中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 公司代码:600688 公司简称:上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录.................................................................. 6 2 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会(“董事会”)、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证 2019 年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十六次会议,并在该会议中审议通过了公司 2019 年第一 季度报告。 1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云 先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。 1.4 本公司 2019 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制,未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 43,079,860 44,539,960 -3.28 归属于上市公司 30,993,549 30,370,126 2.05 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -1,089,708 1,635,267 -166.64 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 25,136,233 25,759,522 -2.42 归属于上市公司 610,653 1,771,513 -65.53 股东的净利润 归属于上市公司 624,529 1,768,368 -64.68 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.992 5.841 减少 3.85 个百分点 收益率(%) 3 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 基本每股收益 0.056 0.164 -65.85 (元/股) 稀释每股收益 0.056 0.164 -65.85 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -790 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 584 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 -13,934 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,377 少数股东权益影响额(税后) 886 所得税影响额 6,426 合计 -13,876 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 88,503 前十名股东持股情况 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 股东名称(全称) 期末持股数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 0 国有 无 法人 香港中央结算(代理人)有限公司 3,458,212,771 31.95 0 0 境外 未知 法人 中国证券金融股份有限公司 324,111,018 2.99 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 79,935,466 0.74 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 广发基金-农业银行-广发中证金 45,222,300 0.42 0 0 其他 无 融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金 43,531,469 0.40 0 0 其他 无 融资产管理计划 4 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 华夏基金-农业银行-华夏中证金 43,083,750 0.40 0 0 其他 无 融资产管理计划 博时基金-农业银行-博时中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他 无 融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中 43,083,700 0.40 0 0 其他 无 证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000 香港中央结算(代理人)有限公 3,458,212,771 3,458,212,771 境外上市外资股 司 中国证券金融股份有限公司 324,111,018 人民币普通股 324,111,018 香港中央结算有限公司 79,935,466 人民币普通股 79,935,466 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 广发基金-农业银行-广发中证 45,222,300 45,222,300 人民币普通股 金融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证 43,531,469 43,531,469 人民币普通股 金融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证 43,083,750 43,083,750 人民币普通股 金融资产管理计划 博时基金-农业银行-博时中证 43,083,700 43,083,700 人民币普通股 金融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达 43,083,700 43,083,700 人民币普通股 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系,也不 说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央 结算(代理人)有限公司及香港中央结算有限公司为代理人公司;除上述股东 外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 于2019年3月 于2018年12 增减额 增减幅度 变动主要原因 31日 月31日 (%) 预付账款 375,012 72,968 302,044 413.94 预付本期原材料采购 5 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 款增加 短期借款 1,425,000 497,249 927,751 186.58 日常生产经营资金需 求增大 应付职工薪酬 272,457 128,861 143,596 111.43 已计提未发放的绩效 考核奖增加 单位:千元 币种:人民币 科目 截止至3月31日止3个月 增减额 增减幅 主要变动原因 2019年 2018年 度(%) 营业利润 747,350 2,263,474 -1,516,124 -66.98 年初原油价格上升导致原 材料成本上涨明显,且产 品价格同比下跌,毛利大 幅下降 财务费用 -119,841 -106,688 -13,153 12.33 报告期内银行存款平均水 平较去年同期有所上升 投资收益 195,291 271,384 -76,093 -28.04 联营公司本期经营状况弱 于去年同期,投资收益减 少 所得税费用 136,682 497,523 -360,841 -72.53 报告期内盈利状况较去年 同期下降 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国石化上海石油化工股份有限公司 法定代表人 吴海君 日期 2019 年 4 月 25 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 6 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 流动资产: 货币资金 10,771,046 10,241,893 交易性金融资产 1,800,000 2,719,811 衍生金融资产 - 7,468 应收票据及应收账款 4,238,779 3,970,245 其中:应收票据 1,092,412 789,103 应收账款 3,146,367 3,181,142 预付款项 375,012 72,968 其他应收款 158,968 108,986 存货 6,508,112 8,120,875 持有待售资产 24,331 24,331 其他流动资产 16,914 32,299 流动资产合计 23,893,162 25,298,876 非流动资产: 长期股权投资 4,866,359 4,657,133 投资性房地产 378,023 376,739 固定资产 11,325,072 11,670,453 在建工程 1,645,450 1,559,401 使用权资产 58,812 - 无形资产 351,160 355,594 长期待摊费用 456,714 502,689 递延所得税资产 105,108 119,075 非流动资产合计 19,186,698 19,241,084 资产总计 43,079,860 44,539,960 流动负债: 短期借款 1,425,000 497,249 衍生金融负债 139 11,005 应付票据及应付账款 5,744,206 7,394,383 应付职工薪酬 272,457 128,861 应交税费 3,233,060 4,642,692 其他应付款 715,591 785,260 合同负债 363,751 453,564 一年内到期的非流动负债 - - 流动负债合计 11,754,204 13,913,014 非流动负债: 租赁负债 77,444 - 递延收益 137,942 140,442 非流动负债合计 215,386 140,442 负债合计 11,969,590 14,053,456 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 10,823,814 10,823,814 资本公积 610,327 610,327 7 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 其他综合收益 10,390 10,389 盈余公积 6,237,171 6,237,170 专项储备 69,902 57,135 未分配利润 13,241,945 12,631,291 归属于母公司所有者权益(或股东 30,993,549 30,370,126 权益)合计 少数股东权益 116,721 116,378 所有者权益(或股东权益)合计 31,110,270 30,486,504 负债和所有者权益(或股东权 43,079,860 44,539,960 益)总计 法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:杨雅婷 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 9,575,797 9,119,013 交易性金融资产 1,800,000 2,519,100 衍生金融资产 - 6,953 应收票据及应收账款 3,004,292 2,768,008 其中:应收票据 970,526 714,599 应收账款 2,033,766 2,053,409 预付款项 371,025 68,934 其他应收款 139,811 96,182 存货 6,022,835 7,500,683 流动资产合计 20,913,760 22,078,873 非流动资产: 长期股权投资 5,959,106 5,762,327 投资性房地产 409,075 408,366 固定资产 11,127,283 11,459,333 在建工程 1,645,450 1,559,401 使用权资产 56,278 - 无形资产 316,717 319,877 长期待摊费用 447,585 493,242 递延所得税资产 95,909 109,137 非流动资产合计 20,057,403 20,111,683 资产总计 40,971,163 42,190,556 流动负债: 8 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 短期借款 1,380,000 431,649 衍生金融负债 - 9,799 应付票据及应付账款 4,091,031 5,535,625 合同负债 313,395 411,796 应付职工薪酬 266,885 123,157 应交税费 3,214,244 4,608,232 其他应付款 703,144 718,847 流动负债合计 9,968,699 11,839,105 非流动负债: 租赁负债 74,757 - 递延收益 137,942 140,442 非流动负债合计 212,699 140,442 负债合计 10,181,398 11,979,547 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 10,823,814 10,823,814 资本公积 600,768 600,768 专项储备 69,768 57,135 其他综合收益 10,390 10,389 盈余公积 6,237,171 6,237,170 未分配利润 13,047,854 12,481,733 所有者权益(或股东权益)合计 30,789,765 30,211,009 负债和所有者权益(或股东权益) 40,971,163 42,190,556 总计 法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:杨雅婷 9 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 25,136,233 25,759,522 其中:营业收入 25,136,233 25,759,522 二、营业总成本 24,583,829 23,765,489 其中:营业成本 20,831,769 19,769,281 税金及附加 2,973,374 3,252,945 销售费用 125,926 132,265 管理费用 765,507 717,657 研发费用 7,085 - 财务费用 -119,841 -106,688 其中:利息费用 13,572 10,209 利息收入 125,729 99,326 资产减值损失 - 29 信用减值损失 9 - 加:其他收益 584 540 投资收益(损失以“-”号填列) 195,291 271,384 其中:对联营企业和合营企业的投资收 209,225 281,600 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填 -139 619 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -790 -3,102 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 747,350 2,263,474 加:营业外收入 7,361 25,937 减:营业外支出 7,032 18,205 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 747,679 2,271,206 减:所得税费用 136,682 497,523 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 610,997 1,773,683 (一)按经营持续性分类 610,997 1,773,683 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 610,997 1,773,683 填列) (二)按所有权归属分类 610,997 1,773,683 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 610,653 1,771,513 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 344 2,170 六、其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 610,997 1,773,683 10 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 归属于母公司所有者的综合收益总额 610,653 1,771,513 归属于少数股东的综合收益总额 344 2,170 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.056 0.164 (二)稀释每股收益(元/股) 0.056 0.164 定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:杨雅婷 11 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 19,013,327 19,899,990 减:营业成本 14,794,477 13,967,063 税金及附加 2,967,040 3,246,105 销售费用 107,155 102,739 管理费用 741,310 679,900 研发费用 5,252 - 财务费用 -117,357 -86,066 其中:利息费用 7,787 3,840 利息收入 -118,221 -90,889 资产减值损失 - 29 信用减值损失 9 - 加:其他收益 574 540 投资收益(损失以“-”号填列) 186,459 268,560 其中:对联营企业和合营企业的投资收 196,779 268,560 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) -5,869 -3,340 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 696,605 2,255,980 加:营业外收入 1,946 2,707 减:营业外支出 7,030 8,953 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 691,521 2,249,734 减:所得税费用 125,401 493,997 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 566,120 1,755,737 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 566,120 1,755,737 填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 566,120 1,755,737 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.052 0.162 (二)稀释每股收益(元/股) 0.052 0.162 法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:杨雅婷 12 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 27,306,858 25,213,452 收到的税费返还 - 19,539 收到其他与经营活动有关的现金 6,015 25,825 经营活动现金流入小计 27,312,873 25,258,816 购买商品、接受劳务支付的现金 23,266,199 19,239,624 支付给职工以及为职工支付的现金 572,139 663,888 支付的各项税费 4,385,444 3,584,166 支付其他与经营活动有关的现金 178,799 135,871 经营活动现金流出小计 28,402,581 23,623,549 经营活动产生的现金流量净额 -1,089,708 1,635,267 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 200,000 12,000 取得投资收益收到的现金 - -2,775 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,815 6,760 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 800,215 959,290 投资活动现金流入小计 1,005,030 975,275 购建固定资产、无形资产和其他长期资 293,828 198,388 产支付的现金 投资支付的现金 - 7,919 支付其他与投资活动有关的现金 504,396 1,000,000 投资活动现金流出小计 798,224 1,206,307 投资活动产生的现金流量净额 206,806 -231,032 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 38,102 取得借款收到的现金 1,897,500 544,100 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1,897,500 582,202 偿还债务支付的现金 972,825 85,057 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,812 10,397 支付其他与筹资活动有关的现金 89 - 筹资活动现金流出小计 983,726 95,454 筹资活动产生的现金流量净额 913,774 486,748 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,719 -3,881 五、现金及现金等价物净增加额 29,153 1,887,102 13 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 8,241,893 7,504,266 六、期末现金及现金等价物余额 8,271,046 9,391,368 法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:杨雅婷 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 20,789,805 20,679,457 收到其他与经营活动有关的现金 8,694 747 经营活动现金流入小计 20,798,499 20,680,204 购买商品、接受劳务支付的现金 16,812,058 14,673,758 支付给职工以及为职工支付的现金 535,445 528,713 支付的各项税费 4,311,964 3,575,669 支付其他与经营活动有关的现金 116,469 498,031 经营活动现金流出小计 21,775,936 19,276,171 经营活动产生的现金流量净额 -977,437 1,404,033 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,672 1,412 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 785,005 1,070,583 投资活动现金流入小计 789,677 1,071,995 购建固定资产、无形资产和其他长期资 290,527 198,328 产支付的现金 投资支付的现金 - - 支付其他与投资活动有关的现金 500,000 1,000,000 投资活动现金流出小计 790,527 1,198,328 投资活动产生的现金流量净额 -850 -126,333 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 54,164 取得借款收到的现金 1,880,000 500,000 筹资活动现金流入小计 1,880,000 554,164 偿还债务支付的现金 934,725 18,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,204 3,955 筹资活动现金流出小计 944,929 21,955 筹资活动产生的现金流量净额 935,071 532,209 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -43,216 1,809,909 加:期初现金及现金等价物余额 7,119,013 6,268,493 14 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 六、期末现金及现金等价物余额 7,075,797 8,078,402 法定代表人:吴海君 主管会计工作负责人:周美云 会计机构负责人:杨雅婷 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 10,241,893 10,241,893 交易性金融资产 2,719,811 2,719,811 衍生金融资产 7,468 7,468 应收票据及应收账款 3,970,245 3,970,245 其中:应收票据 789,103 789,103 应收账款 3,181,142 3,181,142 预付款项 72,968 72,860 -108 其他应收款 108,986 108,986 存货 8,120,875 8,120,875 持有待售资产 24,331 24,331 其他流动资产 32,299 32,299 流动资产合计 25,298,876 25,298,768 -108 非流动资产: 长期股权投资 4,657,133 4,657,133 投资性房地产 376,739 376,739 固定资产 11,670,453 11,670,453 在建工程 1,559,401 1,559,401 使用权资产 - 76,741 76,741 无形资产 355,594 355,594 长期待摊费用 502,689 502,689 递延所得税资产 119,075 119,075 非流动资产合计 19,241,084 19,317,825 76,741 资产总计 44,539,960 44,616,593 76,633 流动负债: 短期借款 497,249 497,249 衍生金融负债 11,005 11,005 应付票据及应付账款 7,394,383 7,394,383 应付职工薪酬 128,861 128,861 应交税费 4,642,692 4,642,692 其他应付款 785,260 785,260 合同负债 453,564 453,564 流动负债合计 13,913,014 13,913,014 15 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 非流动负债: 租赁负债 - 76,633 76,633 递延收益 140,442 140,442 非流动负债合计 140,442 217,075 76,633 负债合计 14,053,456 14,130,089 76,633 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 10,823,814 10,823,814 资本公积 610,327 610,327 其他综合收益 10,389 10,389 专项储备 57,135 57,135 盈余公积 6,237,170 6,237,170 未分配利润 12,631,291 12,631,291 归属于母公司所有者权益合 30,370,126 30,370,126 计 少数股东权益 116,378 116,378 所有者权益(或股东权益) 30,486,504 30,486,504 合计 负债和所有者权益(或 44,539,960 44,616,593 76,633 股东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 16 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 9,119,013 9,119,013 交易性金融资产 2,519,100 2,519,100 衍生金融资产 6,953 6,953 应收票据及应收账款 2,768,008 2,768,008 其中:应收票据 714,599 714,599 应收账款 2,053,409 2,053,409 预付款项 68,934 68,826 -108 其他应收款 96,182 96,182 存货 7,500,683 7,500,683 流动资产合计 22,078,873 22,078,765 -108 非流动资产: 长期股权投资 5,762,327 5,762,327 投资性房地产 408,366 408,366 固定资产 11,459,333 11,459,333 在建工程 1,559,401 1,559,401 使用权资产 - 74,111 74,111 无形资产 319,877 319,877 长期待摊费用 493,242 493,242 递延所得税资产 109,137 109,137 非流动资产合计 20,111,683 20,185,794 74,111 资产总计 42,190,556 42,264,559 74,003 流动负债: 短期借款 431,649 431,649 衍生金融负债 9,799 9,799 应付票据及应付账款 5,535,625 5,535,625 合同负债 411,796 411,796 应付职工薪酬 123,157 123,157 应交税费 4,608,232 4,608,232 其他应付款 718,847 718,847 流动负债合计 11,839,105 11,839,105 非流动负债: 租赁负债 - 74,003 74,003 递延收益 140,442 140,442 非流动负债合计 140,442 214,445 74,003 负债合计 11,979,547 12,053,550 74,003 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 10,823,814 10,823,814 资本公积 600,768 600,768 其他综合收益 10,389 10,389 17 / 18 中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 专项储备 57,135 57,135 盈余公积 6,237,170 6,237,170 未分配利润 12,481,733 12,481,733 所有者权益(或股东权益) 30,211,009 30,211,009 合计 负债和所有者权益(或股 42,190,556 42,264,559 74,003 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.1 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用 □不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,已调整首次执行当年年初财务报表相关项目,未 追溯调整比较财务报表。 4.2 审计报告 □适用 √不适用 18 / 18