厦门国贸泰达股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘
要摘自年度报告原件,投资者欲了解内容应阅读年度报告原件。
厦门国贸泰达股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司名称:厦门国贸泰达股份有限公司
英文名称:XIAMEN TITAN STOCK CO.,LTD OF CXITT(缩写XTSC)
2.公司地址:福建省厦门市湖滨北路建业大厦13楼
3.公司法定代表人:王铁男先生
4.信息披露人员:董事会秘书处 姜诚君先生
电话: 0592-5075230 传真: 0592-5113428
邮政编码: 361012
股东接待日:每周三、五由董事会秘书处负责全天接待
二、主要财务数据与财务指标
(单位:万元)
指 标 项 目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 4486.56 5051.92 -11.19%
2.净利润 1218.59 323.79 276.35%
3.总资产 13209.17 18363.65 -30.37%
4.股东权益 9305.89 7974.22 16.70%
5.每股收益 0.205 0.059 247.46%
6.每股净资产 1.57 1.45 8.28%
7.股东权益比率 70.5 43.42 62.37%
8.净资产收率 13.09 4.123 217.49%
三、公司业务回顾
１、一年来经营情况
1995年度,公司在全体股东的关心和支持下,通过全体员工的共同努力,抓
住了发展的机遇,经济效益实现了历史性的突破。贸易方面,公司在立足于巩固原
有的贸易项目、贸易品种的同时,积极拓展贸易新思路、贸易新领域。1995年,公司
根据厦门及周边地区的市场需求,并经周密的市场调研,尝试与东北、华东、海南
等地区开展玉米、胶合板、天然胶、豆粕等大宗商品的贸易,取得了较好的经济
效益。房地产方面由于近二年来房地产市场的整体萎缩，本公司拥有50%股份
的厦门泰达房地产有限公司开发的国泰大厦项目,同样面临资金紧张、销售困难
的状况。为了优化公司资产结构,提高经济效益,使广大股东能得到更加丰厚的回
报,我司成功地将公司持有的厦门泰达房地产开发有限公司的50%股份予以转
让,除收回公司全部投资的本金和利息外,还取得了一定的收益,达到顺利解套
的目的。另外,公司在经营思想和经营领域方面进行了大胆探索,通过收购、合作等
方式，逐渐向金融业、期货经纪等领域渗透，以分散经营风险，确保公司能在激烈竞争的市
场中有稳定的利润来源。
２、经营业绩分析
一九九五年，本公司完成营业收入4,486.56万元,与去年基本持平,完
成税前利润1,235.04万元,比去年增长了78.75%;税后利润1,218.59万元,比去年增长了276.3
5%。实现税后利润完成年度计划的121.86%,较之历史
上最好年份的一九九三年增加了35.09%。利润大幅上升之原因主要是因为本公
司在巩固原有获利项目的同时，积极探索新的经营方式,开辟新的财源。如在贸易
方式上,通过在期货市场上套期保值,获得了可观的利润;再如通过收购珠海天太期货经纪公
司等一批发展前景好、获利能力强的公司，
达到借鸡生蛋的目的。
３、前次募集资金使用说明
公司在1995年度实施了增资配股工作,以每10股配2.72股的比例向全体股
东配售普通股1,496.8976万股,截至1995年8月30日,实际配售433.84万股,募集
资金13,594,618.19万元。配股募集资金全部投入了公司的贸易项目,用于公司
贸易流动资金的周转。
四、股本变化及股本结构情况
１、股本结构情况（单位：万股）
(一) 尚未流通股份 95年末数 比例% 94年末数 比例%
1. 发起法人持股 2478.3 41.74 2478.3 45.03
2. 社会法人持股 1430 24.09 1430 25.99
(二) 已流通股份
境内上市人民币普通股 2028.84 34.17 1595 28.98
(三) 股份合计 5937.14 100 5503.3 100
２、股本变动情况及原因
报告期内,按照公司第四次股东会决议和中国证监会1995[03]号文批准,
于8月16日向全体股东实施配股,共配售新股433.84万股,配股后公司总股本由
5503.3万股增加至5937.14万股。
３、主要股东持股情况
持股单位 持股数(万股) 占总股本总数%
厦门国贸集团股份有限公司 2918.3 49.15
深圳蛇口利宝投资贸易公司 330 5.56
深圳天昆投资发展有限公司 330 5.56
深圳蛇口旭业投资发展有限公司 220 3.71
注：前十名股东名单中有６名个人股东，其持股虽列入十名之内，但没有
超过国家规定申报限额。
４、年末股东户数
截止一九九五年十二月三十一日本公司股东户数为11397户。
５、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 年初持股数 变动原因
王铁男 董事长 0 0 原不持股
范日旭 董事 0 0 原不持股
吕术业 董事、总经理 0 0 新任董事
程 诚 董事、副总经理 0 0 原不持股
杨宝仁 董事 1399 1100 配股增加
吴兹赏 董事 2798 2200 配股增加
陈国榕 董事 0 0 新任董事
杨淑娟 监事会主席 1399 1100 配股增加
迟大林 监事 0 0 原不持股
韩曦明 监事 0 0 原不持股
五、重要事项
１、1995年3月25日,本公司如开股东年会,审议并通过了所有议案,股东年
会决议公告刊登于1995年3月26日《上海证券报》。
２、1995年6月10日,本公司第七次股东临时会议在厦门市华新苑别墅闭会
。经大会审议、投票表决，通过了厦门国泰以吸收合并的方式与海南顺丰股份
有限公司合并的议案,并授权董事会实施。会议同时选举迟大林、韩曦明两先生为公司监事
。
３、本公司执行董事未经董事会授权，更换配股承销商一事，中国证监会
已于7月3日对本公司违规行为作出处理。详情见1995年7月8日《上海证券报》
、《中国证券报》、《证券时报》。
４、经厦门市证券监督管理委员会厦证监[1994]109号文批准及中国证券
监督管理委员会证监发审字[1995]3号文复审通过,本公司于一九九五年八月十四
日起向全体股东进行配股,共配售新股433.84万股,募集资金1,360万元,并于12月12日对公司
营业执照、注册资本进行了变更登记，公司经营范围不变。
５、本公司第一届董事会第二十次会议于1995年8月24日召开,会议同意唐
忠民先生辞去本公司总经理职务的请求,决定聘请吕术业先生担任本公司总经
理。
６、1995年9月26日,本公司召开第八次股东临时会议,审议并通过二项议
案。详情见9月28日《上海证券报》。
７、报告期内，本公司无重大诉讼及仲裁事项。
８、本公司注册地址已于1995年11月变迁至厦门市湖滨北路建业大厦１３
楼。
９、在报告期内公司未分配红利。
１０、根据第五次股东大会决议，我司将所持有的厦门泰达房地产有限公司全
部股份和与仓储运输相关的资产，分别以人民币2,040万元和4,098.6万元转让,共
计获利人民币1,011万元。至1996年3月22日,已完成产权转让、见证、过户及工商
变更等法律手续。
１１、1995年1月25日,公司以人民币1000万元收购了海南东亚旅游开发有限公
司的全部股份。并于1995年12月18日与海南亚鲁物业有限公司达成协议, 将海南东
亚旅游开发有限公司20%的股权转让给该公司,并将注册资本增加至2,000万元。 海
南东亚旅游开发有限公司已于1996年3月办理了变更工商登记手续。
１２、1996年2月20,本公司的发起人厦门国贸集团股份有限公司,将其持有的
本公司发起人法人股2,478.3万股中的1,678.3万股转让
给海南农业租赁股份有限公司,将800万股车让给海南华裕达实业公司。详情见1996
年3月21日《上海证券报》。
１３、本公司于一九九五年末受让珠海市天太期货经纪有限公司78.4% 的股
份。
六、子公司及关联企业
注册资金(万元) 主营业务 公司权益份额%
1.厦门象屿保税区国泰进出口贸
易有限公司 20万美元 进出口贸易 100%
2.珠海市天太期货经纪有限公司 1000万人民币 期货经纪 78.4%
3.海南东亚旅游开发有限公司 2000万人民币 旅游.农业资源开发 80%
七、财务报告
１、审计意见:公司财务报告经厦门大学会计师事务所姚立中、李建发注册会计师审
计,并出具无保留意见的审计报告[厦大所审(96)GF字第5013号]
２、财务报表:(附后)
３、财务报表附注:
(一)、重要会计政策：
1>会计制度：该公司及其全资子公司执行股份制试点企业会计制度。
2>会计年度：采用历年制， 即当年１月１日至１２月３１日止为一个会计年度。
3>会计确认基础：权责发生制。
4>会计计量基础；历史（实际）成本，本报表不反映现行市价及通货膨胀
因素。
5>长期投资的核算：对于拥有25%以下股权的长期投资按成本法进行核算;
对拥有25%-50%股权的长期投资按权益法进行核算;对于拥有50%及以上的长期投资
在采用权益法核算的基础上编制合并会计报表。
6>编入该公司合并报表的子公司有：
全资子公司：厦门象屿保税区泰达进出口公司。
海南东亚旅游开发有限公司。
合并会计报表时，公司与其子公司之间，及子公司之间的资金划拨、投资
、债权、债务、内部交易均已消除。
7>存货的核算：库存商品按实际成本核算，销售时按先进先出法确认结转
销售商品的成本。
8>固定资产的核算：公司及其全资子公司均按股份制试点企业会计制度
的规定年限按直线法计提折旧。
9>坏帐准备：公司及其子公司按年末应收帐款余额的５‰计提。集团公
司内部、公司之间无内部应收帐款。
10>外币折算：公司以人民币作为记帐本位币，所有外币业务均按当月１
日汇率（中间价）折算为记帐本位币记帐。外币核算采用统帐制。期末，将所有外
币货币性项目的余额依期末外汇市场价（中间价）进行折算调整，折算调整差额计
入当期损益。年末各外币货币性项目余额已经依年末外汇市场价（中间价）进行了
折算调整。公司无境外子公司，未发生外币报表折算事项。
11>税项：公司本部贸易业务计纳增值税，国际货运、仓储按５％，运输
及装卸按３％计纳营业税。海南东亚旅游开发有限公司按规定免交企业所得税。公
司本部及在厦门注册的子公司的企业所得税按15%计纳。
(二)、主要报表项目数据分析：
1>短期投资41,337,810.90,具体包括：
(1)期货投资-厦门开元期货经纪有限公司 1,826,410.90
(2)股票投资-广州珠江 11,400.00
(3)海南黑鹤工贸公司 19,500,000.00
(4)帝国投资集团公司 20,000,000.00
合计 41,337,810.90
上述短期投资中:a)广州珠江法人股的转配股11,400.00按规定暂时
不能上市流通,年末无市价。b)与海南黑鹤工贸公司合作经营的是天然橡
胶。c)与帝国投资集团公司合作经营的是海南咖啡。
2>应收帐款：期末余额为4,076,253,55，帐龄分析如下：
一年以内： 4,004,669.60
一至二年： 29,364.75
二年以上 42,219.20
3>其他应收款:期末余额为21,282,997.53,帐龄分析如下：
一年以内: 17,772,435.73
一至二年: 388,553.00
二至三年; 3,122,008.80
4>长期投资＄1,120,000.00，其中:
(1)对珠海天太期货经纪有限公司的投资为800,000.00,占8%。
(2)对厦门国贸广告企划有限公司的投资为320,000.00,占46%。
5>资本公积金26,363,713.39，由股票发行溢价和改制前的更新改造基金
转化形成。资本公积金年初数17,408,463.55,因本年配股溢价增加资本公积9
,544,480.00,冲减配股费用589,230.16后,期末资本公积为26,363,713.39。
6>盈余公积6,926,303.16系历年利润分配所形成。年初数4,489,123
.00,本年利润分配提取10%法定盈余公积、10%公益金,增加2,437,180.16,期末余
额6,926,303.16。
7>年末未分配利润计算如下：
本年净利润 12,185,900.75
加:年初未分配利润 2,811,628.02
减:东亚旅游年初亏损 288,570.47
可供分配的利润 14,708,958.30
减:提取法定盈余公积(10%) 1,218,590.08
公益金(10%) 1,218,590.08
已分配普通股股利 11,874,280.00
年末未分配利润 397,498.14
8>1995年投资收益发生数为 9,817,750.86
其中:合作投资收益 2,103,767.74
股票投资收益 -40,052.78
期货投资收益 326,410.90
其他单位投资收益 7,427,625.00
４、财务报表项目变动幅度超过30%数据分析:
1>短期投资比去年同期增长54.92%,主要原因是新增短期合作经营天然橡胶和海南
咖啡。
2>预付帐款比上年同期下降84.87%,是由于去年大量的预付工程款和材料款已
经结算完毕。
3>其他应收款比去年同期上升143.19%,主要是往来款增加。
4>存货比去年同期下降86.67%,主要是去年控股的国泰大厦发生的工程支出已经结转。
5>递延资产比去年同期下降80%,主要原因是去年待转销的销售费用已经结转。
6>短期借款比去年同期下降93.59%,主要是短期银行借款已经偿还。
7>应付帐款比去年同期下降66.29%,主要是许多款项已经结算。
8>未交税金比去年12月31日下降95.41%,主要是应收出口退税转入其他应收款
核算。
9>其他未交款比去年下降55.08%,主要原因是税金已支付。
10>未付股利增加11,874,280.00元,是由于今年的股利预分配方案还未实现。
11>其他长期负债比去年同期下降100%,主要是原待转销汇况收益已结转。
12>资本公积比去年同期增加51.44%,主要是配股溢价。
13>盈余公积比去年上升52.29%,是由于本年利润大幅度上升而提取的。
14>未分配利润比去年同期下降5.44倍,是根据董事会通过的95 年度预分配方
案,未分配利润已转入未付股利。
15>销售费用比去年同期下降71.69%,主要原因是严格控制了销售部门的工资
及费用。
16>财务费用比去年同期下降63.81%,是由于银行借款的偿还导致利息支出减
少。
17>进货费用比去年同期上升11.5倍,是出口业务增加带来进货环节费用增
加。
18>营业税金及附加比去年同期下降63.61%,是由于原控股子公司泰达房地产
的未交税 金已经转出。
19>投资收益比去年上升177倍,是由于按权益法核算的投资收益增加。
20>营业外收入比去年同期上升157.93%,主要是违约金收入增加。
21>营业外支出比去年同期下降81.76%,主要是固定资产清理损失减少。
22>至本年末,少数股东权益为0,是由于公司已将原持有的厦门泰达房地产有
限公司50%的股权转让。
八、其他事项:
1996年4月27日,公司一届董事会第二十四次会议决定,1995 年度公司利润
分配预案为:公司向法人股股东每10股派发现金红利2元(含税);各社会公众股按每
10股派送红股2股。本分配预案须经公司1995年年度股东会议审议决定。
厦门国贸泰达股份有限公司董事会
一九九六年四月二十九日
