目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 78
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京新街口百货商店股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京新百
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南京新百
公司A股代码：600682
3、 公司注册地址：南京市中山南路3号
公司办公地址：南京市中山南路3号
邮政编码：210005
公司国际互联网网址：http://www.njxb.com
公司电子信箱：njxb@njxb.com
4、 公司法定代表人：王恒先生
5、 公司董事会秘书：陈新生
电话：025-84717494
传真：025-84717494
E-mail：chenxs_nj@sina.com
联系地址：南京市中山南路3号
公司证券事务代表：毕胜
电话：025-84761696
传真：025-84761696
E-mail：victormust@163.com
联系地址：南京市中山南路3号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：南京市中山南路3号八楼董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,303,227,322.36 2,023,495,111.84 13.82
所有者权益（或股东权益） 971,718,840.56 919,999,892.37 5.62
每股净资产(元) 2.71 4.00 -32.25
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 75,139,641.42 75,133,686.30 0.01
利润总额 80,650,830.60 74,811,338.51 7.81
净利润 65,187,919.49 50,860,298.98 28.17
扣除非经常性损益后的净利润 61,357,152.61 51,093,936.37 20.09
基本每股收益(元) 0.18 0.22 -18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.17 0.22 -22.73
稀释每股收益(元) 0.18 0.22 -18.18
净资产收益率(%) 6.71 5.48 增加1.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额 112,259.58 -35,211,138.08 100.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 5,237,601.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,406,834.90
合计 3,830,766.88
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
行 股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 56,382,600 24.49 56,382,600 15.74
2、国有法人持 569,550 0.25 569,550 0.16
股
3、其他内资持 20,376,095 8.85 20,376,095 5.69
股
其中:境内非国
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 77,328,245 33.59 77,328,245 21.59
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 152,880,000 66.41 128,113,440 128,113,440 280,993,440 78.41
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 152,880,000 66.41 128,113,440 128,113,440 280,993,440 78.41
股份合计
三、股份总数 230,208,245 100 128,113,440 128,113,440 358,321,685 100
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股份变动的批准情况
2008年3月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案:本公司以资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日(2008年4月30日)在册的流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得8.38股转增股份,全体流通股股东共获128113440股转增股份,对价水平相当于送股情况下流通股每10股获送1.81股。2008年3月18日，上述方案获得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复（2008）22号文的同意批复。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 26,158户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
) 份数量
南京市国有资产 国家 15.74 56,382,600 56,382,600 冻结56,382,600
经营(控股)有限
公司
南京新百投资控 境内非国有 15.15 54,298,556 24,476,329 无
股集团有限公司 法人
金鹰申集团有限 境内非国有 7.78 27,881,625 12,712,079 无
公司 法人
南京华美联合营 境内非国有 5.91 21,192,342 9,662,232 无
销管理有限公司 法人
南京加大投资管 其他 3.81 13,658,478 6,232,315 未知
理有限公司
中国银行－泰信 其他 2.15 7,689,927 3,763,077 未知
优质生活股票型
证券投资基金
上海浦东发展银 其他 1.81 6,499,679 6,499,679 未知
行－长信金利趋
势股票型证券投
资基金
南京金鹰国际购 境内非国有 1.14 4,075,252 1,858,031 无
物集团有限公司 法人
中国工商银行－ 其他 0.89 3,193,756 3,193,756 未知
中银动态策略股
票型证券投资基
金
交通银行－中海 其他 0.87 3,099,909 3,099,909 未知
优质成长证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
南京新百投资控 54,298,556 人民币普通股
股集团有限公司
金鹰申集团有限 27,881,625 人民币普通股
公司
南京华美联合营 21,192,342 人民币普通股
销管理有限公司
南京加大投资管 13,658,478 人民币普通股
理有限公司
中国银行－泰信 7,689,927 人民币普通股
优质生活股票型
证券投资基金
上海浦东发展银 6,499,679 人民币普通股
行－长信金利趋
势股票型证券投
资基金
南京金鹰国际购 4,075,252 人民币普通股
物集团有限公司
中国工商银行－ 3,193,756 人民币普通股
中银动态策略股
票型证券投资基
金
交通银行－中海 3,099,909 人民币普通股
优质成长证券投
资基金
王晓东 2,072,575 人民币普通股
上述股东关联关 前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司
系或一致行动关 ”及“南京金鹰国际购物集团有限公司”属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关系。
系的说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
件股份数量 可上市交易时 新增可上市交易
间 股份数量
1. 南京市国有资产经营(控股 56,382,600 2009年5月6日 17,916,084.25 全体非流通股股东所持原非流通股份
)有限公司 2010年5月6日 17,916,084.25 自改革方案实施之日起，在十二个月
2011年5月6日 20,550,431.50 内不上市交易或者转让；持有上市公
2. 南京工商行经济信息咨询 3,000,000 2009年5月6日 3,000,000 司股份总数百分之五以上的原非流通
服务公司 股股东，在前项规定期满后，通过证
3. 南京中锐置业投资有限公 1,950,000 2009年5月6日 1,950,000 券交易所挂牌交易出售原非流通股股
司 份，出售数量占该公司股份总数的比
4. 上海世兴发展有限公司 1,227,492 2009年5月6日 1,227,492 例在十二个月内不超过百分之五，在
5. 信泰证券有限责任公司 600,000 2009年5月6日 600,000 二十四个月内不超过百分之十。
6. 江苏开元国际集团畜产进 300,000 2009年5月6日 300,000
出口股份有限公司
7. 中国银行股份有限公司上 272,508 2009年5月6日 272,508
海市分行
8. 南京明珠化工厂 225,000 2009年5月6日 225,000
9. 江苏省食品集团有限公司 195,000 2009年5月6日 195,000
10. 南京长江发展股份有限公 195,000 2009年5月6日 195,000
司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
报告期内，董事会根据股东大会确定的战略发展目标，平衡有效地推进工作，全面完成了各项经营与管理任务。
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况概述
上半年，集团合并实现营业收入8.09亿元、营业利润0.75亿元、净利润0.65亿元，营业收入及营业利润两项经济指标分别与去年同期基本持平，净利润指标比去年同期增长28.17%。
营业利润持平净利润增长的主要原因为：（1）公司变卖从新百置业公司购买的商铺及处置北海房产取得的营业外收入比去年同期营业外收入有较大增长；（2）所得税率比去年同期有所降低。
2、讨论与分析
受惠于经济持续发展、消费支出水平不断提高，2008年商品流通行业景气高位攀升依然。但随着本行业的业态逐年丰富、细分市场日渐形成，百货公司的经营压力也将长期存在。
由此，坚持多元发展、构建互相支持、相互呼应的盈利能力和经济增长点是本届董事会的重要任务。
报告期，新百主楼在本报告期进展顺利，外框架基本竣工。芜湖新百酒店装修工程业已启动。河西土地开发前期工作正在进行。新百药业经营和盈利能力取得长足的进步。
下半年，公司将重点推进集团化架构，在组织和流程方面配合多元发展的战略，争取在09年形成更加显著的、更加全面的业务增长模式。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入 营业成本 毛利率比上
%) 比上年同 比上年同 年同期增减
期增减（ 期增减（ （%）
％） ％）
分行业
商品流通 767,568,605.97 586,582,031.76 23.58 -0.78 -3.93 增加2.50个
百分点
房地产 49,514.00 -99.52
生物制药 24,868,851.74 12,846,177.97 48.34 39.03 39.94 减少0.34个
百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 781,284,619.54 -0.46
安徽 11,202,352.17 -34.30
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公司主要业务集中在江苏地区，其他地区业务收入占比较小。
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:万元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
租赁等业务 1,429.84 21.93
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其他经营业务主要是公司美食广场租赁收益。
4、财务指标变化分析 单位:万元 币种:人民币
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项目 本报告期末 上年度期末 增减百分比 主要原因
货币资金 36,274.29 21,392.06 69.57% 新增贷款
应收股利 483.78 113.61 325.81% 本期增持南京证券股权，增加应收股利421.
2万元
可供出售金融资产 890.33 1,732.74 -48.62% 公允价值减少
长期股权投资 22,185.56 13,051.90 69.98% 增加对南京证券公司投资及收购香港黄山公
司对芜湖新百的股权
在建工程 14,937.05 5,279.49 182.93% 主楼续建投入
短期借款 92,000.00 59,600.00 54.36% 新增贷款
应付账款 10,771.13 17,291.48 -37.71% 支付货款
应交税费 270.99 1,969.03 -86.24% 缴纳税费
递延所得税负债 341.51 552.11 -38.14% 可供出售金融资产公允价值减少而相应减少
股本 35,832.17 23,020.82 55.65% 股改实施资本公积转增股本
少数股东权益 - 154.44 -100.00% 公司收购新百职工持股会对子公司新百房地
产的1.51%股权事项本报告期操作完成
项目 报告期（1-6月） 上年同期 增减百分比
公允价值变动损益 - 1,108.57 -100.00% 转入可供出售金融资产，公允价值变动计入
资本公积
投资收益 1,711.20 483.47 253.94% 投资南京证券、上海德汇红利同比增加
营业外收入 780.24 77.21 910.51% 主要是出售北海房产和江东路商铺确认的收
益
营业外支出 229.12 109.45 109.35% 捐赠支出增加
经营活动产生的现金流量 11.23 -3,521.11 100.32% 07年中期税案影响现金流，本期无
净额
投资活动产生的现金流量 -15,164.28 -7,166.82 -111.59% 购买南京证券股权及主楼建设
净额
筹资活动产生的现金流量 30,035.28 -2,003.29 1599.30% 银行贷款增加
净额
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银行存款与短期贷款均有增加，除了用于主楼项目及对外投资增加融资额度外，报告期日的头寸周转也增加了两项指标的时点数。
5、控股公司经营情况 单位:万元 币种:人民币
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公司名称 权益 营业收入 净利润 净资产 净资产收益
率
南京东方商城有限责任公司 100% 13,733.39 409.51 22,401.50 1.83%
南京新百药业有限公司 100% 2,487.72 298.52 5,707.54 5.23%
南京新百房地产开发有限公司 100% 72.21 257.69 10,910.76 2.36%
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6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)
上海德汇投资管理有限公司 资产管理、投资管理等 7,500,000 11.51
南京证券有限责任公司 证券代理买卖等 9,612,000 14.75
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司主楼续建工程项目进展顺利，6月58层的项目主体钢结构封顶，7月中旬项目土建结构也全面封顶。根据合同约定报告期已支付投资款8160万元,累计投资1.3亿元。
(四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
对于2007年年度报告中注册会计师出具的非标准无保留意见中的强调事项说明如下: 1、事项产生原因 2002年1月至2005年10月份期间，本公司及东方商城在接受南京华润东方投资管理有限责任公司委托从事服装进口业务的过程中，被南京华润东方投资管理有限责任公司所利用，被动接受了其幕后控制非法公司所虚开的增值税发票，并因业务流程被南京华润东方投资管理有限责任公司所控制虚开了部分增值税专用发票，导致本公司及东方商城被卷入该增值税案中。 2、整改及补救措施 i. 公司撤销进出口业务，并顺利完成了善后处理工作。进出口业务停止后没有带来任何新的法律风险及经营损失。 ii.公司被动卷入该税案而无任何非法获利但受到处罚，因此，公司就该事项向南京市国家税务机关申请听证、复议并最终提起行政诉讼。 iii. 经与相关部门充分沟通后，本着有利于公司发展的原则，公司撤回行政诉讼，并积极通过法律途径向有关责任单位进行追偿，以弥补公司受到的损失。 ⅳ.公司正在委托专业机构协助制订内控制度，加强企业管理，加快向现代企业制度转变的步伐。 3、本报告期无其他进展。资产负债表日后2008年7月14日，本公司及东方商城分别收到南京市国家税务局稽查局修改后的税务行政处罚事项告知书，对前期已下达的税务行政处罚事项告知书罚款金额进行了调整，分别减少公司及东方商城罚款金额3,048,471.47元和1,618,314.26元。本公司及东方商城将与南京市国家税务局稽查局积极沟通，待正式处罚决定下达后对公司的经济指标进行相应调整。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期公司致力于内控制度的建立和完善工作，先后进行了多项制度的建立和修订，基本完善了公司治理结构。 1、完善了董事长因为工作原因不能主持会议的授权机制，按照公司章程规定由半数以上董事推选主持人制度，在2008年公司股东大会中作了整改。 2 、 2007年12月28日公司五届五次董事会上完成了对《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的修订工作，并于2008年第一次临时股东大会上审议通过。 3、成立了董事会专门委员会，制定了各专门委员会工作细则。公司于2008年五届八次临时董事会上审议通过了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会工作细则。同会一并通过了《关于独立董事年度财务报告工作制度的议案》和《关于董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度的议案》。进一步完善各个委员会的职责，充分发挥了独立董事所担当的责任，对公司治理和监督起到了积极的作用。公司还将对《总经理工作细则》进行修订，将提交最近一次的董事会上进行审议通过后实施。 4、 公司聘请南京大学商学院于2007年11月启动了对公司内部流程优化项目,对公司内控制度进行研究、分析，针对各个部门不同的特性，修订了相应的管理办法和流程，以加强公司内部监督管理，建立高效的内部管理制度。目前,该项目已经完成了管理办法及流程的起草,待公司董事会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度利润分配预案已获2008年5月16日召开的2007年度股东大会审议通过。分配方案如下：以公司股改后总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。 2008年7月7日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司2007年度分红派息实施公告》，股权登记日为2008年7月10日，除息日为2008年7月11日，现金红利发放日为2008年7月17日。至报告报出日，公司已完成了2007年利润分配方案。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、本报告期公司重大诉讼事项 2007年9月10日,本公司及东方商城分别对南京市国家税务局稽查局向南京市中级人民法院提起行政诉讼。本公司及东方商城的诉讼请求主要为：被告作出的《税务处理决定书》适用法律、法规有误,请求依法撤销。2008年1月31日，经与税务机关充分沟通后，并参照法律顾问意见，本公司董事会通过决议，决定撤回本公司及东方商城对南京市国税局稽查局提起的行政诉讼。
2、以前年度重大诉讼的进展情况 本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1）本报告期，公司以每股人民币6.06元的价格受让深圳市通乾投资股份有限公司持有的南京证券1,404万股股权，并已结清款项,相关报批手续正在办理中。报告期末，公司已持有南京证券的股权3,204万股。 2）本报告期，公司以1200万元价格受让黄山有限公司持有的芜湖南京新百大厦有限公司25%股权，转让手续完成后，公司将持有芜湖南京新百大厦70%股权。本报告期已支付200万元投资款。
2、出售资产情况
本报告期，公司转让位于北海银滩恒利旅游度假中心房产，转让价格1890万元，截止报告日过户手续正在办理中。
(五)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
芜湖南京新百大厦 联营公司 -191.25 5,371.18
有限公司
合计 -191.25 5,371.18
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
关联债权债务形成原因：
本报告期，芜湖南京新百大厦有限公司是本公司参股45%的公司，期末应收余额5371.18万元属于1995年以前发生的长期借款及资金占用费。
(六)托管情况
1、本公司与南京金鹰国际集团有限公司于2007年8月24日签订《南京新百主楼续建工程委托代管合同》，约定公司主楼施工建设的技术性工作委托金鹰国际代管，托管的期限为2007年8月27日至2009年1月31日，托管费不超过1500万元。托管费的确定依据为行业平均水平。本报告期该托管协议正常执行。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -1,100
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,500
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,500
担保总额占公司净资产的比例 1.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 1,500
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2008年4月16日，本公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供1500万元担保，担保期限为2008年4月16日至2009年4月16日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、股改承诺及履行情况：
2008年3月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案，上述方案也获得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复（2008）22号文的同意批复。
本次股权分置改革方案实施后，非流通股股东对于所持股份的交易或转让作出如下承诺： （1）严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。 （2）对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。 现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。
（3）锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、其他承诺事项的履行情况
（1）持有待售固定资产：本公司与个人刘圣春就公司位于广西北海银滩恒利旅游度假中心的房产签定代理协议，本报告期已履行完毕。本公司转让位于北海银滩恒利旅游度假中心房产，转让价格1890万元，截止报告日过户手续正在办理中。
（2）持有待售固定资产：公司和子公司南京新百房地产有限公司2007年12月24日与南京地铁房地产开发有限公司签订了《南京市存量房买卖合同》，公司转让账面房产305.27平方米，转让价3,584,359.00元，南京新百房地产有限公司转让账面房产1,286.86平方米，转让价22,262,678.00元。上述房产在2008年2月办理过户手续，款项在2008年1月实际收到。
（3）2007年12月4日经五届董事会第四次会议决议，同意公司以161.1万元的价格受让新百职工持股会持有的南京新百房地产有限公司的1.51%股权（按2007年10月31日净资产计算）。本报告期该事项已操作完成。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 量（股）
1 600631 百联股份 707,011 1,398,000 8,300,309.14 16,275,393.22 可供出售金融资产
2 600377 宁沪高速 100,000 180,000 603,000 1,052,000 可供出售金融资产
合计 － 1,578,000 8,903,309.14 17,327,393.22 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
南京证券有限责任公司 107,336,520 32,040,000 3.13 107,336,520
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本报告期，公司参加南京证券股权竞拍，以每股6.06元竞得1404万股南京证券股权，相关报批手续正在办理中 。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
披露公司国有股股权被继续轮候 《中国证券报》D006版，《上 2008年1月18日 www.sse.com.cn
冻结及公司审计机构更名的公告 海证券报》封十五版
披露公司股票交易异常波动公告 《中国证券报》D003版，《上 2008年1月24日 www.sse.com.cn
海证券报》D15版
披露公司关于撤回行政诉讼重大 《中国证券报》C024版，《上 2008年2月2日 www.sse.com.cn
事项公告 海证券报》56版
披露公司五届董事会第七次会议 《中国证券报》D007版，《上 2008年2月5日 www.sse.com.cn
决议，关于召开2008年第一次临 海证券报》D19版
时股东大会的通知
披露公司关于国有股股权被继续 《中国证券报》D003版，《上 2008年2月22日 www.sse.com.cn
轮候冻结的公告 海证券报》D27版
披露公司2008年第一次临时股东 《中国证券报》D31版，《上海 2008年2月26日 www.sse.com.cn
大会决议公告 证券报》D15版
披露公司五届董事会第八次（临 《中国证券报》A20版，《上海 2008年3月4日 www.sse.com.cn
时）会议决议公告,关于召开200 证券报》D8版
8年第二次临时股东大会暨股权
分置改革相关股东会议
披露公司关于召开2008年第二次 《中国证券报》B07版，《上海 2008年3月12日 www.sse.com.cn
临时股东大会暨股权分置改革相 证券报》D19版
关股东会议第一次提示性公告
披露公司关于召开２００８年第 《中国证券报》C003版，《上 2008年3月15日 www.sse.com.cn
二次临时股东大会暨相关股东会 海证券报》60版
议的更正公告
披露公司关于召开２００８年第 《中国证券报》B06版，《上海 2008年3月17日 www.sse.com.cn
二次临时股东大会暨相关股东会 证券报》A15版
议第二次提示公告
披露公司关于股权分置改革方案 《中国证券报》D007版，《上 2008年3月20日 www.sse.com.cn
获得省国资委批复的公告 海证券报》B7版
披露公司2008年第二次临时股东 《中国证券报》A15版，《上海 2008年3月26日 www.sse.com.cn
大会暨股权分置改革相关会议决 证券报》D135版
议的公告
披露公司股改进展情况提示公告 《中国证券报》A16版，《上海 2008年3月31日 www.sse.com.cn
证券报》A48版
披露公司股改进展情况提示公告 《中国证券报》A15版，《上海 2008年4月7日 www.sse.com.cn
证券报》A28版
披露公司2007年度报告摘要，公 《中国证券报》C11、C12版， 2008年4月9日 www.sse.com.cn
司五届董事会第九次会议决议公 《上海证券报》D20、D21、D23
告，公司五届四次监事会会议决 版
议公告，公司为新百药业提供担
保公告，公司关于召开2007年度
股东大会的通知
披露公司关于2007年度报告的更 《中国证券报》D007版，《上 2008年4月11日 www.sse.com.cn
正公告 海证券报》D37版
披露公司股改进展情况提示公告 《中国证券报》A15版，《上海 2008年4月14日 www.sse.com.cn
证券报》封十四版
披露公司股改进展情况提示公告 《中国证券报》D003版，《上 2008年4月21日 www.sse.com.cn
海证券报》A14版
披露公司2008第一季度报告 《中国证券报》D010版，《上 2008年4月23日 www.sse.com.cn
海证券报》D18版
披露公司股改进展情况提示公告 《中国证券报》D015版，《上 2008年4月28日 www.sse.com.cn
海证券报》A15版
披露公司股权分置改革方案实施 《中国证券报》D084版，《上 2008年4月29日 www.sse.com.cn
公告 海证券报》D117版
披露公司2007年度股东大会决议 《中国证券报》C014版，《上 2008年5月17日 www.sse.com.cn
公告 海证券报》20版
披露公司向四川地震灾区捐款的 《中国证券报》C014版，《上 2008年5月24日 www.sse.com.cn
公告 海证券报》23版
披露公司2007年度分红派息实施 《中国证券报》D003版，《上 2008年7月7日 www.sse.com.cn
公告 海证券报》A11版
披露公司董事辞职公告 《中国证券报》C11版，《上海 2008年7月10日 www.sse.com.cn
证券报》C12版
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
2008年6月30日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 362,742,910.89 213,920,649.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,750.00 22,350.00
应收账款 6,588,090.65 6,476,913.41
预付款项 205,115,481.53 198,847,969.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,837,771.90 1,136,127.66
其他应收款 58,476,172.91 67,527,387.36
买入返售金融资产
存货 154,245,899.19 150,339,254.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 258,002.48 642,354.22
流动资产合计 792,285,079.55 638,913,005.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,903,309.14 17,327,393.22
持有至到期投资
长期应收款 38,442,468.16 38,442,468.16
长期股权投资 221,855,550.91 130,519,030.91
投资性房地产 2,596,600.93 2,630,799.91
固定资产 975,940,065.45 1,026,483,083.37
在建工程 149,370,525.52 52,794,909.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,994,393.66 66,163,715.17
开发支出
商誉 13,413,716.53 13,346,841.07
长期待摊费用 13,998,443.08 15,571,096.39
递延所得税资产 21,427,169.43 21,302,768.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,510,942,242.81 1,384,582,106.20
资产总计 2,303,227,322.36 2,023,495,111.84
流动负债：
短期借款 920,000,000.00 596,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 107,711,261.89 172,914,808.14
预收款项 152,946,738.92 143,541,066.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,631,798.12 71,455,429.79
应交税费 2,709,922.01 19,690,325.14
应付利息 1,319,500.00 1,104,679.45
应付股利 1,691,478.79 1,691,478.79
其他应付款 71,208,435.44 84,137,368.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,323,219,135.17 1,090,535,155.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,490,409.12 3,510,742.72
专项应付款
预计负债 2,383,850.66 2,383,850.66
递延所得税负债 3,415,086.85 5,521,107.87
其他非流动负债
非流动负债合计 8,289,346.63 11,415,701.25
负债合计 1,331,508,481.80 1,101,950,856.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 230,208,211.30
资本公积 414,596,605.39 550,056,255.59
减：库存股
盈余公积 104,737,054.71 104,737,054.71
一般风险准备
未分配利润 94,063,495.46 34,998,370.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 971,718,840.56 919,999,892.37
少数股东权益 1,544,362.48
所有者权益合计 971,718,840.56 921,544,254.85
负债和所有者总计 2,303,227,322.36 2,023,495,111.84
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法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
母公司资产负债表
2008年6月30日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 320,269,846.82 157,644,788.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 874,535.25 3,607,124.81
预付款项 14,292,224.59 8,082,245.18
应收利息
应收股利 5,275,547.09 1,573,902.85
其他应收款 332,896,325.28 347,498,616.06
存货 19,075,318.33 22,673,006.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,595.50 567,336.72
流动资产合计 692,907,392.86 541,647,020.23
非流动资产：
可供出售金融资产 8,903,309.14 17,327,393.22
持有至到期投资
长期应收款 38,442,468.16 38,442,468.16
长期股权投资 553,947,988.85 445,959,030.91
投资性房地产 2,596,600.93 2,630,799.91
固定资产 628,541,438.92 652,669,557.62
在建工程 133,893,397.54 51,068,909.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,388,276.14 57,152,667.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,769,353.64 15,571,096.39
递延所得税资产 18,492,741.06 18,949,969.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,454,975,574.38 1,299,771,893.18
资产总计 2,147,882,967.24 1,841,418,913.41
流动负债：
短期借款 845,000,000.00 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 74,445,163.98 125,073,831.50
预收款项 135,693,093.81 129,957,269.80
应付职工薪酬 59,370,827.20 68,897,618.27
应交税费 1,604,442.42 14,871,842.83
应付利息 1,200,000.00 983,775.00
应付股利 1,691,478.79 1,691,478.79
其他应付款 49,101,697.67 54,069,760.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,171,106,703.87 905,545,577.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,490,409.12 2,438,256.72
专项应付款
预计负债 1,251,043.76 1,251,043.76
递延所得税负债 3,415,086.85 5,521,107.87
其他非流动负债
非流动负债合计 7,156,539.73 9,210,408.35
负债合计 1,178,263,243.60 914,755,985.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 230,208,211.30
资本公积 405,143,494.34 540,603,144.54
减：库存股
盈余公积 104,737,054.71 104,737,054.71
未分配利润 101,417,489.59 51,114,517.37
所有者权益（或股东权益）合计 969,619,723.64 926,662,927.92
负债和所有者（或股东权益）合计 2,147,882,967.24 1,841,418,913.41
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法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 808,978,657.64 820,482,618.61
其中：营业收入 808,978,657.64 820,482,618.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 750,951,016.22 761,269,328.42
其中：营业成本 601,621,447.43 629,772,810.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,644,682.86 6,844,286.71
销售费用 23,108,335.98 30,188,345.35
管理费用 106,126,629.05 82,606,205.32
财务费用 16,372,018.21 12,427,117.88
资产减值损失 -2,922,097.31 -569,437.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,085,714.69
投资收益（损失以“－”号填列） 17,112,000.00 4,834,681.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,139,641.42 75,133,686.30
加：营业外收入 7,802,424.11 772,127.68
减：营业外支出 2,291,234.93 1,094,475.47
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,650,830.60 74,811,338.51
减：所得税费用 15,462,911.11 23,910,071.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,187,919.49 50,901,267.05
归属于母公司所有者的净利润 65,187,919.49 50,860,298.98
少数股东损益 40,968.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.22
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22
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法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 646,045,438.18 650,907,928.87
减：营业成本 477,545,489.99 503,019,505.69
营业税金及附加 5,660,032.72 5,240,512.45
销售费用 15,763,513.47 23,377,955.93
管理费用 86,396,976.31 64,865,909.39
财务费用 14,210,407.39 9,125,008.51
资产减值损失 -2,942,929.21 -371,747.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,085,714.69
投资收益（损失以“－”号填列） 17,112,000.00 4,834,681.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,523,947.51 61,571,180.69
加：营业外收入 5,565,765.62 277,361.10
减：营业外支出 2,249,252.93 1,070,220.03
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,840,460.20 60,778,321.76
减：所得税费用 13,414,693.18 19,559,665.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,425,767.02 41,218,655.85
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法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 918,236,213.24 955,627,435.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 390,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 25,493,973.82 23,290,478.65
经营活动现金流入小计 943,730,187.06 979,307,914.46
购买商品、接受劳务支付的现金 725,869,600.27 748,099,907.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,033,298.30 60,500,757.15
支付的各项税费 75,083,976.26 145,059,192.59
支付其他与经营活动有关的现金 47,631,052.65 60,859,195.28
经营活动现金流出小计 943,617,927.48 1,014,519,052.54
经营活动产生的现金流量净额 112,259.58 -35,211,138.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,410,355.76 5,156,666.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,749,737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,160,092.76 5,156,666.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,805,441.99 76,824,893.79
投资支付的现金 92,947,757.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,723.59
投资活动现金流出小计 209,802,923.52 76,824,893.79
投资活动产生的现金流量净额 -151,642,830.76 -71,668,227.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00 134,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,247,298.87 69,670.90
筹资活动现金流入小计 553,247,298.87 134,069,670.90
偿还债务支付的现金 226,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,616,352.50 13,452,587.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,278,113.44 650,000.00
筹资活动现金流出小计 252,894,465.94 154,102,587.74
筹资活动产生的现金流量净额 300,352,832.93 -20,032,916.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,822,261.75 -126,912,282.01
加：期初现金及现金等价物余额 213,920,649.14 223,967,621.69
六、期末现金及现金等价物余额 362,742,910.89 97,055,339.68
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法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 729,203,350.07 762,406,462.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,583,298.17 21,773,177.28
经营活动现金流入小计 752,786,648.24 784,179,640.27
购买商品、接受劳务支付的现金 572,830,397.80 604,329,971.61
支付给职工以及为职工支付的现金 84,011,021.30 50,484,585.32
支付的各项税费 60,011,581.84 91,319,345.05
支付其他与经营活动有关的现金 34,866,555.51 42,473,388.07
经营活动现金流出小计 751,719,556.45 788,607,290.05
经营活动产生的现金流量净额 1,067,091.79 -4,427,649.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,410,355.76 5,156,666.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,487,059.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,897,414.76 5,156,666.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,198,114.19 74,197,170.51
投资支付的现金 92,947,757.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,723.59
投资活动现金流出小计 195,195,595.72 74,197,170.51
投资活动产生的现金流量净额 -159,298,180.96 -69,040,503.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 535,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 33,247,298.87 26,069,670.90
筹资活动现金流入小计 568,247,298.87 126,069,670.90
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,113,037.50 10,070,877.74
支付其他与筹资活动有关的现金 25,278,113.44 68,650,000.00
筹资活动现金流出小计 247,391,150.94 173,720,877.74
筹资活动产生的现金流量净额 320,856,147.93 -47,651,206.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 162,625,058.76 -121,119,360.43
加：期初现金及现金等价物余额 157,644,788.06 164,578,435.41
六、期末现金及现金等价物余额 320,269,846.82 43,459,074.98
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法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资本( 资本公积 盈余公积 未分配利 其
或股本) 润 他
一 230,208,2 550,056, 104,737,0 34,998,3 1,544,362.48 921,544,254.85
、 11.30 255.59 54.71 70.77
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 230,208,2 550,056, 104,737,0 34,998,3 1,544,362.48 921,544,254.85
、 11.30 255.59 54.71 70.77
本
年
年
初
余
额
三 128,113,4 -135,459 59,065,1 -1,544,362.4 50,174,585.71
、 73.70 ,650.20 24.69 8
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 65,187,9 65,187,919.49
一 19.49
）
净
利
润
（ -6,318,0 -6,318,063.06
二 63.06
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -8,424,0 -8,424,084.08
可 84.08
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． 2,106,02 2,106,021.02
与 1.02
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -6,318,0 65,187,9 58,869,856.43
述 63.06 19.49
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ -1,028,1 -1,544,362.4 -2,572,475.92
三 13.44 8
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2． -1,028,1 -1,028,113.44
股 13.44
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． -1,544,362.4 -1,544,362.48
其 8
他
（ -6,122,7 -6,122,794.80
四 94.80
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4． -6,122,7 -6,122,794.80
其 94.80
他
（ 128,113,4 -128,113
五 73.70 ,473.70
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 128,113,4 -128,113
资 73.70 ,473.70
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 358,321,6 414,596, 104,737,0 94,063,4 971,718,840.56
、 85.00 605.39 54.71 95.46
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所有者权
数 益合计
股
东
权
益
实收资本( 资本公积 盈余公积 未分配 其
或股本) 利润 他
一 230,208,2 538,248, 96,841,7 17,618, 1,608,513 884,525,173.17
、 11.30 096.60 65.43 586.44 .40
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 230,208,2 538,248, 96,841,7 17,618, 1,608,513 884,525,173.17
、 11.30 096.60 65.43 586.44 .40
本
年
年
初
余
额
三 44,482, 40,968.07 44,523,618.59
、 650.52
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 50,860, 40,968.07 50,901,267.05
一 298.98
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4
．
其
他
上 50,860, 40,968.07 50,901,267.05
述 298.98
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1
．
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（ -6,377, -6,377,648.46
四 648.46
）
利
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4 -6,377, -6,377,648.46
． 648.46
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4
．
其
他
四 230,208,2 538,248, 96,841,7 62,101, 1,649,481 929,048,791.76
、 11.30 096.60 65.43 236.96 .47
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 230,208,211.30 540,603,144.54 104,737,054.71 51,114,517.37 926,662,927.92
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 230,208,211.30 540,603,144.54 104,737,054.71 51,114,517.37 926,662,927.92
年初余额
三、本期 128,113,473.70 -135,459,650.20 50,302,972.22 42,956,795.72
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 56,425,767.02 56,425,767.02
利润
（二）直 -6,318,063.06 -6,318,063.06
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -8,424,084.08 -8,424,084.08
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 2,106,021.02 2,106,021.02
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -6,318,063.06 56,425,767.02 50,107,703.96
）和（二
）小计
（三）所 -1,028,113.44 -1,028,113.44
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份 -1,028,113.44 -1,028,113.44
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 -6,122,794.80 -6,122,794.80
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他 -6,122,794.80 -6,122,794.80
（五）所 128,113,473.70 -128,113,473.70
有者权益
内部结转
1．资本 128,113,473.70 -128,113,473.70
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 358,321,685.00 405,143,494.34 104,737,054.71 101,417,489.59 969,619,723.64
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 230,208,211.30 538,248,096.60 92,807,015.45 15,207,287.87 876,470,611.22
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 230,208,211.30 538,248,096.60 92,807,015.45 15,207,287.87 876,470,611.22
初余额
三、本期增 34,841,007.39 34,841,007.39
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 41,218,655.85 41,218,655.85
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 41,218,655.85 41,218,655.85
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 -6,377,648.46 -6,377,648.46
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他 -6,377,648.46 -6,377,648.46
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 230,208,211.30 538,248,096.60 92,807,015.45 50,048,295.26 911,311,618.61
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 王恒 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:张东玲
（二）财务报表附注
南京新街口百货商店股份有限公司
2008年半年度财务报表附注
（一）公司概况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）前身系南京市新街口百货商店。经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，于一九九二年四月二十九日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准向社会公开发行3,000万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。股改后，截止2008年6月30日股本为358,321,685.00元。所属行业为商品流通业。
公司注册资本为358,321,685.00元，经营范围为：百货、纺织品、针织品、五金工具，电器机械及器材，普通机械，电子产品及通信设备，工艺美术品，汽车配件，摩托车配件，化工产品，劳保用品，金属材料，木材，建筑材料，摩托车（批发、零售）；金银制品（零售）；酒，副食品，其他食品，烟（零售），煤炭，粮油及制品，化工原料，橡胶及制品，汽车（不含小轿车）；[1994]外经贸政审函字第1447号批复的进出口业务。餐饮服务；文化娱乐服务（领取许可证后方可经营）。地下停车场。奇乐儿软体游乐场。
2007年4月2日，经董事会公告，公司即日起全面停止进出口业务。2008年2月25日，经公司2008年第一次临时股东大会决议通过修订经营范围，主要增加设计、制作、代理、发布国内各类广告等业务范围。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、遵循企业会计准则的声明：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 (1)现值与公允价值的计量属性 ①现值 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量.负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 本期公司报表项目中采用现值计量的项目包括：应付职工薪酬中的辞退福利。 ②公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。 本期公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：可供出售金融资产。公允价值确认原则： (1)资产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。 (2)资产和负债不存在活跃市场的，根据不同情况，采用以下方法确定： ①同行业类似资产或负债存在活跃市场的，参考其最近交易价格或者结果估计确定； ②参考有资质的专业评估机构的价值确定； ③按重置成本法确定； ④按未来净现金流量折现的金额确定； ⑤综合运用上述方法。 (2)计量属性在本期发生变化的报表项目 本期报表项目的计量属性未发生变化。 6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 8、金融资产和金融负债的核算方法：
(1)金融资产和金融负债的分类 公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将金融工具分类为： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。如为赚取差价从二级市场购入的股票、债券、基金等。其公允价值变动计入当期损益。 ②持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括债权投资、委托贷款等。 ③应收款项，包括公司的应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和长期应收款等。 ④可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。 ⑤其他金融负债。包括银行借款、应付帐款、预付帐款、其他应付款、应付债券、长期应付款。 (2)金融工具的初始计量 公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (3)金融资产的后续计量及处置方法 A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 B.持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 C.应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 D.可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (4)金融负债的后续计量方法 其他金融负债，对期限较长的附息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 (5)金融资产的减值准备 ①可供出售金融资产的减值准备 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 ②持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单个客户期末余额在500万元以上（含500万元），作为单项金额重大的应收款项。
单独进行测试，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，计提坏帐准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大的应收款项根据债务单位的实际财务状况，现金流量情况及帐龄长短等确定预计可收回现金流量和坏账准备计提比例。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.3 0.3
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3－4年 30 30
4－5年 40 40
5年以上 100 100
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10、存货核算方法：
（1）存货分类：原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料等。 （2）存货的盘存制度为永续盘存制。 （3）存货按照成本进行初始计量。流通企业存货采购大部分系采用送货制，相关进货费用较少，直接计入销售费用。工业企业的存货成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。房地产企业的产品成本包括采购成本、开发成本、和其他成本。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定,合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。 （4）发出存货成本所采用的方法： ①商品流通企业采用先进先出法确定发出商品的实际成本。 ②库存材料领用和发出采用加权平均法核算。 ③房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。 ④低值易耗品领用时按“一次转销法”摊销，计入当期损益。 ⑤开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本—土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入开发产品的有关项目。 （5）存货跌价准备的计提方法。 对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，即以某一类别存货的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备； 对于单价较高的存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备； ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 ②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。 11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧。存在减值迹象的，按照投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备并计入当期损益。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10—45 5 9.5-2.11
机器设备 10 5 9.5
电子设备 5—12 5 19-7.92
运输设备 10 5 9.5
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（1）固定资产的计量基础：固定资产按照成本计量。外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量。外购的包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等；投资者投入的按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，如合同或协议约定的价格不公允的，按公允价值确定；自建的，由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。 （2）固定资产的后续支出：与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值。 （3）固定资产的折旧方法 根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。
13、在建工程核算方法：
在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。
14、无形资产核算方法：
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。 （1）无形资产的初始计量： ①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。 ②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。 ③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。 ④公司自行开发无形资产的计量.公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。 （2）无形资产使用寿命的确认 持有无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。 无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产的摊销方法。 ①使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。 ②使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，如服装费等，在费用项目受益期内平均摊销。
16、长期资产减值准备：
当存在长期资产(固定资产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。 （1）资产或资产组可收回金额的确定方法。 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 （2）可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据是： ①公平交易中销售协议价格。 ②活跃市场中资产的市场价格。 ③同行业类似资产的最近交易价格。 （3）可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据是： ①资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。 ②预计资产未来现金流量现值，以资产的当前状况为基础，以该资产的市场利率（或预计的必要报酬率）和预计剩余使用年限为依据计算确定。 ③预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量，包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。 （4）分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据 在对相关资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，对并购时产生的商誉（包括归属于少数股东权益的商誉）相应调整资产组的账面价值，根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。 资产组如已发生减值的，按照〈资产减值〉准则第二十二条规定进行处理，但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。 对商誉每年末进行一次减值测试，以确定是否计提减值准备。 17、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资初始投资成本的确定方法 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： ①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为对价，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务帐面之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按支付的价款或对价作为初始投资成本，价款或对价中不包含已宣告发放但尚未发放的股利。 （2）长期股权投资的后续计量。 ①公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。 ②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的的长期股权投资、采用权益法核算。 ③公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；在编制合并会计报表时按照权益法进行调整。 （3）长期投资减值准备。 ①按成本法核算的长期股权投资 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，其帐面价值低于按照类似长期资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定现值之间的差额计提减值准备。 ②按权益法核算的长期股权投资。 当被投资单位发生股票市值大幅度下跌、或亏损、或财务状况恶化等减值迹象时，对股权投资进行减值测试。当公允价值减去处置费用后的净额与预计投资未来现金流量现值均低于该长期投资的帐面价值时，按两者中与长期股权投资帐面价值差异孰小计提减值准备。 18、借款费用资本化的核算方法：
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为当期费用，计入当损益。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 19、收入确认原则：
销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动取得的收入所采用的确认方法
商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和利率计算确定，对于时间较长的，采用实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 20、确认递延所得税资产的依据：
企业有明确的证据表明其于可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，进而利用可抵扣暂时性差异的，应以可能取得的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
如公司不能直接或间接控制的子公司，不再纳入合并报表范围。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
主要税种及税率
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税种 税率
增值税 13％、17％
消费税 5%
营业税 5％
城建税 7%
企业所得税 25％
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
南京东方商城有限责任 全资子公司 南京 零售业 246,000,000 百货
公司
南京新百房地产开发有 全资子公司 南京 房产开发 90,000,000 房地产
限公司
南京新百药业有限公司 全资子公司 南京 医药生产 47,850,000 生物制药
南京新百医药有限公司 全资子公司 南京 医药销售 5,000,000 药业销售
南京新百药业生物技术 全资子公司 南京 医药科研 1,000,000 医疗产品研究
研究所有限公司
南京金鹰医药科技有限 全资子公司 南京 医药科研 9,000,000 新药、生物医药技术研制
公司
南京新街口百货商店股 控股子公司 南京 零售业 500,000 百货、服装
份有限公司新电商场
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
南京东方商城有限责 262,000,000 100 100 是
任公司
南京新百房地产开发 90,251,237.90 100 100 是
有限公司
南京新百药业有限公 49,841,200 100 100 是
司
南京新百医药有限公 5,000,000 100 100 是
司
南京新百药业生物技 1,000,000 100 100 是
术研究所有限公司
南京金鹰医药科技有 140,000 100 100 是
限公司
南京新街口百货商店 950,000 60 60 否
股份有限公司新电商
场
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2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
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子公司全称 子公司类型 属于同一控制下 同一控制的实际 合并本期期初至合并日（同一控制下被合并方）
企业合并的判断 控制人 收入 净利润 经营活动产生的
依据 现金流量净额
南京金鹰医药科 全资子公司 公司受一致行动 王恒
技有限公司 关系人南京新百
投资控股集团有
限公司、金鹰申
集团有限公司、
南京华美联合营
销管理有限公司
和南京金鹰国际
购物集团有限公
司控制。
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）母公司拥有其半数以上表决权，未纳入合并范围的原因说明：
南京新街口百货商店股份有限公司新电商场，已宣告清算
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金 74,554.66 102,305.33
银行存款 347,417,324.83 206,454,573.04
其他货币资金 15,251,031.40 7,363,770.77
合计 362,742,910.89 213,920,649.14
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公司期末无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
货币资金同比增加69.57%,主要是银行贷款增加。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 20,750.00 22,350.00
合计 20,750.00 22,350.00
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(2)公司期末无已质押的应收票据。 (3)公司期末无未到期已贴现的商业承兑汇票和未到期已贴现的银行承兑汇票。 (4)公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 未 相关款项是否发
收 生减值的判断
回
的
原
因
芜湖南京新百大厦 650,513.11 271,010.51 379,502.60 否
有限公司
百联股份 366,607.23 239,345.25 127,261.98 否
宁沪高速 119,007.32 119,007.32 否
南京证券有限责任 4,212,000.00 4,212,000.00 否
公司
合计 1,136,127.66 4,212,000.00 510,355.76 4,837,771.90 － －
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应收股利同比增加325.81%,主要是: 本期增持南京证券股权，增加应收股利421.2万元.
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例 金额 比例(%)
(%)
其他不重大应 7,336,214.63 100 748,123.98 100 7,233,259.83 100 756,346.42 100
收账款
合计 7,336,214.63 － 748,123.98 － 7,233,259.83 － 756,346.42 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,492,524.47 88.50 19,477.57 6,407,450.70 88.58 19,222.35
一至二年 4,387.04 0.06 219.35
二至三年 101,776.41 1.39 10,177.64 32,859.58 0.45 3,285.96
三至四年 10,518.92 0.14 3,155.68 13,450.57 0.19 4,035.17
四至五年 32,163.48 0.44 16,081.74 75,880.59 1.05 30,352.24
五年以上 699,231.35 9.53 699,231.35 699,231.35 9.67 699,231.35
合计 7,336,214.63 100 748,123.98 7,233,259.83 100 756,346.42
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(2) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
江苏省弘惠医药有限公司 客商 4,181,005.00 一年内 56.99
芜湖南京新百大厦有限公 联营企业 877,166.75 一年内 11.96
司
青岛海信空调有限公司 客商 699,231.35 一年内 9.53
江西南华医药有限公司 客商 98,439.50 一年内 1.34
赣州医药有限公司 客商 75,375.70 一年内 1.03
合计 / 5,931,218.30 / 80.85
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(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
芜湖南京新百大厦有限公司 联营企业 877,166.75 11.96
合计 /
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5、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例( 金额 比例( 金额 比例( 金额 比例(
%) %) %) %)
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 76,052,137.23 100 17,575,964.32 100 86,104,726.55 100 18,577,339.19 100
其他应收款
项
合计 76,052,137.23 － 17,575,964.32 － 86,104,726.55 － 18,577,339.19 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 58,579,794.77 77.03 155,692.86 67,665,576.42 78.59 202,996.74
一至二年 815.00 40.75 68,218.61 0.08 3,410.93
二至三年 56,218.61 0.07 5,621.86
三至四年 1,000.00 300.00
五年以上 17,414,308.85 22.90 17,414,308.85 18,370,931.52 21.33 18,370,931.52
合计 76,052,137.23 100 17,575,964.32 86,104,726.55 100 18,577,339.19
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(2) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 金额较大的其他应收款项的性质或内容
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单项重大排名 金额 计提比例 理由
中华人民共和国南京海关 30,000,000.00 0.30% 1年以内、担保金
中国华阳金融租赁有限责 17,078,579.02 100% 会计政策
任公司
淮安鑫久房地产开发有限 16,000,000.00 0.30% 项目投资款
公司
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
中华人民共和国南京海关 30,000,000.00 1年以内 39.45
中国华阳金融租赁有限责任公司 17,078,579.02 5年以上 22.46
淮安经济开发区鑫久房地产开发有限公司 16,000,000.00 1年以内 21.04
江苏厦华电子销售有限公司 706,734.79 1年以内 0.93
南京安达盛企业管理咨询有限公司 686,000.00 1年以内 0.90
合计 64,471,313.81 / 84.78
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6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 44,790,732.57 21.84 38,513,496.28 19.37
一至二年 30,000,000.00 14.63 30,165,041.49 15.17
二至三年 155,341.49 0.08 19,431.77 0.01
三年以上 130,169,407.47 63.45 130,150,000.00 65.45
合计 205,115,481.53 100 198,847,969.54 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 200,264,911.97 97.64 197,263,786.69 99.20
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中冶置业南京有限责任公司 80,000,000.00 2001年 土地转让费及拆迁服务费
中冶置业南京有限责任公司 50,000,000.00 2003年 土地转让费及拆迁服务费
中冶置业南京有限责任公司 30,000,000.00 2006年 土地转让费及拆迁服务费
中冶置业南京有限责任公司 30,000,000.00 2007年 土地转让费及拆迁服务费
合计 190,000,000.00 / /
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2001年子公司南京新百房地产开发有限公司与中冶置业南京有限责任公司签订的土地转让费17,700万元合同，2006年9月合同追加2,300万元拆迁服务费，土地拆迁尚未结束。
(4) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 142,063.56 142,063.56 438,367.67 438,367.67
库存商 25,132,883.27 691,536.25 24,441,347.02 33,502,249.51 4,761,919.82 28,740,329.69
品
在产品 1,070,762.89 1,070,762.89 920,477.14 920,477.14
产成品 3,283,042.20 3,283,042.20 3,551,947.61 3,551,947.61
周转材 206,574.62 206,574.62 343,241.50 343,241.50
料
开发产 10,812,223.34 10,812,223.34 10,812,223.34 10,812,223.34
品
开发成 118,656,895.13 4,367,009.57 114,289,885.56 105,829,293.36 296,626.00 105,532,667.36
本
低值易 91,371.81 91,371.81 91,371.81 91,371.81
耗品
合计 159,395,816.82 5,149,917.63 154,245,899.19 155,489,171.94 5,149,917.63 150,339,254.31
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8、其他流动资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 内容 期末数 期初数
保险费 待摊费用 250,669.14 635,020.88
电梯维保费 待摊费用 7,333.34 7,333.34
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9、可供出售金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 8,903,309.14 17,327,393.22
其他
合计 8,903,309.14 17,327,393.22
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同比减少48.62%,主要是股票公允价值减少.
10、长期应收款
单位:元 币种:人民币
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期末余额 期末减值准备
芜湖南京新百大厦有限公司 53,711,765.00 15,269,296.84
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11、长期股权投资
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
294,759,382.88 72,903,831.97 203,422,862.88 72,903,831.97
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被投资单位主要信息
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被投资单位名称 注册 业务 本企 本企业 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
地 性质 业持 在被投
股比 资单位
例 表决权
比例
联营企业
芜湖南京新百大厦有限 芜湖 百货 45% 45% -32,492,269.22 268,731,845.08 997,997.90
公司
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按成本法核算的长期股权投资
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被投资单 初始金额 期初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
位名称
江苏物华 71,000,000.00 94,342,030.91 94,342,030.91 17,000,000.00
科技贸易
有限公司
上海德汇 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
投资管理
有限公司
天津凯莱 19,492,000.00 19,492,000.00 19,492,000.00 19,492,000.00
塞商城有
限责任公
司
太原五一 77,000.00 77,000.00 77,000.00
百货大楼
股份有限
公司
南京证券 18,000,000.00 18,000,000.00 89,336,520.00 107,336,520.00
有限责任
公司
江苏炎黄 150,000.00 150,000.00 150,000.00
在线物流
股份有限
公司
淮安鑫久 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
房地产开
发有限公
司
南京华润 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
东方投资
管理有限
公司
南京新街 950,000.00 950,000.00 950,000.00
口百货商
店股份有
限公司新
店商场
合计 146,669,000.00 170,011,030.91 89,336,520.00 259,347,550.91 39,492,000.00
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（3）按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 期初余额 本期权益增减额 期末余额 减值准备
位名称 合计 其中：分得
现金红利
联营企业
1.芜湖南 27,000,000.00 32,297,665.43 2,000,000.00 271,010.51 34,297,665.43 32,297,665.43
京新百大
厦有限公
司
2.南京新 3,000,000.00 1,114,166.54 - 1,114,166.54 1,114,166.54
百置业有
限公司
合计 30,000,000.00 33,411,831.97 2,000,000.00 271,010.51 35,411,831.97 33,411,831.97
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（4）长期投资减值准备
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被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
江苏物华科技贸易有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 失去控制
天津凯莱塞商城有限责任公司 19,492,000.00 19,492,000.00 财务状况差
芜湖南京新百大厦有限公司 32,297,665.43 32,297,665.43 财务状况差
南京华润东方投资管理有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 停止经营
南京新百置业有限公司 1,114,166.54 1,114,166.54 财务状况差
合计 72,903,831.97 72,903,831.97 ---
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长期股权投资同比增加69.98%,主要是增加对南京证券公司投资及收购香港黄山公司对芜湖新百的股权.
12、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 3,173,626.10 3,173,626.10
1.房屋、建筑物 3,173,626.10 3,173,626.10
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 542,826.19 34,198.98 577,025.17
1.房屋、建筑物 542,826.19 34,198.98 577,025.17
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 2,630,799.91 34,198.98 2,596,600.93
1.房屋、建筑物 2,630,799.91 34,198.98 2,596,600.93
2.土地使用权
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13、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,343,005,809.32 5,181,703.30 35,604,634.55 1,312,582,878.07
其中：房屋及建筑物 1,152,303,649.97 4,397,075.30 35,453,933.55 1,121,246,791.72
机器设备 25,372,048.58 147,440.00 25,519,488.58
运输工具 16,782,658.30 150,701.00 16,631,957.30
通用设备 127,137,308.42 566,558.00 127,703,866.42
固定资产装修 15,023,173.26 15,023,173.26
其他 6,386,970.79 70,630.00 6,457,600.79
二、累计折旧合计： 315,978,079.81 21,541,354.96 1,421,268.29 336,098,166.48
其中：房屋及建筑物 195,701,660.49 12,517,909.25 1,275,088.32 206,944,481.42
机器设备 9,996,017.83 1,252,747.83 11,248,765.66
运输工具 10,162,107.69 592,774.59 146,179.97 10,608,702.31
通用设备 92,012,248.88 5,251,326.76 97,263,575.64
固定资产装修 4,569,509.56 1,423,504.68 5,993,014.24
其他 3,536,535.36 503,091.85 4,039,627.21
三、固定资产净值合计 1,027,027,729.51 50,543,017.92 976,484,711.59
其中：房屋及建筑物 956,601,989.48 42,299,679.18 914,302,310.30
机器设备 15,376,030.75 1,105,307.83 14,270,722.92
运输工具 6,620,550.61 597,295.62 6,023,254.99
通用设备 35,125,059.54 4,684,768.76 30,440,290.78
固定资产装修 10,453,663.70 1,423,504.68 9,030,159.02
其他 2,850,435.43 432,461.85 2,417,973.58
四、减值准备合计 544,646.14 544,646.14
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
通用设备 544,646.14 544,646.14
固定资产装修
其他
五、固定资产净额合计 1,026,483,083.37 50,543,017.92 975,940,065.45
其中：房屋及建筑物 956,601,989.48 42,299,679.18 914,302,310.30
机器设备 15,376,030.75 1,105,307.83 14,270,722.92
运输工具 6,620,550.61 597,295.62 6,023,254.99
通用设备 34,580,413.40 4,684,768.76 29,895,644.64
固定资产装修 10,453,663.70 1,423,504.68 9,030,159.02
其他 2,850,435.43 432,461.85 2,417,973.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准 账面净额
备 备
在建工 149,370,525.52 149,370,525.52 52,794,909.70 52,794,909.70
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 工程 利息 利息资本化金 资 期末数
投入 资本 额 金
占预 化率 来
算比 源
例
新百主楼 450,000,000 49,867,783.69 80,983,907.91 28.02 7.47 3,401,541.62 金 130,851,691.60
续建 融
机
构
贷
款
北海房产 1,201,126.01 1,201,126.01 其
他
店堂改造 1,560,000.00 17,276,672.29 317,838.37 其 18,518,833.92
他
GSP及车 166,000.00 166,000.00 其
间技术改 他
制
合计 52,794,909.70 98,260,580.20 1,684,964.38 / / 3,401,541.62 / 149,370,525.52
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(2) 在建工程的说明：
在建工程期末比期初增加96,575,615.82 元，增加比例为182.93％，增加原因为：本期对新百主楼进行续建，已发生工程成本130,851,691.60元；
15、无形资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值 累计减值准备金额
土地出让金及契税 63,148,759.80 802,808.88 62,345,950.92
药品批准证书 1,657,500.00 255,000.00 1,402,500.00 801,769.21
软件系统 1,357,455.37 20,828.00 132,340.63 1,245,942.74
合计 66,163,715.17 20,828.00 1,190,149.51 64,994,393.66 801,769.21
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16、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
南京东方商城有限责任公司 12,093,070.48 12,093,070.48
南京新百药业有限公司 1,253,770.59 1,253,770.59
南京新百房地产开发有限公司 66,875.46
合计 13,413,716.53 13,346,841.07
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17、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
装潢费用 13,769,353.64 15,328,148.36
服装费（工作服） 242,948.03
仓库活动板房 229,089.44
合计 13,998,443.08 15,571,096.39
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18、递延所得税资产的说明：
单位:元 币种:人民币
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影响项目 期末数 期初数
坏账准备 8,296,029.80 8,900,735.50
存货跌价准备 172,884.06 172,884.06
长期股权投资减值准备 750,000.00 750,000.00
辞退福利费 9,799,082.36 9,083,216.75
拆迁补偿用于安置职工费 461,758.78
固定资产-装修支出 1,934,173.21 1,934,173.21
预提费用、可抵扣时间性差异 475,000.00
合计 21,427,169.43 21,302,768.30
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19、资产减值准备
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 36,515,482.45 20,831.90 2,942,929.21 2,942,929.21 33,593,385.14
二、存货跌价准备 5,149,917.63 5,149,917.63
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资 72,903,831.97 72,903,831.97
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 544,646.14 544,646.14
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减 801,769.21 801,769.21
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 115,915,647.40 20,831.90 2,942,929.21 2,942,929.21 112,993,550.09
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20、短期借款
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 60,000,000.00 60,000,000.00
信用借款 845,000,000.00 510,000,000.00
保证借款 15,000,000.00 26,000,000.00
合计 920,000,000.00 596,000,000.00
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短期借款同比增加54.36%,除了用于主楼项目及对外投资增加融资额度外，报告期日的头寸周转也增加了该项指标的时点数。
21、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
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22、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 19,434,301.61 44,864,633.80 50,543,733.15 13,755,202.26
二、职工福利费 5,998,398.19 6,523,551.23 -525,153.04
三、社会保险费 -460.00 11,874,557.35 11,874,743.35 -646.00
四、住房公积金 185,491.57 5,076,105.00 5,200,875.00 60,721.57
五、其他 51,836,096.61 6,737,298.58 9,231,721.86 49,341,673.33
合计 71,455,429.79 74,550,992.92 83,374,624.59 62,631,798.12
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23、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
增值税 -15,050,122.75 -760,974.00
消费税 1,272,734.20 1,481,694.00
营业税 1,284,090.11 969,034.67
所得税 5,925,341.33 10,673,497.08
个人所得税 6,892,781.61 5,351,344.83
城建税 281,468.48 1,156,692.45
房产税 188,725.22 139,711.84
印花税 17,960.71 3,591.19
土地增值税 1,728,235.50 -381.08
教育费附加 131,412.42 631,540.86
粮食、防洪、副食品、物价基金 199.69
文化事业建设费 37,295.18 44,373.61
合计 2,709,922.01 19,690,325.14
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24、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
07年红利 1,691,478.79 1,691,478.79
合计 1,691,478.79 1,691,478.79
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25、其他应付款：
(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
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客户名称 金额 性质或内容 备注
南京市国税局 20,921,781.98 税案罚款 公司未付款
南京市国税局 17,801,270.03 税案罚款 子公司东方商城未付款
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(3) 金额较大的其他应付款
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客户名称 金额 性质或内容 备注
南京市国税局 20,921,781.98 税案罚款 公司未付款
南京市国税局 17,801,270.03 税案罚款 子公司东方商城未付款
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(4) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
技术改造费 1,900,000.00 技术改造费预提
物业管理费等 1,599,166.67 物管费预提
配套设施方案未定预估成本 2,900,000.00 2,900,000.00 配套设施预提
合计 6,399,166.67 2,900,000.00 /
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26、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
其他 2,383,850.66 2,383,850.66 税案城建税罚款
合计 2,383,850.66 2,383,850.66 /
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27、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期末数 期初数
职工安置费 1,072,486.00
代管房产 2,490,409.12 2,438,256.72
合计 2,490,409.12 3,510,742.72
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28、递延所得税负债 单位:元 币种:人民币
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影响项目 期末数 期初数
可供出售金融资产公允价值变动 1,829,579.12 3,935,600.14
长期股权投资减值准备 1,585,507.73 1,585,507.73
合计 3,415,086.85 5,521,107.87
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递延所得税负债比年初减少38.14%,主要是可供出售金融资产公允价值减少而相应减少.
29、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例(
(%) 行 他 %)
新
股
股份 230,208,211.30 100 128,113,473.70 128,113,473.70 358,321,685.00 100
总数
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本报告期公司实施股改，以资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日在册流通股股东转增股本。
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 515,758,092.02 129,141,587.14 386,616,504.88
其他资本公积 34,298,163.57 6,318,063.06 27,980,100.51
合计 550,056,255.59 135,459,650.20 414,596,605.39
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31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 76,787,448.92 76,787,448.92
任意盈余公积 22,499,605.79 22,499,605.79
企业发展基金 5,450,000.00 5,450,000.00
合计 104,737,054.71 104,737,054.71
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32、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 34,998,370.77 －
调整后年初未分配利润 34,998,370.77 －
加：本期净利润 65,187,919.49 －
发放职工住房补贴 6,122,794.80
期末未分配利润 94,063,495.46 －
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33、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 792,486,971.71 801,944,677.12
其他业务收入 16,491,685.93 18,537,941.49
合计 808,978,657.64 820,482,618.61
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品流通 767,568,605.97 586,582,031.76 773,638,200.33 610,557,503.54
房地产 49,514.00 10,418,880.10 7,449,781.34
生物制药 24,868,851.74 12,846,177.97 17,887,596.69 9,179,948.46
合计 792,486,971.71 599,428,209.73 801,944,677.12 627,187,233.34
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34、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
消费税 3,385,579.30 2,982,723.02
营业税 2,485.59 520,944.00
城建税 2,072,393.28 2,059,559.68
教育费附加 1,184,224.69 1,176,891.21
土地增值税 104,168.80
合计 6,644,682.86 6,844,286.71
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35、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
上海德汇投资管理有限公司 3,600,000.00 7,500,000.00 红利增加
南京证券有限责任公司 1,556,666.70 9,612,000.00 红利增加
南京珠江壹号置业发展有限公司 -321,985.28 股权投资已处置
合计 4,834,681.42 17,112,000.00 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 17,112,000.00 5,156,666.70
权益法核算的长期股权投资收益 -321,985.28
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 17,112,000.00 4,834,681.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,922,097.31 -461,726.03
二、存货跌价损失 -107,711.42
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,922,097.31 -569,437.45
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37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 6,986,190.07
其中：固定资产处置利得 6,986,190.07
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 816,234.04 772,127.68
合计 7,802,424.11 772,127.68
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公司本期出售江东路商铺和北海房产，处置利得6,986,190.07元。
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,202,721.03 650,000.00
其中：固定资产处置损失 2,721.03
对外捐赠 1,200,000.00 650,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 1,088,513.90 444,475.47
合计 2,291,234.93 1,094,475.47
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39、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 15,587,312.24 21,050,642.02
递延所得税 -124,401.13 2,859,429.44
合计 15,462,911.11 23,910,071.46
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40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝归属于公司普通股股东的净利润/（期初股份总数+本期资本公积转增股本增加股份数）＝ 65,187,919.49 / （230,208,211.30 + 128,113,473.70 ）＝0.18元/股 稀释每股收益＝归属于公司普通股股东的净利润/（期初股份总数+本期普通股增加加权平均数）＝ 65,187,919.49 / （230,208,211.30 + 128,113,473.70 ）＝0.18元/股 41、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
租金收入 16,661,655.38
收到的与供应商有关的款项 777,541.13
美食城水电费 1,088,965.00
收到的代垫款 962,615.34
收银员备用金 362,600.00
质保金 230,045.00
存款息 572,066.24
其他 4,838,485.73
合计 25,493,973.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
水电费 12,494,920.17
滞纳金、罚款 10,500.00
广告费 7,650,563.91
促销费 3,722,418.31
修理费 1,089,592.41
银行手续费 3,603,223.62
物业管理费 4,193,425.10
租赁费 132,430.44
办公费 556,623.55
运输费 917,640.82
审计咨询费 3,912,826.00
退休费用 970,500.47
其他 8,376,387.85
合计 47,631,052.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
主楼续建保证金 49,723.59
合计 49,723.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收捐赠款 373,676.20
收到还款及借款利息 2,873,622.67
合计 3,247,298.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
捐赠支出 1,250,000.00
股改费用 1,028,113.44
合计 2,278,113.44
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46、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 65,187,919.49 50,901,267.05
加：资产减值准备 -2,922,097.31 -569,437.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,575,553.94 20,260,870.08
无形资产摊销 1,190,149.51 889,287.76
长期待摊费用摊销 1,827,197.13 496,696.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -6,986,190.07
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,721.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -11,085,714.69
财务费用（收益以“－”号填列） 14,575,582.68 13,139,487.74
投资损失（收益以“－”号填列） -17,112,000.00 -4,834,681.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -124,401.13 -798,856.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,658,285.85
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,906,644.88 12,968,935.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,211,467.73 -6,477,369.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -76,825,591.22 -108,056,574.99
其他 -4,581,407.32 -5,703,333.27
经营活动产生的现金流量净额 112,259.58 -35,211,138.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 362,742,910.89 97,055,339.68
减：现金的期初余额 213,920,649.14 223,967,621.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 148,822,261.75 -126,912,282.01
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例 金额 比例(%)
(%)
其他不重大应 1,576,398.10 100 701,862.85 100 4,317,210.10 100 710,085.29 100
收账款
合计 1,576,398.10 － 701,862.85 － 4,317,210.10 － 710,085.29 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 877,166.75 55.64 2,631.50 3,617,978.75 83.80 10,853.94
五年以上 699,231.35 44.36 699,231.35 699,231.35 16.20 699,231.35
合计 1,576,398.10 100 701,862.85 4,317,210.10 100 710,085.29
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(2)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
芜湖南京新百大厦有限公司 联营企业 877,166.75 55.64
合计 / 877,166.75 55.64
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2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例( 金额 比例( 金额 比例(
(%) %) %) %)
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 351,129,012.77 100 18,232,687.49 100 366,753,510.32 100 19,254,894.26 100
重大其
他应收
款项
合计 － － － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 333,876,703.92 95.09 980,378.64 348,537,578.80 95.03 1,045,612.74
一至二年 7,000.00 0.01 350.00
五年以上 17,252,308.85 4.91 17,252,308.85 18,208,931.52 4.96 18,208,931.52
合计 351,129,012.77 100 18,232,687.49 366,753,510.32 100 19,254,894.26
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(2)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
622,737,654.28 68,789,665.43 514,748,696.34 68,789,665.43
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(1)被投资单位主要信息
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被投资单位名称 注册地 业务性 本企业持 本企业在被 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
质 股比例 投资单位表
决权比例
一、子公司
南京东方商城有限 南京 百货 79.67% 79.67% 224,015,025.29 137,333,908.84 4,095,127.06
责任公司
南京新百房地产开 南京 房地产 100% 100% 109,107,618.90 722,082.81 2,576,920.48
发有限公司
南京新百药业有限 南京 生物制 100% 100% 57,075,427.07 24,877,227.81 2,985,174.58
公司 药
南京新街口百货商 南京 百货 60.00% 60.00% 已宣告清算 已宣告清算 已宣告清算
店股份有限公司新
电商场
二、联营企业
芜湖南京新百大厦 芜湖 百货 45% 45% -32,492,269.22 268,731,845.08 997,997.90
有限公司
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(2)按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位 初始金额 期初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
名称
南京东方商 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00
城有限责任
公司
南京新百房 88,640,000.00 88,640,000.00 1,611,237.94 90,251,237.94
地产开发有
限公司
南京新百药 34,800,000.00 34,800,000.00 15,041,200.00 49,841,200.00
业有限公司
南京新街口 950,000.00 950,000.00 950,000.00
百货商店股
份有限公司
新电商场
江苏物华科 71,000,000.00 94,342,030.91 94,342,030.91 17,000,000.00
技贸易有限
公司
上海德汇投 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
资管理有限
公司
天津凯莱塞 19,492,000.00 19,492,000.00 19,492,000.00 19,492,000.00
商城有限责
任公司
太原五一百 77,000.00 77,000.00 77,000.00
货大楼股份
有限公司
南京证券有 18,000,000.00 18,000,000.00 89,336,520.00 107,336,520.00
限责任公司
江苏炎黄在 150,000.00 150,000.00 150,000.00
线物流股份
有限公司
合计 459,109,000.00 482,451,030.91 105,988,957.94 588,439,988.85 36,492,000.00
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(3)按权益法核算的长期股权投资
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被投资 初始金额 期初余额 本期权益增减额 期末余额 减值准备
单位名 合计 其中：分得现
称 金红利
联营企
业
芜湖南 27,000,000.00 32,297,665.43 2,000,000.00 271,010.51 34,297,665.43 32,297,665.43
京新百
大厦有
限公司
合计 27,000,000.00 32,297,665.43 2,000,000.00 271,010.51 34,297,665.43 32,297,665.43
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(4)长期投资减值准备
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被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
江苏物华科技贸易有限公司 17,000,000.00 17,000,000.00 失去控制
天津凯莱塞商城有限责任公司 19,492,000.00 19,492,000.00 财务状况差
芜湖南京新百大厦有限公司 32,297,665.43 32,297,665.43 财务状况差
合计 68,789,665.43 68,789,665.43
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4、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 630,381,560.17 635,157,089.13
其他业务收入 15,663,878.01 15,750,839.74
合计 646,045,438.18 650,907,928.87
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 630,381,560.17 475,376,121.89 635,157,089.13 500,755,926.81
合计 630,381,560.17 475,376,121.89 635,157,089.13 500,755,926.81
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5、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
上海德汇投资管理有限公司 3,600,000.00 7,500,000.00 红利增加
南京证券有限责任公司 1,556,666.70 9,612,000.00 红利增加
南京珠江壹号置业发展有限公司 -321,985.28 股权已处置
合计 4,834,681.42 17,112,000.00 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 17,112,000.00 5,156,666.70
权益法核算的长期股权投资收益 -321,985.28
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 17,112,000.00 4,834,681.42
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
南京东方商城有 南京 零售业 246,000,000.00 100 100
限责任公司
南京新百房地产 南京 房产开发 90,000,000.00 100 100
开发有限公司
南京新百药业有 南京 医药生产 47,850,000.00 100 100
限公司
南京新百医药有 南京 医药销售 5,000,000.00 100 100
限公司
南京新百药业生 南京 医药科研 1,000,000.00 100 100
物技术研究所有
限公司
南京金鹰医药科 南京 医药科研 9,000,000.00 100 100
技有限公司
南京新街口百货 南京 零售业 500,000.00 60 60
商店股份有限公
司新电商场
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2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资
%) 单位表决权比例(
%)
江苏物华科技贸易有限公 南京 批发 142,000,000.00 50 50
司
芜湖南京新百大厦有限公 芜湖 百货 60,000,000.00 45 45
司
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被投资单位名称 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
江苏物华科技贸易有限公司 0 -298,853.24
二、联营企业
芜湖南京新百大厦有限公司 268,731,845.08 997,997.90
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
南京新百投资控股集团有限公司 一致行动关系人
金鹰申集团有限公司 一致行动关系人
南京华美联合营销管理有限公司 一致行动关系人
南京金鹰国际购物集团有限公司 一致行动关系人
南京市国有资产经营(控股)有限公司 本公司持5%以上股东
淮安鑫久房地产开发有限公司 子公司的联营企业
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4、关联交易情况
（1） 关联托管情况
本公司与南京金鹰国际集团有限公司于2007年8月24日签订《南京新百主楼续建工程委托代管合同》，约定公司主楼施工建设的技术性工作委托金鹰国际代管，托管的期限为2007年8月27日至2009年1月31日，托管费不超过1500万元。托管费的确定依据为行业平均水平。本报告期该托管协议正常执行。
（2）关联方往来款项余额
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项目 关联方 期末金额
本期末 上期末
应收股利 芜湖南京新百大厦有限公司 379,502.60 650,513.11
应收账款： 芜湖南京新百大厦有限公司 877,166.75 3,617,978.75
长期应收款： 芜湖南京新百大厦有限公司 53,711,765.00 55,624,265.00
应付账款： 江苏物华科技贸易有限公司 10,474.85 10,474.85
应付股利 南京市国有资产经营（控股）有限公司 1,691,478.79 1,691,478.79
其他应收款 淮安鑫久房地产开发有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00
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5、关联担保：2008年4月16日，本公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供1500万元担保，担保期限为2008年4月16日至2009年4月16日。
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
2007年9月10日,本公司及东方商城分别对南京市国家税务局稽查局向南京市中级人民法院提起行政诉讼。本公司及东方商城的诉讼请求主要为：被告作出的《税务处理决定书》适用法律、法规有误,请求依法撤销。2008年1月31日，经与税务机关充分沟通后，并参照法律顾问意见，本公司董事会通过决议，决定撤回本公司及东方商城对南京市国税局稽查局提起的行政诉讼。
(十)承诺事项：
1、股改承诺及履行情况：
2008年3月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案，上述方案也获得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复（2008）22号文的同意批复。
本次股权分置改革方案实施后，非流通股股东对于所持股份的交易或转让作出如下承诺： （1）严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。 （2）对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。 现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。
（3）锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、其他承诺事项的履行情况
（1）持有待售固定资产：本公司与个人刘圣春就公司位于广西北海银滩恒利旅游度假中心的房产签定代理协议，本报告期已履行完毕。本公司转让位于北海银滩恒利旅游度假中心房产，转让价格1890万元，截止报告日过户手续正在办理中。
（2）持有待售固定资产：公司和子公司南京新百房地产有限公司2007年12月24日与南京地铁房地产开发有限公司签订了《南京市存量房买卖合同》，公司转让账面房产305.27平方米，转让价3,584,359.00元，南京新百房地产有限公司转让账面房产1,286.86平方米，转让价22,262,678.00元。上述房产在2008年2月办理过户手续，款项在2008年1月实际收到。
（3）2007年12月4日经五届董事会第四次会议决议，同意公司以161.1万元的价格受让新百职工持股会持有的南京新百房地产有限公司的1.51%股权（按2007年10月31日净资产计算）。本报告期该事项已操作完成。
(十一)资产负债表日后事项：
2008年7月14日，本公司及东方商城分别收到南京市国税局稽查局修改后的税务行政处罚事项告知书，对前期已下达的税务行政处罚事项告知书罚款金额进行了调整，分别减少公司及东方商城罚款金额3,048,471.47元和1,618,314.26元。本公司及东方商城将与南京市国家税务局稽查局积极沟通，待正式处罚决定下达后对公司的经济指标进行相应调整。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 6.71 6.93 0.18 0.18
净利润
扣除非经常性损益后归属 6.31 6.53 0.17 0.17
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2.2、载有公司董事长、财务总监、财务部长签名并盖章的会计报表文本；
3.3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：王恒
南京新街口百货商店股份有限公司
2008年7月31日