证券代码:600681         证券简称:百川能源              公告编号:2017-101


         百川能源股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
               的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、
第九届监事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 3
亿元的闲置募集资金购买理财产品，使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不
得超过十二个月，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。（详见公司
2017-035 号公告）。
    2017 年 9 月 14 日，公司将部分闲置募集资金以 7 天通知存款的存单方式存
放，具体情况如下：
    一、本次闲置募集资金进行存单方式存放的基本情况
                                 存入金额
 存单号    存放银行   存入时间              存单种类     起息日     利率
                                 （万元）
          廊坊银行
 （03）   股份有限 2017 年 9            七天通知 2017 年 9
                                15,000                            1.65%/年
00002130 公司永清 月 14 日                存款      月 14 日
            支行
    公司与廊坊银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。
    二、公司风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于
质押。


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    2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项
目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
       三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置募集资金，以 7 天通知存款的存单方式存放是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主
营业务的正常发展。
    2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
       四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    2016 年 12 月 26 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买兴业银行股份
有限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为 90 天，产品到期日为 2017
年 3 月 26 日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为 3.2%。公司已于
2017 年 3 月 26 日收回上述理财产品本金 10,000 万元，获得理财收益 78.90 万
元，本金及收益已归还至募集资金账户。
    2017 年 6 月 8 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买廊坊银行股份有
限公司永清支行发行的廊坊银行“京津明珠”理财智富系列 01 号 36 期（机构客
户），产品期限为 90 天，产品到期日为 2017 年 9 月 7 日，产品类型为保本浮动
收益型，预期年化收益率为 3.2%。公司已于 2017 年 9 月 7 日收回上述理财产品
本金 15,000 万元，获得理财收益 118.36 万元，本金及收益已归还至募集资金账
户。
    2017 年 7 月 4 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买兴业银行股份有
限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为 14 天，产品到期日为 2017 年 7
月 18 日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为 2.5%。公司已于 2017

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年 7 月 18 日收回上述理财产品本金 10,000 万元，获得理财收益 9.59 万元，本
金及收益已归还至募集资金账户。
    截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000 万元
（含本次实施的 15,000 万元）。
    特此公告。


                                                   百川能源股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2017 年 9 月 15 日




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