426,319.86 24,941,623,805.18 8,197,485.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,338,446.62 207,338,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,238.06 19,238.06
盈余公积 319,444,598.24 319,444,598.24
一般风险准备
未分配利润 2,298,939,336.99 2,321,222,300.93 22,282,963.94
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,689,864,140.91 3,712,147,104.85 22,282,963.94
益）合计
少数股东权益 328,361,458.00 330,670,949.95 2,309,491.95
所有者权益（或股东权益）合计 4,018,225,598.91 4,042,818,054.80 24,592,455.89
负债和所有者权益（或股东权
28,951,651,918.77 28,984,441,859.98 32,789,941.21
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
2017 年 7 月，财政部公布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以
下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司根据准则规定，调
整 2020 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 643,690,590.25 643,690,590.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,090,427.54 161,090,427.54
应收款项融资
预付款项 16,610,607.35 16,610,607.35
其他应收款 6,341,313,657.24 6,341,313,657.24
其中：应收利息
应收股利
存货 972,887,705.40 972,887,705.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,763,196.68 16,763,196.68
流动资产合计 8,152,356,184.46 8,152,356,184.46
非流动资产：
债权投资 3,022,750.00 3,022,750.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,241,301,605.38 2,241,301,605.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,176,473.54 26,176,473.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,515.58 110,515.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 133,010,776.79 133,010,776.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,403,622,121.29 2,403,622,121.29
资产总计 10,555,978,305.75 10,555,978,305.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 262,246,489.13 262,246,489.13
预收款项 221,404,902.11 5,350,004.00 -216,054,898.11
合同负债 214,323,099.49 214,323,099.49
应付职工薪酬 63,324,398.10 63,324,398.10
应交税费 7,938,180.88 7,938,180.88
其他应付款 1,887,806,147.51 1,887,806,147.51
其中：应付利息
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,477,396,428.78 1,477,396,428.78
其他流动负债 1,731,798.62 1,731,798.62
流动负债合计 3,920,116,546.51 3,920,116,546.51
非流动负债：
长期借款 689,500,000.00 689,500,000.00
应付债券 3,979,057,001.52 3,979,057,001.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,668,557,001.52 4,668,557,001.52
负债合计 8,588,673,548.03 8,588,673,548.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 319,444,598.24 319,444,598.24
未分配利润 582,087,256.79 582,087,256.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,967,304,757.72 1,967,304,757.72
负债和所有者权益（或股东权
10,555,978,305.75 10,555,978,305.75
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月，财政部公布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以
下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司根据准则规定，调
整 2020 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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