证券代码:600681          证券简称:百川能源          公告编号:2017-080


         百川能源股份有限公司
 关于使用公司及子公司自有闲置资金用于
           现金管理的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议、第
九届监事会第一次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用公司及子
公司自有闲置资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下，于股东大会审议通过之日起 2 年内，使用最高额度不超过人
民币肆亿元（40,000 万元）自有闲置资金进行现金管理，投资购买低风险、短
期（不超过 12 个月）保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额
度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。（详见公司 2016-035
号公告）。
     一、本次购买理财产品的基本情况
     2017 年 7 月 25 日，公司以自有闲置资金 10,000 万元购买人民币理财产品，
具体情况如下：
                             认购金                         产品到   预期年
序   产品发行                             产品   产品期
                 产品名称    额（万                           期日   化收益
号     银行                               类型   限（天）
                             元）                                    率（%）
     河北银行    益友融通
                                     保本浮          2017 年
1    股份有限 -2017 年对
                             10,000 动收益     35      8 月 30         4.1
     公司永清 公本益 108
                                       类                日
       支行          号
     公司与河北银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。
     二、公司风险控制措施
     1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于

                                      1
质押。
    2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项
目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损
益情况。
    三、对公司及子公司的影响
    1、公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资短期保本型理
财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。
    2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、截至本公告日公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况
    2016 年 6 月 29 日，公司使用自有闲置资金 10,000 万元购买河北银行股份
有限公司永清支行发行的益友融通-2016 年对本公益 041 号理财产品，产品期限
为 88 天，产品到期日为 2016 年 9 月 27 日，产品类型为保本浮动收益型，预期
年化收益率为 3.15%。公司已于 2016 年 9 月 27 日收回上述理财产品本金 10,000
万元，获得理财收益 75.94 万元，本金及收益已归还至公司资金账户。
    2016 年 8 月 15 日，公司以自有闲置资金 9,000 万元购买河北银行股份有限
公司永清支行发行的益友融通-开利周周盈 2 号理财产品，产品投资周期为 5-14
天，产品类型为保本保证收益类，预期年化收益率为 2.7%。公司已于 2017 年 1
月 10 日收回上述理财产品本金 4,000 万元，于 2017 年 1 月 17 日收回上述理财
产品本金 5,000 万元，共计获得理财收益 98.09 万元，本金及收益已归还至公司
资金账户。
    截至本公告日，公司使用自有闲置资金进行现金管理的余额为 10,000 万元

                                    2
（含本次实施的 10,000 万元）。
    特此公告。
                                     百川能源股份有限公司
                                           董   事   会
                                       2017 年 7 月 26 日




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