证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-016
京投发展股份有限公司
关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易风险：公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务
提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
● 累计关联交易金额： 2016 年度，公司为联合营公司提供借款共计
174,460.87 万元，2017 年 1 月公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保
128,000.00 万元。
● 本次担保是否有反担保：如无特殊情况则不存在反担保。
● 累计对外担保逾期情况：无。
一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况
1、关于对外融资
根据公司经营计划及资金需求，公司拟向金融机构申请不超过26亿元人民币
的融资额度。上述融资主要用于置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。
信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。
2、关于对参控股公司提供借款情况
公司（含全资子公司）、控股子公司（及其参控股公司）之间提供借款不超
过 114.5 亿元人民币，公司（含全资子公司）预计对联合营公司提供借款不超过
45.5 亿元人民币。
1
对联合营公司提供借款详见附表 1。
3、关于对参控股公司提供融资担保
公司对控股子公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银
行贷款担保和其他对外融资的担保）发生额不超过 69 亿元（含控股子公司及其
参控股公司之间相互担保、控股子公司为母公司提供担保），具体情况详见附表
2。
具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。
二、关联方及关联关系介绍
交易对方情况详见附表 3。
因公司提供借款和担保的联合营公司属于《股票交易规则》10.1.3 中所规
定关联方范围，故构成关联关系。关联董事高一轩先生需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
含本次关联交易，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易，均依据公平、公正、
合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明
确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（联合营公
司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定
利率水平及付息方式。公司对联合营公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担
保。
四、交易目的以及对公司的影响
公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司
实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2
2017年4月19日，公司九届二十次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1
票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事
会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律
文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定
和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向联合
营企业提供借款及担保事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了
公平、公允的原则，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情
形。
2、董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意
见，认为：公司预计发生的对外融资、提供借款、对外担保符合国家有关政策和
法律、法规以及《公司章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。
六、历史关联交易情况
2016 年度，公司为联合营公司提供借款共计 174,460.87 万元，2017 年 1 月
公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保 128,000.00 万元。
七、累计对外担保情况
截至2016年12月31日，公司及控股公司对外担保余额为627,800.00万元，占
公司2016年经审计净资产的288.27%。公司对控股子公司的担保余额为0元。
另外，控股子公司对公司的担保余额为32,900.00万元。
截至2016年12月31日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会九届二十次会议决议；
2、关于将《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议
案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
3
3、独立董事关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的独
立意见；
4、审计委员会关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的
意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2017 年 4 月 19 日
4
附表1：
对联合营公司提供借款明细表
（单位：万元）
提供借款对象 提供借款金额
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 86,500.00
上海礼兴酒店有限公司(注 2) 33,500.00
北京京投颐信健康管理服务有限公司 15,000.00
北京市门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、6008、 0057、
320,000.00
0086、0120、6016、6015 地块项目公司 (注 3)
合计 455,000.00
注 1：上述借款金额含置换到期贷款及展期贷款。
注2：2017年3月，上海礼兴酒店有限公司采用存续分立的方式，以名下的上海安达仕酒店资
产分立新设上海礼仕酒店有限公司（新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相
同），后续公司将向上海礼仕酒店有限公司提供借款，两家酒店公司总借款额度为33,500万
元。
注 3：2017 年 1 月公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合北京首都开发股份有限
公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限
公司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、
6015 地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混
合公建用地国有建设用地使用权。联合体各方将组建项目公司，目前项目公司尚未成立。
5
附表 2：
担保情况一览表
单位：万元
担保对象 预计最高担保额度
京投发展股份有限公司 40,000.00
北京京投置地房地产有限公司 100,000.00
无锡惠澄实业发展有限公司 50,000.00
北京京投兴业置业有限公司 100,000.00
北京京投灜德置业有限公司 200,000.00
北 京 市 门 头沟 区 潭柘 寺镇 MC01-0003-6009 、 6008 、
200,000.00
0057、0086、0120、6016、6015 地块项目公司 (注 1)
合计 690,000.00
注1：2017年1月公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合北京首都开发股份有限公
司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公
司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015
地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建
用地国有建设用地使用权。联合体各方将组建项目公司，目前项目公司尚未成立。
6
附表3：
交易对方基本情况（1）
（单位：万元）
北京潭柘投 北京京投置 北京京投银 北京京投银泰 北京京投兴 北京京投灜 北京京投兴 宁波银泰对外
京投发展股 无锡惠澄实业
单位名称 资发展有限 地房地产有 泰置业有限 尚德置业有限 业置业有限 德置业有限 平置业有限 经济贸易有限
份有限公司 发展有限公司
公司 限公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司
全资子公司， 全资子公司， 控股子公司 控股子公司的 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司的 全资子公司，直
与本公司关系 公司本部 持股比例 持股比例 的子公司，持 子公司，持股 的子公司，持 的子公司，持 的子公司，持 子公司，持股比 接与间接持股
100% 100% 股比例 50% 比例 51% 股比例 51% 股比例 51% 股比例 51% 例 100% 比例 100%
注册资本 74,078 41,000 23,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 12,000 500
法定代表人 田振清 高一轩 高一轩 张芳 裘桦 高一轩 刘建红 贾卫平 高一轩 顾荻江
注册地址 宁波 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 无锡 宁波
房地产开发、 投资管理；房 房地产开发；
房地产开发、经
经营范围 经营及租赁 地产开发；销 销售商品房 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 进出口贸易
营
等 售商品房等 等
总资产 537,852.16 21,297.46 362,839.15 493,270.12 516,252.02 596,997.02 611,477.71 173,575.91 102,171.76 2,784.45
总负债 366,222.01 77.96 324,599.48 427,350.83 449,974.97 504,832.81 594,462.29 172,201.69 78,068.89 1,998.25
银行贷款 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,774.33 18,120.00 0.00 0.00 0.00
流动负债 53,680.50 77.96 148,535.81 427,350.83 87,714.73 472,649.14 576,342.29 1,001.69 28,218.89 1,998.25
净资产 171,630.15 21,219.50 38,239.67 65,919.29 66,277.05 92,164.21 17,015.42 1,374.23 24,102.87 786.21
营业收入 5,853.05 9.51 1,464.24 224,345.67 109,094.10 130,336.51 73,546.33 0.00 10,390.94 15,312.87
净利润 -1,808.48 -2,005.88 1,620.32 38,287.17 19,210.22 21,166.28 12,872.66 -625.57 -6,441.14 -9.98
影响被担保人偿
债能力的重大或 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
有事项等
7
交易对方基本情况（2）
（单位：万元）
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有 北京京投颐信健康管理服务有限公司（注
单位名称 上海礼兴酒店有限公司（注 2） 上海礼仕酒店有限公司（注 2）
限责任公司 3）
与本公司关系 联营企业，公司持股比例 27.5% 联营企业，公司持股比例 27.5% 合营企业，公司持股比例 49% 合营企业，公司持股比例 50%
注册资本 7957.5 万美元 7957.5 万美元 3,000 万元 3,000 万元
法定代表人 卢宇 高一轩 范玉章 高一轩
注册地址 上海 上海 鄂尔多斯 北京
经济信息咨询；房地产开发；集中养老服
经营范围 从事马当路 99 号酒店的经营、管理等 从事嵩山路 88 号酒店的经营、管理等 房地产开发、经营
务
总资产 136,152.78 111,901.70
总负债 174,540.91 149,660.42
银行贷款 49,943.73 0.00
流动负债 104,982.58 149,660.42
净资产 -38,388.14 -37,758.72
营业收入 20,302.65 0.00
净利润 -16,919.61 -11,365.24
影响被担保人偿债能力的重大
无 无 无 无
或有事项等
注1：上述财务指标均为截至2016年12月31日个别报表数据。
注2:上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的107酒店公司个别报表数据。上海礼兴酒店有限公司持有并经营安达仕酒店（简称“107酒店”）和新天地朗廷酒店（简称“108酒店”），经上海礼兴酒店
有限公司股东一致同意，上海礼兴酒店有限公司以存续分立的方式分立为两家相互独立的有限责任公司，新设公司和存续公司的股东及持股比例与原上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例完全一
致。2017年3月，上海礼兴酒店有限公司变更为存续公司，并新设上海礼仕酒店有限公司。待分立工作完成后，上海礼兴酒店有限公司持有并经营108酒店，上海礼仕酒店有限公司持有并经营107酒
店。
注3：截至2016年12月末北京京投颐信健康管理服务有限公司尚未注册成立，因此没有2016年12月报表数据。
8