关于航天通信控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】01540025 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 单位： 人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2018年期初占用资 2018年度占用累计发生 2018年度占用资金 2018年度偿还累计 2018年度其他减 2018年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
联关系 计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 少金额 资金余额
原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
占用形成
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2018年期初占用资 2018年度占用累计发生 2018年度占用资金 2018年度偿还累计 2018年度其他减 2018年期末占用
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用性质
联关系 计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 少金额 资金余额 原因
中国航天科工集团公司附属企业 控股股东附属企业 预付账款 642.34 25,089.81 20,481.18 5,250.96 采购 经营性资金往来
中国航天科工集团公司附属企业 控股股东附属企业 应收账款 15,208.89 82,874.77 74,993.97 23,089.69 销售 经营性资金往来
现大股东及其附属企业
中国航天科工集团公司附属企业 控股股东附属企业 其他应收款 11.01 553.49 57.67 506.83 销售 经营性资金往来
中国航天科工集团公司附属企业 控股股东附属企业 应收票据 5,058.89 6,681.90 6,200.00 5,540.79 销售 经营性资金往来
宁波中鑫毛纺集团有限公司 控股子公司 应收股利 666.00 1,380.00 390.00 1,656.00 股利 非经营性资金往来
浙江纺织服装科技有限公司 全资子公司 应收股利 812.42 - 812.42 - 股利 非经营性资金往来
浙江航天中汇实业有限公司 全资子公司 应收股利 9,241.34 - 3,300.00 5,941.34 股利 非经营性资金往来
南京中富达电子通信技术有限公司 控股子公司 应收股利 - 205.00 205.00 - 股利 非经营性资金往来
沈阳航天新乐有限责任公司 控股子公司 应收股利 3,513.32 - - 3,513.32 股利 非经营性资金往来
沈阳航天机械设备有限公司 控股子公司 应收股利 120.11 - - 120.11 股利 非经营性资金往来
四川灵通电讯有限公司 控股子公司 应收股利 1,423.82 150.00 - 1,573.82 股利 非经营性资金往来
浙江航天无纺布有限公司 控股子公司 应收股利 - - - - 股利 非经营性资金往来
杭州优能通信系统有限公司 控股子公司 应收股利 141.00 - - 141.00 - 股利 非经营性资金往来
优能通信科技(杭州)有限公司 控股子公司 应收股利 658.00 - - 658.00 股利 非经营性资金往来
沈阳易讯科技股份有限公司 控股子公司 应收股利 5,721.60 - - 5,721.60 股利 非经营性资金往来
智慧海派科技有限公司 控股子公司 应收股利 18,038.20 0.03 - 18,038.23 股利 非经营性资金往来
成都航天通信设备有限责任公司 控股子公司 应收股利 36,979.77 - - 36,979.77 股利 非经营性资金往来
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 控股子公司 应收股利 6,881.91 - - 6,881.91 股利 非经营性资金往来
控股子公司
宁波中鑫毛纺集团有限公司 控股子公司 其他应收款 9.04 4,890.87 4,899.91 - 拆借 非经营性资金往来
浙江航天中汇实业有限公司 全资子公司 其他应收款 2,470.52 1,851.77 4,322.29 - 拆借 非经营性资金往来
浙江纺织服装科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,181.71 - 1,181.71 - 拆借 非经营性资金往来
沈阳航天新星机电有限责任公司 控股子公司 其他应收款 7,764.86 13,506.58 16,706.44 4,565.00 拆借 非经营性资金往来
沈阳航天新乐有限责任公司 控股子公司 其他应收款 13,062.84 28,519.98 26,072.06 15,510.76 拆借 非经营性资金往来
四川灵通电讯有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3,605.30 3,605.30 - 拆借 非经营性资金往来
浙江航天无纺布有限公司 控股子公司 其他应收款 1,725.38 - 1,725.38 - 拆借 非经营性资金往来
智慧海派科技有限公司 控股子公司 其他应收款 60.00 27,384.61 3,001.56 24,443.06 拆借 非经营性资金往来
优能通信科技（杭州）有限公司 控股子公司 其他应收款 - 5,993.23 70.32 5,922.91 拆借 非经营性资金往来
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,000.00 4,000.00 - 拆借 非经营性资金往来
湖南航天捷诚电子装备有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 6,500.00 6,500.00 - 拆借 非经营性资金往来
沈阳航天新星机电有限责任公司 控股子公司 委托贷款 4,800.00 3,000.00 4,800.00 3,000.00 贷款 非经营性资金往来
沈阳航天新乐有限责任公司 控股子公司 委托贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 贷款 非经营性资金往来
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 控股子公司 委托贷款 2,000.00 - - 2,000.00 贷款 非经营性资金往来
浙江信盛实业有限公司 控股子公司 其他应收款 44.05 - 44.05 - 拆借 非经营性资金往来
上海航天舒室环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,891.04 - - 1,891.04 拆借 非经营性资金往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 150,128.06 226,187.34 190,462.16 3,048.09 182,805.15
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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