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公司公告

百川能源:关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-01  

						证券代码:600681         证券简称:百川能源           公告编号:2018-068


         百川能源股份有限公司
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实
         际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]318 号》核准了公司非公开发行
不超过 105,000,000 股新股募集发行股份购买资产的配套资金,每股面值人民币
1.00 元,发行价格为每股人民币 8.32 元。其中,向曹飞定向发行 85,000,000
股,向廊坊百川资产管理有限公司定向发行 20,000,000 股,募集配套资金总额
为人民币 873,600,000.00 元。公司募集资金已于 2016 年 3 月 25 日全部到位。
公司已经收到曹飞、廊坊百川资产管理有限公司缴付的认购资金款人民币
873,600,000.00 元,扣除承销保荐费用人民币 5,000,000.00 元后,实际到账金
额为人民币 868,600,000.00 元。业经立信会计师事务所信会师报字[2016]第
710685 号验资报告验证。
    经公司第九届董事会第十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通
过,公司变更原募集资金投资项目用于补充流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日,
全部募集资金未使用的余额及孳息已全部用于补充流动资金,公司募集资金余额
为人民币 0.00 元。具体内容详见 2017 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目
的公告》(公告编号:2017-133)。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用的效率,保护投资者
的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司修订了《募集资金管理制度》,并
经公司第九届董事会第三次会议审议通过。
    根据公司《募集资金管理制度》规定,公司募集资金使用遵循“坚持集中存
放,便于监督管理”的原则,设立募集资金专户存储,要求公司严格按照承诺使
用募集资金,不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与独立财务顾问中
天国富证券有限公司、募集资金专户所在行廊坊银行股份有限公司永清支行共同
签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异,协议履行情况良好,本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    (一) 变更募集资金投资项目情况
    2017 年 12 月 25 日,公司根据市场的实际情况以及未来发展趋势,从审慎
投资的角度出发,拟对原募投项目进行变更调整,将全部募集资金未使用的余额
及孳息全部用于补充流动资金,经公司第九届董事会第十九次会议审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》;2018 年 1 月 10 日,公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过了该募集资金变更议案。除上述情况外,公司不存在其他
变更募集资金投资项目的情形。
    (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
    不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。

附:募集资金使用情况对照表




                             百川能源股份有限公司
                                    董 事 会
                                2018 年 8 月 1 日
     附表 1:
募集资金总额                                                                 86,860                                         本年度投入募集资金总额                                       34,656.61

变更用途的募集资金总额                                                     34,656.61
                                                                                                                            已累计投入募集资金总额                                          86,860
变更用途的募集资金总额比例                                                   39.9%
                                                                                                                      截至期末累
                         已变更项                                                                                                                                                        项目可行
                                                                  截至期末承诺                     截至期末累计投     计投入金额     截至期末投入     项目达到预
                         目,含部分   募集资金承    调整后投资                       本年度投入                                                                    本年度实   是否达到   性是否发
    承诺投资项目                                                    投入金额                           入金额         与承诺投入       进度(%)      定可使用状
                           变更       诺投资总额      总额                             金额                                                                        现的效益   预计效益   生重大变
                                                                      (1)                                (2)          金额的差额       (4)=(2)/(1)     态日期
                         (如有)                                                                                                                                                          化
                                                                                                                     (3)=(2)-(1)
永清县百川燃气有限公
                          不适用         5,721.89      5,721.89        5,721.89               0           4,975.79         -746.10       86.96         未完工      不适用     不适用       否
司天然气利用工程二期
固安县天然气利用工程
                          不适用        32,241.53     32,241.53       32,241.53               0           8,613.01      -23,628.52       26.71         未完工      不适用     不适用       否
三期项目
香河县天然气利用工程
                          不适用        13,458.00     13,458.00       13,458.00               0           6,469.89       -6,988.11       48.07         未完工      不适用     不适用       否
二期项目
大厂回族自治县百川天
                          不适用         6,013.51      6,013.51        6,013.51               0           3,512.77       -2,500.74       58.41         未完工      不适用     不适用       否
然气利用工程二期
三河市东市区天然气利
                          不适用         9,901.79      9,901.79        9,901.79               0           9,108.66         -793.13       91.99         未完工      不适用     不适用       否
用工程
补充流动资金              不适用        20,023.28   19,523.28         19,523.28        34,656.61         54,179.89       34,656.61      不适用         不适用      不适用     不适用       否

        合计                            87,360.00     86,860          86,860.00        34,656.61           86,860                0

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                              无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                经公司第九届董事会第三次会议审议通过,以募集资金置换预先投入的自筹资金 59,868,037.33 元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                      无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                      无

募集资金结余的金额及形成原因                                                      无

募集资金其他使用情况                                                              无