2018 年半年度报告
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情
况讨论与分析”部分的内容。
十、其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 23
第十节 财务报告........................................................................................................................... 24
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 108
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司
控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司
三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司
销售分公司 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司
茂发物业 指 上海茂发物业管理有限公司
重庆一毛条 指 上海一毛条纺织重庆有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司
公司的中文简称 上海三毛
公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SMEG
公司的法定代表人 邹宁
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹宁（代行） 吴晓莺
联系地址 上海市斜土路791号 上海市斜土路791号
电话 021-63059496 021-63059496
传真 021-63018850 021-63018850
电子信箱 zoun@600689.com wuxy@600689.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号
公司注册地址的邮政编码 200135
公司办公地址 上海市斜土路791号
公司办公地址的邮政编码 200023
公司网址 www.600689.com
电子信箱 sanmaogroup@600689.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市斜土路791号
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 上海三毛 600689
B股 上海证券交易所 三毛B股 900922
六、其他有关资料
□适用 √不适用
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七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 649,726,273.38 572,198,274.01 13.55
归属于上市公司股东的净利润 1,611,581.11 34,534,631.49 -95.33
归属于上市公司股东的扣除非经 -2,472,839.21 -9,465,878.97 不适用
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -38,325,925.27 -26,327,506.60 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 459,577,748.78 458,916,748.32 0.14
总资产 710,560,562.09 752,458,122.27 -5.57
(二)主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同
主要财务指标
（1－6月） 期 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.008 0.172 -95.35
稀释每股收益（元／股） 0.008 0.172 -95.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.012 -0.047 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.35 7.71 减少7.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.54 -2.11 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.2866 2.3481 -2.62
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,123,387.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
1,019,895.80
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 1,647,545.75
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 67,500.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,488.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -13,233.55
所得税影响额 -701,187.40
合计 4,084,420.32
十、其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式
报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。
1、进出口贸易
进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在
欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售
分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。
2、安防服务
公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安
服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育
金融、企事业单位、大型游乐园区及大型商场等；技防业务主要为提供监控设备、防盗报警设备、
门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区 5 处、建筑面积超过 4 万平方米的存量房地资源开展
经营性租赁，下属企业通过对外物业租赁及提供物业管理服务等实现收入。
（二）行业情况说明
目前，公司主营业务仍以进出口服务贸易为主，业务占比约占八成。
今年以来，截止目前（7 月 13 日），世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动我国外贸
进出口较快增长。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元人民币，比去年同
期（下同）增长 7.9%。其中，出口 7.51 万亿元人民币，增长 4.9%；进口 6.61 万亿元，增长 11.5%；
贸易顺差 9013.2 亿元，收窄 26.7%。总的看，上半年我国外贸进出口稳中有进，结构进一步优化，
动力转换有所加快，质量效益稳步提高。但国际环境不稳定不确定性提升，未来我国外贸进出口
平稳运行将面临一些挑战。（以上信息来源于国新办《2018 年上半年进出口情况新闻发布会》
www.scio.gov.cn）
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司持续推动供给侧结构性改革工作，不断促进主业提质增效，公司核心竞争力
未发生重大变化。
目前，公司进出口贸易业务收入约占主营业务收入的八成，公司在该行业已开展多年的经营
业务，行业经验丰富，业务模式、财务管理、内部控制等方面得到不断细化、完善。但进出口贸
易为低门槛、完全竞争行业，近年来公司通过业务梳理及强化风控，不断促进进出口业务结构的
调整与优化，同时加强公司下属企业间的横向业务交流及资源共享，进一步提升业务协作效应，
从而推动外贸业务转型升级。
报告期内，公司的核心竞争力主要表现为存量房地资源。公司在上海及周边地区主要有存量
房地资源 5 处，建筑面积约为 4.5 万平方米。公司现阶段主营业务盈利能力较弱，但通过持续的
结构性调整已有明显减亏、控亏效果，上述房地资源不仅为公司提供稳定的经营性收益，并且是
公司调整转型的资源保证。公司可依托现有资源，不断优化产业架构及投资布局，培育公司核心
主业，从而实现转型发展、达到根本性改变主营亏损的目标。
此外，近年来公司通过调整及转型，在现代服务业安防服务领域树立起“三毛”的保安服务
品牌，在业内具有良好信誉和业务口碑，积累起包括复旦大学、上海迪士尼乐园、上海银行等在
内的优质客户资源。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018 年，公司整体经营思路是：以稳中求进、提质增效为核心，不断增强主营业务进出口贸
易、安防服务及园区物业租赁的盈利能力，同时持续推进供给侧结构性改革工作，进一步提升公
司经营质量。
上半年，公司实现营业收入 64973 万元，较去年同期增长 13.55%；利润总额 196 万元，较去
年同期减少 4942 万元，主要系因公司非流动资产处置事项产生的非经常性损益同比减少所致；归
属于上市公司股东的净利润为 161 万元，去年同期数为 3453 万元，其中扣除非经常性损益的净利
润为-247 万元，较去年同期-947 万元减亏 700 万元。
报告期内，公司紧紧围绕上述经营目标开展工作，主要如下：
1、持续促进主业提质增效
进出口贸易：公司下属三进进出口公司及销售分公司进一步加强公司间的横向协作，以
共同建立项目组的方式探索进出口贸易转型模式，并在产品质量控制、客户资信调查、全程资金
管理等方面发挥较好的协作作用。2018 年上半年，公司进出口贸易业务累计完成营业收入 51540
万元，较去年同期增长约 7.74%，与行业总体发展趋势较一致。
安防服务：报告期内，公司安防服务稳步发展，人防及技防业务合计完成营业收入 8368
万元，较去年同期增长约 15.61%；净利润 335 万元，较去年同期增长约 16.82%。报告期内，公司
进一步梳理并优化客户结构，金融行业客户数得到增长，在原上海银行的基础上，新增了交通银
行、招商银行、兴业银行、上海农商银行部分网点，现业务已覆盖全市 294 家金融系统板块场所。
物业园区租赁：上半年共实现各项收入 1416 万元，较去年同期增加 358 万元。主要原因
一是因为今年公司将杨树浦路滨江地块租赁纳入园区租赁管理，本期实现收入 152 万元，原该地
块为参股合作方式；二是通过挖潜降低空置率、调租等方式促进原有园区增收，较同期增加 206
万元。
2、积极盘活存量资产
根据公司董事会授权，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，继续通过与相关银行合作
开展短期理财，提高阶段性闲置自有资金的使用效率，促进资金效益的提升；此外，报告期内，
公司启动处置位于异地的 5 处住宅房产的相关工作，以降低异地管理维护成本、进一步提高资产
运营效率。
3、强化公司规范运作
公司始终将规范运作贯穿于日常经营工作，稳步推进内部控制体系的完善，依托内审、外审
落实内控制度的有效执行，促进公司治理水平不断提升。集团各职能部门充分发挥管理功能，以
财务管理、风险控制、人才评价、战略管控及法务服务为抓手，为下属企业发展提供持续支持与
服务。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 649,726,273.38 572,198,274.01 13.55
营业成本 609,185,534.08 530,410,077.17 14.85
销售费用 15,479,764.26 20,653,897.28 -25.05
管理费用 24,211,772.05 28,297,870.99 -14.44
财务费用 1,012,226.38 -1,333,913.24 175.88
经营活动产生的现金流量净额 -38,325,925.27 -26,327,506.60 -45.57
投资活动产生的现金流量净额 -125,672,593.74 28,033,244.56 -548.30
筹资活动产生的现金流量净额 416,169.14 -13,173,425.65 103.16
财务费用变动原因说明:本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营业务收支变动所致
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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购入银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期归还银行贷款同比变动影响所致
2、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增加额 变动比率(%)
资产减值损失 121,185.64 -782,150.82 903,336.46 115.49
公允价值变动收益 87,270.00 179,340.00 -92,070.00 -51.34
投资收益 1,337,643.59 21,533,937.08 -20,196,293.49 -93.79
资产处置收益 2,123,387.99 35,902,030.04 -33,778,642.05 -94.09
营业外支出 64,854.90 22,000.00 42,854.90 194.80
资产减值损失变动原因说明：本期按账龄分析法计提坏账准备所致。
公允价值变动收益变动原因说明：本期交易性金融资产市值变化所致。
投资收益变动原因说明：上期安诚保险股权转让净收益因素影响所致。
资产处置收益变动原因说明：上期土地收储补偿净收益因素影响所致。
营业外支出变动原因说明：本期捐赠支出增加所致。
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(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、 资产及负债状况
单位：元
本期期末数 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变 情况说明
比例（%） （%） 动比例（%）
货币资金 80,532,762.97 11.33 205,312,387.56 28.89 -60.78 本期购买银行理财产品所致
其他流动资产 130,853,909.36 18.42 577,164.33 0.07 225.72 本期购买银行理财产品所致
应收票据 2,711,116.98 0.38 7,091,465.74 1.00 -61.77 本期票据结算交易所致
2017 年下半年计提固定资产减值准
固定资产 33,422,199.61 4.70 56,753,056.28 7.99 -41.11
备所致
2017 年下半年因持有目的变化，将
无形资产 3,668,138.11 0.52 7,158,568.74 1.01 -48.76 部分土地使用权转至投资性房地产
核算所致
短期借款 420,000.00 0.06 0.00 0.00 100.00 本期银行贷款增加所致
本期绩效工资及劳务派遣工资结算
应付职工薪酬 16,266,215.06 2.29 1,108,782.15 0.16 1,367.03
变动所致
应交税费 2,373,455.48 0.33 15,748,100.24 2.22 -84.93 本期计提所得税费用变化所致
应付股利 3,731,431.28 0.53 716,561.13 0.10 420.74 本期转入应付股东 2017 年红利所致
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2、 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3、 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司参股投资企业共 9 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东佛陶
集团股份有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有
限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理
合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。参股企业情况详见财务附注“可供出售
金融资产”及“长期股权投资”。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
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(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
① 证券投资情况
单位：元
序
股票代码 股票名称 最初投资金额 股数(股) 年初市值 年末市值 占期末证券总投资比例（%） 报告期损益合计
号
1 002563 森马服饰 234,500.00 14,000.00 110,040.00 200,200.00 79.13 93,660.00
2 601558 华锐风电 360,000.00 24,000.00 39,360.00 26,400.00 10.44 -12,960.00
3 601677 明泰铝业 20,000.00 1,000.00 13,020.00 10,040.00 3.97 -2,880.00
4 601330 绿色动力 3,290.00 1,000.00 16,340.00 6.46 13,050.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / / 26,247.38
报告期国债逆回购收益 / / / / / 695,535.68
合 计 617,790.00 40,000.00 162,420.00 252,980.00 100.00 812,653.06
② 持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600610 中毅达 380,000.00 2,409,264.00 0.00 -297,297.00 可供出售金融资产 法人股
780229 上海银行 2,193,000.00 31,408,104.00 0.00 2,361,586.50 可供出售金融资产 法人股
合 计 2,573,000.00 33,817,368.00 0.00 2,064,289.50 / /
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并
经营业绩造成重大影响的说明
单位：万元
持股比 业务性 主要产品 净利润
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润
例% 质 或服务 （上年同期数）
上海三进进出口 纺织品等进
100.00 商业 500.00 13,740.69 278.26 -127.72 -72.95
有限公司 出口业务
宝鸡凌云万正电 各类电路板
65.44 工业 1,189.84 2,872.89 2,423.57 -9.47 -88.76
路板有限公司 生产销售
2、 单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：
单位：万元
持股 注册
公司名称 业务性质 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入
比例% 资本
上海三进进出口有限公司
100.00 商业 纺织品等进出口业务 500.00 13,740.69 278.26 50146.18
（注）
注：该公司报告期营业收入 5.01 亿元（已剔除集团内关联交易），占公司合并营业收入的 77.18%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二)可能面对的风险
√适用 □不适用
公司现阶段主营业务为进出口贸易，主营占比约八成。但由于进出口业务为低门槛、完全竞
争行业，本身毛利很低，对公司利润贡献很小，造成主营业务未能产生足够利润、公司经常性损
益长期亏损、主要依靠非经常性损益获得收益，需要通过优化架构、培育核心主业根本性改变主
营亏损的状况。同时，因进出口业务通过外币结算，人民币汇率波动将会给进出口业务的正常财
务运作带来一定风险。
此外，近年来公司安防业务发展速度较快，现有安防业务以人防业务为主、技防业务为辅。
人防业务存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，而技防业务尚处于提
供基础服务阶段，客户资源较为集中，也存在一定风险。公司通过夯实内控管理、提高业务资质
及服务质量，不断优化客户结构，力争在细分客户领域形成市场品牌，并将持续推进人技相结合
的安防综合服务提供商的建设，做好风险管控并化解潜在风险。
(三)其他披露事项
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会 2018-05-25 www.sse.com.cn 2018-05-26
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2017 年年度股东大会审议通过以下议案：
1、《2017 年度董事会工作报告》
2、《2017 年度监事会工作报告》
3、《2017 年度财务决算报告》
4、《2017 年度利润分配方案》
5、《关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案》
6、《关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案》
7、《2017 年度报告及摘要》
8、《关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
9、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司第九届董事会第八次会议及 2017 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。
（详见 2018 年 3 月 31 日、5 月 26 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1、 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
2、 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
0.00
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 0.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
上述对子公司担保事项经公司第九届董事会第八次会议及
公司2017年度股东大会审议通过，授权子公司担保额度为
人民币2000万元，截止报告期末实际担保余额未超出授权
担保情况说明
额度。（详见2018年3月31日及5月26日刊登于《上海证券
报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的相关公告）
3、 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经核查，公司及所属控股子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，公司认真执行
《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污
染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》
等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
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2018 年半年度报告
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年
6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定对上年同期数的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 上年同期报表受影响的报表项目名称和金额
（1）与本公司日常活动相关的 1、合并报表：2017 年 1-6 月营业外收入减少 335,353.75 元，重
政府补助，计入其他收益，不 分类至其他收益。
再计入营业外收入。比较数据 2、母公司报表：2017 年 1-6 月营业外收入减少 157,072.47 元，
调整。 重分类至其他收益。
（2）在利润表中新增“资产处 1、合并报表：2017 年 1-6 月营业外收入减少 36,298,995.57 元，
置收益”项目，将部分原列示 重 分 类 至 资 产 处 置 收 益 ； 2017 年 1-6 月 营 业 外 支 出 减 少
为“营业外收入”和“营业外 396,965.53 元，重分类至资产处置收益。
支出”的资产处置损益重分类 2、母公司报表：2017 年 1-6 月营业外收入减少 35,266,888.78
至“资产处置收益”项目。比 元，重分类至资产处置收益；2017 年 1-6 月营业外支出减少
较数据相应调整。 217,360.96 元，重分类至资产处置收益。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(三)其他
√适用 □不适用
1、重庆一毛条 100%股权挂牌转让事项
因上海一毛条纺织重庆有限公司已停产且主要资产长期闲置，为盘活并夯实公司资产、提高
资金使用的效益和质量，公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议同意并授权经营层通过重庆联
合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权（以下简称“标的资
产”）。完成信息预披露后，标的资产自 2017 年 8 月 14 日起正式挂牌，首次挂牌价格为人民币
3496.10 万元。后因未征集到意向受让方，根据董事会授权及相关规定，公司三次下调标的资产
的挂牌价格至 2447.27 万元后，不再变更挂牌条件，按 5 个工作日为一个周期延长。
2018 年 8 月 14 日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《项目撤牌告知函》：上海一毛条
纺织重庆有限公司 100%股权（项目编号：201708000051）于 2017 年 8 月 14 日挂牌，至今未征集
到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督管理办法》（32 号令）中“转让项目自首次正式披
露信息之日起超过 12 个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等
产权转让工作程序”规定，我所对上述项目予以撤牌处理。
由此，本次标的资产挂牌事项自行终止，如后续另有安排，公司将另行履行决策程序及信息
披露义务。
（详见公司于 2017 年 3 月 11 日、7 月 7 日、9 月 12 日、10 月 17 日、10 月 20 日、11 月 22
日、 11 月 29 日、2018 年 1 月 3 日及 8 月 16 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
2、处置部分异地住宅房产的事项
为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事
会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据，通过产权交
易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）
位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于评估后的评估值，处置价格以实际成
交价为准。
2018 年 6 月，茂发物业位于重庆市渝中区朝天门长滨路房产完成过户手续，并收到全部房产
转让款 197.20 万元。其余 4 处拟出售的房产尚未出售，公司已分别通过重庆联合产权交易所及深
圳联合产权交易所办理相关公开挂牌出售事宜，公司将根据上述房产出售的进展情况及时履行信
息披露义务。
（详见公司于 2018 年 3 月 31 日、6 月 12 日及 6 月 27 日刊登于《上海证券报》、《香港文
汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
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2018 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 39,508 (A 股 31154；B 股 8354)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 情况
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
重庆轻纺控股（集团）公
0 52,158,943 25.95 0 无 0 国有法人
司
BNP PARIBAS (ACTING
THROUGH ITS HONGKONG 0 5,000,000 2.49 0 未知 其他
BRANCH)
境内非国有
中冀投资股份有限公司 -1,689,284 3,819,800 1.90 0 无 0
法人
上海纺织控股(集团)公司 0 2,804,194 1.40 0 无 0 国有法人
PICTET & CIE (EUROPE)
1,629,000 1,629,000 0.81 0 未知 其他
S.A.
林兰 303,000 1,473,000 0.73 0 无 0 境内自然人
俞文灿 0 650,000 0.32 0 未知 境内自然人
缪明华 0 644,900 0.32 0 未知 境内自然人
谢作纲 0 636,350 0.32 0 未知 境内自然人
张效生 216,000 633,000 0.31 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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2018 年半年度报告
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS 5,000,000
境内上市外资股 5,000,000
HONGKONG BRANCH)
中冀投资股份有限公司 3,819,800 人民币普通股 3,819,800
上海纺织控股(集团)公司 2,804,194 人民币普通股 2,804,194
PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 1,629,000 境内上市外资股 1,629,000
林兰 1,473,000 人民币普通股 1,473,000
俞文灿 650,000 境内上市外资股 650,000
缪明华 644,900 境内上市外资股 644,900
谢作纲 636,350 境内上市外资股 636,350
张效生 633,000 境内上市外资股 633,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七（一） 80,532,762.97 243,919,069.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
七（二） 252,980.00 162,420.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七（三） 2,711,116.98 6,375,199.72
应收账款 七（四） 66,135,786.36 50,178,187.62
预付款项 七（五） 85,757,382.14 103,849,445.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七（六） 15,878,352.38 19,374,746.46
买入返售金融资产
存货 七（七） 15,657,907.84 11,734,217.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七（八） 130,853,909.36 577,164.33
流动资产合计 397,780,198.03 436,170,450.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七（九） 85,437,368.00 82,684,982.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七（十） 5,474,081.26 5,696,713.42
投资性房地产 七（十一） 183,165,333.88 186,443,574.72
固定资产 七（十二） 33,422,199.61 36,288,074.35
在建工程 七（十三） 76,923.08 76,923.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七（十四） 3,668,138.11 3,758,428.26
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2018 年半年度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 七（十五） 685,670.47 536,913.65
递延所得税资产 七（十六） 850,649.65 802,062.74
其他非流动资产
非流动资产合计 312,780,364.06 316,287,672.22
资产总计 710,560,562.09 752,458,122.27
流动负债：
短期借款 七（十七） 420,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七（十八） 24,601,300.89 18,873,016.53
预收款项 七（十九） 120,624,593.67 153,957,470.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七（二十） 16,266,215.06 25,016,058.14
应交税费 七（二十一） 2,373,455.48 8,748,545.14
应付利息
应付股利 七（二十二） 3,731,431.28 716,561.13
其他应付款 七（二十三） 19,646,317.17 23,095,501.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七（二十四） 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 189,879,129.55 232,622,968.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 七（二十五) 1,553,100.00 1,553,100.00
长期应付职工薪酬 七（二十六） 7,525,379.63 7,525,379.63
专项应付款 七（二十七） 8,460,000.00 8,460,000.00
预计负债 七（二十八） 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 七（二十九） 21,683,134.98 22,170,255.28
递延所得税负债 七（十六） 7,860,746.70 7,172,650.20
其他非流动负债
非流动负债合计 51,082,361.31 50,881,385.11
负债合计 240,961,490.86 283,504,353.66
所有者权益
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2018 年半年度报告
股本 七（三十） 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七（三十一） 211,783,201.47 211,783,201.47
减：库存股
其他综合收益 七（三十二） 24,582,240.10 22,517,950.60
专项储备
盈余公积 七（三十三） 39,724,758.27 39,724,758.27
一般风险准备
未分配利润 七（三十四） -17,503,794.06 -16,100,505.02
归属于母公司所有者权益合计 459,577,748.78 458,916,748.32
少数股东权益 10,021,322.45 10,037,020.29
所有者权益合计 469,599,071.23 468,953,768.61
负债和所有者权益总计 710,560,562.09 752,458,122.27
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 31,172,326.54 101,149,598.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益
115,340.00 66,840.00
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00 3,550,844.80
应收账款 十七（一） 6,207,894.24 9,087,079.36
预付款项 4,136,108.17 3,517,075.70
应收利息
应收股利
其他应收款 十七（二） 25,116,350.48 24,697,339.28
存货 5,931,156.73 2,013,612.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,349,125.95 11,320.75
流动资产合计 203,078,302.11 144,093,710.47
非流动资产：
可供出售金融资产 35,437,368.00 32,684,982.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七（三） 273,609,104.62 273,831,736.78
投资性房地产 120,588,889.51 122,220,959.05
固定资产 6,375,613.35 6,556,923.23
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2018 年半年度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,116.67 120,591.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 436,119,092.15 435,415,192.73
资产总计 639,197,394.26 579,508,903.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,990,529.29 4,830,769.96
预收款项 6,874,939.39 6,997,354.02
应付职工薪酬 1,129,083.79 4,727,389.97
应交税费 1,222,878.54 6,295,391.70
应付利息
应付股利 3,731,431.28 716,561.13
其他应付款 118,321,244.12 56,828,130.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 138,485,922.41 82,611,413.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
长期应付职工薪酬 5,765,163.63 5,765,163.63
专项应付款 8,460,000.00 8,460,000.00
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 6,500,690.66 6,591,609.38
递延所得税负债 7,860,746.70 7,172,650.20
其他非流动负债
非流动负债合计 34,139,700.99 33,542,523.21
负债合计 172,625,623.40 116,153,936.75
所有者权益：
股本 200,991,343.00 200,991,343.00
其他权益工具
其中：优先股
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2018 年半年度报告
永续债
资本公积 191,088,111.55 191,088,111.55
减：库存股
其他综合收益 23,582,240.10 21,517,950.60
专项储备
盈余公积 39,724,758.27 39,724,758.27
未分配利润 11,185,317.94 10,032,803.03
所有者权益合计 466,571,770.86 463,354,966.45
负债和所有者权益总计 639,197,394.26 579,508,903.20
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 649,726,273.38 572,198,274.01
其中：营业收入 七（三十五） 649,726,273.38 572,198,274.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 652,279,774.53 579,241,093.40
其中：营业成本 七（三十五） 609,185,534.08 530,410,077.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七（三十六） 2,269,292.12 1,995,312.02
销售费用 七（三十七） 15,479,764.26 20,653,897.28
管理费用 七（三十八） 24,211,772.05 28,297,870.99
财务费用 七（三十九） 1,012,226.38 -1,333,913.24
资产减值损失 七（四十） 121,185.64 -782,150.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
七（四十一） 87,270.00 179,340.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七（四十二） 1,337,643.59 21,533,937.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
七（四十二） -222,632.16 -171,680.80
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七（四十三） 2,123,387.99 35,902,030.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 七（四十四） 1,019,895.80 822,474.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,014,696.23 51,394,961.78
加：营业外收入 七（四十五） 5,366.63 4,230.34
减：营业外支出 七（四十六） 64,854.90 22,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,955,207.96 51,377,192.12
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2018 年半年度报告
减：所得税费用 七（四十七） 359,324.69 17,266,769.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,595,883.27 34,110,422.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,595,883.27 34,110,422.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1,611,581.11
1.归属于母公司所有者的净利润 34,534,631.49
2.少数股东损益 -15,697.84 -424,208.81
六、其他综合收益的税后净额 2,064,289.50 13,577,022.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
2,064,289.50 13,577,022.00
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
2,064,289.50 13,577,022.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
2,064,289.50 13,577,022.00
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 3,660,172.77 47,687,444.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,675,870.61 48,111,653.49
归属于少数股东的综合收益总额 -15,697.84 -424,208.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.008 0.172
（二）稀释每股收益(元/股) 0.008 0.172
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2018 年半年度报告
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七（四） 46,689,572.57 28,141,383.08
减：营业成本 十七（四） 41,513,835.55 24,541,600.01
税金及附加 387,091.95 316,975.57
销售费用 1,243,234.67 537,077.63
管理费用 7,482,504.04 8,320,413.10
财务费用 -90,319.77 78,531.70
资产减值损失 -100,901.17 717,587.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 45,210.00 -21,180.00
投资收益（损失以“－”号填列） 十七（五） 5,574,076.90 25,012,347.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -222,632.16 34,892.73
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,092,800.00 35,049,527.82
其他收益 611,469.92 247,991.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,577,684.12 53,917,884.55
加：营业外收入
减：营业外支出 64,817.94 21,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,512,866.18 53,896,384.55
减：所得税费用 -654,518.88 16,274,619.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,167,385.06 37,621,764.69
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
4,167,385.06 37,621,764.69
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 2,064,289.50 13,577,022.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,064,289.50 13,577,022.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,064,289.50 13,577,022.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,231,674.56 51,198,786.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.19
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2018 年半年度报告
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,422,219.07 600,116,997.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,058,056.96 66,345,708.39
收到其他与经营活动有关的现金 七（四十八） 22,068,370.29 20,828,751.26
经营活动现金流入小计 701,548,646.32 687,291,457.24
购买商品、接受劳务支付的现金 595,705,387.62 581,723,278.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,340,777.98 64,133,348.83
支付的各项税费 11,769,994.22 14,888,452.69
支付其他与经营活动有关的现金 七（四十八） 37,058,411.77 52,873,884.29
经营活动现金流出小计 739,874,571.59 713,618,963.84
经营活动产生的现金流量净额 -38,325,925.27 -26,327,506.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,024,550.00 354,430,350.07
取得投资收益收到的现金 1,560,275.75 2,041,911.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,891,689.32 26,271,728.21
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,476,515.07 382,743,989.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
121,268.81 397,025.18
付的现金
投资支付的现金 210,027,840.00 354,313,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 210,149,108.81 354,710,745.18
投资活动产生的现金流量净额 -125,672,593.74 28,033,244.56
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2018 年半年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 420,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 420,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,830.86 173,425.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,830.86 13,173,425.65
筹资活动产生的现金流量净额 416,169.14 -13,173,425.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 718,469.20 735,760.22
五、现金及现金等价物净增加额 -162,863,880.67 -10,731,927.47
加：期初现金及现金等价物余额 243,198,066.94 215,623,115.03
六、期末现金及现金等价物余额 80,334,186.27 204,891,187.56
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,775,195.75 22,831,493.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,389,501.80 161,941,629.54
经营活动现金流入小计 187,164,697.55 184,773,123.27
购买商品、接受劳务支付的现金 50,500,661.30 23,708,389.17
支付给职工以及为职工支付的现金 9,250,131.52 10,397,372.30
支付的各项税费 5,598,348.90 7,373,745.00
支付其他与经营活动有关的现金 68,674,807.12 76,482,016.85
经营活动现金流出小计 134,023,948.84 117,961,523.32
经营活动产生的现金流量净额 53,140,748.71 66,811,599.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,024,550.00 354,313,720.00
取得投资收益收到的现金 5,796,709.06 5,057,753.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,092,800.00 25,594,946.21
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,914,059.06 384,966,420.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,239.32 17,338.46
现金
投资支付的现金 210,027,840.00 404,313,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
32 / 108
2018 年半年度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 210,032,079.32 404,331,058.46
投资活动产生的现金流量净额 -123,118,020.26 -19,364,638.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,169,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,169,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,977,271.55 34,277,311.56
加：期初现金及现金等价物余额 101,149,598.09 122,238,361.79
六、期末现金及现金等价物余额 31,172,326.54 156,515,673.35
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具
减：库存 专项储 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
股 备 准备
股 债 他
一、上年期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 22,517,950.60 39,724,758.27 -16,100,505.02 10,037,020.29 468,953,768.61
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 200,991,343.00 211,783,201.47 22,517,950.60 39,724,758.27 -16,100,505.02 10,037,020.29 468,953,768.61
三、本期增减变动金额（减少以
2,064,289.50 -1,403,289.04 -15,697.84 645,302.62
“－”号填列）
（一）综合收益总额 2,064,289.50 1,611,581.11 -15,697.84 3,660,172.77
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -3,014,870.15 -3,014,870.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -3,014,870.15 -3,014,870.15
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 24,582,240.10 39,724,758.27 -17,503,794.06 10,021,322.45 469,599,071.23
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2018 年半年度报告
上期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
减：库存 专项储 一般风险
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
股 备 准备
股 债 他
一、上年期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 8,136,364.60 38,610,002.38 -35,688,469.91 12,805,996.51 436,638,438.05
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 200,991,343.00 211,783,201.47 8,136,364.60 38,610,002.38 -35,688,469.91 12,805,996.51 436,638,438.05
三、本期增减变动金额（减少以
13,577,022.00 34,534,631.49 -424,208.81 47,687,444.68
“－”号填列）
（一）综合收益总额 13,577,022.00 34,534,631.49 -424,208.81 47,687,444.68
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 200,991,343.00 211,783,201.47 21,713,386.60 38,610,002.38 -1,153,838.42 12,381,787.70 484,325,882.73
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2018 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 200,991,343.00 191,088,111.55 21,517,950.60 39,724,758.27 10,032,803.03 463,354,966.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 200,991,343.00 191,088,111.55 21,517,950.60 39,724,758.27 10,032,803.03 463,354,966.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,064,289.50 1,152,514.91 3,216,804.41
（一）综合收益总额 2,064,289.50 4,167,385.06 6,231,674.56
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -3,014,870.15 -3,014,870.15
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -3,014,870.15 -3,014,870.15
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 200,991,343.00 191,088,111.55 23,582,240.10 39,724,758.27 11,185,317.94 466,571,770.86
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2018 年半年度报告
上期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 200,991,343.00 191,088,111.55 7,136,364.60 38,610,002.38 -7,871,249.12 429,954,572.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 200,991,343.00 191,088,111.55 7,136,364.60 38,610,002.38 -7,871,249.12 429,954,572.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,577,022.00 37,621,764.69 51,198,786.69
（一）综合收益总额 13,577,022.00 37,621,764.69 51,198,786.69
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 200,991,343.00 191,088,111.55 20,713,386.60 38,610,002.38 29,750,515.57 481,153,359.10
法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
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2018 年半年度报告
三、公司基本情况
(一) 公司概况
√适用 □不适用
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海三毛纺
织股份有限公司，系于 1993 年 7 月 19 日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330 号文批准，采
用公开募集方式设立的中外合资股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：913100006072514987。
公司 A 股和 B 股股票分别于 1993 年 11 月 8 日和 1993 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市交易。
所属行业为工业类。
2006 年 2 月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司
72,572,143 股国家股股权（占公司总股本的 36.11%），无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。
2006 年 7 月 10 日，公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的
本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得
3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数为 200,991,343 股，其中：无限售条件的
A 股股份为 152,204,143 股，占股份总数的 75.73%， 股股份为 48,787,200 股，占股份总数的 24.27%。
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司注册资本为人民币 200,991,343.00 元，法定代表人：邹宁，
经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产
毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网
页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、
钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限
批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、
计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、
建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照
相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍
卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理
（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有
关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地：
中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1415 室。总部办公地：上海市黄
浦区斜土路 791 号。
本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。
(二) 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称 备注
上海茂发物业管理有限公司
上海一毛条纺织有限公司 于 2017 年注销
上海一毛条纺织重庆有限公司
太仓三毛纺织有限公司
上海杉和投资管理有限公司
上海三毛资产管理有限公司
上海三联纺织印染有限公司
宝鸡凌云万正电路板有限公司
上海嘉懿创业投资有限公司
上海三毛保安服务有限公司
上海寅丰服装有限公司
上海三进进出口有限公司
上海伊条纺织有限公司
上海三毛善初会投资管理有限公司 于 2017 年注销
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2018 年半年度报告
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他
主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二) 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评价，评价结果表明本公司自报告期末起
12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。
(三) 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
(四) 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
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2018 年半年度报告
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六) 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
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2018 年半年度报告
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
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(九) 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于
与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处
理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当
期损益。
(十) 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
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（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
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2018 年半年度报告
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
本公司持有的可供出售权益工具投资的公允价值下跌 30%以上；
公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
预期在未来较长时间（12 个月）内公允价值下跌的幅度持续在 30%以上。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项
1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断
单项金额重大的应收款项是指：应收款项余额前五名。
依据或金额标准
单项金额重大并单项 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金
计提坏账准备的计提 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测
方法 试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 账龄分析法
组合 2 其他方法
确定组合的依据
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类
组合 1 似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结
合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单
项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面
组合 2
价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏
账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 2.00 0.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 20.00 20.00
3 年以上 30.00 30.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账
如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值
准备的理由
坏账准备的计 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
提方法 备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
(十二) 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十三) 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
(十四) 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
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2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五) 投资性房地产
采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
(十六) 固定资产
1、 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选
择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10～40 5% 2.38%～9.5%
机器设备 年限平均法 12～18 5% 5.28%～7.92%
运输及其他设备 年限平均法 5～12 5% 7.92%～19%
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3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(十七) 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八) 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
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(十九) 无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项 目 预计使用寿命（年） 依据
土地使用权 50 按土地可使用年限
软件 5 按受益期
年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，本期末该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
(二十) 商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额。
商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。
本公司对商誉不摊销。
(二十一) 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十二) 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司的长期待摊费用为经营租赁方式租入的固定资产改良支出。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
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(二十三) 职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应
支出计入当期损益或相关资产成本。
详见本附注“七（二十）应付职工薪酬”。
3、 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
4、 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(二十四) 预计负债
√适用 □不适用
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
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到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“七（二十八）预计负债”。
(二十五) 收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控
制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）本公司销售商品收入确认和计量的具体原则
公司的销售收入分内销收入和外销收入。
公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后确认销售收入。
公司的外销业务目前主要为自营贸易出口。公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的
转移，确认销售收入。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，向承租方提供物
业使用权。根据合同约定，主要采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方
进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。
3、提供劳务收入的确认和计量的依据和方法
（1）提供劳务收入的确认和计量的总体原则
公司对外提供安保服务收取安保服务收入。按照有关合同或协议约定的收费标准和时间提供
劳务，并计算确认安保服务收入。
（2）提供劳务收入的确认和计量的具体原则
公司与需要安保服务的单位签订安保服务协议，派遣安保人员到指定单位负责安保工作，定
期与用人单位对安保服务情况进行结算，在提供服务期间分期确认安保服务收入。
(二十六) 政府补助
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形
成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补
助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
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2018 年半年度报告
2、 确认时点
公司实际取得政府补助款时作为确认时点。
3、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其
他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
4、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
(二十八) 租赁
1、 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
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（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(二十九) 终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置
或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十) 重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
□适用 √不适用
2、 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(三十一) 其他
□适用 √不适用
六、税项
(一) 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
17%、16%、13%、11%、10%、
增值税 为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣
6%、5%、3%
的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征 7%、1%
企业所得税 按实际缴纳的增值税计征 25%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计征 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计征 2%
财政部、国家税务总局印发《关于调整增值税税率的通知》规定，自 5 月 1 日起，纳税人发
生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。原
适用 17%税率且出口退税率为 17%的出口货物，出口退税率调整至 16%。原适用 11%税率且出口退
税率为 11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 10%。
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存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
太仓三毛纺织有限公司 20
宝鸡凌云万正电路板有限公司 15
上海三联纺织印染有限公司 20
(二) 税收优惠
√适用 □不适用
根据财税[2017]43 号《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，
子公司太仓三毛纺织有限公司、上海三联纺织印染有限公司本报告期符合小型微利企业条件，所
得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%缴纳企业所得税。
子公司太仓三毛纺织有限公司按营业收入的 5%作为企业所得税应纳税所得额。
根据国家税务总局公告[2012]12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公
告》以及财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司宝
鸡凌云万正电路板有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，本年度减按 15%税率计缴企业
所得税。
(三)其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 433,397.31 62,035.78
银行存款 79,900,788.96 243,136,031.16
其他货币资金 198,576.70 721,002.50
合计 80,532,762.97 243,919,069.44
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其他货币资金分类如下：
项目 期末余额 年初余额
信用证保证金 198,576.70 721,002.50
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
信用证保证金 198,576.70 721,002.50
合计 198,576.70 721,002.50
上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物余额”中剔除。
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(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 252,980.00 162,420.00
其中：债务工具投资
权益工具投资 252,980.00 162,420.00
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 252,980.00 162,420.00
(三)应收票据
1、 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,711,116.98 5,615,199.72
商业承兑票据 760,000.00
合计 2,711,116.98 6,375,199.72
2、 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 469,727.06
商业承兑票据
合计 469,727.06
3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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(四)应收账款
1、 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
67,624,550.43 96.69 1,488,764.07 2.20 66,135,786.36 51,469,146.78 95.66 1,290,959.16 2.51 50,178,187.62
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
2,316,357.40 3.31 2,316,357.40 100.00 2,336,357.40 4.34 2,336,357.40 100.00
提坏账准备的应收账款
合计 69,940,907.83 / 3,805,121.47 / 66,135,786.36 53,805,504.18 / 3,627,316.56 / 50,178,187.62
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
一年以内（含 1 年） 65,925,729.88 1,318,514.60 2.00%
1 年以内小计 65,925,729.88 1,318,514.60 2.00%
1至2年 1,695,146.40 169,514.64 10.00%
2至3年 3,674.15 734.83 20.00%
合计 67,624,550.43 1,488,764.07
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 197,804.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,000.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
3、 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 15,300,815.50 21.87 306,016.31
第二名 5,605,365.00 8.01 112,107.30
第三名 3,060,117.72 4.37 61,202.35
第四名 2,636,602.15 3.77 52,732.04
第五名 2,539,365.53 3.63 50,787.31
合计 29,142,265.90 41.65 582,845.31
5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(五)预付款项
1、 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 85,702,832.14 99.94 103,840,445.23 99.99
1至2年 46,550.00 0.05 1,000.00
2至3年
3 年以上 8,000.00 0.01 8,000.00 0.01
合计 85,757,382.14 100.00 103,849,445.23 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 29,070,484.47 元，占预付款项
期末余额合计数的比例 33.99%。
其他说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(六)其他应收款
1、 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大并单独计提坏
14,829,313.37 43.95 14,829,313.37 100.00 14,829,313.37 39.77 14,829,313.37 100.00
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
16,081,959.72 47.67 203,607.34 1.27 15,878,352.38 19,600,203.07 52.55 225,456.61 1.15 19,374,746.46
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
2,827,973.69 8.38 2,827,973.69 100.00 2,862,743.69 7.68 2,862,743.69 100.00
坏账准备的其他应收款
合计 33,739,246.78 / 17,860,894.40 / 15,878,352.38 37,292,260.13 / 17,917,513.67 / 19,374,746.46
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2018 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款 计提比
其他应收款 坏账准备 计提理由
（按单位） 例（%）
蓝带国际育乐事业有限公司 预计可收回金额与账
6,569,692.60 6,569,692.60 100.00
（注） 面价值的差异
预计可收回金额与账
张家港恒通毛条有限公司 4,950,517.74 4,950,517.74 100.00
面价值的差异
预计可收回金额与账
上海三毛进出口有限公司 2,309,103.03 2,309,103.03 100.00
面价值的差异
预计可收回金额与账
李建和 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
面价值的差异
合计 14,829,313.37 14,829,313.37
注：详见本附注十六（六）。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内（含 1 年） 15,331,401.36
1 年以内小计 15,331,401.36
1至2年 101,650.86 10,165.09 10.00
2至3年 12,300.00 2,460.00 20.00
3 年以上 636,607.50 190,982.25 30.00
合计 16,081,959.72 203,607.34
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-9,119.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,500 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
3、 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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4、 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
出口退税款 12,892,422.31 17,670,296.30
往来款 5,774,811.19 6,065,334.79
预付款 5,388,290.52 5,478,418.04
合作收益款 6,569,692.60 6,569,692.60
保证金 1,224,930.07 907,519.94
暂付款 292,439.03 319,937.77
备用金 206,298.50 135,698.50
其他 1,390,362.56 145,362.19
合计 33,739,246.78 37,292,260.13
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
上海市黄浦区税务局 出口退税款 12,892,422.31 1 年以内 38.21 0.00
蓝带国际育乐事业有限公司 合作收益款 6,569,692.60 3 年以上 19.47 6,569,692.60
张家港恒通毛条有限公司 预付款 4,950,517.74 2－3 年 14.67 4,950,517.74
上海三毛进出口有限公司 往来款 2,309,103.03 3 年以上 6.84 2,309,103.03
李建和 往来款 1,000,000.00 3 年以上 2.96 1,000,000.00
合计 / 27,721,735.68 / 82.15 14,829,313.37
6、 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(七)存货
1、 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,513,599.25 3,513,599.25 3,179,918.92 3,179,918.92
在产品 215,677.92 215,677.92 59,788.50 59,788.50
库存商品 12,061,547.25 132,916.58 11,928,630.67 10,751,943.26 2,257,433.43 8,494,509.83
合计 15,790,824.42 132,916.58 15,657,907.84 13,991,650.68 2,257,433.43 11,734,217.25
2、 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品 2,257,433.43 2,124,516.85 132,916.58
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算
资产
合计 2,257,433.43 2,124,516.85 132,916.58
可变现净值的具体依据：上述原材料以及库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
本期转回或转销存货跌价准备：公司本期将已计提跌价准备的库存商品予以销售，相应的存
货跌价准备转销。
3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(八)其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
留抵及预缴税费 853,909.36 577,164.33
银行理财产品 130,000,000.00
合计 130,853,909.36 577,164.33
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(九)可供出售金融资产
1、 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 93,348,588.09 7,911,220.09 85,437,368.00 90,596,202.09 7,911,220.09 82,684,982.00
按公允价值计量
33,817,368.00 33,817,368.00 31,064,982.00 31,064,982.00
的
按成本计量的 59,531,220.09 7,911,220.09 51,620,000.00 59,531,220.09 7,911,220.09 51,620,000.00
合计 93,348,588.09 7,911,220.09 85,437,368.00 90,596,202.09 7,911,220.09 82,684,982.00
2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益工 可供出售债
可供出售金融资产分类 其他 合计
具 务工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 2,573,000.00 2,573,000.00
公允价值 33,817,368.00 33,817,368.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动
31,244,368.00 31,244,368.00
金额
已计提减值金额 0.00 0.00
上述按公允价值计量的可供出售金融资产明细如下：
按公允价值计量的可供出售金融资产 股数 期末成本 期末公允价值
上海中毅达股份有限公司 514,800.00 380,000.00 2,409,264.00
上海银行股份有限公司 1,533,000.00 2,193,000.00 31,408,104.00
合 计 2,047,800.00 2,573,000.00 33,817,368.00
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3、 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备 在被投资单
被投资 本期现金
本期 本期 本期 本期 位持股比例
单位 期初 期末 期初 期末 红利
增加 减少 增加 减少 (%)
广东佛陶集团股份有限公司 79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00
广东省金山实业股份有限公司 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
上海怡欣工贸公司 597,220.09 597,220.09 597,220.09 597,220.09
上海双龙高科技开发有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
上海信德企业发展公司 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
山东济南毛纺织厂 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管
50,000,000.00 50,000,000.00
理合伙企业（有限合伙）
上海硕风国际旅行社有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 380,000.00 380,000.00
合计 59,531,220.09 59,531,220.09 7,911,220.09 7,911,220.09 / 0.00
4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十)长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 期末 减值准备期末
被投资单位 追加 减少 权益法下确认的 其他综合收益 其他权益 宣告发放现金股利 计提减值 其
余额 余额 余额
投资 投资 投资损益 调整 变动 或利润 准备 他
一、合营企业
上海博华基因芯片技术有限公司 5,696,713.42 -222,632.16 5,474,081.26
小计 5,696,713.42 -222,632.16 5,474,081.26
二、联营企业
小计
合计 5,696,713.42 -222,632.16 5,474,081.26
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(十一)投资性房地产
投资性房地产计量模式
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 242,044,017.33 4,196,000.00 246,240,017.33
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 242,044,017.33 4,196,000.00 246,240,017.33
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 58,873,323.03 923,119.58 59,796,442.61
2.本期增加金额 3,236,280.86 41,959.98 3,278,240.84
（1）计提或摊销 3,236,280.86 41,959.98 3,278,240.84
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 62,109,603.89 965,079.56 63,074,683.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 179,934,413.44 3,230,920.44 183,165,333.88
2.期初账面价值 183,170,694.30 3,272,880.42 186,443,574.72
2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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(十二)固定资产
1、 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 48,428,622.21 47,801,453.96 10,439,153.75 106,669,229.92
2.本期增加金额 51,282.05 149,609.26 200,891.31
（1）购置 51,282.05 149,609.26 200,891.31
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 893,105.89 476,927.85 1,370,033.74
（1）处置或报废 893,105.89 476,927.85 1,370,033.74
4.期末余额 47,535,516.32 47,852,736.01 10,111,835.16 105,500,087.49
二、累计折旧
1.期初余额 12,279,487.82 32,934,583.46 6,856,663.11 52,070,734.39
2.本期增加金额 580,742.22 1,292,176.05 414,989.94 2,287,908.21
（1）计提 580,742.22 1,292,176.05 414,989.94 2,287,908.21
3.本期减少金额 137,873.52 453,302.38 591,175.90
（1）处置或报废 137,873.52 453,302.38 591,175.90
4.期末余额 12,722,356.52 34,226,759.51 6,818,350.67 53,767,466.70
三、减值准备
1.期初余额 12,253,813.58 6,043,908.94 12,698.66 18,310,421.18
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 12,253,813.58 6,043,908.94 12,698.66 18,310,421.18
四、账面价值
1.期末账面价值 22,559,346.22 7,582,067.56 3,280,785.83 33,422,199.61
2.期初账面价值 23,895,320.81 8,822,961.56 3,569,791.98 36,288,074.35
注：上表中“运输工具”包括运输工具及其他。
2、 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 34,996,162.78 8,165,031.30 12,253,813.58 14,577,317.90
机器设备 12,106,040.35 6,760,780.08 4,941,470.05 403,790.22
合计 47,102,203.13 14,925,811.38 17,195,283.63 14,981,108.12
上海一毛条纺织重庆有限公司自 2015 年停产至今，在各年度对所属固定资产根据资产的实际情
况进行估值，根据估值结果对房屋、机器设备计提相应的减值准备。
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2018 年半年度报告
3、 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
4、 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
机器设备 1,219,994.51
5、 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十三)在建工程
1、 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
军工保密认证系统 76,923.08 76,923.08 76,923.08 76,923.08
合计 76,923.08 76,923.08 76,923.08 76,923.08
2、 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
3、 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十四)无形资产
1、 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 商标使用权 电脑软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,677,148.00 530,000.00 349,407.28 7,556,555.28
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
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2018 年半年度报告
4.期末余额 6,677,148.00 530,000.00 349,407.28 7,556,555.28
二、累计摊销
1.期初余额 2,064,287.04 211,339.82 2,275,626.86
2.本期增加金额 60,339.36 29,950.79 90,290.15
（1）计提 60,339.36 29,950.79 90,290.15
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 2,124,626.40 241,290.61 2,365,917.01
三、减值准备
1.期初余额 992,500.16 530,000.00 1,522,500.16
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 992,500.16 530,000.00 1,522,500.16
四、账面价值
1.期末账面价值 3,560,021.44 108,116.67 3,668,138.11
2.期初账面价值 3,620,360.80 138,067.46 3,758,428.26
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十五)长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期摊销金 其他减
项目 期初余额 本期增加金额 期末余额
额 少金额
经营租入固定资产改良支出 536,913.65 435,353.34 286,596.52 685,670.47
合计 536,913.65 435,353.34 286,596.52 685,670.47
(十六)递延所得税资产/ 递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
异 资产 差异 资产
资产减值准备 1,698,549.97 350,459.37 1,508,423.02 301,872.46
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
预提费用 2,000,761.10 500,190.28 2,000,761.10 500,190.28
合计 3,699,311.07 850,649.65 3,509,184.12 802,062.74
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2018 年半年度报告
2、 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
31,442,986.80 7,860,746.70 28,690,600.80 7,172,650.20
价值变动
合计 31,442,986.80 7,860,746.70 28,690,600.80 7,172,650.20
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
4、 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十七)短期借款
1、 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 420,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 420,000.00
2、 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
(十八)应付账款
1、 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
采购货款 24,601,300.89 18,873,016.53
合计 24,601,300.89 18,873,016.53
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2、 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十九)预收款项
1、 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
货款 117,680,238.82 152,036,835.37
房租 2,944,354.85 1,920,634.97
合计 120,624,593.67 153,957,470.34
2、 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
温州华越 1,590,966.80 历史遗留预收款项
合计 1,590,966.80 /
3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十)应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 23,493,057.37 81,386,123.57 89,179,493.62 15,699,687.32
二、离职后福利-设定提存
108,332.89 6,440,273.88 6,478,078.04 70,528.73
计划
三、辞退福利 1,414,667.88 39,024.00 957,692.87 495,999.01
四、一年内到期的其他福利
合计 25,016,058.14 87,865,421.45 96,615,264.53 16,266,215.06
2、 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
23,408,638.54 74,776,825.67 82,686,028.63 15,499,435.58
补贴
二、职工福利费 820,786.55 820,786.55
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三、社会保险费 56,219.21 3,202,206.28 3,219,638.22 38,787.27
其中：医疗保险费 54,147.25 2,828,666.47 2,844,320.15 38,493.57
工伤保险费 711.75 93,508.90 93,655.95 564.70
生育保险费 1,360.21 280,030.91 281,662.12 -271.00
四、住房公积金 1,797,226.00 1,778,164.29 19,061.71
五、工会经费和职工教育
28,199.62 789,079.07 674,875.93 142,402.76
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 23,493,057.37 81,386,123.57 89,179,493.62 15,699,687.32
3、 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 99,670.75 5,886,993.28 5,923,942.53 62,721.50
2、失业保险费 8,662.14 63,192.30 64,047.21 7,807.23
3、企业年金缴费 490,088.30 490,088.30
合计 108,332.89 6,440,273.88 6,478,078.04 70,528.73
其他说明：
□适用 √不适用
(二十一)应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 531,411.61 704,572.01
企业所得税 510,352.39 7,037,966.66
个人所得税 672,947.86 312,147.41
城市维护建设税 123,911.38 132,875.09
土地及房产税 470,584.42 465,095.24
印花税 1,028.57 29,119.11
教育费附加 47,146.50 52,298.14
水利建设基金 5,249.33 1,510.59
地方教育费附加 10,823.42 12,960.89
合计 2,373,455.48 8,748,545.14
(二十二)应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 3,731,431.28 716,561.13
合计 3,731,431.28 716,561.13
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
期初未支付的原因为股东尚未领取。
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2018 年半年度报告
(二十三)其他应付款
1、 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 9,207,000.26 9,803,375.80
服务费 1,509,964.24 5,468,048.47
保证金 3,627,486.20 4,676,926.06
暂收款 712,865.58 88,937.30
职工困难补偿款 1,712,362.30 1,746,256.43
代扣社保及个税 52,371.85 53,820.05
其他 2,824,266.74 1,258,137.16
合计 19,646,317.17 23,095,501.27
2、 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
毛麻公司 900,342.26 解困经费 3 年以上
金陵毛麻公司 812,020.04 解困经费 3 年以上
陕西凌云电器集团有限公司 787,474.74 3 年以上往来款
上海博得基因开发有限公司 543,774.00 3 年以上往来款
合计 3,043,611.04 /
其他说明
□适用 √不适用
(二十四)1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,778,416.00 1,778,416.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款 437,400.00 437,400.00
合计 2,215,816.00 2,215,816.00
其他说明：
1、 一年内到期的长期借款
项目 期末余额 年初余额
保证借款（注） 1,778,416.00 1,778,416.00
注：其中环保专项贷款 160 万元已于 2003 年 12 月到期，已经计提逾期利息 178,416.00 元。
2、 一年内到期的长期应付款
项目 期末余额 年初余额
污染源治理专项基金贷款 437,400.00 437,400.00
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(二十五)长期应付款
1、 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
职工福利设施 1,107,300.00 1,107,300.00
职工医疗费 445,800.00 445,800.00
合计 1,553,100.00 1,553,100.00
职工福利设施系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。
职工医疗费系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的款项。
(二十六)长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
1、 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利 7,525,379.63 7,525,379.63
三、其他长期福利
合计 7,525,379.63 7,525,379.63
2、 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(二十七)专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
国债资金专项补助资金 8,460,000.00 8,460,000.00
合计 8,460,000.00 8,460,000.00 /
其他说明：
根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848 号文件，本公
司的高支毛纺服装面料技改项目属于 2002 年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005 年度
已收到国债专项资金 846 万元，其中中央补助 282 万元、地方补助 564 万元。截至 2018 年 6 月 30 日
止，该技改项目尚未完成。
(二十八)预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
交付财产义务 4,000,000.00 4,000,000.00 注
合计 4,000,000.00 4,000,000.00 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：本公司预计未来存在交付财产义务可能性的金额为人民币400万元，详见本附注十四（二）1、
（3）。
(二十九)递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助
递延收益 1 6,591,609.38 90,918.72 6,500,690.66 注
递延收益 2 15,578,645.90 396,201.58 15,182,444.32 注
合计 22,170,255.28 487,120.30 21,683,134.98
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入 与资产相关
本期新增 其他 计入其他收
负债项目 期初余额 营业外收 期末余额 /与收益相
补助金额 变动 益金额
入金额 关
递延收益 1 6,591,609.38 90,918.72 6,500,690.66 与资产相关
递延收益 2 15,578,645.90 396,201.58 15,182,444.32 与资产相关
合计 22,170,255.28 487，120.30 21,683,134.98 /
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其他说明：
√适用 □不适用
注(递延收益 1)：2010 年 10 月，本公司收到杨浦区财政局拨款人民币 6,500 万元，用于受让杨
树浦路 1056 号地块拟建重庆沪办大楼在建工程，建筑面积约 35,000 平方米。本公司全资子公司上海
三毛房地产有限公司（现更名为上海茂发物业管理有限公司）设立项目公司上海润渝置业有限公司开
发建设该在建工程。2011 年底，上海三毛房地产有限公司已对外转让上海润渝置业有限公司的全部股
权。
2012 年 7 月 18 日，公司与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》，购买位于杨
树浦路 1058 号“滨江国际广场”（曾暂定名“重庆沪办大楼”）部分物业和 20 个车位，物业建筑面积
合计 3,917.04 平方米（预测面积），共计人民币 12,251.12 万元。公司按照未购回面积占重庆沪办大
楼在建工程总面积的比例结转对应的财政拨款 5,772.65 万元至营业外收入，剩余部分记入递延收益。
2014 年 3 月，公司购入的上述房产办妥产权证，将该房产结转至投资性房地产，并开始计提折旧，
公司按照计提折旧的期间平均摊销相应的递延收益记入营业外收入。
截止 2018 年 6 月 30 日，该递延收益已累计结转收益 772,809.34 元，余额 6,500,690.66 元。
注(递延收益 2)：根据上海市经济委员会沪经节（2007）534 号文《上海市经委关于划转上海三
毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂原址土地出让金的通知》和市经委《关于企业享受土
地出让金返回优惠政策的通知》（沪经节[2006]315 号）和市财政局《关于拨付上海三毛企业（集团）
股份有限公司上海第三毛纺织厂迁建治理资金的通知》（沪财建[2007]37 号）精神，2008 年 1 月 11
日，本公司收到“三废迁建补偿”人民币 2,431 万元。经董事会决议，该资金用于抵补原迁出生产设
备的处置损失人民币 319 万元，剩余资金人民币 2,112.55 万元记入递延收益，用于购置斜土路 791
号房产作为公司的经营管理及办公用房。
截止 2018 年 6 月 30 日，该递延收益已累计结转收益 5,943,023.65 元，余额 15,182,444.32 元。
(三十)股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 200,991,343.00 200,991,343.00
(三十一)资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价）
（1）投资者投入的资本 181,235,469.26 181,235,469.26
（2）其他 320,678.76 320,678.76
其他资本公积
（1）原制度资本公积转入 21,303,688.45 21,303,688.45
（2）政府因公共利益搬迁给予 8,923,365.00 8,923,365.00
的搬迁补偿款的结余
合计 211,783,201.47 211,783,201.47
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(三十二)其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入 税后归属 期末
项目 本期所得税前 减：所得税 税后归属于母
余额 其他综合收益 于少数股 余额
发生额 费用 公司
当期转入损益 东
一、以后不能重分类进损益的其他综
1,000,000.00 1,000,000.00
合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债
和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的 1,000,000.00 1,000,000.00
份额
二、以后将重分类进损益的其他综合
21,517,950.60 2,752,386.00 688,096.50 2,064,289.50 23,582,240.10
收益
其中：权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
可供出售金融资产公允价值变动
21,517,950.60 2,752,386.00 688,096.50 2,064,289.50 23,582,240.10
损益
持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计 22,517,950.60 2,752,386.00 688,096.50 2,064,289.50 24,582,240.10
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(三十三)盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 27,949,856.29 27,949,856.29
任意盈余公积 11,774,901.98 11,774,901.98
储备基金
企业发展基金
其他
合计 39,724,758.27 39,724,758.27
(三十四)未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -16,100,505.02 -35,688,469.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 -16,100,505.02 -35,688,469.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,611,581.11 34,534,631.49
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,014,870.15
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -17,503,794.06 -1,153,838.42
(三十五)营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 636,619,628.90 603,984,649.14 560,723,093.95 525,982,018.53
其他业务 13,106,644.48 5,200,884.94 11,475,180.06 4,428,058.64
合计 649,726,273.38 609,185,534.08 572,198,274.01 530,410,077.17
(三十六)税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 164,133.71 162,244.61
教育费附加 121,882.08 119,414.77
房产税 1,063,587.24 932,033.39
土地使用税 294,381.45 256,912.93
车船使用税 1,360.20 3,030.00
印花税 618,208.75 515,798.27
水利基金 5,738.69 5,878.05
合计 2,269,292.12 1,995,312.02
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(三十七)销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运保佣费 11,435,511.24 15,907,014.52
差旅费 718,310.90 829,466.70
业务经费 367,155.64 761,444.03
其他 2,958,786.48 3,155,972.03
合计 15,479,764.26 20,653,897.28
(三十八)管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 15,033,002.10 15,920,226.18
办公费 562,481.90 1,032,312.89
折旧费 1,345,075.13 2,701,307.46
业务招待费 1,186,333.59 1,014,842.64
差旅费 640,083.90 1,015,277.55
中介服务费 988,892.54 630,887.21
其他 4,455,902.89 5,983,017.06
合计 24,211,772.05 28,297,870.99
(三十九)财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,830.86 190,583.99
减：利息收入 -197,284.19 -386,911.27
汇兑损益 922,717.69 -1,447,638.27
手续费 282,962.02 310,052.31
合计 1,012,226.38 -1,333,913.24
(四十)资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 121,185.64 -50,042.84
二、存货跌价损失 -868,848.29
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 136,740.31
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
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十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 121,185.64 -782,150.82
(四十一)公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 87,270.00 179,340.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 87,270.00 179,340.00
(四十二)投资收益
√适用 □不适用
1、投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -222,632.16 -171,680.80
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
3,600.00
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
721,783.06 253,048.76
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 19,898,584.91
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他 834,892.69 1,553,984.21
合计 1,337,643.59 21,533,937.08
其他说明：
其他系公司及子公司向银行购买理财产品收益。
2、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期金额 上期金额
上海博华基因芯片技术有限公司 -222,632.16 34,892.73
上海万图云懿投资发展有限公司 -206,573.53
合 计 -222,632.16 -171,680.80
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(四十三)资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 2,123,387.99 35,902,030.04
合计 2,123,387.99 35,902,030.04
(四十四)其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
滨江大厦递延收益摊销 90,918.72 90,918.72
搬迁补偿收入 396,201.58 396,201.58
浦东新区安商育商财政扶持 517,000.00
残保金补贴返回 15,775.50
开发扶持资金 260,000.00
财政奖励及补贴 75,353.75
合计 1,019,895.80 822,474.05
(四十五)营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他 5,366.63 4,230.34
合计 5,366.63 4,230.34
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十六)营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
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债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 51,500.00 21,500.00
罚款滞纳金支出 229.21 500.00
其他 13,125.69
合计 64,854.90 22,000.00
(四十七)所得税费用
1、 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 407,911.60 17,245,716.06
递延所得税费用 -48,586.91 21,053.38
合计 359,324.69 17,266,769.44
2、 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 1,955,207.96
按法定/适用税率计算的所得税费用 488,801.99
子公司适用不同税率的影响 48,824.49
调整以前期间所得税的影响 -651,238.28
非应税收入的影响 -22,342.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 192,035.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -87,661.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 390,904.69
所得税费用 359,324.69
其他说明：
□适用 √不适用
(四十八)现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
1、收回往来款、代垫款 9,419,393.45 5,318,615.21
2、租赁收入 8,335,248.73 8,376,867.72
3、利息收入 219,343.05 386,911.27
4、政府补助收入 532,775.50 335,353.75
5、营业外收入 5,519.06 339,584.09
6、保证金 3,487,754.92 292,300.00
7、其他 68,335.58 5,779,119.22
合计 22,068,370.29 20,828,751.26
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2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
1、企业间往来款、代垫款 7,815,719.60 18,113,964.18
2、销售费用支出 17,237,565.85 19,248,788.38
3、管理费用支出 6,374,254.63 8,596,754.87
4、营业外支出 51,729.21 22,000.00
5、财务费用 302,256.79 310,052.31
6、支付保证金 4,730,889.26 4,424,515.16
7、其他 545,996.43 2,157,809.39
合计 37,058,411.77 52,873,884.29
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
5、 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
6、 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(四十九)现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,595,883.27 34,110,422.68
加：资产减值准备 121,185.64 -782,150.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,563,579.87 5,773,267.10
无形资产摊销 90,290.15 137,240.06
长期待摊费用摊销 286,596.52 502,256.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-2,123,387.99 -35,899,230.04
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,125.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -87,270.00 -179,340.00
财务费用（收益以“－”号填列） -714,638.34 -1,524,497.23
投资损失（收益以“－”号填列） -1,337,643.59 -21,533,937.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -48,586.91 21,053.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 4,525,674.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,923,690.59 104,651.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -43,457,631.56 70,065,952.90
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,696,262.57 -81,648,869.74
经营活动产生的现金流量净额 -38,325,925.27 -26,327,506.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 80,334,186.27 204,891,187.56
减：现金的期初余额 243,198,066.94 215,623,115.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -162,863,880.67 -10,731,927.47
2、 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
3、 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
4、 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 80,334,186.27 243,198,066.94
其中：库存现金 433,397.31 62,035.78
可随时用于支付的银行存款 79,900,788.96 243,136,031.16
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 80,334,186.27 243,198,066.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
(五十)所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
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(五十一)所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 198,576.70 保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 198,576.70 /
(五十二)政府补助
1、 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
杨树浦路财政补助 6,591,609.38 递延收益 90,918.72
斜土路 791 号财政补助 15,578,645.90 递延收益 396,201.58
浦东新区安商育商财政扶持 517,000.00 517,000.00
残保金补贴返回 15,775.50 15,775.50
2、 政府补助退回情况
□适用 √不适用
(五十三)外币货币性项目
1、 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 538,245.41 6.6166 3,561,354.58
欧元
应收账款
其中：美元 1,410,606.52 6.6166 9,333,419.13
欧元 447,375.17 7.6515 3,423,091.11
港币
(五十四)其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
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(二)同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(三)反向购买
□适用 √不适用
(四)处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
(五) 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2017 年度，有两家子公司因办理工商注销登记而退出本公司的合并报表范围：上海一毛条纺
织有限公司、上海三毛善初会投资管理有限公司。
(六)其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经 注册 持股比例(%) 取得
业务性质
名称 营地 地 直接 间接 方式
上海一毛条纺织有限公司（注 1）上海 上海 毛条、毛纱等批发 100.00 设立
上海一毛条纺织重庆有限公司 重庆 重庆 生产毛条、毛线、针织绒等 100.00 设立
同一控制下企
太仓三毛纺织有限公司 太仓 太仓 生产、加工精纺面料 100.00
业合并
上海杉和投资管理有限公司 上海 上海 实业投资，管理咨询 90.00 设立
电子商务、投资咨询、投资管理、
上海三毛资产管理有限公司 上海 上海 100.00 设立
劳务服务等
上海茂发物业管理有限公司 上海 上海 物业管理 90.00 设立
同一控制下企
上海三联纺织印染有限公司 上海 上海 加工生产纤维染色、洗毛 100.00
业合并
非同一控制下
宝鸡凌云万正电路板有限公司 宝鸡 宝鸡 生产各类单、双面电路板 65.44
企业合并
上海嘉懿创业投资有限公司 上海 上海 创业投资 100.00 设立
非同一控制下
上海寅丰服装有限公司 上海 上海 服装制造、贸易 100.00
企业合并
上海三毛保安服务有限公司 上海 上海 门卫、巡逻、随身护卫等 100.00 设立
上海三进进出口有限公司 上海 上海 从事货物与技术的进出口业务 100.00 设立
同一控制下企
上海伊条纺织有限公司 上海 上海 纺织品等 90.00
业合并
上海三毛善初会投资管理有限公 上海 上海 投资管理 51.00 设立
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司（注 1）
非同一控制下
上海银盾电子信息技术有限公司 上海 上海 安保服务 100.00
企业合并
上海合银保安服务有限责任公司 非同一控制下
上海 上海 安保服务 100.00
（注 2） 企业合并
注 1：已于 2017 年清算并完成工商注销登记。
注 2：全资子公司上海三毛保安服务有限公司持有上海合银保安服务有限责任公司 100%的股权。
2、 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
3、 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(三)在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
1、 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
2、 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
3、 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 5,474,081.26 5,696,713.42
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -222,632.16 34,892.73
--其他综合收益
--综合收益总额 -222,632.16 34,892.73
联营企业：
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投资账面价值合计 0.00
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -206,573.53
--其他综合收益
--综合收益总额 -206,573.53
5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
7、 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
(四)重要的共同经营
□适用 √不适用
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了
赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为
“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未
来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。为
控制利率风险，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全
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避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，
但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约
或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
3、其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以
接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 252,980.00 162,420.00
可供出售金融资产 33,817,368.00 31,064,982.00
合计 34,070,348.00 31,227,402.00
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门
集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚
动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
合计
价值计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入
252,980.00 252,980.00
当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产 252,980.00 252,980.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 252,980.00 252,980.00
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 33,817,368.00 33,817,368.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 33,817,368.00 33,817,368.00
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（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使
用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 34,070,348.00 34,070,348.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
期末该金融资产在活跃市场的公开报价。
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
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(九) 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%)
重庆轻纺控股 对国有资产经营、
重庆 180,000.00 25.95 25.95
（集团）公司 管理
本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。
(二)本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
“九、在其他主体中的权益”。
(三) 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
上海博华基因芯片技术有限公司 合营企业
联营企业（自 2017 年 10 月 12 日股权转让完成后不再是
上海万图云懿投资发展有限公司
本公司的联营企业）
其他说明
□适用 √不适用
(四) 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海硕风国际旅行社有限公司 其他
上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 其他
注：
1、本公司持有上海硕风国际旅行社有限公司 9.991%的股份；
2、上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司与本公司同受一方控制。
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(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
3、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
4、 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
上海三进进出口有限公司 20,000,000.00 2017-3-28 2018-1-20 是
上海三进进出口有限公司 20,000,000.00 2018-4-17 2019-3-25 否
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
5、 关联方资金拆借
□适用 √不适用
6、 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
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7、 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
8、 其他关联交易
□适用 √不适用
(六)关联方应收应付款项
1、 应收项目
□适用 √不适用
2、 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 上海博华基因芯片技术有限公司 76,160.16 76,160.16
其他应付款 上海怡欣工贸公司 415,353.75 415,353.75
(七)关联方承诺
□适用 √不适用
(八)其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
(一) 股份支付总体情况
□适用 √不适用
(二) 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(三) 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(四) 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
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2、本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
3、本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
本公司将投资性房地产用于经营性租赁，2018 年上半年取得主要租赁收入情况如下：
单位：万元
出租物业 投资性房地产原值 投资性房地产期末净值 本期租赁收入
南汇航头下沙新街 200 弄 51 号 807.75 529.36 180.61
深圳海王大厦 13B、13C 263.17 195.20 6.40
利航路 369 号 2,094.23 208.06 75.88
太仓市玄恭街 3 号 1,280.46 648.09 50.00
斜土路 781-783 号、斜土路 791 号 6,608.45 4,807.32 588.99
高科西路 3019 号 990.79 594.17 106.29
杨树浦路 1058 号 12,579.15 11,334.33 152.38
4、本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
5、本公司无签订的正在或准备履行的重组计划。
6、本公司无其他重要大财务承诺事项。
(二) 或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止 2018 年 6 月 30 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）公司为关联方提供债务担保的情况
债务到
被担保单位 约定担保金额 实际发生金额 对本公司的财务影响
期日
关联方（子公司）：
上海三进进出口有限公司 20,000,000.00 0.00 无重大影响
（2）无为其他单位提供债务担保的情况。
（3）其他或有负债
本公司之原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算前 6 个月内，本公司及全资子公司上海
三进进出口有限公司购入上海三毛进出口有限公司及其子公司上海地牌服饰有限公司部分有形资
产（主要是车辆及深圳两套住宅及部分电脑设备）及无形资产（“地”牌商标）。截止 2018 年 6
月 30 日，上海三毛进出口有限公司清算尚未完毕，本公司预计未来存在交付财产义务的可能性，
确认预计负债人民币 400 万元。
2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
□适用 √不适用
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(二) 利润分配情况
□适用 √不适用
(三) 销售退回
□适用 √不适用
(四) 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
□适用 √不适用
2、 未来适用法
□适用 √不适用
(二) 债务重组
□适用 √不适用
(三) 资产置换
1、 非货币性资产交换
□适用 √不适用
2、 其他资产置换
□适用 √不适用
(四) 年金计划
√适用 □不适用
本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公
司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(五)终止经营
□适用 √不适用
(六)其他
√适用 □不适用
1、 关于应收华源步云西裤有限公司货款:
2004 年 12 月 15 日，浙江省奉化市人民法院出具（2004）奉民二初字第 622 号民事判决书，
判决被告奉化华源步云西裤有限公司在判决生效后一个月内偿付本公司货款人民币
1,074,344.63 元，并支付逾期付款违约金（按日万分之二点一计算以人民币 1,074,344.63 元为
基数从 2003 年 9 月 1 日起至货款清偿日止）。2005 年 4 月 20 日，奉化市人民法院出具（2005）
奉执字第 446 号民事裁定书，查封属奉化华源步云西裤有限公司所有的西裤 4,520 条、T 恤 3,143
件。
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未收回此笔货款，本公司账面应收华源步云西裤有限公司
货款为人民币 1,058,099.76 元，已全额计提坏账准备人民币 1,058,099.76 元。
2、 关于原控股子公司上海三毛进出口有限公司破产清算的事项:
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2015 年 7 月，本公司接到原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算小组通知：根据上海市
浦东新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第 8-1 号，法院依法裁定：受理上海三
毛进出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。
截止 2018 年 6 月 30 日，上海三毛进出口有限公司仍在破产清算过程中。
3、 关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项:
2003 年 3 月 13 日和 2004 年 4 月，本公司就上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司合作收益分
配等争议，两次向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为
被申请人的书面仲裁申请。根据裁决书，截止 2007 年 6 月 30 日，蓝带国际育乐事业有限公司应
向本公司支付本金、违约金、仲裁费及相应延期履行利息等共计人民币约 1,134.88 万元。由于目
前与台湾没有建立民事司法协助条约，致使本公司所申请的强制执行无法实施，报告期内也无新
进展。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币 656.97 万元，
已经计提坏账准备人民币 656.97 万元。
4、 关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的事项：
2017 年 7 月 6 日，公司召开第九届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过《关于挂牌转
让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的议案》，鉴于重庆一毛条长期处于停产歇业状态，且
主要资产、生产场地长期闲置，董事会同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海
一毛条纺织重庆有限公司 100%股权，挂牌底价为标的资产的评估价格 3,496.10 万元。
经过几轮挂牌价格调整，重庆一毛条的挂牌价格调整至 2,447.27 万元。截止本报告日，因该
股权自首次正式披露信息之日起超过 12 个月未征集到合格受让方，重庆联合产权交易所对该项目
予以撤牌处理。由此，本次股权挂牌转让事项自行终止。
5、 处置部分异地住宅房产的事项：
2018 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于拟出售部分房产的
议案》，为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，董事会同意
公司以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理
有限公司（以下简称“茂发物业”）位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于
评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。
2018 年 6 月，茂发物业位于重庆市渝中区朝天门长滨路房产完成过户手续，并收到全部房产
转让款 197.20 万元。其余 4 处拟出售的房产尚未出售。
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2018 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 1,058,099.76 12.82 1,058,099.76 100.00 1,466,051.81 12.97 1,466,051.81 100.00
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 6,428,539.18 77.91 220,644.94 3.43 6,207,894.24 9,464,442.36 83.69 377,363.00 3.99 9,087,079.36
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账 765,107.77 9.27 765,107.77 100.00 377,155.72 3.34 377,155.72 100.00
准备的应收账款
合计 8,251,746.71 / 2,043,852.47 / 6,207,894.24 11,307,649.89 / 2,220,570.53 / 9,087,079.36
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2018 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位） 计提比
应收账款 坏账准备 计提理由
例
预计可收回金额与
宁波奉化步云西裤有限公司 1,058,099.76 1,058,099.76 100.00%
账面价值差额
合计 1,058,099.76 1,058,099.76 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 5,277,612.32 105,552.25 2.00%
1 年以内小计 5,277,612.32 105,552.25 2.00%
1至2年 1,150,926.86 115,092.69 10.00%
合计 6,428,539.18 220,644.94
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-156,718.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,000.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
3、 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备 账龄
数的比例(%)
泰州吉泰毛纺织染厂 1,150,926.86 10.18 115,092.69 1-2 年
上海祥金纺织品有限公司 1,124,932.73 9.95 56,246.64 1 年以内
宁波奉化步云西裤有限公司 1,058,099.76 9.36 1,058,099.76 3 年以上
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2018 年半年度报告
上海三进进出口有限公司 873,511.76 7.72 43,675.59 1 年以内
上海纬仁毛纺织有限公司 688,426.78 6.09 34,421.34 1 年以内
合计 4,895,897.89 43.30 1,307,536.02 /
5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(二)其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 16,480,922.57 37.43 16,480,922.57 100.00 16,377,316.37 37.62 16,377,316.37 100.00
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 25,303,753.67 57.46 187,403.19 0.74 25,116,350.48 24,877,761.78 57.13 180,422.50 0.73 24,697,339.28
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
2,249,125.53 5.11 2,249,125.53 100.00 2,283,895.53 5.25 2,283,895.53 100.00
准备的其他应收
款
合计 44,033,801.77 / 18,917,451.29 / 25,116,350.48 43,538,973.68 / 18,841,634.40 / 24,697,339.28
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 计提
其他应收款 坏账准备 计提理由
比例
预计可回收金额与
蓝带国际音乐事业有限公司 6,569,692.60 6,569,692.60 100%
账面价值的差额
预计可回收金额与
张家港市恒通毛条有限公司 4,950,517.74 4,950,517.74 100%
账面价值的差额
预计可回收金额与
上海伊条纺织有限公司 2,651,609.20 2,651,609.20 100%
账面价值的差额
预计可回收金额与
上海三毛进出口有限公司 2,309,103.03 2,309,103.03 100%
账面价值的差额
合计 16,480,922.57 16,480,922.57 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 24,647,709.72
1 年以内小计 24,647,709.72
1至2年 45,800.00 4,580.00 10%
2至3年 2,500.00 500.00 20%
3 年以上 607,743.95 182,323.19 30%
合计 25,303,753.67 187,403.19
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 123,316.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,500 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
3、 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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4、 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 30,537,144.41 30,971,379.05
预付款 5,374,490.52 5,421,990.52
合作收益款 6,569,692.60 6,569,692.60
保证金 162,073.00 161,073.00
暂付款 292,439.03 284,140.01
备用金 130,698.50 130,698.50
其他代垫款 967,263.71
合计 44,033,801.77 43,538,973.68
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
上海嘉懿创业投资有限公司 往来款 21,421,610.22 一年以内 48.66
蓝带国际音乐事业有限公司 合作收益款 6,569,692.60 三年以上 14.92 6,569,692.60
张家港市恒通毛条有限公司 预付款 4,950,517.74 三年以上 11.24 4,950,517.74
上海伊条纺织有限公司 往来款 2,651,609.20 三年以上 6.02 2,561,609.20
上海三毛进出口有限公司 往来款 2,309,103.03 三年以上 5.24 2,309,103.03
合计 / 37,902,532.79 / 86.08 16,390,922.57
6、 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(三)长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 312,416,013.77 44,280,990.41 268,135,023.36 312,416,013.77 44,280,990.41 268,135,023.36
对联营、合营企业投资 5,474,081.26 5,474,081.26 5,696,713.42 5,696,713.42
合计 317,890,095.03 44,280,990.41 273,609,104.62 318,112,727.19 44,280,990.41 273,831,736.78
1、 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提减值
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备期末余额
准备
上海茂发物业管理有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 8,185,844.22
上海杉和投资管理有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00 15,549,389.47
上海三毛资产管理有限公司 53,000,000.00 53,000,000.00
宝鸡凌云万正电路板有限公司 22,081,475.80 22,081,475.80
上海三联纺织印染有限公司 7,304,527.25 7,304,527.25
上海嘉懿创业投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
上海寅丰服装有限公司 10,300,174.99 10,300,174.99
上海三毛保安服务有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00
上海三进进出口有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海伊条纺织有限公司 3,483,881.89 3,483,881.89 3,483,881.89
上海一毛条纺织重庆有限公司 36,640,034.83 36,640,034.83 17,061,874.83
太仓三毛纺织有限公司 8,405,919.01 8,405,919.01
上海银盾电子信息技术有限公司 11,200,000.00 11,200,000.00
合计 312,416,013.77 312,416,013.77 44,280,990.41
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2018 年半年度报告
2、 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 权益法下确 其他综 宣告发放现 计提 期末 减值准备
追加 减少投 其他权益
单位 余额 认的投资损 合收益 金股利或利 减值 其他 余额 期末余额
投资 资 变动
益 调整 润 准备
一、合营企业
上海博华基
因芯片技术 5,696,713.42 -222,632.16 5,474,081.26
有限公司
小计 5,696,713.42 -222,632.16 5,474,081.26
二、联营企业
小计
合计 5,696,713.42 -222,632.16 5,474,081.26
其他说明：
□适用 √不适用
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(四) 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,612,675.80 39,399,680.34 24,294,536.91 23,016,466.80
其他业务 5,076,896.77 2,114,155.21 3,846,846.17 1,525,133.21
合计 46,689,572.57 41,513,835.55 28,141,383.08 24,541,600.01
(五)投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 4,238,533.31 3,023,254.90
权益法核算的长期股权投资收益 -222,632.16 34,892.73
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有 1,500.00
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取 721,783.06 501,631.19
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 19,898,584.91
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他 834,892.69 1,553,984.21
合计 5,574,076.90 25,012,347.94
注：其他系公司及子公司向银行购买理财产品收益。
(六) 其他
□适用 √不适用
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十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,123,387.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
1,019,895.80
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
1,647,545.75
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 67,500.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,488.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -701,187.40
少数股东权益影响额 -13,233.55
合计 4,084,420.32
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.35 0.008 0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
-0.54 -0.012 -0.012
东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的2018年半年度报告全文；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名的财务
备查文件目录 报表；
（三）报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告
原件。
董事长：邹宁
董事会批准报送日期：2018-08-29
修订信息
□适用 √不适用
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