浙江华盛达实业集团股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 14
八、备查文件目录 67
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人楼珲及会计机构负责人（会计主管人员）曾岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江华盛达实业集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华盛达
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：华盛达
公司A股代码：600687
3、 公司注册地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
公司办公地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
邮政编码：313200
公司国际互联网网址：www.hsdchina.com
公司电子信箱：hsd@hsdchina.com
4、 公司法定代表人：徐建刚
5、 公司董事会秘书：李晓伟
电话：021－68865396
传真：021－68866511
E-mail：lixw@firstvc.com.on
联系地址：上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
公司证券事务代表：陆裕平
电话：0572－8080850
传真：0572－8080867
E-mail：lyp_hz@163.com
联系地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、 公司其他基本情况：
企业法人营业执照注册号：330000000027774 税务登记号码:330521154997229 组织机构代码:15499722-9
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 825,482,151.12 798,156,385.70 3.42
所有者权益（或股东权益） 207,633,450.08 206,444,410.86 0.58
每股净资产(元) 1.64 1.63 0.61
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 1,724,145.09 4,981,890.86 -65.39
利润总额 1,833,213.66 5,279,889.88 -65.28
净利润 1,189,039.22 5,939,581.48 -79.98
扣除非经常性损益后的净利润 1,108,799.93 5,717,821.75 -80.61
基本每股收益(元) 0.0094 0.047 -80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0087 0.045 -80.67
)
稀释每股收益(元) 0.0094 0.047 -80.00
净资产收益率(%) 0.57 2.902 减少2.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额 66,701,713.41 -25,095,160.17 365.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 -0.20 365.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,235.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 122,332.53
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -11,028.00
加：少数股权影响 -3,537.99
所得税的影响 -25,291.29
合计 80,239.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 新股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 30,290,318 23.87 -6,344,428 -6,344,428 23,945,890 18.87
其中:境内非国有法 30,290,318 23.87 -6,344,428 -6,344,428 23,945,890 18.87
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 30,290,318 23.87 -6,344,428 -6,344,428 23,945,890 18.87
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 96,598,245 76.13 6,344,428 6,344,428 102,942,673 81.13
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 96,598,245 76.13 6,344,428 6,344,428 102,942,673 81.13
合计
三、股份总数 126,888,563 100 126,888,563 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 22,230户
前十名股东持股情况
股东名 股东 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量
称 性质 数量
刚泰集 境内 17.94 22,760,986 22,760,986 无
团有限 非国
公司 有法
人
上海大 境内 5.53 7,022,904 7,022,904 无
汉三通 非国
网络通 有法
信有限 人
公司
胡尚书 境内 4.84 6,140,000 -32,700 无
自然
人
上海中 境内 4.11 5,210,000 0 无
尚生物 非国
科技有 有法
限公司 人
浙江中 境内 2.89 3,666,200 -7,529,332 无
策创业 非国
投资有 有法
限公司 人
上海国 境内 1.19 1,509,800 -389,200 未知
正投资 非国
管理有 有法
限公司 人
李扬达 境内 1.19 1,505,572 -659,678 未知
自然
人
华盛达 境内 0.91 1,156,542 -22,760,986 无
控股集 非国
团有限 有法
公司 人
仲昱 境内 0.50 630,000 630,000 未知
自然
人
金肯子 境内 0.32 410,162 410,162 未知
布 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
胡尚书 6,140,000 人民币普通股
上海大汉三通网络通 5,838,000 人民币普通股
信有限公司
上海中尚生物科技有 5,210,000 人民币普通股
限公司
浙江中策创业投资有 3,666,200 人民币普通股
限公司
上海国正投资管理有 1,509,800 人民币普通股
限公司
李扬达 1,505,572 人民币普通股
华盛达控股集团有限 1,156,542 人民币普通股
公司
仲昱 630,000 人民币普通股
金肯子布 410,162 人民币普通股
何文刚 360,786 人民币普通股
上述股东关联关系或 限售条件为：刚泰集团有限公司及上海大汉三通网络通信有限公司所持有的本公司股份在公司股权分置改革
一致行动关系的说明 实施后1年内为限售期，刚泰集团有限公司与上海大汉三通网络通信有限公司不能够通过上海证券交易所挂牌
交易所持有的本公司股份；股权分置改革实施后的2年内，刚泰集团有限公司与上海大汉三通网络通信有限公
司可通过上海证券交易所挂牌交易出售不超过本公司股本总额5％的股份；在股权分置改革实施后至期后3年
内，刚泰集团有限公司与上海大汉三通网络通信有限公司可通过上海证券交易所挂牌交易出售不超过本公司
股本总额10％的股份。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 刚泰集团有限公司 22,760,986 2009年4月27日 6,344,428
2. 上海大汉三通网络通信有限公司 1,184,904 2009年4月27日 1,184,904
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称: 刚泰集团有限公司
新实际控制人名称: 徐建刚
控股股东发生变更的日期: 2008年4月22日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 上海证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2008年4月23日
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年4月26日公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，免去赵月琴女士担任的公司总经理职务，免去郝庄严先生担任的公司副总经理职务，免去赖新先生担任的公司财务总监职务，聘任夏凤生女士担任公司总经理，聘任楼珲先生担任公司财务总监。 2008年5月14日公司召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换和选举第六届董事会董事的议案》、《关于更换和选举第六届监事会监事的议案》，公司原董、监事全体辞职，徐建刚、夏凤生、徐建德、张扣宝当选为公司第六届董事会董事，潘龙清、傅强国、张龙民当选为公司第六届董事会独立董事，徐从清、何庭刚当选为公司第六届监事会监事，周锋经公司职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。同日，在公司召开的第六届董事会第九次会议上，徐建刚当选为公司董事长，在第六届监事会第六次监事会上徐从清当选为监事会召集人。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年3月1日，公司第一大股东华盛达控股集团有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》，将其持有的本公司限售流通股22,760,986股（占本公司总股份的17.94%）以每股6元的价格转让给刚泰集团有限公司。2008年4月22日，该股权转让过户手续完成，刚泰集团成为公司第一大股东。 2008年3月2日，公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组及非公开发行股票的预案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于刚泰集团股份有限公司申请免于发出要约收购的议案》及《提请公司股东大会授权董事会办理本次本次重大资产重组暨非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。公司实施重大资产重组及非公开发行股票方案之后，刚泰集团将旗下地产类优质资产上海刚泰置业有限公司100％的股权与本公司资产净值进行置换，差价以本公司向刚泰集团非公开发行不超过8100万股股份作为对价支付。 公司实施重大资产重组及非公开发行股票方案之后，主营业务将从数据系统业务和房地产业务并举的状况转变成单一的房地产业务。 报告期内公司接中华人民共和国财政部财监函[2008]38号《财政部行政处罚事项告知书》，依据《中华人民共和国会计法》和《财政部关于开展2007年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2007]13号），财政部驻宁波市财政监察专员办事处对公司会计信息质量进行检查，查出主要问题如下： 公司2006年在未向北京乾坤建业科技发展公司提供软件开发服务的情况下，虚计收入650万元；公司及下属浙江华盛达仓储物流有限公司2006年通过虚构预付帐款的方式签发无真实贸易背景的银行承兑汇票16750万元，经背书后由原大股东华盛达控股集团有限公司贴现并返还资金9033万元，2006年末仍有7717万元被华盛达控股集团有限公司占用。 根据《中华人民共和国会计法》第四十三条的规定，财政部拟给予公司通报并罚款10万元的行政处罚。 由于上述事项发生在公司原控股股东管理公司期间，公司接到上述《行政处罚事项告知书》后即向财政部进行解释申述、并向公司原控股股东了解相关情况，同时向证券监管部门汇报上述事宜，目前公司正积极配合财政部及其他监管机构相关或后续调查工作的开展，尽最大努力维护公司作为上市公司的正常运营，保护中小股东的利益。对于后续事宜，公司将及时公告。 目前公司及上海刚泰置业有限公司的相关审计评估工作正在进行，但鉴于上述财政部行政处罚事项对公司的重大资产重组存在重大不确定性以及报告期内资本市场发生了重大变化，公司及大股东正在根据新的市场环境及公司的实际情况，进一步研究下一步的资产重组方案。 报告期内公司接中国证券监督管理委员会浙江监管局浙证监上市字[2008]80号监管意见函，公司第二大股东上海大汉三通网络通信有限公司（简称大汉三通）通过协议转让方式获得公司股票752.93万股（占公司股本总额的5.93%）,并于2008年4月22日完成过户。2008年5月13日至5月19日，大汉三通通过上海证券交易所系统卖出公司股票50.64万股，距买入时间不足一个月，违反了《证券法》第四十七条规定。 根据《证券法》第四十七条规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。为保护公司和中小股东利益，公司董事会先后两次发函、并多次通过电话、约见实际控制人等方式向大汉三通催讨其违法获利，截止报告期末，大汉三通已返还上市公司违法获利25万元，剩余违法获利大汉三通承诺在2008年12月31日前返还上市公司。公司董事会将积极采取进一步措施促使大汉三通尽快全额返还其违法获利收入。 报告期内，公司在推进公司资产重组的同时，全力保障公司业务正常的进行，一方面在克服信贷资金紧张的情况下，重点抓房地产业务的施工和销售，“格兰维亚”项目一期公寓、排屋全部结顶，“华盛达山庄”、“卧龙山庄”项目也全部结顶，销售情况良好，“格兰维亚”项目一期公寓基本售完、排屋也销售了大部分，“华盛达山庄”、“卧龙山庄”大部分已经售完。报告期内，公司房地产业务实现销售收入1365万元，比去年同期增长174％，预售回笼资金1.04亿元。另一方面，公司根据资产重组的目标，对公司数据系统业务和仓储物流项目业务结构进行适当的调整，数据系统业务逐步压缩分销型业务，压缩人员编制，实行精兵政策，努力降低库存，释放沉淀资金，加快资金周转速度，报告期内，公司数据系统业务事项销售收入8338万元，比去年同期下降33％。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成 毛利率比上年同期
比上年同 本比上 增减（%）
期增减（ 年同期
％） 增减（
％）
分行业
数据系整合业务 83,378,103.78 72,945,128.64 12.51 -33.56 -31.88 减少27.22个百分点
PVC销售 77,670,483.45 76,983,230.36 0.89 25.70 25.85 减少12个百分点
仓储物流 5,611,065.87 4,708,696.21 19.16 -68.93 -73.12 增加520.06个百分
点
房地产 13,656,749.60 7,201,030.47 89.65 174.62 574.07 减少75.47个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额7,922.81万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 81,089,389.53 -29.67
湖州 99,227,013.17 4.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，进一步规范公司运作，强化信息披露工作，不断推进投资者关系管理工作。 对照《上市公司治理准则》及其他规范性文件，公司治理情况如下： 1、股东大会 股东大会的召集、召开符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会提案审议符合程序，能够确保中小股东的话语权，无单独或合并持有公司表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会，无应监事会提议召开股东大会的情况，无单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况，股东大会会议记录完整、保存安全；会议决议充分及时披露。 2、董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度；目前，公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，董事的人数和人员构成符合法律和法规的要求，各董事有较明确的分工，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了相应的议事规则；公司董事会制定了《董事会议事规则》，明确董事会召开、召集及表决程序等事项。公司各董事均熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，参与公司重大决策；公司董事会制定了《独立董事制度》，明确了独立董事的任职资格及权利义务，公司各独立董事在完善公司治理结构、保护中小股东利益等方面发挥了积极作用。 3、监事会 公司严格按照《公司章程》有关规定选聘监事，目前公司监事会由3人组成，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》，明确了监事会召开、召集及表决程序；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律、法规规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。 4、经理层 公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在其他组织或个人干预经理人员的正常选聘；公司还制定了《总经理工作细则》，明确了总经理工作的职责、权限，有效控制、督促和激励总经理的工作。 5、公司内部控制情况 本公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事制度、经理工作细则、独立董事工作制度、信息披露管理制度和投资者关系管理制度，公司法人治理结构比较健全，基本符合《上市公司治理准则》的要求。 公司还制定形成了一套包括生产、供应、销售和人事、财务、行政管理体系的完整经营管理制度，包括：内部审计制度、重大投资决策程序、印章管理办法、关联交易管理办法、担保管理办法、招标管理办法、子公司管理办法、人力资源管理办法、财务管理制度、会计制度、会计档案管理办法、资金管理制度、合同管理办法、法律事务工作管理办法等。 6、公司独立性情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司无总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在控股股东及关联企业中兼任除董事以外的职务。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构都独立与股东单位，具有独立性，不存在控股股东人员任职重叠的情形；公司拥有独立完整的采购、销售、物流配送、财务及信息系统；设立了独立的财务部门，建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行帐号，独立纳税；公司根据业务情况独立构建了的采购、销售、服务系统，自主进行采购和销售活动，独立股东单位；公司的产品和业务独立于控股股东或其他关联单位，且不存在股东及关联单位业务或产品的下游产品或业务，公司对控股股东或其他关联单位在生产经营中不存在某种依赖性；公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争的情况。 7、公司透明度情况 公司六届第四次次董事会审议通过新修订的《信息披露管理制度》，详细规定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。公司根据《信息披露管理制度》及有关法律、法规的要求披露有关信息，报告期内，未发生泄露事件或发现内幕交易行为，未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。 8、投资者关系管理 公司积极开展投资者关系工作，并逐步规范此项工作。公司根据监管部门的相关指引修订了《投资者关系管理工作制度》，从投资者关系的目的、原则和内容、投资者关系活动、投资者关系工作的组织和实施等方面对开展投资者关系工作进行了规范。公司指定专人负责投资者关系，并安排专人做好投资者来访接待工作。公司通过接待投资者来访，公布董秘信箱，在公司网站设立投资者专栏，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，在不违反中国证监会、交易所有关规定和公司信息披露制度的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。 除努力做好投资者关系日常事务外，在公司召开的股东大会上，公司董事长、总经理、副总经理、董秘、财务负责人等公司高层与参会的股东进行了面对面的交流，并积极听取了与会股东的意见与建议。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
不分配、不转增
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公司
内容 价原则 价格 的比例(%) 算方式 格 利润的影响
浙江华盛达建筑 工程施工 市场价格 51,442,665 100
股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、本公司向其他关联人浙江华盛达建筑股份有限公司工程施工
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易内 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公
容 定价原则 易价格 的比例(%) 结算方式 格 司利润的影响
浙江华盛达建 钢材销售 市场价格 1,522,228.25 27.13
筑股份有限公
司
浙江华之杰塑 销售PVC等型 市场价格 77,670,483.45 100
料建材有限公 材原料
司
德清县袁氏铸 销售钢材 市场价格 35,366.67 0.63
钢有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、本公司向其他关联人浙江华盛达建筑股份有限公司钢材销售
2)、本公司向其他关联人浙江华之杰塑料建材有限公司销售PVC等型材原料
3)、本公司向其他关联人德清县袁氏铸钢有限公司销售钢材
公司原控股股东之子公司浙江华盛达建筑股份有限公司通过公开招投标中标公司下属子公司的房地产施工项目及公司产业化基地项目，2008年将继续施工，此项关联交易将持续发生；公司下属子公司浙江华盛达仓储物流有限公司从事钢材销售，浙江华盛达建筑股份有限公司在施工过程中需大量使用钢材，为支持仓储物流的业务开展，其一直向仓储物流以市场价格大量采购钢材，预计2008年将持续发生此项交易。为综合利用公司采购平台，提高上市公司销售业绩，公司以市场价格采购原材料并加上一定的销售利润后销售给公司原控股股东之子公司浙江华之杰塑料建材有限公司。预计2008年将持续发生此项交易。 这些关联交易是自然形成的基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，不会损害上市公司及股东利益，能够提高公司赢利水平。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
华盛达控股集团有限公 4,500,000 连带责任担保 2007年9月5日~2008年9 否 是
司 月4日
浙江华盛达建筑股份有 8,000,000 连带责任担保 2007年11月29日~2009年 否 是
限公司 11月28日
浙江华盛达建筑股份有 15,000,000 连带责任担保 2008年5月15日~2011年5 否 是
限公司 月15日
浙江华之杰塑料建材股 30,000,000 连带责任担保 2008年4月14日~2008年1 否 是
份有限公司 2月31日
浙江华之杰塑料建材股 20,000,000 连带责任担保 2008年5月15日~2011年5 否 是
份有限公司 月15日
报告期内担保发生额合计 77,500,000
报告期末担保余额合计（A） 77,500,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 77,500,000
担保总额占公司净资产的比例 37.33
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 77,500,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 77,500,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本公司控股子公司，浙江华盛达仓储物流有限公司为其他关联人华盛达控股集团有限公司提供担保，担保金额为4,500,000元，担保期限为2007年9月5日至2008年9月4日，。
2、浙江华盛达实业集团股份有限公司为其他关联人浙江华盛达建筑股份有限公司提供担保，担保金额为8,000,000元，担保期限为2007年11月29日至2009年11月28日，。
3、本公司控股子公司，浙江华盛达房地产开发有限公司为其他关联人浙江华盛达建筑股份有限公司提供担保，担保金额为15,000,000元，担保期限为2008年5月15日至2011年5月15日，。
4、本公司控股子公司，浙江华盛达房地产开发有限公司为其他关联人浙江华之杰塑料建材股份有限公司提供担保，担保金额为30,000,000元，担保期限为2008年4月14日至2008年12月31日，。
5、本公司控股子公司，浙江华盛达房地产开发有限公司为其他关联人浙江华之杰塑料建材股份有限公司提供担保，担保金额为20,000,000元，担保期限为2008年5月15日至2011年5月15日，。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
刚泰集团有限公司在继续遵循公司股权分置改革中有关限售条件承诺的基础上，追 加承诺其持有的股份在2009年4月27日前，不提出上市 申请
刚泰集团正在履行上述承诺。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
1、2008年3月1日，公司第一大股东华盛达控股集团有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》，将其持有的本公司限售流通股22,760,986股（占本公司总股份的17.94%）以每股6元的价格转让给刚泰集团有限公司。2008年4月22日，该股权转让过户手续完成，刚泰集团成为公司第一大股东。 2008年3月2日，公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组及非公开发行股票的预案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于刚泰集团股份有限公司申请免于发出要约收购的议案》及《提请公司股东大会授权董事会办理本次本次重大资产重组暨非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。公司实施重大资产重组及非公开发行股票方案之后，刚泰集团将旗下地产类优质资产上海刚泰置业有限公司100％的股权与本公司资产净值进行置换，差价以本公司向刚泰集团非公开发行不超过8100万股股份作为对价支付。 公司实施重大资产重组及非公开发行股票方案之后，主营业务将从数据系统业务和房地产业务并举的状况转变成单一的房地产业务。 2、报告期内公司接中华人民共和国财政部财监函[2008]38号《财政部行政处罚事项告知书》，依据《中华人民共和国会计法》和《财政部关于开展2007年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2007]13号），财政部驻宁波市财政监察专员办事处对公司会计信息质量进行检查，查出主要问题如下： 公司2006年在未向北京乾坤建业科技发展公司提供软件开发服务的情况下，虚计收入650万元；公司及下属浙江华盛达仓储物流有限公司2006年通过虚构预付帐款的方式签发无真实贸易背景的银行承兑汇票16750万元，经背书后由原大股东华盛达控股集团有限公司贴现并返还资金9033万元，2006年末仍有7717万元被华盛达控股集团有限公司占用。 根据《中华人民共和国会计法》第四十三条的规定，财政部拟给予公司通报并罚款10万元的行政处罚。 由于上述事项发生在公司原控股股东管理公司期间，公司接到上述《行政处罚事项告知书》后即向财政部进行相关解释申述、并向公司原控股股东了解相关情况，同时向证券监管部门汇报上述事宜，目前公司正积极配合财政部及其他证券监管机构相关或后续调查工作的开展，尽最大努力维护公司作为上市公司的正常运营，保护中小股东的利益。公司将在收到财政部正式出具的处罚决定后即行履行信息披露程序，对该事项进行详尽披露。 目前公司及上海刚泰置业有限公司的相关审计评估工作正在进行，但鉴于上述财政部行政处罚事项对公司的重大资产重组存在重大不确定性以及报告期内资本市场发生了重大变化，公司及大股东正在根据新的市场环境及公司的实际情况，进一步研究下一步的资产重组方案。 3、2008年6月19日，中国证券监督管理委员会浙江监管局向公司下发浙证监上市字[2008]80号监管意见函，公司第二大股东上海大汉三通网络通信有限公司（简称大汉三通）通过协议转让方式获得公司股票752.93万股（占公司股本总额的5.93%）,并于2008年4月22日完成过户。2008年5月13日至5月19日，大汉三通通过上海证券交易所系统卖出公司股票50.64万股，距买入时间不足一个月，违反了《证券法》第四十七条规定。 根据《证券法》第四十七条规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。为保护公司和中小股东利益，公司董事会先后两次发函、并多次通过电话、约见实际控制人等方式向大汉三通催讨其违法获利，截止报告期末，大汉三通已返还上市公司违法获利25万元，剩余违法获利大汉三通承诺在2008年12月31日前返还上市公司。公司董事会将积极采取进一步措施促使大汉三通尽快全额返还其违法获利收入。
(十五)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于股东减持公司股份的公 上海证券报D16版 2008年1月11日 www.sse.com.cn
告
2007年度业绩预增公告 上海证券报D15版 2008年1月23日 www.sse.com.cn
股权解押及质押公告 上海证券报D21版 2008年1月29日 www.sse.com.cn
股票停牌公告 上海证券报封三版 2008年2月13日 www.sse.com.cn
重大事项进展公告 上海证券报A13版 2008年2月25日 www.sse.com.cn
重大事项进展公告 上海证券报B7版 2008年3月3日 www.sse.com.cn
第六届董事会第六次会议决 上海证券报D10版 2008年3月7日 www.sse.com.cn
议公告
重大事项进展公告 上海证券报A15版 2008年3月17日 www.sse.com.cn
重大事项进展公告 上海证券报A19版 2008年3月24日 www.sse.com.cn
重大事项进展公告 上海证券报A48版 2008年3月31日 www.sse.com.cn
重大事项进展公告 上海证券报A22版 2008年4月7日 www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议决 上海证券报D13版 2008年4月9日 www.sse.com.cn
议暨召开2008年度第一次临
时股东大会的告
第六届监事会第四次会议决 上海证券报D13版 2008年4月9日 www.sse.com.cn
议公告
重大事项进展公告 上海证券报A13版 2008年4月14日 www.sse.com.cn
股权解押公告 上海证券报A13版 2008年4月14日 www.sse.com.cn
重大事项进展公告 上海证券报A45版 2008年4月21日 www.sse.com.cn
股权解押公告 上海证券报D130版 2008年4月22日 www.sse.com.cn
重大事项进展及股权过户完 上海证券报D56版 2008年4月24日 www.sse.com.cn
成公告
2008年第一次临时股东大会 上海证券报封十五版 2008年4月25日 www.sse.com.cn
决议公告
第六届董事会第八次会议决 上海证券报D98版 2008年4月29日 www.sse.com.cn
议公告
第六届监事会第五次会议决 上海证券报D98版 2008年4月29日 www.sse.com.cn
议公告
2007年年报补充公告 上海证券报A34版 2008年5月5日 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流 上海证券报D13版 2008年5月8日 www.sse.com.cn
通的公告
职工代表大会决议公告 上海证券报D17版 2008年5月15日 www.sse.com.cn
2008年第二次临时股东大会 上海证券报D17版 2008年5月15日 www.sse.com.cn
决议公告
第六届董事会第九次会议决 上海证券报D17版 2008年5月15日 www.sse.com.cn
议公告
第六届监事会第六次会议决 上海证券报D17版 2008年5月15日 www.sse.com.cn
议公告
关于召开2007年度股东大会 上海证券报D18版 2008年6月6日 www.sse.com.cn
的通知
股票交易异常波动公告 上海证券报D23版 2008年6月25日 www.sse.com.cn
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,877,003.65 51,667,084.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00
应收账款 67,098,144.54 86,957,938.41
预付款项 36,409,968.15 136,976,810.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,019,726.05 12,597,434.70
买入返售金融资产
存货 534,513,623.18 402,047,076.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 708,918,465.57 700,246,344.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,388,580.00 2,388,580.00
投资性房地产
固定资产 33,000,058.35 35,801,545.66
在建工程 71,468,502.71 50,124,762.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,026,736.44 7,090,204.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 587,446.20 330,000.00
递延所得税资产 2,092,361.85 2,074,947.71
其他非流动资产
非流动资产合计 116,563,685.55 97,910,041.04
资产总计 825,482,151.12 798,156,385.70
流动负债：
短期借款 127,000,000.00 177,960,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,540,000.00 26,540,000.00
应付账款 94,182,718.63 87,811,858.64
预收款项 263,350,857.75 157,298,794.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 374,012.97 712,220.88
应交税费 -12,034,603.49 6,307,309.36
应付利息 49,410.35 49,410.35
应付股利 1,350,619.00 1,350,619.00
其他应付款 14,401,430.13 10,921,128.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 603,214,445.34 518,951,341.64
非流动负债：
长期借款 58,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,000,000.00
负债合计 603,214,445.34 576,951,341.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,888,563.00 126,888,563.00
资本公积
减：库存股
盈余公积 40,777,637.22 40,777,637.22
一般风险准备
未分配利润 39,967,249.86 38,778,210.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 207,633,450.08 206,444,410.86
少数股东权益 14,634,255.70 14,760,633.20
所有者权益合计 222,267,705.78 221,205,044.06
负债和所有者总计 825,482,151.12 798,156,385.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
母公司资产负债表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,310,356.92 24,008,536.22
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00
应收账款 39,938,188.92 9,281,744.66
预付款项 74,048,731.14
应收利息
应收股利
其他应收款 1,720,519.55 4,595,715.87
存货 32,213,422.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 56,969,065.39 154,148,150.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000.00
长期应收款
长期股权投资 193,856,108.02 193,856,108.02
投资性房地产
固定资产 333,625.81 1,588,164.08
在建工程 71,468,502.71 50,124,762.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,947,104.58 2,947,104.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 191,982.65
递延所得税资产 4,216,926.82 4,207,159.34
其他非流动资产
非流动资产合计 273,014,250.59 252,823,298.87
资产总计 329,983,315.98 406,971,449.19
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 142,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00
应付账款 3,646,563.49
预收款项 9,471,600.78
应付职工薪酬 87,000.92
应交税费 860,091.72 989,681.22
应付利息
应付股利 1,350,619.00 1,350,619.00
其他应付款 26,285,359.70 31,588,262.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,496,070.42 214,133,728.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 138,496,070.42 214,133,728.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,888,563.00 126,888,563.00
资本公积
减：库存股
盈余公积 37,375,377.81 37,375,377.81
未分配利润 27,223,304.75 28,573,780.38
所有者权益（或股东权益）合计 191,487,245.56 192,837,721.19
负债和所有者（或股东权益）合计 329,983,315.98 406,971,449.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
合并利润表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 180,316,402.70 210,310,727.73
其中：营业收入 180,316,402.70 210,310,727.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,595,698.16 205,328,836.87
其中：营业成本 161,838,085.68 186,839,195.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,481,299.13 962,734.66
销售费用 4,660,372.46 6,396,661.77
管理费用 10,974,813.35 7,905,771.52
财务费用 2,100,836.94 2,843,716.47
资产减值损失 -2,459,709.40 380,756.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,440.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,724,145.09 4,981,890.86
加：营业外收入 123,869.28 513,300.02
减：营业外支出 14,800.71 215,301.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,833,213.66 5,279,889.88
减：所得税费用 770,551.94 -677,368.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,062,661.72 5,957,258.86
归属于母公司所有者的净利润 1,189,039.22 5,939,581.48
少数股东损益 -126,377.50 17,677.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0094 0.047
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0094 0.047
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
母公司利润表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 81,119,898.75 74,196,320.06
减：营业成本 80,342,836.53 68,210,134.80
营业税金及附加 230,508.38 121,404.05
销售费用 1,000.00
管理费用 402,114.36 363,926.62
财务费用 1,892,528.59 2,452,113.02
资产减值损失 -669,728.32 231,391.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,440.55 2,700,788.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,074,920.24 5,517,138.42
加：营业外收入 72,369.90 220,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,002,550.34 5,737,138.42
减：所得税费用 347,925.29 243,187.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,350,475.63 5,493,951.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
合并现金流量表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,364,676.61 283,773,027.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,887.13 12,013.97
收到其他与经营活动有关的现金 522,899.16 42,078,672.03
经营活动现金流入小计 307,898,462.9 325,863,713.11
购买商品、接受劳务支付的现金 210,289,816.10 318,090,308.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,783,349.39 4,688,785.07
支付的各项税费 19,580,835.36 6,759,439.50
支付其他与经营活动有关的现金 6,542,748.64 21,420,340.48
经营活动现金流出小计 241,196,749.49 350,958,873.28
经营活动产生的现金流量净额 66,701,713.41 -25,095,160.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,430.00 15,715,289.27
取得投资收益收到的现金 3,440.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,275.00 288,003.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,145.55 16,003,292.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 420,942.18 20,805,426.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 420,942.18 20,805,426.54
投资活动产生的现金流量净额 -184,796.63 -4,802,134.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,500,000.00 246,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,759,250.00
筹资活动现金流入小计 165,259,250.00 246,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,460,000.00 205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,346,997.72 6,311,346.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,975,000.00
筹资活动现金流出小计 209,806,997.72 222,286,346.48
筹资活动产生的现金流量净额 -44,547,747.72 23,713,653.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,969,169.06 -6,183,640.86
加：期初现金及现金等价物余额 35,857,834.59 31,710,300.38
六、期末现金及现金等价物余额 57,827,003.65 25,526,659.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
母公司现金流量表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,634,301.20 74,711,523.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 355,013.61 118,581,877.16
经营活动现金流入小计 57,989,314.81 193,293,400.22
购买商品、接受劳务支付的现金 26,953,140.91 53,100,396.85
支付给职工以及为职工支付的现金 365,068.24 328,388.89
支付的各项税费 2,156,081.72 524,052.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,020,776.88 5,267,926.43
经营活动现金流出小计 30,495,067.74 59,220,764.68
经营活动产生的现金流量净额 27,494,247.07 134,072,635.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,430.00 15,715,289.27
取得投资收益收到的现金 3,440.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,870.55 15,715,289.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 293,603.18 20,489,186.54
投资支付的现金 89,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 293,603.18 110,269,186.54
投资活动产生的现金流量净额 -66,732.63 -94,553,897.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 159,000,000.00 136,000,000.00
偿还债务支付的现金 181,000,000.00 165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,125,693.74 4,829,385.00
支付其他与筹资活动有关的现金 11,625,000.00
筹资活动现金流出小计 185,125,693.74 181,454,385.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,125,693.74 -45,454,385.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,301,820.70 -5,935,646.73
加：期初现金及现金等价物余额 14,008,536.22 8,934,700.63
六、期末现金及现金等价物余额 15,310,356.92 2,999,053.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资本( 资 减 盈余公积 一 未分配利 其
或股本) 本 ： 般 润 他
公 库 风
积 存 险
股 准
备
一、 126,888,5 40,777,6 38,778,2 14,760,633.2 221,205,044.06
上年 63.00 37.22 10.64 0
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 126,888,5 40,777,6 38,778,2 14,760,633.2 221,205,044.06
本年 63.00 37.22 10.64 0
年初
余额
三、 1,189,03 -126,377.50 1,062,661.72
本期 9.22
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 1,189,03 -126,377.50 1,062,661.72
）净 9.22
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 1,189,03 -126,377.50 1,062,661.72
（一 9.22
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 126,888,5 40,777,6 39,967,2 14,634,255.7 222,267,705.78
本期 63.00 37.22 49.86 0
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本( 资本公 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
或股本) 积 ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一 126,888,5 1,193,4 43,772,7 54,905,97 15,097,3 241,858,055.30
、 63.00 41.21 54.45 8.08 18.56
上
年
年
末
余
额
加 -3,235,9 -24,825,1 41,424.3 -28,019,739.71
： 70.04 94.03 6
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 126,888,5 1,193,4 40,536,7 30,080,78 15,138,7 213,838,315.59
、 63 41.21 84.41 4.05 42.92
本
年
年
初
余
额
三 5,939,581 17,677.3 5,957,258.86
、 .48 8
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 5,939,581 17,677.3 5,957,258.86
一 .48 8
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 5,939,581 17,677.3 5,957,258.86
述 .48 8
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 126,888,5 1,193,4 40,536,7 36,020,36 15,156,4 219,795,574.45
、 63.00 41.21 84.41 5.53 20.30
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
积 存股
一、上年年末余额 126,888,563.00 37,375,377.81 28,573,780.38 192,837,721.19
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 126,888,563.00 37,375,377.81 28,573,780.38 192,837,721.19
三、本期增减变动 -1,350,475.63 -1,350,475.63
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 -1,350,475.63 -1,350,475.63
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二 -1,350,475.63 -1,350,475.63
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 126,888,563.00 37,375,377.81 27,223,304.75 191,487,245.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 126,888,563.00 1,193,441.21 40,470,514.65 58,250,547.35 226,803,066.21
年末余额
加：会计 -2,786,388.44 -21,450,518.23 -24,236,906.67
政策变更
前期差错
更正
二、本年 126,888,563.00 1,193,441.21 37,684,126.21 36,800,029.12 202,566,159.54
年初余额
三、本期 5,493,951.33 5,493,951.33
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 2,793,162.55 2,793,162.55
利润
（二）直 2,700,788.78 2,700,788.78
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益 2,700,788.78 2,700,788.78
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 5,493,951.33 5,493,951.33
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 126,888,563.00 1,193,441.21 37,684,126.21 42,293,980.45 208,060,110.87
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 徐建刚 主管会计工作负责人:楼珲 会计机构负责人:曾岚
公司概况
1、历史沿革 浙江华盛达实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名厦门国贸泰达股份有限公司（以下简称“国泰股份”），系1992年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财政局厦体改[1992]009号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年，经中国人民银行厦门分行以厦银（92）180号文批准同意本公司向社会公开发行人民币股票1,450万股，发行后总股本2,903万股。1993年7月，经厦门市体改委厦体改（1993）044号文批复同意本公司增资扩股到5,003万股。1993年11月8日本公司股票获准在上海证券交易所上市交易。 1994年，本公司按10送1向全体股东派送红股500.30万股，1995年按10配3实际配售个人股433.84万股，1996年6月，公司向社会公众股每10股送2股，向法人股每10股送2元，送股后公司股本增至63,429,080股。2001年，公司执行2000年利润分配方案“10送6股，派现1.5元，以公积金10转增1.3422股”。至此，公司股份增至109,999,979股，业经湖南开元有限责任会计师事务所验证，并出具开元所（2001）内验字第012号验资报告。 1996年11月，经公司1995年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公司由“厦门国贸泰达股份有限公司”更名为“厦门国泰企业股份有限公司”。 2001年3月，经公司2000年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公司由“厦门国泰企业股份有限公司”更名为“厦门新宇软件股份有限公司”。 2004年7月，公司由“厦门新宇软件股份有限公司”更名为“浙江华盛达实业集团股份有限公司”。2004年7月12日，公司取得了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：3300001010737，注册资本：人民币11,000万元，注册地：浙江省德清县武康镇英溪北路2号，法人代表：袁建华。 2006年4月17日本公司2006年第一次临时股东大会通过了股权分置改革方案，以流通股42,221,459股为基数，流通股股东每10股获4股转增股份，相当于流通股股东每10股获2.14股对价。转增股份后境内法人持有的非流通股67,778,520股变为有限售条件的流通股，无限售条件的流通股由42,221,459股增加至59,110,043股，公司总股本增加至126,888,563股。以上变动后股本业经利安达信隆会计师事务所验证，并出具利安达验字[2006]B-1022号验资报告。 2008年3月1日，公司原第一大股东华盛达控股集团有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》，将其持有的本公司限售流通股22,760,986股以每股6元的价格转让给刚泰集团有限公司。相应的股权转让过户手续已于2008年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。刚泰集团有限公司现持有公司限售流通股22,760,986股，占公司总股本的17.94%，成为公司第一大股东。 2008年4月13日，公司原第二大股东浙江中策创业投资有限公司与上海大汉三通网络通信有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的本公司限售流通股7,529,332股以每股6元的价格转让给上海大汉三通网络通信有限公司。相应的股权转让过户手续已于2008年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。上海大汉三通网络通信有限公司现持有公司限售流通股7,529,332股，占公司总股本的5.93%，成为公司第二大股东。 2、所处行业 公司所属行业为房地产及计算机应用服务业 3、经营范围 本公司经批准的经营范围：计算机软硬件及外围设备、电子产品及通讯设备、机械电子设备、电子元器件的制造、销售，医疗器械（限国产一类产品）、环保设备、建筑材料、金属材料、汽车（不含小轿车）的销售，承接计算机系统网络集成工程，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，信息咨询服务（除期货、证券咨询），仓储服务，商品的包装服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），建筑装潢工程承包。 4、主要产品或提供的劳务 公司的主要产品或提供的劳务是数据系统业务（计算机存储产品和解决方案）、房地产开发业务、、仓储物流业务、钢材和型材销售业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则。本报告期采用的会计政策与上年度财务报表所采用的会计政策一致。
2、财务报表的编制基础：
本公司以权责发生制为记账基础。对会计要素进行计量时，一般采用历史成本法；企业会计准则有特别规定的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本法、可变现净值、现值、公允价值计量。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
(1) 计量属性 本、可变现净值、现值、公允价值计量的，其所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或本公司在对会计要素进行计量时，除下述会计政策中采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的项目外，均采用历史成本计量。采用重置成者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。 (2) 计量属性在报告期发生变化的报表项目 报告期内计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
(1) 金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。 (2) 金融资产和金融负债的确认 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 (3) 金融资产和金融负债的计量 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 初始确认时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)计量。相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。 期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ② 持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间采用实际利率法(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)按摊余成本计量，并确认利息收入计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。 如果将尚未到期的某项持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产，且其金额相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，则将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 ③ 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 ⑤ 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。 (4) 金融资产和负债转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ① 所转移金融资产的账面价值； ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ① 终止确认部分的账面价值； ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 (5) 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度应计提的坏账准备。
9、存货核算方法：
(1)存货分类：存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非开发产品包括库存商品、低值易耗品。 (2)存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制度。 (3)存货取得和发出的计价方法：房地产开发企业工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。其他各类存货的购入与入库按实际成本计价，存货发出采用加权平均法核算；低值易耗品于领用时一次计入成本。 (4)已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。 (5)公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“投资性房地产”或“已完工开发产品”。
10、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产是指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧、摊销及减值准备计提政策。
11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.375
机器设备 5-15 5 19-6.33
电子设备 5-10 5 19-6.33
运输设备 5-10 5 19-9.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)固定资产的确认条件：固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 (3)固定资产分类：本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备及其他。 (4)固定资产的计量：本公司固定资产按实际成本作为初始计量。与固定资产有关的后续支出，满足固定资产确认条件的计入固定资产成本。 (5)固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
12、在建工程核算方法：
(1)在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 (2)在建工程结转为固定资产的时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
13、无形资产核算方法：
(1)无形资产确认条件 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。 (2)无形资产的计价方法 无形资产按照成本进行初始计量。 (3)无形资产使用寿命及摊销 公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产，不摊销。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
(1)长期股权投资 对于采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计算确认减值损失，计入当期损益。 对于其他长期股权投资，如果存在减值迹象，则估计其可收回金额，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，计算确认减值损失，计入当期损益。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (2)固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产 ①可能发生减值资产的认定 对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等非流动资产，公司在资产负债表日判断其是否存在可能发生减值的迹象。 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： a.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； b.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； c.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； d.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； e.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； f. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等； g.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 ②资产减值损失的确定 对于存在减值迹象的资产，在资产负债表日估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 ③资产组的认定 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。 几项资产的组合生产的产品(或者其他产出)存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品(或者其他产出)均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
16、长期股权投资的核算方法：
(1)初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。采用吸收合并时，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。采用控股合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 (2)后续计量 对子公司的长期股权投资采用的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限(投资企业负有承担额外损失义务的除外)；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
17、借款费用资本化的核算方法：
(1)借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生时直接计入当期损益类账项。 (2)借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。 (3)借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用确定。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化计入符合资本化条件的资产成本。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额(资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定)。但利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、收入确认原则：
（1）房地产销售收入的确认原则及方法： 房产完工并验收合格且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书，在履行了合同规定的义务、价款已经取得或符合办理按揭条件并且确认可以办理，成本能够可靠地计量时确认销售收入。 （2）销售商品 在同时满足下列条件时确认销售收入： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (3)提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定： ①已完工作的测量； ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； ③已经发生的成本占估计总成本的比例。 公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 (4)让渡资产使用权 在与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定； ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
19、确认递延所得税资产的依据：
本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照下列原则确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 (1)递延所得税资产的确认 ①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： a.该项交易不是企业合并； b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 (2)递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： ①商誉的初始确认； ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a.该项交易不是企业合并； b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ③同时满足下列条件的因对子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异： a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 (3)递延所得税资产、负债和所得税费用的计量 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照税法规定收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： ①企业合并； ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 增值税应税收入 17％
营业税 营业税应税收入 5％
城建税 增值税和营业税额 7％
企业所得税 应纳税所得额 25％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
本公司于2004年12月6日取得了由浙江省信息产业厅颁发的浙R-2004-0081号《软件企业认定证书》。经浙江省德清县地方税务局审核，本公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的规定，享受所得税两免三减半的优惠政策，本年度为减半征收企业所得税的第三年，税率为12.5%。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
浙江华盛达房地产开发 控股子公司 德清县 16,654.8 经营房地产，经销建筑材
有限公司 料、装潢材料，室内外装
潢，水电安装服务。
浙江华盛达仓储物流有 控股子公司 德清县 1,000 钢材、黄沙、建筑材料、
限公司 金属材料经销，自有钢管
、场地、房屋出租，装卸
服务。
北京华商达数据系统科 控股子公司 北京 3,000 技术开发、技术咨询、技
技有限公司 术培训、技术转让；承接
计算机系统网络集成工程
；信息咨询(不含中介服
务)、仓储；生产计算机
软硬件及外围设备；销售
计算机软硬件及外围设备
、电子产品、通信设备、
机械电器设备(汽车除外)
。(其中“承接计算机系
统网络集成工程”，需取
得专项审批之后，方可经
营)
德清华越房地产开发有 控股子公司的控 德清县 1,000 房地产开发经营
限公司 股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
浙江华盛达房地产开发 15,974.80 93.306 89.78 是
有限公司
浙江华盛达仓储物流有 900 90 90 是
限公司
北京华商达数据系统科 2,590 95 95 是
技有限公司
德清华越房地产开发有 510 45.79 45.79 是
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 271,296.82 494,239.58
人民币 271,296.82 494,239.58
银行存款： 38,110,127.88 22,979,055.16
人民币 38,110,127.88 22,979,055.16
其他货币资金： 19,495,578.95 28,193,789.85
人民币 19,495,578.95 28,193,789.85
合计 57,877,003.65 51,667,084.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金期末余额主要是本公司5000万元短期借款的保证金存款1,500万元；子公司仓储物流开具654万元应付票据的保证金存款429万元；子公司华盛达房产为销售房产个人按揭贷款100万元的保证金存款5万元。以上保证金存款中有5万元不能在报表日后三个月内使用，现金流量表的现金期末余额为扣除此部分保证金存款后的余额，即57,827,003.65元。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末较期初减少100%，主要原因系期初商业承兑汇票本期到期。
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 25,073,383.14 35.99 0 0 17,305,658.99 18.82 865,282.95 17.31
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 1,897,488.52 2.72 379,497.70 14.79 1,104,319.80 1.20 220,863.96 4.42
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 42,694,000.08 61.28 2,187,229.50 85.21 73,546,682.75 79.98 3,912,576.22 78.27
他
不
重
大
应
收
账
款
合 69,664,871.74 － 2,566,727.20 － 91,956,661.54 － 4,998,723.13 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的应收账款为公司应收浙江华之杰塑料建材有限公司货款25,073,383.14元，因公司不再经营PVC型材原料销售业务，该款已于期后收回，该款项不存在坏账风险，故未计提坏账准备。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
应收浙江华之杰塑料建材有限公司货款 25,073,383.14 0
合计 25,073,383.14 0 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 1,897,488.52 100 379,497.70 1,104,319.80 100 220,863.96
合计 1,897,488.52 100 379,497.70 1,104,319.80 100 220,863.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
浙江华之杰塑料建材有限公司 原控股股东之子公 25,073,383.14 35.99
司
浙江华盛达建筑股份有限公司 原控股股东之子公 7,217,248.50 10.36
司
德清县袁氏铸钢有限公司 原控股股东之子公 41,379.00 0.06
司
合计 / 32,332,010.64 46.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 7,655,031.80 53.86 704,348.48 59.00 9,107,533.10 65.91 783,697.95 64.16
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 842,698.30 5.93 168,539.66 14.12 981,116.30 7.1 196,223.26 16.06
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 5,715,840.26 40.21 320,956.17 26.88 3,730,343.08 26.99 241,636.57 19.78
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 14,213,570.36 － 1,193,844.31 － 13,818,992.48 － 1,221,557.78 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
德清华澳置业有限公司 2,000,000.00 300,000.00 15
德清县预算外资金专户 1,200,000.00 60,000.00 5
县墙改办 1,390,496.40 139,049.64 10
浙江华盛达电子科技有限公司 1,041,441.40 104,144.14 10
郝庄严 1,023,094.00 51,154.70 5
北京保利智慧科技有限公司 1,000,000.00 50,000.00 5
合计 7,655,031.80 704,348.48 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 842,698.30 100 168,539.66 981,116.30 100 196,223.26
合计 842,698.30 100 168,539.66 981,116.30 100 196,223.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
德清华澳置业有限公司 2,000,000.00 2-3年 13.41
德清县预算外资金专户 1,200,000.00 1年以内 8.05
县墙改办 1,390,496.40 1-2年 9.33
浙江华盛达电子科技有限公司 1,041,441.40 1-2年 6.98
郝庄严 子公司股东 1,023,094.00 1年以内 6.86
合计 / 6,655,031.80 / 44.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
郝庄严 子公司股东 1,023,094.00 6.86
合计 / 1,023,094.00 6.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 19,953,265.72 54.80 100,422,797.82 73.31
一至二年 42,410.00 0.12 4,265,604.27 3.11
二至三年 2,969.63 0.01 13,536,408.84 9.88
三年以上 16,411,322.80 45.07 18,752,000.00 13.7
合计 36,409,968.15 100.00 136,976,810.93 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 29,765,971.57 81.75 130,078,743.62 94.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 预付账款的说明：
预付账款期末较期初减少73.42%,主要原因系公司收回杭州达海等预付款及子公司华盛达房产预付工程款减少。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
库 123,152,746.02 4,206,869.84 118,945,876.18 95,537,315.07 4,206,869.84 91,330,445.23
存
商
品
开 12,891,556.54 12,891,556.54 19,681,224.63 19,681,224.63
发
产
品
开 402,676,190.46 402,676,190.46 291,035,406.17 291,035,406.17
发
成
本
合 538,720,493.02 4,206,869.84 534,513,623.18 406,253,945.87 4,206,869.84 402,047,076.03
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
理财产品投资 100,000.00
合计 100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
理财产品投资 100,000.00 100
合计 100,000.00 ―
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
理财产品投资为购买的中国建设银行理财产品，本期公司已将该投资出售。
8、对合营企业投资和联营企业投资
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
VionnaInvestmentsP 2,377,180.00 2,377,180.00 2,377,180.00
tyLtd.
珠江实业 11,400.00 11,400.00 11,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 50,953,837.05 129,889.00 1,805,471.22 49,278,254.83
其中：房屋及建筑物 39,257,327.13 1,746,827.22 37,510,499.91
机器设备
运输工具 7,193,890.55 7,193,890.55
电子设备及其他 4,502,619.37 129,889.00 58,644.00 4,573,864.37
二、累计折旧合计： 15,152,291.39 1,791,052.08 665,146.99 16,278,196.48
其中：房屋及建筑物 7,472,505.86 910,596.54 636,015.75 7,747,086.65
机器设备
运输工具 4,929,829.71 525,675.85 5,455,505.56
电子设备及其他 2,749,955.82 354,779.69 29,131.24 3,075,604.27
三、固定资产净值合计 35,801,545.66 -1,661,163.08 1,140,324.23 33,000,058.35
其中：房屋及建筑物 31,784,821.27 -910,596.54 1,110,811.47 29,763,413.26
机器设备
运输工具 2,264,060.84 -525,675.85 1,738,384.99
电子设备及其他 1,752,663.55 -224,890.69 29,512.76 1,498,260.10
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备及其他
五、固定资产净额合计 35,801,545.66 -1,661,163.08 1,140,324.23 33,000,058.35
其中：房屋及建筑物 31,784,821.27 -910,596.54 1,110,811.47 29,763,413.26
机器设备
运输工具 2,264,060.84 -525,675.85 1,738,384.99
电子设备及其他 1,752,663.55 -224,890.69 29,512.76 1,498,260.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 71,468,502.71 71,468,502.71 50,124,762.85 50,124,762.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 利息资本化金额 资金来源 期末数
产业化基地 50,124,762.85 21,343,739.86 4,959,652.86 自筹 71,468,502.71
合计 50,124,762.85 21,343,739.86 4,959,652.86 / 71,468,502.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 6,861,922.35 38,667.02 6,823,255.33
软件 228,282.47 24,801.36 203,481.11
合计 7,090,204.82 63,468.38 7,026,736.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
装修费 587,446.20 330,000.00
合计 587,446.20 330,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期 本期减少额 期末账面余额
计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 6,220,280.91 2,459,709.40 2,459,709.40 3,760,571.51
二、存货跌价准备 4,206,869.84 4,206,869.84
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 10,427,150.75 2,459,709.40 2,459,709.40 7,967,441.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 32,000,000.00 68,000,000.00
担保借款 45,000,000.00 74,000,000.00
其他借款 50,000,000.00 35,960,000.00
合计 127,000,000.00 177,960,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款期末较期初减少２8.64%,主要原因系本期归还借款。
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,540,000.00 26,540,000.00
合计 6,540,000.00 26,540,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末比期初减少75.36％，主要原因系汇票到期承兑。
17、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 580,254.81 3,626,325.90 4,113,530.06 93,050.65
二、职工福利费 329,569.86 329,569.86 0
三、社会保险费 2,091.45 338,450.98 312,634.55 27,907.88
399.95 108,231.81 100,044.96 8,586.80
799.89 203,997.33 188,098.76 16,698.46
114.27 18,217.21 17,053.59 1,277.89
411.63 3,772.94 3,475.64 708.93
365.71 4,231.69 3,961.60 635.80
四、住房公积金 6,104.90 261,238.00 214,179.00 53,163.90
五、其他 123,769.72 76,918.07 797.25 199,890.54
合计 712,220.88 4,632,502.81 4,970,710.72 374,012.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,656,627.47 5,282,780.15 增值税应税收入
营业税 909,338.64 -2,139,159.78 营业税应税收入
所得税 -14,852,294.91 1,366,260.44 应纳税所得额
城建税 46,335.34 -100,816.61 增值税和营业税额
土地增值税 39,920.92 1,224,077.98
教育费附加 46,324.58 -107,508.99
水利基金 22,052.38 -24,934.09
土地使用税 49,159.38 360,975.94
其它 47,932.71 445,634.32
合计 -12,034,603.49 6,307,309.36 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税费期末较期初减少290.80%，主要原因系子公司华盛达房产预收房款预缴税费增加所致。
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
社会法人股 1,350,619.00 1,350,619.00 未支付
合计 1,350,619.00 1,350,619.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
刚泰集团有限公司 100,000.00
合计 100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
华盛达山庄开发成本 581,695.50 401,988.50 未支付
合计 581,695.50 401,988.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
中国银行省分行 2007年1月4日 2008年11月30日 人民币 50,000,000.00 人民币 50,000,000.00
德清农村信用合作 2007年11月16日 2009年5月15日 人民币 8,000,000.00 人民币
联社
中国银行浙江省分 2007年1月4日 2009年5月30日 人民币 50,000,000.00 人民币
行
合计 / / / 108,000,000.00 / 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 58,000,000.00
合计 58,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 币种 本币金额
德清农村信用合作联社 2007年11月16日 2009年5月15日 人民币 人民币 8,000,000.00
中国银行浙江省分行 2007年1月4日 2009年5月30日 人民币 人民币 50,000,000.00
合计 / / / / 58,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 126,888,563 100 126,888,563 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30,942,453.52 30,942,453.52
任意盈余公积 9,835,183.7 9,835,183.7
合计 40,777,637.22 40,777,637.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 38,778,210.64 －
调整后年初未分配利润 38,778,210.64 －
加：本期净利润 1,189,039.22 －
期末未分配利润 39,967,249.86 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 180,316,402.70 210,310,727.73
其他业务收入
合计 180,316,402.70 210,310,727.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
数据系整合业务 83,378,103.78 72,945,128.64 125,489,616.73 107,080,353.52
PVC销售 77,670,483.45 76,983,230.36 61,788,190.25 61,172,547.67
仓储物流 5,611,065.87 4,708,696.21 18,059,998.35 17,517,999.42
房地产 13,656,749.60 7,201,030.47 4,972,922.40 1,068,295.02
合计 180,316,402.70 161,838,085.68 210,310,727.73 186,839,195.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京 81,089,389.53 70,746,223.52 115,301,127.86 102,262,407.33
湖州 99,227,013.17 91,091,862.16 95,009,599.87 84,576,788.30
合计 180,316,402.70 161,838,085.68 210,310,727.73 186,839,195.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 605,638.07 352,507.96 营业税应税收入
城建税 121,179.89 54,557.03 增值税和营业税额
教育费附加 106,540.42 46,288.48 增值税和营业税额
其他 647,940.75 509,381.19
合计 1,481,299.13 962,734.66 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 3,440.55
其它
合计 3,440.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,459,709.40 380,756.82
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,459,709.40 380,756.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 564.75 81,386.42
其中：固定资产处置利得 564.75 81,386.42
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 122,332.53 431,913.60
其他 972.00
合计 123,869.28 513,300.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 2,800.71 1,500
其中：固定资产处置损失 2,800.71 1,500
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款支出 4.54
其他 2,296.46
对外捐赠 12,000.00 211,500.00
合计 14,800.71 215,301.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 17,414.14 848,738.72
递延所得税 753,137.80 -1,526,107.70
合计 770,551.94 -677,368.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 122,332.53 431,913.60
合计 122,332.53 431,913.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
补贴收入 122,332.53
利息收入 399,594.63
罚没收入 972.00
合计 522,899.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 1,161,007.10
差旅费 521,796.30
保险费 62,581.74
证券事务费用 6,000.00
交际应酬费 771,884.87
水电费 74,772.13
会议费、诉讼费 206,928.00
汽车耗费 241,543.95
电话费 31,164.39
顾问费咨询费 98,479.00
交易登记费 15,960.50
审计费、评估费 725,550.00
董事会经费 80,000.00
结算手续费 43,146.39
捐赠支出 12,000.00
物料 1,890.00
运输费 9,134.46
装卸费 470,451.78
修理费 63,893.01
广告及宣传推广费 111,010.00
研发费 760,060.47
其他 1,073,494.55
合计 6,542,748.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
减少的保证金存款 15,759,250.00
合计 15,759,250.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,062,661.72 5,957,258.86
加：资产减值准备 -2,459,709.40 380,756.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,769,012.39 1,802,775.19
无形资产摊销 70,468.38 56,589.06
长期待摊费用摊销 264,599.05 14,533.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 2,273.33 -81,327.36
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,890,802.30 1,963,900.08
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -204,722.88 -848,738.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,484,968.59 -122,519,589.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -16,857,246.88 88,928,999.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 71,678,606.81 -750,317.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 66,701,713.41 -25,095,160.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 57,827,003.65 25,526,659.52
减：现金的期初余额 35,857,834.59 31,710,300.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,969,169.06 -6,183,640.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 6,524.94 1,634.55
人民币 6,524.94 1,634.55
银行存款： 303,831.98 5,995,663.76
人民币 303,831.98 5,995,663.76
其他货币资金： 15,000,000.00 18,011,237.91
人民币 15,000,000.00 18,011,237.91
合计 15,310,356.92 24,008,536.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例(%) 金额 比例(%)
%)
单项金额重大 39,714,188.92 99.30 9,367,417.54 95.41 468,370.88 87.40
的应收账款
单项金额不重 280,000.00 0.70 56,000 100
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的应收账
款
其他不重大应 450,230.00 4.59 67,532.00 12.60
收账款
合计 39,994,188.92 － 56,000 － 9,817,647.54 － 535,902.88 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
应收浙江华之杰塑料建材有限公司货款 25,073,383.14
应收北京华商达数据系统科技有限公司货款 14,640,805.78
合计 39,714,188.92 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 280,000.00 100 56,000
合计 280,000.00 100 56,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
浙江华之杰塑料建材有限公司 原控股股东子公司 25,073,383.14 62.69
合计 / 25,073,383.14 62.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%
)
单项金额重 1,821,801.40 97.46 143,162.14 96.29 4,065,614.70 82.4 290,780.74 85.9
大的其他应
收款项
单项金额不 145,489.00 2.95 29,097.80 8.6
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 47,388.58 2.54 5,508.29 3.71 723,108.04 14.65 18,617.33 5.5
其他应收款
项
合计 1,869,189.98 － 148,670.43 － 4,934,211.74 － 338,495.87 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 145,489.00 100 29,097.80
合计 145,489.00 100 29,097.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
浙江华盛达电子科技有限公司 1,041,441.40 1-2年 55.72
泮伟成 780,360.00 1年以内 41.75
德清县供电局 32,000.00 1-2年 1.71
中国证券登记结算公司上海分公 15,388.58 2-3年 0.82
司
合计 / 1,869,189.98 / 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 74,048,731.14 100
合计 74,048,731.14 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
基金投资 100,000.00
合计 100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
基金投资 100,000.00 100
合计 100,000.00 ―
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金投资为购买的中国建设银行理财产品，本期公司将该投资出售。
7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
广州珠江实业股份 11,400.00 11,400.00 11,400.00
有限公司
北京华商达 25,903,333.99 24,936,485.62 24,936,485.62
仓储物流 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
华盛达房产 191,795,871.77 159,908,222.40 159,908,222.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,494,772.55 1,746,827.22 1,747,945.33
其中：房屋及建筑物 1,746,827.22 1,746,827.22
机器设备
运输工具 259,900.00 259,900.00
电子设备及其他 1,488,045.33 1,488,045.33
二、累计折旧合计： 1,906,608.47 143,726.80 636,015.75 1,414,319.52
其中：房屋及建筑物 616,259.95 19,755.80 636,015.75
机器设备
运输工具 246,905.00 246,905.00
电子设备及其他 1,043,443.52 123,971.00 1,167,414.52
三、固定资产净值合计 1,588,164.08 -143,726.80 1,110,811.47 333,625.81
其中：房屋及建筑物 1,130,567.27 -19,755.80 1,110,811.47
机器设备
运输工具 12,995.00 12,995.00
电子设备及其他 444,601.81 -123,971.00 320,630.81
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备及其他
五、固定资产净额合计 1,588,164.08 -143,726.80 1,110,811.47 333,625.81
其中：房屋及建筑物 1,130,567.27 -19,755.80 1,110,811.47
机器设备
运输工具 12,995.00 12,995.00
电子设备及其他 444,601.81 -123,971.00 320,630.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 71,468,502.71 71,468,502.71 50,124,762.85 50,124,762.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 期末数
产业化基地 50,124,762.85 21,343,739.86 71,468,502.71
合计 50,124,762.85 21,343,739.86 71,468,502.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
广告牌制作费 191,982.65
合计 191,982.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 58,000,000.00
担保借款 60,000,000.00 74,000,000.00
其他借款 50,000,000.00 10,000,000.00
合计 110,000,000.00 142,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 25,000,000.00
合计 25,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
所得税 855,475.75 989,681.22
其他 4,615.97
合计 860,091.72 989,681.22 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
社会法人股 1,350,619.00 1,350,619.00 未支付
合计 1,350,619.00 1,350,619.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 28,232,416.55 28,232,416.55
任意盈余公积 9,142,961.26 9,142,961.26
合计 37,375,377.81 37,375,377.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 28,573,780.38 －
调整后年初未分配利润 28,573,780.38 －
加：本期净利润 -1,350,475.63 －
期末未分配利润 27,223,304.75 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 81,119,898.75 74,196,320.06
其他业务收入
合计 81,119,898.75 74,196,320.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
型材原料销售 77,670,483.45 76,983,230.36 61,788,190.25 61,172,547.67
数据系统整合业务 3,449,415.30 3,359,606.17 12,408,129.81 7,037,587.13
合计 81,119,898.75 80,342,836.53 74,196,320.06 68,210,134.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
湖州 81,119,898.75 80,342,836.53 74,196,320.06 68,210,134.80
合计 81,119,898.75 80,342,836.53 74,196,320.06 68,210,134.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 4,800.00
城建税 64,182.25 17,144.62
教育费附加 64,182.26 17,144.62
其他 97,343.87 87,114.81
合计 230,508.38 121,404.05 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 2,700,788.78
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 3,440.55
其它
合计 3,440.55 2,700,788.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -669,728.32 231,391.93
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -669,728.32 231,391.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 37.37
其中：固定资产处置利得 37.37
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
地方政府补助 72,332.53 220,000.00
合计 72,369.90 220,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 328,321.62
递延所得税 347,925.29 -85,134.53
合计 347,925.29 243,187.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
补贴收入 72,332.53
利息收入 282,681.08
合计 355,013.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 386.1
差旅费 14,931
保险费
证券事务费用 6,000
交际应酬费 2,154
水电费 5,338.11
会议费、诉讼费 250
董事会经费 80,000
结算手续费 33,150.12
其他 878,567.55
合计 1,020,776.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
减少的保证金存款 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,350,475.63 5,493,951.33
加：资产减值准备 -669,728.32 231,391.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 135,787.11 158,394.98
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 -29,081.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,125,693.74 1,683,569.15
投资损失（收益以“－”号填列） -2,700,788.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,767.48 -38,179.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 445,630.15
存货的减少（增加以“－”号填列） 80,342,836.53 -5,870,980.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -22,576,890.30 96,085,983.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -32,474,126.88 35,766,647.87
其他 2,817,015.00
经营活动产生的现金流量净额 27,494,247.07 134,072,635.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 15,310,356.92 2,999,053.90
减：现金的期初余额 14,008,536.22 8,934,700.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,301,820.70 -5,935,646.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
刚泰集团有限公 浙江省台州 15,880 17.94 徐建刚 70469177-8
司 市路桥区路
桥樱花路288
号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
浙江华盛达房 德清县 16,654.8 93.306 89.78
地产开发有限
公司
浙江华盛达仓 德清县 1,000 90 90
储物流有限公
司
北京华商达数 北京 3,000 95 95
据系统科技有
限公司
德清华越房地 德清县 1,000 45.79 45.79
产开发有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的其他关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
浙江华盛达建筑股份有限公司 其他
浙江华之杰塑料建材有限公司 其他
德清县袁氏铸钢有限公司 其他
德清县华盛达宾馆有限公司 其他
杭州仁和实业有限公司 其他
郝庄严 其他
华盛达控股集团有限公司 其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
浙江华盛达建筑 工程施工 市场同类产品 51,442,665.00 100 41,000,000.00 37.31
股份有限公司 价格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
浙江华盛达建 销售钢材 市场同类产品 1,522,228.25 27.13 9,236,388.88 51.14
筑股份有限公 价格
司
浙江华之杰塑 销售PVC等型 市场同类产品 77,670,483.45 100 61,788,190.25 100.00
料建材有限公 材原料 价格
司
德清县袁氏铸 销售钢材 市场同类产品 35,366.67 0.63 21,089.74 0.12
钢有限公司 价格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联租赁情况
德清华盛达宾馆有限公司于2008年4月10日与本公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司签订承租合同，承租期为2008年4月10日至2009年4月9日，华盛达房产将其所有的德清县武康镇英溪北路16号房1-6层，无偿提供给该公司使用，承租期内由该公司对房屋进行装修及维护。 华盛达控股集团有限公司于2008年4月10日与本公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司签订承租合同，承租期为2008年4月10日至2009年4月9日，华盛达房产将其所有的德清县武康镇英溪北路2号楼二层六间办公室（原宾馆大楼）无偿提供给该公司使用，承租期间由该公司对房屋进行装修及维护。
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
华盛达控股集团有限公司 本公司 50,000,000.00 2008年2月28日至2008年8月 否
28日
华盛达控股集团有限公司 浙江华盛达仓储物有限公司 6,540,000 2008年3月13日至2008年9月 否
13日
浙江华盛达建筑股份有限公 本公司 10,000,000.00 2008年2月28日至2009年2月 否
司 27日
华盛达控股集团有限公司 浙江华盛达仓储物有限公司 7,000,000.00 2007年6月8日至2009年6月8 否
日
浙江华盛达仓储物有限公司 华盛达控股集团有限公司 4,500,000.00 2007年9月5日至2008年9月4 否
日
本公司 浙江华盛达建筑股份有限公 8,000,000.00 2007年11月29日至2009年11 否
司 月28日
浙江华盛达房地产开发有限 浙江华盛达建筑股份有限公 15,000,000.00 2008年5月15日至2011年5月 否
公司 司 15日
浙江华盛达房地产开发有限 浙江华之杰塑料建材有限公 30,000,000.00 2008年4月14日至2008年12 否
公司 司 月31日
浙江华盛达房地产开发有限 浙江华之杰塑料建材有限公 20,000,000 2008年5月15日至2011年5月 否
公司 司 15日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 浙江华盛达建筑股份有限公司 7,217,248.50 7,938,241.45
预付账款 浙江华盛达建筑股份有限公司 5,457,345.00 54,581,622.37
应收账款 浙江华之杰塑料建材有限公司 25,073,383.14 9,367,417.54
应收票据 浙江华之杰塑料建材有限公司 10,000,000.00
其他应付款 浙江华之杰塑料建材有限公司 1,200,000.00
应收账款 德清县袁氏铸钢有限公司 41,379.00 18,172.00
其他应收款 郝庄严 1,023,094.00 651,422.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
1、公司之子公司浙江华盛达仓储物流有限公司（以下简称“仓储物流”）以武康镇双山路109号(房产证号：德房权证武康镇8字第00200-001)资产抵押的方式为原控股股东华盛达控股集团有限公司（以下简称“华盛达控股”）向湖州市商业银行德清支行贷款450万元提供担保，贷款期限为2007年9月05日至2008年09月04日，抵押期限为2006年9月5日至2009年9月5日。 2、公司以武康镇长虹街北侧、中兴北路东侧(房产证号：德清国用（2006）第00137108号、00137109号)资产抵押的方式为华盛达控股之子公司浙江华盛达建筑股份有限公司（以下简称“华盛达建筑”）向中国建设银行股份有限公司杭州高新支行贷款800万元提供担保，贷款期限为2007年11月30日至2008年10月28日，抵押时间为2007年11月29日至2009年11月28日。 3、公司原管理层未经董事会核准，以子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以武康镇五龙新村南、东一路东侧2号地块(房产证号：德清国用（2008）第00145750号，8,979.29平方米）资产抵押的方式为华盛达建筑向交通银行股份有限公司湖州支行贷款1,500万元提供担保，贷款期限为2008年5月15日至2009年5月15日，抵押期限为2008年5月15日至2011年5月15日。 4、公司之子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以以武康镇五龙新村南、东一路东侧2号地块(房产证号：德清国用（2008）第00145749号，28,111.76平方米）资产抵押的方式为华盛达控股之子公司浙江华之杰塑料建材有限公司（以下“简称华之杰”）向上海银行杭州支行贷款3,000万元提供担保，贷款期限为2008年4月14日至2008年12月30日，抵押期限为2008年4月14日至2008年12月31日。 5、公司之子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以武康镇五龙新村南、东一路东侧2号地块(房产证号：德清国用（2008）第00145750号，4788.95平方米）资产抵押的方式为华之杰向交通银行股份有限公司湖州支行开具银行承兑汇票2,000万元提供担保（汇票号码：GA0108149457、GA0108149458、GA0108149459，金额：1,000万元、600万元、400万元），出票日期为2008年5月22日，汇票到期日2008年11月21日，抵押期限为2008年5月15日至2011年5月15日。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 0.57 0.57 0.0094 0.0094
净利润
扣除非经常性损益后归属 0.53 0.53 0.0087 0.0087
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.公司董事、高管人员签署的对本次半年报的书面确认意见
4.董事会审议通过的本次半年报决议
5.监事会以监事会决议的形式提出的对本次半年报的书面审核意见
6.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
7.公司章程
8.其他有关资料
董事长：徐建刚
浙江华盛达实业集团股份有限公司
2008年8月29日