上海大江（集团）股份有限公司
2009 年第三季度报告600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人臧舜及会计机构负责人（会计主管人员）钱学明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 713,921,288.66 661,770,301.89 7.88
所有者权益（或股东权益）(元) 215,941,481.73 231,270,669.67 -6.63
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
0.319 0.342 -6.73
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-80,926,125.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
-0.120 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
5,197,113.97 -15,329,187.94 不适用
基本每股收益(元) 0.008 -0.023 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
— -0.040 —
稀释每股收益(元) 0.008 -0.023 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 2.41 -7.10 增加4.64 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
-2.75 -12.68 增加2.16 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 739,101.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
324,210.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,386,364.06600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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所得税影响额 -292,674.43
合计 12,059,751.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
绿庭(香港)有限公司 212,041,248 人民币普通股
是裕兴 3,363,000 境内上市外资股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
吴敏 2,051,092 境内上市外资股
郝峰 1,993,010 境内上市外资股
史昕 1,930,000 境内上市外资股
NORGES BANK 1,879,600 境内上市外资股
胡伟安 1,280,000 境内上市外资股
朱钢 1,186,638 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明：
项目 期末金额 期初金额
增减变
动%
变动原因
应收票据 1,019,800.00 1,600,000.00 -36.26
子公司常州大江饲料有限公司减少74 万
元；上海大江水产饲料有限公司增加26
万元；上海申德机械有限公司减少10 万
元。
存货 205,407,913.66 131,842,095.39 55.80
公司采购建材物资增加5525 万元和子公
司上海科创置业有限公司增加开发成本
1956 万元。
短期借款 280,000,000.00 209,298,149.00 33.78 公司本报告期内增加借款7070 万元。
应付账款 37,015,159.65 24,691,273.65 49.91
公司饲料业务增加了872 万元、食品业
务增加了284 万元、子公司上海申德机
械有限公司增加了249 万元、子公司上
海大江肉食品二厂减少了154 万元。
应付职工薪酬 2,786,059.46 7,373,273.83 -62.21
公司本期发放了上年度预提的职工绩效
奖。
应付利息 188,222.50 2,471,852.97 -92.39
子公司上海申德机械有限公司归还了贷
款利息。
2、利润表项目变动说明：600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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项目 本期金额 上年同期金额增减变动% 变动原因
营业税金及附加 390,636.40 1,899,479.57 -79.43
子公司上海大江房地产有限公司
本期无营业收入所致。
财务费用 12,643,204.77 20,446,956.89 -38.17
主要是公司归还了贷款及利率降
低所致。
资产减值损失 515,119.23 7,713.00 6,589.61
主要是应收款金额增加以及帐龄
增加所致。
营业外收入 1,189,067.53 28,224,695.45 -95.79
由于上年同期取得政府补贴1560
万元；处置青浦沈巷保卫肉鸡场
资产收益746 万元；处置历年呆
账收益337 万元；而本期无此收
入。
营业外支出 223,005.82 171,126.51 30.33
主要是本期子公司上海大江美特
食品有限公司支付房租违约金5
万元所致。
所得税费用 1,822,853.68 3,028,962.53 -39.82
由于本期常州大江饲料有限公司
及上海大江房地产有限公司盈利
较上年同期减少所致。
归属于母公司所有
者的净利润
-15,329,187.94 13,564,771.24 -213.01
主要是相比上年同期饲料业务净
利润减少了403 万元、零售业务
增加亏损592 万元；且公司上年
同期收到政府补贴1560 万元及处
置历年呆账收益335 万元，而本
期无此收入。
3、现金流量表项目变动说明：
项目 本期金额 上年同期金额
增减变动
%
变动原因
收到的其他与经营活
动有关的现金
551,080.37 38,193,315.27 -98.55
主要是上年同期收到政府财
政补贴1560 万元；向外单位
借款1860 万元，而本期无此
项目。
支付的各项税费 9,006,975.00 25,887,029.75 -65.21
主要是子公司上海申德机械
有限公司及上海大江房地产
有限公司销售较上年同期减
少而所致。
支付的其他与经营活
动有关的现金
32,187,087.15 50,128,224.26 -35.79
主要是上年同期上海大江有
限公司天马种禽场预付了土
地变性款1400 万元，而本期
没有此项目。
取得投资收益所收到
的现金
11,852,000.00 6,220,575.00 90.53
本期收到上海松江出口加工
区海欣建设开发有限公司红
利150 万元和上海申银万国
红利1035 万元，比上年同期
增加414 万元所致。600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所
收回的现金
102,085.87 14,630,599.68 -99.30
上年同期子公司青浦菘泽肉
禽场处置资产收到现金650
万元；青浦保卫肉禽场处置
资产收到现金760 万元，而
本期没有。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所
支付的现金
5,997,811.83 13,896,080.19 -56.84
主要是上年同期常州大江饲
料有限公司支付土地变性款
767 万元，而本期没有。
吸收投资所收到的现
金
1,477,975.00 -100.00
主要是上年同期子公司枣阳
大江实业有限公司收到股东
增资款，而本期没有。
取得借款所收到的现
金
373,536,000.00 606,704,200.00 -38.43
公司本期股东借款及银行借
款比上年同期分别减少
18387 万元和4930 万元。
偿还债务所支付的现
金
314,780,149.00 599,206,051.00 -47.47
主要是本期相比上年同期少
还银行借款31000 万元及多
还股东借款2528 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年7 月17 日，公司控股股东关联企业上海绿庭房地产有限公司与我公司签订了《产品委
托购销合同》（临2008-030）。根据合同约定，我公司将为上海绿庭房地产有限公司的“绿庭尚城”
项目供应有关铝合金门窗、电梯、钢材等材料和配套设备。
2009 年6 月19 日，公司第十七次股东大会（2008 年年会）审议通过了《关于公司向上海绿庭房
地产开发有限公司开发的"绿庭尚城"项目供应有关材料和配套设备的议案》和《关于修改<公司章程>
的议案》（临2009-004）。
2009 年9 月14 日，经上海市外资委和上海市工商管理局核准同意，公司完成了增加上述经营范
围内容的手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
截止2009 年9 月30 日公司未分配利润为负数，因此报告期内不进行利润分配。
上海大江（集团）股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2009 年10 月23 日600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,755,017.18 57,763,125.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,019,800.00 1,600,000.00
应收账款 81,102,230.63 72,451,753.79
预付款项 62,571,976.13 60,357,651.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,522,766.29 12,975,522.35
买入返售金融资产
存货 205,407,913.66 131,842,095.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 405,379,703.89 336,990,148.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,894,243.72 118,894,243.72
投资性房地产 26,336,761.10 27,921,874.67
固定资产 104,280,094.23 112,020,823.38
在建工程 6,305,550.25 6,177,869.15
工程物资
固定资产清理 7,638.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,983,594.58 56,690,863.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,733,702.89 3,074,478.74
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 308,541,584.77 324,780,153.26
资产总计 713,921,288.66 661,770,301.89
流动负债：600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 280,000,000.00 209,298,149.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,015,159.65 24,691,273.65
预收款项 138,157,043.62 134,026,064.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,786,059.46 7,373,273.83
应交税费 -159,262,380.31 -160,496,620.87
应付利息 188,222.50 2,471,852.97
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 149,857,717.72 170,021,819.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,791,710.14 387,435,700.56
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,035,445.29 3,035,445.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,035,445.29 3,035,445.29
负债合计 456,827,155.43 390,471,145.85
股东权益：
股本 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 234,452,368.27 234,452,368.27
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -772,566,320.03 -757,237,132.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 215,941,481.73 231,270,669.67
少数股东权益 41,152,651.50 40,028,486.37
股东权益合计 257,094,133.23 271,299,156.04
负债和股东权益合计 713,921,288.66 661,770,301.89
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,071,900.81 39,387,761.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,477,249.20 18,162,753.46
预付款项 25,421,880.31 20,625,891.04
应收利息
应收股利
其他应收款 78,650,526.86 73,198,730.07
存货 86,441,713.09 34,328,610.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 234,063,270.27 185,703,746.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 421,290,445.12 436,290,445.12
投资性房地产 26,336,761.10 27,921,874.67
固定资产 16,038,956.43 16,902,374.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,795,979.83 16,424,804.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,721,781.20 1,810,621.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 480,183,923.68 499,350,121.10
资产总计 714,247,193.95 685,053,867.24
流动负债：
短期借款 194,000,000.00 93,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,959,749.93 14,316,953.61
预收款项 107,842,428.00 104,899,943.05
应付职工薪酬 69,263.92 3,229,812.33
应交税费 -159,530,630.81 -161,920,318.62
应付利息 112,100.00 2,045,218.21
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 304,053,433.93 377,980,750.35600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 463,556,232.47 433,602,246.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 463,556,232.47 433,602,246.43
股东权益：
股本 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 246,358,426.68 246,358,426.68
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -749,722,898.69 -748,962,239.36
外币报表折算差额
股东权益合计 250,690,961.48 251,451,620.81
负债和股东权益合计 714,247,193.95 685,053,867.24
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 201,129,501.37 260,538,155.53 516,831,990.70 606,966,751.56
其中：营业收入 201,129,501.37 260,538,155.53 516,831,990.70 606,966,751.56
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 205,550,543.06 271,829,004.73 541,146,911.25 629,544,271.78
其中：营业成本 178,384,898.43 238,107,178.48 459,437,848.23 545,067,260.22
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
174,647.93 810,172.59 390,636.40 1,899,479.57
销售费用 10,896,637.83 12,480,115.01 32,764,084.13 25,406,379.44
管理费用 12,235,011.93 14,191,738.47 35,396,018.49 36,716,482.66
财务费用 3,932,164.87 5,681,243.03 12,643,204.77 20,446,956.89
资产减值损失 -72,817.93 558,557.15 515,119.23 7,713.00
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
10,401,483.29 6,220,575.00 11,901,483.29 12,804,298.74
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
5,980,441.60 -5,070,274.20 -12,413,437.26 -9,773,221.48
加：营业外收入 833,069.13 903,933.03 1,189,067.53 28,224,695.45
减：营业外支出 53,280.89 101,278.50 223,005.82 171,126.51
其中：非流
动资产处置损失
-49,434.96 7,601.00600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
6,760,229.84 -4,267,619.67 -11,447,375.55 18,280,347.46
减：所得税费用 593,510.82 1,163,173.68 1,822,853.68 3,028,962.53
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
6,166,719.02 -5,430,793.35 -13,270,229.23 15,251,384.93
归属于母公司
所有者的净利润
5,197,113.97 -5,387,056.15 -15,329,187.94 13,564,771.24
少数股东损益 969,605.05 -43,737.20 2,058,958.71 1,686,613.69
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.008 -0.008 -0.023 0.020
（二）稀释每股
收益
0.008 -0.008 -0.023 0.020
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12
母公司利润表
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 105,558,681.06 110,124,713.28 318,836,684.40 309,399,396.99
减：营业成本 98,778,639.74 108,709,715.54 297,384,510.28 297,662,376.97
营业税金
及附加
销售费用 3,439,301.99 2,638,491.92 11,978,020.63 7,620,549.21
管理费用 5,517,832.52 6,187,508.53 15,303,386.40 17,659,812.66
财务费用 2,959,676.99 4,916,012.90 8,847,336.51 17,295,539.97
资产减值
损失
-16,987.43 -252,253.94 -403,656.43
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
11,667,190.37 6,220,575.00 13,167,190.37 12,804,298.74
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
6,530,420.19 -6,089,453.18 -1,257,125.11 -17,630,926.65
加：营业外收入 324,210.00 8,210.13 597,795.04 19,532,380.71
减：营业外支出 1,405.00 101,329.26 9,006.00
其中：非流
动资产处置损失
7,601.00
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
6,854,630.19 -6,082,648.05 -760,659.33 1,892,448.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
6,854,630.19 -6,082,648.05 -760,659.33 1,892,448.06
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13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,009,238.13 638,895,241.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 871,840.61 725,057.83
收到其他与经营活动有关的现金 551,080.37 38,193,315.27
经营活动现金流入小计 650,432,159.11 677,813,614.14
购买商品、接受劳务支付的现金 648,272,580.31 568,291,750.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,891,642.21 39,158,279.09
支付的各项税费 9,006,975.00 25,887,029.75
支付其他与经营活动有关的现金 32,187,087.15 50,128,224.26
经营活动现金流出小计 731,358,284.67 683,465,283.62
经营活动产生的现金流量净额 -80,926,125.56 -5,651,669.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,270,107.90
取得投资收益收到的现金 11,852,000.00 6,220,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
102,085.87 14,630,599.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250,000.00 204,203.79
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,474,193.77 21,055,378.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,997,811.83 13,896,080.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,997,811.83 19,316,080.19
投资活动产生的现金流量净额 26,476,381.94 1,739,298.28600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,477,975.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 373,536,000.00 606,704,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 373,536,000.00 608,182,175.00
偿还债务支付的现金 314,780,149.00 599,206,051.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,314,215.87 19,779,282.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 333,094,364.87 618,985,333.72
筹资活动产生的现金流量净额 40,441,635.13 -10,803,158.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,008,108.49 -14,715,529.92
加：期初现金及现金等价物余额 57,763,125.67 58,150,291.95
六、期末现金及现金等价物余额 43,755,017.18 43,434,762.03
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明600695 上海大江（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海大江（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,264,103.62 314,879,257.35
收到的税费返还 130,610.24
收到其他与经营活动有关的现金 102,887,702.11 226,261,904.82
经营活动现金流入小计 529,151,805.73 541,271,772.41
购买商品、接受劳务支付的现金 495,831,405.74 300,723,994.69
支付给职工以及为职工支付的现金 10,602,956.52 16,369,051.10
支付的各项税费 1,593,245.60 1,615,303.99
支付其他与经营活动有关的现金 175,247,989.69 168,293,525.89
经营活动现金流出小计 683,275,597.55 487,001,875.67
经营活动产生的现金流量净额 -154,123,791.82 54,269,896.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,350,548.24
取得投资收益收到的现金 13,167,190.37 6,220,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
27,800.00 382,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250,000.00 204,203.79
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,795,538.61 6,807,428.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
566,026.63 2,668,806.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86,573,794.52
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 566,026.63 89,242,600.52
投资活动产生的现金流量净额 54,229,511.98 -82,435,171.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 316,536,000.00 532,204,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,536,000.00 532,204,200.00
偿还债务支付的现金 232,482,000.00 494,204,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,475,580.82 15,641,729.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 239,957,580.82 509,845,929.27
筹资活动产生的现金流量净额 76,578,419.18 22,358,270.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,315,860.66 -5,807,004.26
加：期初现金及现金等价物余额 39,387,761.47 28,969,551.60
六、期末现金及现金等价物余额 16,071,900.81 23,162,547.34
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜 会计机构负责人:钱学明
