证券代码：600671 证券简称：天目药业              公告编号：临 2019-034

             杭州天目山药业股份有限公司
         关于为间接全资子公司向银行申请贷款
                   提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     被担保人名称：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）。
     本次拟为黄山薄荷分别向安徽歙县农村商业银行股份有限公司申请 3 年
        期 2,000 万元流动资金贷款提供信用担保、向黄山屯溪农村商业银行股
        份有限公司申请 3 年期 2,300 万元流动资金贷款提供信用担保。
     本次担保是否有反担保：无。
     对外担保逾期的累计数量：无。
     本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、担保情况概述

     (一)担保的基本情况

     杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属

直接和间接控制的全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄

荷”）分别于 2018 年 5 月 25 日向安徽歙县农村商业银行股份有限公司借贷的

2,000 万元流动资金贷款将于 2019 年 5 月 25 日合同期到期、2018 年 7 月 27 日

向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司借贷的 2,300 万元流动资金贷款将于

2019 年 7 月 27 日合同期到期。因生产经营需要，黄山薄荷申请分别由安徽歙县

农村商业银行股份有限公司继续为其提供 3 年期 2,000 万元流动资金贷款、黄山

屯溪农村商业银行股份有限公司继续为其提供 3 年期 2,300 万元流动资金贷款，
并由公司为该两笔流动资金贷款提供信用担保。本次担保事项尚未签订相关协

议，最终贷款金额以银行实际审批为准。

   （二）担保事项履行的内部决策程序

    本次担保已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。表决情况：9 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司 2019

年第二次临时股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    （一）被担保人的基本情况

    公司名称：黄山天目薄荷药业有限公司

    公司类型：有限责任公司

    成立日期：2006 年 12 月 05 日

    住所：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号

    法定代表人：李祖岳

    注册资本：玖佰柒拾伍万元整

    经营范围：“生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油(出口限非许可

证、非配额产品);食品添加剂(天然薄荷脑、亚洲薄荷素油)生产和销售。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
                                               2019 年 3 月末（万元）
      项目             2018 年末（万元）
                                                   （未经审计）
      总资产                           11104.98                 13250.78

      总负债                            7503.38                  9770.80

      净资产                            3601.60                  3479.98

     借款总额                           5400.00                  6250.00

     营业收入                          11940.14                  2891.85

      净利润                             306.81                  -121.61

   （二）被担保人与上市公司关联关系
    被担保人黄山薄荷为上市公司直接和间接持股 100%的全资子公司。

    三、担保协议的主要内容

    本次黄山薄荷分别向安徽歙县农村商业银行股份有限公司申请 3 年期 2,000

万元流动资金贷款、向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司申请 3 年期 2,300 万

元流动资金贷款，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协

议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协

议内容以实际签署的合同为准。

     四、董事会意见

    本次担保对象为公司直接和间接持股的全资子公司，董事会同意本次黄山

薄荷向银行申请流动资金贷款方案；同意公司为黄山薄荷本次申请银行贷款提供

连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权

公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

    独立董事发表独立意见如下：黄山薄荷系公司下属直接和间接控制的全资

子公司，公司本次为其向银行申请流动资金贷款方案提供担保，系为满足下属控

制的全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在

损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次为黄山薄荷向银行申请流动

资金贷款提供连带责任担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

    截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额

为 7,100 万元（含本次担保），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的

121.93%；公司不存在逾期担保的情形。

    特此公告。



                                    杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 5 月 14 日