南京新街口百货商店股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
南京新街口百货商店股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经南京会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称：南京新街口百货商店股份有限公司
2、公司法定地址：南京市中山南路3号
3、公司法定代表人：姜愉斌
4、公司电话号码：（025）4517494
传真号码：（025）4510722
邮 编： 210005
5、股东服务及资料索阅地址：公司证券办公室
（南京市中山南路三号）
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位：千元
流动资金来源
本年净利润 49,379
不减少流动资金 6,596
的费用和损失
其他来源小计 138,925
流动资金来源合计 194,900
流动资金运用
利润分配小计 29,335
其他运用小计 113,821
流动资金运用合计 143,156
流动资金增加净额 51,744
流动资产本年增加数
货币资金 114,526
短期投资及应收票据 158,131
应收帐款净额 -21,591
及预付货款
存货净额 -37,818
流动资产增加净额 218,974
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 159,800
流动负债增加净额 167,230
流动资金增加净额 51,744
4、财务报表编制说明
(1)、说明：简化的财务报表中的相关数据取自南京会计师事务所杜文俊、张国建注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告。(宁会审[95]026号)。
(2)、主要会计政策
1、会计年度：自公历一月一日起至十二月三十一日止。
2、货币计量单位：以人民币为记帐本位币。
3、存货及其计价方法：
存货包括“库存商品、库存材料、低值易耗品、在途商品”等。
A、库存商品实行“售价金额核算”，月末结转成本采取“分柜组进销差价率”按存销比例进行分摊，期末报表的库存商品金额为进价金额。削价准备金按期末库存商品金额5‰计提并计入当期损溢。
B、库存材料按实际进价计算。
C、低值易耗品按实际进价计算，领用时按“五五法”摊销。
4、坏帐准备：按年末应收帐款余额3‰计提，并计入当年损溢。
5、长期投资：对联营公司的长期投资，投资比例不超过50％的采用成本法的会计处理方法，按出资比例，采取税后分红办法；投资比例在50％以上的采用权益法的会计处理方法，并合并会计报表（本年度会计报表暂未合并）。
6、固定资产及其折旧：
固定资产按实际购建成本和资产评估价值计价，固定资产折旧按“直线法”分类折旧，残值按3％保留，其折旧率为：
类 别 年 折 旧 率
房屋及建筑物 2.77—9.7％
运输设备 6.67—9.7％
机器设备 9％
其他设备 6.475—19.4％
7、税项：应纳税项列示如下：
A、企业所得税税率15％
B、流转税（含城市维护建设税及教育费附加）税率：
增值税：商品销售销项税17％
城市维护建设税：按应缴纳税税额7％
教育费附加：按应缴纳税税额3％
8、利润分配：利润分配方案按实现利润减应交所得税后，利润分配方法如下：
a、法定盈余公积金 10％
b、公益金 5％
c、可供股东分配利润 85％
1994年具体利润分配方案尚待董事会拟定后报股东大会通过。
(3)、报表数据变动幅度超过30％的数据分析
1、货币资金增加11452.60万元，系九四年配股收入资金。
2、短期投资增加15813.09万元，主要为债券投资及其他。
3、长期投资增加4522.87万元，主要为：
a、增加对芜湖新百商厦投资4050万元
b、增加对北京中贸联有限公司投资300万元
c、增加对南京新电商场投资95万元
d、增加对扬州新百开发商厦投资91.8万元
4、固定资产合计增加5737.84万元，主要为公司正洪街一期工程拨款和二期工程拨款。
5、递延费用增加318.8万元，主要为下属鼓楼百货商店租赁北极商店装璜费用。
6、长期借款增加700万元，主要是增加工商行信贷部500万元和开发微机专项借款200万元。
7、股本增加7544.69万元，主要为：
a、九三年利润分配送股增加股本3974.69万元
b、九四年配股增加社会公众股3570万元。
8、资本公积增加5387.84万元，主要为九四年配股溢价净收入。
三、财务指标分析(单位：千元)
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(％) 1993年实际完成指标 比1992年度增长％
1、主营业务收入 1,028,899 25.13 822,277 54.22
2、净利润 49,379 43.57 34,392 101.93
3、资产总计 737,941 78.60 413,172 127.71
4、股东权益 411,927 56.89 262,558 150.46
5、股本收益率
a、加权法（％） 44.11 —— 63.11 ——
b、摊簿法（％） 31.87 —— 43.26 ——
6、每股净资产（元） 2.66 -19.39 3.30 124.49
7、股东权益比率（％) 55.82 —— 63.55 ——
8、净资产收益率（％） 14.64 —— 18.72 ——
注：1、1993年主营业务收入指标为不含税销售额，含税销售额为96206.38万元。
2、根据股本确定原则，本公司1994年度股本按加权平均法计算为11194.17万股。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变化原因
李韶华 董 事 长 7140股 94年送配股
姜愉斌 副董事长、总经理 6375股 同上
刘德荣 副董事长、党委书记 0 原不持股
周发亮 董 事 0 同上
张美华 董 事 0 同上
袁德良 董事、副总经理 6375股 94年送配股
吴晓梅 董 事 3825股 同上
曲熙绪 监事会主席 7140股 同上
黄玉富 监 事 6375股 同上
李宗琦 监 事 6375股 同上
马 骅 常务副总经理 0 原不持股
李方玉 副总经理 6375股 94年送配股
陈广智 副总经理 6375股 同上
陶佩芬 副总经理 5100股 同上
马德义 副总经理 5355股 同上
傅敦讯 副总经理 5355股 同上
五、股本变化及股东结构情况
1、股本变动情况及原因：
根据1994年4月26日举行的1993年度股东大会关于1993年度利润分配的决议，实行向全体股东每10股送5股另派现金2元，公司总股本由原7949.38万元，变化为11924.07万元。经股东大会授权，公司董事会1994年9月12日会议，作出按总股本30％比例配股的决议。国家股和法人股由于暂不流通，其配股权对个人股有偿转让，配股方案经有关部门批准于1994年9月23日至10月12日实施，配股后，公司总股本由11924.07万元，变化为15494.07万元。
2、股本结构及变动情况： 单位：万股
股权类别 94年末 占总股本％ 93年末 占总股本％ 上市时 占总股本％
国家股 4819.26 31.10 3212.84 40.42 5150.84 52.09
法人股 2004.81 12.94 1336.54 16.81 1336.54 13.52
个人 8670 55.96 3400 42.77 3400 34.39
股本合计 15494.07 100 7949.38 100 9887.38 100
其中：尚未流通股 8864.07万股。
3、前十名股东持股情况：
名 称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
(1)国家股 4819.26 31.10
(2)南京咨询信息公司 300 1.94
(3)南京市商业网点建设办公室 150 0.97
(4)中轻南友进出口上海经理部 150 0.97
(5)深圳天久实业有限公司 75 0.48
(6)江苏省财税信息中心 60 0.39
(7)南京无线电厂 50.33 0.32
(8)南京资源节约开发利用总公司 45 0.29
(9)南京安泰实业公司 43.5 0.28
(10)宁银实业劳动服务公司 37.5 0.24
4、年末股东户数：54178户
六、子公司与关联企业
企业名称 地 址 主 营 业 务 本公司所有权益（％）
芜湖新百大厦 芜湖市中山路1号 商业、娱乐、餐饮、商住等 45
无锡华新商场 无锡市中山南路1号地区 百货服装等 50
南京新永现代办公用品中心 南京中山北路205号 文化用品等 45
北京中贸联有限公司 北京市右安门外玉林里1号 百货、服装、家电 3.9
南京新电商场 南京市北京西路76号 百货、服装、鞋帽、家电等 60
扬州新百开发大厦 扬州市汶河北路68号 百货、黄金、家电、针纺等 51
七、重要事项揭示
1、公司于1994年4月26日在南京市建邺会堂召开了1993年度股东大会，到会股东261名，代表股份5377.69万股，占总股本的67.65％，股东大会审议并通过了董事会工作报告，监事会工作报告，1993年年度财务报告，1993年度利润分配方案，并授权董事会全权处置1994年年度配股事宜。
2、公司原计划与美国新派超市控股有限公司合资组建南京新百派斯曼超市有限公司事宜，因外方资金没有到位，原合同暂未执行。
3、公司董事会1994年九月十二日召开董事会，聘用马骅为公司常务副总经理。
4、公司1994年9月28日与扬州市农业资源开发总公司签订协议，合资组建扬州新百开发商厦，注册资本180万元人民币，公司出资91.8万元，占51％股份，经营范围为百货、黄金、家电、针纺等。该合资企业已领取营业执照，并于1994年12月18日正式开张营业。
5、经股东大会授权，公司董事会于1994年9月12日会议作出按总股本30％比例配股的决议。国家股和法人股由于暂不流通，其配股权对个人股有偿转让，配股方案经有关部门批准，于1994年9月23日至10月12日实施。
6、1994年度公司无重大法律诉讼事项。
7、公司一九九四年实现主营业务收入10.29亿元（不含税），完成计划的103.18％，比上年增长25.13％；实现净利润5808万元，完成计划100.14％；比上年增长43.76％。
8、公司董事会决定九四年度股东大会于一九九五年五月召开，具体日期、地点、内容另行公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一九九五年三月二十四日
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