2014 年第三季度报告
广州珠江实业开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓芩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 5,839,424,070.10 5,263,100,208.85 10.95
归属于上市公司股东的净资产 1,983,207,622.44 1,830,913,088.99 8.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -510,260,861.34 297,684,511.86 -271.41
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 1,148,889,359.90 1,673,106,692.71 -31.33
归属于上市公司股东的净利润 180,743,224.21 336,487,494.62 -46.29
归属于上市公司股东的扣除非 182,122,136.54 336,416,066.90 -45.86
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.47 21.19 减少 11.72
个百分比
基本每股收益（元/股） 0.25 0.47 -46.29
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.47 -46.29
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 14,910.00 14,910.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -107,137.77 81,286.87
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -785,888.63 -1,026,827.97
所得税影响额 219,529.11 232,657.78
少数股东权益影响额（税后） -638,817.79 -680,939.01
合计 -1,297,405.08 -1,378,912.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,747
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有 质押或冻结情况 股东性
（全称） 减 量 (%) 有限 股 数量 质
售条 份
件股 状
份数 态
量
广州珠江实业集团有限 70,975,502 212,926,507 29.94 0 质 99,000,000 国有法
公司 押 人
广州市人民政府国有资 10,713,724 32,141,173 4.52 0 国有法
无
产监督管理委员会 人
中国工商银行－广发聚 14,013,710 14,013,710 1.97 0 其他
无
丰股票型证券投资基金
中信信托有限责任公司 5,035,000 5,035,000 0.71 0 其他
－中信安州价值优选 9
无
号风险缓冲证券投资集
合资金信托计划
中信信托有限责任公司 3,519,839 3,519,839 0.49 0 其他
－中信安州价值优选 7
无
号风险缓冲证券投资集
合资金信托计划
杨意玲 3,457,900 3,457,900 0.49 0 境内自
无
然人
逄方 696,557 3,190,021 0.45 0 境内自
无
然人
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深圳市怡亚通投资控股 3,139,923 3,139,923 0.44 0 境内非
有限公司 无 国有法
人
中国工商银行股份有限 1,000,000 3,000,000 0.42 0 其他
公司－诺安灵活配置混 无
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限 2,999,998 2,999,998 0.42 0 其他
公司－广发聚祥灵活配 无
置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广州珠江实业集团有限公司 212,926,507 人民币普通股 212,926,507
广州市人民政府国有资产监督管理委员 32,141,173 32,141,173
人民币普通股
会
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投 14,013,710 14,013,710
人民币普通股
资基金
中信信托有限责任公司－中信安州价值 5,035,000 5,035,000
优选 9 号风险缓冲证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
中信信托有限责任公司－中信安州价值 3,519,839 3,519,839
优选 7 号风险缓冲证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
杨意玲 3,457,900 人民币普通股 3,457,900
逄方 3,190,021 人民币普通股 3,190,021
深圳市怡亚通投资控股有限公司 3,139,923 人民币普通股 3,139,923
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发聚祥 2,999,998 2,999,998
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人民政
府国有资产监督管理委员会直属企业。除此以外，公司未
知前十名无限售其余股东是否存在关联关系或一致行动关
系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比上年度末减少63%，减少的主要原因为本期归还银行借款及支付土地购买款
所致。
（2）其他应收款比上年度末增加289%，增加的主要原因为本期收购海南锦绣实业有限公司，
合并范围增加所致。
（3）存货比上年度末增加47%，增加的主要原因为支付工程款，以及本期收购海南锦绣实业
有限公司合并范围增加所致。
（4）预收账款比上年度末减少98%，减少的主要原因为年初预收房款在本年达到收入结转条
件，结转到收入所致。
（5）其他应付款比上年末增加115%，增加的主要原因为应付母公司广州珠江实业集团有限公
司往来款所致。
（6）少数股东权益比上年度末增加307%，增加的主要原因为本期收购海南锦绣实业有限公司
形成少数股东权益所致。
（7）财务费用（1-9月累计金额）同比增加1462%，增加的主要原因为璟园项目竣工停止资本
化，利息支出增加所致。
（8）经营活动产生的现金流量净额（1-9月累计金额）同比减少271%，减少的主要原因为销
售回款减少以及支付工程款所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额（1-9月累计金额）同比增加99%，增加的主要原因为取得
子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额（1-9月累计金额）同比减少229%，减少的主要原因为取
得银行贷款同比减少及归还银行贷款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间及 是否 是否
背景 类型 期限 有履 及时
行期 严格
限 履行
其他 分红 本公司 公司采取现金或者股票方式分配股利。 承诺时间： 是 是
承诺 在公司未分配利润为正、当期可分配利 2012 年 8 月
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 25 日
余的税后利润）为正且公司现金流可以 承诺期限：
满足公司正常经营和可持续发展的情况 2012 年-2014
下，公司原则上每年度进行一次现金分 年
红，公司未来三年（2012 年-2014 年）
以现金方式累计分配的利润不少于未来
三年实现的年均可分配利润的 30%。
其他 股份 广州珠 在增持实施期间及法定期限内不减持所 承诺时间： 是 是
承诺 增持 江实业 持有的公司股份。 2013 年 7 月
期间 集团有 25 日
不减 限公司 承诺期限：
持 及其一 2013 年 7 月
致行动 25 日至增持
人 计划结束
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响：对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目
金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
被投资
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融资产
单位
（+/-） （+/-）
广州捷星房地开发有限 持股比例 25.95% -26,660,000.00 26,660,000.00
公司
海南珠江国际置业有限 持股比例 7.50% -14,104,824.55 14,104,824.55
公司
广州市听云轩饮食发展 持股比例 26.67% -3,234,182.06 3,234,182.06
有限公司
中房集团汕头广联实业 持股比例 7.13% 0.00 0.00
股份有限公司
珠海中珠集团股份有限 持股比例 4.36% -12,565,729.00 12,565,729.00
公司
合计 - -56,564,735.61 56,564,735.61
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
将原先在“长期股权投资”项目中核算的“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重
大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”根据修订后的准则
规定，调整至“可供出售金融资产”项目进行核算。
3.6 房地产项目情况及房地产出租情况
房地产项目情况详见表 1。
房地产出租情况详见表 2。
公司名称 广州珠江实业开发股份有限公司
法定代表人 郑暑平
日期 2014-10-22
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表 1：房地产项目情况汇总表
本报告期销售情况
项目计 截至报告 截至报告 截至报告 截至报告期
（2014 年 7-9 月）
序 项目位 项目 划投资 总建筑面 可售建筑面 期末累计 期末累计 期末项目 末项目尚余
项目名称 项目状态
号 置 权益 总额（万 积（㎡） 积（㎡） 开工面积 竣工面积 销售面 销售金额 平均售 累计销售 未销售面积
元） （㎡） （㎡） 积（㎡） （万元） 价（元） 面积（㎡） （㎡）
广州板块
广州市
1 珠江璟园 竣工 100% 213201 131797 87741 131797 131797 769 6142 79870 74647 13094
天河区
广州市
2 珠江嘉园 在建 80% 225891 328969 224711 266534 0 3039 3280 10793 4770 219941
黄埔区
广州市
3 S8 项目 在建 100% 109096 58526 40470 58526 0 0 0 —— 0 40470
越秀区
广州市
4 御东雅苑 在建 30% 75081 49514 31026 49514 0 1371 5952 43414 12895 18131
越秀区
湖南板块
长沙市 交付 425788（不 15053 11922（不含
5 珠江花城 100% 229190 552748 552748 552748 570 858 413866
开福区 使用 含车位） （商铺） 车位）
长沙市
6 珠江郦城 在建 100% 312467 539985 450573 366354 108221 18364 14662 7984 153034 297539
开福区
华英地块 长沙市 前期策划和
7 100% 230000 305217 236128 0 0 0 0 —— 0 236128
项目 开福区 规划报建
长沙市
洋湖垸地 前期策划和
8 大河西 100% 210000 230000 180000 0 0 0 0 —— 0 180000
块项目 规划报建
先导区
海南地区
五源河项 海口市 前期策划和
9 51% 308563 454210 —— 0 0 0 0 —— 0 ——
目 秀英区 规划报建
合
—— —— —— —— 1913489 2650966 1676437 1425473 792766 24113 30894 —— 659212 1017225
计
说明：1、由于海南板块五源河项目目前处于前期策划和报建阶段，项目相关指标尚未最终确定，上述表格中“合计可售建筑面积”、“截至报告期末合计尚余未销售面积”未包
含五源河项目。2、湖南板块的华英地块项目与洋湖垸地块项目目前均处在前策阶段，具体指标需进入设计阶段后才能最终确定，上述两个项目的部分数据为预估数据。
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表 2：房地产出租情况汇总表
总建筑面积 可供出租总面积（㎡） 出租率/入住率 1-9 月经营收入
类别 每平方米年租金/平均房价
（㎡） /客房数（套） （%） （万元）
广州珠江新岸酒店 1257.85 23 套 86.63 188.29 350 元/套/天
酒店
及公 广州珠江新岸公寓 3930.80 73 套 72.36 164.73 3465 元/套/月
寓
长沙珠江花园酒店 15345.59 134 套 26.53 1387.76 573.05 元/套/天
商业 广州板块 26742.76 26742.76 ㎡ 100.00 1913.12 939.36 元/㎡/年
物业 湖南板块 21806.76 12683.04 ㎡ 96.05 542.78 445 元/㎡/年
住宅 5333.22 5333.22 ㎡ 100.00 41.13 84.05 元/㎡/年
停车场及其他 12225.37 5064.96 ㎡ 100.00 186.09 380.65 元/㎡/年
合计 86642.35 230 套，49823.98 ㎡ —— 4423.90 ——
说明：湖南板块 1-9 月出租总建面积中，有 3316.72 ㎡转为待售，5807 ㎡用于酒店经营，合共 9123.72 ㎡不再出租。可供出租的经营面积为 12683.04 ㎡，已出租面积为 12182.43
㎡。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 612,688,164.67 1,651,176,073.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 275,207.39 32,251.20
预付款项 25,145,274.34 4,780,937.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 367,973,786.63 94,570,174.84
买入返售金融资产
存货 4,320,796,429.63 2,934,982,515.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,662,827.77 98,426,719.28
流动资产合计 5,451,541,690.43 4,783,968,671.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 56,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 107,551,356.57 109,909,208.26
固定资产 205,990,652.99 214,902,285.58
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,958,998.56 2,015,018.79
开发支出
商誉 328,791.01 328,791.01
长期待摊费用 2,291,752.25 3,215,405.76
递延所得税资产 12,196,092.68 12,196,092.68
其他非流动资产 80,000,000.00
非流动资产合计 387,882,379.67 479,131,537.69
资产总计 5,839,424,070.10 5,263,100,208.85
流动负债：
短期借款 160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 121,244,278.32 71,450,499.34
预收款项 5,447,202.49 240,889,785.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,613,153.74 9,611,808.02
应交税费 40,729,125.13 62,435,457.82
应付利息
应付股利
其他应付款 1,345,253,104.76 626,105,877.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 490,000,000.00 571,322,830.00
其他流动负债
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流动负债合计 2,010,286,864.44 1,741,816,258.11
非流动负债：
长期借款 1,342,000,000.00 1,517,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 72,271,128.99 66,520,371.19
其他非流动负债
非流动负债合计 1,414,271,128.99 1,584,270,371.19
负债合计 3,424,557,993.43 3,326,086,629.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,217,269.00 474,144,846.00
资本公积 85,921,100.11 228,164,553.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 150,422,604.72 150,422,604.72
一般风险准备
未分配利润 1,035,646,648.61 978,181,084.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,983,207,622.44 1,830,913,088.99
合计
少数股东权益 431,658,454.23 106,100,490.56
所有者权益合计 2,414,866,076.67 1,937,013,579.55
负债和所有者权益总计 5,839,424,070.10 5,263,100,208.85
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,209,330.94 1,146,377,756.83
交易性金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,331,157,274.33 883,490,772.08
存货 877,995,985.62 829,332,931.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,245,097.07 104,543,109.69
流动资产合计 2,666,607,687.96 2,963,744,569.73
非流动资产：
可供出售金融资产 56,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 909,440,000.00 638,200,000.00
投资性房地产 23,778,360.39 24,617,222.76
固定资产 2,597,152.20 2,345,450.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,541,732.06 1,513,800.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 131,440.84 186,714.08
递延所得税资产 10,545,259.26 10,545,259.26
其他非流动资产 80,000,000.00
非流动资产合计 1,005,598,680.36 813,973,182.39
资产总计 3,672,206,368.32 3,777,717,752.12
流动负债：
短期借款 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 104,649,081.35 57,233,754.85
预收款项 1,130,000.00 224,163,367.40
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2014 年第三季度报告
应付职工薪酬 -75,271.34 -36,770.09
应交税费 14,764,718.95 21,428,845.12
应付利息
应付股利
其他应付款 1,347,563,868.07 590,556,609.81
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 571,322,830.00
其他流动负债
流动负债合计 1,658,032,397.03 1,624,668,637.09
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 721,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,000,000.00 721,750,000.00
负债合计 2,108,032,397.03 2,346,418,637.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,217,269.00 474,144,846.00
资本公积 85,921,100.11 228,164,553.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,683,721.83 141,683,721.83
一般风险准备
未分配利润 625,351,880.35 587,305,993.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,564,173,971.29 1,431,299,115.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,672,206,368.32 3,777,717,752.12
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至上年
本期金额 上期金额
项目 末金额 报告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 192,077,117.79 491,640,523.85 1,148,889,359.90 1,673,106,692.71
其中：营业收入 192,077,117.79 491,640,523.85 1,148,889,359.90 1,673,106,692.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 158,886,496.06 372,220,394.92 892,889,856.60 1,224,402,006.18
其中：营业成本 108,090,840.43 259,817,345.02 637,504,426.48 882,634,428.05
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,481,090.61 88,641,449.09 171,866,422.04 276,873,145.78
销售费用 13,909,611.33 9,434,067.34 30,365,768.85 24,801,030.75
管理费用 13,818,892.32 13,943,334.78 41,978,007.94 40,914,006.34
财务费用 7,586,061.37 384,198.69 11,175,231.29 -820,604.74
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 -107,137.77 953,719.20 81,286.87 1,472,820.29
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 33,083,483.96 120,373,848.13 256,080,790.17 450,177,506.82
损以“－”号填列）
加：营业外收入 385,370.59 1,964.60 1,158,144.37 5,848.57
减：营业外支出 1,156,349.22 1,319,229.59 2,170,062.34 1,382,444.20
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏 32,312,505.33 119,056,583.14 255,068,872.20 448,800,911.19
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 14,002,279.75 30,093,296.87 75,233,566.67 112,529,378.91
五、净利润（净亏 18,310,225.58 88,963,286.27 179,835,305.53 336,271,532.28
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 19,161,982.63 89,205,793.98 180,743,224.21 336,487,494.62
有者的净利润
少数股东损益 -851,757.05 -242,507.71 -907,918.68 -215,962.34
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.03 0.13 0.25 0.47
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.03 0.13 0.25 0.47
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,310,225.58 88,963,286.27 179,835,305.53 336,271,532.28
归属于母公司所 19,161,982.63 89,205,793.98 180,743,224.21 336,487,494.62
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 -851,757.05 -242,507.71 -907,918.68 -215,962.34
的综合收益总额
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司利润表
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至上年报
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 告期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业收入 24,668,710.40 337,567,020.19 578,160,553.38 1,109,143,366.59
减：营业成本 6,535,332.36 137,601,132.64 219,347,534.85 440,981,870.04
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2014 年第三季度报告
营业税金及附加 4,222,752.71 79,064,089.05 134,759,036.63 242,755,637.50
销售费用 2,659,215.86 5,090,701.90 9,970,146.49 11,804,173.51
管理费用 8,089,568.66 9,646,052.03 31,782,175.51 29,852,285.77
财务费用 -12,879,164.83 986,841.30 -32,791,418.44 1,361,121.50
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 280,547.95 41,424.64 799,649.04
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏 16,041,005.64 105,458,751.22 215,134,502.98 383,187,927.31
损以“－”号填列）
加：营业外收入 370,000.00 1,133,405.34 210.08
减：营业外支出 156,132.51 1,195,924.59 1,169,845.63 1,258,739.20
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏 16,254,873.13 104,262,826.63 215,098,062.69 381,929,398.19
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 4,063,718.28 26,065,706.66 53,774,515.67 95,482,349.55
四、净利润（净亏 12,191,154.85 78,197,119.97 161,323,547.02 286,447,048.64
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.02 0.11 0.23 0.40
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.02 0.11 0.23 0.40
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,191,154.85 78,197,119.97 161,323,547.02 286,447,048.64
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至上年报告
额（1-9月） 期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 915,708,473.86 1,686,542,548.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 800,057,912.11 372,056,773.92
经营活动现金流入小计 1,715,766,385.97 2,058,599,321.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,289,504,803.54 1,032,247,318.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,727,864.86 52,644,092.35
支付的各项税费 195,476,843.92 261,910,230.70
支付其他与经营活动有关的现金 673,317,734.99 414,113,168.37
经营活动现金流出小计 2,226,027,247.31 1,760,914,810.13
经营活动产生的现金流量净额 -510,260,861.34 297,684,511.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 580,000,000.00
取得投资收益收到的现金 81,286.87 1,472,820.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 22,000.00 6,567.00
回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,103,286.87 581,479,387.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,746,572.46 2,610,500.55
付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 585,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -257,902.39 420,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,488,670.07 1,008,410,500.55
投资活动产生的现金流量净额 -2,385,383.20 -426,931,113.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 424,000,000.00 1,060,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 463,760,000.00 1,060,000,000.00
偿还债务支付的现金 841,072,830.00 380,607,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,528,834.15 173,605,157.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,045,718.03 56,173,187.24
筹资活动现金流出小计 1,042,647,382.18 610,385,595.13
筹资活动产生的现金流量净额 -578,887,382.18 449,614,404.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,091,533,626.72 320,367,803.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,598,264,301.91 1,426,930,814.03
六、期末现金及现金等价物余额 506,730,675.19 1,747,298,617.50
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至上年报告
额 期期末金额（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,127,185.98 1,122,326,407.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,216,886,993.54 1,016,539,525.16
经营活动现金流入小计 1,572,014,179.52 2,138,865,932.21
购买商品、接受劳务支付的现金 243,279,381.48 392,213,627.98
支付给职工以及为职工支付的现金 22,791,617.79 20,202,705.82
支付的各项税费 107,159,807.42 192,710,779.89
支付其他与经营活动有关的现金 906,112,745.80 922,675,960.27
经营活动现金流出小计 1,279,343,552.49 1,527,803,073.96
经营活动产生的现金流量净额 292,670,627.03 611,062,858.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,424.64 799,649.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,567.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,424.64 440,806,216.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,964,829.26 770,508.15
的现金
投资支付的现金 440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 191,240,000.00 420,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 193,204,829.26 861,570,508.15
投资活动产生的现金流量净额 -193,163,404.62 -420,764,292.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610,000,000.00
发行债券收到的现金
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2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 610,000,000.00
偿还债务支付的现金 813,072,830.00 253,607,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,602,818.30 148,286,676.80
支付其他与筹资活动有关的现金 266,800.00
筹资活动现金流出小计 902,675,648.30 402,160,726.80
筹资活动产生的现金流量净额 -902,675,648.30 207,839,273.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -803,168,425.89 398,137,839.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,146,377,756.83 1,167,588,583.59
六、期末现金及现金等价物余额 343,209,330.94 1,565,726,422.93
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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