证券代码：600684              证券简称：珠江实业             编号：2019-038




     广州珠江实业开发股份有限公司
 关于为控股子公司广东金海投资有限公司
       提前偿还融资租赁款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司控股子公司广东金海投资有限公司（以下简称“金海公司”）向交银金

融租赁有限责任公司（以下简称“交银公司”）申请融资租赁款不超过人民币 6

亿元，合同约定还款期限 5 年，公司为金海公司提供全额本息不可撤销连带责任

保证担保。根据融资租赁合同的还款约定，金海公司从 2017 年 6 月起，须每半

年向交银公司清偿人民币 68,113,191.30 元（本金和利息）。截止目前金海公司

已分别于 2017 年 11 月 15 日、2018 年 5 月 15 日、2018 年 11 月 15 日合计清偿

本息人民币 204,339,573.90 元，剩余欠款本息共计人民币 444,862,670.94 元（剩

余本金加上截止至 2019 年 5 月 15 日的利息）。

    2019 年 4 月 16 日，金海公司收到交银公司来函，函中要求金海公司履行融

资租赁合同的约定完成广州市环市东路 418 号房屋及附属设备设施的产权过户

手续的办理，否则须于 2019 年 5 月 15 日前提前偿还融资租赁合同剩余欠款本息

444,862,670.94 元。因金海公司正全力开展对持有物业嘉福国际大酒店的改造

工程，无法支付办理过户手续的费用或偿还融资租赁合同的剩余欠款本息，故公

司作为金海公司的控股股东和担保人，须履行担保责任代金海公司提前偿还交银

公司剩余欠款本息，具体情况如下：

    一、背景介绍

    （一）对外投资情况

    公司 2016 年 10 月 12 日召开的第八届董事会 2016 年第十三次会议审议通过

了《关于投资广东金海投资有限公司的议案》，公司通过注册资本增资的方式成
为金海公司控股股东，注册资本增资款为人民币 1,222 万元。公司对金海公司增

资扩股后，公司和项目公司原唯一股东廖东旗在项目公司的股权比例为

55%:45%，具体内容详见公司 2016 年 10 月 13 日披露的《对外投资公告》（编号：

2016-044）。公司于 2017 年 3 月 6 日完成工商登记变更，成为金海公司控股股东，

并将金海公司纳入合并报表范围。

    （二）对外担保情况

    公司 2017 年 5 月 19 日召开的第八届董事会 2017 年第四次会议审议通过了

《关于为广东金海投资有限公司提供担保的议案》，金海公司因经营需要，通过

融资租赁方式向交银公司申请融资租赁款不超过人民币 6 亿元。公司为其提供全

额本息不可撤销连带责任保证担保。具体内容详见公司 2017 年 5 月 20 日披露的

《对外担保公告》（编号：2017-011）。

    金海公司于 2017 年 5 月 31 日与交银公司签订了为期 5 年借款额为 6 亿元的

融资租赁合同，用广州市环市东路 418 号房屋及附属设备设施向交银公司提供抵

押担保。同时，公司于 2017 年 5 月 31 日与交银公司签订保证合同，对金海公司

的此笔借款提供保证担保，保证期间自合同签订日起（2017 年 5 月 31 日）至融

资租赁合同履行期满后 2 年（2024 年 5 月 30 日）。

    二、金海公司基本情况

    公司名称：广东金海投资有限公司

    公司性质：其他责任有限公司

    注册地址：广州市越秀区环市东路 418 号

    法定代表人：罗晓

    注册资本：人民币 2,222 万元

    成立日期：2005 年 10 月 11 日

    经营范围：项目投资；企业经营管理策划、投资策划、咨询（不含期货和证

券）；企业收购合并、重组及股份改造的咨询；公寓出售。

    最近一年又一期财务数据：2018 年度经中职信（广东）会计师事务所有限

公司审计的资产总额 226,448,794.35 元,资产净额-227,618,860.74 元；营业收
入为 1,477,699.79 元,净利润为-30,833,945.46 元。截至 2019 年 3 月份未经审

计的资产总额 225,201,357.16 元,资产净额-234,019,289.95 元；2019 年 1-3

月份营业收入为 366,511.45 元,净利润为-6,400,429.21 元。

    三、对公司影响及后续安排

    公司拟履行担保责任代金海公司提前偿还交银公司剩余欠款本息后，公司的

存量资金可以持续支持公司的业务发展和对外投资，对公司的财务状况不会造成

实质性影响。

    四、董事会意见

    公司第九届董事会 2019 年第八次会议已于 2019 年 5 月 15 日审议通过《关

于为控股子公司广东金海投资有限公司提前偿还融资租赁款的议案》，同意公司

在采取相应的资产保全和法律措施后，为广东金海投资有限公司提前偿还其对交

银金融租赁有限责任公司剩余欠款本息不超过 4.6 亿元（含），并授权公司经营

班子具体办理相关事项。

    特此公告。




                                     广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                               2019 年 5 月 17 日