杭州天目山药业股份有限公司
2009 年第三季度报告600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事梁满初先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托黄建宝董
事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告；公司董事梅欣先生因工作原因未能出席公司第六届董
事会第四十一次会议，书面委托范建国董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告；公司独立董
事吴晓波先生因出国考察未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托颜春友独立董事代为
表决，同意审议通过公司第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 315,363,630.36 369,082,005.07 -14.55
所有者权益（或股东权益）(元) 188,971,671.94 224,838,150.26 -15.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.552 1.846 -15.93
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -14,525,187.49 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -10,569,759.26 -35,866,478.32 不适用
基本每股收益(元) -0.087 -0.295 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.314 —
稀释每股收益(元) -0.087 -0.295 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -0.056 -0.190 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-0.061 -0.202 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 2,531,229.87 资产减值准备冲销
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
2,526,887.89 各项补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
47,717.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,347.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,496,724.87 股权转让损益
合计 2,357,762.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 18,657
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
肖力铭 2,400,383 人民币普通股 2,400,383
胡跃年 816,339 人民币普通股 816,339
杨秀雯 692,648 人民币普通股 692,648
戴希 637,100 人民币普通股 637,100
费肇华 550,000 人民币普通股 550,000
朱执钥 468,080 人民币普通股 468,080
海南通乾实业有限公司 450,000 人民币普通股 450,000
郭亚辉 449,409 人民币普通股 449,409
谢钟苇 440,000 人民币普通股 440,000
来恩美 419,610 人民币普通股 419,610
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期数 期初数（上期数） 增减额
增减幅
度%
原因
其他应收款 23168516.70
68413312.10
-45244795.40 -66.13
主要为本期收到股权转让款及大股东的资金占
用款
预付款项 17696167.54
26399695.77
-8703528.23 -32.97
主要为本期医药公司减少预付社会品种采购款
571 万元、黄山制药减少218 万元薄荷脑采购
款及临安制药减少药材采购款131 万元
在建工程 13721294.38
3249239.07
10472055.31 322.29
主要为本期黄山增加医药园区工程投入878 万
元、临安环保工程等投入173 万元
应付票据 4904691.39 3000000.00 1904691.39 63.49 本期增加100%保证金应付票据
预收款项 1419896.46
11223270.43
-9803373.97 -87.35
主要为医药公司减少预收社会品种货款529 万
元及母公司预收摊位费318 万元实现收入导致
应交税费 -237551.86 10992870.26 -11230422.12 -102.16 主要为缴纳以前年度所得税
销售费用 82939980.05 45072406.59 37,867,573.46 84.01 主要为本期增加市场开发投入费用
财务费用 1181097.37 4589682.57 -3,408,585.20 -74.27
本期收取大股东资金占用利息128.99 万元及
山东股权转让资金占用利息138.66 万元
资产减值损
失
-2541334.38 2261813.15 -4,803,147.53
本期因"其他应收款"减少转回原按6%计提的
坏账准备
投资收益 -2449007.84 -2,449,007.84
本期转让杭州宝临印刷电路有限公司股权损失
450.56 万元、转让上海领汇投资有限公司4.5%
股权收益148.5 万元、转让杭州天目商贸有限
公司收益58.12 万元股权导致。
无形资产 26201905.76 13232563.81 12,969,341.95 98.01 主要为本期支付天工土地出让金1456 万元
长期待摊费用 1559631.34 748844.94 810,786.40 108.27 主要为装修费用及天目生物大棚改造款
应付账款 10777694.79 20240480.55 -9,462,785.76 -46.75
主要为本期转让宝临公司减少应付账款188 万
元及黄山天目减少452 万元，母公司减少216
万元
其他流动负债 17224660.74 3281773.22 13,942,887.52 424.86 主要为预提市场开发费
营业外收入 2526887.89 513987.3 2,012,900.59 391.62 主要为本期收到政府补贴收入
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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关于子公司深圳京柏医疗设备有限公司向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，京柏公司按照
本公司要求，于2009 年4 月20 日与鸿星公司签署了房产交易终止协议，并要求对方将已付预付款退
回。鸿星公司以京柏公司提前终止协议的行为违反了双方的购房合同为由，要求京柏公司赔偿违约损
失，并将此作为退还购房预付款的先决条件。针对这一情况，公司已责成京柏公司与鸿星公司进行协
商。到目前为止，双方尚未达成一致，预付款未收回。公司将继续督促京柏公司与鸿星公司协商，尽
最大可能降低损失，将购房预付款收回。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通
过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通过证
券交易所挂牌交易出售。正在履行。
3、浙江恒毅投资发展有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通
过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期期末将继续发生经营性亏损，全年亏损金额预计在3500 万至4500 万
元。原因是市场销售费用投入较大，销售额却未能有效增长，特别是企业盈利品种销售额未能增长，
导致企业各项费用无法消化。此外，公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务导致损失，各种减利
因素不能排除。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:范建国
2009 年10 月28 日600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,527,521.63 29,294,650.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 68,440.00
应收票据 3,337,468.18 4,116,617.73
应收账款 56,824,418.07 61,939,188.19
预付款项 17,696,167.54 26,399,695.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,168,516.70 68,413,312.10
买入返售金融资产
存货 54,859,478.78 52,179,163.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,181.82 100,000.00
流动资产合计 175,455,752.72 242,511,067.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,710,111.88 14,128,885.14
投资性房地产 17,589,463.20 18,085,082.40
固定资产 67,797,297.22 76,798,147.93
在建工程 13,721,294.38 3,249,239.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,201,905.76 13,232,563.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,559,631.34 748,844.94
递延所得税资产 328,173.86 328,173.86
其他非流动资产
非流动资产合计 139,907,877.64 126,570,937.15
资产总计 315,363,630.36 369,082,005.07
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,350,000.00600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,904,691.39 3,000,000.00
应付账款 10,777,694.79 20,240,480.55
预收款项 1,419,896.46 11,223,270.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,326,351.55 2,612,251.27
应交税费 -237,551.86 10,992,870.26
应付利息 83,225.64 124,226.36
应付股利
其他应付款 14,186,497.46 16,158,816.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,224,660.74 3,281,773.22
流动负债合计 110,685,466.17 127,983,688.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 111,485,466.17 128,783,688.63
股东权益：
股本 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37
减：库存股
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 -10,269,905.80 25,596,572.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 188,971,671.94 224,838,150.26
少数股东权益 14,906,492.25 15,460,166.18
股东权益合计 203,878,164.19 240,298,316.44
负债和股东权益合计 315,363,630.36 369,082,005.07
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,205,391.55 9,085,209.91
交易性金融资产 68,440.00
应收票据 192,716.00
应收账款 37,878,834.29 2,752,539.29
预付款项 6,597,236.30 6,043,697.40
应收利息
应收股利
其他应收款 14,874,845.07 72,158,283.04
存货 13,200,463.19 775,709.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 78,949,486.40 90,883,878.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,846,719.16 4,075,603.44
长期股权投资 120,670,111.88 128,658,885.14
投资性房地产 17,589,463.20 18,085,082.40
固定资产 30,951,985.27 19,384,768.43
在建工程 1,731,400.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,703,529.79 4,663,917.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 218,468.52
递延所得税资产 153,082.58
其他非流动资产
非流动资产合计 193,864,761.07 174,868,257.27
资产总计 272,814,247.47 265,752,136.13
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 33,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,813,824.99 403,505.59
预收款项 1,414,817.76 4,592,244.33
应付职工薪酬 865,180.05 489,853.11
应交税费 725,142.56 7,714,609.90
应付利息 46,152.78 66,627.50
应付股利
其他应付款 42,116,224.09 11,980,617.01600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 23,403.36 23,403.36
流动负债合计 74,004,745.59 58,270,860.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 74,004,745.59 58,270,860.80
股东权益：
股本 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74
减：库存股
盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29
未分配利润 -1,366,877.15 7,304,896.30
外币报表折算差额
股东权益合计 198,809,501.88 207,481,275.33
负债和股东权益合计 272,814,247.47 265,752,136.13
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 50,999,352.61 51,364,438.34 192,721,630.50 193,455,160.83
其中：营业收入 50,999,352.61 51,364,438.34 192,721,630.50 193,455,160.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 62,938,814.91 52,084,432.70 228,326,679.81 184,109,263.71
其中：营业成本 29,499,962.19 29,961,231.52 118,879,988.66 106,153,352.67
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
463,187.25 411,745.67 1,528,175.82 1,809,986.55
销售费用 23,609,757.23 11,610,743.13 82,939,980.05 45,072,406.59
管理费用 8,184,670.91 8,061,071.40 26,338,772.29 24,222,022.18
财务费用 1,181,237.33 2,113,200.95 1,181,097.37 4,589,682.57
资产减值损失 -73,559.97 -2,541,334.38 2,261,813.15
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-53,102.86
投资收益（损失以
“－”号填列）
-72,655.14 -2,449,007.84 -329,303.85
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-12,065,220.30 -719,994.36 -38,054,057.15 9,016,593.27
加：营业外收入 1,109,225.67 55,258.11 2,526,887.89 513,987.30
减：营业外支出 65,855.76 143,096.76 261,451.82 409,370.02
其中：非流动资产
处置损失
10,104.51
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-11,021,850.39 -807,833.01 -35,788,621.08 9,121,210.55
减：所得税费用 -277,445.81 -4,647.85 631,531.17 3,461,265.52
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-10,744,404.58 -803,185.16 -36,420,152.25 5,659,945.03
归属于母公司所有者-10,569,759.26 -444,667.81 -35,866,478.32 6,008,579.86600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
的净利润
少数股东损益 -174,645.32 -358,517.35 -553,673.93 -348,634.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.087 -0.004 -0.295 0.049
（二）稀释每股收益 -0.087 -0.004 -0.295 0.049
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 12,473,379.47 1,040,465.38 18,487,743.43 3,230,297.68
减：营业成本 4,325,422.20 181,197.49 6,076,402.10 602,080.97
营业税金及附加 233,208.16 56,173.60 376,436.78 173,074.24
销售费用 3,468,695.67 53,384.63 5,573,340.49 847,925.12
管理费用 5,458,756.25 3,093,450.02 13,263,209.88 9,907,332.81
财务费用 529,983.76 907,982.00 -767,565.99 2,456,492.19
资产减值损失 -1,388,360.50 845,256.19
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-53,102.86
投资收益（损失以
“－”号填列）
-13,067.02 -5,051,447.97 -329,303.85
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-1,608,856.45 -3,251,722.36 -9,697,167.30 -11,931,167.69
加：营业外收入 100,000.00 1,067,583.26 295,640.50
减：营业外支出 15,434.31 1,344.48 42,189.41 3,187.43
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-1,524,290.76 -3,253,066.84 -8,671,773.45 -11,638,714.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,524,290.76 -3,253,066.84 -8,671,773.45 -11,638,714.62
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,286,049.53 150,126,882.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 663,953.42 386,267.20
收到其他与经营活动有关的现金 105,120,318.42 156,120,747.06
经营活动现金流入小计 260,070,321.37 306,633,896.68
购买商品、接受劳务支付的现金 58,108,212.88 62,058,234.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,765,951.41 31,130,648.99
支付的各项税费 32,952,426.75 23,738,170.83
支付其他与经营活动有关的现金 154,768,917.82 174,361,148.74
经营活动现金流出小计 274,595,508.86 291,288,203.22
经营活动产生的现金流量净额 -14,525,187.49 15,345,693.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00 11,785,926.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 11,806,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
24,121,190.77 5,277,486.74
投资支付的现金 24,786,803.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,671.00
投资活动现金流出小计 24,121,190.77 30,084,961.21
投资活动产生的现金流量净额 -22,321,190.77 -18,278,034.92
三、筹资活动产生的现金流量：600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 57,120,000.00 56,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,720,000.00 10,026,800.08
筹资活动现金流入小计 96,840,000.00 66,826,800.08
偿还债务支付的现金 60,350,000.00 68,962,417.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,366,331.33 3,302,543.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,553,860.00 516,300.00
筹资活动现金流出小计 69,270,191.33 72,781,260.97
筹资活动产生的现金流量净额 27,569,808.67 -5,954,460.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,276,569.59 -8,886,802.35
加：期初现金及现金等价物余额 28,804,091.22 20,702,768.78
六、期末现金及现金等价物余额 19,527,521.63 11,815,966.43
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳600671 杭州天目山药业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,735,850.93 1,720,349.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 138,909,058.43 159,512,645.87
经营活动现金流入小计 142,644,909.36 161,232,995.45
购买商品、接受劳务支付的现金 669,479.83
支付给职工以及为职工支付的现金 6,749,285.59 3,291,659.97
支付的各项税费 11,135,509.72 2,202,478.82
支付其他与经营活动有关的现金 102,599,526.59 142,790,154.65
经营活动现金流出小计 121,153,801.73 148,284,293.44
经营活动产生的现金流量净额 21,491,107.63 12,948,702.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,800,000.00 11,785,926.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,800,000.00 11,806,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,411,315.99 47,500.00
投资支付的现金 24,786,803.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,411,315.99 24,834,303.47
投资活动产生的现金流量净额 -13,611,315.99 -13,027,377.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 27,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 10,026,800.08
筹资活动现金流入小计 26,000,000.00 37,926,800.08
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 45,071,817.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,634,610.00 2,035,299.05
支付其他与筹资活动有关的现金 2,125,000.00
筹资活动现金流出小计 36,759,610.00 47,107,116.55
筹资活动产生的现金流量净额 -10,759,610.00 -9,180,316.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,879,818.36 -9,258,991.64
加：期初现金及现金等价物余额 9,085,209.91 10,366,163.80
六、期末现金及现金等价物余额 6,205,391.55 1,107,172.16
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳
