证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-068 百川能源股份有限公司 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]318 号》核准了公司非公开发行 不超过 105,000,000 股新股募集发行股份购买资产的配套资金,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 8.32 元。其中,向曹飞定向发行 85,000,000 股,向廊坊百川资产管理有限公司定向发行 20,000,000 股,募集配套资金总额 为人民币 873,600,000.00 元。公司募集资金已于 2016 年 3 月 25 日全部到位。 公司已经收到曹飞、廊坊百川资产管理有限公司缴付的认购资金款人民币 873,600,000.00 元,扣除承销保荐费用人民币 5,000,000.00 元后,实际到账金 额为人民币 868,600,000.00 元。业经立信会计师事务所信会师报字[2016]第 710685 号验资报告验证。 经公司第九届董事会第十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通 过,公司变更原募集资金投资项目用于补充流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日, 全部募集资金未使用的余额及孳息已全部用于补充流动资金,公司募集资金余额 为人民币 0.00 元。具体内容详见 2017 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目 的公告》(公告编号:2017-133)。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用的效率,保护投资者 的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司修订了《募集资金管理制度》,并 经公司第九届董事会第三次会议审议通过。 根据公司《募集资金管理制度》规定,公司募集资金使用遵循“坚持集中存 放,便于监督管理”的原则,设立募集资金专户存储,要求公司严格按照承诺使 用募集资金,不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与独立财务顾问中 天国富证券有限公司、募集资金专户所在行廊坊银行股份有限公司永清支行共同 签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异,协议履行情况良好,本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 2017 年 12 月 25 日,公司根据市场的实际情况以及未来发展趋势,从审慎 投资的角度出发,拟对原募投项目进行变更调整,将全部募集资金未使用的余额 及孳息全部用于补充流动资金,经公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目的议案》;2018 年 1 月 10 日,公司 2018 年第一次 临时股东大会审议通过了该募集资金变更议案。除上述情况外,公司不存在其他 变更募集资金投资项目的情形。 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。 附:募集资金使用情况对照表 百川能源股份有限公司 董 事 会 2018 年 8 月 1 日 附表 1: 募集资金总额 86,860 本年度投入募集资金总额 34,656.61 变更用途的募集资金总额 34,656.61 已累计投入募集资金总额 86,860 变更用途的募集资金总额比例 39.9% 截至期末累 已变更项 项目可行 截至期末承诺 截至期末累计投 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 目,含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资项目 投入金额 入金额 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 变更 诺投资总额 总额 金额 现的效益 预计效益 生重大变 (1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 (如有) 化 (3)=(2)-(1) 永清县百川燃气有限公 不适用 5,721.89 5,721.89 5,721.89 0 4,975.79 -746.10 86.96 未完工 不适用 不适用 否 司天然气利用工程二期 固安县天然气利用工程 不适用 32,241.53 32,241.53 32,241.53 0 8,613.01 -23,628.52 26.71 未完工 不适用 不适用 否 三期项目 香河县天然气利用工程 不适用 13,458.00 13,458.00 13,458.00 0 6,469.89 -6,988.11 48.07 未完工 不适用 不适用 否 二期项目 大厂回族自治县百川天 不适用 6,013.51 6,013.51 6,013.51 0 3,512.77 -2,500.74 58.41 未完工 不适用 不适用 否 然气利用工程二期 三河市东市区天然气利 不适用 9,901.79 9,901.79 9,901.79 0 9,108.66 -793.13 91.99 未完工 不适用 不适用 否 用工程 补充流动资金 不适用 20,023.28 19,523.28 19,523.28 34,656.61 54,179.89 34,656.61 不适用 不适用 不适用 不适用 否 合计 87,360.00 86,860 86,860.00 34,656.61 86,860 0 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第九届董事会第三次会议审议通过,以募集资金置换预先投入的自筹资金 59,868,037.33 元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无