甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
600687
2014 年第一季度报告
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600687 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐建刚
主管会计工作负责人姓名 黄海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张双梅
公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张双梅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,121,954,076.74 2,032,725,642.00 4.39
归属于上市公司股东的净资产 1,421,557,101.81 1,383,555,775.13 2.75
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -19,084,637.64 -336,536,107.04 94.33
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 496,934,626.28 130,200,854.76 281.67
归属于上市公司股东的净利润 36,703,269.16 57,872,962.14 -36.58
归属于上市公司股东的扣除非
35,985,950.25 -55,703,869.08 不适用
经常性损益的净利润
减少 12.88 个百
加权平均净资产收益率（％） 2.62 15.50
分点
基本每股收益（元/股） 0.097 0.184 -47.28
稀释每股收益（元/股） 0.097 0.184 -47.28
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
处置公司持有上海复星平鑫投资有
非流动资产处置损益 956,089.83
限公司 20%的股权
除上述各项之外的其他
335.38
营业外收入和支出
所得税影响额 -239,106.30
合计 717,318.91
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,860
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售 质押或冻结的股
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比例 条件股份数 份数量
(%) 量
境内非国 质
上海刚泰矿业有限公司 33.88 127,776,244 127,626,944 127,776,244
有法人 押
兰州大地矿业有限责任公司 国有法人 9.95 37,537,336 37,537,336 无
境内非国 质
刚泰集团有限公司 6.84 25,803,211 25,801,686
有法人 押
境内非国 质
上海刚泰投资咨询有限公司 5.97 22,522,402 22,522,402 22,522,402
有法人 押
建信基金－民生银行－华鑫信
托－东源 9 期证券投资集合资 未知 4.33 16,340,604 16,340,604 无
金信托计划
建信基金－民生银行－华鑫信
托－东源 11 期证券投资集合 未知 4.31 16,237,859 16,237,859 无
资金信托计划
建信基金－民生银行－华鑫信
托－东源 10 期证券投资集合 未知 4.04 15,228,243 15,228,243 无
资金信托计划
建信基金－民生银行－华鑫信
托－东源 12 期证券投资集合 未知 3.91 14,729,737 14,729,737 无
资金信托计划
境内自然
章俊献 0.20 739,626 无
人
境内自然
童全康 0.18 695,042 无
人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
刚泰集团有限公司 25,803,211 人民币普通股 25,803,211
章俊献 739,626 人民币普通股 739,626
童全康 695,042 人民币普通股 695,042
朱敏剑 670,899 人民币普通股 670,899
王强 660,143 人民币普通股 660,143
王兆波 552,961 人民币普通股 552,961
长城证券－上海银行－长城精选分级 1 号
536,916 人民币普通股 536,916
集合资产管理计划
周红 528,500 人民币普通股 528,500
段先菊 522,100 人民币普通股 522,100
梁永民 506,081 人民币普通股 506,081
公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为
实际控制人徐建刚同一控制下的企业，本公司和刚
上述股东关联关系或一致行动的说明
泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询均为徐建刚同一
控制下的关联方。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．合并资产负债表项目
(1) 应收账款期末数较期初数减少 52.16%，主要系本公司本期货款收回，应收账款减少所致。
(2) 预付账款期末数较期初数大幅增加 925.35%，主要系本公司本期材料采购款及预付矿权
招拍挂款增加所致。
（3）存货期末数较期初数增加 100.93%，主要系本公司本期黄金产品及黄金饰品增加所致。
（4）应付账款期末数较期初数增加 38.82 %，主要系本公司本期材料采购款增加所致。
（5）预收款项期末数较期初数增加 100%，主要系本公司本期收到货款未结算所致。
（6）应付利息期末数较期初数减少 90.97%，主要系本公司本期利息支付所致。
（7）其他应付款期末数较期初减少 36.08%，主要系本公司本期中介机构费用减少所致。
2．合并利润表项目
（1）营业收入本期数较上年同期数大幅增加 281.67%，主要系本公司主营业务收入增加所致。
（2）营业税金及附加本期数比上年同期数大幅增长，主要系本公司主营业务收入增加所致。
（3）管理费用本期数比上年同期数减少 93.09%，主要系本公司本期中介机构费用减少所致。
（4）财务费用本期数比上年同期数大幅增加，主要系本公司本期贷款利息支出所致。
（5）资产减值损失本期数比上年同期数减少 168.76%，主要系本公司本期计提存货跌价准备
转回所致。
（6）投资收益本期数比上年同期数减少 98.88%，主要系本公司上年处置原子公司浙江华盛
达房地产开发有限公司所致。
（7） 所得税费用本期数比上年同期数减少 39.07%，主要系本公司上年处置原子公司浙江华
盛达房地产开发有限公司所致。
（8）利润总额本期数比上年同期数减少 37.23%，主要系本公司上年处置原子公司浙江华盛
达房地产开发有限公司所致。
3．合并现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 94.33%，主要系本公司上年完
成重大资产重组，主营业务发生变更，本期主营业务规模扩大所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅减少，主要系本公司上年处置原
子公司浙江华盛达房地产开发有限公司所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 49.94%，主要系本公司本期支
付利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、避免同业竞争的承诺
（一）承诺方：公司实际控制人徐建刚先生
1、承诺内容：
（1）本人及本人所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称"
相关企业"）未从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并
保证将来亦不从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
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（2）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业
的产品或业务与刚泰控股及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以
下措施解决：①刚泰控股认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让本人及相关企业持
有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业
持有的有关资产和业务；③如本人及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利益冲突，
则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业竞争的其他措施。
2、承诺期限：长期有效
3、承诺履行情况：正常履行中。
（二）承诺方：公司股东刚泰集团有限公司（以下简称"刚泰集团"）、公司股东上海刚泰矿
业有限公司（以下简称"刚泰矿业"）、公司股东上海刚泰投资咨询有限公司（以下简称"刚泰投
资咨询"）。
1、承诺内容：
（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简
称"相关企业"）未从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；
并保证将来亦不从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关
企业的产品或业务与刚泰控股及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将
采取以下措施解决：①刚泰控股认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让承诺方及
相关企业持有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公
司及相关企业持有的有关资产和业务；③如本公司及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞
争产生利益冲突，则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业竞争的其他措施。
2、承诺期限：长期有效
3、承诺履行情况：正常履行中。
（三）承诺方：公司股东刚泰矿业
1、承诺内容：
（1）保证甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投资有限公司不从事任何与上市公
司构成竞争的业务；
（2）如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司与上市公司因同
业竞争而发生利益冲突，本公司将优先考虑上市公司的利益；
（3）如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司拟从事的业务（包
括贵州福茂源矿业投资有限公司拥有的铅锌矿探矿权探明储量并具备开采和生产条件后）与上
市公司存在同业竞争，根据上市公司的要求，本公司将通过将该等业务注入上市公司或将该等
业务转让给第三方的方式或采取其他必要措施以避免和消除同业竞争。
2、承诺期限：长期有效
3、承诺履行情况：正常履行中。
二、规范关联交易的承诺
（一）承诺方：公司实际控制人徐建刚先生
1、承诺内容：
（1）不利用自身对刚泰控股的控制性影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予
优于市场第三方的权利；
（2）不利用自身对刚泰控股的控制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；
（3）不以低于（如刚泰控股为买方则"不以高于"）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司
进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本人将保
证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可
能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于
原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，
以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。
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2、承诺期限：长期有效
3、承诺履行情况：正常履行中。
（二）承诺方：公司股东刚泰集团、公司股东刚泰矿业、公司股东刚泰投资咨询
1、承诺内容：
（1）不利用自身对刚泰控股的大股东地位及控制性影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合
作等方面给予优于市场第三方的权利；
（2）不利用自身对刚泰控股的股东地位及控制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易
的优先权利；
（3）不以低于（如刚泰控股为买方则"不以高于"）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司
进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将
保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规
范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②
对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进
行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。
2、承诺期限：长期有效
3、承诺履行情况：正常履行中。
（三）承诺方：公司股东兰州大地矿业有限责任公司（以下简称"大地矿业"）、公司关联方
甘肃省地质调查院（以下简称"甘肃省地调院"）。
1、承诺内容：
（1）不利用自身对刚泰控股的股东/间接股东地位影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合
作等方面给予优于市场第三方的权利；
（2）不利用自身对刚泰控股的股东地位影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权
利；
（3）不以低于（如刚泰控股为买方则"不以高于"）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司
进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将
保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规
范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②
对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进
行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。
2、承诺期限：长期有效
3、承诺履行情况：正常履行中。
三、保持上市公司独立性的承诺
承诺方：公司实际控制人徐建刚先生、公司股东刚泰集团、公司股东刚泰矿业、公司股东
刚泰投资咨询、公司股东大地矿业、公司关联方甘肃省地调院。
（一）承诺内容：
1、保证刚泰控股人员独立
（1）保证刚泰控股生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺
方及承诺方下属其他公司、企业。
（2）保证刚泰控股总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理
人员专职在刚泰控股工作、并在刚泰控股领取薪酬，不在承诺方下属其他公司、企业兼职担任
除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方下属的其他公司或企业中领薪。
（3）保证出任刚泰控股董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺方不
干预刚泰控股董事会和股东大会作出的人事任免决定。
2、财务独立
（1）保证刚泰控股设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立
的财务会计制度和财务管理制度。
（2）保证刚泰控股在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其他公司、企业不干涉
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刚泰控股的资金使用、调度。
（3）保证刚泰控股保持自己独立的银行帐户，不与承诺方及承诺方下属其他公司、企业共
用一个银行账户。
（4）保证刚泰控股依法独立纳税。
3、机构独立
（1）保证刚泰控股及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方下属其他公司、
企业机构完全分开；保证刚泰控股及其子公司与承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和
生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。
（2）保证刚泰控股及其子公司独立自主运作，承诺方不会超越刚泰控股董事会、股东大会
直接或间接干预刚泰控股的决策和经营。
（3）保证刚泰控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、
法规和公司章程独立行使职权。
4、资产独立、完整
（1）保证刚泰控股及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于刚泰控股及其子公司
的控制之下，并为刚泰控股及其子公司独立拥有和运营。
（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用刚泰控股资产、资金及其他资源。
5、业务独立
（1）保证刚泰控股拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展
经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不
依赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。
（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业避免与刚泰控股及其子公司发生同业竞争。
（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少刚泰控股及其子公司与承诺方及承诺方下属
其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用刚泰控股资金、资产的行为，并不要求
刚泰控股及其子公司向承诺方及承诺方下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避
免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及
时进行信息披露。
（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预刚泰
控股的重大决策事项，影响刚泰控股资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
（二）承诺期限：长期有效
（三）承诺履行情况：正常履行中。
四、盈利预测及补偿的承诺
承诺方：公司股东刚泰矿业、公司股东刚泰投资咨询、公司股东大地矿业。
（一）实现预测净利润的承诺
1、承诺内容；
无论本次重大资产重组于 2012 年度内或 2013 年度内实施完毕，补偿期限均为 2012 年度、
2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度。刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询承诺大冶
矿业补偿期限内每年的实际净利润数不低于大冶矿业同期的预测净利润数。由于大冶矿业评估
报告的预测净利润数低于大冶矿业拥有的采用折现现金流量法评估的矿业权评估报告的预测净
利润数，为了保护上市公司及其股东的利益，以矿业权评估报告的预测净利润数为大冶矿业的
预测净利润数。即：2012 年度、2013 年度、2014 年、2015 年度及 2016 年度的净利润数分别为
1,257.02 万元、15,060.21 万元、22,001.44 万元、28,345.79 万元及 33,362.25 万元。
2、承诺期限：2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度
3、承诺履行情况：2012 年大冶矿业实现净利润 1,321.7 万元。2013 年度大冶矿业实现净利
润 15,636.41 万元。
（二）探矿权减值测试的承诺
1、承诺内容：
（1）无论刚泰控股本次重大资产重组是在 2012 年度内或是在 2013 年度内实施完毕，承诺
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方对刚泰控股的盈利预测补偿期限均为 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016
年度。
（2）承诺方同意于上述盈利预测补偿期限内每一年度对大冶矿业除大桥金矿采矿权及大桥
一带探矿权外的其他 16 项探矿权（以下合称"追加补偿探矿权"）进行减值测试，即由刚泰控股
于上述盈利预测补偿期限内的每一年度末，聘请具有证券从业资格的矿业权评估机构对追加补
偿探矿权进行资产评估，若追加补偿探矿权发生了减值，承诺方将追加补偿股份，具体如下：
盈利预测补偿期限内每一年度需追加补偿的股份数量为：追加补偿探矿权期末减值额/每股发行
价格－盈利预测补偿期限内追加补偿探矿权已补偿的股份总数；追加补偿探矿权期末减值额=
追加补偿探矿权当年末的评估价值－本次交易的矿权评估报告书（"本次交易的矿权评估报告书
"包括矿权评估机构出具的矿权评估报告书以及相关补充说明，下同）中追加补偿探矿权的评估
值。
（3）若在上述盈利预测补偿期限内，大冶矿业出售了追加补偿探矿权中的某一项或多项（被
出售的探矿权以下单称或合称"出售探矿权"；在此情况下，追加补偿探矿权应为其余未出售的
探矿权之总称，不包括出售探矿权），且出售探矿权的出售价格低于本次交易的矿权评估报告书
中的出售探矿权的评估值，则承诺方将另行补偿股份：另需补偿的股份数量为：出售价差/每股
发行价格（出售价差=出售探矿权的出售价格－本次交易的矿权评估报告书中的出售探矿权的评
估值）。
（4）承诺方在本次重大资产重组中认购的刚泰控股非公开发行的股份，自股份发行结束之
日起 36 个月（"锁定期"）内不进行转让。在承诺方所持股份的上述锁定期届满之日至刚泰控股
盈利预测补偿期限内最后一个年度的股份补偿数量确定之日之间，承诺方若发生减持行为，则
减持后仍持有的刚泰控股股票数量应不低于已确定的盈利预测补偿期限内应回购股份数量（如
有）以及盈利预测补偿期限内潜在股份补偿数量上限之和。
（5）追加补偿探矿权和/或出售探矿权的追加补偿股份的补偿方式、回购时间及具体实施
安排，与《关于业绩补偿的协议》中的相关安排一致。
（6）若追加补偿探矿权发生了减值，承诺方按照本承诺应追加补偿的股份数量应计入本承
诺第 4 条所述的"已确定的盈利预测补偿期限内应回购股份数量"，适用本承诺第 4 条的相关锁
定安排。
（7）本承诺的内容与《关于业绩补偿的协议》的约定不一致的，承诺方同意受本承诺函的
约束。如刚泰控股提出就本承诺的有关内容签署补充协议，承诺方将无条件予以配合。
（8）对于大冶矿业拥有的相关探矿权本次办理延续手续时因勘探面积缩减导致的探矿权评
估值下降，承诺方承诺将根据持有的大冶矿业的股权比例以现金补足评估值下降的差额部分。
2、承诺期限：2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度
3、承诺履行情况：正常履行中。
五、维持大冶矿业管理层稳定性的承诺
承诺方：公司实际控制人徐建刚先生、公司股东刚泰矿业、刚泰控股。
1、承诺内容；
（1）本公司/本人认可甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称"大冶矿业"）现有管理层
人员的专业背景以及矿业开发冶炼、地质勘探等业务的经营管理能力，对大冶矿业现有管理层
人员的管理能力予以充分信任；
（2）于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司本次重大资产重组完成以后，将继续维持大冶
矿业现有管理层人员的稳定性，不会作出较大的调整。
2、承诺期限：重大资产重组完成后。
3、承诺履行情况：正常履行中。
六、股份限售的承诺
承诺方：公司股东刚泰矿业、公司股东刚泰投资咨询、公司股东大地矿业。
1、承诺内容：
承诺方在本次重大资产重组中认购的刚泰控股非公开发行股份，自股份发行结束之日起 36
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个月内不进行转让或上市交易。如果《关于业绩补偿的协议》约定的盈利预测补偿期限（以下
简称"补偿期限"）内第三年度的股份补偿数量确定之日晚于承诺方所持股份的上述限售期届满
之日，则上述日期之间承诺方若发生减持行为，则减持后仍持有刚泰控股股票数量不得低于补
偿期限内第一年度、第二年度应回购股份数量（如有）以及第三年度潜在股份补偿数量上限之
和。
2、承诺期限：截止日为 2016 年 2 月 4 日
3、承诺履行情况：正常履行中。
本公司及实际控制人、股东、关联方对上述承诺均严格履行，未出现违反承诺事项的情况，
也未出现超过承诺期未履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人:徐建刚
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 450,172,073.65 504,837,464.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,074,200.00
应收票据 695,153,782.00 695,153,782.00
应收账款 22,627,655.83 47,299,206.12
预付款项 55,914,751.09 5,453,261.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,569,393.04 2,814,723.66
买入返售金融资产
存货 223,180,621.98 111,071,304.90
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 19,740.06
流动资产合计 1,466,692,477.59 1,366,649,482.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,232,031.02 54,564,541.19
投资性房地产
固定资产 319,662,126.46 322,795,865.45
12
在建工程 6,212,556.27 9,453,348.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,905,051.16 176,501,402.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,249,834.24 2,761,001.90
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 655,261,599.15 666,076,159.56
资产总计 2,121,954,076.74 2,032,725,642.00
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 52,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 100,279,262.59 99,386,137.41
应付票据
应付账款 91,158,044.97 65,666,157.16
预收款项 86,588,602.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 940,336.62 976,534.22
应交税费 98,003,591.40 93,777,502.36
应付利息 46,933.33 519,952.89
应付股利 3,602,859.16 3,602,859.16
其他应付款 115,997,878.89 181,461,258.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
105,100,000.00 105,100,000.00
债
其他流动负债
13
流动负债合计 653,717,509.28 602,490,401.22
非流动负债：
长期借款 46,600,000.00 46,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 79,465.65 79,465.65
其他非流动负债
非流动负债合计 46,679,465.65 46,679,465.65
负债合计 700,396,974.93 649,169,866.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 377,111,688.00 377,111,688.00
资本公积 785,598,434.96 785,598,434.96
减：库存股
专项储备 6,102,920.74 4,804,863.23
盈余公积 9,408,068.78 9,408,068.78
一般风险准备
未分配利润 243,335,989.33 206,632,720.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,421,557,101.81 1,383,555,775.13
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,421,557,101.81 1,383,555,775.13
负债和所有者权益总
2,121,954,076.74 2,032,725,642.00
计
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,122,076.68 199,548,236.87
交易性金融资产
应收票据
14
应收账款 393,721.88 216,124.80
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 773,897,525.27 834,908,900.00
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 19,740.06
流动资产合计 1,019,413,323.83 1,034,693,001.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,736,702.29 131,069,212.46
投资性房地产
固定资产 52,997,550.52 53,417,381.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,787,127.09 25,787,127.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,843.68 72,843.68
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 307,594,223.58 310,346,564.86
资产总计 1,327,007,547.41 1,345,039,566.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 846,686.69
15
应付职工薪酬 63,360.00 42,560.00
应交税费 5,588,528.96 5,478,834.12
应付利息 46,933.33 46,933.33
应付股利 3,602,859.16 3,602,859.16
其他应付款 41,105,812.95 60,396,027.61
一年内到期的非流动负
4,800,000.00 4,800,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 56,054,181.09 74,367,214.22
非流动负债：
长期借款 19,200,000.00 19,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,200,000.00 19,200,000.00
负债合计 75,254,181.09 93,567,214.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 377,111,688.00 377,111,688.00
资本公积 785,598,434.96 785,598,434.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,761,233.80 8,761,233.80
一般风险准备
未分配利润 80,282,009.56 80,000,995.61
所有者权益（或股东权益）
1,251,753,366.32 1,251,472,352.37
合计
负债和所有者权益
1,327,007,547.41 1,345,039,566.59
（或股东权益）总计
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
16
一、营业总收入 496,934,626.28 130,200,854.76
其中：营业收入 496,934,626.28 130,200,854.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 442,719,909.02 203,854,632.94
其中：营业成本 431,764,345.57 129,525,640.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,845,240.62 5,213.91
销售费用 246,582.22
管理费用 5,186,617.49 75,083,962.38
财务费用 5,373,793.77 -128,884.81
资产减值损失 -1,696,670.65 -631,299.08
加：公允价值变动收益（损失以
-6,861,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,705,933.83 152,625,349.91
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,059,151.09 78,971,571.73
加：营业外收入 335.38
减：营业外支出 817,857.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
49,059,486.47 78,153,713.95
填列）
减：所得税费用 12,356,217.31 20,280,751.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,703,269.16 57,872,962.14
归属于母公司所有者的净利润 36,703,269.16 57,872,962.14
17
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.097 0.184
（二）稀释每股收益 0.097 0.184
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 159,400,460.28 130,200,854.76
减：营业成本 157,831,644.66 129,525,640.54
营业税金及附加 185,914.70 5,213.91
销售费用
管理费用 1,631,234.15 73,023,739.69
财务费用 333,071.33 -1,926,121.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
956,089.83 152,610,269.91
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 374,685.27 82,182,652.50
加：营业外收入
减：营业外支出 130,200.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
374,685.27 82,052,451.65
填列）
减：所得税费用 93,671.32 20,122,927.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,013.95 61,929,524.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
18
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 689,817,915.08 167,391,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 335.38
收到其他与经营活动有关的现金 295,119,919.73 2,013,734.13
经营活动现金流入小计 984,938,170.19 169,404,734.13
购买商品、接受劳务支付的现金 702,693,182.68 154,511,485.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,140,378.59 1,915,172.34
支付的各项税费 14,058,903.14 8,916,808.05
支付其他与经营活动有关的现金 284,130,343.42 340,597,375.59
经营活动现金流出小计 1,004,022,807.83 505,940,841.17
经营活动产生的现金流量净额 -19,084,637.64 -336,536,107.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 351,633,504.51
19
取得投资收益收到的现金 3,222,536.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 133,000.00
投资活动现金流入小计 3,222,536.00 351,766,504.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,192,248.84 18,290,446.13
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,406,737.28
投资活动现金流出小计 32,598,986.12 18,290,446.13
投资活动产生的现金流量净额 -29,376,450.12 333,476,058.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 32,000,000.00 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 68,449,990.00
筹资活动现金流入小计 100,449,990.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 32,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,465,493.44 3,945,760.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 70,188,799.74 192,000.00
筹资活动现金流出小计 106,654,293.18 36,137,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,204,303.18 -4,137,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,665,390.94 -7,197,808.66
加：期初现金及现金等价物余额 504,837,464.59 321,480,710.12
六、期末现金及现金等价物余额 450,172,073.65 314,282,901.46
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅
20
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,988,374.46 152,335,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,649,266.40 31,961,421.29
经营活动现金流入小计 319,637,640.86 184,296,421.29
购买商品、接受劳务支付的现金 252,925,100.00 151,545,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 170,949.46 221,276.64
支付的各项税费 297,862.54 8,103,615.97
支付其他与经营活动有关的现金 20,238,539.05 340,646,017.22
经营活动现金流出小计 273,632,451.05 500,515,909.83
经营活动产生的现金流量净额 46,005,189.81 -316,219,488.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 344,034,424.51
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 344,034,424.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,950.00 20,000.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,950.00 20,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,950.00 344,014,424.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
21
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 422,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 422,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -422,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,573,839.81 27,794,935.97
加：期初现金及现金等价物余额 199,548,236.87 276,463,962.86
六、期末现金及现金等价物余额 245,122,076.68 304,258,898.83
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：张双梅
22
