浙江尖峰集团股份公司有限公司1996年年度报告摘要1997-05-02
浙江尖峰集团股份公司有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:浙江尖峰集团股份公司
公司英文名称:ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO,LTD.
2、公司注册地址:浙江省金华市罗店镇
公司办公地址:浙江省金华市双溪西路383号
邮政编码:321017
3、公司法定代表人:杜自弘
4、公司咨询服务机构:董事会办公室
联系人:马华 (董秘) 张志杭
电话:(0579)2376868转8409、8517
传真:(0579)2382832
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 31130.86 27832.73 11.85
2、净利润(万元) 4029.69 3688.24 9.24
3、总资产(万元) 65823.60 43606.79 50.95
4、股东权益(万元) 39721.38 26792.55 48.26
5、每股收益(元) 0.22 0.25 -12.00
6、每股净资产(元) 2.13 1.79 18.99
7、净资产收益率(%) 10.14 13.77 -26.36
8、股东权益比例(%) 60.35 61.44 -1.77
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司以生产水泥及其制品为主,实行多元化发展,已涉及机电、医药、贸易、
房地产等行业。1996年度公司生产增长、管理改善、效益稳定、后劲增强,取得了
较好的业绩。
公司生产经营取得良好的业绩。本年度,公司生产普通硅酸盐水泥57.63万吨,
销售水泥76.04万吨(包括供销),生产水泥压力管249.86千米、销售243.90 千米;
生产市内通信电缆20.47万对千米;销售19.15万对千米。公司实现利润总额 4432
.23万元(含少数股东本期利润)。净利润为4029.69 万元, 其中建材行业实现利润
2952.98万元;通信电缆实现利润302.18万元;医药行业实现利润19.76万元;商业
实现利润92.49万元,其他行业实现利润662.28万元。
公司管理水平提高。96年度,公司推出了“AAA”级企业管理制度、 在全市工
业企业中首家实行大宗原燃材料采购向社会公开招标等改革举措,推动了公司管理
从粗放型向集约型的进一步转变。
公司注重培育新的经济擅长点,企业发展后劲增强。四十万吨高标号水泥第一
条生产线于96年6月进入负荷动试车;金航陶瓷年产200万平方米高档彩色大规格釉
面内墙砖生产线在年末试车;96年6月划归式兼并了临海制药厂; 年初控股了上海
通宇房地产开发公司;医药产品的开发和生产开始起步。至96年末,公司总资产达
到65823.60万元,比上年增长50.95%;净资产达到39721.39万元;比上年增长 48
.26%。
2、根据股东大会通过的经营计划,96年度主营业务收入计划数为30000万元,
实际数为31130.86万元,完成计划的103.77%;净利润计划数为3658万元, 实际数
为4029.69万元,完成计划数的110.16%。
3、募集资金的使用情况
根据股东大会通过的增资配股方案,本年度公司实施了增资配股。本次配股募
集资金总额为8965.836万元人民币,扣除本次配股的承销费和有关费用,实际募集
资金8816万元。现已用于四十万吨高标号水泥生产线6600万元;200 万平方米高档
彩色大规格釉面内墙砖生产线2200万元。
(1)年产40万吨高标号水泥生产线,系续建项目,总投资2.14亿元。 按集资金
的使用计划,资金的75%投入该项目。该项目克服种种困难,第一条年产20 万吨高
标号水泥生产线于96年6月底实行负荷联动试车,至96年末已生产水泥2.07 万吨,
现运行正常。
(2)年产200万平方米高档彩色大规格釉面内墙砖生产线,该项目总投资为4773
万元人民币(不包括流动资金500万元),其中公司投资2625万元(不包括流动资金),
占该项目总投资的55%;按募集资金的使用计划,资金的25%投向此项目。该项目工
程进展顺利,96年末进入试车阶段,并已生产出合格产品。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本结构及变动情况
1、1996年度公司股份变化情况
填报日期:1996年12月31日 数量单位 每股面值:1元
本次变动增减(+ -)
(1)尚水流通股份 期初数 配股 期末数
发起人股份 80704502 320000 81024502
其中:国家拥有股份 62061110 320000 62381110
境内法人持有股份 18643392 18643392
募集法人股 21767184 21767184
转配股 25292644 25292644
尚未流通股份合计 102471686 25612644 128084330
(2)已流通股份
境内上市人民币普通股 46980000 11745000 58725000
流通股份合计 46980000 11745000 58725000
(3)股份总数 149451686 37357644 186809330
注:本年度公司未实行送股和公积金转股。
2、股本变化情况及原因
公司于1996年经中国证券监督管理委员会证监配审字[1996]11号文复审通过实
施配股,配股总数为37357664股,配股后股份变动公告刊登在1996年7月19 日《上
海证券报》。
3、主要股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
(1) 金华市资产经营公司 (国家股) 6238.11 33.39
(2) 金华市经济开发区
峰联实业公司有限公司 1514.1124 8.11
(3) 深圳天骥投资基金 1200 6.42
(4) 金华市工联实业公司 800 4.28
(5) 金华利民化工厂 724.5943 3.88
(6) 蒙百富城 392.0223 2.10
(7) 王兰园 174.5061 0.9
(8) 何怀壁 163.3975 0.87
(9) 辽源得亨 159.1317 0.85
(10)王敏政 146.0187 0.78
4、股东数量:至本年度末,公司股东总数25273户,其中国家股东1 户,法人
股股东185户,社会公众股股东25087。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
公司董事、监事及高级管理人员本次增加的股份数量有本次股份变动后的持股
情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数 变化原因
杜自弘 董事长 17172 30738 配股
傅得清 副董事长
总经理 16200 28998 配股
王友法 董事 0 0 ____
副总经理
王贵兴 董事 16200 28998 配股
副总经理
殷荣富 董事 16200 28998 配股
王旭初 董事 0 0 ____
郑爱民 董事 0 0 ____
顾富翠 董事 9900 17721 配股
王明水 董事 1620 2900 配股
方雨辉 董事 0 0 ____
黄速建 董事 0 0 ____
方源兴 董事 0 0 ____
朱关芝 董事 0 0 ____
邵志根 监事 0 0 ____
虞忠许 监事 0 0 ____
盛立先 监事 0 0 ____
杨锡钊 监事 5200 9308 配股
方厚纪 监事 0 0 ____
金文乾 副总经理 2400 4396 配股与购新
兼总工程师
严尤 副总经理 0 0 ____
许士炎 副总经理 0 0 ____
五、重要事项
1、公司于1996年1月29日-30日在浙江金华市召开二届十次董事会会议, 审议
通过了《95年度利润分配预案》、《增资配股预案》、《95年度报告摘要》、《召
开95年度股东大会事项》等决议。
2、公司于1996年3月15日在浙江金华市召开二届十一次董事会会议,审议通过
了《95年度股东大会议程》、《第二届董事会工作报告》、《第三届董事会人选的
提议》等决议。
3、公司1995年度股东大会于1996年3月16日在浙江金华市公司总部五楼会议室
召开,出席本次会议的股东73名,代表股份9503.372万股,占公司总股份的63.59%,
会议通过《第二届董事会工作报告》、《第一届监事会工作报告》、《199 5 年度
总经理业务报告》、《公司“九五”计划及2010年发展规划》、《1995年度财务决
算报告和1996年度财务预算方案》、《1995年度利润分配方案》、《修正1 995 年
度增资配股方案报告》、《1996年度发行公司债券方案》、《修改公司章程的提议》
。会议选举产生了公司第三届董事会和第二届监事会。大会决议公告已刊登在1996
年3月19日的《上海证券报》。
本次股东大会对章程的修改,主要是按《公司法》的规定要求,对章程内容作
了规范性的文字表述。另外,依据1995年度的实际数额,对公司注册资本及各类股
东所持股份的各项数据作修改。
4、公司于1996年3月16日浙江金华市召开三届一次董事会会议,选举杜自弘任
董事长,傅得清任副董事长、总经理。
5、公司于1996年8月23日在浙江兰溪市召开三届二次董事会会议,审议通过《
96年度中期报告》。公司中期已在1996年8月27日《上海证券报》披露。
6、按股东大会决议,公司在上半年实施了修正后的1995 年度增资配股方案,
即按普通股每10股配2.5股,配股价为每股2.4元,社会公众股股东还可按10:54 的
比例受让国家股、法人股转让的配股权,转让费为0.1元。配股缴款于1996年6月19
日结束,所配售股份3735.7644万股全部被认购,募集资金88161485.05元( 已扣除
国家股、法人股转让费和承销商手续费及上网费)已于1996年6月28日全部到位。公
司于1996年7月16日取得浙江会计师事务所出具的验资报告(浙会验字[1996]第 137
号 ) , 随即办理完毕营业执照股本变更注册手续。 变更注册后, 公司总股本为
186809330股。该事项已在1996年7月19日的《上海证券报》上披露。
7、台州尖峰水泥有限公司于1996年6月28日在浙江省临海市签署创立合同。该
事项已在1996年7月2日《上海证券报》上披露。
8、浙江尖峰集团股份有限公司兼并临海制药厂协议书于1996年6月28日在浙江
省临海市签署,并于1996年7月18日办理资产交接手续。 经临海市审计师事务所审
计(临审字[1996]第244号),临海制药厂至1996年6月30日止总资产为1316.91万元,
负债总计为955.99万元,期末所有者权益为360.92万元。根据兼并协议,该所有者
权益一次性划归浙江尖峰集团股份有限公司。
9、根据董事会决议并获股东大会通过,公司受让浙江省建材工业总公司26%股
权,取得对上海通宇房地产公司的控投地位。具体情况已在1996年2月2日《上海证
券报》上披露。
10、根据董事会决议,决定将全资子公司—麦卡饮品有限公司90%的股权计275.
44万元转让给金华经济开发区峰联实业有限公司,转让手续于1996年8月25 日办理
完毕。
11、根据董事会决议,决定撤销全资子公司尖峰集团劳动服务公司和尖峰集团
金华招待所。
12、根据董事会决议,决定在公司经营范围中增加“日化产品”、通信设备(
不含无线)、调味品”等内容。
13、公司债券发行情况:公司1996年 1 月经中国人民银行浙江省分行浙银发
(1996)3号文件、(1996)11号文件批准,共计发行1400万短期融资券, 年利率分别
为13.5%、13.8%,期限均为9个月,以上短期融资券均于1996年10月22日还本付息。
14、公司在报告期内分红派息情况:本公司于1995年度利润分配方案为:向全
体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),分红股权登记日为1996年6月5 日。
社会公众股东的现金红利派发由公司代缴所得税后委托上海中央登记结算公司办理,
挂牌时间由上海证券中央登记结算公司安排(1996年6月20日-7月5日);国家股、法
人股股东现金红利的分配由公司直接向股东派发。
15、本报告期内公司无重在诉讼仲裁事项。
六、子公司及关联公司
(一)子公司:
公 司 名 称 注册资本 本公司拥有 主营业务
(万元) 权 益(%)
1、浙江省水泥制品厂 868.9 100 水泥制品、预应力钢丝
2、浙江尖峰通信电缆 2000 100 通信电缆
有限公司
3、浙江尖峰集团 283 100 纸袋、油漆铺料、印刷
包装材料厂(原利民化工厂)
4、浙江尖峰集团 200 100 调味品
公盛酱油厂
5、浙江尖峰集团 300 100 汽运货运
汽车运输公司
6、浙江省临海制药厂 473 100 西药品、原料药
7、尖峰集团金国 10000 100 水泥
水泥有限公司
8、尖峰集团梁山 219 100 石灰石
石灰石矿
9、尖峰集团玲珑 186 100 石灰石
石灰石矿
10、海口海华尖峰实业公司 20 100 贸易
11、上海浙浦建材实业 600 100 建筑材料、装潢材料
有限公司
(二)关联企业: 注册资金 公司拥有 主营业务
(万元) 权益(%)
1、浙江金华黄大仙 740 54.05 服装、保健品、饮料
有限公司
2、上海通宇房地产 1350 62.96 房地产
开发有限公司
3、浙江尖峰集团 62 55 水泥
磐安水泥粉磨厂
4、台州尖峰水泥 700 55 水泥
有限公司
5、浙江尖峰集团金 2000 55 高级釉墙砖
航陶瓷有限公司
七、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经浙江会计师事务所王越豪、章良忠注册会计师
审计、并出具无保留意见的审计报告(浙会审字[1997]第377号)。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注:
1、报表数据变动幅度超过30%及主要报表项目的数据分析:
(1)短期投资年末余额为人民币10000万元。系债券投资-96国债(7)债券, 购
入价102.20元,期末市价102.15元。
(2)应收帐款年末余额4131314.26元,比年初数增加149363.73元, 增长 54
.88%,主要系销售规模扩大,市场竞争日趋激烈,使货款回笼周期延长所致。
①帐龄分析:
一年以内的 36766592.67 占88.99%
一至二年的 4243833.34 占10.27%
二至三年的 262194.36 占 0.63%
三年以上的 40520.89 占 0.11%
②无持本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
(3)其他应收款年末余额60914783.25元。
①帐龀分析:
一年以内的 57193480.11 占93.89%
一至二年的 2447510.68 占 4.02%
二至三年的 1043967.21 占 1.71%
三年以上的 229825.25 占 0.83%
②无持公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
(4)存货年末余额为144126271.45元,其中:原材料25689049.44元,在产品
9837459.01元,产成品12987033.41;开发成本79888745.19元,开发产品15296236.
61元,自制半成品427747.79元,比年初增加10989.61万元, 其主要原因是上海通
宇房地产公司的开发成本、开发产品并入所致。
(5)长期投资年末余额为26501117.06元。
其中:
①股权投资17159900元
被投资公司名称 股数 占被投资公司 投资金额
股权的比例% (元)
浙江金华企业大厦 794900 4.59 794900
股份有限公司
浙江金发股有限公司 15100000 9.1 15100000
浙江嘉兴三塔建材
股份有限公司 825000 1.95 825000
浙江八达股份有限公司 300000 0.41 330000
天津北方建材商贸 110000 0.10 110000
股份有限公司
②债券投资150000元
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额(元)
浙江省电力债券 2002年 150000 无息 150000
③联营投资7981000元
被投资单位名称 投资期限 占投资单位注册 投资金额
(年) 资本比例% (元)
浙江金华石化有限公司 20 16.936 2000000
浙江省水泥集团 10 8.15 380000
中联普赖期管道 无明确期限 0.83 40000
有限公司
浙江尖峰集团公司 20 43.75 510000
水泥有限公司
金华市中心医院 无明确期限 1 150000
金华大学发展基金会 无明确期限 1.43 200000
浙江尖峰广告公司 20 49 245000
金华市三电办公室 9-10 4150000
集资电
尖峰集团麦卡饮品 20 10 306000
有限公司
④合并价差1210217.06元
(6)在建工程比年初增加74135558.58元,增长77.75%,主要是增加对40万吨
高标号水泥生产线和年产200万平方米彩色内墙釉面砖生产线投入所致。 其中利息
资本化金额9283807.54元。
(7)无形资产比年初增加8033454.28,其原因是金国水泥有限公司、 台州尖
峰水泥有限公司购置的土地使用权。
(8)递延资产比年初增加8289040.81元,系报表合并的子公司范围扩大, 新
增项目开办费增加所致。
(9)短期借款比年初增加74.98%,系本年度经营规模扩大, 银行借款增加所
致。
(10)应付帐款比年初增加106.94%,系业务量扩大,年末未付材料款增加。
(11)预收货款比年初增加293.63%, 主要是上海通宇房地产开发公司售房预
收款。
(12)未付股利比年初减少98.90%,系本年兑付95年度现金红利所致。
(13)股本年末余额186809330元,比年初增加37357644.40元,系96年实施按
10配2.5转配5.4配股方案后的增加数。
(14)资本公积年末余额132985536.73元,比年初增加51633841.05元, 主要
是96年实施配股预案后的溢价收入。
(15)盈余公积年末余额39251928.49元,比年初增加6085243.44元, 系按董
事会96年度利润分配预案提取所致。
(16)未分配利润年末数38167110.93元。1996年未分配利润额34211647.62元,
年初结余3955463.31元,年末分配利润额应为38167110.93元,公司董事会拟预10
:2送股后,结余的805244.92元留作下年分配。
(17)投资收益12695566.52元,其中债券投资收益94295.33元, 股票投资收
益10314138.69元,非控股公司分配来的利润2287132.50元。
对非控股公司分配净利润的法律依据
摘 要 日期 金额 法律依据
浙江八达股份有限公司 96.6.25 37470.00 分红公告
浙江金发股份有限公司 96.6.28 2114000 董事会决议
浙江金华企业大厦股份有限公司 96.8.29 99362.50 红利分配方案
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司 96.12.30 36300 股东大会决议
(四)会计报表编制说明
本年度报告合并范围增加了上海通宇房地产公司、尖峰集团金航陶瓷有限公
司、台州尖峰水泥有限公司、浙江省临海制药厂、上海浙浦建实业有限责任公司,
减少了浙江尖峰集团麦卡饮品有限公司、尖峰集团公司劳动服务公司和尖峰集团金
华招待所。具体合并公司见本报告子公司及并联企业,会计政策和核算方法未作变
更。
(五)公司承诺事项或有事项
1、本年度本公司对以下三个单位办理经济担保,总额1930万元。
(1)金华面砖一厂向金华县低田信用社借入资金350万元,期限为96年7月4日
至97年7月4日;向县建行借入350万元,期限96年7月3日至98年7月3日;
(2)金华金松水泥厂向县中行借入50万元,期限为96年7月14日至97年3月4日;
向市工行借入450万元,期限为96年12月26日至98年12月31日, 该厂产品委托我公
司供销;
(3)金华市利华针织总公司向市工行借入330万元,期限为96年9月20日至 96
年12月20日;向市财政局借入100万元,期限为96年1月1日至95年5月20日,向市建
行房信部借入300万元,期阴为96年9月6日至96年9月15日。本公司为金华市利华针
织总公司担保730万元,借款已到期,目前借贷双方正在协商还款之中。
2、97年1月7日经中国人民银行金华市分行金银(1997)第7号文件批准,在金
华市范围内向社会发行短期融资券1000万元,用于临时性流动资金周转需要,期限
9个月,年利率9%,到期一次还本付息,发行资金已于1997年2月22日到位。
3、 与金华市经济开发区峰联实业有限公司组建浙江尖峰集团金华康诺贸易
有限公司,主要销售医药中间体、保健用品、制药设备等,注册资本100万元, 本
公司出资90万元,占90%股权,已于97年1月8日注册。
4、 与金华市经济开发区峰联实业有限公司组建金华经济开发区康洁实业有
限公司,生产清毒剂及制剂,注册资本800万元,本公司出资720万元,占90%股权,
已于97年1月13日注册。
八、其他事项
公司法律顾问名称:剑桥律师事务所
办公地:浙江金华市八一北路79号
会计师事务所名称:浙江会计师事务所
办公地:浙江杭州市体育场路423路
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十五日