600668 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江尖峰集团股份有限公司
600668
2013 年第三季度报告
1
600668 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 蒋晓萌
主管会计工作负责人姓名 吴秦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 付志坚
公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,117,294,002.89 2,778,370,379.17 12.20
归属于上市公司股东的
1,683,307,747.66 1,514,999,218.55 11.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
67,459,493.84 24,667,533.57 173.48
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,494,714,812.31 1,193,281,323.24 25.26
归属于上市公司股东的
141,880,405.33 169,615,258.64 -16.35
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 137,841,063.63 171,882,811.64 -19.81
利润
加权平均净资产收益率
8.95 11.27 减少 2.32 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.49 -16.35
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.49 -16.35
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 29,826.70 80,417.17
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,426,543.57 5,552,441.08
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-58,189.34 -341,527.78
和支出
所得税影响额 -883,837.73 -955,467.16
少数股东权益影响额（税后） 255,180.01 -296,521.61
合计 1,769,523.21 4,039,341.70
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 51,279
前十名股东持股情况
4
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持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
金华市通济国有资产
国有法人 16.15 55,564,103 0 无
投资有限公司
林纳新 境内自然人 1.17 4,033,278 0 未知
丁正方 境内自然人 0.91 3,125,610 0 未知
卢丽华 境内自然人 0.51 1,763,225 0 未知
李宜玮 境内自然人 0.47 1,615,900 0 未知
林立新 境内自然人 0.39 1,354,790 0 未知
罗惠荷 境内自然人 0.37 1,262,719 0 未知
平安信托有限责任公
司－平安财富*睿鑫 7 未知 0.35 1,200,000 0 未知
号集合资金信托计划
中信证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.33 1,151,000 0 未知
易专用证券账户
胡燕英 境内自然人 0.33 1,120,700 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
金华市通济国有资产投资有限公司 55,564,103 人民币普通股 55,564,103
林纳新 4,033,278 人民币普通股 4,033,278
丁正方 3,125,610 人民币普通股 3,125,610
卢丽华 1,763,225 人民币普通股 1,763,225
李宜玮 1,615,900 人民币普通股 1,605,000
林立新 1,354,790 人民币普通股 1,354,790
罗惠荷 1,262,719 人民币普通股 1,262,719
平安信托有限责任公司－平安财富*睿鑫 7
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
号集合资金信托计划
中信证券股份有限公司约定购回式证券交
1,151,000 人民币普通股 1,151,000
易专用证券账户
胡燕英 1,120,700 人民币普通股 1,120,700
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
度(%)
主要系公司本期水泥营业收入增加及子公司
应收帐款 230,847,055.36 146,582,142.48 57.49
金华市医药公司应收账款增加较大所致。
主要系子公司浙江尖峰国际贸易有限公司本
预付帐款 45,404,966.18 33,362,576.63 36.10
期预付购货款增加较大所致。
主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司本期收
其他应收款 21,440,034.80 55,260,501.32 -61.20
回融资租赁保证金所致。
主要系子公司浙江尖峰药业有限公司本期支
开发支出 24,375,616.17 18,268,870.00 33.43
付新药开发支出增加所致。
主要系子公司浙江尖峰生物科技有限公司本
长期待摊费用 8,340,665.15 2,063,573.57 3.04 倍
年度收益期较长的广告费支出增加所致。
应付票据 10,000,000.00 2,800,000.00 2.57 倍 主要系子公司增加了以票据结算货款所致。
预收帐款 65,844,916.10 38,095,235.95 72.84 主要系子公司预收销售货款增加所致。
主要系本期发放了上年度已计提的职工薪酬
应付职工薪酬 15,582,639.73 25,581,786.95 -39.09
所致。
主要系本期公司兑付了到期的短期融资券本
应付利息 5,306,054.32 8,786,501.27 -39.61
金及利息所致。
主要系本期子公司支付了上期已宣告发放的
应付股利 870,840.42 23,573,769.13 -96.31
少数股东现金股利所致。
一年内到期的非 主要系本期公司归还了到期的银行借款所
9,000,000.00 29,000,000.00 -68.97
流动负债 致。
主要系本期公司兑付了到期的短期融资券所
其他流动负债 0 200,000,000.00 -100
致。
长期借款 73,500,000.00 9,000,000.00 7.17 倍 主要系本期公司长期借款增加所致。
主要系本期公司发行了 2013 年第一期公司
应付债券 296,618,875.32 100
- 债券所致。
变动幅
利润表项目 本期数 上期数 变动原因说明
度(%)
主要系本期子公司云南尖峰水泥有限公司及
销售费用 81,978,655.64 58,698,185.63 39.66 浙江尖峰生物科技有限公司正式投入运营相
应费用增加所致。
主要系公司上年同期收回了部分已全额计提
资产减值损失 1,863,940.52 -2,183,866.45
坏账的应收款项所致。
主要系公司本期对联营企业天士力控股集团
投资收益 92,107,418.04 156,103,644.49 -41 有限公司按持股比例计算投资收益减少所
致。
主要系上年同期子公司浙江尖峰药业有限公
营业外支出 1,324,116.91 6,737,076.33 -80.35
司发生较大捐赠支出所致。
主要系本期控股子公司利润增加，所得税费
所得税费用 27,260,811.03 20,886,999.58 30.52
用相应增加所致。
变动幅
现金流量表项目 本期数 上期数 变动原因说明
度(%)
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经营活动产生的
67,459,493.84 24,667,533.57 173.48 主要系本期公司营业收入增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
15,062,052.32 85,271,635.46 -82.34 主要系本期公司还款较多所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:蒋晓萌
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,864,636.41 107,393,538.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,787,271.85 55,294,424.62
应收账款 230,847,055.36 146,582,142.48
预付款项 45,404,966.18 33,362,576.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,421,113.70
其他应收款 21,440,034.80 55,260,501.32
买入返售金融资产
存货 186,093,143.01 172,123,970.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,145,294.21 28,167,271.57
流动资产合计 657,003,515.52 598,184,425.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 891,648,527.74 774,856,326.72
投资性房地产 5,699,437.32 5,904,520.12
固定资产 1,163,922,515.14 968,493,862.45
在建工程 136,534,751.94 194,237,803.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,664,802.31 158,362,991.83
开发支出 24,375,616.17 18,268,870.00
商誉 19,682,342.30 17,029,696.28
长期待摊费用 8,340,665.15 2,063,573.57
递延所得税资产 1,408,603.30 1,408,603.30
其他非流动资产 34,013,226.00 39,559,706.00
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非流动资产合计 2,460,290,487.37 2,180,185,953.50
资产总计 3,117,294,002.89 2,778,370,379.17
流动负债：
短期借款 367,527,320.00 304,502,397.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 2,800,000.00
应付账款 318,342,498.60 264,475,719.45
预收款项 65,844,916.10 38,095,235.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,582,639.73 25,581,786.95
应交税费 36,154,414.25 37,418,863.33
应付利息 5,306,054.32 8,786,501.27
应付股利 870,840.42 23,573,769.13
其他应付款 81,355,924.03 79,474,407.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 29,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 909,984,607.45 1,013,708,681.11
非流动负债：
长期借款 73,500,000.00 9,000,000.00
应付债券 296,618,875.32
长期应付款 98,310,978.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,032,966.41 10,912,666.41
非流动负债合计 380,151,841.73 118,223,645.25
负债合计 1,290,136,449.18 1,131,932,326.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,083,828.00 344,083,828.00
资本公积 529,060,021.31 451,019,323.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,000,031.16 95,000,031.16
一般风险准备
未分配利润 715,163,867.19 624,896,036.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,683,307,747.66 1,514,999,218.55
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少数股东权益 143,849,806.05 131,438,834.26
所有者权益合计 1,827,157,553.71 1,646,438,052.81
负债和所有者权益总计 3,117,294,002.89 2,778,370,379.17
公司法定代表人: 蒋晓萌 主管会计工作负责人:吴秦 会计机构负责人:付志坚
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江尖峰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,269,751.99 1,736,904.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 479,422.28 50,000.00
应收利息
应收股利 6,421,113.70
其他应收款 537,544,475.06 388,163,629.75
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 559,714,763.03 389,950,534.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,241,153,988.00 1,125,114,309.40
投资性房地产
固定资产 47,513,312.04 49,959,766.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,255,394.87 9,427,890.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,297,922,694.91 1,184,501,966.47
资产总计 1,857,637,457.94 1,574,452,500.65
流动负债：
短期借款 120,500,000.00 100,000,000.00
10
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,426,880.46
预收款项
应付职工薪酬 5,583,590.72 7,466,758.07
应交税费 5,284,344.16 4,635,371.30
应付利息 5,016,191.33 6,148,510.69
应付股利 867,754.50 867,754.50
其他应付款 105,954,386.74 84,128,056.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 243,206,267.45 405,673,331.06
非流动负债：
长期借款 64,500,000.00
应付债券 296,618,875.32
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 361,118,875.32
负债合计 604,325,142.77 405,673,331.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,083,828.00 344,083,828.00
资本公积 518,807,723.26 440,767,025.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,693,105.06 92,693,105.06
一般风险准备
未分配利润 297,727,658.85 291,235,211.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,253,312,315.17 1,168,779,169.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,857,637,457.94 1,574,452,500.65
公司法定代表人: 蒋晓萌 主管会计工作负责人:吴秦 会计机构负责人:付志坚
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 528,298,320.88 408,231,233.60 1,494,714,812.31 1,193,281,323.24
其中：营业收入 528,298,320.88 408,231,233.60 1,494,714,812.31 1,193,281,323.24
利息收入
已赚保费
11
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手续费及
佣金收入
二、营业总成本 500,068,469.06 409,139,764.11 1,408,838,399.26 1,147,729,997.01
其中：营业成本 432,218,441.11 343,660,280.64 1,212,019,332.32 977,007,761.90
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,541,036.78 1,544,169.38 4,550,948.78 4,938,655.71
及附加
销售费用 28,841,878.43 23,508,776.14 81,978,655.64 58,698,185.63
管理费用 29,683,435.22 27,028,308.60 78,086,768.78 73,924,898.06
财务费用 7,779,737.72 13,374,127.43 30,338,753.22 35,344,362.16
资产减值
3,939.80 24,101.92 1,863,940.52 -2,183,866.45
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 30,582,616.44 17,115,110.38 92,107,418.04 156,103,644.49
列）
其中：对
联营企业和合营企业 30,582,616.44 17,050,110.38 75,065,207.57 124,279,354.49
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
58,812,468.26 16,206,579.87 177,983,831.09 201,654,970.72
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,470,430.43 2,886,505.42 11,859,827.95 11,367,250.21
减：营业外支出 457,817.33 306,047.12 1,324,116.91 6,737,076.33
其中：非流动
64,239.06 3,770.54 98,442.30 33,485.36
资产处置损失
四、利润总额（亏损
64,825,081.36 18,787,038.17 188,519,542.13 206,285,144.60
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,304,405.79 4,049,452.54 27,260,811.03 20,886,999.58
五、净利润（净亏损
54,520,675.57 14,737,585.63 161,258,731.10 185,398,145.02
以“－”号填列）
归属于母公司所 47,080,899.02 11,890,867.97 141,880,405.33 169,615,258.64
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600668 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
有者的净利润
少数股东损益 7,439,776.55 2,846,717.66 19,378,325.77 15,782,886.38
六、每股收益：
（一）基本每股
0.13 0.03 0.41 0.49
收益
（二）稀释每股
0.13 0.03 0.41 0.49
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,520,675.57 14,737,585.63 161,258,731.10 185,398,145.02
归属于母公司所
47,080,899.02 11,890,867.97 141,880,405.33 169,615,258.64
有者的综合收益总额
归属于少数股东
7,439,776.55 2,846,717.66 19,378,325.77 15,782,886.38
的综合收益总额
公司法定代表人: 蒋晓萌 主管会计工作负责人:吴秦 会计机构负责人:付志坚
母公司利润表
编制单位: 浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 42,000.00 42,000.00 182,800.00 178,100.00
减：营业成本 7,476.00 7,644.00 20,682.40 20,305.60
营业税金及附加
销售费用 165,000.00 60,000.00 543,000.00 125,000.00
管理费用 6,300,217.49 5,162,643.24 15,897,432.41 13,789,929.57
财务费用 76,443.58 522,808.55 1,731,390.33 -5,776,826.22
资产减值损失 308,531.31 8,128,855.32
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
22,033,702.10 15,862,365.26 78,398,097.62 145,700,001.24
“－”号填列）
其中：对联营企业
22,033,702.10 15,862,365.26 61,355,887.15 114,140,211.24
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
15,526,565.03 10,151,269.47 60,079,861.17 129,590,836.97
号填列）
加：营业外收入 31,000.00 183,868.92
减：营业外支出 50,000.00 202,175.50 50,850.00
其中：非流动资产处置
1,775.50
损失
三、利润总额（亏损总额以
15,557,565.03 10,101,269.47 60,061,554.59 129,539,986.97
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 15,557,565.03 10,101,269.47 60,061,554.59 129,539,986.97
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600668 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 0.17 0.38
（二）稀释每股收益 0.04 0.03 0.17 0.38
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,557,565.03 10,101,269.47 60,061,554.59 129,539,986.97
公司法定代表人: 蒋晓萌 主管会计工作负责人:吴秦 会计机构负责人:付志坚
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 浙江尖峰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,676,795,448.70 1,308,875,313.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,221,358.36 18,929,541.11
收到其他与经营活动有关的现金 6,133,701.03 13,123,485.25
经营活动现金流入小计 1,698,150,508.09 1,340,928,339.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,361,021,758.72 1,055,486,526.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,030,063.60 77,086,815.97
支付的各项税费 89,340,592.03 102,393,687.40
支付其他与经营活动有关的现金 99,298,599.90 81,293,776.56
经营活动现金流出小计 1,630,691,014.25 1,316,260,806.03
经营活动产生的现金流量净额 67,459,493.84 24,667,533.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 3,081,250.00
取得投资收益收到的现金 44,934,801.30 107,180,624.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 607,614.93 559,932.83
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600668 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,485,131.85 2,805,439.46
投资活动现金流入小计 52,027,548.08 113,627,246.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
157,402,665.46 193,666,182.28
付的现金
投资支付的现金 1,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,402,665.46 194,866,182.28
投资活动产生的现金流量净额 -105,375,117.38 -81,238,935.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 362,695,417.00 324,386,780.95
发行债券收到的现金 296,400,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44,573,467.61 72,896,893.19
筹资活动现金流入小计 703,668,884.61 597,283,674.14
偿还债务支付的现金 455,170,494.09 397,692,740.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,547,625.57 73,516,199.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 22,552,000.00 2,455,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 128,888,712.63 40,803,098.76
筹资活动现金流出小计 688,606,832.29 512,012,038.68
筹资活动产生的现金流量净额 15,062,052.32 85,271,635.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -790,663.51 72,460.83
五、现金及现金等价物净增加额 -23,644,234.73 28,772,694.56
加：期初现金及现金等价物余额 99,648,864.32 88,945,492.50
六、期末现金及现金等价物余额 76,004,629.59 117,718,187.06
公司法定代表人: 蒋晓萌 主管会计工作负责人:吴秦 会计机构负责人:付志坚
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 浙江尖峰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,359,006.02 39,405,866.06
经营活动现金流入小计 22,359,006.02 39,405,866.06
购买商品、接受劳务支付的现金 14,299.00 77,636.00
支付给职工以及为职工支付的现金 8,356,582.89 7,132,348.80
支付的各项税费 3,489,713.52 1,599,152.55
15
600668 浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 364,627,245.92 155,016,749.47
经营活动现金流出小计 376,487,841.33 163,825,886.82
经营活动产生的现金流量净额 -354,128,835.31 -124,420,020.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,753,202.00 2,731,250.00
取得投资收益收到的现金 30,934,801.30 37,076,124.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
147,400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,155,997.48 25,009,091.20
投资活动现金流入小计 64,991,400.78 64,816,465.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,900,972.74 1,074,498.84
付的现金
投资支付的现金 8,710,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,610,972.74 11,074,498.84
投资活动产生的现金流量净额 53,380,428.04 53,741,967.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 167,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金 296,400,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,893,794.43
筹资活动现金流入小计 463,400,000.00 286,893,794.43
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,118,745.17 53,347,500.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,118,745.17 193,347,500.79
筹资活动产生的现金流量净额 314,281,254.83 93,546,293.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,532,847.56 22,868,239.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,736,904.43 19,410,294.26
六、期末现金及现金等价物余额 15,269,751.99 42,278,534.19
公司法定代表人: 蒋晓萌 主管会计工作负责人:吴秦 会计机构负责人:付志坚
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