大商股份:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告2017-08-10
证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2017-035
大商股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 理财产品受托方:平安银行、农业银行
● 本次购买理财产品合计金额:10 亿元人民币;截至本公告日,公司累计
购买理财产品余额:28.4 亿元人民币。
● 理财产品类型:保本浮动收益、非保本浮动收益类
● 理财期限:不超过 12 个月
● 资金来源:自有资金
一、购买银行理财产品概述
(一)购买银行理财产品的基本情况
1、大商股份有限公司于 2017 年 7 月 19 日与农业银行大连风光支行签订理
财产品认购委托书,出资 2 亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购
买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
2、大商股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日与平安银行大连分行签订理财产
品认购委托书,出资 2 亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理
财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
3、大商股份有限公司于 2017 年 8 月 8 日与平安银行大连分行签订理财产品
认购委托书,出资 6 亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财
产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
根据公司第九届董事会第十一次会议决议,管理层召开会议后做出购买银行
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理财产品的决定。
二、理财产品合同的主要内容
(一)基本说明
协议银行名称 农业银行大连风光支行
购买单位 大商股份有限公司
产品名称 “安心得利”定向人民币理财产品
产品类型 非保本浮动收益型
购买理财产品金额 2 亿元整
资金来源 自有资金
产品风险评级 中低型
理财产品认购书签订日 2017 年 7 月 19 日
收益起算日 2017 年 7 月 19 日
产品到期日 2017 年 9 月 20 日
投资期限 62 日
预期年化收益率 4.15%
协议银行名称 平安银行大连分行
购买单位 大商股份有限公司
产品名称 对公结构性存款(挂钩利率)
产品类型 保本浮动收益型
购买理财产品金额 2 亿元
资金来源 自有资金
产品风险评级 低风险
理财产品认购书签订日 2017 年 7 月 20 日
收益起算日 2017 年 7 月 20 日
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产品到期日 2017 年 10 月 18 日
投资期限 90 天
预期年化收益率 4%
协议银行名称 平安银行大连分行
购买单位 大商股份有限公司
产品名称 对公结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
购买理财产品金额 6 亿元
资金来源 自有资金
产品风险评级 低风险
理财产品认购书签订日 2017 年 8 月 8 日
收益起算日 2017 年 8 月 8 日
产品到期日 2018 年 2 月 5 日
投资期限 181 天
预期年化收益率 4.15%
(二)敏感性分析
公司运用闲置资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常经营及资金安
全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,
且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。
(三)风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的
投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是风险适中型银行理财产品,本金安
全且预期收益不能实现的概率较低,基本无风险。
(四)独立董事意见
公司独立董事认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提
下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效
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益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,
符合公司利益。
三、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日,公司累计购买理财产品余额为 28.4 亿元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
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