中国石化上海石油化工股份有限公司
600688
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月（“本报告期”）的财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务副总监华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 35,554,256 31,110,085 14.29
归属于母公司股东权益(千元) 17,948,961 18,112,483 -0.90
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.493 2.516 -0.90
本报告期比上年同
年初至本报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -2,767,881 184.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.384 184.60
年初至本报告 本报告期比上年同
报告期
期期末 期增减(%)
归属于母公司股东的净亏损(千元) -190,122 -190,122 -120.86
基本每股亏损（元/股） -0.026 -0.026 -120.86
扣除非经常性损益后的基本每股亏损(元/股) -0.026 -0.026 -120.60
稀释每股亏损（元/股） -0.026 -0.026 -120.86
加权平均净资产收益率（%） -1.054 -1.054 下降6.014个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.048 -1.048 下降6.038个百分点
率（%）
2
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非经常性损益项目和金额：
单位：人民币千元
项目 金额
非流动资产处置净收益 1,149
减员费用 -2,510
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,356
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的收益 529
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,632
所得税影响额 2,259
少数股东权益影响额（税后） -336
合计 -1,185
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 109,629
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
香港中央结算（代理人）有限公司 2,294,284,101 境外上市外资股
中国建设银行-上投摩根中国优
69,836,385 人民币普通股
势证券投资基金
中国工商银行-申万菱信新经济
20,818,257 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分
14,166,204 人民币普通股
红-个人分红-005L-FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司-传
12,408,194 人民币普通股
统-普通保险产品-005L-CT001 沪
IP KOW 5,432,000 境外上市外资股
中国农业银行股份有限公司－新
4,518,720 人民币普通股
华优选成长股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
实主题新动力股票型证券投资基 3,367,193 人民币普通股
金
招商银行股份有限公司－海富通
3,029,933 人民币普通股
强化回报混合型证券投资基金
张新明 2,976,068 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币千元
2012 年 2011 年 增减幅度
项目名称 增减额 变动主要原因
3 月 31 日 12 月 31 日 (%)
期末采购原油增加，本
存货 9,354,831 5,582,425 3,772,406 67.58
期原料价格上涨较大
期末存货余额大幅增
总流动资产 13,755,649 9,665,814 4,089,835 42.31
加
本期新增短期借款以
短期借款 9,331,599 5,512,074 3,819,525 69.29
弥补公司资金缺口
总流动负债 16,755,302 12,271,832 4,483,470 36.53 期末借款余额大幅增
总负债 17,328,112 12,727,501 4,600,611 36.15 加
截至 3 月 31 日止 3 个月 增减幅度
项目名称 增减额 变动主要原因
2012 年 2011 年 (%)
营业利润(亏损以
-243,210 1,199,671 -1,442,881 -120.27
“－”号填列)
利润总额(亏损总
-250,471 1,193,146 -1,443,617 -120.99
额以“－”号填列)
净利润(净亏损以 本期销售毛利下降
-183,614 914,778 -1,098,392 -120.07
“－”号填列)
归属于母公司股东
的净利润(净亏损 -190,122 911,610 -1,101,732 -120.86
以“－”号填列)
财务费用 37,376 7,825 29,551 377.65 借款利息支出增加
资产减值损失（转 本期计提的存货跌价
-1,560 184,726 -186,286 -100.84
回以“－”号填列） 准备大幅减少
本期联营公司净利润
投资收益 32,012 97,471 -65,459 -67.16
下降
所得税费用 -66,857 278,368 -345,225 -124.02 经营业绩大幅回落
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2012 年以来，国际原油市场价格居高不下，导致本公司及其附属公司（“本集团”）生产成本大幅上
升。而报告期国内成品油价格未能充分及时调整到位，化工产品市场虽然有所好转，但尚未完全摆
脱疲软低迷的困境，行业竞争剧烈，导致本集团第一季度归属于母公司股东净利润出现亏损，预计
本集团 2012 年上半年度归属于母公司股东净利润与上年同期相比大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
于 2012 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第五次会议上通过了 2011 年度的利润分配方案为：以
2011 年 12 月 31 日的总股本 72 亿为基数，派发 2011 年度股利每 10 股人民币 0.50 元（含税）。此
分配方案尚待公司 2011 年度股东周年大会批准。
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法定代表人:戎光道
2012 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）
二零一二年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年三月三十一日 二零一一年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动资产：
货币资金 294,343 91,346
应收票据 2,792,761 3,131,579
应收账款 711,093 609,906
预付款项 430,455 43,160
其他应收款 63,522 46,994
存货 9,354,831 5,582,425
其他流动资产 108,644 160,404
流动资产合计 13,755,649 9,665,814
非流动资产：
长期股权投资 3,125,778 3,101,305
投资性房地产 449,242 452,555
固定资产 12,247,801 12,659,332
在建工程 4,593,256 3,882,992
无形资产 511,316 519,198
长期待摊费用 275,498 306,052
递延所得税资产 595,716 522,837
非流动资产合计 21,798,607 21,444,271
资产总计 35,554,256 31,110,085
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合并资产负债表（未经审计）(续)
二零一二年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年三月三十一日 二零一一年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动负债：
短期借款 9,331,599 5,512,074
应付票据 - 15,688
应付账款 5,335,270 4,650,007
预收款项 575,951 706,835
应付职工薪酬 62,650 46,140
应交税费 629,910 507,938
应付利息 24,440 9,442
应付股利 21,734 22,599
其他应付款 773,748 801,109
流动负债合计 16,755,302 12,271,832
非流动负债：
长期借款 256,340 160,050
其他非流动负债 316,470 295,619
非流动负债合计 572,810 455,669
负债合计 17,328,112 12,727,501
股东权益：
股本 7,200,000 7,200,000
资本公积 2,914,763 2,914,763
专项储备 48,377 21,777
盈余公积 5,151,770 5,151,770
未分配利润 2,634,051 2,824,173
归属于母公司股东权益合计 17,948,961 18,112,483
少数股东权益 277,183 270,101
股东权益合计 18,226,144 18,382,584
负债和股东权益总计 35,554,256 31,110,085
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资产负债表（未经审计）
二零一二年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年三月三十一日 二零一一年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动资产：
货币资金 239,191 61,057
应收票据 2,664,402 2,941,248
应收账款 351,429 538,149
预付款项 424,867 51,583
其他应收款 23,194 10,592
存货 8,965,242 5,281,885
其他流动资产 23,168 55,921
流动资产合计 12,691,493 8,940,435
非流动资产：
长期股权投资 4,126,279 4,105,694
投资性房地产 449,242 452,555
固定资产 11,753,603 12,136,472
在建工程 4,522,486 3,812,222
无形资产 416,129 419,387
长期待摊费用 275,498 306,052
递延所得税资产 595,423 522,544
非流动资产合计 22,138,660 21,754,926
资产总计 34,830,153 30,695,361
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资产负债表（未经审计）（续）
二零一二年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年三月三十一日 二零一一年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动负债：
短期借款 9,332,899 5,526,574
应付票据 - 15,688
应付账款 4,831,677 4,377,765
预收款项 536,394 674,368
应付职工薪酬 57,992 41,506
应交税费 623,334 481,854
应付利息 24,440 9,434
应付股利 21,655 22,599
其他应付款 1,177,615 1,256,888
一年内到期的非流动负债 45,000 45,000
流动负债合计 16,651,006 12,451,676
非流动负债：
长期借款 225,000 135,000
其他非流动负债 316,470 295,619
非流动负债合计 541,470 430,619
负债合计 17,192,476 12,882,295
股东权益：
股本 7,200,000 7,200,000
资本公积 2,914,763 2,914,763
专项储备 38,025 14,272
盈余公积 5,151,770 5,151,770
未分配利润 2,333,119 2,532,261
股东权益合计 17,637,677 17,813,066
负债和股东权益总计 34,830,153 30,695,361
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4.2
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合并利润表（未经审计）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年 二零一一年
(未经审计) (未经审计)
一、营业收入 23,550,221 24,633,858
二、减：营业成本 21,649,053 20,882,563
营业税金及附加 1,429,399 1,612,892
销售费用 164,565 164,120
管理费用 546,610 679,532
财务费用 37,376 7,825
资产减值损失 (转回以“－”号填列) -1,560 184,726
加：投资收益 32,012 97,471
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,878 97,471
三、营业利润 (亏损以“－”号填列) -243,210 1,199,671
加：营业外收入 4,997 4,259
减：营业外支出 12,258 10,784
其中：非流动资产处置损失 4,989 3,708
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列) -250,471 1,193,146
减：所得税费用 -66,857 278,368
五、净利润 (净亏损以“－”号填列） -183,614 914,778
归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“－”号填列） -190,122 911,610
少数股东损益 6,508 3,168
六、每股收益：
基本及稀释每股收益(亏损以“－”号填列）（人民币元） -0.026 0.127
七、其他综合收益 - -
八、综合收益总额 （亏损以“－”号填列） -183,614 914,778
归属于母公司股东的综合收益总额（亏损以“－”号填
列） -190,122 911,610
归属于少数股东的综合收益总额 6,508 3,168
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利润表（未经审计）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年 二零一一年
(未经审计) (未经审计)
一、营业收入 20,171,979 20,698,979
二、减：营业成本 18,338,832 16,995,596
营业税金及附加 1,428,324 1,610,848
销售费用 141,623 141,622
管理费用 510,376 646,787
财务费用 37,569 14,276
资产减值损失 (转回以“－”号填列) -100 184,726
加：投资收益 20,585 83,236
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,585 83,236
三、营业利润 (亏损以“－”号填列) -264,060 1,188,360
加：营业外收入 4,295 3,933
减：营业外支出 12,256 10,784
其中：非流动资产处置损失 4,989 3,708
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列) -272,021 1,181,509
减： 所得税费用 -72,879 274,848
五、净利润 (净亏损以“－”号填列） -199,142 906,661
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 (亏损以“－”号填列) -199,142 906,661
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4.3
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并现金流量表（未经审计）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年 二零一一年
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,749,310 27,822,950
收到的税费返还 12,941 -
收到其他与经营活动有关的现金 25,844 1,439
经营活动现金流入小计 27,788,095 27,824,389
购买商品、接受劳务支付的现金 -28,261,164 -25,404,298
支付给职工以及为职工支付的现金 -533,349 -442,190
支付的各项税费 -1,605,283 -2,822,231
支付其他与经营活动有关的现金 -156,180 -128,214
经营活动现金流出小计 -30,555,976 -28,796,933
经营活动产生的现金流量净额 -2,767,881 -972,544
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000 14,000
取得投资收益收到的现金 2,841 -
处置固定资产收回的现金净额 1,258 -
收到其他与投资活动有关的现金 27,541 18,575
投资活动现金流入小计 47,640 32,575
购建固定资产和其他长期资产支付的现金 -928,471 -316,377
处置固定资产支付的现金净额 - -150
投资活动现金流出小计 -928,471 -316,527
投资活动产生的现金流量净额 -880,831 -283,952
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合并现金流量表（未经审计）(续)
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年 二零一一年
(未经审计) (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 12,761,471 9,716,363
筹资活动现金流入小计 12,761,471 9,716,363
偿还债务支付的现金 -8,819,302 -8,241,089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -90,495 -48,151
筹资活动现金流出小计 -8,909,797 -8,289,240
筹资活动产生的现金流量净额 3,851,674 1,427,123
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 -129
五、现金及现金等价物净增加额 202,997 170,498
加：期初现金及现金等价物余额 91,346 100,110
六、期末现金及现金等价物余额 294,343 270,608
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现金流量表（未经审计）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年 二零一一年
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,911,709 23,181,368
收到其他与经营活动有关的现金 25,142 780
经营活动现金流入小计 23,936,851 23,182,148
购买商品、接受劳务支付的现金 -24,499,738 -20,902,020
支付给职工以及为职工支付的现金 -498,309 -409,248
支付的各项税费 -1,551,045 -2,751,532
支付其他与经营活动有关的现金 -139,390 -93,971
经营活动现金流出小计 -26,688,482 -24,156,771
经营活动产生的现金流量净额 -2,751,631 -974,623
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产收回的现金净额 1,256 -
收到其他与投资活动有关的现金 24,991 15,914
投资活动现金流入小计 26,247 15,914
购建固定资产和其他长期资产支付的现金 -922,336 -313,395
处置固定资产支付的现金净额 - -150
投资活动现金流出小计 -922,336 -313,545
投资活动产生的现金流量净额 -896,089 -297,631
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现金流量表（未经审计）(续)
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一二年 二零一一年
(未经审计) (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 12,731,280 9,679,763
筹资活动现金流入小计 12,731,280 9,679,763
偿还债务支付的现金 -8,818,060 -8,240,101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -87,402 -47,516
筹资活动现金流出小计 -8,905,462 -8,287,617
筹资活动产生的现金流量净额 3,825,818 1,392,146
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36 -109
五、现金及现金等价物净增加额 178,134 119,783
加：期初现金及现金等价物余额 61,057 89,224
六、期末现金及现金等价物余额 239,191 209,007
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