大连商场股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
大连商场股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司名称:大连商场股份有限公司
英文名称:DALIAN DEPARTMENT STORE CO,LTD.
英文缩写：DDS
2.公司地址:大连市中山区青三街1号
3.公司法定代表人:牛钢先生
4.公司咨询电话:(0411)3643215
传 真:(0411)3630358
邮 政 编 码:116001
联 系 人:姜福德
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(元) 947,529,636.67 953,624,152.14 -0.64
2.净利润(元) 53,841,305.94 58,001,680.84 -7.17
3.资产总计(元) 525,810,850.30 443,209,478.84 18.64
4.股东权益(元) 310,478,165.22 238,067,756.10 30.42
5.每股收益(元) 0.40 0.48 -16.67
6.每股净资产(元) 2.29 1.95 17.44
7.股东权益比率(%) 59.05 53.71 9.94
8.净资产收益率(%) 17.34 24.36 -28.82
说明:公司1995年9月实施了配股方案,若按加权平均法计算,则本年度每股收益为
0.43元。
三、公司业务回顾
1.一年来经营业绩
1995年是公司实施三年经营承包制的最后一年,是公司连续两年销售每年增加三亿
元,利润两年翻两番后自我调整的一年,是建立自营新体制、迎接新的挑战的一年。一年来
公司全体员工紧紧围绕着年初董事会提出的经营方针,在内部管理、扩大经营等方
面开展工作,力争稳定和提高经济效益。
上半年经营情况较好,但下半年市场形势严峻,为此公司及时采取措施,调整经营方
式,使业务收入基本保持稳定,但效益有所下降。然而公司实现6336万元利润在全市乃至
全省仍是最高的,进一步奠定了公司在大连市乃辽南地区第一店的地位,使95年公司
在全省排名销售第二,利润第一。
2.主要指标分析
主营业务收入94,752.96万元,比上年下降0.64%,基本保持持平。净利润5,384
.13万元,比上年下降7.17%。主要是上半年公司抓住了市场机遇,取得主营业务收入
57,620.01万元,净利润3,619.47万元的好成绩,分别比94年同期增长31.48%和22
.83%。但下半年本地区出现了近年来少有的市场平淡
形势,加之公司周边商业步行街改造,内部中央大堂建设等,阻塞了客流,销售不旺。
为此公司从9月份开始在全国率先清除中间商,以减少和防止利润分流,有效地抑制
了效益的大幅度下滑。但在本地区商业效益普遍滑坡、亏损面增大的大气候下,本
公司仍然难以避免效益滑坡的局面。同时95年公司虽然批发额增长33.2%,但纯销下
降10%,由于批发毛利率低,致使公司综合毛利率下降8.9%,这也是公司主营业务收入
持平,但净利润下降7.17%的主要原因。
3.前次募集资金的使用情况说明
(1)1993年10月发行股票所募集的1.5亿元中,投资中日合资大连国际商贸大厦
9000万元的项目建设延续到本年度。国贸大厦于1995年1月1日注册成立后,9000 万元资金
于94年投入了
203.78万元,其余资金按双方所签章程之规定于95年1
月和5月分两次投入。配套资金已由该公司与在中国境内的日本银行签订了贷款合同
,落实完毕。8月1日举行了大厦奠基仪式,并经国际招标,日本清水建设大连工事事
务所为项目建设总承包商,至年末正在按计划进行基础工程。
(2)1995年9月配股所募集的5409.3万元资金使用情况。
公司8月14日披露的《配股说明书》中资金投向为"大商D座"超级市场,
其余资金用于公司扩大商流业务。"D座"位于公司南楼西侧,其地面设施是为公
司和附近居民供暖的锅炉房和一栋居民
楼。根据大热办发[1995]18号文《关于大连
商场附近区域缓期实施热电联产集中供热的通知》,大连香海热电厂计划1995 年建
成投产并供热,现修定为97年冬部分供热、98年全部供热。因
此,
使包括公司在内的附近区域集中供暖缓期实现,造成公司锅炉房无法拆除,使公司
原计划之"D
座"
投资建设项目不能开工,因此配股资金在95年内没有使用。
(3)募集资金使用情况表
时间 发行股票 价格 募集资金 资金投向 实际投向
(万股) (元) (万元)
1993.10 2500 6.20 15000 国贸和商流 国贸和商流
1995 1380.89 4.00 5409.3 “大商D座” 尚未投
注:1.1993年2500万股发行量中含500万股法人股;
2.募集资金中已扣除发行费用。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
股份单位:万股;面值:每股1元
股份类别 年初数 本年增减 年末数
（一）尚未流通股份
(1)发起人股份 5,397.5 222.5 5,620
其中:国家股 5,397.5 222.5 5,620
(2)募集法人股 850 850
(3)社会公众受让转配 108.39 108.39
尚未流通合计 6,247.5 330.89 6,578.39
（二）已流通股份
A 股 5,950 1,050 7,000
已流通股份合计 5,950 1,050 7,000
(三)股份总数 12,197.5 1,380.89 13,578.39
(2)股本变动情况及原因
股本变动的原因是公司于1995年9月实施了配股方案。国家股配股认购222.5万
股,国家股转配认购108.39万股,个人股采取余额包销方式认购1,050万股,使公司
股本增加1,380.89万股,总股本增至13,578.39万股。
(3)主要股东持股情况
名 称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
1.大连国有资产管理局 5620 41.39
2.大连国际信托投资公司 175.95 1.30
3.北京准衡开发 142.29 1.04
4.大连信托投资公司 85 0.63
5.北京大新公司 66 0.49
6.华新真空 55.4443 0.41
7.重庆农行 47.5539 0.35
8.工总信托 30.576 0.23
注:前十名股东中有二名个人股东,其持股数虽列入前十名,但未超过国家规定
的限额。
(4)股东数量
报告期末公司股东总户数42,430户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
牛 钢 董事长兼总经理 17000 19990 配股
韩德良 副董事长 8500 9996 配股
王志良 董事兼副总经理 8500 9996 配股
陈秀娥 董事兼副总经理 17000 19990 配股
姜玲琴 董事 17000 19990 配股
丛贵昌 董事兼副总经理 5000 5880 配股
曲 鹏 董事兼副总经理 4000 4704 配股
王德宏 董事兼副总经理 0 0
阚治东 董事 0 0
张传增 董事 0 0
刘 洪 董事 1000 1176 配股
田梅君 董事 8500 9996 配股
姜福德 董事 3000 3528 配股
江崇洪 监事会主席 17000 17000 未配股
芦惠英 监事 1000 1176 配股
于金慧 监事 8500 8500 未配股
杨 彬 监事 8500 8500 未配股
徐 强 监事 8500 9996 配股
汤 玲 监事 1000 1000 未配股
赵淑美 监事 600 600 未配股
五、重要事项
1.报告期内召开的股东大会和董事会情况
(1)1995年1月12日,公司举行临时董事会,审议通过了1994年年度简要报告、大
连会计师事务所出具的1994年度审计报告。
(2)1995年2月23日,公司董事会举行会议,讨论通过了关于召开一
九九四年度股东大会的决议,决定公司1994年分配预案和1995 年增资
配股方案等。
(3)1995年3月20日,公司举行临时董事会,通过了投资关于兴建大商中央大堂的决议。
(4)公司1994年度股东大会于1995年4月1日在大连市中山广场2号召开,出席会议股
东代表股份69,842,360股,占公司股份总额的
57.26%。会议通过了董事会工作报告
、监事会工作报告、1994年度财务报告、1995年度增资配股和94年度分配方案、修
改章程和选举公司第二届董事会董事、监事会监事六项决议。
(5)1995年4月1日,第二届董事会举行第一次会议,选举了牛刚先生为公司董事长,韩德良
先生
为公司副董事长。同时监事会选举了江崇洪先生为监事会主席。
(6)公司董事会于1995年6月19日和7月16日举行了两次临时会议,会议审议通过
了请求复议配股申请,并对年度报告的编制情况进行总结,对今后进一步加强信息披
露工作做出安排。
(7)1995年8月12日,公司召开董事会,审议通过了《大连商场股份有限公司一九
九五年度中期报告》,同时总结了上半年公司的经营工作,并对下半年的经营工作做
出安排。
2.大连国际商贸大厦有限公司注册成立。中日合资之国贸公司于1995年1月1 日在
国家工商行政管理局注册成立。注册资本3亿元人民币,住所大连市中山区五
惠路,董事长平泽范雄,副董事长小森俊典、李峰,总经理小森俊典。主要
经营商品零售、进出口业务、客房、写字间、餐饮、娱乐、美容等。
3.经1994年度股东大会选举产生了公司第二届董事会董事、监事会监事。牛钢、王志良
、王德宏、丛贵昌、田梅君(女)、曲鹏、刘洪、陈秀娥(女)、张传增、
姜玲琴(女)、姜福德、韩德良、阚治东当选为第二届董事会董事;于金慧、江崇洪
、汤玲(女)、芦惠英(女)、杨彬、赵淑美(女)、徐强当选为第二届监事会监事。
4.修改公司章程。《中华人民共和国公司法》颁布实施后,公司对照
《公司法》修改了公司章程,共修改二十六条,原章程八十四条修改后八
十二条,在1994年度股东大会上审议通过。详见备查文件修改后公司章程。
5.实施了配股方案。经公司1995年2月23日董事会和4月1日股东大会审议,并经
中国证监会证监发审字[1995]29号文复审,公司于8月14日至9月1日实施了配股方案。
配股价格4.00元,共配1,380.89万股,总股本增至13,578.39万股,募集资金5409.3万元。
6.配股后国家股持股比例下降。原国家股持股5,397.5万股,占原总股本12,19
7.5万股的44.25%,95年9月公司实施配股方案,国家股认购222.5 万股,持股数增至5
,620万股,占现总股本13,578.39万股的41.39%,持股比例下降了2.86个百分点。
7.公司三次在大连市工商行政管理局变更注册登记。1995年3月20日年检登记。
牛钢先生当选为第二届董事会董事长后,公司于
1995年4月13日
变更法人代表注册登记。公司于95年实施了配股方案后,注册资本增至13,578.39万元,就此
公司于10月23日变更注册资本登记。
8.兴建大商中央大堂。中央大堂是经公司董事会95年3月20日审议,并经大计投地发[
1995]110号文批复的青泥商业步行街改造重点工作。在常务副市长的亲自主持下,本
公司于1995年8月贷款兴建了座落在青三街东段、连接大连商场南北两楼的中央大堂,总建
筑面
积2700平方米,至年末已投资1902万元,预计总投资3000万元。大堂内设中央空调系
统,8部自动扶梯,东西贯通,南北相接,具有疏导客流的交通集散功能。做为顾客共
享空间,大堂已非星级酒店所独有,是国外大型商店刻意追求的时尚,在国内尚属鲜
见。大堂建成
后,主要从事大型国际商品展销会和商业文化活动,
此将为公司吸引客流,增强竞争力,提高经济效益而开辟新的财源。
9.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
公司名称 地址 主营业务范围 本公司权益(%) 注册资金
1.大连现代商用 大连市中山区 生产商用微机等 75 56万元
电脑有限公司 荣盛街25号
2.大连金首饰 大连市中山区 生产金首饰铸模等 50 50万元
铸模有限公司 青三街1号
3.大连国际商贸 大连市中山区 商品零售、客房、 30 30000万元
大厦有限公司 五惠路 写字间等
七、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经大连会计师事务所张立云、宋连作注册会计师审
计,并出具无保留意见的审计报告(大会师内审字
13号)。
2.财务报表(详见附表)
3.财务报表附注
(一)主要会计政策
(1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》,并结合行业归口执行《 商品流通
企业会计制度》。
(2)合并报表原则:对公司拥有100%权益的全资附属企业和拥有50% 以上权益的
控股企业会计报表进行合并。在编制合并会计报表时,对内部投资、内部往来等按
合并报表原则进行抵销。按照合并报表一致性原则,本年度仍对控股企业大连现代商用电脑
有限公司会计报表进行合并。
(3)长期投资的核算:对于联营投资中拥有被投资单位20%以下的采用成本法进行核算,2
0%以上至50%的采用权益法进行核算,50%以上的按权益法核算并合并会计报表。
债券投资和股权投资采用成本法进行核算。
(4)无形资产主要为土地使用权价值,按使用年限摊销。
(5)递延资产为租入固定资产改良工程支出,按10年摊销。
(6)1994年度未分配利润4,759.79万元,为提取两金后的可供股东分配利润,已在本年度
根据公司股东大会决议按每股派发红利
0.33元(含税)进行了分配,共派发红利4,025.17万元。在编制本年度会计报表时,上述分配
事项已按有关规定
调整了未分配利润及相关项目年初数。
其它主要会计政策与上年度采用的会计政策相互一致。
(二)主要报表项目附注:
(1)货币资金5,410.53万元,比年初减少3,581.70万元,减少
39.83%。主要是由于本年度公司向大连国际商贸大厦有限公司投资所致。
(2)应收帐款3,544万元,比年初增加1,145.13万元,增加
47.73%,主要是公司本年加大批发业务,使委托代批发商品款增加。
帐龄 金 额 比 例(%)
一年以内 3,373.25万元 95.18
一年到二年 85.25万元 2.40
二年到三年 47.82万元 1.35
三年以上 37.68万元 1.07
(3)其他应收款4,065.65万元。
帐 令 金 额 比 例(%)
一年以内 2,519.57万元 61.97
一年到二年 358.37万元 8.82
二年到三年 912.81万元 22.45
三年以上 274.90万元 6.76
(4)长期投资9,056.40万元。其中投资大连国际商贸有限公司
9000万元(本年投
入8,796.3万元,上年投入203.7万元,本年一并转入本科目),占30%
权益;投资大连金首饰铸模有限公司15万元,占50%权益;大连开发区信托投资公司股
权投资10万元;常州自行车厂股权投资10万元;大连现代商用电脑有限公司购买上海
副食品一店法人股16.4万元;债券投资5万元。
(5)在建工程2,292.84万元,比年初增加658.86万元,增加40.32%。其中中央大堂工程1,9
02.45万元。
(6)短期借款6,250万元,比年初增加2350万元,增加60.26%,为中央大堂工程贷款和商流
贷款。
(7)长期借款年初2,255万元,本年偿还1,370 万元,转入一年内到期长期负债
885万元。
(8)资本公积13,154.58万元,比年初增加4,028.41万元,增加
44.14%。为转入本年增资配股溢价部分。
(9)盈余公积2,803.30万元,比年初增加1,054.81万元,增加
60.33%。其中:按税后利润10% 提取法定盈
余公积金538.41万元;按税后利润10%提取公益金538.41万元; 本年减少22.01万元,
为调出被合并控股大连现代商用电脑有限公司年初本科
目中母公司所占的份额。
(10)未分配利润1,511.54万元,比年初增加776.92万元,增加
105.76%。本年可供股东分配利润4,307.30万元,加上年初未分配利润734.62万元,
共5,041.92万元,转出本年度分配红利
3,530.38万
元,尚余未分配利润1,511.54万元。
(11)投资收益34.20万元,比上年增加24.97万元。联营投资收益13 万元为大连
金首饰铸模有限公司本年收益;债券投资收益15.39万元;股权投资收益5.81万元,其
中:大连开发区信托投资公司本年股权收益4.56万元,上海副食品一店本年股票收益1.25万元
。
(12)以前年度损益调整71.44万元,系未收回的电脑公司93年度以前投资收益27
.77万元和电脑公司以前年度三项基金本公司应享有的43.67万元。
八、其它事项揭示
公司董事会于1996年4月15日召开会议,审议通过了1995 年度分配方案、变更
配股资金投资方向和召开1995年度股东大会等决议。详见1996年4月17日《上海证
券报》董事会决议公告。
大连商场股份有限公司
一九九六年四月十五日
