2017 年第三季度报告
公司代码：600686 公司简称：金龙汽车
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人黄莼、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）乔红军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 23,283,947,193.29 25,189,920,752.88 -7.57
归属于上市公司股东的净资产 3,784,621,338.30 3,567,930,488.08 6.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -675,437,124.34 -3,209,099,346.38 78.95
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 10,273,962,137.34 15,900,480,937.78 -35.39
归属于上市公司股东的净利润 229,659,525.49 -101,681,857.19 325.86
归属于上市公司股东的扣除非 71,496,281.13 -78,574,304.92 190.99
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.63 -2.69 增加 9.32 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.35 -0.17 305.88
稀释每股收益（元/股）
备注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
1902.78 万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除永续债 5 亿元及本报告
期归属于永续债持有人利息的影响。
3 / 20
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 7,471,558.13 6,121,377.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 23,777,890.26 63,222,633.60
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
15,575,500.20 49,956,976.37 银行
委托他人投资或管理资产的损益
理财
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 11,663,892.53 28,048,892.53
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,173,640.04 92,456,671.12
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,947,442.34 68,822,135.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -24,407,335.25 -89,983,031.46
所得税影响额 -26,727,625.75 -60,482,409.99
合计 38,474,962.50 158,163,244.36
4 / 20
2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,246
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 结情况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数
量
状态 量
福建省汽车工业集团有限公司 181,988,601 29.99 25,252,527 无 0 国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司 75,757,575 12.49 75,757,575 无 0 国有法人
福建省交通运输集团有限责任公司 25,252,525 4.16 25,252,525 无 0 国有法人
平安资管－邮储银行－创赢 3 号资产管理
18,939,394 3.12 18,939,394 无 0 国有法人
产品
福建省电子信息(集团)有限责任公司 16,955,832 2.79 无 0 国有法人
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定
15,248,635 2.51 无 0 其他
多个客户资产管理计划
福建省能源集团有限责任公司 12,626,262 2.08 12,626,262 无 0 国有法人
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一
10,009,609 1.65 无 0 其他
资金信托
境内非国
福建漳州闽粤第一城有限公司 7,117,264 1.17 无 0
有法人
中国平安财产保险股份有限公司－传统－
6,313,131 1.04 6,313,131 无 0 其他
普通保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
福建省汽车工业集团有限公司 156,736,074 人民币普通股 156,736,074
福建省电子信息(集团)有限责任公司 16,955,832 人民币普通股 16,955,832
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户
15,248,635 人民币普通股 15,248,635
资产管理计划
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资金信托 10,009,609 人民币普通股 10,009,609
福建漳州闽粤第一城有限公司 7,117,264 人民币普通股 7,117,264
刘燕萍 6,020,000 人民币普通股 6,020,000
全国社保基金一一四组合 5,768,458 人民币普通股 5,768,458
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型
5,691,592 人民币普通股 5,691,592
证券投资基金
陈淑端 4,882,738 人民币普通股 4,882,738
中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司 3,771,827 人民币普通股 3,771,827
上述股东关联关 福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通
系或一致行动的 运输集团有限责任公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省能源集团
说明 有限责任公司和中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司均为省国资委所辖
省属有企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。
5 / 20
2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项 目 期末余额 年初余额 增减额
(%)
以公允价值计量且其变动计入当
27,980,600.00 1,500,000.00 26,480,600.00 1,765.37
期损益的金融资产
应收票据 592,120,130.99 315,517,930.96 276,602,200.03 87.67
其他应收款 275,604,722.80 175,643,601.89 99,961,120.91 56.91
存货 1,870,158,898.33 1,435,545,353.30 434,613,545.03 30.28
短期借款 1,795,162,940.54 1,024,887,923.53 770,275,017.01 75.16
应交税费 2,234,756.06 137,413,687.78 -135,178,931.72 -98.37
应付股利 75,485,589.51 49,660,955.91 25,824,633.60 52.00
其他应付款 674,575,291.94 995,455,412.16 -320,880,120.22 -32.23
一年内到期的非流动负债 393,000,000.00 589,000,000.00 -196,000,000.00 -33.28
其他流动负债 14,669,524.00 501,800,000.00 -487,130,476.00 -97.08
长期借款 1,192,975,000.00 598,580,000.00 594,395,000.00 99.30
专项储备 21,225,728.30 15,209,919.28 6,015,809.02 39.55
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是本期远期外汇合约公允价值增
加。
2、应收票据增加主要是本期采用汇票结算货款增加。
3、其他应收款增加主要是招投标保证金增加。
4、存货增加主要是产成品增加。
5、短期借款和长期借款增加主要是子公司银行借款增加。
6、应交税费减少主要是本期缴交税款。
7、应付股利增加主要本期子公司应付未付红利增加。
8、其他应付款和一年内到期的非流动负债减少主要是子公司苏州金龙公司本期归还借款。
9、专项储备增加主要是本期计提数增加。
6 / 20
2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减幅度(%
营业收入 10,273,962,137.34 15,900,480,937.78 -5,626,518,800.44 -35.39
营业成本 8,236,370,607.25 13,856,893,979.61 -5,620,523,372.36 -40.56
销售费用 603,958,760.78 1,105,436,865.89 -501,478,105.11 -45.36
财务费用 125,340,540.33 -20,085,642.67 145,426,183.00 724.03
公允价值变动收益 26,480,600.00 13,977,900.00 12,502,700.00 89.45
投资收益 55,138,257.74 30,340,855.66 24,797,402.08 81.73
其他收益 63,222,633.60 63,222,633.60 -
营业外收入 37,341,114.96 116,114,691.67 -78,773,576.71 -67.84
营业外支出 -37,602,397.23 267,152,631.43 -304,755,028.66 -114.08
所得税费用 4,944,939.50 50,140,298.25 -45,195,358.75 -90.14
归属于母公司股东的净利润 229,659,525.49 -101,681,857.19 331,341,382.68 325.86
1、营业收入、营业成本下降主要是销量下降。
2、销售费用下降主要是销量下降及售后服务费计提减少。
3、财务费用增加主要是利息支出增加和汇率变动的影响。
4、公允价值变动收益增加主要是远期外汇合约公允价值增加。
5、投资收益增加主要是银行理财收益增加。
6、其他收益增加主要是政府补助准则变化引起。
7、营业外收入减少主要是政府补助准则变化影响，及计入当期损益的政府补助同比减少。
8、营业外支出减少主要是去年同期苏州金龙公司计提了行政罚款。
9、所得税费用减少主要是按税法及相关规定计算的当期所得税减少。
10、归属于母公司股东的净利润增加主要是苏州金龙本期恢复新能源补助资质,确认了中央财政补
助收入。
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项 目 本期金额 上期金额 增减额
(%)
支付的各项税费 389,505,352.39 658,891,382.12 -269,386,029.73 -40.88
7 / 20
2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -675,437,124.34 -3,209,099,346.38 2,533,662,222.04 78.95
收回投资收到的现金 3,033,150,000.00 173,550,000.00 2,859,600,000.00 1,647.71
取得投资收益收到的现金 60,225,268.90 24,741,116.01 35,484,152.89 143.42
处置固定资产、无形资产和其他长
14,275,038.46 65,479.67 14,209,558.79 21,700.72
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,205,587.29 16,262,960.00 14,942,627.29 91.88
投资支付的现金 2,998,000,000.00 153,000,000.00 2,845,000,000.00 1,859.48
投资活动产生的现金流量净额 7,442,442.77 -127,564,138.60 135,006,581.37 105.83
偿还债务支付的现金 2,362,983,482.99 233,000,000.00 2,129,983,482.99 914.16
筹资活动产生的现金流量净额 348,339,851.34 2,746,621,335.19 -2,398,281,483.85 -87.32
汇率变动对现金及现金等价物的
-73,889,249.71 48,451,329.61 -122,340,579.32 -252.50
影响
1、支付的各项税费减少主要是缴交的增值税和所得税减少。
2、经营活动产生的现金流量净额增加主要是苏州金龙公司本期收到新能源补贴款及经营活动现金
流出减少。
3、收回投资收到的现金增加主要是到期赎回理财产品增加。
4、取得投资收益收到的现金增加主要是理财产品收益增加。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司苏州金龙公司
处置闲置资产增加。
6、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收到与资产相关的政府补助增加。
7、投资支付的现金增加主要是购买银行理财产品增加。
8、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期购置资产减少以及理财产品收益增加。
9、偿还债务支付的现金增加主要是本期子公司偿还借款增加。
10、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期子公司偿还借款增加。
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是期末汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
8 / 20
2017 年第三季度报告
2016 年 10 月-12 月，公司的控股子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司（以下简称苏州金
龙公司）收到中华人民共和国财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》、《财政部行政处罚
决定书》、《财政部关于金龙联合汽车工业(苏州)有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检
查的处理决定》和中华人民共和国工业和信息化部(以下简称工信部)下发的《工业和信息化部行
政处罚决定书》（详见公司临 2016-072、2016-080、2016-091 公告）。
苏州金龙公司已按照上述文件的要求及时缴纳罚款，并进行相应的整改。苏州金龙公司在
2017 年 5 月 11 日至 12 日期间接受了工信部组织的现场验收。2017 年 6 月 29 日，工信部网站发
布了《关于 4 家新能源汽车生产企业整改验收情况的公示》，认为苏州金龙公司等 4 家企业针对
行政处罚决定的整改工作到位，企业生产一致性保障能力满足相关规定要求，建议恢复其申报《新
能源汽车推广应用推荐车型目录》资质。
2017 年 7 月 31 日，工信部网站发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017 年第 7 批）
苏州金龙公司共有 20 个车型进入。
根据 2017 年 9 月份财政部、工信部、科技部、发展改革委《关于恢复有关企业新能源汽车推
广应用中央财政补助资格的通知》,苏州金龙公司新能源汽车推广应用整改工作通过验收，自 2017
年 8 月 21 日起，恢复苏州金龙公司新能源汽车推广应用中央财政补助资格。苏州金龙公司 2017
年 8 月 21 日之后生产销售的合规车辆可按相关规定申请中央财政补助；苏州金龙公司 2016 年 1
月 1 日至 9 月 13 日之间完成销售并上牌的合规车辆可以申请中央财政补助，此举将较好的促进苏
州金龙公司新能源汽车产品的生产和销售（详见公司临 2017-056 公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2014 年 6 月 16 日，公司原股东厦门海翼集团有限公司和厦门市电子器材公司分别与福建省
汽车工业集团有限公司（以下简称福汽集团）签署《国有股份无偿划转协议书》，将其分别所持
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙汽车）57,625,748 和 34,000,048 股（合计占当
时公司总股本的 20.7%）以无偿划转方式划拨给福汽集团，2014 年 8 月 25 日办理完毕股权过户登
记手续，福汽集团成为公司控股股东。
2014 年 7 月 30 日，福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中，对保持
上市公司经营独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争等作出如下承诺：
9 / 20
2017 年第三季度报告
如未能及 如未能
承 是否 是否
承 承诺时 时履行应 及时履
承诺 诺 承诺 有履 及时
诺 间及期 说明未完 行应说
背景 类 内容 行期 严格
方 限 成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
其福 本次收购完成后，福汽集团不会影响金龙汽车的 除非福 是 是
他汽 独立经营能力，金龙汽车在大、中型客车及其系 汽集团
集 列产品的研发、采购、生产与销售等方面将继续 不再成
团 保持独立。本次收购完成后，福汽集团与金龙汽 为金龙
车将依然保持各自独立的企业运营体系，能够充 汽车之
分保证福汽集团与金龙汽车的人员独立、资产完 控股股
整、财务独立和机构独立。福汽集团将严格按照 东，此承
有关法律、法规及金龙汽车公司章程的规定，通 诺始终
过金龙汽车股东大会依法行使自己股东权利的同 有效。
时承担股东相应的义务。
解 福 1.本次收购完成后，除福汽集团与金龙汽车开展 除非福 是 是
决 汽 业务整合、协同和履行福汽集团避免与金龙汽车 汽集团
关 集 同业竞争的承诺所需外，福汽集团及福汽集团控 不再成
联 团 制的公司将尽量避免与金龙汽车及其控股企业之 为金龙
交 间发生关联交易。2.对于无法避免或有合理原因 汽车之
收购 易 及正常经营所需而发生的关联交易，福汽集团及 控股股
报告 福汽集团控制的公司将按照相关法律法规、规范 东，此承
书或 性文件以及金龙汽车公司章程、关联交易管理制 诺始终
权益 度等相关规定严格履行决策程序，并遵循公开、 有效。
变动 公允、合理的市场定价原则公平操作，并履行相
报告 关信息披露义务，不会利用该等关联交易损害金
书中 龙汽车及其他中小股东的合法权益。
所作 解 福 本次无偿划转完成后，东南汽车不扩大现有轻型 本次无 是 是
承诺 决 汽 客车生产产能，亦不升级改造或研发生产新的轻 偿划转
同 集 型客车产品。在本次无偿划转完成后 5 年内，东 完成后 5
业 团 南汽车不再从事“得利卡”轻型客车的生产，或 年内
竞 由金龙汽车根据市场需求对该等车型进行独家销
争 售，或福汽集团将所持东南汽车 50%的股权注入金
龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司
的条件）或委托金龙汽车管理。在具体实施时，
福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金龙
汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及
其他股东利益。
解 福 其他合资企业，在本次无偿划转完成后 5 年内， 本次无 是 是
决 汽 福汽集团经与其他股东沟通协商后，通过合资企 偿划转
同 集 业与上市公司或协调其他股东与上市公司组建一 完成后 5
业 团 个新合资公司生产与上市公司存在同业竞争的产 年内
竞 品或福汽集团将所持合资企业 50%的股权注入金
争 龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司
10 / 20
2017 年第三季度报告
的条件）或委托金龙汽车管理，或以其他合法合
规的方式解决同业竞争问题。在具体实施时，福
汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金龙汽
车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其
他股东利益。
解 福 1.除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之 除非福 是 是
决 汽 外，如果福汽集团或下属其他公司与金龙汽车在 汽集团
同 集 经营活动中发生同业竞争，金龙汽车有权要求福 不再成
业 团 汽集团进行协调并加以解决。福汽集团及下属公 为金龙
竞 司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括 汽车之
争 但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有 控股股
其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与 东，此承
任何与金龙汽车构成同业竞争的任何业务或经营 诺始终
活动。如果福汽集团获得与金龙汽车业务相同或 有效。
类似的收购、开发和投资等机会，福汽集团将立
即通知金龙汽车优先提供给金龙汽车进行选择，
并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给金龙
汽车的条件。2.福汽集团承诺不利用其对金龙汽
车的实际控制能力，损害金龙汽车以及金龙汽车
其他股东的权益。3.福汽集团在消除或避免同业
竞争方面所做各项承诺，同样适用于福汽集团下
属除金龙汽车及其下属企业以外的其他直接或间
接控制的企业，福汽集团有义务督促并确保福汽
集团其他下属企业执行本文件所述各项事项安排
并严格遵守全部承诺。如违反上述承诺，并因此
给金龙汽车及其控股子公司造成损失，由福汽集
团承担赔偿责任。
股 福 在划转股份登记至福汽集团证券账户之日起三十 在划转 是 是
份 汽 六个月内不转让所持金龙汽车全部 151,458,942 股份登
限 集 股股份。 记至福
售 团 汽集团
证券账
户之日
起三十
六个月
内
股 福 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 9 月 5 日期间，福汽 在增持 是 是
份 汽 集团共增持公司股份合计 5,277,132 股，本次增 公司股
限 集 持计划已完成。福汽集团承诺在增持公司股份完 份完成
其他
售 团 成后六个月内及法律规定的期限内不减持所持有 后六个
承诺
的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证 月内及
券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等 法律规
有关规定。（详见公司临 2017-048 公告） 定的期
限内
11 / 20
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长，主要原因为
2016 年发生亏损，而 2017 年不会发生亏损。
公司名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司
法定代表人 黄莼
日期 2017 年 10 月 30 日
12 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.5 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,155,184,549.20 5,202,423,330.20
以公允价值计量且其变动计入当期损 27,980,600.00 1,500,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 592,120,130.99 315,517,930.96
应收账款 10,229,147,388.89 12,444,928,597.16
预付款项 134,972,384.07 142,348,225.44
应收利息
应收股利 800,000.00
其他应收款 275,604,722.80 175,643,601.89
买入返售金融资产
存货 1,870,158,898.33 1,435,545,353.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,002,911,681.24 2,461,573,331.19
流动资产合计 20,288,880,355.52 22,179,480,370.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,927,500.00 8,927,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,082,822.99 150,316,698.59
投资性房地产 40,594,070.58 42,308,336.13
固定资产 1,848,181,468.31 1,846,371,929.67
在建工程 66,623,092.04 74,331,582.66
无形资产 279,448,993.09 285,234,754.25
开发支出
商誉 71,480,044.94 71,480,044.94
长期待摊费用 69,092,197.79 68,031,514.80
递延所得税资产 414,469,152.96 405,677,388.92
其他非流动资产 52,167,495.07 57,760,632.78
非流动资产合计 2,995,066,837.77 3,010,440,382.74
资产总计 23,283,947,193.29 25,189,920,752.88
13 / 20
2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 1,795,162,940.54 1,024,887,923.53
衍生金融负债
应付票据 5,642,364,370.57 6,342,014,542.90
应付账款 5,741,633,223.38 7,379,542,023.25
预收款项 604,654,519.30 711,825,645.49
应付职工薪酬 334,604,690.69 390,167,799.27
应交税费 2,234,756.06 137,413,687.78
应付利息 17,275,349.02 13,400,493.34
应付股利 75,485,589.51 49,660,955.91
其他应付款 674,575,291.94 995,455,412.16
一年内到期的非流动负债 393,000,000.00 589,000,000.00
其他流动负债 14,669,524.00 501,800,000.00
流动负债合计 15,295,660,255.01 18,135,168,483.63
非流动负债：
长期借款 1,192,975,000.00 598,580,000.00
长期应付款 40,729,297.76 40,906,615.70
长期应付职工薪酬
预计负债 1,282,878,694.30 1,402,471,529.22
递延收益 150,308,995.89 154,928,416.77
递延所得税负债 634,630.99 680,058.19
其他非流动负债 410,000,000.00 410,000,000.00
非流动负债合计 3,077,526,618.94 2,607,566,619.88
负债合计 18,373,186,873.95 20,742,735,103.51
所有者权益
股本 606,738,511.00 606,738,511.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 1,130,230,450.10 1,130,230,450.10
减：库存股
其他综合收益 -1,165,642.70 -1,208,936.19
专项储备 21,225,728.30 15,209,919.28
盈余公积 260,158,239.99 260,158,239.99
一般风险准备
未分配利润 1,267,434,051.61 1,056,802,303.90
归属于母公司所有者权益合计 3,784,621,338.30 3,567,930,488.08
少数股东权益 1,126,138,981.04 879,255,161.29
所有者权益合计 4,910,760,319.34 4,447,185,649.37
负债和所有者权益总计 23,283,947,193.29 25,189,920,752.88
法定代表人：黄莼 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
14 / 20
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,371,597.88 76,847,174.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,875,000.00
预付款项 35,940.70 388,835.72
应收利息
应收股利 169,499,820.81 103,823,820.81
其他应收款 275,188,583.17 731,879,409.12
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00 405,082,569.93
流动资产合计 859,095,942.56 1,321,896,809.94
非流动资产：
可供出售金融资产 5,500,000.00 5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,328,458,112.74 2,330,706,557.08
投资性房地产 33,283,241.07 34,715,474.07
固定资产 969,144.28 954,548.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,709.42 26,726.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,403,699.86 408,264.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,370,665,907.37 2,372,311,570.09
资产总计 3,229,761,849.93 3,694,208,380.03
15 / 20
2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 22,043.30 402,056.98
应付职工薪酬 36,007,174.47 41,845,279.69
应交税费 308,480.93 394,190.89
应付利息 9,840,000.00 11,941,780.82
应付股利 3,856,329.08 3,856,329.08
其他应付款 11,175,449.74 12,917,212.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 61,209,477.52 571,356,849.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 61,209,477.52 571,356,849.76
所有者权益：
股本 606,738,511.00 606,738,511.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 1,407,268,621.03 1,407,268,621.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 311,861,464.83 311,861,464.83
未分配利润 342,683,775.55 296,982,933.41
所有者权益合计 3,168,552,372.41 3,122,851,530.27
负债和所有者权益总计 3,229,761,849.93 3,694,208,380.03
法定代表人：黄莼 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
16 / 20
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 4,531,412,469.67 4,821,435,644.03 10,273,962,137.34 15,900,480,937.78
其中：营业收入 4,531,412,469.67 4,821,435,644.03 10,273,962,137.34 15,900,480,937.78
二、营业总成本 4,135,462,282.41 5,199,059,455.92 9,980,023,995.37 16,113,617,423.27
其中：营业成本 3,268,633,801.88 4,409,818,878.82 8,236,370,607.25 13,856,893,979.61
税金及附加 31,225,091.77 22,248,827.27 88,363,926.86 69,849,320.18
销售费用 287,143,010.07 368,636,947.50 603,958,760.78 1,105,436,865.89
管理费用 239,893,782.27 285,440,285.46 701,446,237.88 796,061,994.09
财务费用 66,376,226.16 21,998,016.91 125,340,540.33 -20,085,642.67
资产减值损失 242,190,370.26 90,916,499.96 224,543,922.27 305,460,906.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,116,600.00 4,980,289.67 26,480,600.00 13,977,900.00
投资收益（损失以“－”号填列） 16,795,134.93 6,675,901.44 55,138,257.74 30,340,855.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 672,342.20 652,456.85 3,166,124.40 6,343,272.05
其他收益 23,777,890.26 63,222,633.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 447,639,812.45 -365,967,620.78 438,779,633.31 -168,817,729.83
加：营业外收入 30,498,447.44 30,567,873.13 37,341,114.96 116,114,691.67
其中：非流动资产处置利得 8,746,577.67 8,986,348.27 42,743.00
减：营业外支出 79,446.97 257,266,198.99 -37,602,397.23 267,152,631.43
其中：非流动资产处置损失 1,275,019.54 9,400.53 2,864,971.15 1,399,709.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 478,058,812.92 -592,665,946.64 513,723,145.50 -319,855,669.59
减：所得税费用 -13,197,884.03 7,166,981.83 4,944,939.50 50,140,298.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 491,256,696.95 -599,832,928.47 508,778,206.00 -369,995,967.84
归属于母公司所有者的净利润 191,293,358.84 -265,923,698.69 229,659,525.49 -101,681,857.19
少数股东损益 299,963,338.11 -333,909,229.78 279,118,680.51 -268,314,110.65
六、其他综合收益的税后净额 -23,098.03 -687,135.65 61,247.91 -2,263,615.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -9,971.67 -594,845.31 43,293.49 -1,337,533.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -9,971.67 -594,845.31 43,293.49 -1,337,533.27
5.外币财务报表折算差额 -9,971.67 -594,845.31 43,293.49 -1,337,533.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -13,126.36 -92,290.34 17,954.42 -926,082.67
七、综合收益总额 491,233,598.92 -600,520,064.12 508,839,453.91 -372,259,583.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 191,283,387.17 -266,518,544.00 229,702,818.98 -103,019,390.46
归属于少数股东的综合收益总额 299,950,211.75 -334,001,520.12 279,136,634.93 -269,240,193.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 -0.44 0.35 -0.17
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄莼 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
17 / 20
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,264,686.36 850,507.97 3,584,870.02 3,361,119.10
减：营业成本 480,913.46 721,503.01 1,427,362.41 1,629,501.73
税金及附加 183,358.05 139,438.47 584,843.36 454,353.61
销售费用
管理费用 6,849,550.41 6,666,356.57 20,147,545.37 19,810,838.24
财务费用 1,195,098.64 3,029,986.92 1,053,202.50 6,713,790.19
资产减值损失 -170,152.46 173,316.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 73,309,423.90 3,909,934.56 84,790,599.26 140,489,398.11
其中：对联营企业和合营企业 2,251,970.76 1,621,608.57 5,551,555.66 4,819,104.74
的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,865,189.70 -5,796,842.44 65,332,668.10 115,068,717.13
加：营业外收入 239,568.16 77,792.43 407,955.51 47,474,588.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 994.18 248.22 539,498.69 20,128.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 66,103,763.68 -5,719,298.23 65,201,124.92 162,523,177.32
填列）
减：所得税费用 472,505.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,103,763.68 -5,719,298.23 64,728,619.92 162,523,177.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
六、综合收益总额 60,552,208.02 -5,719,298.23 64,728,619.92 162,523,177.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄莼 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
18 / 20
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,826,251,810.89 12,090,129,245.85
收到的税费返还 418,584,115.72 432,547,651.15
收到其他与经营活动有关的现金 467,723,566.10 386,603,738.50
经营活动现金流入小计 12,712,559,492.71 12,909,280,635.50
购买商品、接受劳务支付的现金 10,518,220,968.14 12,693,594,294.54
支付给职工以及为职工支付的现金 1,258,125,777.41 1,427,523,064.22
支付的各项税费 389,505,352.39 658,891,382.12
支付其他与经营活动有关的现金 1,222,144,519.11 1,338,371,241.00
经营活动现金流出小计 13,387,996,617.05 16,118,379,981.88
经营活动产生的现金流量净额 -675,437,124.34 -3,209,099,346.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,033,150,000.00 173,550,000.00
取得投资收益收到的现金 60,225,268.90 24,741,116.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,275,038.46 65,479.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,205,587.29 16,262,960.00
投资活动现金流入小计 3,138,855,894.65 214,619,555.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,413,451.88 180,412,617.27
投资支付的现金 2,998,000,000.00 153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,771,077.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,131,413,451.88 342,183,694.28
投资活动产生的现金流量净额 7,442,442.77 -127,564,138.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,822,943,500.00 3,116,442,861.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,038,700.00
筹资活动现金流入小计 2,822,943,500.00 3,117,481,561.77
偿还债务支付的现金 2,362,983,482.99 233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,620,165.67 137,379,497.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,793,951.15 3,666,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 480,729.06
筹资活动现金流出小计 2,474,603,648.66 370,860,226.58
筹资活动产生的现金流量净额 348,339,851.34 2,746,621,335.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73,889,249.71 48,451,329.61
五、现金及现金等价物净增加额 -393,544,079.94 -541,590,820.18
加：期初现金及现金等价物余额 5,528,909,596.09 5,707,089,390.41
六、期末现金及现金等价物余额 5,135,365,516.15 5,165,498,570.23
法定代表人：黄莼 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
19 / 20
2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,759,472.14 3,195,794.99
收到其他与经营活动有关的现金 757,424,792.84 389,448,706.09
经营活动现金流入小计 761,184,264.98 392,644,501.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,800,940.37 18,013,440.46
支付的各项税费 4,094,196.30 7,230,464.05
支付其他与经营活动有关的现金 299,375,106.23 1,651,451,181.40
经营活动现金流出小计 320,270,242.90 1,676,695,085.91
经营活动产生的现金流量净额 440,914,022.08 -1,284,050,584.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 866,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,363,043.60 33,005,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计 887,363,043.60 33,005,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 368,700.00 103,583.00
投资支付的现金 791,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 791,368,700.00 30,103,583.00
投资活动产生的现金流量净额 95,994,343.60 2,901,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,995,912,340.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,995,912,340.00
偿还债务支付的现金 500,010,356.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,373,586.16 96,786,390.62
支付其他与筹资活动有关的现金 264,919.06
筹资活动现金流出小计 529,383,942.16 97,051,309.68
筹资活动产生的现金流量净额 -529,383,942.16 1,898,861,030.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,524,423.52 617,711,882.49
加：期初现金及现金等价物余额 69,563,472.10 609,459,135.55
六、期末现金及现金等价物余额 77,087,895.62 1,227,171,018.04
法定代表人：黄莼 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
4.6 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20