2016 年第三季度报告
公司代码：600684 公司简称：珠江实业
广州珠江实业开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓芩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 12,962,687,976.02 10,348,475,536.47 25.26
归属于上市公司股东的净
2,501,420,930.35 2,301,567,479.86 8.68
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
412,790,967.05 554,215,481.73 -25.52
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,054,509,997.45 1,566,511,885.56 94.99
归属于上市公司股东的净
256,750,832.01 176,182,501.38 45.73
利润
归属于上市公司股东的扣
244,687,760.54 177,155,656.74 38.12
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 2.52 个百分
10.71 8.19
点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -300.00 -300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
13,870,795.45 15,960,255.95
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,807.38 377,321.70
所得税影响额 -3,522,325.76 -4,084,319.41
少数股东权益影响额（税后） -38,369.95 -189,886.77
合计 10,528,607.12 12,063,071.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,850
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
广州珠江实业集团有
221,174,586 31.10 0 质押 99,000,000 国有法人
限公司
广州市人民政府国有
32,141,173 4.52 0 无 国有法人
资产监督管理委员会
中国工商银行股份有
限公司－南方大数据
7,187,290 1.01 0 无 其他
100 指数证券投资基
金
李润祥 7,000,000 0.98 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公
3,671,663 0.52 0 无 境内非国有法人
司
广州恒迅商务咨询有
2,680,000 0.38 0 无 境内非国有法人
限公司
吴玉芳 2,175,317 0.31 0 无 境内自然人
阮小来 2,020,000 0.28 0 无 境内自然人
黄文丰 2,000,000 0.28 0 无 境内自然人
陈能依 1,913,065 0.27 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
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广州珠江实业集团有限公司 221,174,586 人民币普通股 221,174,586
广州市人民政府国有资产监
32,141,173 人民币普通股 32,141,173
督管理委员会
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 7,187,290 人民币普通股 7,187,290
投资基金
李润祥 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
香港中央结算有限公司 3,671,663 人民币普通股 3,671,663
广州恒迅商务咨询有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
吴玉芳 2,175,317 人民币普通股 2,175,317
阮小来 2,020,000 人民币普通股 2,020,000
黄文丰 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
陈能依 1,913,065 人民币普通股 1,913,065
公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人民政府国有
上述股东关联关系或一致行
资产监督管理委员会直属企业。除此以外，公司未知前十名其余股
动的说明
东是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比上年度末增加 134.66%，增加的主要原因为本期收到销售回笼资金及取得
银行借款及发行债券所致。
（2）应付账款比上年度末减少 80.94%，减少的主要原因为工程款结算，应付工程款期末比
期初减少所致。
（3）预收款项比上年度末减少 83.51%，主要由于 2015 年底预收账款未达到收入确认条件
的房款在本年确认了收入。
（4）营业收入 1-9 月比上年同期增加 94.99%，增加的主要原因为由于房产业的收入增长，
房产业板块受市场行情影响较上年出现较大幅度的增长，且公司本期合并范围较上年同期增加安
徽中侨置业投资有限公司和广州市创基房地产投资有限公司、以及销售结构变化所致。
（5）营业成本 1-9 月比上年同期增加 121.26%，增加的主要原因为房地产销售收入增加，
且本期高毛利率项目珠江璟园销售占比降低所致。
（6）销售费用 1-9 月比上年同期增加 102.48%，增加的主要原因为公司本期合并范围较上
年同期增加安徽中侨置业投资有限公司和广州市创基房地产投资有限公司，以及珠江嘉园项目加
大推广力度，广告宣传费及销售服务费等营销费用增加所致。
（7）财务费用 1-9 月比上年同期增加 42.89%，增加的主要原因为费用化利息支出增加及其
他融资手续费增加所致。
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（8）经营活动产生的现金流量净额 1-9 月比上年同期减少 25.52%，减少的主要原因为项目
工程款等支出增长比率超过销售回笼资金增长比率所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月比上年同期增加 732.30%，增加的主要原因为取
得银行贷款同比增加及发行债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2016 年 1 月 29 日在指定媒体披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》，公司
控股股东广州珠江实业集团有限公司及其一致行动人广州市人民政府国有资产监督管理委员会承
诺：“在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。法律法规及相关监管规定另有规
定的情形除外。” 目前前述承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 房地产项目情况、房地产销售情况及房地产出租情况
房地产项目情况详见表 1
房地产销售情况详见表 2
房地产出租情况详见表 3
广州珠江实业开发股份有
公司名称
限公司
法定代表人 郑暑平
日期 2016 年 10 月 19 日
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表 1：房地产项目情况汇总表
2016 年 1-9
在建项目/新 项目规划
序 项目用地面积 总建筑面积 在建建筑面积 已竣工面积 总投资额 月实际投资
地区 项目 经营业态 开工项目/竣 计容建筑面积
号 （平方米） （平方米） （平方米） （平方米） （万元） 额
工项目 （平方米）
（万元）
广州板块
1 广州市天河区 珠江璟园 住宅、商业 竣工 26,080.00 88,237.00 131,797.00 - 131,797.00 213,201.00 2,780.38
2 广州市黄埔区 珠江嘉园 住宅、商业 在建 98,781.00 246,935.60 328,968.50 150,984.50 177,984.00 220,342.00 31,781.60
珠江颐德
3 广州市越秀区 商业 在建 7,445.00 40,470.30 58,461.70 58,526.00 0 96,457.00 8,651.85
大厦
4 广州市越秀区 御东雅苑 住宅、商业 竣工 8,840.00 33,310.00 49,673.00 - 49,673.00 74,161.00 2,704.08
广州市增城区 创基丽江
5 住宅、商业 在建 118,444.00 306,420.00 433,972.00 221,469.00 0 352,094.00 39,484.82
荔城街 国际花园
湖南板块
6 长沙市开福区 珠江花城 住宅、商业 竣工 238,448.90 464,604.63 552,748.02 - 552,748.02 229,190.00 1,619.38
7 长沙市开福区 珠江郦城 住宅、商业 在建 281,995.04 446,519.30 550,603.85 184,972.62 365,746.97 325,142.68 42,570.61
前期策划和
8 长沙市开福区 华英项目 住宅、商业 61,521.38 234,804.99 325,850.99 0 0 230,477.00 897.52
规划报建
长沙市大河西 前期策划和
9 洋湖垸 住宅、商业 73,976.20 184,942.50 227,042.50 0 0 209,350.00 1,082.52
先导区 规划报建
海南板块
五源河休 前期策划和
10 海口市秀英区 住宅、商业 493,322.00 391,878.00 394,650.00 0 0 327,221.00 1,336.26
闲度假区 规划报建
安徽板块
合肥市政务文
11 中侨中心 商业 在建 42,423.00 164,944.92 243,613.89 243,613.89 0 178,012.00 23,098.57
化新区
合
- - - - 1,451,276.52 2,603,067.24 3,297,381.45 859,566.01 1,277,948.99 2,455,647.68 156,007.59
计
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备注：
1、广州板块的珠江嘉园项目于报告期内取得一期部分项目的竣工验收备案表。
2、广州板块的创基丽江国际花园项目用地面积 2016 年第三季度含三期面积（拆迁部分）。
3、湖南板块的珠江郦城项目四组团的幼儿园于报告期内取得施工许可证。
表 2：房地产销售情况汇总表
2016 年 1-9 月
可供出售面积
序号 地区 项目 经营业态 已售面积
（平方米）
（平方米）
广州板块
1 广州市天河区 珠江璟园 住宅、商业 97,583.00 2,100.51
2 广州市黄埔区 珠江嘉园 住宅、商业 268,770.00 51,630.00
3 广州市越秀区 珠江颐德大厦 商业 40,470.00 0
4 广州市越秀区 御东雅苑 住宅、商业 35,770.00 6,905.91
5 广州市增城区荔城街 创基丽江国际花园 住宅、商业 185,116.00 44,234.00
湖南板块
6 长沙市开福区 珠江花城 住宅、商业 450,068.00 2,534.00
7 长沙市开福区 珠江郦城 住宅、商业 446,255.00 126,657.00
8 长沙市开福区 华英项目 住宅、商业 234,491.00 0
9 长沙市大河西先导区 洋湖垸 住宅、商业 184,943.00 0
海南板块
10 海口市秀英区 五源河休闲度假区 住宅、商业 391,878.00 0
安徽板块
11 合肥市政务文化新区 中侨中心 商业 173,933.00 10,234.00
合计 - - - 2,509,277.00 244,295.42
备注：湖南板块的珠江郦城项目五组团于报告期内取得预售证。
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表 3：房地产出租情况汇总表
2016 年 1-9 月
总建筑面积 可供出租总面积（平方
类别 经营收入
（平方米） 米）/客房数（套）
（万元）
广州珠江新岸酒店 1,257.85 23 套 28.16
酒店及公寓 广州珠江新岸公寓 3,973.44 81 套 272.04
长沙珠江花园酒店 19,620.94 134 套 2,094.53
广州板块 24,617.61 24,617.61 平方米 1,992.00
商业物业
湖南板块 33,663.28 16,303.87 平方米 614.73
住宅 5,256.06 5,256.06 平方米 35.99
停车场及其他 37,356.12 10,192.47 平方米 305.19
合计 125,745.30 —— 5,342.64
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,121,683,098.79 1,330,324,645.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 213,879,600.74
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,113,376.49 226,032.30
预付款项 109,647,170.13 344,079,466.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 665,611,519.64 471,611,888.90
买入返售金融资产
存货 7,001,023,116.87 7,616,146,900.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 185,390,126.23 173,774,702.08
流动资产合计 11,299,348,008.89 9,936,163,635.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 678,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 98,570,401.61 101,331,133.97
固定资产 223,183,575.97 236,851,443.47
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,731,049.35 3,752,158.61
开发支出
商誉 328,791.01 328,791.01
长期待摊费用 2,331,177.35 5,577,512.32
递延所得税资产 6,630,236.23 6,906,125.95
其他非流动资产 650,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 1,663,339,967.13 412,311,900.94
资产总计 12,962,687,976.02 10,348,475,536.47
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 780,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,151,949.26 215,898,011.16
预收款项 37,773,358.02 229,028,737.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,680,640.60 3,069,405.65
应交税费 191,415,830.40 135,934,196.62
应付利息 1,326,293.31
应付股利
其他应付款 1,311,347,783.30 1,711,131,552.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,129,360,000.00 750,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,065,729,561.58 3,826,388,196.43
非流动负债：
长期借款 4,402,977,150.00 2,686,338,200.00
应付债券 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 326,127,423.58 360,351,172.34
其他非流动负债
非流动负债合计 6,229,104,573.58 3,046,689,372.34
负债合计 9,294,834,135.16 6,873,077,568.77
所有者权益
股本 711,217,269.00 711,217,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,921,100.11 85,921,100.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,724,850.91 179,724,850.91
一般风险准备
未分配利润 1,524,557,710.33 1,324,704,259.84
归属于母公司所有者权益合计 2,501,420,930.35 2,301,567,479.86
少数股东权益 1,166,432,910.51 1,173,830,487.84
所有者权益合计 3,667,853,840.86 3,475,397,967.70
负债和所有者权益总计 12,962,687,976.02 10,348,475,536.47
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,375,989,417.35 181,124,749.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
213,879,600.74
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 638,126,352.37 888,061,961.37
存货 926,497,765.19 893,178,398.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,473,597.55 141,383,020.54
流动资产合计 3,300,966,733.20 2,103,748,130.63
非流动资产：
可供出售金融资产 678,564,735.61 56,564,735.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,443,938,000.00 2,384,938,000.00
投资性房地产 20,466,793.44 21,267,004.23
固定资产 1,773,914.72 1,927,700.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,395,919.50 2,538,877.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,989.01 61,652.98
递延所得税资产 5,698,597.03 5,698,597.03
其他非流动资产 790,000,000.00 1,320,000,000.00
非流动资产合计 3,942,880,949.31 3,792,996,568.16
资产总计 7,243,847,682.51 5,896,744,698.79
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,591,954.00 1,591,954.00
预收款项 9,081,505.14 94,919,041.32
应付职工薪酬 -11,338.25 14,464.02
应交税费 14,748,790.46 1,755,066.64
应付利息 1,300,000.00
应付股利
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2016 年第三季度报告
其他应付款 1,457,883,881.03 1,370,188,668.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 638,000,000.00 570,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,471,294,792.38 2,819,769,194.16
非流动负债：
长期借款 1,604,000,000.00 1,438,000,000.00
应付债券 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,104,000,000.00 1,438,000,000.00
负债合计 5,575,294,792.38 4,257,769,194.16
所有者权益：
股本 711,217,269.00 711,217,269.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,921,100.11 85,921,100.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 170,985,968.02 170,985,968.02
未分配利润 700,428,553.00 670,851,167.50
所有者权益合计 1,668,552,890.13 1,638,975,504.63
负债和所有者权益总计 7,243,847,682.51 5,896,744,698.79
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,036,172,798.86 562,908,728.29 3,054,509,997.45 1,566,511,885.56
其中：营业收入 1,036,172,798.86 562,908,728.29 3,054,509,997.45 1,566,511,885.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 935,314,834.87 477,167,846.90 2,700,915,230.61 1,319,293,014.14
其中：营业成本 794,021,236.62 372,287,498.32 2,251,587,703.60 1,017,639,522.87
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
98,483,804.33 73,623,032.38 299,045,493.83 203,905,115.08
附加
销售费用 30,311,752.25 11,113,346.56 68,930,953.28 34,042,505.68
管理费用 17,615,449.10 18,313,207.14 59,099,619.33 48,133,271.84
财务费用 -5,117,407.43 1,830,762.50 22,251,460.57 15,572,598.67
资产减值损
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 13,870,795.45 15,960,255.95 708,520.00
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
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2016 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
114,728,759.44 85,740,881.39 369,555,022.79 247,927,391.42
损以“－”号填列）
加：营业外收入 222,084.61 201,790.11 1,070,871.34 679,758.86
其中：非流
40.00 40.00
动资产处置利得
减：营业外支出 3,577.23 730,497.54 693,849.64 974,889.35
其中：非流
300.00 300.00
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 114,947,266.82 85,212,173.96 369,932,044.49 247,632,260.93
填列）
减：所得税费用 12,555,650.60 26,380,279.91 100,862,789.81 73,160,689.54
五、净利润（净亏
损以“－”号填 102,391,616.22 58,831,894.05 269,069,254.68 174,471,571.39
列）
归属于母公司所
98,247,863.61 59,161,941.60 256,750,832.01 176,182,501.38
有者的净利润
少数股东损益 4,143,752.61 -330,047.55 12,318,422.67 -1,710,929.99
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
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2016 年第三季度报告
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 102,391,616.22 58,831,894.05 269,069,254.68 174,471,571.39
归属于母公司所
有者的综合收益总 98,247,863.61 59,161,941.60 256,750,832.01 176,182,501.38
额
归属于少数股东
4,143,752.61 -330,047.55 12,318,422.67 -1,710,929.99
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.14 0.08 0.36 0.25
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.14 0.08 0.36 0.25
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,544,290.01 104,529,649.83 234,160,608.19 407,807,878.96
减：营业成本 1,106,495.98 32,742,699.57 81,071,841.10 173,127,386.37
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2016 年第三季度报告
营业税金及附
508,969.85 30,538,833.48 56,464,280.50 100,661,636.64
加
销售费用 2,338,860.45 2,211,460.55 4,046,932.47 6,386,064.99
管理费用 11,104,823.32 11,761,381.93 27,294,177.80 28,962,512.78
财务费用 -12,646,669.89 -6,040,252.27 -14,414,080.46 -9,384,638.17
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
13,611,983.90 35,985,444.40 708,520.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
13,743,794.20 33,315,526.57 115,682,901.18 108,763,436.35
“－”号填列）
加：营业外收入 26,500.00 181,540.02 36,009.27 546,985.01
其中：非流动资
40.00 40.00
产处置利得
减：营业外支出 1,151.67 340,648.05 419,221.09 542,063.39
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
13,769,142.53 33,156,418.54 115,299,689.36 108,768,357.97
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,442,285.63 8,289,104.64 28,824,922.34 27,192,089.49
四、净利润（净亏损以
10,326,856.90 24,867,313.90 86,474,767.02 81,576,268.48
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
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2016 年第三季度报告
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,326,856.90 24,867,313.90 86,474,767.02 81,576,268.48
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,940,593,288.33 1,606,762,274.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 486,061,877.82 137,057,765.75
经营活动现金流入小计 3,426,655,166.15 1,743,820,039.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,512,527.51 680,238,269.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 96,851,390.22 87,967,534.45
支付的各项税费 414,340,713.51 297,212,434.27
支付其他与经营活动有关的现金 1,227,159,567.86 124,186,319.85
经营活动现金流出小计 3,013,864,199.10 1,189,604,558.11
经营活动产生的现金流量净额 412,790,967.05 554,215,481.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,118,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,071,140.32 708,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 810.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,120,071,140.32 709,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,319,241.92 3,181,438.65
产支付的现金
投资支付的现金 2,589,990,485.11 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
52,898,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,591,309,727.03 356,079,438.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,471,238,586.71 -355,370,108.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,179,000,000.00 1,755,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 38,906,345.92
筹资活动现金流入小计 6,679,000,000.00 1,793,906,345.92
偿还债务支付的现金 3,513,001,050.00 1,193,843,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316,192,877.04 256,825,847.37
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2016 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,186,091.55 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 3,831,380,018.59 1,451,769,547.37
筹资活动产生的现金流量净额 2,847,619,981.41 342,136,798.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16.39
五、现金及现金等价物净增加额 1,789,172,361.75 540,982,155.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,277,927,667.74 677,404,547.29
六、期末现金及现金等价物余额 3,067,100,029.49 1,218,386,702.53
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,232,151.04 475,931,989.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,302,310,495.80 895,000,708.20
经营活动现金流入小计 1,452,542,646.84 1,370,932,697.78
购买商品、接受劳务支付的现金 86,882,679.95 129,205,044.00
支付给职工以及为职工支付的现金 23,040,701.22 26,547,858.22
支付的各项税费 42,525,761.53 114,140,058.58
支付其他与经营活动有关的现金 1,083,773,187.60 212,710,595.47
经营活动现金流出小计 1,236,222,330.30 482,603,556.27
经营活动产生的现金流量净额 216,320,316.54 888,329,141.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,430,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,096,328.77 708,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,452,096,328.77 708,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 593,738.52 240,847.54
产支付的现金
投资支付的现金 2,521,990,485.11 300,000,000.00
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 59,000,000.00 82,898,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,581,584,223.63 783,138,847.54
投资活动产生的现金流量净额 -129,487,894.86 -782,430,287.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,412,000,000.00 780,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,298,204.00
筹资活动现金流入小计 3,912,000,000.00 798,298,204.00
偿还债务支付的现金 2,608,000,000.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,967,754.24 148,731,463.45
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 2,803,967,754.24 789,831,463.45
筹资活动产生的现金流量净额 1,108,032,245.76 8,466,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,194,864,667.44 114,365,594.52
加：期初现金及现金等价物余额 181,124,749.91 342,875,355.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,375,989,417.35 457,240,950.12
法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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