上海大江（集团）股份有限公司2006年中期报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事和高级管理人员 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务会计报告(未经审计) 八、备查文件目录 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、董事吴兴根、邵建国委托董事长雷黎光出席并代为表决；董事张益弟、王晓枫委托副董事长顾根华出席并代为表决。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人雷黎光，财务总监臧舜声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海大江（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大江股份 公司法定英文名称：Shanghai Dajiang (Group) Stock Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写：SDJ 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：*ST大江 公司A股代码：600695 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：*ST大江B 公司B股代码：900919 3、公司注册地址：上海市松江区谷阳南路26号 公司办公地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼 邮政编码：200233 公司国际互联网网址：http://www.dajiang.com 公司电子信箱：dajiang@dajiang.com 4、公司法定代表人：雷黎光 5、董事会秘书：顾伟文 电话：86-21-34225027 传真：86-21-34225056 E-mail：gww_sd@dajiang.com 联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼 公司证券事务代表：杨雪峰 电话：86-21-34225030 传真：86-21-34225056 E-mail：yangxf@dajiang.com 联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》（境内）、《大公报》（境外） 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 流动资产 713,679,425.40 流动负债 915,208,439.58 总资产 1,144,484,999.77 股东权益（不含少数股东权 168,781,269.76 益） 每股净资产(元) 0.250 调整后的每股净资产(元) 0.169 报告期（1－6 月） 净利润 7,035,323.27 扣除非经常性损益的净利润 -26,947,254.98 每股收益(元) 0.01 净资产收益率(%) 4.17 经营活动产生的现金流量净额 55,402,518.78 上年度期末 流动资产 634,791,277.42 流动负债 849,724,894.12 总资产 1,080,890,642.12 股东权益（不含少数股东权 165,407,282.70 益） 每股净资产(元) 0.245 调整后的每股净资产(元) 0.170 上年同期 净利润 -35,346,232.20 扣除非经常性损益的净利润 -39,318,175.37 每股收益(元) -0.052 净资产收益率(%) -10.16 经营活动产生的现金流量净额 7,987,732.35 本报告期末比上年度期末 增减（％） 流动资产 12.43 流动负债 7.71 总资产 5.88 股东权益（不含少数股东权 2.04 益） 每股净资产(元) 2.04 调整后的每股净资产(元) -0.59 本报告期比上年同期增减 （％） 净利润 不适用 扣除非经常性损益的净利润 不适用 每股收益(元) 不适用 净资产收益率(%) 增加14.33个百分点 经营活动产生的现金流量净额 593.60 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 18,650,422.45 产产生的损益 各种形式的政府补贴 15,337,116.62 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -4,960.82 各项营业外收入、支出 合计 33,982,578.25 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数46,706 前十名股东持股情况 持股 报告期内 股东名称 股东性质 比例 持股总数 增减 (%) 1、上海市松 国有股东 25.43 172,003,709 0 江县饲料公司 2、上海市松 国有股东 16.96 114,669,139 0 江县畜禽公司 3、上海松林 其他 0.47 3,186,612 0 工贸有限公司 4、沈安鑫 外资股东 0.39 2,614,200 0 5、金文宗 外资股东 0.38 2,572,010 2,572,010 6、史昕 外资股东 0.31 2,100,000 750,000 7、吴敏 外资股东 0.31 2,088,296 2,088,296 8、刘岩 外资股东 0.29 1,937,492 0 9、长江经济 联合发展（集 其他 0.25 1,716,000 0 团）股份有限 公司 10、郝峰 外资股东 0.25 1,678,600 0 质押或冻 股份类 持有非流通 股东名称 结的股份 别 股数量 数量 1、上海市松 未流通 172,003,709 0 江县饲料公司 2、上海市松 未流通 114,669,139 0 江县畜禽公司 3、上海松林 未流通 3,186,612 未知 工贸有限公司 4、沈安鑫 已流通 0 未知 5、金文宗 已流通 0 未知 6、史昕 已流通 0 未知 7、吴敏 已流通 0 未知 8、刘岩 已流通 0 未知 9、长江经济 联合发展（集 未流通 1,716,000 未知 团）股份有限 公司 10、郝峰 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 1、沈安鑫 2,614,200 境内上市外资股 2、金文宗 2,572,010 境内上市外资股 3、史昕 2,100,000 境内上市外资股 4、吴敏 2,088,296 境内上市外资股 5、刘岩 1,937,492 境内上市外资股 6、郝峰 1,678,600 境内上市外资股 7、王少欧 1,266,099 境内上市外资股 8、王云峰 1,155,300 境内上市外资股 9、徐琴英 1,100,000 境内上市外资股 10、周健 1,094,100 境内上市外资股 公司前十名股东中未流通的法人股股东无关联 关系和一致行动 上述股东关联关系或一致行动关系 人情况；公司未知悉前十名流通股股东之 间是否存在关联关系 的说明 或一致行动人的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 由于受到“禽流感”疫情及公司重组审批时间大大超出预期等因素的影响，公司的生产经营工作面临了很大的困难，但是通过全体员工的努力，公司上半年生产经营状况基本正常，合并主营业务收入2.55亿元。虽然相比去年同期出现了大幅减少，但主营业务亏损额得到了有效的控制，并已出现良好的发展趋势。通过政府补贴及资产处置等收入弥补，上半年度公司合并净利润为703万元，基本实现盈利计划目标。 根据市政府对黄浦江上游水资源保护的要求及公司产业结构调整的需要，公司基本关停了本地区的畜禽养殖业务，为了使大江的品牌继续在消费者心目中保持“安全、放心”的形象，公司积极寻找和准备建立新的肉鸡饲养基地，通过直接控制食品原料的质量，控制食品安全；同时成立食品研发小组，加强新产品研发，提高产品盈利能力，以实现公司食品主业的新突破；饲料及机械业务通过提高产品科技含量、优化产品结构等一系列措施已经具有了稳定的盈利模式；关停鸡场后，公司人员分流、鸡场及相关配套企业的资产处置工作进展顺利，变现了大量存量资产，减轻了公司资金压力并归还了部分银行借款，降低了财务费用的支出；启动工业地产项目的前期工作，设立了汉地和科创两个工业地产项目公司，使其成为公司新的利润增长点。 同时，公司在确保完成今年盈利保牌任务的基础上，开始思考今后三年发展规划及大食品战略。大股东股权转让完成后，公司要进一步进行体制机制改革、产业结构调整、业务模式再造和存量资产提升，围绕“做大食品，做强饲料与饲料机械，做优资产”的总体战略，形成食品、饲料与饲料机械、工业地产三大产业相辅相成的格局，使公司的基本面发生根本的变化。 由于重组审批时间的延长、主营业务收入大幅下降造成现金流入减少及连续两年大幅亏损形成的每月银行还贷和转贷压力，使公司的资金链一直面临着很大的压力。面对如此严峻的形势，通过管理层的努力，在大股东和地方政府的支持下，比较好地克服了困难，使公司的经营工作得到有序地推进。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 主营业务 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 (%) 分行业 饲料 90,928,529.80 86,794,238.04 4.55 肉鸡分割产品 13,607,678.04 22,037,781.79 -61.95 苗鸡 22,897,334.03 29,509,030.28 -28.88 食品加工 210,631,739.69 204,994,779.17 2.68 饲料机械 21,823,060.37 14,217,165.97 34.85 减:公司内各业 104,793,134.22 109,814,357.09 -4.79 务相互抵消数 合计 255,095,207.71 247,738,638.16 2.88 主营业务 主营业务成 分行业或分产 收入比上 本比上年同 主营业务利润率比上年同 品 年同期增 期增减 期增减（%） 减（％） （％） 分行业 饲料 -51.57 -49.72 减少3.49个百分点 肉鸡分割产品 -92.08 -88.02 减少54.83个百分点 苗鸡 -76.33 -68.13 减少33.17个百分点 食品加工 73.42 68.46 增加2.87个百分点 饲料机械 -10.71 -3.29 减少5个百分点 减:公司内各业 -56.04 -54.47 减少3.62个百分点 务相互抵消数 合计 -29.86 -28.07 减少2.43个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 国内销售 240,177,029.93 -29.34 国外销售 14,918,177.78 -37.31 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 公司本报告期实现净利润703万元，上年度净利润为-2.14亿元，主要是由于本报告期内公司营业利润-4062万元，因完成松新肉禽场清算而获得投资收益850万元，因关停黄浦江上游养鸡场等原因政府补贴1534万元，因处置固定资产等原因营业外收入1987万元，营业外支出122万元；上年度营业利润-1.76亿元，因完成肉禽场清算而获得投资收益874万元，补贴收入351万元，因处置固定资产等原因营业外收入1704万元，因计提固定资产减值准备等原因营业外支出7719万元。 (三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、上海大江科创置业有限公司 公司出资1,800万元人民币投资该项目。项目进度：完成全部出资。该公司正处于项目开发筹备阶段，还未产生收益。 上海大江科创置业有限公司注册资本1800万元，由我公司全额出资。该公司主营房地产开发、经营，企业管理咨询，物业管理，商务信息服务，仓储（除危险品），绿化养护，五金配件生产销售，建筑材料销售。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司预计2006年1-9月份实现盈利，去年同期净利润为-9123万元。 (五)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告出具了强调事项的无保留意见审计报告，认为公司2005年度会计报表是基于持续经营的原则而编制的，其成立条件为公司能够获得银行的资金支持，包括成功获得到期银行借款的延期及在必要时银行将提供额外的借款额度。通过管理层的努力，公司报告期内到期的银行借款基本获得了延期支持。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司自身运作，按规范进行信息披露工作。 公司建立了与所有股东达到充分沟通的有效渠道，平等对待所有股东，确保所有股东合法、充分地行使权利和承担义务；公司股东大会的召集、召开程序、议事规则、决策程序及相关信息的披露符合法律、法规及公司章程的规定；公司与控股股东之间没有关联交易，关联交易符合公平合理原则，关联交易信息披露及时、充分。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司没有拟定半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 (三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)资产交易事项 1、收购资产情况 1）2006年1月16日，本公司向正大上海有限公司购买上海大华器械有限公司25%股份，该资产的帐面价值为323.36万元人民币，评估价值为683.13万元人民币，实际购买金额为683万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估值，该事项已于2006年2月7日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。上海大华器械有限公司由于经营状况不良，自2004年12月起停止经营，本公司此次受让其股权主要是为了整体盘活该公司的资产。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响。本公司与正大上海有限公司没有关联关系，该事项已全部完成。 2）2006年1月26日召开的第四届董事会临时会议决定，同意我公司受让上海大江得胜饲料厂所持上海大江饲料有限公司10%股份，受让价以上海大江饲料有限公司经审计的截止2005年12月31日帐面净资产为依据，并授权公司总裁组织实施。上海大江得胜饲料厂和上海大江饲料有限公司均为我公司的控股子公司。该事项已于2006年2月7日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。截至报告期还未完成受让。 2、出售资产情况 1）2006年4月26日，本公司向上海均仁投资管理有限公司转让青浦大浜肉禽场。该资产的帐面价值为127.93万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-21.16万元人民币，实际出售金额为700万元人民币。由于未完成清算，产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2006年4月15日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 2）2006年4月30日，本公司向上海紫岗商贸有限公司转让青浦朱家庄肉禽场。该资产的帐面价值为136.41万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-22.93万元人民币，实际出售金额为690万元人民币。由于未完成清算，产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2006年4月15日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 3）2006年5月15日，本公司向松江区泖港镇农业技术服务中心转让松江西林肉禽场。该资产的帐面价值为362.04万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-6.79万元人民币，实际出售金额为900万元人民币。由于未完成清算，产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2006年4月15日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 4）2006年5月23日，本公司向上海容维投资管理有限公司转让青浦徐南肉禽场。该资产的帐面价值为126.49万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-23.57万元人民币，实际出售金额为700万元人民币，由于未完成清算，产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2006年4月15日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 5）2006年5月15日，本公司向朱家角镇王金村村民委员会、朱家角镇建新村村民委员会转让青浦王金肉禽场。该资产的帐面价值为223.29万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-44.36万元人民币，实际出售金额为690万元人民币，由于未完成清算产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2006年4月15日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 6）2006年6月1日，本公司向上海松江新浜副业公司转让松江陈堵肉禽场。该资产的帐面价值为372.20万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-20.14万元人民币，实际出售金额为850万元人民币。由于未完成清算，产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2006年4月15日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 7）2006年6月9日，本公司向扬州环境资源职业技术学院转让扬州大江畜禽饲料有限公司。该资产的帐面价值为1,686.02万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-16.34万元人民币，实际出售金额为2,600万元人民币，由于未完成清算，产生的损益另行披露。本次出售价格的确定以市场价为依据。该事项已于2005年8月25日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。 8）2005年6月6日，本公司向上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会转让松江区佘山镇三角街58-69号门面房。该资产的帐面价值为209.26万元人民币，实际出售金额为600万元人民币，于本报告期内完成相关法律及资金过户手续，产生的损益为360.74万元人民币。本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于2005年2月28日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。该资产出售事项已全部完成 9）2005年12月30日，本公司向上海石湖荡经济发展有限公司转让松新肉禽场。该资产的帐面价值为368.13万元人民币，实际出售金额为900万元人民币，于本报告期内完成清算，产生的损益为850.49万元人民币。本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于2005年1月13日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，符合市政府市政府对黄浦江上游水资源保护的政策要求及公司本地养殖业务调整战略，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。该资产出售事项已全部完成。 注：第8、9项为2005年度资产出售项目，分别于本报告期内完成相关法律及资金过户手续和清算工作。 (五)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:元币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 上海市松江县饲 控股股东 0 34,986,724.59 料公司 上海市松江县畜 参股股东 0 22,491,149.73 禽公司 合计 / 0 57,477,874.32 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 发生额 余额 上海市松江县饲 0 0 料公司 上海市松江县畜 0 0 禽公司 合计 0 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额34,986,724.59元人民币。 关联债权债务形成原因： 公司发起人股东上海市松江县饲料公司、上海市松江县畜禽公司、正大上海有限公司决定以现金置换尚未摊销的长期投资评估增值不适资产余额人民币124,955,748.63元，其中上海市松江县饲料公司置换人民币37,486,724.59元，上海市松江县畜禽公司置换人民币24,991,149.73元，正大上海有限公司置换人民币62,477,874.31元。该三个发起人股东于2000年12月21日与公司签订协议书，承诺自协议签订之日起五年内将这部分置换资金到位。 2002年4月18日、6月17日和7月25日正大上海有限公司分别归还欠款380万美元（折合人民币31,453,360元）、200万美元（折合人民币16,553,800元）、人民币14,470,714.31元，合计人民币62,477,874.31元。至此，正大上海有限公司已归还全部欠款。2003年11月14日上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司分别归还欠款人民币250万元。截至2005年12月31日止，该两个发起人股东所欠款项余额为人民币57,477,874.32元。其中，上海市松江县饲料公司欠款人民币34,986,724.59元，上海市松江县畜禽公司欠款人民币22,491,149.73元。由于该项股东欠款账龄已有五年，公司按照坏账准备计提原则计提了20％的坏账准备，共计人民币11,495,574.86元。 关联债权债务清偿情况： 本报告期内没有发生债权清偿状况。 与关联债权债务有关的承诺： 目前公司大股东正在进行股权转让事宜，上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司承诺本次转让的股权正式过户起10个工作日内，分别用转让国有股权所得款项归还对公司的欠款。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响： 上述欠款对公司经营成果及财务状况并无大的影响。2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠方式 清欠时间(月份) （万元） （万元） （万元） 期初数 期末数 5747.78 5747.78 0 0 大股东及其附属企业非经营 公司原来预计大股东占用公司的资金能够于2006年 7月得到清偿， 性占用上市公司资金及清欠 根据国有股份转让审批的实际进展情况，公司现预 计大股东占用资 情况的具体说明 金的清偿工作于8月份完成。 2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006年8月底 股权转让收入清偿 5747.78 合计 -- 5747.78 -- (六)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,050 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 44.44 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 (十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。未股改公司的股改工作时间安排说明 公司国有法人股股东上海松江饲料公司和上海市松江县畜禽公司同意，绿庭（香港）有限公司作为公司股权分置改革的主要提议人和对价实际支付人，形成股权分置改革方案。公司股权分置改革方案已经于2005年11月28日公告，并于2005年12月7日公告了关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整后的股权分置改革方案。2005年12月28日，公司股改方案经A股市场相关股东会议表决获得通过。公司本次股权分置改革方案的实施以取得证监会同意豁免绿庭（香港）有限公司要约收购义务批复（完成股权转让）为前提。截止报告期末收购方绿庭（香港）有限公司正在证监会办理要约收购义务的豁免审批。 (十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所为公司的境内审计机构。公司现聘任浩华会计师事务所为公司的境外审计机构。 (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。 (十五)信息披露索引 刊载的报刊名称 事项 刊载日期 及版面 关于获得关停黄浦江上游水源保护区 《上海证券报》 2006年2 家禽养殖场的公告 《大公报》 月7日 《上海证券报》 2006年2 第四届董事会临时会议决议公告 《大公报》 月7日 关于控股子公司为母公司提供担保的 《上海证券报》 2006年2 公告 《大公报》 月7日 关于母公司为控股子公司提供担保的 《上海证券报》 2006年3 公告 《大公报》 月15日 关于控股子公司为母公司提供担保的 《上海证券报》 2006年3 公告 《大公报》 月25日 第四届董事会第十二次全体会议决议 《上海证券报》 2006年4 公告 《大公报》 月15日 第四届监事会第十次全体会议决议公 《上海证券报》 2006年4 告 《大公报》 月15日 关于公司股票实行退市风险警示特别 《上海证券报》 2006年4 处理的提示性公告 《大公报》 月17日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年4 《上海证券报》 公告 月21日 《上海证券报》 2006年4 关于2005年年度报告的补充公告 《大公报》 月28日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年4 《上海证券报》 公告 月28日 第四届董事会第十三次全体会议决议 《上海证券报》 2006年4 公告 《大公报》 月29日 《上海证券报》 2006年5 关于控股子公司之间提供担保的公告 《大公报》 月9日 关于母公司为控股子公司提供担保的 《上海证券报》 2006年5 公告 《大公报》 月12日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年5 《上海证券报》 公告 月12日 关于2006年第一季度报告的补充公 《上海证券报》 2006年5 告 《大公报》 月13日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年5 《上海证券报》 公告 月18日 关于控股子公司之间提供担保及控股 《上海证券报》 2006年5 子公司借款展期的公告 《大公报》 月18日 关于召开2005年年度股东大会的通 《上海证券报》 2006年5 知 《大公报》 月25日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年5 《上海证券报》 公告 月25日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年6 《上海证券报》 公告 月2日 《上海证券报》 2006年6 股票交易异常波动公告 《大公报》 月2日 关于收购方绿庭（香港）有限公司为 《上海证券报》 2006年6 公司提供借款的提示性公告 《大公报》 月6日 关于公司股权分置改革进程的提示性 2006年6 《上海证券报》 公告 月12日 《上海证券报》 2006年6 股票交易异常波动公告 《大公报》 月12日 第十四次股东大会（2005年年会）会 《上海证券报》 2006年6 议决议公告 《大公报》 月30日 关于公司董事会和监事会任期届满后 《上海证券报》 2006年6 继续履行相关职责的公告 《大公报》 月30日 刊载的互联网网站及检索路 事项 径 关于获得关停黄浦江上游水源保护区 上海证券交易所网站 家禽养殖场的公告 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 第四届董事会临时会议决议公告 www.sse.com.cn 关于控股子公司为母公司提供担保的 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 关于母公司为控股子公司提供担保的 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 关于控股子公司为母公司提供担保的 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 第四届董事会第十二次全体会议决议 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 第四届监事会第十次全体会议决议公 上海证券交易所网站 告 www.sse.com.cn 关于公司股票实行退市风险警示特别 上海证券交易所网站 处理的提示性公告 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 关于2005年年度报告的补充公告 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 第四届董事会第十三次全体会议决议 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 关于控股子公司之间提供担保的公告 www.sse.com.cn 关于母公司为控股子公司提供担保的 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 关于2006年第一季度报告的补充公 上海证券交易所网站 告 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 关于控股子公司之间提供担保及控股 上海证券交易所网站 子公司借款展期的公告 www.sse.com.cn 关于召开2005年年度股东大会的通 上海证券交易所网站 知 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 股票交易异常波动公告 www.sse.com.cn 关于收购方绿庭（香港）有限公司为 上海证券交易所网站 公司提供借款的提示性公告 www.sse.com.cn 关于公司股权分置改革进程的提示性 上海证券交易所网站 公告 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 股票交易异常波动公告 www.sse.com.cn 第十四次股东大会（2005年年会）会 上海证券交易所网站 议决议公告 www.sse.com.cn 关于公司董事会和监事会任期届满后 上海证券交易所网站 继续履行相关职责的公告 www.sse.com.cn 七、财务会计报告(未经审计) (一)财务报表 资产负债表 2006年06月30日 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 合并 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 104,669,546.92 109,890,884.50 短期投资 362,500.00 320,018.80 应收票据 512,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 63,982,978.74 49,112,728.17 其他应收款 104,152,567.85 72,424,494.58 预付账款 16,205,849.21 8,244,413.03 应收补贴款 1,038,703.09 存货 422,643,061.76 392,955,815.83 待摊费用 1,150,920.92 804,219.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 713,679,425.40 634,791,277.42 长期投资： 长期股权投资 104,513,550.18 104,646,699.66 长期债权投资 长期投资合计 104,513,550.18 104,646,699.66 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -8,958,535.96 -9,254,710.34 固定资产： 固定资产原价 895,876,605.05 966,396,937.61 减：累计折旧 550,521,353.21 587,297,252.41 固定资产净值 345,355,251.84 379,099,685.20 减：固定资产减值准备 69,232,356.89 78,199,420.27 固定资产净额 276,122,894.95 300,900,264.93 工程物资 在建工程 4,302,202.03 1,870,745.33 固定资产清理 288,979.12 固定资产合计 280,714,076.10 302,771,010.26 无形资产及其他资产： 无形资产 40,498,242.21 36,064,899.89 长期待摊费用 5,079,705.88 2,616,754.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,577,948.09 38,681,654.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,144,484,999.77 1,080,890,642.12 流动负债： 短期借款 452,500,000.00 494,000,000.00 应付票据 应付账款 29,170,613.66 55,243,822.82 预收账款 244,721,519.54 119,730,922.56 应付工资 3,118,728.40 6,293,365.83 应付福利费 9,103,191.92 9,067,454.93 应付股利 49,887.50 49,887.50 应交税金 -182,230,322.98 -178,969,645.45 其他应交款 425,384.06 1,145,214.10 其他应付款 237,992,875.38 230,138,933.41 预提费用 10,321,116.81 2,989,493.13 预计负债 一年内到期的长期负债 107,000,000.00 107,000,000.00 其他流动负债 3,035,445.29 3,035,445.29 流动负债合计 915,208,439.58 849,724,894.12 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 935,208,439.58 869,724,894.12 少数股东权益 40,495,290.43 45,758,465.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 676,305,696.00 676,305,696.00 资本公积 229,469,396.46 229,469,396.46 盈余公积 91,379,978.21 91,379,978.21 其中：法定公益金 31,526,662.28 31,526,662.28 未分配利润 -806,659,445.11 -813,394,768.38 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 21,714,355.80 18,353,019.59 所有者权益（或股东权益）合计 168,781,269.76 165,407,282.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,144,484,999.77 1,080,890,642.12 母公司 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 29,395,197.30 28,773,601.48 短期投资 289,230.00 241,798.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 20,178,229.92 20,870,720.16 其他应收款 238,825,824.67 185,003,085.78 预付账款 519,040.44 23,000.00 应收补贴款 1,038,703.09 存货 42,432,596.19 49,798,157.52 待摊费用 297,207.87 213,761.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 331,937,326.39 285,962,827.96 长期投资： 长期股权投资 377,472,249.55 365,853,533.97 长期债权投资 长期投资合计 377,472,249.55 365,853,533.97 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -8,958,535.96 -9,254,710.34 固定资产： 固定资产原价 178,087,510.68 193,498,330.50 减：累计折旧 98,639,927.69 107,614,919.79 固定资产净值 79,447,582.99 85,883,410.71 减：固定资产减值准备 18,710,505.93 20,404,921.37 固定资产净额 60,737,077.06 65,478,489.34 工程物资 在建工程 116,209.32 15,300.00 固定资产清理 固定资产合计 60,853,286.38 65,493,789.34 无形资产及其他资产： 无形资产 19,240,000.00 20,300,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,240,000.00 20,300,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 789,502,862.32 737,610,151.27 流动负债： 短期借款 315,500,000.00 330,500,000.00 应付票据 应付账款 13,367,849.34 16,479,202.53 预收账款 8,850,839.13 8,713,792.58 应付工资 41,530.00 应付福利费 应付股利 49,887.50 49,887.50 应交税金 -164,975,261.89 -170,065,732.43 其他应交款 其他应付款 408,290,278.32 353,354,797.87 预提费用 3,244,410.82 1,147,168.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 584,369,533.22 540,179,116.57 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 584,369,533.22 540,179,116.57 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 676,305,696.00 676,305,696.00 资本公积 245,642,526.94 245,642,526.94 盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49 其中：法定公益金 29,329,166.61 29,329,166.61 未分配利润 -794,564,631.33 -802,266,925.73 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 205,133,329.10 197,431,034.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计 789,502,862.32 737,610,151.27 公司法定代表人:雷黎光 财务总监:臧舜 制表人:潘雷萍 利润及利润分配表 2006年1-6月 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列） 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合并 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 255,095,207.71 363,706,355.93 减：主营业务成本 247,738,638.16 344,399,866.51 主营业务税金及附加 133,206.82 297,776.24 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 7,223,362.73 19,008,713.18 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 1,683,020.08 2,150,301.28 列） 减:营业费用 16,377,459.10 12,428,589.70 管理费用 16,527,606.11 30,992,894.47 财务费用 16,621,586.98 14,949,149.56 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -40,620,269.38 -37,211,619.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 8,419,214.57 -440,326.81 补贴收入 15,337,116.62 2,064,576.00 营业外收入 19,866,799.08 2,199,108.11 减：营业外支出 1,221,337.45 291,740.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,781,523.44 -33,680,002.91 列） 减：所得税 666,697.61 1,385,492.08 减：少数股东损益 -2,559,161.23 890,057.28 加：未确认投资损失(合并报表填列) 3,361,336.21 609,320.07 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,035,323.27 -35,346,232.20 加：年初未分配利润 -813,394,768.38 -599,415,063.07 其他转入 六、可供分配的利润 -806,359,445.11 -634,761,295.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -806,359,445.11 -634,761,295.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 300,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -806,659,445.11 -634,761,295.27 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 155,030,467.11 302,728,463.07 减：主营业务成本 155,917,547.56 304,494,712.48 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 -887,080.45 -1,766,249.41 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 -225,143.37 -541,274.90 列） 减:营业费用 4,479,816.64 4,362,182.03 管理费用 6,265,808.88 8,868,307.80 财务费用 13,203,242.67 11,935,834.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -25,061,092.01 -27,473,848.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 12,857,806.41 -12,379,236.12 补贴收入 14,450,000.00 1,370,656.00 营业外收入 6,372,071.49 2,087,320.42 减：营业外支出 916,491.49 221,870.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,702,294.40 -36,616,977.95 列） 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,702,294.40 -36,616,977.95 加：年初未分配利润 -802,266,925.73 -581,527,809.34 其他转入 六、可供分配的利润 -794,564,631.33 -618,144,787.29 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -794,564,631.33 -618,144,787.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -794,564,631.33 -618,144,787.29 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:雷黎光 财务总监:臧舜 制表人:潘雷萍 现金流量表 2006年1-6月 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 350,397,153.72 收到的税费返还 121,962.40 收到的其他与经营活动有关的现金 61,149,023.79 现金流入小计 411,668,139.91 购买商品、接受劳务支付的现金 288,886,845.24 支付给职工以及为职工支付的现金 24,977,004.19 支付的各项税费 14,464,777.10 支付的其他与经营活动有关的现金 27,936,994.60 现金流出小计 356,265,621.13 经营活动产生的现金流量净额 55,402,518.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 11,847,340.51 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,847,340.51 购建固定资产、无形资产和其他长期 14,999,772.44 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,999,772.44 投资活动产生的现金流量净额 -3,152,431.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 208,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 208,000,000.00 偿还债务所支付的现金 249,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 15,971,424.43 现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 265,471,424.43 筹资活动产生的现金流量净额 -57,471,424.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,221,337.58 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 7,035,323.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 -2,559,161.23 列) 减：未确认的投资损失 3,361,336.21 加：计提的资产减值准备 -20,949,562.94 固定资产折旧 16,863,388.02 无形资产摊销 1,343,033.58 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -346,701.50 预提费用增加（减：减少） 7,331,623.68 处理固定资产、无形资产和其他长期 -18,630,209.76 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 10,644.21 财务费用 16,279,054.90 投资损失（减：收益） -8,419,214.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,470,246.12 经营性应收项目的减少(减：增加) -55,314,988.38 经营性应付项目的增加(减：减少) 132,590,871.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 55,402,518.78 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 104,669,546.92 减：现金的期初余额 109,890,884.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,221,337.58 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 259,420,034.03 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 59,081,287.42 现金流入小计 318,501,321.45 购买商品、接受劳务支付的现金 253,378,054.12 支付给职工以及为职工支付的现金 7,833,687.48 支付的各项税费 1,608,417.99 支付的其他与经营活动有关的现金 15,184,575.15 现金流出小计 278,004,734.74 经营活动产生的现金流量净额 40,496,586.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 4,301,661.00 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,301,661.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 110,700.00 资产所支付的现金 投资所支付的现金 18,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,110,700.00 投资活动产生的现金流量净额 -13,809,039.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 157,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 157,500,000.00 偿还债务所支付的现金 172,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 11,065,951.89 现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 183,565,951.89 筹资活动产生的现金流量净额 -26,065,951.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 621,595.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 7,702,294.40 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -7,068,171.39 固定资产折旧 2,478,082.76 无形资产摊销 1,060,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -83,446.74 预提费用增加（减：减少） 2,097,242.30 处理固定资产、无形资产和其他长期 -5,450,500.21 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,203,242.67 投资损失（减：收益） -12,857,806.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,723,600.95 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,619,300.87 经营性应付项目的增加(减：减少) 61,311,349.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,496,586.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 29,395,197.30 减：现金的期初余额 28,773,601.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 621,595.82 公司法定代表人:雷黎光 财务总监:臧舜 制表人:潘雷萍 合并资产减值准备明细表 2006年1-6月 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 坏账准备合计 99,252,771.82 1,295,720.25 其中：应收账款 71,971,361.92 752,228.20 其他应收款 27,281,409.90 543,492.05 短期投资跌价准备合计 47,431.20 其中：股票投资 47,431.20 债券投资 存货跌价准备合计 23,496,232.11 1,934,168.11 其中：库存商品 20,574,681.74 原材料 1,963,832.53 1,934,168.11 包装物 855,518.71 低值易耗品 102,199.13 长期投资减值准备合计 1,229,623.23 其中：长期股权投资 1,229,623.23 长期债权投资 固定资产减值准备合计 78,199,420.27 338,840.82 其中：房屋、建筑物 25,497,479.29 机器设备 21,270,892.95 338,840.82 电子设备 运输设备 4,070.00 其他设备 31,426,978.03 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 2,131,525.50 委托贷款减值准备 资产减值合计 204,357,004.13 3,568,729.18 本期减少数 项目 因资产价值回 其他原因转出 合计 升转回数 数 坏账准备合计 13,788.80 13,788.80 其中：应收账款 13,788.80 13,788.80 其他应收款 短期投资跌价准备合计 47,431.20 47,431.20 其中：股票投资 47,431.20 47,431.20 债券投资 存货跌价准备合计 15,151,167.92 15,151,167.92 其中：库存商品 14,984,963.66 14,984,963.66 原材料 包装物 99,106.19 99,106.19 低值易耗品 67,098.07 67,098.07 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 9,305,904.20 9,305,904.20 其中：房屋、建筑物 6,000,865.98 6,000,865.98 机器设备 2,497,704.99 2,497,704.99 电子设备 运输设备 其他设备 807,333.23 807,333.23 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 15,198,599.12 9,319,693.00 24,518,292.12 项目 期末余额 坏账准备合计 100,534,703.27 其中：应收账款 72,709,801.32 其他应收款 27,824,901.95 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 10,279,232.30 其中：库存商品 5,589,718.08 原材料 3,898,000.64 包装物 756,412.52 低值易耗品 35,101.06 长期投资减值准备合计 1,229,623.23 其中：长期股权投资 1,229,623.23 长期债权投资 固定资产减值准备合计 69,232,356.89 其中：房屋、建筑物 19,496,613.31 机器设备 19,112,028.78 电子设备 运输设备 4,070.00 其他设备 30,619,644.80 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 2,131,525.50 委托贷款减值准备 资产减值合计 183,407,441.19 公司法定代表人:雷黎光 财务总监:臧舜 制表人:潘雷萍 母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 坏账准备合计 93,607,727.36 1,045,403.61 其中：应收账款 57,905,525.19 其他应收款 35,702,202.17 1,045,403.61 短期投资跌价准备合计 47,431.20 其中：股票投资 47,431.20 债券投资 存货跌价准备合计 14,628,864.81 2,570,654.99 其中：库存商品 14,430,056.93 原材料 198,807.88 2,570,654.99 包装物 低值易耗品 长期投资减值准备合计 1,229,623.23 其中：长期股权投资 1,229,623.23 长期债权投资 固定资产减值准备合计 20,404,921.37 其中：房屋、建筑物 8,211,867.45 机器设备 9,870,522.99 电子设备 966,743.18 运输设备 4,070.00 其他设备 1,351,717.75 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 175,200.00 委托贷款减值准备 资产减值合计 130,093,767.97 3,616,058.60 本期减少数 项目 因资产价值回 其他原因转出 合计 升转回数 数 坏账准备合计 13,688.74 13,688.74 其中：应收账款 13,688.74 13,688.74 其他应收款 短期投资跌价准备合计 47,431.20 47,431.20 其中：股票投资 47,431.20 47,431.20 债券投资 存货跌价准备合计 8,928,694.61 8,928,694.61 其中：库存商品 8,928,694.61 8,928,694.61 原材料 包装物 低值易耗品 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 1,694,415.44 1,694,415.44 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,427,533.47 1,427,533.47 电子设备 31,949.46 31,949.46 运输设备 其他设备 234,932.51 234,932.51 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 8,976,125.81 1,708,104.18 10,684,229.99 项目 期末余额 坏账准备合计 94,639,442.23 其中：应收账款 57,891,836.45 其他应收款 36,747,605.78 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 8,270,825.19 其中：库存商品 5,501,362.32 原材料 2,769,462.87 包装物 低值易耗品 长期投资减值准备合计 1,229,623.23 其中：长期股权投资 1,229,623.23 长期债权投资 固定资产减值准备合计 18,710,505.93 其中：房屋、建筑物 8,211,867.45 机器设备 8,442,989.52 电子设备 934,793.72 运输设备 4,070.00 其他设备 1,116,785.24 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 175,200.00 委托贷款减值准备 资产减值合计 123,025,596.58 公司法定代表人:雷黎光 财务总监:臧舜 制表人:潘雷萍 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元币种:人民币 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.28 4.28 营业利润 -24.07 -24.05 净利润 4.17 4.16 扣除非经常性损益后的净利润 -15.97 -15.95 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.01 0.01 营业利润 -0.06 -0.06 净利润 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 -0.04 -0.04 (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法： 外币业务按发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法： 1、取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和账龄分析法计提坏账准备， 账龄分析法 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 3 3 1－2年 10 10 2－3年 15 15 3年以上 20 20 按期末应收帐款、其他应收款余额的帐龄分析法提取坏帐准备。 9、存货核算方法： 1、存货分类 存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、开发成本等。 2、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时除产成品外按加权平均法计价。产成品按标准成本计价，实际成本与标准成本之间的差异，在月末采用加权平均法在销售产品与库存产品之间摊销，将标准成本调整为实际成本。内部调拨产品的计价，按标准成本计算，其调拨差异随产品调拨一并结转，将标准成本调整为实际成本。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提 10、长期投资核算方法： 1、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会 [2004]3号文处理。 3、长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 4、长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法： (1)固定资产计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 10 4.5 机器设备 10 10 9 电子设备 5 10 18 运输设备 5 10 18 1、固定资产标准 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类 房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。 3、固定资产的取得计价 一般遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 (2)减值准备的计提方法： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法： 1、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 13、无形资产计价及摊销方法： 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 14、开办费、长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法： 1、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 16、预计负债的确认原则： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 17、收入确认原则： 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 18、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无 (2)会计估计变更 无 (3)会计差错更正 无 (三)税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 商品（产品）销售收入 17％、13％ 营业税 仓储收入等 3％-5％ 城建税 营业税（或已交增值税） 1％ 企业所得税 应纳税所得额 27％、33％ (四)控股子公司及合营企业 单位:万元币种:人民币 注册 单位名称 注册资本 经营范围 地 上海 上海大江得 市松 900 饲料 胜饲料厂 江区 江苏 常州大江畜 省常 2,195 畜禽、饲料 禽饲料公司 州市 江苏 扬州大江畜 省扬 3,666.80 畜禽、饲料 禽饲料公司 州市 上海 上海大江光 市松 900 肉鸡饲养 星养鸡场 江区 上海 上海大江饲 市松 2,000 饲料 料有限公司 江区 上海 松江区华阳 市松 480 父母代种禽饲养 鸡场 江区 上海 松江区塔汇 市松 380 父母代种禽饲养 鸡场 江区 上海 松江西林肉 市松 1,680 肉鸡饲养 禽场 江区 上海 松江陈堵肉 市松 1,680 肉鸡饲养 禽场 江区 上海 青浦泖洋肉 市青 1,680 肉鸡饲养 禽场 浦区 上海 青浦沈巷保 市青 680 肉鸡饲养 卫肉禽场 浦区 上海 青浦沈巷王 市青 840 肉鸡饲养 金肉禽场 浦区 上海 青浦赵巷崧 市青 540 肉鸡饲养 泽肉鸡场 浦区 上海 青浦练塘朱 市青 680 肉鸡饲养 家庄肉鸡场 浦区 上海 青浦蒸淀徐 市青 680 肉鸡饲养 南肉鸡场 浦区 青浦蒸淀大 上海 浜肉鸡场青 市青 680 肉鸡饲养 浦 浦区 上海 青浦沈巷新 市青 680 肉鸡饲养 泾肉鸡场 浦区 上海 青浦古石肉 市青 1,800 肉鸡饲养 禽场 浦区 上海 上海大江肉 市松 5,200 肉食品加工 食品二厂 江区 上海 上海大江肉 市松 5,000 肉食品加工 食品四厂 江区 上海 上海申德机 市松 2,295.52 饲料机械 械有限公司 江区 上海大江房 上海 地产有限公 市松 2,000 房地产开发 司 江区 湖北 枣阳大江禽 畜禽、饲料、鸡 省枣 894.05 业有限公司 肉 阳市 辽宁 阜新大江有 饲料生产、肉鸡 省阜 5,064.8472 限公司 饲养等 新市 上海 上海大江肉 市松 1,800 肉食品加工 食品厂 江区 上海 青浦野马浜 市青 300 祖代种禽饲养 养鸡场 浦区 上海 上海大江天 市松 1,800 父母代种禽饲养 马种禽场 江区 上海申靓机 上海 械设备工程 市松 300 饲料机械 安装有限公 江区 司 上海大江科 上海 房地产开发经 创置业有限 市松 1,800 营、企业管理咨 公司 江区 询、物业管理等 上海 上海汉地置 房地产开发经 市松 1,800 业有限公司 营、物业管理。 江区 权益比例(%) 是 单位名称 投资额 直接 否 间 合 接 并 上海大江得 895.5 99.50% 是 胜饲料厂 常州大江畜 2,072 94.40% 是 禽饲料公司 扬州大江畜 3,483.46 95.00% 是 禽饲料公司 上海大江光 900 100.00% 是 星养鸡场 上海大江饲 1,999 99.95% 是 料有限公司 松江区华阳 264 55.00% 是 鸡场 松江区塔汇 209 55.00% 是 鸡场 松江西林肉 1,680 100.00% 是 禽场 松江陈堵肉 1,680 100.00% 是 禽场 青浦泖洋肉 1,680 100.00% 是 禽场 青浦沈巷保 680 100.00% 是 卫肉禽场 青浦沈巷王 840 100.00% 是 金肉禽场 青浦赵巷崧 540 100.00% 是 泽肉鸡场 青浦练塘朱 680 100.00% 是 家庄肉鸡场 青浦蒸淀徐 680 100.00% 是 南肉鸡场 青浦蒸淀大 浜肉鸡场青 680 100.00% 是 浦 青浦沈巷新 680 100.00% 是 泾肉鸡场 青浦古石肉 1,800 100.00% 是 禽场 上海大江肉 4,420 85.00% 是 食品二厂 上海大江肉 4,500 90.00% 是 食品四厂 上海申德机 1,721.64 75.00% 是 械有限公司 上海大江房 地产有限公 1,800 90.00% 是 司 枣阳大江禽 849.3475 95.00% 是 业有限公司 阜新大江有 3,154.8472 70.82% 是 限公司 上海大江肉 900 50.00% 是 食品厂 青浦野马浜 150 50.00% 是 养鸡场 上海大江天 900 50.00% 是 马种禽场 上海申靓机 械设备工程 231.75 77.25% 是 安装有限公 司 上海大江科 创置业有限 1,800 100% 是 公司 上海汉地置 918 51% 是 业有限公司 （1）合并报表范围发生变更的内容和原因与上年相比本年新增合并单位1家，原因为： 1、本年度公司出资新建了上海大江科创置业有限公司，本公司拥有100％的股权，故将该公司纳入合并范围。 与上年相比本年减少合并单位1家，原因为： 1、松江松新肉禽场于本年关闭，已清理完毕。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： (五)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / 70,768.66 人民币 / / 70,768.66 银行存款： / / 104,598,758.98 人民币 / / 103,987,238.46 美元 76,482.10 7.9956 611,520.52 其他货币资金： / / 19.28 人民币 / / 19.28 合计 / / 104,669,546.92 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / 71,296.25 人民币 / / 71,296.25 银行存款： / / 109,819,588.25 人民币 / / 107,560,835.75 美元 279,863.77 8.0709 2,258,752.50 其他货币资金： / / 人民币 / / 合计 / / 109,890,884.50 2、短期投资 (1)短期投资分类 单位:币种: 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 其中：股 4,080.00 47,431.20 4,080.00 4,080.00 票投资 基金投资 363,370.00 47,431.20 315,938.80 358,420.00 合计 367,450.00 47,431.20 320,018.80 362,500.00 期末数 项目 期末市价总额 跌价 帐面净额 准备 其中：股 4,080.00 6,250.00 票投资 基金投资 358,420.00 511,830.00 合计 362,500.00 518,080.00 (2)短期股票投资 单位:元币种:人民币 股票名称 股票数量 帐面余额 中国石化 1,000 4,080.00 合计 4,080.00 股票名称 期末每股市价 期末市价总额 中国石化 6.25 6,250.00 合计 / 6,250.00 3、应收票据 (1)应收票据分类 单位:元币种:人民币 种类 期末数 银行承兑汇票 512,000.00 合计 512,000.00 4、应收账款 (1)应收账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 53,868,180.62 39 1,616,045.42 一至二年 5,235,408.20 4 523,540.81 二至三年 373,522.95 56,028.45 三年以上 77,215,668.29 56 70,514,186.63 合计 136,692,780.06 100 72,709,801.32 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 38,257,409.24 32 1,147,722.28 一至二年 4,932,465.66 4 493,246.57 二至三年 5,201,003.28 4 780,150.49 三年以上 72,693,211.91 60 69,550,242.58 合计 121,084,090.09 100 71,971,361.92 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 应收帐款坏帐准 71,971,361.92 752,228.20 备 项目 本期减少数 期末余额 应收帐款坏帐准 转出数 合计 备 13,788.80 13,788.80 72,709,801.32 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 金额 比例 前五名欠款单位 17,018,395.37 12.45 合计及比例 期初数 前五名欠款单位 金额 比例 合计及比例 17,066,635.37 14.09 (4)应收帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 合计 / / (5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 单位:元币种:人民币 与本公 欠款 单位名称 欠款金额 欠款原因 司关系 时间 武进前黄张 销售客 三年 销售货款尚 9,742.06 勤 户 以上 未收到 武进良种推 销售客 三年 销售货款尚 22,102.00 广站 户 以上 未收到 武进魏村陈 销售客 三年 销售货款尚 2,481.20 伯平 户 以上 未收到 无锡钱桥张 销售客 三年 销售货款尚 20,984.07 正勇 户 以上 未收到 江阴市申港 销售客 三年 销售货款尚 3,726.40 毛健 户 以上 未收到 苏州东桥饲 销售客 三年 销售货款尚 29,069.04 料经营部 户 以上 未收到 合计 / 88,104.77 / / 计提坏帐金 计提坏帐比 计提坏 单位名称 额 例(%) 帐原因 武进前黄张 预见收 9,742.06 100 勤 不回来 武进良种推 预见收 22,102.00 100 广站 不回来 武进魏村陈 预见收 2,481.20 100 伯平 不回来 无锡钱桥张 预见收 20,984.07 100 正勇 不回来 江阴市申港 预见收 3,726.40 100 毛健 不回来 苏州东桥饲 预见收 29,069.04 100 料经营部 不回来 合计 88,104.77 / / (6)应收帐款坏帐冲销 单位:元币种:人民币 单位名称 冲销金额 冲销原因 无锡市查桥养鸡场 13,172.00 已收回欠款 江阴河塘夏源平 500.00 已收回欠款 靖江姚金林 16.80 已收回欠款 武进化肥厂付业场 100.00 已收回欠款 合计 13,788.80 / (7)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1)其他应收款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 52,583,023.65 40 1,577,490.71 一至二年 1,068,728.14 1 106,872.82 二至三年 45,466.58 6,819.99 三年以上 78,280,251.43 59 26,133,718.43 合计 131,977,469.80 100 27,824,901.95 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 21,933,732.38 22 658,011.97 一至二年 4,793,746.38 5 479,374.64 二至三年 29,744.50 4,461.68 三年以上 72,948,681.22 73 26,139,561.61 合计 99,705,904.48 100 27,281,409.90 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 27,281,409.90 543,492.05 27,824,901.95 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 金额 比例 前五名欠款单位 71,981,632.81 54.54 合计及比例 期初数 前五名欠款单位 金额 比例 合计及比例 71,977,528.81 72.19 (4)其他应收款主要单位 单位:元币种:人民币 欠款 欠款原 单位名称 欠款金额 时间 因 三年 1、松江区饲料公司 34,986,724.59 股东款 以上 三年 2、松江区畜禽公司 22,491,149.73 股东款 以上 3、上海天邦水产饲 二年 8,273,863.92 往来款 料有限公司 以上 4、杭州青云纤维集 二年 股权转 4,283,052.52 团有限公司 以上 让款 5、香港置溢集团有 二年 股权转 1,946,842.05 限公司 以上 让款 合计 71,981,632.81 / / 计提坏帐 计提坏帐 单位名称 计提坏帐金额 比例 原因 1、松江区饲料公司 6,997,344.92 20 按帐龄 2、松江区畜禽公司 4,498,229.95 20 按帐龄 3、上海天邦水产饲 4,136,931.96 50 料有限公司 4、杭州青云纤维集 2,141,526.26 50 团有限公司 5、香港置溢集团有 973,421.03 50 限公司 合计 18,747,454.12 / / (5)其他应收款坏帐计提情况 单位:元币种:人民币 欠款时 欠款原 计提坏帐金 单位名称 欠款金额 间 因 额 上海天邦水产饲料有 一年以 4,104.00 往来款 2,052.00 限公司 内 合计 4,104.00 / / 2,052.00 计提坏帐比 单位名称 计提坏帐原因 例(%) 上海天邦水产饲料有 预计有一半收 50 限公司 不回来 合计 / / (6)本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 松江区饲料公司 34,986,724.59 6,997,344.92 松江区畜禽公司 22,491,149.73 4,498,229.95 合计 57,477,874.32 11,495,574.87 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 松江区饲料公司 34,986,724.59 6,997,344.92 松江区畜禽公司 22,491,149.73 4,498,229.95 合计 57,477,874.32 11,495,574.87 6、预付帐款 (1)预付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 15,929,838.11 98 7,905,551.94 96 一至二年 11,208.70 238,258.69 3 二至三年 262,838.40 2 99,722.40 1 三年以上 1,964.00 880.00 合计 16,205,849.21 100 8,244,413.03 100 (2)预付帐款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位 10,010,278.59 61.77 7,150,000.00 86.73 合计及比例 (3)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、应收补贴款 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 出口退税 1,038,703.09 1,038,703.09 合计 1,038,703.09 8、存货 (1)存货分类 单位:元币种:人民币 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 54,693,097.56 3,898,000.64 50,795,096.92 库存商品 65,237,225.83 5,589,718.08 59,647,507.75 在产品 14,263,873.15 14,263,873.15 包装物 5,637,860.98 756,412.52 4,881,448.46 低值易耗品 576,734.22 35,101.06 541,633.16 开发成本 292,513,502.32 292,513,502.32 合计 432,922,294.06 10,279,232.30 422,643,061.76 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 51,596,590.22 1,963,832.53 49,632,757.69 库存商品 88,308,993.15 20,574,681.74 67,734,311.41 在产品 28,200,367.60 28,200,367.60 包装物 5,351,958.75 855,518.71 4,496,440.04 低值易耗品 644,300.24 102,199.13 542,101.11 开发成本 242,349,837.98 242,349,837.98 合计 416,452,047.94 23,496,232.11 392,955,815.83 9、待摊费用 单位:元币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 各类保险 68,195.87 540,668.83 555,958.75 租赁 259,648.28 189,138.00 239,583.30 其他 476,375.27 776,165.12 363,728.40 合计 804,219.42 1,505,971.95 1,159,270.45 类别 期末数 期末结存原因 各类保险 52,905.95 尚在摊消期内 租赁 209,202.98 尚在摊消期内 其他 888,811.99 尚在摊消期内 合计 1,150,920.92 / 10、长期投资 (1)长期股权投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股票投资 58,250,000.00 对子公司投资 1,949,990.21 46,637.14 对合营公司投资 8,091,847.84 其他股权投资 46,839,195.18 股权投资差额 -9,254,710.34 合计 105,876,322.89 46,637.14 减：长期股权投资减值准备 1,229,623.23 长期股权投资净值合计 104,646,699.66 / 项目 本期减少 期末数 股票投资 58,250,000.00 对子公司投资 1,996,627.35 对合营公司投资 475,962.80 7,615,885.04 其他股权投资 46,839,195.18 股权投资差额 -8,958,534.16 合计 475,962.80 105,743,173.41 减：长期股权投资减值准备 1,229,623.23 长期股权投资净值合计 / 104,513,550.18 (2)长期股票投资 单位:元币种:人民币 被投资公司名 股份 占被投资公司注册资 股票数量 称 类别 本比例(%) 长江发展股份 法人 5,000,000 0.77 有限公司 股 上海申银证券 法人 51,760,000 1.23 股份公司 股 合计 / 56,760,000 / 被投资公司名 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 称 长江发展股份 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 有限公司 上海申银证券 51,250,000.00 51,250,000.00 51,250,000.00 股份公司 合计 58,250,000.00 58,250,000.00 58,250,000.00 (3)其他股权投资 单位:元币种:人民币 1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 占被投资 被投资 与母 公司注册 单位名 公司 投资成本 期初余额 资本比例 称 关系 (%) 对合 山东济 营企 宁牧工 50 3,000,000.00 1,229,623.23 业投 商 资 对合 山东沪 营企 平牧工 50 400,000.00 581,743.00 业投 商 资 对合 卢湾大 营企 江食品 40 260,000.00 198,297.20 业投 经营部 资 大华畜 对合 牧器械 营企 45.75 12,402,500.00 6,082,184.41 有限公 业投 司 资 上海埃 科燃气 对子 测控设 公司 25 2,000,000.00 1,949,990.21 备有限 投资 公司 核 被投资 本期增减额 累计增减额 期末余额 算 单位名 方 称 权法 - 山东济 1,229,623.23 益 1,770,376.77 宁牧工 法 核 商 算 权 山东沪 0.72 181,743.72 581,743.72 益 平牧工 法 核 商 算 权 卢湾大 5,853.24 -55,849.56 204,150.44 益 江食品 法 核 经营部 算 权 - - 大华畜 5,600,367.65 益 牧器械 481,816.76 6,802,132.35 法 核 有限公 算 司 权 上海埃 46,637.14 -3,372.65 1,996,627.35 益 科燃气 法 测控设 核 备有限 算 公司 2)其他股权投资 占被投资公司注册资本比 被投资单位名称 投资成本 例(%) 上海宝鼎投资股份有限 0.09 62,500.00 公司 上海华源生命科学有限 16.50 31,776,695.18 公司 上海松江出口加工区海 3.02 15,000,000.00 欣 期初余额 期末余额 核算方法 被投资单位名称 成本法核 上海宝鼎投资股份有限 62,500.00 62,500.00 算 公司 成本法核 上海华源生命科学有限 31,776,695.18 31,776,695.18 算 公司 成本法核 上海松江出口加工区海 15,000,000.00 15,000,000.00 算 欣 3)股权投资减值准备 减值准备 被投资单位名称 期初数 期末数 山东济宁牧工商 1,229,623.23 1,229,623.23 (4)股权投资差额 单位:元币种:人民币 被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 枣阳大江禽业有 -5,733,100.88 -8,493,482.79 限公司 扬州大江畜禽饲 -185,763.59 -371,527.19 18,576.36 料有限公司 上海大江肉食品 -2,883,267.16 -4,873,127.60 243,656.38 六厂有限公司 常州大江畜禽饲 -452,578.71 -678,868.26 33,943.44 料有限公司 合计 -9,254,710.34 -14,417,005.84 296,176.18 摊销 被投资单位名称 期末余额 形成原因 年限 枣阳大江禽业有 初始投资成本与享有 -5,733,100.88 10年 限公司 净资产的差额 扬州大江畜禽饲 初始投资成本与享有 -167,187.23 10年 料有限公司 净资产的差额 上海大江肉食品 初始投资成本与享有 -2,639,610.78 10年 六厂有限公司 净资产的差额 常州大江畜禽饲 初始投资成本与享有 -418,635.27 10年 料有限公司 净资产的差额 合计 -8,958,534.16 / / 11、固定资产 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 一、原价合计： 966,396,937.61 4,125,430.91 其中：房屋及建筑物 473,359,504.11 37,184.00 机器设备 392,645,782.96 3,410,434.63 电子设备 运输设备 21,331,650.93 498,474.83 二、累计折旧合计： 587,297,252.41 17,391,558.15 其中：房屋及建筑物 229,806,059.75 6,289,969.26 机器设备 287,928,917.23 9,165,513.29 电子设备 运输设备 12,768,449.67 660,076.86 三、固定资产净值合计 379,099,685.20 其中：房屋及建筑物 243,553,444.36 机器设备 104,716,865.73 电子设备 运输设备 8,563,201.26 四、减值准备合计 78,199,420.27 338,840.82 其中：房屋及建筑物 25,497,479.29 机器设备 21,270,892.95 338,840.82 电子设备 运输设备 4,070.00 五、固定资产净额合计 300,900,264.93 其中：房屋及建筑物 218,055,965.07 机器设备 83,445,972.78 电子设备 运输设备 8,559,131.26 项目 本期减少数 期末数 一、原价合计： 74,645,763.47 895,876,605.05 其中：房屋及建筑物 48,781,853.94 424,614,834.17 机器设备 20,839,537.25 375,216,680.34 电子设备 运输设备 962,499.66 20,867,626.10 二、累计折旧合计： 54,167,457.35 550,521,353.21 其中：房屋及建筑物 31,973,839.93 204,122,189.08 机器设备 18,284,121.89 278,810,308.63 电子设备 运输设备 1,018,870.37 12,409,656.16 三、固定资产净值合计 345,355,251.84 其中：房屋及建筑物 220,492,645.09 机器设备 96,406,371.71 电子设备 运输设备 8,457,969.94 四、减值准备合计 9,305,904.20 69,232,356.89 其中：房屋及建筑物 6,000,865.98 19,496,613.31 机器设备 2,497,704.99 19,112,028.78 电子设备 运输设备 4,070.00 五、固定资产净额合计 276,122,894.95 其中：房屋及建筑物 200,996,031.78 机器设备 77,294,342.93 电子设备 运输设备 8,453,899.94 12、在建工程 单位:元币种:人民币 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 6,433,727.53 2,131,525.50 4,302,202.03 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 4,002,270.83 2,131,525.50 1,870,745.33 (1)在建工程项目变动情况 单位:元币种:人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 大江肉食品二厂 431,814.71 534,937.56 污水工程 申德机械有限公 2,560,000.00 1,280,000.00 3,857,429.00 司数控机床工程 申德机械有限公 4,994,720.00 1,956,325.50 司真空炉工程 其他零星工程 334,130.62 751,435.26 合计 4,002,270.83 5,143,801.82 资金 项目名称 本期减少 转入固定资产 期末数 来源 大江肉食品二厂 自筹 966,752.27 污水工程 申德机械有限公 2,568,714.50 自筹 2,568,714.50 司数控机床工程 申德机械有限公 自筹 1,956,325.50 司真空炉工程 其他零星工程 143,630.62 941,935.26 合计 143,630.62 2,568,714.50 / 6,433,727.53 (2)在建工程减值准备 单位:元币种:人民币 项目 期初数 期末数 申德机械有限公司真空炉工程 1,956,325.50 1,956,325.50 其他零星工程 175,200.00 175,200.00 合计 2,131,525.50 2,131,525.50 项目 计提原因 申德机械有限公司真空炉工程 进口二手设备改造时间已超过3年 其他零星工程 工程停工时间已超过3年 合计 / 13、固定资产清理 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 汽车等资产 288,979.12 合计 288,979.12 项目 本期减少数 期末数 汽车等资产 288,979.12 合计 288,979.12 正处于清理期间，尚未确认损益 14、无形资产 单位:元币种:人民币 期末数 项目 减值准 帐面余额 帐面净额 备 无形资 40,498,242.21 40,498,242.21 产 期初数 项目 减值准 帐面余额 帐面净额 备 无形资 36,064,899.89 36,064,899.89 产 (1)无形资产变动情况 单位:元币种:人民币 取 种类 得 实际成本 期初数 本期增加 方 式 通志馆大 6,000,000.00 4,800,000.00 厦使用权 购 买 公司本部 评 40,000,000.00 15,500,000.00 评估增值 估 肉食品二 厂土地使 购 1,300,000.00 820,000.00 用费 买 肉食品二 厂扩建土 购 6,999,275.40 839,996.80 5,649,275.40 地使用费 买 肉食品六 厂土地使 购 6,604,372.50 5,595,643.42 127,100.50 用费 买 肉食品二 厂土地使 1,936,557.00 1,870,400.95 购 用费 买 扬州场地 使用权 投 3,148,887.20 1,952,361.60 资 申德机械 场地使用 购 1,743,145.50 871,572.54 权 买 枣阳大江 土地使用 购 4,029,850.00 3,814,924.58 费 买 合计 / 71,762,087.60 36,064,899.89 5,776,375.90 剩余 种类 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 期限 通志馆大 40年 60,000.00 1,260,000.00 4,740,000.00 厦使用权 6个月 6年 公司本部 1,000,000.00 25,500,000.00 14,500,000.00 10个 评估增值 月 肉食品二 厂土地使 480,000.00 820,000.00 28年 用费 肉食品二 10年 厂扩建土 93,587.80 603,591.00 6,395,684.40 6个月 地使用费 肉食品六 25年 厂土地使 77,349.53 958,978.11 5,645,394.39 5个月 用费 肉食品二 厂土地使 66,156.05 1,870,400.95 20年 用费 扬州场地 39年 使用权 35,482.20 1,232,007.80 1,916,879.40 5个月 申德机械 10年 场地使用 36,315.53 907,888.49 835,257.01 6个月 权 枣阳大江 45年 土地使用 40,298.52 255,223.94 3,774,626.06 3个月 费 合计 1,343,033.58 31,263,845.39 40,498,242.21 / 15、长期待摊费用 单位:元币种:人民币 种类 期初数 本期增加 期末数 开办费 2,616,754.89 2,462,950.99 5,079,705.88 合计 2,616,754.89 2,462,950.99 5,079,705.88 16、短期借款 (1)短期借款分类： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 34,000,000.00 32,000,000.00 抵押借款 251,000,000.00 260,000,000.00 担保借款 163,500,000.00 198,000,000.00 信用借款 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 452,500,000.00 494,000,000.00 17、应付帐款： (1)应付帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 金额 比例 一年以内 28,982,854.26 99.36 一至二年 22,560.42 0.07 二至三年 149,768.58 0.51 三年以上 15,430.40 0.06 合计 29,170,613.66 100 期初数 账龄 金额 比例 一年以内 50,000,740.89 90.51 一至二年 5,119,102.99 9.27 二至三年 32,451.87 0.06 三年以上 91,527.07 0.16 合计 55,243,822.82 100 (2)应付帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 1、上海大华器械有限公司 关联企业 1,171,058.36 2、上海市检测站 866,000.00 3、沪正宏粮机公司 供货单位 654,164.00 4、上海强余原有限公司 供货单位 653,110.00 5、上海松江油脂有限公司 供货单位 527,356.05 合计 / 3,871,688.41 单位名称 欠款时间 欠款原因 1、上海大华器械有限公司 三年以上 货款 2、上海市检测站 一年 检测费 3、沪正宏粮机公司 一年 货款 4、上海强余原有限公司 一年 货款 5、上海松江油脂有限公司 一年 货款 合计 / / 18、预收帐款： (1)预收帐款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 金额 比例 一年以内 243,801,533.83 99.63 一至二年 二至三年 889,985.71 0.36 三年以上 30,000.00 0.01 合计 244,721,519.54 100 期初数 账龄 金额 比例 一年以内 119,693,890.96 99.97 一至二年 7,031.60 二至三年 三年以上 30,000.00 0.03 合计 119,730,922.56 100 (2)预收帐款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 1、宜兴兴达水产养殖服务部 销售商 6,454,263.29 2、宜兴和桥庄建斌 销售商 4,180,851.25 3、宜兴闸口朱亚权 销售商 4,025,974.87 4、武进前黄徐继光 销售商 2,471,238.6 5、SOJITZ CORPORATION（NICH） 销售商 2,308,552.32 合计 / 19,440,880.33 单位名称 欠款时间 欠款原因 1、宜兴兴达水产养殖服务部 一年 预收饲料款 2、宜兴和桥庄建斌 一年 预收饲料款 3、宜兴闸口朱亚权 一年 预收饲料款 4、武进前黄徐继光 一年 预收饲料款 5、SOJITZ CORPORATION（NICH） 三年以上 预收饲料款 合计 / / 19、应交税金： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -170,814,888.86 -176,474,519.23 商品（产品）销售收入 营业税 -7,033,474.46 -2,578,738.43 仓储收入等 所得税 -4,553,970.24 -218,533.04 应纳税所得额 个人所得税 29,913.10 321,137.59 城建税 -66,264.52 -18,992.34 营业税（或已交增值税） 房产税 208,362.00 1.2％ 合计 -182,230,322.98 -178,969,645.45 / 20、其他应交款： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 企业社会性开支 93,483.62 182,725.34 按应缴所得税的7% 以工补农 262,603.66 835,286.60 按营业净额的6‰ 农付教育费附加 52,348.50 94,780.30 按营业净额的2‰ 农付合作医疗保险费 14,433.27 14,121.26 按营业净额的1.5‰ 提防费 2,515.01 2,515.01 按应缴营业税、增值税的2‰ 河道工程维修管理费 15,785.59 按应缴营业税、增值税的3‰ 合计 425,384.06 1,145,214.10 / 21、其他应付款： (1)其他应付款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 180,173,182.17 75.71 204,833,610.49 89.00 一至二年 54,551,725.84 22.92 21,045,184.94 9.14 二至三年 51,824.01 0.02 955,767.82 0.42 三年以上 3,216,143.36 1.35 3,304,370.16 1.44 合计 237,992,875.38 100 230,138,933.41 100 22、预提费用： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 水电费 890,126.29 892,942.88 尚未支付 房租 310,000.00 816,782.24 尚未支付 审计费 537,267.00 尚未支付 其他 8,583,723.52 1,279,768.01 尚未支付 合计 10,321,116.81 2,989,493.13 / 23、一年到期的长期负债： 单位:元币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 长期借款 2005年5月27日 2006年10月22日 长期借款 2004年11月1日 2006年10月22日 合计 / / 期末数 期初数 种类 利率 本币金额 利率 本币金额 长期借款 6.912％ 27,000,000.00 6.912％ 27,000,000.00 长期借款 6.588％ 80,000,000.00 6.588％ 80,000,000.00 合计 / 107,000,000.00 / 107,000,000.00 24、其他流动负债： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 申德筹建期间汇兑损益 3,035,445.29 3,035,445.29 合计 3,035,445.29 3,035,445.29 25、长期借款 (1)长期借款分类： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 20,000,000.00 (2)长期借款情况： 单位:元币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 抵押借款 2003年7月2日 2007年7月1日 合计 / / 期末数 期初数 种类 利率 本币金额 利率 本币金额 抵押借款 5.85％ 20,000,000.00 5.85％ 20,000,000.00 合计 / 20,000,000.00 / 20,000,000.00 26、股本 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 数量 比例 股份总数 676,305,696 100 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 本次变动后 数量 比例 股份总数 676,305,696 100 27、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 26,063,263.03 26,063,263.03 股权投资准备 199,166,977.12 199,166,977.12 其他资本公积 4,239,156.31 4,239,156.31 合计 229,469,396.46 229,469,396.46 28、盈余公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 59,853,315.93 59,853,315.93 法定公益金 31,526,662.28 31,526,662.28 合计 91,379,978.21 91,379,978.21 29、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 净利润 7,035,323.27 加：年初未分配利润 -813,394,768.38 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 300,000.00 未分配利润 -806,659,445.11 30、未确认的投资损失： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 未确认的投资损失 21,714,355.80 18,353,019.59 31、主营业务收入及主营业务成本 (1)分行业主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 行业名称 营业收入 营业成本 工业 359,888,341.93 357,402,995.25 其中:关联交易 7,334,700.00 合计 359,888,341.93 357,402,995.25 内部抵消 104,793,134.22 109,664,357.09 合计 255,095,207.71 247,738,638.16 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 工业 602,094,274.02 585,565,582.85 其中:关联交易 合计 602,094,274.02 585,565,582.85 内部抵消 238,387,918.09 241,165,716.34 合计 363,706,355.93 344,399,866.51 (2)分产品主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 产品名称 营业收入 营业成本 饲料 90,928,529.80 86,794,238.04 肉鸡分割产品 13,607,678.04 22,037,781.79 苗鸡 22,897,334.03 29,509,030.28 食品加工 210,631,739.69 204,994,779.17 饲料机械 21,823,060.37 14,217,165.97 其中:关联交易 7,334,700.00 合计 359,888,341.93 357,552,995.25 内部抵消 104,793,134.22 109,814,357.09 合计 255,095,207.71 247,738,638.16 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 饲料 187,735,892.01 172,633,889.92 肉鸡分割产品 171,709,956.09 183,938,131.62 苗鸡 96,753,009.11 92,605,210.19 食品加工 121,455,657.14 121,687,797.16 饲料机械 24,439,759.67 14,700,553.96 其中:关联交易 合计 602,094,274.02 585,565,582.85 内部抵消 238,387,918.09 241,165,716.34 合计 363,706,355.93 344,399,866.51 (3)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 地区名称 营业收入 营业成本 境内 344,970,164.15 345,410,430.38 境外 14,918,177.78 11,992,564.87 其中:关联交易 7,334,700.00 合计 359,888,341.93 357,402,995.25 内部抵消 104,793,134.22 109,664,357.09 合计 255,095,207.71 247,738,638.16 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 境内 578,297,305.92 560,835,522.05 境外 23,796,968.10 24,730,060.80 其中:关联交易 合计 602,094,274.02 585,565,582.85 内部抵消 238,387,918.09 241,165,716.34 合计 363,706,355.93 344,399,866.51 32、主营业务税金及附加： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 76,751.00 180,331.68 仓储收入等 营业税（或已交增值 城建税 13,582.03 58,627.89 税） 教育费附加 40,746.10 44,112.52 河道工程维修费 2,127.69 14,704.15 合计 133,206.82 297,776.24 / 33、其他业务利润： 单位:元币种:人民币 本期数 项目 收入 成本 利润 次原料 销售收 1,385,911.39 1,089,540.25 296,371.14 入 废旧材 料销售 1,579,374.62 1,118,238.90 461,135.72 收入 租赁费 3,721,335.98 3,294,772.74 426,563.24 其他 783,394.92 284,444.94 498,949.98 合计 7,470,016.91 5,786,996.83 1,683,020.08 上年同期数 项目 收入 成本 利润 次原料 销售收 1,060,573.59 1,034,617.33 25,956.26 入 废旧材 料销售 2,284,131.48 1,126,918.79 1,157,212.69 收入 租赁费 4,434,432.83 4,504,056.15 -69,623.32 其他 6,983,450.63 5,946,694.98 1,036,755.65 合计 14,762,588.53 12,612,287.25 2,150,301.28 34、财务费用 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 16,279,054.90 14,860,915.76 减：利息收入 170,424.60 193,901.55 汇兑损失 281,485.62 24,913.97 减：汇兑收益 其他 231,471.06 257,221.38 合计 16,621,586.98 14,949,149.56 35、投资收益 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 47,431.20 -6,604.60 其中：股票投资收益 -380.00 短期投资收益跌价准备 -47,431.20 6,224.00 长期投资收益 8,371,783.37 -433,722.21 其中：按权益法确认收益 -429,733.05 -1,154,572.53 长期股权投资差额摊销 296,176.18 720,850.32 股权投资转让收益 8,505,340.24 合计 8,419,214.57 -440,326.81 36、补贴收入： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 禽流感补贴 1,370,656.00 财政贴息收入 416,800.00 100,000.00 清真食品补贴 150,000.00 543,920.00 节水补贴（打井） 50,000.00 所得税退税 70,316.62 电费补贴 550,000.00 扶贫办贷款贴息 250,000.00 鸡场停养补偿费 13,800,000.00 市著名商标奖励金 100,000.00 合计 15,337,116.62 2,064,576.00 37、营业外收入： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理收益 19,820,466.22 2,008,165.17 赔偿及罚款收入 623.00 400.00 其他 45,709.86 190,542.94 合计 19,866,799.08 2,199,108.11 38、营业外支出： 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理净损失 1,190,256.46 64,683.14 捐赠 1,300.00 罚款支出 29,495.88 23,851.48 其他 1,585.11 201,906.32 合计 1,221,337.45 291,740.94 39、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 收到的资产转让款等 54,724,210.00 租赁收入 3,276,147.00 暂借款 1,000,000.00 补贴收入 666,800.00 其他 1,481,866.79 合计 61,149,023.79 40、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元币种:人民币 项目 金额 管理经营费用支出 11,141,307.93 车辆运输费 3,283,990.56 租赁费 6,433,779.62 其他 7,077,916.49 合计 27,936,994.60 (六)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1)应收账款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 20,390,874.98 26 611,726.25 一至二年 82,528.83 8,252.87 二至三年 136,622.69 20,493.40 三年以上 57,460,039.87 74 57,251,363.93 合计 78,070,066.37 100 57,891,836.45 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 21,291,833.34 27 638,755.00 一至二年 154,062.69 15,406.27 二至三年 三年以上 57,330,349.32 73 57,251,363.92 合计 78,776,245.35 100 57,905,525.19 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 转出数 合计 应收帐款坏帐准备 57,905,525.19 13,688.74 13,688.74 57,891,836.45 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 前五名欠款单位 金额 比例 合计及比例 17,803,636.39 22.80 期初数 前五名欠款单位 金额 比例 合计及比例 14,274,462.87 18.12 (4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1)其他应收款帐龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 51,414,694.88 19 1,542,440.84 一至二年 944,706.28 94,470.63 二至三年 38,607.58 5,791.14 三年以上 223,175,421.71 81 35,104,903.17 合计 275,573,430.45 100 36,747,605.78 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例 一年以内 4,481,185.36 2 134,435.56 一至二年 4,669,674.52 2 466,967.44 二至三年 三年以上 211,554,428.07 96 35,100,799.17 合计 220,705,287.95 100 35,702,202.17 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 35,702,202.17 1,045,403.61 36,747,605.78 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 前五名欠款单位 金额 比例 合计及比例 179,323,662.79 65.07 期初数 前五名欠款单位 金额 比例 合计及比例 103,931,525.48 47.09 (4)本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 松江区饲料公司 34,986,724.59 6,997,344.92 松江区畜禽公司 22,491,149.73 4,498,229.95 合计 57,477,874.32 11,495,574.87 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 松江区饲料公司 34,986,724.59 6,997,344.92 松江区畜禽公司 22,491,149.73 4,498,229.95 合计 57,477,874.32 11,495,574.87 3、预付帐款 (1)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、长期投资 (1)长期股权投资分类 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股票投资 58,250,000.00 对子公司投资 263,156,824.52 11,798,502.20 对合营公司投资 8,091,847.84 -475,962.80 其他股权投资 46,839,195.18 股权投资差额 -9,254,710.34 合计 367,083,157.20 11,322,539.40 减：长期股权投资减值准备 1,229,623.23 长期股权投资净值合计 365,853,533.97 / 项目 本期减少 期末数 股票投资 58,250,000.00 对子公司投资 274,955,326.72 对合营公司投资 7,615,885.04 其他股权投资 46,839,195.18 股权投资差额 -8,958,534.16 合计 -296,176.18 378,701,872.78 减：长期股权投资减值准备 1,229,623.23 长期股权投资净值合计 / 377,472,249.55 (2)长期股票投资 单位:元币种:人民币 被投资公司名 股份 占被投资公司注册资 股票数量 称 类别 本比例(%) 长江发展股份 法人 5,000,000 0.77 有限公司 股 上海申银证券 法人 51,760,000 1.23 股份公司 股 合计 / 56,760,000 / 被投资公司名 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 称 长江发展股份 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 有限公司 上海申银证券 51,250,000.00 51,250,000.00 51,250,000.00 股份公司 合计 58,250,000.00 58,250,000.00 58,250,000.00 (3)其他股权投资 单位:元币种:人民币 1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 被投资 与母 占被投资公 投资期 单位名 公司 司注册资本 投资成本 限 称 关系 比例(%) 山东济 对合 1986- 宁大江 营企 50 12～ 3,000,000.00 牧工商 业投 2006-12 公司 资 山东沪 对合 1987- 平牧工 营企 50 01～ 400,000.00 商联合 业投 2006-01 公司 资 上海大 对合 1988- 华器械 营企 45.75 11～ 12,402,500.00 有限公 业投 2020-11 司 资 上海卢 对合 1992- 湾大江 营企 40 07～ 260,000.00 食品经 业投 2002-06 营部 资 常州大 对子 1991- 江畜禽 公司 94.40 11～ 20,720,000.00 饲料公 投资 2010-08 司 扬州大 对子 1992- 江畜禽 公司 95.00 01～ 34,834,600.00 饲料公 投资 2046-12 司 上海大 对子 1990- 江光星 公司 100.00 01～ 9,000,000.00 养鸡场 投资 2044-12 松江区 对子 1995- 华阳鸡 公司 55.00 12～ 2,640,000.00 场 投资 2044-12 松江区 对子 1995- 塔汇鸡 公司 55.00 12～ 2,090,000.00 场 投资 2044-12 松江长 对子 1994- 兴肉禽 公司 100.00 01～ 16,800,000.00 场 投资 2045-08 松江兴 对子 1994- 娄肉禽 公司 100.00 01～ 16,800,000.00 场 投资 2045-08 松江黄 对子 1994- 桥肉禽 公司 100.00 01～ 16,800,000.00 场 投资 2045-08 松江西 对子 1994- 林肉禽 公司 100.00 01～ 16,800,000.00 场 投资 2045-08 松江松 对子 1994- 新肉禽 公司 100.00 01～ 16,800,000.00 场 投资 2045-08 松江陈 对子 1994- 堵肉禽 公司 100.00 01～ 16,800,000.00 场 投资 2045-08 青浦泖 对子 1994- 100.00 16,800,000.00 洋肉禽 公司 01～ 场 投资 2045-08 青浦沈 对子 1995- 巷保卫 公司 100.00 01～ 6,800,000.00 肉鸡场 投资 2044-12 青浦沈 对子 1995- 巷新泾 公司 100.00 01～ 6,800,000.00 肉鸡场 投资 2044-12 青浦沈 对子 1992- 巷王金 公司 100.00 01～ 8,400,000.00 肉鸡场 投资 2042-12 青浦赵 对子 1995- 巷菘泽 公司 100.00 01～ 5,400,000.00 肉鸡场 投资 2044-12 青浦环 对子 1995- 城泰来 公司 100.00 01～ 6,800,000.00 肉鸡场 投资 2044-12 青浦练 对子 1995- 塘朱家 公司 100.00 01～ 6,800,000.00 庄肉鸡 投资 2044-12 场 青浦蒸 对子 1995- 淀徐南 公司 100.00 01～ 6,800,000.00 肉鸡场 投资 2044-12 青浦蒸 对子 1995- 淀大浜 公司 100.00 01～ 6,800,000.00 肉鸡场 投资 2044-12 青浦县 对子 1995- 古石肉 公司 80.00 01～ 18,000,000.00 禽场 投资 2045-12 上海大 对子 1988- 江肉食 公司 85.00 06～ 44,200,000.00 品二厂 投资 2045-08 上海大 对子 1991- 江肉食 公司 90.00 11～ 45,000,000.00 品四厂 投资 2045-08 上海申 对子 1992- 德机械 公司 75.00 08～ 17,216,400.00 有限公 投资 2017-08 司 上海大 对子 1987- 江肉食 公司 50.00 01～ 9,000,000.00 品厂 投资 2011-01 青浦野 对子 1988- 马浜养 公司 50.00 08～ 1,500,000.00 鸡场 投资 2008-07 上海大 对子 1991- 江天马 公司 50.00 05～ 9,000,000.00 种禽场 投资 2009-12 枣阳大 对子 2001- 江禽业 公司 95.00 09～ 8,493,475.00 有限公 投资 2001-09 司 上海大 对子 江肉食 公司 49.00 ～ 22,550,000.00 品六厂 投资 上海大 对子 2002- 江房地 公司 90.00 09～ 18,000,000.00 产有限 投资 2022-09 公司 辽宁阜 对子 2002- 新大江 公司 53.75 05～ 24,859,292.59 有限公 投资 2022-05 司 上海大 对子 2005- 江饲料 公司 90.00 05～ 8,516,049.19 有限公 投资 2015-05 司 对子 2005- 汉地置 公司 51.00 01～ 9,180,000.00 业 投资 2045-01 对子 2006- 科创置 公司 100 05～ 18,000,000.00 业 投资 2026-05 被投资 期初余额 本期增减额 单位名 称 山东济 1,229,623.23 宁大江 牧工商 公司 山东沪 581,743.00 0.72 平牧工 商联合 公司 上海大 6,082,184.41 -481,816.76 华器械 有限公 司 上海卢 198,297.20 5,853.24 湾大江 食品经 营部 常州大 15,924,359.38 -5,157.71 江畜禽 饲料公 司 扬州大 12,945,550.33 -155,185.71 江畜禽 饲料公 司 6,587,425.21 3,549,118.07 上海大 江光星 养鸡场 0 松江区 华阳鸡 场 1,611,941.31 12,264.45 松江区 塔汇鸡 场 0 松江长 兴肉禽 场 0 松江兴 娄肉禽 场 0 松江黄 桥肉禽 场 11,587,637.30 -67,866.25 松江西 林肉禽 场 10,686,319.39 -10,686,319.39 松江松 新肉禽 场 12,412,575.14 7,963,592.20 松江陈 堵肉禽 场 -205,063.18 青浦泖 13,712,951.98 洋肉禽 场 6,762,854.39 -226,279.29 青浦沈 巷保卫 肉鸡场 7,205,435.30 -207,498.36 青浦沈 巷新泾 肉鸡场 7,984,007.56 -443,635.50 青浦沈 巷王金 肉鸡场 4,821,291.44 -175,684.46 青浦赵 巷菘泽 肉鸡场 0 青浦环 城泰来 肉鸡场 青浦练 6,837,572.01 -229,256.52 塘朱家 庄肉鸡 场 6,695,354.73 -235,673.93 青浦蒸 淀徐南 肉鸡场 7,226,562.57 -211,568.81 青浦蒸 淀大浜 肉鸡场 17,152,432.24 1,014,076.38 青浦县 古石肉 禽场 0 上海大 江肉食 品二厂 22,523,724.91 -1,328,723.50 上海大 江肉食 品四厂 上海申 24,239,679.83 1,356,704.37 德机械 有限公 司 0 上海大 江肉食 品厂 -292,087.19 青浦野 马浜养 鸡场 10,374,433.89 253,834.75 上海大 江天马 种禽场 枣阳大 江禽业 有限公 司 6,575,211.80 -307,732.49 上海大 江肉食 品六厂 上海大 16,661,230.62 -1,064,363.15 江房地 产有限 公司 辽宁阜 8,174,502.34 -6,032,333.53 新大江 有限公 司 上海大 15,565,858.04 1,231,253.76 江饲料 有限公 司 9,180,000.00 汉地置 业 18,000,000.00 科创置 业 核 被投资 累计增减额 期末余额 算 单位名 方 法 称 权 山东济 -1,770,376.77 1,229,623.23 益 宁大江 法 牧工商 核 算 公司 权 山东沪 181,743.72 581,743.72 益 平牧工 法 商联合 核 算 公司 权 上海大 -6,802,132.35 5,600,367.65 益 华器械 法 有限公 核 算 司 权 上海卢 -55,849.56 204,150.44 益 湾大江 法 食品经 核 算 营部 权 常州大 -4,800,798.33 15,919,201.67 益 江畜禽 法 饲料公 核 算 司 权 扬州大 -22,044,235.38 12,790,364.62 益 江畜禽 法 饲料公 核 算 司 权 1,136,543.28 10,136,543.28 益 上海大 法 江光星 核 养鸡场 算 权 -2,640,000.00 0 益 松江区 法 华阳鸡 核 场 算 权 -465,794.24 1,624,205.76 益 松江区 法 塔汇鸡 核 场 算 权 -16,800,000.00 0 益 松江长 法 兴肉禽 核 场 算 权 -16,800,000.00 0 益 松江兴 法 娄肉禽 核 场 算 权 -16,800,000.00 0 益 松江黄 法 桥肉禽 核 场 算 权 -5,280,228.95 11,519,771.05 益 松江西 法 林肉禽 核 场 算 权 -16,800,000.00 0 益 松江松 法 新肉禽 核 场 算 权 3,576,167.34 20,376,167.34 益 松江陈 法 堵肉禽 核 场 算 -3,292,111.20 13,507,888.80 青浦泖 权 益 洋肉禽 法 核 场 算 权 -263,424.90 6,536,575.10 益 青浦沈 法 巷保卫 核 肉鸡场 算 权 197,936.94 6,997,936.94 益 青浦沈 法 巷新泾 核 肉鸡场 算 权 -859,627.94 7,540,372.06 益 青浦沈 法 巷王金 核 肉鸡场 算 权 -754,393.02 4,645,606.98 益 青浦赵 法 巷菘泽 核 肉鸡场 算 权 -6,800,000.00 0 益 青浦环 法 城泰来 核 肉鸡场 算 权 青浦练 -191,684.51 6,608,315.49 益 塘朱家 法 庄肉鸡 核 算 场 权 -340,319.20 6,459,680.80 益 青浦蒸 法 淀徐南 核 肉鸡场 算 权 214,993.76 7,014,993.76 益 青浦蒸 法 淀大浜 核 肉鸡场 算 权 166,508.62 18,166,508.62 益 青浦县 法 古石肉 核 禽场 算 权 -44,200,000.00 0 益 上海大 法 江肉食 核 品二厂 算 权 -23,804,998.59 21,195,001.41 益 上海大 法 江肉食 核 品四厂 算 权 上海申 8,379,984.20 25,596,384.20 益 德机械 法 有限公 核 算 司 权 -9,000,000.00 0 益 上海大 法 江肉食 核 品厂 算 权 -1,792,087.19 -292,087.19 益 青浦野 法 马浜养 核 鸡场 算 权 1,628,268.64 10,628,268.64 益 上海大 法 江天马 核 种禽场 算 权 枣阳大 -8,493,475.00 0 益 江禽业 法 有限公 核 算 司 权 -16,282,520.69 6,267,479.31 益 上海大 法 江肉食 核 品六厂 算 权 上海大 -2,403,132.53 15,596,867.47 益 江房地 法 产有限 核 算 公司 权 辽宁阜 -22,717,123.78 2,142,168.81 益 新大江 法 有限公 核 算 司 权 上海大 8,281,062.61 16,797,111.80 益 江饲料 法 有限公 核 算 司 权 - 9,180,000.00 益 汉地置 法 业 核 算 权 18,000,000.00 益 科创置 法 业 核 算 2)其他股权投资 占被投资公司注 被投资单位名称 投资期限 投资成本 册资本比例(%) 上海宝鼎投资股份有 2000-12～ 0.09 62,500.00 限公司 2000-12 上海松江出口加工区 2000-8～ 海欣建设开发有限公 3.02 15,000,000.00 2030-8 司 上海华源生命科学有 16.50 2003～2003 31,776,695.18 限公司 核算 被投资单位名称 期初余额 累计增减额 期末余额 方法 成本 上海宝鼎投资股份有 62,500.00 62,500.00 62,500.00 法核 限公司 算 上海松江出口加工区 成本 海欣建设开发有限公 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 法核 司 算 成本 上海华源生命科学有 31,776,695.18 31,776,695.18 31,776,695.18 法核 限公司 算 3)股权投资减值准备 减值准备 被投资单位名称 期初数 期末数 山东济宁大江牧工商公司 1,229,623.23 1,229,623.23 (4)股权投资差额 单位:元币种:人民币 被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 枣阳大江禽业有 -5,733,100.88 -8,493,482.79 限公司 扬州大江畜禽饲 -185,763.59 -371,527.19 18,576.36 料有限公司 上海大江肉食品 -2,883,267.16 -4,873,127.60 243,656.38 六厂有限公司 常州大江畜禽饲 -452,578.71 -678,868.26 33,943.44 料有限公司 合计 -9,254,710.34 -14,417,005.84 296,176.18 摊销 被投资单位名称 期末余额 形成原因 年限 枣阳大江禽业有 初始投资成本与享 -5,733,100.88 10年 限公司 有净资产的差额 扬州大江畜禽饲 初始投资成本与享 -167,187.23 10年 料有限公司 有净资产的差额 上海大江肉食品 初始投资成本与享 -2,639,610.78 10年 六厂有限公司 有净资产的差额 常州大江畜禽饲 初始投资成本与享 -418,635.27 10年 料有限公司 有净资产的差额 合计 -8,958,534.16 / / 股份变动情况表 单位: 本次变动前 数量 比例 股份总数 本次变动增减（＋，－） 股份总数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 股份总数 数量 比例 5、未分配利润： 单位:币种: 项目 期末数 净利润 7,702,294.40 加：年初未分配利润 -802,266,925.73 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 未分配利润 -794,564,631.33 6、主营业务收入及主营业务成本 (1)分行业主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 行业名称 营业收入 营业成本 工业 155,030,467.11 155,917,547.56 合计 155,030,467.11 155,917,547.56 合计 155,030,467.11 155,917,547.56 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 工业 302,728,463.07 304,494,712.48 合计 302,728,463.07 304,494,712.48 合计 302,728,463.07 304,494,712.48 (2)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 本期数 地区名称 营业收入 营业成本 境内 145,308,496.15 147,037,495.03 境外 9,721,970.96 8,880,052.53 合计 155,030,467.11 155,917,547.56 合计 155,030,467.11 155,917,547.56 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 境内 282,582,559.26 281,524,566.27 境外 20,145,903.81 22,970,146.21 合计 302,728,463.07 304,494,712.48 合计 302,728,463.07 304,494,712.48 7、投资收益 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 47,431.20 -16,398.60 其中：股票投资收益 -420.00 短期投资收益跌价准备 -47,431.20 其他短期投资收益 -15,978.60 长期投资收益 12,810,375.21 -12,362,837.52 其中：按权益法确认收益 4,008,858.79 -13,083,687.84 长期股权投资差额摊销 296,176.18 720,850.32 股权投资转让收益 8,505,340.24 合计 12,857,806.41 -12,379,236.12 (七)关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 与本公司关系 经济性质 上海市松江县饲料公司 上海市松江区 控股股东 国有独资公司 上海大江得胜饲料厂 上海市松江区 控股子公司 其他 常州大江畜禽饲料公司 江苏省常州市 控股子公司 其他 扬州大江畜禽饲料公司 江苏省扬州市 控股子公司 其他 上海大江饲料有限公司 上海市松江区 控股子公司 其他 上海大江光星养鸡场 上海市松江区 控股子公司 其他 松江区华阳鸡场 上海市松江区 控股子公司 其他 松江区塔汇鸡场 上海市松江区 控股子公司 其他 松江西林肉禽场 上海市松江区 控股子公司 其他 松江陈堵肉禽场 上海市松江区 控股子公司 其他 青浦泖洋肉禽场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦沈巷保卫肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦沈巷新泾肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦沈巷王金肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦赵巷崧泽肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦练塘朱家庄肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦蒸淀徐南肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦蒸淀大浜肉鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 青浦区古石肉禽场 上海市青浦区 控股子公司 其他 上海大江肉食品二厂 上海市松江区 控股子公司 其他 上海大江肉食品四厂 上海市松江区 控股子公司 其他 上海申德机械有限公司 上海市松江区 控股子公司 其他 上海大江肉食品厂 上海市松江区 控股子公司 其他 青浦野马浜养鸡场 上海市青浦区 控股子公司 其他 上海大江天马种禽场 上海市松江区 控股子公司 其他 枣阳市禽业有限公司 湖北省枣阳市 控股子公司 其他 上海大江房地产有限公司 上海市松江区 控股子公司 其他 阜新大江有限公司 辽宁省阜新市 控股子公司 其他 上海申靓工程安装有限公司 上海市松江区 控股子公司 其他 上海汉地置业有限公司 上海市松江区 控股子公司 其他 上海大江科创置业有限公司 上海市松江区 控股子公司 其他 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 上海市松江县饲料公司 576.60 576.60 上海大江得胜饲料厂 900.00 900.00 常州大江畜禽饲料公司 2,195.00 2,195.00 扬州大江畜禽饲料公司 3,666.80 3,666.80 上海大江饲料有限公司 2,000.00 2,000.00 上海大江光星养鸡场 900.00 900.00 松江区华阳鸡场 480.00 480.00 松江区塔汇鸡场 380.00 380.00 松江西林肉禽场 1,680.00 1,680.00 松江陈堵肉禽场 1,680.00 1,680.00 青浦泖洋肉禽场 1,680.00 1,680.00 青浦沈巷保卫肉鸡场 680.00 680.00 青浦沈巷新泾肉鸡场 680.00 680.00 青浦沈巷王金肉鸡场 840.00 840.00 青浦赵巷崧泽肉鸡场 540.00 540.00 青浦练塘朱家庄肉鸡场 680.00 680.00 青浦蒸淀徐南肉鸡场 680.00 680.00 青浦蒸淀大浜肉鸡场 680.00 680.00 青浦区古石肉禽场 1,800.00 1,800.00 上海大江肉食品二厂 5,200.00 5,200.00 上海大江肉食品四厂 5,000.00 5,000.00 上海申德机械有限公司 2,295.52 2,295.52 上海大江肉食品厂 1,800.00 1,800.00 青浦野马浜养鸡场 300.00 300.00 上海大江天马种禽场 1,800.00 1,800.00 枣阳市禽业有限公司 894.05 894.05 上海大江房地产有限公司 2,000.00 2,000.00 阜新大江有限公司 5,064.8472 5,064.8472 上海申靓工程安装有限公 300.00 300.00 上海汉地置业有限公司 1,800.00 1,800.00 上海大江科创置业有限公 1,800.00 1,800.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元币种:人民币 关联方所持股 关联方 关联方所持 关联方名 关联方所持股 份比例期初数 所持股 股份增减比 称 份期初数 （％） 份增减 例（％） 上海市松 江县饲料 17,200.3709 25.43 公司 上海大江 得胜饲料 895.50 99.50 厂 常州大江 畜禽饲料 2,072.00 94.40 公司 扬州大江 畜禽饲料 3,483.46 95.00 公司 上海大江 饲料有限 1,999.00 99.95 公司 上海大江 光星养鸡 900.00 100.00 场 松江区华 264.00 55.00 阳鸡场 松江区塔 209.00 55.00 汇鸡场 松江西林 1,680.00 100.00 肉禽场 松江陈堵 1,680.00 100.00 肉禽场 青浦泖洋 1,680.00 100.00 肉禽场 青浦沈巷 保卫肉鸡 680.00 100.00 场 青浦沈巷 新泾肉鸡 680.00 100.00 场 青浦沈巷 王金肉鸡 840.00 100.00 场 青浦赵巷 崧泽肉鸡 540.00 100.00 场 青浦练塘 朱家庄肉 680.00 100.00 鸡场 青浦蒸淀 徐南肉鸡 680.00 100.00 场 青浦蒸淀 大浜肉鸡 680.00 100.00 场 青浦区古 1,800.00 80.00 石肉禽场 上海大江 肉食品二 4,420.00 85.00 厂 上海大江 肉食品四 4,500.00 90.00 厂 上海申德 机械有限 1,721.64 75.00 公司 上海大江 900.00 50.00 肉食品厂 青浦野马 150.00 50.00 浜养鸡场 上海大江 天马种禽 900.00 50.00 场 枣阳市禽 业有限公 849.3475 95.00 司 上海大江 房地产有 1,800.00 90.00 限公司 阜新大江 3,154.8472 70.82 有限公司 上海申靓 工程安装 231.75 77.25 有限公司 上海汉地 置业有限 918.00 51.00 公司 上海大江 科创置业 1,800.00 100.00 有限公司 关联方所持股 关联方名 关联方所持股 份比例期末数 称 份期末数 （％） 上海市松 江县饲料 17,200.3709 25.43 公司 上海大江 得胜饲料 895.50 99.50 厂 常州大江 畜禽饲料 2,072.00 94.40 公司 扬州大江 畜禽饲料 3,483.46 95.00 公司 上海大江 饲料有限 1,999.00 99.95 公司 上海大江 光星养鸡 900.00 100.00 场 松江区华 264.00 55.00 阳鸡场 松江区塔 209.00 55.00 汇鸡场 松江西林 1,680.00 100.00 肉禽场 松江陈堵 1,680.00 100.00 肉禽场 青浦泖洋 1,680.00 100.00 肉禽场 青浦沈巷 保卫肉鸡 680.00 100.00 场 青浦沈巷 新泾肉鸡 680.00 100.00 场 青浦沈巷 王金肉鸡 840.00 100.00 场 青浦赵巷 崧泽肉鸡 540.00 100.00 场 青浦练塘 朱家庄肉 680.00 100.00 鸡场 青浦蒸淀 徐南肉鸡 680.00 100.00 场 青浦蒸淀 大浜肉鸡 680.00 100.00 场 青浦区古 1,800.00 80.00 石肉禽场 上海大江 肉食品二 4,420.00 85.00 厂 上海大江 肉食品四 4,500.00 90.00 厂 上海申德 机械有限 1,721.64 75.00 公司 上海大江 900.00 50.00 肉食品厂 青浦野马 150.00 50.00 浜养鸡场 上海大江 天马种禽 900.00 50.00 场 枣阳市禽 业有限公 849.3475 95.00 司 上海大江 房地产有 1,800.00 90.00 限公司 阜新大江 3,154.8472 70.82 有限公司 上海申靓 工程安装 231.75 77.25 有限公司 上海汉地 置业有限 918.00 51.00 公司 上海大江 科创置业 1,800.00 100.00 有限公司 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 上海市松江区畜禽公司 参股股东 山东沪平牧工商联合公司 合营公司 上海卢湾大江食品经营部 合营公司 上海大华器械有限公司 合营公司 上海华源生命科学有限公司 合营公司 5、关联交易情况 (1)销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元币种:人民币 本期数 关联交 关联交易 关联方 易内容 定价原则 占同类交易金 金额 额的比例(%) 上海卢湾大 销售鸡 江食品经营 按市场价 7,334,700.00 5.2％ 肉产品 部 上年同期数 关联方 占同类交易金 金额 上海卢湾大 额的比例(%) 江食品经营 8,065,410.57 4.7％ 部 6、关联方应收应付款项 单位:元币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 应收帐款 山东沪平牧工商联合公司 应收帐款 上海卢湾大江食品经营部 其他应收款 上海华源生命科学有限公司 其他应收款 上海市松江区饲料公司 其他应收款 上海市松江区畜禽公司 应付帐款 大华畜牧器械有限公司 应收应付款项名称 期初金额 期末金额 应收帐款 882,182.42 455,684.96 应收帐款 1,454,422.00 2,004,422.00 其他应收款 479,536.37 486,913.93 其他应收款 34,986,724.59 34,986,724.59 其他应收款 22,491,149.73 22,491,149.73 应付帐款 1,359,295.28 1,359,295.28 (八)或有事项： 无 (九)承诺事项： （一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无 （二）截止2006年06月30日公司与关联方之间提供债务担保形成的或有负债：(单位：人民币万元) 1、本公司为关联方担保情况 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 关联方： 上海申德机械有限公司 1,600.00 2006年11月13日 无 上海大江肉食品二厂 1,450.00 2007年3月6日 无 阜新大江有限公司 4,450.00 2007年4月30日 无 合计 7,500.00 2、关联方为本公司担保情况 担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财 务影响 关联方： 上海大华器械有限公司 1,500.00 2006年11月13日 无 上海大江肉食品六厂 900.00 2006年9月11日 无 上海申德机械有限公司 3,600.00 2006年10月15日 无 上海大江肉食品四厂 和上海申德机械有限公司 共同担保 1,500.00 2006年10月25日 无 上海申德机械有限公司 上海大江房地产有限公司 上海大江肉食品二厂以上三家共同担保 800.00 2006年11月10日 无 上海大江饲料有限公司 900.00 2006年12月18日 无 合计 9,200.00 3、关联方之间担保情况 被担保单位 担保单位 担保金额 关联方之间： 上海申德机械有限公司 上海大江房地产有限公司2,600.00 被担保单位 债务到期日 对本公司的财务影响 关联方之间： 上海申德机械有限公司 2007年5月8日 无 （三）其他或有负债：无 （四）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无 （五）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响:无 （六）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无 （七）其他重大财务承诺事项： 抵押资产情况： 1、公司以房屋及建筑物为抵押物,向银行借入短期借款人民币14,950万元，抵押物原值人民币8,109.21万元。 2、公司控股子公司阜新大江有限公司以房屋及建筑物及机器设备为抵押物，向银行借入长期借款人民币2,000万元、短期借款人民币4,450万元，抵押物原值人民币7,916万元。 3、公司控股子公司上海松江新城东部房地产有限公司以在开发商品房为抵押物，向银行借入长期借款人民币10,700万元、短期借款1,400万元，抵押物原值人民币24,171万元。 4、子公司常州大江畜禽饲料有限公司以房屋及建筑物为抵押物，向银行借入短期借款人民币1,000万元，抵押物原值人民币886万元。 5、公司控股子公司上海大江肉食品六厂有限公司以房屋及建筑物为抵押物，向银行借入短期借款人民币900万元，抵押物原值人民币1,387万元。 6、公司控股子公司上海大华器械有限公司以房屋及建筑物为抵押物，向银行借入短期借款人民币1,500万元，抵押物原值人民币1,638万元。 质押资产情况： 1、公司以持有的申银万国证券股份有限公司的法人股为质押物，向银行借入短期借款人民币3,400万元，质押物原值人民币5,125万元。 (十)资产负债表日后事项： 上海市发展和改革委员会于2004年发布了《关于黄浦江上游水源保护区畜牧禽场退出项目可行性研究报告的批复》(沪发改投【2004】014号)。按照该文件的精神，截至报告日，本公司所属的禽场除上海大江天马种禽场，均已退出饲养。 (十一)其他重要事项： （一） 本年度公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明： 2005年12月28日，本公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了《上海大江（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。该方案以2004年绿庭（香港）有限公司与公司发起人股东松江县饲料公司和松江县畜禽公司签署的股权转让协议的完成为前提，即只有在该股权转让事项完成后，本次股权分置改革方案才能实施。由于本次股权转让事宜尚需中国证监会的审核批准，故本次股权分置改革方案的实施日期尚不能确定。 （二）其他需要披露的重要事项： 1、由于绿庭（香港）有限公司与本公司发起人股东松江县饲料公司和松江县畜禽公司签署的股权转让协议尚需中国证监会批准，因此上述股权转让的双方当事人于2005年11月9日签署了《股份转让协议补充协议》和《共管协议补充协议》，双方同意在2005年10月31日至2006年6月30日期间，继续履行2004年11月13日签署的《股份转让协议》和《共管协议》，在股份转让完成前，进一步深化对公司的共管工作，确保公司生产经营的持续稳定发展。 2、公司发起人股东上海市松江区饲料公司、上海市松江区畜禽公司、正大上海有限公司决定以现金置换尚未摊销的长期投资评估增值不适资产余额人民币124,955,748.63元，其中上海市松江区饲料公司置换人民币37,486,724.59元，上海市松江区畜禽公司置换人民币24,991,149.73元，正大上海有限公司置换人民币62,477,874.31元。该三个发起人股东于2000年12月21日与公司签订协议书，承诺自协议签订之日起五年内将这部分置换资金到位。 2002年4月18日、6月17日和7月25日正大上海有限公司分别归还欠款380万美元（折合人民币31,453,360元）、200万美元（折合人民币16,553,800元）、人民币14,470,714.31元，合计人民币62,477,874.31元。至此，正大上海有限公司已归还全部欠款。2003年11月14日上海市松江区饲料公司和上海市松江区畜禽公司分别归还欠款人民币250万元。截至2005年12月31日止，该两个发起人股东所欠款项余额为人民币57,477,874.32元。其中，上海市松江区饲料公司欠款人民币34,986,724.59元，上海市松江区畜禽公司欠款人民币22,491,149.73元。由于该项股东欠款账龄已有五年，公司按照坏账准备计提原则计提了20％的坏账准备，共计人民币11,495,574.86元。2004年11月13日，绿庭（香港）有限公司与饲料公司、畜禽公司签订了《关于上海大江（集团）股份有限公司国有法人股之股权转让协议》，约定饲料公司和畜禽公司将其持有的本公司国有法人股转让给绿庭（香港）。2004年11月19日公司召开了第四届董事会，会议通过了《上海市松江县饲料公司和上海市松江县畜禽公司关于对上海大江（集团）股份有限公司未清偿债务解决方案》，该方案基于目前饲料公司和畜禽公司经营状况不良，财务状况困难的现状，经与公司协商后达成下述还款计划，即饲料公司和畜禽公司在国有股权过户完成后的十个工作日内，分别用转让国有股权所得款项归还对公司的欠款。本次股权转让事宜已经获得国务院国资委和商务部的同意批复，尚需中国证监会就本次收购出具无异议函并批准豁免绿庭（香港）要约收购义务。 3、截止2005年12月31日，本公司“应交税金－增值税”经税局核定余额为人民币-169,399,213.00元，将留待本公司在日后的生产经营中予以抵扣。 4、截止2005年12月31日，本公司合并流动净负债为人民币201,529,014.18元,合并未分配利润为人民币-806,659,445.11元。基于上述原因，董事会在编制本会计报表时审慎地考虑了本公司的资产流动性和经营前景。本会计报表是由董事会基于持续经营的原则而编制的，因为董事会相信，本公司2006年内到期的银行借款均能获得银行延期支持，包括在必要时银行将提供额外的借款额度以支持本公司拥有足够的资金满足日常经营和到期承诺的需要。一旦本公司无法从银行获得上述之持续财务支持或其他外部资金，本公司可能无法持续经营本公司之业务。相应地，需要进行的调整包括：对资产重新估价；计提将来可能发生的负债；将长期资产及负债重分类为流动资产及负债。本会计报表并未包括无法持续经营而可能带来的任何调整。 八、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表。 2、报告期内，公司在《上海证券报》和《大公报》披露的公司文件的正本及公告原稿。 3、公司章程。 董事长：雷黎光 上海大江（集团）股份有限公司 2006年8月25日
