天目药业:关于为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告2018-07-10
证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临 2018-052
杭州天目山药业股份有限公司
关于为间接全资子公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:黄山天目薄荷药业有限公司(以下简称“黄山薄荷”)。
本次拟为黄山薄荷向银行申请叁年期 2,300 万元流动资金贷款提供信用
担保。
本次担保是否有反担保:无。
对外担保逾期的累计数量:无。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”)
下属直接和间接控制的全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司(以下
简称“黄山薄荷”)于 2017 年 7 月 25 日向黄山屯溪农村商业银行股
份有限公司借贷的 2,300 万元流动资金贷款将于 2018 年 7 月 25 日合
同期到期(其中 1,700 万由长城影视文化企业集团有限公司提供担
保,600 万由公司提供信用担保)。为满足企业持续性生产经营需要,
黄山薄荷拟向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司继续申请叁年期
2,300 万元贷款用于补充流动资金,并由公司就该贷款提供信用担保,
本次担保事项尚未签订相关协议,最终贷款金额以银行实际审批为
准。
(二)担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,根据《公
司章程》及相关法律、法规的规定,本次担保事项尚需提交公司 2018
年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
(一)被担保人的基本情况
公司名称:黄山天目薄荷药业有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2006 年 12 月 05 日
住所:安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号
法定代表人:祝政
注册资本:玖佰柒拾伍万元整
经营范围:“生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油(出口
限非许可证、非配额产品);食品添加剂(天然薄荷脑、亚洲薄荷素油)
生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)”
2018 年 3 月末(万元)
项目 2017 年末(万元)
(未经审计)
总资产 8,788.75 10,060.67
总负债 5,493.96 6,557.56
净资产 3,294.79 3,503.11
借款总额 3,200.00 3,800.00
营业收入 8,952.86 4,765.15
净利润 587.13 208.32
(二)被担保人与上市公司关联关系
被担保人黄山薄荷为上市公司直接和间接持股 100%的全资子公
司。
三、担保协议的主要内容
本次黄山薄荷向银行申请贷款方案,公司提供连带责任担保。截
至本公告日,尚未签订相关担保协议,计划担保总额为公司拟提供的
担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的合
同为准。
四、董事会意见
经本公司董事会核实:公司第十届董事会第二次会议审议通过
《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表
决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意黄山薄荷向银行申请贷款方案;同意公司为黄山薄荷
本次申请银行贷款提供连带责任担保;同时,为提高公司决策效率,
提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需
要签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见如下:黄山薄荷系公司下属直接和间接控
制的全资子公司,公司为其向银行申请贷款方案提供担保,系为满足
下属控制的全资子公司对运营资金的需求,有利于其正常生产经营,
风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意黄山薄
荷向银行申请贷款方案;同意公司为黄山薄荷向银行申请贷款提供连
带责任担保,符合公司发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
截至公告披露日,公司对外担保均为对下属全资子公司的担保,
担保总额为 6,600 万元(含本次担保),上述担保总额占公司最近一
期经审计净资产的 98.34%;公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 10 日