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公司公告

太极实业:2018年第三季度报告2018-10-30  

						                           2018 年第三季度报告



公司代码:600667                                             公司简称:太极实业

债券代码:122306、122347                         债券简称:13 太极 01、13 太极 02




              无锡市太极实业股份有限公司
                  2018 年第三季度报告




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                                                               目录
一、   重要提示..................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、   重要事项..................................................................................................................................... 6
四、   附录............................................................................................................................................. 9




                                                                   2 / 21
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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产               18,441,631,049.96           16,842,543,370.59                          9.49
归属于上市公司
                      6,230,179,441.03              6,169,699,837.35                        0.98
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       351,930,440.55                  -8,094,297.10                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入             11,226,352,805.11              8,304,389,065.42                    35.19
归属于上市公司
                       367,950,096.21                296,934,478.21                     23.92
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经         358,640,895.56                273,662,055.28                     31.05
常性损益的净利

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润
加权平均净资产
                               5.78                          4.94         增加 0.84 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                               0.17                          0.14                         21.43
(元/股)
稀释每股收益
                               0.17                          0.14                         21.43
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金额
       项目                                                                     说明
                         (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益            2,647,661.32              2,099,347.97
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一          5,288,504.67          13,128,186.01
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金             179,589.04                685,821.92
占用费
委托他人投资或管理
                               768,941.10               1,049,891.34
资产的损益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转                                        75,824.42
回
除上述各项之外的其
                             -3,596,869.85              2,496,785.46
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
                             -2,575,114.04          -6,869,572.86
(税后)
所得税影响额                 -1,415,590.06          -3,357,083.61
       合计                   1,297,122.18              9,309,200.65




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                           76,392

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                                   前十名股东持股情况
                                         持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称     期末持股数      比例
                                         条件股份数                                       股东性质
  (全称)         量          (%)                          股份状态          数量
                                             量
无锡产业发展
               630,094,836     29.92      369,444,706         无                          国有法人
集团有限公司
无锡市太极实
业股份有限公
司-太极实     193,975,903      9.21      193,975,903         无                            其他
业十一科技
员工持股计划
国家集成电路
产业投资基金   130,000,000      6.17                          无                          国有法人
股份有限公司
无锡创业投资
               100,401,606      4.77      100,401,606         无                          国有法人
集团有限公司
无锡市建设发
展投资有限公    80,321,285      3.81       80,321,285         无                          国有法人
司
无锡市金融投
资有限责任公    75,552,941      3.59       75,552,941         质押          75,552,941    国有法人
司
苏州国际发展
                40,160,642      1.91       40,160,642         无                          国有法人
集团有限公司
                                                                                          境内自然
赵振元          30,588,235      1.45       30,588,235         无
                                                                                            人
成都成达工程                                                                              境内非国
                24,470,588      1.16       24,470,588         未知
有限公司                                                                                  有法人
香港中央结算
                23,163,056      1.10                          未知                          其他
有限公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
                             持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
股东名称
                                       量                            种类                 数量
无锡产业发展集团有限公司                      260,650,130      人民币普通股              260,650,130
国家集成电路产业投资基金
                                              130,000,000      人民币普通股              130,000,000
股份有限公司
香港中央结算有限公司                           23,163,056      人民币普通股               23,163,056
李承志                                         11,591,199      人民币普通股               11,591,199
华夏银行股份有限公司-德
                                                 9,000,000     人民币普通股                9,000,000
盛精选股票证券投资基金
中国烟草投资管理公司                             8,720,527     人民币普通股                8,720,527
陈建新                                           7,900,000     人民币普通股                7,900,000
汪益梓                                           4,398,700     人民币普通股                4,398,700

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       毛继红                                                  3,668,700     人民币普通股         3,668,700
       于紫娟                                                  3,400,000     人民币普通股         3,400,000
                                          前 10 名股东中,无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团
       上述股东关联关系或一致行           有限公司的控股子公司,二者构成一致行动关系;上述前 10 名无
       动的说明                           限售条件股东中,在本公司知情范围内不存在关联关系,也不构成
                                          相关法规规定的的一致行动人。
       表决权恢复的优先股股东及
                                          不适用
       持股数量的说明




       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
       □适用 √不适用



       三、 重要事项


       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                                        金额单位:人民币元

 资产负债表       2018 年 9 月 30 日     2017 年 12 月 31 日       差异                  原因

 流动资产:
  其中:应收票                                                              主要是子公司十一科技本期票据结
                       203,321,311.60        373,381,729.57       -45.55%
据                                                                          算比例减小。
                                                                         主要是子公司十一科技营收大幅增
                                                                         加和工程款结算周期影响导致应收
                                                                         账款增加;子公司海太公司去年年
  应收账款            3,154,054,703.97      2,233,990,142.89      41.18%
                                                                         底向银行出售应收账款,提前回笼
                                                                         了资金,今年上半年回笼资金减少,
                                                                         导致应收账款增加。
  其他流动资                                                                主要是子公司十一科技短期理财产
                       275,706,354.45        194,074,834.79       42.06%
产                                                                          品余额增加。
                                                                         主要是公司业务规模扩大时进行固
 在建工程              317,258,542.40        224,528,659.76       41.30% 定资产投资,期末未竣工导致在建
                                                                         工程余额增加。
                                                                            主要是公司经营规模扩大,需要新
 短期借款             2,317,103,822.26      1,512,678,647.77      53.18%
                                                                            增借款。
                                                                            主要是子公司十一科技上期末应交
 应交税费               54,242,313.71        177,072,542.85       -69.37%   增值税、所得税在本期缴纳;本期
                                                                            应交增值税因进项税额抵扣较大而

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                                                                  主要是一期公司债和部分长期借款
  一年内到期
                   804,884,905.17      496,036,063.37      62.26% 一年内到期,分别从应付债券及长
的非流动负债
                                                                  期借款转入
  其他流动负                                                         主要是子公司太极半导体和江苏太
                    13,921,721.14         8,019,967.77     73.59%
债                                                                   极预提费用增加。
                                                                  主要公司本部收购十一科技少数股
                                                                  东股权,增加并购贷款;子公司十
 长期借款         1,446,661,440.00     975,982,500.00      48.23%
                                                                  一科技和无锡海太经营需要,增加
                                                                  借款。
                                                                     主要是一期公司债明年 6 月到期,
 应付债券           86,460,725.11      335,876,232.06      -74.26%   从应付债券科目转入到一年内到期
                                                                     的非流动负债。
                                                                     主要是子公司十一科技收到政策性
 递延收益           33,829,410.29        14,510,358.58   133.14%
                                                                     搬迁补偿款。
  其他综合收                                                         美元与人民币汇率调整,导致外币
                    20,494,910.99       -21,452,393.07     不适用
益                                                                   财务报表折算差额变动。
                                                                     主要是收购子公司十一科技、苏州
  少数股东权
                   701,634,122.27     1,117,909,441.19     -37.24%   微电子和苏州半导体少数股东股
益
                                                                     权,调整减少少数股东权益。




   利润表        2018 年 1~9 月     2017 年 1~9 月        差异                  原因
  一、营业总收
入
                                                                  主要是子公司十一科技合肥长鑫等
    其中:营
                 11,226,352,805.11    8,304,389,065.42     35.19% EPC 总包项目加快施工,工程总承包
业收入
                                                                  收入大幅增加所致。
    其中:营                                                         主要是子公司十一科技营收增加,
                  9,798,658,060.78    7,070,161,797.74     38.59%
业成本                                                               成本也相应增加。
                                                                     主要是子公司十一科技业务规模扩
                   297,636,754.10      228,508,211.36      30.25%
研发费用                                                             大,加大研发投入。
                                                                  主要是公司营收大幅增加和工程款
资产减值损失        96,618,346.02        66,454,616.99     45.39% 结算周期影响导致应收账款增加,
                                                                  计提坏账准备相应增加。
    加: 其                                                          主要是太极本部和子公司无锡海太
                    13,116,973.26         6,238,192.35   110.27%
他收益                                                               收到政府补贴同比增加。

投资收益(损                                                         主要是子公司十一科技今年处置子
                    34,633,238.86        55,189,213.59     -37.25%
失以“-”号填                                                       公司确认投资收益同比下降。
列)


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其中:对联营                                                            主要是子公司十一科技联营企业利
                     28,000,316.77         20,207,929.52      38.56%
企业和合营企                                                            润同比增加。
业的投资收益


资产处置收益                                                            主要是子公司无锡海太固定资产处
                      3,680,317.22         -7,417,764.96      不适用
(损失以“-”                                                          置收益同比增加。
号填列)
  加:营业外收                                                          主要是子公司无锡海太今年收到停
                      8,279,375.40          2,481,117.43   233.70%
入                                                                      电保险赔款。
  减:营业外支                                                          主要是子公司十一科技扶贫捐款支
                      5,771,377.19          1,779,356.23   224.35%
出                                                                      出同比增加。
    外币财
                                                                        美元与人民币汇率调整,导致外币
务报表折算差         42,159,276.80        -35,710,429.20      不适用
                                                                        财务报表折算差额变动。
额
    归属于
少数股东的其                                                            美元与人民币汇率调整,导致外币
                     34,169,291.43        -29,262,304.52      不适用
他综合收益的                                                            财务报表折算差额变动。
税后净额


 现金流量表      2018 年 1~9 月       2017 年 1~9 月         差异                   原因
经营活动产生                                                            主要是子公司十一科技营收大幅增
的现金流量净       351,930,440.55          -8,094,297.10      不适用    加,销售商品、提供劳务收到的现
额                                                                      金同比增加。
筹资活动产生                                                            主要是去年公司定向发行股份取得
的现金流量净       777,053,914.69       1,182,949,535.15      -34.31%   款项,今年没有,吸收投资所收到
额                                                                      的现金同比大幅降低。




        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
            1、报告期内,公司控股股东无锡产业发展将集团有限公司完成将其持有太极实业6.17%的股

        份协议转让给国家集成电路产业投资基金股份有限公司的过户登记手续,相关公告索引如下:

            http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600667_20180905_1.pdf ;

            2、报告期内,公司新签的重大工程项目合同如下:

            (1)海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目,相关公告索引:

            http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600667_20180724_2.pdf ;

            http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600667_20180821_1.pdf 。

                                                     8 / 21
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    (2)上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目,相关公告索引:



    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600667_20180807_1.pdf ;

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600667_20180828_1.pdf 。

    (3)青岛芯恩集成电路研发生产一期项目(工程总承包)EPC总承包工程项目,相关公告索

引:

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/600667_20180914_1.pdf 。

    3、报告期内,为优化公司业务结构、突出主营业务、强化各板块的业务协同,公司将子公司

江苏太极100%股权以及公司持有的与江苏太极业务相关的固定资产、备品备件以不低于经评估备

案后的价格通过公开挂牌的方式对外转让。截止目前,相关股权转让协议尚未签订。相关公告索

引:

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600667_20180703_2.pdf 。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                      公司名称     无锡市太极实业股份有限公司
                                                      法定代表人   赵振元
                                                      日期         2018 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

                                             9 / 21
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                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                       3,458,857,505.05    3,167,133,518.33
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             3,357,376,015.57    2,607,371,872.46
  其中:应收票据                                  203,321,311.60      373,381,729.57
         应收账款                                3,154,054,703.97    2,233,990,142.89
  预付款项                                        941,305,882.76     1,246,799,770.65
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      477,601,112.31      579,083,325.02
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           2,390,456,900.03    1,853,923,946.23
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    275,706,354.45      194,074,834.79
   流动资产合计                               10,901,303,770.17      9,648,387,267.48
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                103,614,089.28      103,614,089.28
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    164,219,483.69      144,926,666.92
  投资性房地产                                    171,102,291.64      180,230,109.86
  固定资产                                       5,437,181,388.41    5,195,718,000.59
  在建工程                                        317,258,542.40      224,528,659.76
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        543,833,151.56      553,472,409.99
  开发支出
  商誉                                            571,723,661.57      571,723,661.57
  长期待摊费用                                     35,734,734.17       40,984,029.30
  递延所得税资产                                   92,871,230.45       76,212,763.56
  其他非流动资产                                  102,788,706.62      102,745,712.28
                                       10 / 21
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   非流动资产合计                                7,540,327,279.79    7,194,156,103.11
     资产总计                                 18,441,631,049.96     16,842,543,370.59
流动负债:
  短期借款                                       2,317,103,822.26    1,512,678,647.77
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             4,070,091,300.59    3,425,473,135.35
  预收款项                                       1,742,935,465.73    1,593,996,941.81
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    168,412,122.95      212,843,670.54
  应交税费                                         54,242,313.71      177,072,542.85
  其他应付款                                      278,131,763.88      267,774,760.33
  其中:应付利息                                   13,494,735.60       13,408,320.75
       应付股利                                        878,648.00         878,648.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          804,884,905.17      496,036,063.37
  其他流动负债                                     13,921,721.14         8,019,967.77
   流动负债合计                                  9,449,723,415.43    7,693,895,729.79
非流动负债:
  长期借款                                       1,446,661,440.00     975,982,500.00
  应付债券                                         86,460,725.11      335,876,232.06
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款                                      416,485,949.31      453,762,681.52
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         33,829,410.29       14,510,358.58
  递延所得税负债                                   76,656,546.52       80,906,590.10
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                2,060,094,071.23    1,861,038,362.26
     负债合计                                 11,509,817,486.66      9,554,934,092.05
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             2,106,190,178.00    2,106,190,178.00
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  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         3,117,139,569.43             3,260,153,148.77
  减:库存股
  其他综合收益                                       20,494,910.99                -21,452,393.07
  专项储备                                           29,923,038.44                25,708,237.89
  盈余公积                                           63,913,979.72                63,913,979.72
  一般风险准备
  未分配利润                                        892,517,764.45               735,186,686.04
  归属于母公司所有者权益合计                       6,230,179,441.03             6,169,699,837.35
  少数股东权益                                      701,634,122.27              1,117,909,441.19
    所有者权益(或股东权益)合计                   6,931,813,563.30             7,287,609,278.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计              18,441,631,049.96              16,842,543,370.59
法定代表人:赵振元         主管会计工作负责人:杨少波                 会计机构负责人:胡敏



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                          243,563,236.47               150,179,067.19
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 17,341,122.31                25,144,537.50
  其中:应收票据                                     11,680,000.00                13,050,000.00
         应收账款                                     5,661,122.31                12,094,537.50
  预付款项                                                 3,700.00
  其他应收款                                          4,023,754.10               377,742,564.68
  其中:应收利息                                                                    3,860,277.79
         应收股利                                     3,461,926.36               110,315,130.93
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           777,580.48                  669,378.73
    流动资产合计                                    265,709,393.36               553,735,548.10
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   48,579,170.70                48,579,170.70
  持有至到期投资

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  长期应收款
  长期股权投资                                   6,699,853,180.90   5,780,968,945.90
  投资性房地产
  固定资产                                        184,839,259.80     160,670,977.02
  在建工程                                             191,897.44     32,925,649.10
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             643,846.32        699,563.79
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     2,788,706.62       2,745,712.28
   非流动资产合计                                6,936,896,061.78   6,026,590,018.79
     资产总计                                    7,202,605,455.14   6,580,325,566.89
流动负债:
  短期借款                                        270,000,000.00      50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                 4,112,001.84       3,388,080.63
  预收款项                                             928,826.12        913,869.09
  应付职工薪酬                                         297,988.84        209,407.24
  应交税费                                             946,195.09       3,496,816.39
  其他应付款                                       24,990,319.45      15,359,524.08
  其中:应付利息                                     9,427,443.07       9,241,695.41
         应付股利                                      878,648.00        878,648.00
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          269,801,742.76
  其他流动负债
   流动负债合计                                   571,077,074.10      73,367,697.43
非流动负债:
  长期借款                                        310,000,000.00
  应付债券                                         86,460,725.11     335,876,232.06
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           2,873,477.28       3,139,005.71
  递延所得税负债
  其他非流动负债
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          非流动负债合计                                         399,334,202.39              339,015,237.77
               负债合计                                          970,411,276.49              412,382,935.20
       所有者权益(或股东权益)
         实收资本(或股本)                                    2,106,190,178.00             2,106,190,178.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                              3,726,117,817.10             3,726,117,817.10
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                                 63,913,979.72               63,913,979.72
         未分配利润                                              335,972,203.83              271,720,656.87
           所有者权益(或股东权益)合计                        6,232,194,178.65             6,167,942,631.69
       负债和所有者权益(或股东权益)总计                      7,202,605,455.14             6,580,325,566.89
       法定代表人:赵振元               主管会计工作负责人:杨少波                会计机构负责人:胡敏

                                                   合并利润表
                                                 2018 年 1—9 月
       编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                       上年年初至报告
                           本期金额             上期金额             年初至报告期
        项目                                                                           期期末金额(1-9
                           (7-9 月)           (7-9 月)         期末金额 (1-9 月)
                                                                                             月)
一、营业总收入            3,542,510,291.55    2,998,946,978.07       11,226,352,805.11      8,304,389,065.42
其中:营业收入            3,542,510,291.55    2,998,946,978.07       11,226,352,805.11      8,304,389,065.42
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本            3,333,250,515.26    2,840,281,433.69       10,762,017,535.63      7,910,582,811.60
其中:营业成本            3,031,488,274.71    2,567,293,090.29        9,798,658,060.78      7,070,161,797.74
        利息支出
      手续费及
佣金支出
        退保金
        赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
        保单红利
支出

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       分保费用
       税金及附
                      14,436,253.07    12,697,534.46         38,836,856.25    34,913,294.35
加
       销售费用       14,454,954.36    11,103,909.80         40,721,449.78    35,674,713.50
       管理费用      118,584,750.86   112,232,837.33        350,665,679.92   344,394,968.88
       研发费用       90,719,494.66    81,317,752.04        297,636,754.10   228,508,211.36
       财务费用       43,224,889.83    38,450,449.84        138,880,388.78   130,475,208.78
       其中:利息
                      53,152,600.21    41,626,342.24        157,986,080.87   139,349,289.82
费用
利息收入               6,304,426.76      2,986,829.88        21,663,035.43    15,839,444.55
       资产减值
                      20,341,897.77    17,185,859.93         96,618,346.02    66,454,616.99
损失
  加:其他收益         5,284,857.02      1,096,863.28        13,116,973.26     6,238,192.35
      投资收益
(损失以“-”号      11,189,609.24    35,802,343.08         34,633,238.86    55,189,213.59
填列)
      其中:对联
营企业和合营企        10,420,668.14      7,648,172.61        28,000,316.77    20,207,929.52
业的投资收益
        公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”     2,647,661.32     -8,047,599.92         3,680,317.22    -7,417,764.96
号填列)
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏
                     228,381,903.87   187,517,150.82        515,765,798.82   447,815,894.80
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        684,050.00        508,775.24          8,279,375.40     2,481,117.43
  减:营业外支出       4,277,272.20       148,553.14          5,771,377.19     1,779,356.23
四、利润总额(亏
损总额以“-”号     224,788,681.67   187,877,372.92        518,273,797.03   448,517,656.00
填列)
  减:所得税费用      30,685,340.47    20,448,956.20         66,577,798.52    58,826,380.56
五、净利润(净亏
                     194,103,341.20   167,428,416.72        451,695,998.51   389,691,275.44
损以“-”号填列)
  (一)按经营持
续性分类
        1.持续经营
净利润(净亏损以     194,103,341.20   167,428,416.72        451,695,998.51   389,691,275.44
“-”号填列)
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        2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母
公司所有者的净       162,904,931.69   130,026,693.87        367,950,096.21   296,934,478.21
利润
       2.少数股东
                      31,198,409.51    37,401,722.85         83,745,902.30    92,756,797.23
损益
六、其他综合收益
                      57,769,492.38    -27,450,699.34        76,328,568.23   -64,972,733.72
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合        31,879,208.71    -15,109,985.91        42,159,276.80   -35,710,429.20
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分
类进损益的其他        31,879,208.71    -15,109,985.91        42,159,276.80   -35,710,429.20
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
                      31,879,208.71    -15,109,985.91        42,159,276.80   -35,710,429.20
务报表折算差额
  归属于少数股        25,890,283.67    -12,340,713.43        34,169,291.43   -29,262,304.52

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东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额        251,872,833.58        139,977,717.38         528,024,566.74        324,718,541.72
  归属于母公司
所有者的综合收          194,784,140.40        114,916,707.96         410,109,373.01        261,224,049.01
益总额
   归属于少数股
东的综合收益总           57,088,693.18         25,061,009.42         117,915,193.73         63,494,492.71
额
八、每股收益:
  (一)基本每股
                                  0.08                  0.06                    0.17                 0.14
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                                  0.08                  0.06                    0.17                 0.14
收益(元/股)
    法定代表人:赵振元             主管会计工作负责人:杨少波                会计机构负责人:胡敏



                                          母公司利润表
                                        2018 年 1—9 月
    编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期 上年年初至报
                                  本期金额         上期金额
              项目                                               期末金额   告期期末金额
                                  (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)   (1-9 月)
    一、营业收入                         4,882,267.58    5,167,768.88      14,950,310.62    23,981,424.62
      减:营业成本                       4,764,034.20    5,012,758.94      14,463,850.43    22,194,609.54
           税金及附加                     197,486.26         121,368.67      859,133.55      1,616,370.44
           销售费用                                            1,500.00                          3,531.81
           管理费用                      4,259,469.54    3,478,830.04      11,514,235.16     9,707,171.57
           研发费用                                             256.00                            493.00
           财务费用                      4,775,263.14    3,685,340.39      14,396,087.52    10,959,610.62
           其中:利息费用            12,418,907.47       7,962,502.40      32,593,400.86    24,691,285.37
                   利息收入              4,644,640.11    4,278,402.51      14,844,985.22    13,735,009.51
           资产减值损失                     5,009.88         -17,389.13       -69,490.17      148,521.92
      加:其他收益                          4,870.71           4,870.71     3,265,528.43      140,355.93
          投资收益(损失以“-”
                                                                          298,025,200.07   196,198,963.43
    号填列)
          其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
            公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以
                                         -213,492.53          24,294.37      -213,495.48      -163,014.95
    “-”号填列)
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二、营业利润(亏损以“-”号
                                    -9,327,617.26   -7,085,730.95   274,863,727.15   175,527,420.13
填列)
  加:营业外收入                        6,837.61                          6,837.61
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                    -9,320,779.65   -7,085,730.95   274,870,564.76   175,527,420.13
号填列)
      减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
                                    -9,320,779.65   -7,085,730.95   274,870,564.76   175,527,420.13
填列)
  (一)持续经营净利润(净
                                    -9,320,779.65   -7,085,730.95   274,870,564.76   175,527,420.13
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                    -9,320,779.65   -7,085,730.95   274,870,564.76   175,527,420.13
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:赵振元               主管会计工作负责人:杨少波            会计机构负责人:胡敏



                                          合并现金流量表
                                          2018 年 1—9 月
                                               18 / 21
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编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                        年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
               项目
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  10,610,819,815.58            8,142,191,709.90
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     45,574,739.82             48,497,155.95
  收到其他与经营活动有关的现金                       68,544,022.99             44,603,693.07
    经营活动现金流入小计                        10,724,938,578.39            8,235,292,558.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                     8,836,501,004.04          6,891,162,539.96
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   1,002,735,004.84           906,859,846.38
  支付的各项税费                                    288,990,712.15            219,051,759.51
  支付其他与经营活动有关的现金                      244,781,416.81            226,312,710.17
    经营活动现金流出小计                        10,373,008,137.84            8,243,386,856.02
      经营活动产生的现金流量净额                    351,930,440.55              -8,094,297.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                194,549,891.34            101,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             15,871,500.00             13,728,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       9,772,777.01               415,367.75
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                     64,000,000.00             31,769,922.14
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       80,391,297.00            272,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            364,585,465.35            418,913,289.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    638,793,168.00           1,217,179,637.27
产支付的现金

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  投资支付的现金                                     830,946,800.00             98,500,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         3,458,441.93              4,383,197.26
    投资活动现金流出小计                           1,473,198,409.93          1,320,062,834.53
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,108,612,944.58          -901,149,544.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         2,056,345,171.32
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                                  200,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               3,077,519,624.99          1,706,074,379.91
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         2,000,000.00             33,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           3,079,519,624.99          3,795,419,551.23
  偿还债务支付的现金                               1,808,067,709.36          1,976,259,456.21
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 425,032,797.98            316,345,980.50
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                      77,537,783.75            100,034,064.36
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        69,365,202.96            319,864,579.37
    筹资活动现金流出小计                           2,302,465,710.30          2,612,470,016.08
      筹资活动产生的现金流量净额                     777,053,914.69          1,182,949,535.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -325,721.98            -1,745,756.77
五、现金及现金等价物净增加额                          20,045,688.68            271,959,936.64
  加:期初现金及现金等价物余额                     2,958,154,493.69          2,167,351,687.38
六、期末现金及现金等价物余额                  2,978,200,182.37          2,439,311,624.02
法定代表人:赵振元        主管会计工作负责人:杨少波          会计机构负责人:胡敏



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                        年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                项目
                                              (1-9 月)                   金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        22,392,857.05             35,330,986.78
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         6,063,955.27             14,040,676.06
    经营活动现金流入小计                              28,456,812.32             49,371,662.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                            20,000.00               362,611.56
  支付给职工以及为职工支付的现金                       7,115,088.85              6,390,104.46

                                         20 / 21
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  支付的各项税费                                      2,572,844.63           6,072,336.19
  支付其他与经营活动有关的现金                        3,819,685.18         27,942,186.40
    经营活动现金流出小计                            13,527,618.66          40,767,238.61
  经营活动产生的现金流量净额                        14,929,193.66            8,604,424.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           408,388,741.66          85,883,832.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         47,800.00             82,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     279,337,569.49         272,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           687,774,111.15         357,966,332.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      3,862,718.00         24,764,109.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   908,288,900.00        2,051,954,075.92
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        3,458,441.93           4,383,197.26
    投资活动现金流出小计                           915,610,059.93        2,081,101,382.18
      投资活动产生的现金流量净额                   -227,835,948.78      -1,723,135,049.68
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     2,056,145,171.32
  取得借款收到的现金                               560,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               3,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           560,000,000.00        2,059,145,171.32
  偿还债务支付的现金                                10,000,000.00         102,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               242,685,109.04         103,623,609.37
  支付其他与筹资活动有关的现金                        1,026,313.00           1,738,061.54
    筹资活动现金流出小计                           253,711,422.04         207,361,670.91
      筹资活动产生的现金流量净额                   306,288,577.96        1,851,783,500.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      2,346.44              2,818.74
五、现金及现金等价物净增加额                        93,384,169.28         137,255,693.70
  加:期初现金及现金等价物余额                     150,179,067.19         195,250,356.91
六、期末现金及现金等价物余额                    243,563,236.47            332,506,050.61
法定代表人:赵振元        主管会计工作负责人:杨少波          会计机构负责人:胡敏



4.2 审计报告
□适用 √不适用


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