大连商场股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：大连商场股份有限公司
英文名称：DALLAN MARKET STOCK LIMITED COMPANY
英文缩写：DDS
2、公司主册和办公地址：大连市中山区青三街1号
邮政编码：116001
3、公司法定代表人：牛钢先生
4、公司咨询服务机构：证券部
电话：(0411)3643215
传真：(0411)3630358
联系人：姜福德
5、会计师事务所：大连会计师事务所
6、股票简称：大连商场
证券代码：600694
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数(合并) 上年数(合并) 比上年增减(％)
1、主营业务收入(万元) 88,883.61 94,752.96 -6.19
2、净利润(万元) 5,521.46 5,184.11 2.55
3、资产总计(万元) 55,801.44 52,581.09 6.13
4、股东权益(万元) 36,569.28 31,017.82 17.71
5、每股收益(元) 0.41 0.40 1.50
6、每股净资产(元) 2.69 1.21 17.41
7、净资产收益率(%) 15.10 17.34 -12.92
8、股东权益比率(%) 65.53 59.05 10.17
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年是公司实行两年任期目标的第一年，亦是公司深变革，多举措、大发展的一
年。一年来，公司上下紧紧围绕董事会提出的经营方针，从经营、管理等多方面加
强工作力度，积极稳妥地拓展经营领域、提高经济效益；同时进一步理顺进货渠道，
加强自营工作质量，深化和完善了自营新体制。上半年，为扭转自95年下半年以来
商业市场的低迷徘徊状态，公司充分发挥大型综合性商店优势，适时地抓住节日旺
季的良机，最大限度地营造市场热点，实现利润3,179.61万元，在95年配股股本扩
大的情况下，仍实现每股收益0.10元的可喜业绩。进入到下半年后，市场略有复苏，
并伴随着一系列的重大节日，公司又适时地制造了旺销的市场氛围，特别是为配合
“96金秋大商购物节”，公司实行三日“八三折”大酬宾，更堪为文化节锦上添花
的一笔，三天实现销售4,020.8万元，同比增长6.5倍，占全年总销的4％， 并创造
了日销售额达1800万元的历史最高记录，为全年实现利润6488.75 万元利润奠定了
基础。
2、主要经济指标分析
经审核本公司报告期内主营业务收入81,881.61万元，比95年下降6.19%，其中主要
是副食品下降19.8%，原因是96在大宗粮油批发额下降50.5%，扣除该因素，副食品
销售与同期基本持平。净利润实现5521.46万元，比95年增长2.55%。
3、对前次募集资金的运用情况的说明
(1)1993年10月发行股票所募集的1.5亿元中，投资中日合资大连国际商贸大厦9000
万元的项目建设延续到本年度。国贸大厦成立于1995年1月1日注册成立后，9000万
元资金于94年投入了203.7万元，其余资金按双方所签章程之规定于95年1月和5 月
分两次投入。配套资金已由该公司与在中国境内的日本银行签订了贷款合同，落实
完毕.95年8月1日举行了大厦奠基仪式，并经国际指标， 日本清水建设大连工事事
务所为项目建设总承包商，并进行土石方工程。96年里不仅完成了土石方工程，而
且地下三层主体工程已完毕，地上群楼工程完成二层，塔楼工程完成九层。
(2)1995年9月配股所募集的5409.3万元资金使用情况。公司于1996年5 月 17 日开
1995年度股东大会，审议并通过了《关于变更1995年配股资金投资方向的报告》。
配股所募资金原投向为“大商D座”超级市场的项目建设和扩大商流业务。 经大会
批准变更投入大商中央大堂3000万元，北一楼等装修改造费1300万元，其余 1109
.3万元仍用于扩大商流业务。1995年8月开始投资兴建的中央大堂于6日15日全部竣
工，16日正式开业。从而改变了公司以往购物环境欠佳的局面，丰富了服务功能，
营造了休闲购物的新天地。自试营业起，先后举办迎新世界名曲欣赏会、瑞士浪琴
表中国巡回展、荷兰名贵花卉展销等展销活动46次，盈利306万元。 对北一楼等装
修改造也于6月同时竣工，改造后不仅提高营业卖场的档次和标准，增加特色， 而
且增加营业面积560平方米，增加效益63万元。
(3)募集资金使用情况表
时 间 发行股票 价 格 募集资金 资金投向 实际投向
(万股) (元) (万元)
1993年10月 2500 6.20 15000 国贸和商流 国贸和商流
1995年9月 1380.39 4.00 5409.3 “大商D座” 中央大堂等
四、股本变化及股本结构情况
(1)截至1996年12月31日公司股本结构如下：
股权单位：万股；面值：每股1元
股份类别 期初数 本年增减 期末数
尚未流通股份
①发起人股份 5,620 0 5,620
其中：国家股 5,620 0 5,620
②募集法人股 150 0 850
③社会公众受让转配 108.39 0 108.39
尚未流通股份合计 6,578.39 0 6,578.39
已流通股份
A股 7,000 0 7,000
已流通股份合计 7,000 0 7,000
股份总数 13,578.39 0 13,578.39
(2)本报告期内公司股本没有变动。
(3)主要股东持股情况
名 称 年未持股数(万股) 占总股本(％)
国家股 5,620 41.39
华商特 367.94 2.71
北京特能 322.34 2.37
阳光基金 193.97 1.43
大连国际信托投资公司 175.95 1.30
唐山证券 120 0.88
大连信托投资公司 85 0.61
华厦风 73.13 0.54
伍先荫 50.13 0.37
郑玉珍 34.45 0.25
注：A、国家股持股单位为大连市国有资产管理局；
B、华厦风持股数已超过国家规定限额，公司已向监管部门做了报告；
(4)截至1996年12月31日，公司股东总数为40,602户。
单位：股
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
牛 钢 董事长兼总经理 19990 19990
韩德良 副董事长 9996 9996
王志良 董事 9996 9996
陈秀娥 董事 19990 19990
姜玲琴 董事 19990 19990
丛贵昌 董事兼副总经理 5880 5880
曲 鹏 董事 4704 4704
王德宏 董事 0 0
阚治东 董事 0 0
张传增 董事 0 0
刘 洪 董事兼副总经理 1176 1176
田梅君 董事 8996 9996
姜福德 董事兼董秘 3528 3528
芦惠英 监事会主席 1176 1176
江崇洪 监事 17000 17000
于金慧 监事 8500 8500
杨 彬 监事 8500 8500
徐 强 监事 9996 9996
汤 玲 监事 1000 1000
赵淑美 监事 600 600
苏德润 副总经理 0 0
范春华 副总经理 0 0
吕伟顺 副总经理 0 0
五、重要事项
1、大商中央大堂竣工开业。1995年8月开始投资兴建的中央大堂于1996年6月15 日
全部进工，16日正式开业。
2、公司于1996年4月28日在大连市工商行政管理局进行年检登记.上述两项详见8月
9日《上海证券报》。
3、1996年4月15日公司董事会召开会议，审议通过了1995年度董事会工作报告、财
务报告、1995年度分配预案、变更1995年配股资金投资方向的决议、监事会工作报
告、修改公司章程，并决定召开1995年度股东大会事宜。详见1996年4月17 日《上
海证券报》。
4、公司1995年度股东大会于1996年5月17日在大连市中山区解放街10号召开。出席
会议股东共297人，代表股份68,374,818股，占公司股份总额的50.36%.会议通过了
董事会工作报告、监事会工作报告、1995年度财务报告、1995年度红利分配方案、
关于变更1995年配股资金投资方向的报告和公司章程修改条款六项决议。详见1996
年5月18日《上海证券报》。
5、1996年7月8日公司董事会召开会议，调整和聘任高级管理人员。 原公司副总经
理王志良、王德宏、曲鹏因工作变动，不再担任公司副总经理职务；经董事长、总
经理牛钢提名，与会董事一致表决通过，聘任苏德润、范春华、刘洪、吕伟顺担任
公司副总经理职务，详见7月9日《上海证券报》。
6、根据1995年度股东大会决议，公司实施了向全体股东按每10股派发2.60元(含税)
的1995年度分配方案，股权登记日为1996年7月11日，除息基准日7月 12日。详见7
月8日《上海证券报》。
7、1996年10月23日公司董事会召开会议，讨论并一致通过了公司董事、 副总经理
陈秀娥由于年龄和健康原因辞去副总经理职务的辞呈。详见10月24日《上海证券报》。
8、1996年10月23日公司监事会召开会议， 讨论并通过了监事会主席江崇洪由于年
龄和健康原因提出的辞去监事会主席职务的辞呈，并一致选举芦惠英为监事会主席。
详见10月24日《上海证券报》。
9、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
公司名称 地 址 主营业务范围 本公司所有 注册资金
权益(%) (万元)
大连现代商用 大连市中山区 生产商用微机、承担 75 56
电脑有限公司 荣盛街25号 商用微机系统工程的
咨询及软件编制等
大连金首饰铸 大连市中山区 生产金首饰铸摸，经 50 50
模有限公司 青三街1号 营加工会首饰工具等
有关业务
大连国际商贸 大连市中山区 商品零售、进出口 30 30000
大厦有限公司 五惠路 客房、写字间、餐
饮、娱乐、美容等
七、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经大连会计师事务所张立云、宋连作注册会计师审计，
并出具无保留意见的审计报告(大会师内审字[1997]29号)。
2、财务报表(详见附表)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
(一)主要会计政策
(1) 会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》并结合行业归口执行《商品流通
企业会计制度》。
(2)合并报表原则：对公司拥有100％权益的全资附属企业和拥有50％以上权益的控
股企业会计报表进行合并。在编制合并会计报表时，对内部投资，内部往来等按合
并会计报表原则进行抵销。本年度仍对控股企业中外合资大连现代商用电脑有限公
司会计报表进行了合并。
(3)长期投资的核算：
对于联营投资中拥有被投资单位20％以下的采用成本法进行核算，20％以上至50％
的采用权益法进行核算，50％以上的按权益法核算并合并会计报表。
债类投资和股权投资采用成本法进行核算。
(4)无形资产主要为土地使用权价值，按使用年限进行摊销。
其它主要会计政策与上年度采用的会计政策相互一致。
(二)合并会计报表有关项目附注：
(1)货币资金79,816,104.51元。其中：现金201,767.86元，银行存款79,614, 136
.65元。比年初增加41.52%，主要由于公司强化资金管理，加大售后货款结算力度，
有计划储备存货，从而相应增加了货币资金结余。
(2)应收帐款36839333.35元,其中:
帐 龄 金 额(元) 比例(%)
一年以内 28,210,916.45 76.58
一年到两年 7,174,362.36 19.47
二年到三年 1,181,037.84 3.21
三年以上 173,016.70 0.14
注：无持有5%以上股份的主要股东欠款。
(3)预付货款14,196,145.15元.比年初增加65.73%,主要是公司年末为准备两大节日
市场物资预定了大量名优商品,使预付商品价款增加。
(4)其他应收款49,642,625.40元。其中：
帐 龄 金额(元) 比例(％)
一年以内 19,703,526.41 59.83
一年到两年 18,208,257.64 36.68
二年到三年 12,943.57 0.01
三年以上 1,717,897.78 3.46
注：无持有5%以上股份的主要股东欠款。
(5)一年内到期的长期债券投资10,000.00元，为年内到期的国库券投资。比上年净
减少95,200.00元，系本年度收回的到期的国库券125,200.00元， 本年从长期投资
转入年内到期的国库券30,000.00元。
(6)长期投资90,434,000.00元。其中：
A、联营投资90,150,000.00元.列示如下：
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注 已投资金额
册资金比例
中日合资大连国际商贸大厦有限公司 30年 30% 90000000元
中港合资大连金首饰铸模有限公司 5年 50％ 150000元
B、债券投资20,000.00元.比上年减少30,000,00元, 系转入一年内到期的长期债券
投资。
C、股权投资264,000.00元。比上年减少100,000.00元,系收回常勤金狮自行车股份
有限公司的股权投资。
(7)在建工程6,578,027.62元。比上年减少了71.31%,主要是中央大堂等工程年内竣
工决算转出所致。
(8)无形资产7,999,952.82元,比年初减少了43.08%,主要为出售鞍山土地使用权。
(9)短期搭款15,00,000.00元,比年初减少了75.36%,系年内公司及时归还贷款所致。
(10)应付帐款112,052,022.81元,比年初增加了56.85%,主要由于年末增加商品采购,
而部分货款尚未结算所致。
(11)其他应付款55,871,169.09元,比年初增加了86.74%,主要为尚未付国家股红利、
未付职工工资、未付工程保修费等.注：末有与公司有关联的公司的款项。
(12)应交税金447,404.97元,比年初减少了76.77%,系公司及时上交税金所致。
(13)其他流动负债111,250.77元。比年初减少了13.13%, 系大连现代商用电脑有限
公司年内转销汇兑损益.
(14)其他长期负债327,323.84元.比年初增加了53.66%,为住房周转金。
(15)资本公积131,545,842.15元,本年度末变动。
(16)盈余公积39,075,912.98元,本年度增加了11,012,920.24元。 其中：按税后利
润10％提取法定盈余公积金5,521,460.12元;按税后利润10％提取公益金5,521,460.
12元。
(17)未分配利润59,287,111.23元。
本年度可供股东分配的利润为44,171,680.90元,加上年初未分配利润15,115, 410
.33元,共39,287,111.23元。
公司董事会本年度分配预案为：以现股本13,578.39万元为基数,向全体股东按每10
股送3股红股的方式进行。分红总额为40,735,170.00元,结余未分配利润 18, 551
,941.23元,转入下年度。
(11)其他业务利润3,369,370.02元。其中：
大型展销会租金利润 3,065,525.60元
维修钟表利润 303,844.42元
(19)投资收益129,300.00元。其中：
1、债券投资收益72,300.00元,为到期兑付的国库券投资收益；
2、股权投资收益57,000.00元, 为本年度转让的常熟金狮自行车股份有限公司的股
票收益。
八、其他事项说明
公司董事会于1997年4月25日召开会议，内容详见1997年4月28日《上海证券报》董
事会决议公告。
大连商场股份有限公司董事会
一九九七年四月二十八日
