大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
大商集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
尉世鹏
独立董事
工作原因
刘淑莲
王志敏
董 事
工作原因
曾 刚
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
大商股份
股票代码
600694.SH
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
大连市中山区青三街1号
邮政编码
116001
公司国际互联网网址
www.dsjt.com
电子信箱
dashanggufen@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
孟浩
丁霞
联系地址
大连市中山区青三街1号
大连市中山区青三街1号
电话
0411-83643215
0411-83643215
传真
0411-83880798
0411-83880798
电子信箱
dashanggufen@126.com
dashanggufen@126.com
1大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009年
2008年
本期比上年同期增减(%)
2007年
营业收入
21,163,159,558.01
18,849,668,539.31
12.27
14,968,766,420.88
利润总额
29,929,825.38
419,902,957.57
-92.87
578,005,835.16
归属于上市公司股东的净利润
-116,160,621.95
231,564,200.52
-150.16
303,495,787.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-180,313,854.59
-86,190,595.04
109.20
184,252,980.29
经营活动产生的现金流量净额
1,226,088,988.58
1,210,962,087.50
1.25
889,386,382.67
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减(%)
2007年末
总资产
11,032,193,700.23
9,488,992,970.17
16.26
9,089,421,878.85
所有者权益（或股东权益）
3,003,664,901.04
3,119,661,070.61
-3.72
2,884,149,270.02
3.2 主要财务指标
2009年
2008年
本期比上年同期增减(%)
2007年
基本每股收益（元／股）
-0.40
0.79
-150.63
1.03
稀释每股收益（元／股）
-0.40
0.79
-150.63
1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.61
-0.29
110.34
0.63
加权平均净资产收益率（%）
-3.79
7.72
减少11.51个百分点
10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-5.89
-2.87
减少3.02个百分点
6.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
4.17
4.12
1.21
3.03
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减(%)
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
10.23
10.62
-3.67
9.82
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-37,194,682.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
20,387,588.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
28,857,731.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-21,917,624.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
101,667,048.35
所得税影响额
-26,488,761.51
少数股东权益影响额（税后）
-1,158,066.61
合计
64,153,232.64
2大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
股份变动的批准情况
2009 年6 月5 日，大连大商国际有限公司（以下简称“大商国际”）与国有全资公司大连国商资产经营管理有限公司（以下简称“国商公司”）签订了《国有股权无偿划转协议》，大商国际拟将其持有的本公司10%股权无偿划转给国商公司，划转基准日为2008 年11 月30 日。2009年7月10日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会就上述国有股权划转事项下发的国资产权[2009]474号《关于大商集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意本次国有股权无偿划转行为。
股份变动的过户情况
上述国有股权无偿划转过户事宜已于2009年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
11,499户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
大连国商资产经营管理有限公司
国有法人
10
29,371,865
25,988,713
未知
大连大商国际有限公司
境内非国有法人
8.8
25,859,580
0
未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
未知
4.43
13,025,401
0
未知
全国社保基金一零八组合
未知
3.85
11,299,937
0
未知
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
未知
2.42
7,122,595
0
未知
全国社保基金一零九组合
未知
1.89
5,549,275
0
未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金
未知
1.68
4,921,791
0
未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION
未知
1.66
4,863,654
0
未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金
未知
1.40
4,120,410
0
未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
未知
1.39
4,085,947
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
大连大商国际有限公司
25,859,580
人民币普通股
25,859,580
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
13,025,401
人民币普通股
13,025,401
全国社保基金一零八组合
11,299,937
人民币普通股
11,299,937
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
7,122,595
人民币普通股
7,122,595
全国社保基金一零九组合
5,549,275
人民币普通股
5,549,275
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资
4,921,791
人民币普通股
4,921,791
3大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION
4,863,654
人民币普通股
4,863,654
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金
4,120,410
人民币普通股
4,120,410
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
4,085,947
人民币普通股
4,085,947
UBS AG
3,656,514
人民币普通股
3,656,514
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司与大连大商国际有限公司存在关联关系，公司未知流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称
大连国商资产经营管理有限公司
新控股股东变更日期
2009年7月13日
新控股股东变更情况刊登日期
2009年7月14日
新控股股东变更情况刊登报刊
《中国证券报》、《上海证券报》
大连国商资产经营管理有限公司系大连市商业局全资子公司，为公司控股股东，未推荐公司第七届董事会候选人；按照《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会候选人由公司第六届董事会推荐。
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称
大连国商资产经营管理有限公司
单位负责人或法定代表人
张少华
成立日期
2009年6月1日
注册资本
1,000
主要经营业务或管理活动
政府授权的国有资产经营管理；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
牛钢
董事长
男
49
2007年4月26日
2010年4月26日
35,161
26,371
减持
178.02
否
谷乃衡
副董事长
男
54
2007年4月26日
2010年4月26日
139.32
否
吕伟顺
董事兼总裁
男
47
2007年4月26日
2010年4月26日
152.22
否
薛丽华
董事兼副总裁
女
49
2007年4月26日
2010年4月26日
139.32
否
王志敏
董事
女
54
2007年4月26日
2010年4月26日
是
曾刚
董事
男
54
2007年4月26日
2010年4月26日
是
李常玉
董事
女
49
2008年5月8日
2010年4月26日
109.65
否
曲鹏
董事兼副总裁
男
53
2008年5月8日
2010年4月26日
109.65
否 4大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
李玉臻
独立董事
男
69
2007年4月26日
2010年4月26日
10
否
王有为
独立董事
男
65
2007年4月26日
2010年4月26日
10
否
王会全
独立董事
男
65
2007年4月26日
2010年4月26日
10
否
尉世鹏
独立董事
男
34
2007年4月26日
2010年4月26日
10
否
刘淑莲
独立董事
女
55
2007年4月26日
2010年4月26日
10
否
段欣刚
监事会主席
男
37
2007年4月26日
2010年4月26日
30
否
王晓萍
监事
女
42
2007年4月26日
2010年4月26日
27.33
否
闫莉
监事
女
38
2008年5月8日
2010年4月26日
13
否
孟浩
副总裁兼董秘
男
46
2007年4月26日
2010年4月26日
80
否
合计
/
/
/
/
/
35,161
26,371
/
1,028.51
/
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、关于2009年度公司整体经营情况概述 公司2009年末总资产110.32亿元，同比增长16.26%；净资产30.04亿元，同比减少3.72%，报告期实现营业收入211.63亿元，同比增长12.27%；实现利润总额2,992.98万元，同比减少92.87%；归属于母公司的净利润-1.16亿元，同比减少150.16%；基本每股收益-0.40元；经营活动产生的现金流量净额12.26亿元，同比增加1.25%。
二、公司治理情况 2009年公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，经2009年3月公司第六届董事会第20次会议审议通过，公司制定了《大商集团股份有限公司总裁工作议事规则》、修改了《公司董事会审计委员会年报工作规程》；根据公司实际情况和中国证监会第57号令，经2008年度股东大会审议通过，修改了《公司章程》的部分条款，使公司治理结构更加完善。 报告期末，公司独立性、人员聘用、独立董事制度、信息披露等方面治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在重大差异。 三、独立董事履职情况 公司第六届董事会独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲自任职以来能够严格按照法律、法规及《公司章程》所赋予的权利，认真履行职责，充分维护公司整体利益，特别关注社会公众股股东的合法权益不受损害；从法律和财务等角度关注公司资产租赁行为，对相关材料进行认真审核，做出客观、公允的判断，对公司董事会科学决策起到了积极作用；任期内能够积极参与公司重大决策，密切关注公司资产租赁、关联交易、聘任高级管理人员等事项，做出客观、公允的判断，充分维护公司和中小股东的利益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
主营毛利率
(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
主营毛利率比上年增减（%）
分行业
百货业态
11,396,803,770.71
9,577,715,460.33
15.96
14.11
16.03
减少1.39个百分点
超市业态
4,261,746,829.31
3,758,398,097.54
11.81
15.97
17.28
减少0.98个百分点
家电连锁业态
3,903,442,969.00
3,714,462,067.40
4.84
8.63
5.15
增加3.15个百分点
其他
297,905,732.71
175,736,565.90
41.01
-1.75
-3.33
增加0.96个百分点
合计
19,859,899,301.73
17,226,312,191.17
13.26
13.10
13.53
减少0.32个百分点
5大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
大连地区
7,548,709,630.51
2.62
辽宁地区
4,259,744,651.57
-20.27
黑龙江地区
5,266,297,764.64
17.11
河南地区
1,589,571,092.81
49.10
其他
2,766,476,992.92
-74.63
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润-11,616.06万元，截至09 年末，未分配利润103,035.13 万元。结合公司财务现状，为了公司长期的发展，帮助公司降低财务风险，顺利完成2010年度经营计划，2009年度利润分配预案为: 未分配利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
(协议签署日)
担保金额
担保
类型
担保期
担保是否已经履行完毕
是否为关联方担保
大连大商集团有限公司
2009年3月12日
0.78
连带责任担保
2010年3月5日～2012年3月5日
否
是
大连大商集团有限公司
2009年3月10日
0.762
连带责任担保
2010年3月3日～2012年3月3日
否
是
6大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
大连大商集团有限公司
2009年3月11日
0.6
连带责任担保
2010年3月4日～2012年3月4日
否
是
大连大商集团有限公司
2009年3月9日
0.628
连带责任担保
2010年3月2日～2012年3月2日
否
是
大连大商集团有限公司
2009年11月16日
0.3
连带责任担保
2010年11月16日～2012年11月16日
否
是
大连大商集团有限公司
2008年11月27日
1.6
连带责任担保
2010年2月26日～2012年2月26日
是
是
大连大商集团有限公司
2010年1月4日
2
连带责任担保
2019年11月10日～2021年11月10日
否
是
大商集团股份有限公司
2010年1月4日
2.93
连带责任担保
2019年11月10日～2021年11月10日
否
是
报告期内担保发生额合计
8
报告期末担保余额合计
8
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计
0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
8
担保总额占公司净资产的比例(%)
26.63
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
8
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
8
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
其中：报告期内公司向关联方及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额83,433,488.34元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
关联方
发生额
余额
发生额
余额
庄河千盛
519,704.50
3,740,563.35
新乡千盛
3,694,171.23
5,519,606.51
121,540.50
121,540.50
天客隆
32,903.96
109,971.58
哈一百
742,447.59
742,447.59
天河百盛
233,473.22
673,982.39
成都大商
131,272.00
131,272.00
电子商务
231,524.00
231,524.00
东港千盛
2,090,023.79
2,090,023.79
西安商贸
144,655.00
144,655.00
紫荆山百货
238,215.02
238,215.02
322,675.67
322,675.67
易玛特
667,031.00
1,078,780.00
2,671,342.02
2,835,610.00
大庆庆莎A
50,013,606.63
17,510,293.20
大商地产B
11,650,743.47
60,429,824.33
10,875,943.46
29,433,905.51
7大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
哈尔滨地产C
52,656,903.53
34,043,096.47
2,427,973.04
258,554.96
鞍山地产D
45,000,000.00
盘锦地产E
80,000,000.00
80,000,000.00
大商进出口
583,628.74
192,500.40
大商矿泉水
7,726.50
38,244.40
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、根据2009年2月5日辽宁省大连市中级人民法院发出的民事裁定书（2008）大民三初字第104号，关于公司诉盘锦辽河商业城有限责任公司企业借贷纠纷一案，裁定驳回被告盘锦辽河商业城有限责任公司对本案管辖权提出的异议。2009年11月19日，大连市中级人民法院发出（2008）大民三初字第104号民事判决书，判决如下：一、被告盘锦辽河商业城有限责任公司偿还原告大商集团股份有限公司借款本金20,105,537.75元；二、被告盘锦辽河商业城有限责任公司偿还大商集团股份有限公司20,105,537.75元本金自2005年3月21日至2008年8月31日的利息4,473,632.96元；三、被告盘锦辽河商业城有限责任公司返还原告大商集团股份有限公司垫付款项2,332,307.64元。本案已审结。详见2009年8 月1日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。 2、根据2009年2月5日山西省太原市中级人民法院发出的民事裁定书（2009）并民初字第34号，关于原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与公司及第三人中国工商银行股份有限公司太原城建支行买卖合同纠纷一案，裁定：查封冻结公司的银行存款3000万元、冻结董利生提供担保的银行存款100万元、冻结山西中侨商贸有限公司给山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司提供担保的银行存款200万元。 山西省太原市中级人民法院于2009年6月29日以（2009）并民初字第34号民事判决书一审判决，解除原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与本公司签订的《房地产转让协议》；存放于中国工商银行太原城建支行的三千万元定金归原告所有。本公司对于法院的一审判决提起上诉，山西省高级人民法院于2009年12月22日以（2009）晋民终字第250号民事判决书终审判决驳回本公司上诉，维持一审判决。目前，公司已向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2010年1月25日受理公司申请再审上述案件。 3、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004 年12 月29 日做出 (2000)辽民初字第6 号《民事判决书》，详见2004 年12 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。 2005 年1 月24 日，日本清水建设株式会社向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006 年12 月26 日下达（2005）民一终字第28 号《民事判决书》，终审维持原判。详见2007年1 月17 日
8大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。 由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司于2007 年1 月22 日向辽宁省高级人民法院申请强制执行。大连国际商贸大厦于2008 年7 月28 日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院强制执行清水建设资产所得的1 亿元人民币。报告期内，大连国际商贸大厦收到2800万元执行款，尚有部分余额仍未支付，本案仍在继续执行过程中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量(股)
占该公司股权比例(%)
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
锦州银行
4,632,152.59
3
4,632,152.59
548,572.40
投资收益
吉林市商业银行
5,000,000.00
3.33
5,000,000.00
并购
佳木斯市正源投资担保公司
150,000.00
0.05
150,000.00
并购
大连经济技术开发区信托投资股份有限公司
100,000.00
100,000
0.056
100,000.00
江苏炎黄在线股份有限公司
150,900.00
150,000
0.26
150,900.00
合计
10,033,052.59
/
10,033,052.59
548,572.40
/
/
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司2009年各项经营决策程序合法，报告期公司能够严格对照中国证监会相关文件的要求，重新修订《公司章程》及各项议事规则，有效完善内部控制体系，防范了管理和财务风险，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能恪守职责，严格自律，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司财务制度和财务状况进行的检查，认为公司严格执行了会计准则和财务制度，公司财务管理制度健全，2009年度财务报告准确地反映公司财务状况和经营成果，中准会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告及对所涉事项做出的评价是客观、准确、公正的。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在报告期内的关联交易未发生损害公司和股东利益的现象，与关联方的日常关联交易价格合理，程序规范，没有发现内幕交易，符合国家有关政策规定，没有损害股东利益或造成公司资产流失。 9大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
10大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司单位：人民币元资 产附注期末余额年初余额流动资产： 货币资金七、12,845,848,786.241,721,080,216.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据七、2600,000.00 应收账款七、369,477,513.1220,410,041.38 预付款项七、4386,815,295.55241,322,713.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同保证金 应收利息 应收股利 其他应收款七、5481,947,319.98497,029,335.22 买入返售金融资产 存货七、61,436,701,984.281,299,637,112.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计5,220,790,899.173,780,079,419.73非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售的金融资产 持有至到期投资七、7 长期应收款1,831,812.801,831,812.80 长期股权投资七、89,933,052.599,933,052.59 投资性房地产七、939,101,759.2840,262,614.44 固定资产七、104,053,842,367.013,951,452,953.29 在建工程七、1122,891,067.1650,890,135.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产七、12967,064,086.601,030,370,787.73 开发支出 商誉七、13102,678,364.45112,333,160.99 长期待摊费用七、14420,771,581.87381,371,791.60 递延所得税资产七、15193,288,709.30130,467,241.07 其他非流动资产非流动资产合计5,811,402,801.065,708,913,550.44资产总计11,032,193,700.239,488,992,970.17后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人： 合并资产负债表2009年12月31日
1112
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 七、17 599,074,886.25 939,224,886.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七、18 535,478,597.61 342,332,645.13
应付账款 七、19 2,372,612,684.45 1,966,748,258.07
预收款项 七、20 1,160,020,716.05 769,855,268.04
卖出回购证券款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、21 166,749,879.75 189,602,611.79
应交税费 七、22 68,112,679.35 54,431,949.02
应付利息
应付股利 372,002.22 23,119.77
其他应付款 七、23 1,185,727,469.08 1,027,173,023.18
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
大商集团股份有限公司 2009
应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债144,000,000.00 其他流动负债七、2493,108,483.6063,708,218.91流动负债合计6,181,257,398.365,497,099,980.16非流动负债： 长期借款七、251,517,317,736.34619,687,585.80 应付债券 长期应付款七、26166,574,410.4981,996,617.71 专项应付款 预计负债 递延所得税负债七、1557,727,954.0377,308,920.67 其他非流动负债274,062.53154,012.50非流动负债合计1,741,894,163.39779,147,136.68负债合计7,923,151,561.756,276,247,116.84股东权益： 股本七、27293,718,653.00293,718,653.00 资本公积七、281,454,428,208.401,454,263,756.02 减：库存股 盈余公积七、29225,166,769.42210,370,595.17 一般风险准备 未分配利润七、301,030,351,270.221,161,308,066.42 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,003,664,901.043,119,661,070.61 少数股东权益合计七、31105,377,237.4493,084,782.72股东权益合计3,109,042,138.483,212,745,853.33负债和股东权益总计11,032,193,700.239,488,992,970.17后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人： 年年度报告摘要编制单位：大商集团股份有限公司单位：人民币元流动资产：流动负债： 货币资金1,362,302,869.13693,389,958.75 短期借款150,000,000.00380,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据377,964,039.56234,784,842.88 应收账款十三、144,631,991.6618,495,883.21 应付账款808,849,028.21621,491,776.75 预付账款223,636,613.0695,793,930.39 预收款项163,749,455.1899,148,961.83 应收利息 应付职工薪酬59,984,318.9370,109,725.30 应收股利 应交税费1,777,054.50-27,833,784.43 其他应收款十三、2577,984,820.72873,793,922.60 应付利息 存货545,763,298.13480,003,607.97 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款773,016,731.77878,275,572.78 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动负债13,225,703.7410,236,812.04流动资产合计2,754,319,592.702,161,477,302.92流动负债合计2,348,566,331.892,266,213,907.15非流动资产：非流动负债： 可供出售的金融资产 长期借款609,935,297.44262,305,146.90 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款45,235,946.7921,837,759.82 长期股权投资十三、31,575,597,816.551,519,767,816.55 专项应付款 投资性房地产 预计负债 固定资产641,383,268.49672,343,089.38 递延所得税负债 在建工程4,000,000.00 其他非流动负债170,000.03 工程物资 固定资产清理非流动负债合计655,341,244.26284,142,906.72 生产性生物资产负债合计3,003,907,576.152,550,356,813.87 油气资产 无形资产291,577,352.61295,425,442.14股东权益： 开发支出 股本293,718,653.00293,718,653.00 商誉 资本公积907,714,881.40907,714,881.40 长期待摊费用57,189,268.3979,056,864.38 减：库存股 递延所得税资产58,002,034.5752,486,313.21 盈余公积225,166,769.42210,370,595.17 其他非流动资产 未分配利润951,561,453.34818,395,885.14非流动资产合计2,627,749,740.612,619,079,525.66股东权益合计2,378,161,757.162,230,200,014.71资产总计5,382,069,333.314,780,556,828.58负债和股东权益总计5,382,069,333.314,780,556,828.58附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：2009年12月31日年初余额资产负债表资 产附注负债及股东权益附注期末余额年初余额期末余额
14
大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元一、营业总收入21,163,159,558.0118,849,668,539.31其中：营业收入七、3221,163,159,558.0118,849,668,539.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本21,093,017,222.8118,820,060,636.28其中：营业成本七、3217,244,601,188.8815,181,313,006.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加七、33222,290,418.74201,617,605.74 销售费用七、341,209,068,057.23744,380,508.42 管理费用七、352,238,917,475.932,478,738,274.07 财务费用七、36153,809,575.13175,486,010.38 资产减值损失七、3724,330,506.9038,525,231.06 加：公允价值变动收益0.000.00 投资收益七、38-1,449,147.581,074,510.92 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益三、营业利润68,693,187.6230,682,413.95 加：营业外收入七、3953,436,256.29412,923,266.06 减：营业外支出七、4092,199,618.5323,702,722.44 其中：非流动资产处置损失3,722,145.11363,334.21四、利润总额29,929,825.38419,902,957.57 减：所得税费用七、41120,720,069.64179,895,656.33五、净利润-90,790,244.26240,007,301.24 归属于母公司所有者的净利润-116,160,621.95231,564,200.52 少数股东损益25,370,377.698,443,100.72六、每股收益 ㈠、基本每股收益-0.400.79 ㈡、稀释每股收益-0.400.79七、其他综合收益164,452.383,947,600.07八、综合收益总额-90,625,791.88243,954,901.31 归属于母公司所有者的综合收益总额-115,996,169.57235,511,800.59 归属于少数股东的综合收益总额25,370,377.698,443,100.72后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：
15大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元一、营业收入十三、46,178,483,307.007,560,407,569.34 减：营业成本十三、45,175,121,754.686,372,636,594.10 营业税金及附加49,102,474.1166,913,343.21 销售费用324,226,316.23320,148,343.29 管理费用619,358,814.18783,165,383.04 财务费用16,748,374.0322,490,613.25 资产减值损失37,526,647.48-673,310.61 加：公允价值变动收益0.000.00 投资收益十三、5217,095,134.10306,658,517.73 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益二、营业利润173,494,060.39302,385,120.79 加：营业外收入5,513,110.006,836,007.61 减：营业外支出36,501,649.3811,710,298.25 其中：非流动资产处置损失三、利润总额142,505,521.01297,510,830.15 减：所得税费用-5,456,221.44-9,270,898.30四、净利润147,961,742.45306,781,728.45五、每股收益 ㈠、基本每股收益0.501.04 ㈡、稀释每股收益0.501.04六、其他综合收益七、综合收益总额147,961,742.45306,781,728.45后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：
16大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金24,436,528,714.0122,200,474,256.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收到利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还24,068,745.7312,999,012.36 收到的其他与经营活动有关的现金七、42787,969,263.74695,494,567.82经营活动现金流入小计25,248,566,723.4822,908,967,836.23 购买商品、接受劳务支付的现金20,373,278,818.5318,285,051,441.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,120,950,163.601,071,294,354.13 支付的各项税费1,110,244,221.981,043,523,241.33 支付的其他与经营活动有关的现金七、431,418,004,530.791,298,136,711.40经营活动现金流出小计24,022,477,734.9021,698,005,748.73经营活动产生的现金流量净额1,226,088,988.581,210,962,087.50二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金860,852.401,438,741.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,940,295.693,802,888.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金七、4428,000,000.00100,000,000.00投资活动现金流入小计48,801,148.09108,241,630.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金425,227,902.39650,464,795.43 投资支付的现金8,233,580.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额202,168,012.04 支付的其他与投资活动有关的现金57,404,381.38投资活动现金流出小计433,461,482.39910,037,188.85投资活动产生的现金流量净额-384,660,334.30-801,795,558.00三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金9,350,000.009,945,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9,350,000.009,945,000.00 取得借款收到的现金1,858,300,000.001,545,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金26,803,876.12筹资活动现金流入小计1,867,650,000.001,582,648,876.12 偿还债务支付的现金1,444,819,849.461,270,759,342.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,987,277.05208,062,022.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润22,029,890.5924,249,674.30 支付其他与筹资活动有关的现金2,310,000.0043,578,755.18筹资活动现金流出小计1,584,117,126.511,522,400,120.16 筹资活动产生的现金流量净额283,532,873.4960,248,755.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192,958.12-7,904,942.82五、现金及现金等价物净增加额1,124,768,569.65461,510,342.64 加：期初现金及现金等价物余额1,721,080,216.591,259,569,873.95六、期末现金及现金等价物余额2,845,848,786.241,721,080,216.59后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：合并现金流量表2009年度 1718
编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,059,141,945.95 8,248,926,383.05
收到的税费返还 388,949.09 270,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 225,019,131.07 360,958,668.89
经营活动现金流入小计 7,284,550,026.11 8,610,155,051.94
购买商品、接受劳务支付的现金 6,081,743,232.54 6,989,753,415.39
支付给职工以及为职工支付的现金 344,644,708.31 410,382,986.48
支付的各项税费 201,535,529.48 375,193,736.97
支付的其他与经营活动有关的现金 355,255,222.63 401,437,318.21
经营活动现金流出小计 6,983,178,692.96 8,176,767,457.05
经营活动产生的现金流量净额 301,371,333.15 433,387,594.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13,120,000.00 2,800,000.00
取得投资收益所收到的现金 246,121,396.99 339,732,631.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219,047.47 3,309,880.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 240,777,231.78
投资活动现金流入小计 500,237,676.24 345,842,512.46
现金流量表
2009年度
大商集团股份有限公司 2009
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,989,126.56151,180,454.54 投资支付的现金76,150,000.00222,565,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额222,510,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计115,139,126.56596,255,454.54投资活动产生的现金流量净额385,098,549.68-250,412,942.08三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金550,000,000.00820,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金22,995,699.9845,918,374.25筹资活动现金流入小计572,995,699.98865,918,374.25 偿还债务支付的现金380,000,000.00691,059,398.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,743,731.3649,737,764.39 支付其他与筹资活动有关的现金175,808,941.07筹资活动现金流出小计590,552,672.43740,797,163.25 筹资活动产生的现金流量净额-17,556,972.45125,121,211.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额668,912,910.38308,095,863.81 加：期初现金及现金等价物余额693,389,958.75385,294,094.94六、期末现金及现金等价物余额1,362,302,869.13693,389,958.75后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 年年度报告摘要大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司单位：人民币元股 本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额293,718,653.001,454,263,756.02210,370,595.171,161,308,066.4293,084,782.723,212,745,853.33加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额293,718,653.001,454,263,756.02210,370,595.171,161,308,066.4293,084,782.723,212,745,853.33三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）164,452.3814,796,174.25-130,956,796.2012,292,454.72-103,703,714.85（一）净利润-116,160,621.9525,370,377.69-90,790,244.26（二）其他综合收益164,452.38-164,452.38上述（一）和（二）小计164,452.38-116,160,621.9525,205,925.31-90,790,244.26（三）所有者投入和减少资本9,116,420.009,116,420.00 1.所有者投入资本9,116,420.009,116,420.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他（四）利润分配14,796,174.25-14,796,174.25-22,029,890.59-22,029,890.59 1.提取盈余公积14,796,174.25-14,796,174.25 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配-22,029,890.59-22,029,890.59 4.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用四、本年年末余额293,718,653.001,454,428,208.40225,166,769.421,030,351,270.22105,377,237.443,109,042,138.48后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并股东权益变动表2009年度本年金额项 目归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计
19大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司单位：人民币元股 本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额293,718,653.001,450,316,155.95179,692,422.32960,422,038.7599,893,409.192,984,042,679.21加：财务政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额293,718,653.001,450,316,155.95179,692,422.32960,422,038.7599,893,409.192,984,042,679.21三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）3,947,600.0730,678,172.85200,886,027.67-6,808,626.47228,703,174.12（一）净利润231,564,200.528,443,100.72240,007,301.24（二）其他综合收益3,947,600.073,947,600.07上述（一）和（二）小计3,947,600.07231,564,200.528,443,100.72243,954,901.31（三）所有者投入和减少资本15,283,272.7215,283,272.72 1.所有者投入资本15,525,000.0015,525,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他-241,727.28-241,727.28（四）利润分配30,678,172.85-30,678,172.85-30,534,999.91-30,534,999.91 1.提取盈余公积30,678,172.85-30,678,172.85 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配-30,534,999.91-30,534,999.91 4.其他（五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用四、本年年末余额293,718,653.001,454,263,756.02210,370,595.171,161,308,066.4293,084,782.723,212,745,853.33后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：项 目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计合并股东权益变动表(续）2009年度
20大商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
编制单位：大商集团股份有限公司单位：人民币元股 本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额293,718,653.00907,714,881.40210,370,595.17818,395,885.142,230,200,014.71加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额293,718,653.00907,714,881.40210,370,595.17818,395,885.142,230,200,014.71三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）14,796,174.25133,165,568.20147,961,742.45（一）净利润147,961,742.45147,961,742.45（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计147,961,742.45147,961,742.45（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他（四）利润分配14,796,174.25-14,796,174.25 1.提取盈余公积14,796,174.25-14,796,174.25 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他（五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用四、本年年末余额293,718,653.00907,714,881.40225,166,769.42951,561,453.342,378,161,757.16后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：股东权益变动表2009年度本年金额项 目
21编制单位：大商集团股份有限公司单位：人民币元股 本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额293,718,653.00907,714,881.40179,692,422.32542,292,329.541,923,418,286.26加：财务政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额293,718,653.00907,714,881.40179,692,422.32542,292,329.541,923,418,286.26三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）30,678,172.85276,103,555.60306,781,728.45（一）净利润306,781,728.45306,781,728.45（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计306,781,728.45306,781,728.45（三）股东投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他（四）利润分配30,678,172.85-30,678,172.85 1.提取盈余公积30,678,172.85-30,678,172.85 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他（五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他（六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用四、本年年末余额293,718,653.00907,714,881.40210,370,595.17818,395,885.142,230,200,014.71后附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：项 目上年金额股东权益变动表（续）2009年度 22
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
年年度报告摘要
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
大商集团股份有限公司 2009
